RO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIEN PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINA RELATIVO DEL FECHA DE ESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA ÚNICO DE LA LA OPERACIÓN CÓDIGO 1 5-Mar 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAN 2 10-Mar 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAN 3 20-Mar 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES 4 26-Mar 423 LETRAS POR PAGAR 5 27-Mar 423 LETRAS POR PAGAR 6 29-Mar 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAN LA OPERACIÓN DENOMINACIÓ N Se vende mercadería al contado con factura nº 001-9696 Pago mercadería 50% según factura 001-0023 Se apertura cuenta corriente en el banco Interbarri os con deposito Pagamos la L/. n·501 a José Paz Pagamos la f/. nº 1501 a Cogorno 1301 se compro mercadería a Nicollini Hnos.
Hoja1FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE CUENTA
CONTABLE ASOCIADAO CDIGO NICO DE LA OPERACINLA OPERACINLA
OPERACINCDIGODENOMINACIN15-MarSe vende mercadera al contado con
factura n 001-9696121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
COBRAR210-MarPago mercadera 50% segn factura 001-0023421FACTURAS,
BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR320-MarSe apertura cuenta
corriente en el banco Interbarrios con deposito104CUENTAS
CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS426-MarPagamos la L/. n501 a
Jos Paz423LETRAS POR PAGAR527-MarPagamos la f/. n 1501 a
Cogorno423LETRAS POR PAGAR629-MarSegn f/. 1301 se compro mercadera
a Nicollini Hnos.421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
PAGAR731-MarSegn B/. n 004415 pagamos a Edelnor el consumo de
energa elctrica por el mes421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR PAGAR TOTALESSALDO INICIAL
