Flujo de Caja0 1 2 3

Ingresos 1,000,000 104,000 124,800 245,600 Por Inversión

Aporte propio 25% 250,000 Aporte terceros 25% 250,000 Financiamiento 50% 500,000

Por VentasVentas Estructurales 100,000 120,000 140,000

Precio 10 10 10 10 Cantidad 10,000 12,000 14,000

Ventas Sub productos 3% 3,000 3,600 4,200

Desechos/Desperdicios 1% 1,000 1,200 1,400 Realización de activosPor Reinversión 100,000 Valor de RecuperoRecuperación KdtEgresos 1,000,000 64,932 82,905 227,038 Por Inversión

AFT 35% 350,000 AFI 5% 50,000 Kdt 60% 600,000

Por Reinversiones 100,000 Por OperaciónCostos de Operación 50,000 60,000 70,000

MOD 20% 20,000 24,000 28,000 Materiales Directos 20% 20,000 24,000 28,000

GIF 5% 5,000 6,000 7,000 Depreciación 5% 5,000 6,000 7,000

Gastos Administración 15,000 15,000 15,000 Gastos de Venta 0.5 5,000 6,000 7,000 Gastos Financieros CP 1.50% 1,500 1,800 2,100 Otros gastos 3,000 Imprevistos 0.25% 260 312 614 IR 30% -6,828 -3,207 32,324 Flujo de Caja Económico - 39,068 41,895 18,562 Amortización 51,108 56,729 62,970 Intereses 55,000 49,378 43,138 Flujo de Caja Financiero -67,040 -64,213 -87,546 Depreciación 5,000 6,000 7,000 Flujo de Caja Financiero Ajustado -72,040 -70,213 -94,546

Flujo de Caja4 5 6 7

284,000 249,600 249,600 949,600

225,000 240,000 240,000 240,000 15 15 15 15 15,000 16,000 16,000 16,000

6,750 7,200 7,200 7,200 2,250 2,400 2,400 2,400 50,000

100,000 600,000

173,096 169,380 175,440 386,007

112,500 120,000 120,000 120,000 45,000 48,000 48,000 48,000 45,000 48,000 48,000 48,000 Ti 11% 11,250 12,000 12,000 12,000 Cuotas 7 11,250 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Cronograma de pagos 7,500 8,000 8,000 8,000 Periodo Monto Interes 3,375 3,600 3,600 3,600 0 500,000 2,000 5,000 1 500,000 55,000 710 624 624 2,374 2 448,892 49,378 32,011 22,156 23,216 237,033 3 392,163 43,138 110,904 80,220 74,160 563,593 4 329,193 36,211 69,896 77,585 86,119 95,592 5 259,297 28,523 36,211 28,523 19,988 10,515 6 181,712 19,988 4,796 -25,888 -31,948 457,485 7 95,592 10,515 11,250 12,000 12,000 12,000 -6,454 -37,888 -43,948 445,485

S/. 106,108

Amortización Cuota

51,108 106,108 56,729 106,108 62,970 106,108 69,896 106,108 77,585 106,108 86,119 106,108 95,592 106,108