ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICALa Alcaldia de Managua, el 01 de abril del 2011, realiza un arqueo sorpresivo y se tienen los siguientes antecedentes:

El saldo en caja según libros es de C$ 10,000.00. y al efectuar el arqueo de fondo fijo de caja chica el contador (tesorero) detecto los siguientes comprobantes que fueron pagados en efectivo:

1. Factura 04985 de Servicio de combustible por C$ 350.00 del día 15 /03/112. 3 Formatos de servicios de taxis del día 02, 19 y 16 de Marzo 2011 por C$ 120.00 c/u por comisiones del personal dentro de la ciudad. 3. Compra de artículos de mercadería por evento del día de la primavera Nota-factura 0596 por C$ 375.00 del día 20/03/11.4. Factura 05458 de Servicio de combustible por C$ 150.00 del día 21 /03/115. Factura 05462 de Servicio de combustible por C$ 250.00 del día 21 /03/116. Factura 325 de pago de alimentos al personal de guardia que trabajo en la organización del evento del día de la primavera por C$ 450.00 20/03/117. Factura 567 de papelería por C$ 236.00 del día 18/03/118. Factura 2525 de Servicio de combustible por C$ 200.00 del día 04 /03/119. Factura 1875 de Servicio de combustible por C$ 400.00 del día 08 /03/1110. Compra de material de pintura según factura 346 por C$ 250.00 del día 21/03/1111. Pago por el revelado de fotos de varios eventos según factura 897 C$ 385.00 el día 30/03/2011

El Saldo en dinero en efectivo fue de C$ 6,594.00 el cual está compuesto por las siguientes:

BILLETES:CANT. BILLETES5 C$ 500.007 C$ 200.00 8 C$ 100.0010 C$ 50.0025 C$ 20.00CANT. MONEDAS100 C$5.00 219 C$1.00 300 C$ 0.25.00100 C$ 0.10

NOTA: SE PIDE ELABORAR EL ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, EN EL FORMATO PROPORCIONADO

Fecha Documento No. Concepto Valor Total