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FONDO NACIONAi. ee FlNANCl.A.MlENTO os i.AACTI\lOAO E.MPRESAR',A,i,. CEL ESTA.DO !"ONAF€ FECHA CIERRE: 12/09/2019 HORA CIERRE : 2.54 PM SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado (Histórico. EN NUEVOS SOLES) Página Fecha lmpr: Hora lmpr : FORMATO N. SE de 2 12/09/2019 17.31.19 (C30541409- ?11101 ?) INGRESOS ce OPEAACION 411,235,635 \8,469,218 73,154,596 isa,82a,100 293,365,265 51 ,335,762 120,136,205 224,435.045 83.49 54.58 76.5 Venta de Bienes y Suvlclcs 383,744,872 16,456,190 65,615,990 251,769,129 272,794,326 44,123,329 108,461.434 197,305.173 78.37 51.42 72.33 ln,gresos Flnan-cieros 4,235,722 341,838 1,045,314 2,857,260 12,525,188 2,245,620 2.950.415 8.631.no 302.1 203.79 68,92 lngt&&cs pof part1dpacion e dividendos Ingreso. Complementarios o o o o 2,591,793 o o 4,143,412 159.87 etenclones de tributos 23,038,348 1,657,187 6,444,554 14,054,689 5,029,170 4,910,714 6,036.566 \ 1,140,398 79,26 46.36 221.52 ovos 216,693 14,003 48,738 147,022 424,808 56,099 2,667.790 3.215,272 2186,93 1483.79 756.88 EGRESOS ce OPEAACION 507,024,204 45,825,734 117,681,523 356.472,635 257,040,001 40,-.267 86,834,110 263.420,571.88 51.95 102,48 Compra de Blene$ 208,668,820 12,639,809 32,579,342 154,715,800 138,927,140 19.452,601 47,782,2S4 147,315,253 89.44 70,6 \OS.04 Gastos de personal n,024,829 5,906,741 ,D,939,\64 49,437,353 39.537.791 5,093.564 \3,517.193 43,261,847 87,5\ 56.17 109.42 Servictcs prestados por terceros \ 96,688,457 25,549,873 58,933,765 134,945,886 56,527,739 8,020,583 16,079,203 53,21!,681 39,44 27.06 94.15 1'ributcg 17,762,847 1,109.657 3.475,550 12,620,851 12,677,236 6,896,076 8,168,327 1,,850,161 \00.23 72.34 101.36 PQr Cuenta Pfopia 10,841,440 560,509 \ ,764,546 7,936,9\ 7 7,936,318 6,463,103 7,HJ,402 9.825,032 123.6 90.63 \23.$\ Por Cuenta de Tercero, 6,921,407 549,148 \,71\,004 4,883,934 4,740,918 432,973 994,925 3,024,\29 61.92 43.69 63.79 Gaslos dive11>os de Gesticm 4,161,592 370,634 1,073,789 2,777,515 2,431,089 460,019 815,554 1,921,919 69.2 45.96 79,06 Gastos Financieros 227,888 23,642 63,153 115,985 4,886,041 o 71,5,8 4,031,346 3475.75 1759 82.51 Otro< 2,469,n1 225,378 616,760 1,659,245 2,052,965 341,424 390,021 821,3n 49.5 33.26 40.01 FLUJO OPEAA TIVO -95,788,569 -27,356,516 -44,526,927 ·97,644,535 36,325,284 11,071,495 33,302,095 ·38,984,549 39.92 40.7 ·107.32 INGRESOS oe CAPITAL 11,316,000 o o 11,3115,000 o o o 3,345,000 .S.56 29.56 -334500000 Aportes. de Capital o o o o o o o o o Venta$ de activo fijo o o o o o o o o o Otros 11,316,000 o o \1,316,000 o o o 3,345,000 29.56 29.56 -334500000 GASTOS DE CAPITAL 5,397,949 40,000 238,400 4,622,777 179,126 o o 861 ,353 19.07 16.33 492.04 Presupuesto de trwersione& - FBK 5,397,949 40,000 236,400 4,B22.n1 179,126 o o 881,363 19.07 16.33 492.04 I Proyecto de lnvl'slon cestos de capital no ligados a proyectos 40,000 238,400 4,6"12.,777 179.126 881,363 19.07 16.33 lnverslon Flnanciera o o o o o o o o o Otros o o o o o o o o o TRANSFERENCIAS NETAS o o o o o o o o o Ingresos por "rransferencias o o o o o o o o o EgrtlOS per T""H1sferencla'$ o o o o o o o o o FLUJO ECONOMICO .,e9,S70,518 ·27.396,516 -44,765,327 ·90,951 ,312 36,146,158 1 \,071,495 33,302,095 -36,520,912 40.15 40.64 .101.04 FINANCIAMIENTO NETO 20,900,651 .\ .025,520 ·1.025,520 .J,071,904 ·3,050,144 ·1,025,520 ·1,025,520 ·3,071,904 100 -14.7 100.7\ Financiamiento Externo Neto o o o o o o o o o t="lnanciamiento largo plazo o o o o o o o o o Oesembofsos o o a o o o o o o Servfch;1s de oeuee o o o o o o o o o Amortb:acion o o o a o o o o o Intereses y comisiones de la o o o o o o o o o deuda Fimmclamierrto corte plazo Desembots-os

ee Página SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A ......Flujo de Caja Proyectado (Histórico • EN NUEVOS SOLES) Página Fecha lmpr : Hora lmpr : FORMATO N. SE 2 de 2 12/09/2019

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  • FONDO NACIONAi. ee FlNANCl.A.MlENTO os i.AACTI\l�OAO E.MPRESAR',A,i,. CEL

    ESTA.DO !"ONAF€

    FECHA CIERRE: 12/09/2019

    HORA CIERRE : 2.54 PM

    SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

    EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado (Histórico. EN NUEVOS SOLES)

    Página

    Fecha lmpr:

    Hora lmpr :

    FORMATO N. SE

    de 2

    12/09/2019

    17.31.19

    (C30541409- ?11101 ?)

    INGRESOS ce OPEAACION 411,235,635 \8,469,218 73,154,596 isa,82a,100 293,365,265 51 ,335,762 120,136,205 224,435.045 83.49 54.58 76.5

    Venta de Bienes y Suvlclcs 383,744,872 16,456,190 65,615,990 251,769,129 272,794,326 44,123,329 108,461.434 197,305.173 78.37 51.42 72.33

    ln,gresos Flnan-cieros 4,235,722 341,838 1,045,314 2,857,260 12,525,188 2,245,620 2.950.415 8.631.no 302.1 203.79 68,92

    lngt&&cs pof part1dpacion e dividendos

    Ingreso. Complementarios o o o o 2,591,793 o o 4,143,412 159.87

    �etenclones de tributos 23,038,348 1,657,187 6,444,554 14,054,689 5,029,170 4,910,714 6,036.566 \ 1,140,398 79,26 46.36 221.52

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    EGRESOS ce OPEAACION 507,024,204 45,825,734 117,681,523 356.472,635 257,040,001 40,-.267 86,834,110 263.420,5� 71.88 51.95 102,48

    Compra de Blene$ 208,668,820 12,639,809 32,579,342 154,715,800 138,927,140 19.452,601 47,782,2S4 147,315,253 89.44 70,6 \OS.04

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    Servictcs prestados por terceros \ 96,688,457 25,549,873 58,933,765 134,945,886 56,527,739 8,020,583 16,079,203 53,21!,681 39,44 27.06 94.15

    1'ributcg 17,762,847 1,109.657 3.475,550 12,620,851 12,677,236 6,896,076 8,168,327 1,,850,161 \00.23 72.34 101.36

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    Gastos Financieros 227,888 23,642 63,153 115,985 4,886,041 o 71,5,8 4,031,346 3475.75 1759 82.51

    Otro< 2,469,n1 225,378 616,760 1,659,245 2,052,965 341,424 390,021 821,3n 49.5 33.26 40.01

    FLUJO OPEAA TIVO -95,788,569 -27,356,516 -44,526,927 ·97,644,535 36,325,284 11,071,495 33,302,095 ·38,984,549 39.92 40.7 ·107.32

    INGRESOS oe CAPITAL 11,316,000 o o 11,3115,000 o o o 3,345,000 .S.56 29.56 -334500000

    Aportes. de Capital o o o o o o o o o

    Venta$ de activo fijo o o o o o o o o o

    Otros 11,316,000 o o \1,316,000 o o o 3,345,000 29.56 29.56 -334500000

    GASTOS DE CAPITAL 5,397,949 40,000 238,400 4,622,777 179,126 o o 861 ,353 19.07 16.33 492.04

    Presupuesto de trwersione& - FBK 5,397,949 40,000 236,400 4,B22.n1 179,126 o o 881,363 19.07 16.33 492.04

    I Proyecto de lnv•l'slon

    cestos de capital no ligados a proyectos

    40,000 238,400 4,6"12.,777 179.126 881,363 19.07 16.33

    lnverslon Flnanciera o o o o o o o o o

    Otros o o o o o o o o o

    TRANSFERENCIAS NETAS o o o o o o o o o Ingresos por "rransferencias o o o o o o o o o EgrtlOS per T""H1sferencla'$ o o o o o o o o o

    FLUJO ECONOMICO .,e9,S70,518 ·27.396,516 -44,765,327 ·90,951 ,312 36,146,158 1 \,071,495 33,302,095 -36,520,912 40.15 40.64 .101.04

    FINANCIAMIENTO NETO 20,900,651 .\ .025,520 ·1.025,520 .J,071,904 ·3,050,144 ·1,025,520 ·1,025,520 ·3,071,904 100 -14.7 100.7\

    Financiamiento Externo Neto o o o o o o o o o

    t="lnanciamiento largo plazo o o o o o o o o o

    Oesembofsos o o a o o o o o o

    Servfch;1s de oeuee o o o o o o o o o Amortb:acion o o o a o o o o o Intereses y comisiones de la o o o o o o o o o deuda

    Fimmclamierrto corte plazo

    Desembots-os

  • F'ONOO NACIONAl DEl=1NANC!AUlENTO OE LA ACT1V10AO EPdPRESARIAl D�I,.

    ESTADO FONAFE

    FECHA CIERRE: 12/0912019

    HORA CIERRE : 2.54 PM

    SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

    EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado (Histórico • EN NUEVOS SOLES)

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    Fecha lmpr :

    Hora lmpr :

    FORMATO N. SE

    2 de 2

    12/09/2019

    17.31.19

    (C30541409- ?n101 ?,

    1 Intereses y eemetenee de la

    deudo

    Flnanciamlento Interna Neto

    Financiamiento Largo Plazo

    Desembolsos

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    Intereses y comf$¡onts de la Ceuda

    IDESA?ORTE DE CAPITAl EN EFECTIVO

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    I Adelanto de Dividendos elerciclc 2003

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    -4,099,349 ·1.025,520 ·1,025,520 -3,071,904 -3,050,1"4 ., ,025,520 ·1 ,025,520 ·3.071,904

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    25,000,000

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    FLUJO NETO DE CAJA -68,969,867 -28,422,036 -45,790,8-47 -94,023,216 33,096,014 10,0.S,975 32,275,575 ·39,592,S,5 42.11 57.41 -119.63

    SALDO INICIAl DE CAJA 1,750,151 ,356 124,097,408 357,952,492 1,324,975,738 2,871, \64,870 210,351.655 398,472,712 1,793,451,966 135.36 102.47 62.46

    SAlDO FINAL DE CAJA , ,es,,, 81,489 95,675,372 312,161,645 1 ,230,952,522 2,904,260,SS-' 220.397,631 430,749,287 1 ,753,859, 150 142.48 104.32 60.39

    SAlDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD o o o o o o o o o RESULTADO PRIMARIO ·101,186,518 -27 ,3961516 -44,765,327 -t 02,267,312 36,146,158 11,071,495 33,302,095 -39,865,912 38.98 39.4 ·110.29

    PARTICIPACION TRABAJADORES 857,975 o o 857.976 205,907 o o 734,119 85.56 85.56 356.53 D.LEGIS�TIVO N" 892

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