GFNUNVERSIDAD XYZMACRO - PROCESO DE APOYOPROCESO: GESTIN
FINANCIERAObjetivo:Controlar los recursos financieros de manera
eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de
decisiones de la alta direccin y dems requerimientos de los
diferentes entes de control.Alcance:Desde el momento de la
liquidacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de
ingresos y egresos para ser controlados durante la vigencia
concluyendo con el cierre de la misma y la presentacin de
informes.Responsable:Este proceso es responsabilidad del rea
Financiera.ProveedoresEntradasProcedimientosSalidasUsuariosrea
Financiera - PresupuestoObligaciones de Vigencia
anteriorCONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALESInforme de
Constitucin de Reservas presupuestalesDivisin FinancieraRectora
Solicitud de Certificado de Disponibilidad PresupuestalCERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALCDP Todas las dependencias
Divisin Financiera - ContabilidadOrdenes de PagoPAGOSComprobante
de EgresoDivisin FinancieraBancosExtracto BancarioCONCILIACIONES
BANCARIAS Partidas conciliatoriasDivisin Financiera -
TesoreraDependencias que intervienen en el proceso contable
Boletines actualizacin de informacinCRUCE DE INFORMACIONEstados
FinancierosAlta Direccin y Organos de Control y GestinLINK A
DIAGRAMAS NECESARIOS ( DE FLUJO, MAPA DE PROCESO CRUZADO, ETC
)RecursosDocumentosRegistrosRequisitos
orodriguez: orodriguez:(normativos, legales,
reglamentarios)SeguimientoSistema de informacinHardware y
Software-RedSoftware SIDEF (Contralora)Software Sistema Integrado
de Informacin Financiera -SIIF- PRO18DFN (Constitucin de Reservas)
Certificado de disponibilidad presupuestalCertificado de Registro
presupuestalRegistro de cuentas por pagarRegistro de pagos
efectivosNTC-ISO 9001:2000Toda solicitud de contratacin, debe
contar con un CDP, que ampare la reserva de recursos.
MedicinIndicadorFormulaFrecuenciaMedicinMetasFechaOportunidad
expedicin CDP/CRPSumatoria (Fecha expedicin - fecha solicitud)/CDP
y CRPMensual100% de CDP y CRP expedidos en 2 das
