CB1A-2-1CONCILIACIN BANCARIACONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65501864009BANCOBanamexAl 10 de Enero del 2010Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009$270,000.00MENOS:CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)BeneficiarioFechaElizabeth Roque Acosta25 de Dic 09$7,500.00Virginia Blanco Tacuba27 de Dic 09$2,500.00Alejandro Castro Romero29 de Dic 09$10,000.00Total$20,000.00DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS$10,000.00MAS:COMISIONES BANCARIAS0.0DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCOBeneficiarioFechaGuadalupe Perez Quevedo27 de Dic 09$1,500.00Jose Alfredo Rosales29 de Dic 09$3,500.00Mirna Morales Martinez28 de Dic 09$5,000.00Total$250,000.00CONTRALOR (A)SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09__________Beatriz Martinez Moreno____Acapulco, Guerrero,

Libro MayorRadio y Televisin de GuerreroBanamexCuenta de ChequesNo. 65501864009RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009FechaBeneficiarioConceptoCheque NumeroDepositosChequesSaldosSaldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques$320,000.0012/1/09Proteccin SA de CVServicio de proteccin4180$15,000.00$305,000.0012/2/09Juan Perez lozcanoAsesora Juridica4181$10,000.00$295,000.0012/3/09Comisin Federal de ElectricidadPago de Recibo de Luz4182$40,000.00$255,000.0012/4/09Contrato: 2015Programa de Television4183$50,000.00$305,000.0012/5/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. A Grupo Modelo4184$25,000.00$330,000.0012/16/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4185$20,000.00$350,000.0012/19/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4186$16,000.00$366,000.0012/24/09Telefonos de Mexico SAB de CVPago de Servicio Telefonico4187$40,000.00$326,000.0012/28/09Oficce Depot S.A de C.VCompra de Escritorios4188$50,000.00$276,000.0012/29/09Jobamex S.A de C.VSeguridad blanca periodo de 24 hrs.4189$26,000.00$250,000.00Suma de movimiento del mes$111,000.00$181,000.00$250,000.00

Estado de Cuenta Estado de CuentaPeriododel 1/12/09 al 31/12/10Fecha de Corte1/1/10Radio y Televisin de GuerreroNo. De Cuenta65501864009Monte Blanco 155No. De Cliente25499403Acapulco de JuarezR. F. CMOPN610109-M56CP 39350No. Cuenta Clave13 261 011622753412Informacin FinancieraRendimientoComportamientoSaldo Promedio$260,000.00Saldo Anterior$235,000.00Das del Periodo30Depositos/Abonos (+)$10,000.00Tasa Brutal Anual0.20%Retiros/Cargos (-)0Saldo Promedio Gravale0Saldo Final$270,000.00Inteses a Favor0Saldo Minimo Requerido0.0I.S.R Retenido0Total de ComisionesCargos Objetados0.0Abonos Objetados0.0

CB2A-2-2CONCILIACIN BANCARIACONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.51908165520BANCOBanamexAl 10 de Enero del 2010Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009$115,200.00MENOS:CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)BeneficiarioFechaElizabeth Roque Acosta25 de Dic 09$3,000.00Virginia Blanco Tacuba27 de Dic 09$3,000.00Alejandro Castro Romero29 de Dic 09$2,200.00Total$8,500.00DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS$7,000.00MAS:COMISIONES BANCARIAS$5,200.00DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCOBeneficiarioFechaGuadalupe Perez Rios27 de Dic 09$10,000.00Jose Alfredo Rosales29 de Dic 09$20,000.00Mirna Morales Martinez28 de Dic 09$15,000.00Total$150,200.00CONTRALOR (A)SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09__________Beatriz Martinez Moreno____Acapulco, Guerrero,

Libro Mayor2Radio y Televisin de GuerreroBanamexCuenta de ChequesNo. 51908165520RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009FechaBeneficiarioConceptoCheque NumeroDepositosChequesSaldosSaldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques$250,000.0012/1/09Proteccin SA de CVServicio de proteccin4180$15,000.00$235,000.0012/2/09Juan Perez lozcanoAsesora Juridica4181$10,000.00$225,000.0012/3/09Comisin Federal de ElectricidadPago de Recibo de Luz4182$15,000.00$210,000.0012/4/09Contrato: 2015Programa de Television4183$10,000.00$220,000.0012/5/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. A Grupo Modelo4184$15,000.00$235,000.0012/16/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4185$5,000.00$240,000.0012/19/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4186$16,000.00$256,000.0012/24/09Telefonos de Mexico SAB de CVPago de Servicio Telefonico4187$40,000.00$216,000.0012/28/09Oficce Depot S.A de C.VCompra de Escritorios4188$50,000.00$166,000.0012/29/09Jobamex S.A de C.VSeguridad blanca periodo de 24 hrs.4189$15,800.00$150,200.00Suma de movimiento del mes$46,000.00$145,800.00$150,200.00

Estado de Cuenta2Estado de CuentaPeriododel 1/12/09 al 31/12/10Fecha de Corte1/1/10Radio y Televisin de GuerreroNo. De Cuenta51908165520Monte Blanco 155No. De Cliente25499403Acapulco de JuarezR. F. CMOPN610109-M56CP 39350No. Cuenta Clave13 261 011622753412Informacin FinancieraRendimientoComportamientoSaldo Promedio$100,000.00Saldo Anterior$100,000.00Das del Periodo30Depositos/Abonos (+)$45,000.00Tasa Brutal Anual0.20%Retiros/Cargos (-)$8,000.00Saldo Promedio Gravale0Saldo Final$150,200.00Inteses a Favor0Saldo Minimo Requerido0.0I.S.R Retenido0Total de ComisionesCargos Objetados$5,200.00Abonos Objetados0.0

CB3A-2-3CONCILIACIN BANCARIACONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65501617302BANCOBanamexAl 10 de Enero del 2010Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009$40,000.00MENOS:CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)BeneficiarioFechaGerardo Aguas Miranda13 de Dic 09$2,500.00Nativdad Moreno Portllo15 de Dic 09$2,500.00Total$5,000.00DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS$8,000.00MAS:COMISIONES BANCARIAS$1,000.00DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCOBeneficiarioFechaElizabeth Rojas Luna18 de Dic 09$2,000.00Total$30,000.00CONTRALOR (A)SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09__________Beatriz Martinez Moreno____Acapulco, Guerrero,

Libro Mayor3Radio y Televisin de GuerreroBanamexCuenta de ChequesNo. 51908165520RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009FechaBeneficiarioConceptoCheque NumeroDepositosChequesSaldosSaldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques$77,000.0012/1/09Proteccin SA de CVServicio de proteccin4180$7,000.00$70,000.0012/2/09Juan Perez lozcanoAsesora Juridica4181$10,000.00$60,000.0012/3/09Comisin Federal de ElectricidadPago de Recibo de Luz4182$20,000.00$40,000.0012/4/09Contrato: 2015Programa de Television4183$10,000.00$50,000.0012/5/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. A Grupo Modelo4184$10,000.00$60,000.0012/16/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4185$10,000.00$70,000.0012/19/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4186$10,000.00$80,000.0012/24/09Telefonos de Mexico SAB de CVPago de Servicio Telefonico4187$40,000.00$40,000.0012/29/09Jobamex S.A de C.VSeguridad blanca periodo de 24 hrs.4189$10,000.00$30,000.00Suma de movimiento del mes$40,000.00$87,000.00$30,000.00

Estado de Cuenta3Estado de CuentaPeriododel 1/12/09 al 31/12/10Fecha de Corte1/1/10Radio y Televisin de GuerreroNo. De Cuenta65501617302Monte Blanco 155No. De Cliente25499403Acapulco de JuarezR. F. CMOPN610109-M56CP 39350No. Cuenta Clave13 261 011622753412Informacin FinancieraRendimientoComportamientoSaldo Promedio$50,000.00Saldo Anterior$55,000.00Das del Periodo30Depositos/Abonos (+)$10,000.00Tasa Brutal Anual0.20%Retiros/Cargos (-)$5,000.00Saldo Promedio Gravale0Saldo Final$40,000.00Inteses a Favor0Saldo Minimo Requerido0.0I.S.R Retenido0Total de ComisionesCargos Objetados0.0Abonos Objetados0.0

CB4A-2-4CONCILIACIN BANCARIACONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.92001446025BANCOBanamexAl 10 de Enero del 2010Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009$450,000.00MENOS:CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)BeneficiarioFechaMiriam Cruz Arzate17 de Dic 09$27,000.00Monica Cruz Arzate04 de Dic 09$23,000.00Elizabeth Roque Acosta25 de Dic 09$24,500.00Daniela Grajales Moreno23 de Dic 09$75,000.00Virginia Blanco Tacuba27 de Dic 09$135,000.00Total$30,000.00DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS$10,000.00MAS:COMISIONES BANCARIAS$10,000.00DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCOBeneficiarioFechaGuadalupe Perez Quevedo27 de Dic 09$100,000.00Jose Alfredo Rosales29 de Dic 09$54,500.00Mirna Morales Martinez28 de Dic 09$10,000.00Total$350,000.00CONTRALOR (A)SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09__________Beatriz Martinez Moreno____Acapulco, Guerrero,

Estado de Cuenta4Estado de CuentaPeriododel 1/12/09 al 31/12/10Fecha de Corte1/1/10Radio y Televisin de GuerreroNo. De Cuenta92001446025Monte Blanco 155No. De Cliente25499403Acapulco de JuarezR. F. CMOPN610109-M56CP 39350No. Cuenta Clave13 261 011622753412Informacin FinancieraRendimientoComportamientoSaldo Promedio$450,000.00Saldo Anterior$450,000.00Das del Periodo30Depositos/Abonos (+)Tasa Brutal Anual0.20%Retiros/Cargos (-)$5,000.00Saldo Promedio Gravale0Saldo Final$350,000.00Inteses a Favor0Saldo Minimo Requerido0.0I.S.R Retenido0Total de ComisionesCargos Objetados0.0Abonos Objetados0.0

Libro Mayor4Radio y Televisin de GuerreroBanamexCuenta de ChequesNo. 92001446025RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009FechaBeneficiarioConceptoCheque NumeroDepositosChequesSaldosSaldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques$500,000.0012/1/09Proteccin SA de CVServicio de proteccin4180$25,000.00$475,000.0012/2/09Juan Perez lozcanoAsesora Juridica4181$20,000.00$455,000.0012/3/09Comisin Federal de ElectricidadPago de Recibo de Luz4182$20,000.00$435,000.0012/4/09Ingreso de Anticipo de ClientesPrograma de Television4183$5,000.00$440,000.0012/5/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. A Grupo Modelo4184$5,000.00$445,000.0012/16/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4185$5,000.00$450,000.0012/19/09Ingreso de Anticipo de ClientesFactura Exp. UAGro4186$5,000.00$455,000.0012/24/09Telefonos de Mexico SAB de CVPago de Servicio Telefonico4187$40,000.00$415,000.0012/29/09Pago de Nomina4189$50,000.00$365,000.0012/29/09Office DepotPapeleria y utileria4190$15,000.00$350,000.00Suma de movimiento del mes$20,000.00$170,000.00$350,000.00

CB5A-2-5CONCILIACIN BANCARIACONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65502557815BANCOBanamexAl 10 de Enero del 2010Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009$15,000.00MENOS:CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)BeneficiarioFechaAlejandro Castro Romero29 de Dic 09$6,500.00Total$2,500.00DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROSMAS:COMISIONES BANCARIAS$500.00DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCOBeneficiarioFechaGuadalupe Perez Quevedo27 de Dic 09$1,000.00Total$10,000.00CONTRALOR (A)SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09__________Beatriz Martinez Moreno____Acapulco, Guerrero,

Libro Mayor5Radio y Televisin de GuerreroBanamexCuenta de ChequesNo. 65502557815RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009FechaBeneficiarioConceptoCheque NumeroDepositosChequesSaldosSaldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques$16,000.0012/1/09Proteccin SA de CVServicio de proteccin4180$500.00$15,500.0012/2/09Juan Perez lozcanoAsesora Juridica4181$2,500.00$13,000.0012/3/09Comisin Federal de ElectricidadPago de Recibo de Luz4182$2,500.00$10,500.0012/29/09Office DepotPapeleria y utileria4190$500.00$10,000.00Suma de movimiento del mes$6,000.00$10,000.00

Estado de Cuenta5Estado de CuentaPeriododel 1/12/09 al 31/12/10Fecha de Corte1/1/10Radio y Televisin de GuerreroNo. De Cuenta65502557815Monte Blanco 155No. De Cliente25499403Acapulco de JuarezR. F. CMOPN610109-M56CP 39350No. Cuenta Clave13 261 011622753412Informacin FinancieraRendimientoComportamientoSaldo Promedio$10,000.00Saldo Anterior$16,000.00Das del Periodo30Depositos/Abonos (+)Tasa Brutal Anual0.20%Retiros/Cargos (-)$1,000.00Saldo Promedio Gravale0Saldo Final$15,000.00Inteses a Favor0Saldo Minimo Requerido0.0I.S.R Retenido0Total de ComisionesCargos Objetados0.0Abonos Objetados0.0

CB6A-2-6CONCILIACIN BANCARIACONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65502557772BANCOBanamexAl 10 de Enero del 2010Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009$10,000.00MENOS:CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)BeneficiarioFechaTotal0.0DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROSMAS:COMISIONES BANCARIAS$284.00DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCOBeneficiarioFechaGuadalupe Perez Quevedo27 de Dic 09Total$10,284.00CONTRALOR (A)SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09__________Beatriz Martinez Moreno____Acapulco, Guerrero,

Libro Mayor6Radio y Televisin de GuerreroBanamexCuenta de ChequesNo. 65502557772RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009FechaBeneficiarioConceptoCheque NumeroDepositosChequesSaldosSaldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques$16,000.0012/1/09Proteccin SA de CVServicio de proteccin4180$500.00$15,500.0012/2/09Juan Perez lozcanoAsesora Juridica4181$2,500.00$13,000.0012/3/09Comisin Federal de ElectricidadPago de Recibo de Luz4182$2,500.00$10,500.0012/29/09Office DepotPapeleria y utileria4190$250.00$10,250.00Suma de movimiento del mes$5,750.00$10,250.00

Estado de Cuenta6Estado de CuentaPeriododel 1/12/09 al 31/12/10Fecha de Corte1/1/10Radio y Televisin de GuerreroNo. De Cuenta65502557772Monte Blanco 155No. De Cliente25499403Acapulco de JuarezR. F. CMOPN610109-M56CP 39350No. Cuenta Clave13 261 011622753412Informacin FinancieraRendimientoComportamientoSaldo Promedio$10,000.00Saldo Anterior$10,000.00Das del Periodo30Depositos/Abonos (+)Tasa Brutal Anual0.20%Retiros/Cargos (-)0.0Saldo Promedio Gravale0Saldo Final$10,250.00Inteses a Favor0Saldo Minimo Requerido0.0I.S.R Retenido0Total de ComisionesCargos Objetados$250.00Abonos Objetados0.0