Ejecución Gobierno CentralTercer Trimestre2015

Sergio GranadosDirector de Presupuestos

30 de Octubre 2015

2

Balance Gobierno Central TotalTercer Trimestre 2015(millones de pesos, % del PIB y var. real en 12 meses)

(p): PIB proyectado.

Millones de pesos % del PIB(p) % de var. real

Ingresos 24.451.569 15,6 5,6

Gastos 25.680.702 16,4 8,9

Balance -1.229.133 -0,8 -

3

Ingresos del Gobierno Central

4

Ingresos del Gobierno Central Total Tercer trimestre 2015(millones de pesos y %)

(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos.(p): PIB proyectado.

Millones de pesos

% del total

Var. real(%)

% delPIB (p)

Ingresos tributarios netos 20.261.978 82,9% 7,4% 12,9%

Tributación minería privada 1.095.694 4,5% -6,4% 0,7%

Tributación resto contribuyentes 19.166.284 78,4% 8,3% 12,2%

Cobre Bruto 551.186 2,3% -33,1% 0,4%

Imposiciones previsionales 1.670.267 6,8% 2,1% 1,1%

Otros ingresos (1) 1.968.138 8,0% 7,9% 1,3%

TOTAL INGRESOS 24.451.569 100,0% 5,6% 15,6%

5

Precio del Cobre 2013-2015 (centavos de dólar)

ENE

FEB

MAR

ABRM

AYJU

N JUL

AGO SEP

OCTNOV DIC EN

EFE

BM

ARABR

MAY

JUN JU

LAGO SE

POCT

NOV DIC ENE

FEB

MAR

ABRM

AYJU

N JUL

AGO SEP

0

50

100

150

200

250

300

350

4002013 2014 2015

6

Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total Tercer Trimestre 2015(millones de pesos y %)

(p): PIB proyectado.

Millones de pesos % del total Var. real

anual (%)% del PIB

(p)

Impuestos a la Renta 8.289.243 40,9% 15,6% 5,3% Tributación minería privada 1.095.694 5,4% -6,4% 0,7%

Tributación resto contribuyentes 7.193.550 35,5% 19,8% 4,6%

Impuesto al Valor Agregado 9.817.179 48,5% 4,9% 6,3%

Impuestos a Productos Específicos 1.749.156 8,6% 1,6% 1,1%

Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 778.406 3,8% 8,2% 0,5%

Combustibles 962.191 4,7% -3,3% 0,6%

Derechos de Extracción Ley de Pesca 8.558 0,0% 39,1% 0,0%

Impuestos a los Actos Jurídicos 189.927 0,9% -4,3% 0,1%

Impuestos al Comercio Exterior 244.793 1,2% -7,8% 0,2%

Otros -28.321 -0,1% -118,4% 0,0%

INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS 20.261.978 100,0% 7,4% 12,9%

7

Recaudación Impuesto al Valor Agregado Trimestral 2013-2015(millones de pesos 2015)

IT 2013 IIT 2013 IIIT 2013 IVT 2013 IT 2014 IIT 2014 IIIT 2014 IVT 2014 IT 2015 IIT 2015 IIIT 20150

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

8

Gastos del Gobierno Central

9

Gastos Gobierno Central Tercer Trimestre 2015(millones de pesos y %)

(p): PIB proyectado.

Millones Var. real % del PIB(p)de pesos anual (%)

Gastos Presupuestario 25.363.493 8,9% 16,2%

Gastos Extrapresupuestario 317.209 13,1% 0,2%

Gasto Total 25.680.702 8,9% 16,4%

10

Gasto Gobierno Central Presupuestario Acumulado al tercer trimestre2011-2015 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

2011 2012 2013 2014 20150.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

65.3 67.6 67.8 70.0 70.3

11

Gasto Gobierno Central Presupuestario Ejecución mensual tercer trimestre 2011 - 2015(Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Año I trimestre

II trimestre julio agosto septiembre III

trimestre

Acumulado al III

trimestre

2015 21,9 23,5 8,2 8,2 8,5 24,9 70,3

2014 21,7 23,9 8,1 7,8 8,6 24,5 70,0

2013 20,5 23,6 8,1 7,6 8,0 23,7 67,8

2012 20,9 22,8 8,0 7,7 8,1 23,9 67,6

2011 19,7 22,4 7,6 7,4 8,2 23,3 65,3

12

Gastos Gobierno Central PresupuestarioAl tercer trimestre 2015(millones de pesos y %)

Millones % del Var. realde pesos total anual (%)

Gastos corrientes 21.468.509 84,6% 8,1%

Gastos de capital 3.894.984 15,4% 13,4%

TOTAL GASTOS 25.363.493 100,0% 8,9%

13

Gasto de Capital Gobierno Central PresupuestarioAl tercer trimestre 2011-2015(Variación % real anual)

2010 2011 2012 2013 2014 2015-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

-9.9

-2.9

9.6

2.5

-1.9

13.4

14

Gasto CorrienteAl tercer trimestre 20155 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2015. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.

MinisteriosLey Ejecución

Porcentaje de ejecución (%)

Aprobada III trimestre

2015 2015

Interior 1.546.933 1.294.131 83,7

Salud 5.462.046 4.453.212 81,5

Trabajo 5.758.253 4.521.449 78,5

Defensa 1.484.678 1.104.043 74,4

Educación 6.860.503 4.851.523 70,7

15

Gasto de Capital Al tercer trimestre 20155 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

(1)Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre de 2015. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,9% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.

MinisteriosLey Ejecución

Porcentaje de ejecución (%)

Aprobada III trimestre

2015 2015

Vivienda 1.563.189 1.052.872 67,4

Obras Públicas 1.959.089 1.306.544 66,7

Interior 1.319.285 738.037 55,9

Educación 682.759 210.239 30,8

Salud 590.013 156.839 26,6

16

Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales Acumulada al Tercer Trimestre 2015(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)

(a) No incluye Fondema.

Regiones Millones de pesos% de Ejecución % de Ejecución

Al III trimestre 2015

Al III trimestre 2014

I 25.085 64,8 60,0II 53.632 69,8 71,6III 20.589 45,7 64,9IV 42.677 71,6 74,3V 48.799 72,1 57,0VI 36.853 69,1 66,9VII 46.723 73,1 59,5VIII 82.345 79,7 80,2IX 60.995 67,6 66,5X 59.486 71,5 68,5XI 27.076 66,0 72,4

XII (a) 24.220 56,7 65,9RM 90.955 79,7 63,3XIV 28.266 63,9 54,2XV 29.599 76,0 67,8

TOTAL 677.300 70,4 66,8Variación % real en 12

meses 15,7

17

Activos y Deuda del Gobierno Central

18

Activos financieros del Tesoro Público Al Tercer Trimestre 2015(millones de US$ y % del PIB)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1er T

15

2do

T 15

3er T

15

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

FRP FEES FpE Otros Activos del TP % PIB

MM

US$

% d

elPI

B

19

Deuda Bruta del Gobierno CentralAl Tercer Trimestre 2015 (% del PIB)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4206

4

4215

6

4224

8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Ejecución Gobierno CentralTercer Trimestre 2015

Sergio GranadosDirector de Presupuestos

30 de Octubre 2015