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EJEMPLO DE BALANCE GENERAL CONSEJO COMUNAL
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“EJEMPLO DE BALANCE GENERAL”
PRIMER BALANCE GENERAL DEL CONSEJO COMUNAL "LA ARBOLEDA DE SAN RAFAEL"Santa Cruz, 28 de julio de 2012
Ciudadanos y Ciudadanas: Habitantes de la urbanización La Arboleda de San Rafael
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de la Contraloría General de la República y Ley Orgánica de la Contraloría Social, en nombre de los voceros y voceras del Consejo Comunal "La Arboleda de San Rafael" de la localidad de Santa Cruz, Estado Aragua, ubicado en el Municipio José Ángel Lamas, cumplimos con el deber de informales y presentarles la gestión cumplida por dichos voceros y voceras en lo referente a los movimientos (ingresos y egresos) que se han realizado en la cuenta corriente n° 01750198450071353127 del Banco Bicentenario Banco Universal C.A., perteneciente a nuestro Consejo Comunal, desde el inicio de nuestra gestión (15 de Mayo de 2011) hasta el día 28 de julio de 2012.
Antes de profundizar en la gestión financiera llevada a cabo en nuestra gestión es importante reconocer la participación de los miembros activos de cada órgano que conforma nuestro Consejo Comunal. De esta forma, el compromiso de estos miembros con el cumplimiento de los intereses de la comunidad, se ha reflejado de la siguiente manera:
- Comités de Vivienda y Hábitat, Economía Comunal y Familia e Igualdad de género: 100% de asistencia de sus integrantes. - Contraloría Social, conformada por 10 integrantes: 100% de la asistencia de 03 de sus integrantes. - Unidad de Gestión Financiera, conformada por 10 integrantes: 100% de asistencia de 01 de sus integrantes. - Comité de Contrataciones y Licitaciones: 95% de asistencia del vocero principal. - Mesa Técnica de Energía y gas: 85 % de asistencia de sus integrantes. - Comité de Recreación, deportes y turismo y Protección social: 70 % de asistencia del vocero(a) principal. - Comité el Comité de Seguridad Integral: 70% de asistencia de sus integrantes. - Comité de Alimentación: 65% de asistencia de sus integrantes.
- Comité de Educación y cultura: 45% de asistencia de sus integrantes. - Comité de Salud: 35% de asistencia de sus integrantes. - Comité de Servicio y Mantenimiento: 10% de asistencia de sus integrantes. - Mesa Técnica de Agua: 5% de asistencia de sus integrantes.
El desempeño en su función de los Voceros y Voceras del Consejo Comunal “La Arboleda de San Rafael” durante la gestión realizada desde el 15 de Mayo de 2011 hasta el 28 de Julio de 2012, es de: 55%.
MONTOS DE APERTURA DE LA CUENTA DEL CONSEJO COMUNAL“LA ARBOLEDA DE SAN RAFAEL”Cuenta Corriente n° 01750198450071353127. Banco Bicentenario Banco Universal C.A. Fecha de apertura: 01/12/2011.
Montos de apertura: Bs. 16.422,48 pertenecientes a la cuenta corriente de la Cooperativa La Arboleda de San Rafael. Bs. 3.503,15 pertenecientes a la cuenta de ahorro de la Cooperativa La Arboleda de San Rafael. Para un total de: Bs. 19.925,63
Se anexa aquí copia de los cheques que constituyen los montos de apertura de cuenta:
INGRESOS A LA CUENTA DEL CONSEJO COMUNAL
(*) Copia del cheque emitido por la Alcaldía Bolivariano del Municipio José Ángel Lamas para el proyecto de iluminación:
(**) Copia del certificado entregado por la Alcaldía Bolivariana de Lamas al Consejo Comunal y del aviso de prensa para cotizaciones respecto al proyecto de instalación de cámaras de seguridad:
(***) Se anexa aquí copia del depósito por préstamo para la compra de llaves y controles y del depósito por regalías:
Sumando al monto de apertura (Bs. 19.925,63) el total de los ingresos a la cuenta del Consejo Comunal (Bs. 181.794,84), da un saldo total de:
Bs. 19.925,63 + Bs. 181.794,84 = Bs. 201.720,47.
EGRESOS DE LA CUENTA DEL CONSEJO COMUNAL
(*) Copia del acta donde se acordó la emisión de un primer cheque al
ciudadano Rafael Hernández, portador de la cédula de identidad n° V-
10.750.212, encargado de realizar el trabajo de reparación del
alumbrado público de la urbanización y un segundo cheque al vocero
Eleazar Medina para la compra de materiales. Así como copia de la
factura de compra, de los cheques y comprobantes emitidos por el
Consejo Comunal al ciudadano Rafael Hernández:
Observación: del cheque por Bs. 6.300,00 para la compra de materiales sólo se gastaron Bs. 4.000,00 quedando un restante de Bs. 2300,00, de los cuales Bs. 1460,00 fueron devueltos en efectivo por el vocero Eleazar Medina, quedando por pagar Bs. 840,50.
(**) Copia de los comprobantes de compras realizadas:
(***) Copia del cheque con el n° 76290007 del Banco Bicentenario Banco Universal C.A., emitido a la Vocera Principal del Comité de Educación y Cultura:
Observación: el monto de Bs. 440,00 fue tomado del fondo de los comités de Educación y cultura y de Recreación, deportes y Turismo. El monto restante (Bs. 540,00) pertenece al Comité de Recreación, deportes y turismo.
(****) Copia del comprobante de compras realizadas:
(*****) Copia del aviso de prensa para cotizaciones respecto al proyecto de instalación de cámaras de seguridad:
El Egreso durante este período corresponde a la cantidad de Bs. 35.943,09. Sin embargo, debido a que del cheque otorgado al vocero Eleazar Medina para la compra de materiales por el monto de Bs. 6.300,00 sólo se gastaron Bs. 4.000,00, se halla un monto de Bs. 1460,00 sin depositar en posesión del vocero Marcos Meneses; al igual que un monto de Bs. 840,00 que no fue restituido al Consejo Comunal por el vocero Eleazar Medina; por lo cual, en virtud de la diferencia de Bs. 2.300,00 que no han sido restituidos a la cuenta, se obtiene que el egreso total de la cuenta corriente del consejo comunal es el siguiente:
Egreso - Efectivo - DeudaBs. 35.943,09 - Bs. 1460,00 - Bs. 840,00 = Bs. 33.643,09
Total de Egreso: Bs. 33.643,09
Restando al Ingreso Total (Bs. 201.720,47) el monto que corresponde al Egreso Total (Bs. 33.643,09) da un total disponible en la cuenta corriente del Consejo Comunal de:
Bs. 201.720,47 – Bs. 33.343,09 = Bs. 168.077,38
SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE: Bs. 168.377,38
Sin más que hacer referencia nos despedimos de ustedes hasta la victoria SIEMPRE. Atentamente Consejo Comunal La Arboleda de San Rafael
