CUENTAS SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADO

Debitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia

Caja 28,563,963 26,037,607 2,526,356 2,526,356 -

Banco 15,798,324 4,739,994 11,058,330 11,058,330 -

Capital 15,000,000 15,000,000 - 15,000,000

Construcción 13,230,000 730,000 12,500,000 12,500,000 -

Corrección Monetaria 56,482 56,482 - 56,482

Depósito a Plazo 4,563,000 4,563,000 4,563,000

Comisiones Producción y Ventas 3,200,000 3,200,000 - 3,200,000

Gastos Generales Fábrica 56,896 56,896 - 56,896

Crédito Fiscal 1,562,363 1,109,710 452,653 452,653

Cuentas por Cobrar 5,636,361 5,110,361 526,000 526,000 -

Depreciación 3,814,373 3,814,373 - 3,814,373

Depreciación Acumulada 8,635,600 8,635,600 - 8,635,600

Derecho de Llave 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -

Préstamo Corto Plazo 1,863,000 2,719,201 856,201 - 856,201

Préstamo Largo Plazo 1,230,000 12,563,563 11,333,563 - 11,333,563

Deudores Largo Plazo 2,563,000 1,040,000 1,523,000 1,523,000 -

Edificios 26,458,636 1,895,373 24,563,263 24,563,263 -

Mermas y Castigos 253,100 253,100 - 253,100

Equipos 6,120,000 489,000 5,631,000 5,631,000 -

Mercaderias 28,963,563 15,263,963 13,699,600 13,699,600 -

Sueldos Base 8,635,632 8,635,632 - 8,635,632

Gastos Anticipados 653,000 653,000 653,000 -

Intereses Línea de Crédito 25,236 25,236 - 25,236

Comisión Cuenta Corriente Corpbanca 29,500 29,500 - 29,500

Impuesto por pagar 263,200 263,200 - 263,200

Impuesto por recuperar 2,562,563 2,562,563 2,562,563 -

Impuesto a la Renta por Pagar 9,098,324 9,098,324 - 9,098,324

Ventas 69,741,973 69,741,973 - 69,741,973

Utiles de Oficina 152,485 152,485 - 152,485

Intereses Dep. a Plazo 63,256 63,256 - 63,256

Venta Activo Fijo 6,300,000 6,300,000 - 6,300,000

Inversión en Empresas Relacionadas 3,650,000 3,650,000 3,650,000 -

IVA Débito Fiscal 1,928,253 2,251,515 323,262 - 323,262

Letras por Cobrar 1,526,963 867,963 659,000 659,000 -

Letras por Pagar 693,654 6,356,363 5,662,709 - 5,662,709

Leyes Sociales por pagar 423,000 423,000 - 423,000

PPM ( Pago Provisional Mensual) 423,500 423,500 423,500 -

Gratificación 6,236,351 6,236,351 - 6,236,351

Proveedores 5,626,356 9,689,355 4,062,999 - 4,062,999

Provision Impuesto a la Renta 568,000 568,000 - 568,000

Provisiones Largo Plazo 1,916,476 1,916,476 - 1,916,476

Gastos Generales Adm. y Ventas 125,620 125,620 - 125,620

Retiro Particular Socios 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -

Revalorización Capital 452,000 452,000 - 452,000

Terreno 15,123,623 15,123,623 15,123,623 -

Vehiculos 8,200,000 700,000 7,500,000 7,500,000 -

Sumas 204,025,797 204,025,797 134,700,563 134,700,563 112,114,888 58,595,334 22,585,675 76,105,229

Utilidad / Pérdida del Ejercicio 53,519,554 53,519,554

Totales Iguales 204,025,797 204,025,797 134,700,563 134,700,563 112,114,888 112,114,888 76,105,229 76,105,229

SOCIEDAD LA FANTASIA LIMITADA BALANCE CLASIFICADO AL 31/12/2012

ACTIVOS PASIVOS Activos Circulantes Pasivos Circulantes Caja 2,526,356 Proveedores 4,062,999 Banco 11,058,330 Préstamo Corto Plazo 856,201 Depósito a Plazo 4,563,000 Impuesto por pagar 263,200 Crédito Fiscal 452,653 Letras por Pagar 5,662,709 Cuentas por Cobrar 526,000 Leyes Sociales por pagar 423,000 Letras por Cobrar 659,000 IVA Débito Fiscal 323,262 Mercaderias 13,699,600 Impuesto a la Renta por Pagar 9,098,324 PPM ( Pago Provisional Mensual) 423,500 Provision Impuesto a la Renta 568,000 Impuesto por recuperar 2,562,563 Gastos Anticipados 653,000 Total Activos Circulantes 37,124,002 Total Pasivos Circulantes 21,257,695 Activos Fijos Pasivo Largo Plazo Construcción 12,500,000 Préstamo Largo Plazo 11,333,563 Edificios 24,563,263 Provisiones Largo Plazo 1,916,476 Equipos 5,631,000 Terreno 15,123,623 Vehiculos 7,500,000 Depreciación Acumulada - 8,635,600 Total Activos Fijos (Netos) 56,682,286 Total Pasivo Largo Plazo 13,250,039 Otros Activos Patrimonio Derecho de Llave 2,500,000 Capital 15,000,000 Deudores Largo Plazo 1,523,000 Revalorización Capital 452,000 Inversión en Empresas Relacionadas 3,650,000 Retiro Particular Socios - 2,000,000

Utilidad del Ejercicio 53,519,554 Total Otros Activos 7,673,000 Total Patrimonio 66,971,554 TOTAL ACTIVOS 101,479,288 TOTAL PASIVOS 101,479,288

SOCIEDAD LA FANTASIA LIMITADAESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2007

Ingresos de Explotación Ventas 69,741,973 Costos de Explotación Comisiones Producción y Ventas Gastos Generales Fábrica - 3,256,896 Utilidad Bruta 66,485,077 -Gastos de Administración y Ventas Sueldos Base Utiles de Oficina Gastos Generales Adm. y Ventas Gratificación - 15,150,088 Utilidad Operacional 51,334,989 Ingresos Financieros Intereses Dep. a Plazo 63,256 Ingresos Fuera de Explotación Venta Activo Fijo 6,300,000 -Gastos Financieros Comisión Cuenta Corriente Corpbanca Intereses Línea de Crédito - 54,736 -Egresos Fuera de Explotación Mermas y Castigos - 253,100 -Depreciación Depreciación - 3,814,373 Corrección Monetaria Corrección Monetaria - 56,482 Resultado antes de Impuesto a la Renta 53,519,554 -Impuesto a la Renta 17% - 9,098,324 Resultado del Ejercicio Neto 44,421,230