UNIVERSIDAD ADOLFO IBEZ
ESCUELA DE NEGOCIOS DE VALPARASO CONTABILIDAD I Segundo Semestre
2014 SECCIN 4
Profesor: Ignacio Durn P.
Ejercicio en Clases 5: Conciliacin Bancaria
La empresa distribuidora de alfajores y chuchufles Nctar de los
Dioses tiene un saldo en su cuenta corriente de CLP$ 4.000.000,
despus de los ajustes del periodo,
pero antes de realizar la conciliacin bancaria correspondiente.
Esto ocurre el
31.12.08, y se sabe que esta empresa comercializadora tiene un
ciclo mensual.
Se conoce el desglose del mayor de banco durante el periodo:
Fecha Descripcin Debe Haber Saldo
01.12.08 Saldo Inicial 50.000.000 50.000.000
02.12.08 Depsito 5.000.000 55.000.000
03.12.08 Cheque #2250 20.000.000 35.000.000
03.12.08 Cheque #2251 1.000.000 34.000.000
10.12.08 Depsito 10.000.000 44.000.000
12.12.08 Cheque #3320 38.000.000 6.000.000
15.12.08 Cheque #9901 5.000.000 11.000.000
17.12.08 Giro 500.000 10.500.000
21.12.08 Cheque #9912 1.000.000 11.500.000
25.12.08 Cheque #2255 2.000.000 9.500.000
28.12.08 Cheque #2256 5.500.000 4.000.000
Lleg el 30.12.08 tambin, la cartola bancaria del banco Security,
con los siguientes movimientos de la empresa:
Fecha Descripcin Debe Haber Saldo
01.12.08 Saldo Inicial 50.000.000 50.000.000
02.12.08 Cargo por chequera 20.000 49.980.000
03.12.08 Depsito 5.000.000 54.980.000
04.12.08 Cheque #2250 20.000.000 34.980.000
11.12.08 Depsito 10.000.000 44.980.000
13.12.08 Cheque #3320 40.000.000 4.980.000
16.12.08 Cheque #9901 5.000.000 9.980.000
17.12.08 Giro 500.000 9.480.000
20.12.08 Transferencia Bancaria 2.000.000 11.480.000
25.12.08 Cheque #9912 1.000.000 12.480.000
25.12.08 Cargo por chequera 20.000 12.460.000
