Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2016

Documento de Tesorería

Título : ¡ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N._9_SEREMI_RES. EXE._41_NOV___

¡CAJA CHICA 9, MES OCTUBRE, CON PPTO SEREMI.Descripción :

Fecha : 21/10/2016 ID Asiento : 750135 B|

Principal

,_ NATHALY * ¡DENNISSE V]

Fec. Recep.Conforme

Monto

21/10/2016

98.263

Cuenta Contable

Fondos Fijos

Moneda : Nacional

T.Transacción : Anticipo

Medio de .. N° Documento

Cuenta Bai

5881813

Estado : Aprobado

[ ID : 381535

Código : 028722

Programeí Beneficiario

icaria

01 ' •••KCheque Manual NATHALY - ;

38109091852 DENNISSE Ti

Total Documento: 98.263

http://app.sigfe.cl/SI GFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined 21/10/2016

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

21/10/2016

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI M1NVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: JNATHALY OLGUIN VALDNEGRO

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fechaBanco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

N" Cuenta BancaríaComprobante de ingreso

RUT:

Monto en $ o US$*

98.263

EFECTIVO

N" comprobante 5881802

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE SEPTIEMBRE

N" de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:Modificaciones

W 41 Fecha

Fecha20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU

Servicio

ítem PresupuestarioO Cuenta contable

Subtitulo22

53

ítem

12

21

Asignación2

202

Fecha de inicio de! Programa o proyectoFecha de términoPeríodo de rendición

20

31112

9

201620162016

III.- PÉTALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

MONTOS EN $

29.100

70.900

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

100.000 (a + b) = C

98.263

98.2631

1*737 ( c - g )

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario

RUT

CargoDependencia

NATHALY OLGUIN

ANALISTA CONTABLEADMINISTRACIÓN

Nombre del Funcionario

RUTCargo

Dependencia

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de

cuentas.

Rancagua, 20 de Octubre de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

Estad» de Ejecución deRequerimientos de Gasto Sin

! 0Vm/2QÍíf 1 ai i 31/12/201$" ] Hota Í16;53:28

UNIDADES DEMANDANTES

Ana :0I$ - SEREMI Reoón OHocans

.SECCIÓN DE* ADMINISTRACIÓN

Jefe Departahiento Administración Y FINANZASSEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

^

ES=o

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE

GASTO*

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO

N'

742205

742205

742205

742205

742205

742205

742205

74220S

742205

742205

742205

742205

742205

742205

742205

FECHA

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/201620/09/2016

DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

N'

719638

562183

153184

81325

180130

177769

153237

720649

658071

66323966154

140189

27616125

780512

7S0513

TIPO [FACTURA,

BOLETA,

LIQUIDACIÓN U

OTRO)BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

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NOMBRE PROVEEDOR O

PRESTADOR DE

SERVICIOS

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DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

REALIZADA O DETALLE DEL

GASTO

ESTACIONAMIENTOLIBRO DE

CORRESPONDENCIA

COPIA DE PLANO

LAVADO DE BANDERA

CABLE DE TELEFONÍA

ESTACIONAMIENTO

PLA5TIFICADO DOCUMENTO

ESTACIONAMIENTOALCOHOL ISOPROPILICO,

ADAPTADOR ENCHIFE, KIT

LIMPIEZAESTACIONAMIENTOVIDRIO COMEDOR

REPARACIÓN ESTUFA

ESTACIONAMIENTO

AGUA SEPTIEMBRE

AGUA SEPTIEMBRE

FORMA DE PAGO EFECTIVO /

TRANSFERENCIA / CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO j

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

TOTAL :

MONTO

EN $ 0 US$

800

7.000

10.000

12.500

10.800

3.800

2.400

800

8.070

5205.500

30.940

503

6703.960

98.263

1 Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

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If Essbio™Essbio 5. A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1 99 oficina 1 501piso 15 torre B.ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N"S4S, Oficina 204, Rancagua

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JARDÍN RANCAGUA Chile

RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos

Su númerode Servicio es: 1954297-1Su consumo en m* de este mes (im3 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 29/08/2016 7.375Lectura Anterior 29/07/2016 7.375

RUT : 76.833.300-9

FACTURA

N9

ELECTRÓNICA

780512

S.1.1. - CONCEPCIÓN

N° RutaFactura EmitidaTipo de DespachoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor

601642460359

06/SEP/2016Correo Electrónico1 ESSBIO VI

1,00

NORMAL

19

MM D01 9 # 2001262890

Su consumo en $ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo 564

Subtotal Consumo Mes 564

Consumo Calculado 0,00

Consumo Facturado 0,00

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

IhSu gastodiario fue de:$22

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2016

Últimos pagos: 18/AGO/2016 Monto: 1.150 N« Pagos: 1

Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo

TOTAL A PAGARVENCIMIENTO

564107671

O-1

67022/SEP/2016

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Timbre Electrónico SilRes. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

4f EssbíoEssbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833. 300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501piso 1 5 torre 6, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N"845, Oficina 204, Rancagua

SERVIU VI REGIÓN

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chile

RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos

,.Su numerode Servicio es: 1 954290-4Su consumo en m* de este mes (1m* 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 29/08/2016 9.489Lectura Anterior 29/07/2016 9.482

Consumo Calculado 7,00

.Consumo Facturado 7,00

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N9 78051 3

S.I.I. -CONCEPCIÓN

N" Ruta 601642460358Factura Emitida 06/SEP/2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifario 1 ESSBIO VIFactor de Cobro 1,00Tipo Facturación NORMALDiámetro 19Medidor MV D019 # 402030176

• Su consumo en $ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo 564

Consumo Agua Potable 2.758

Subtotal Consumo Mes 3.322

Monto Neto 3.322IVA 631Monto Total 3.953

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:Saldo AnteriorAjuste Sencillo Anterior

0

7

su gasto TOTAL A PAGAR 3.960diario fue de:$ 128 VENCIMIENTO 22/SEP/201 6

— 1 SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

1 ••••_-

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tantas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2016

Últimos pagos: 18/AGO/2016 Monto: 2.090 NB Pagos: 2Timbre Electrónico Sil

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

N° ServicioFactura N"Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

1954290-4780513

3.322631

O22/SEP/2016

3.960007805130195429000003960

RECIBO DE CUENTASSENCILLITO

27-SEP-2016 11:41:49AGENCIA 06-20000-0

TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO

Deuda Actual1954297670

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:

RECIBO DE CUENTASSENCILLITO

27-SEP-2016 11:41:23AGENCIA 06-20000-0

TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO

Deuda Actual19542903.960

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:

,- - N \CENtA ÚNICA RSCÁlj

v

^