BALANCE GENERAL EN FORMA DE REPORTE Y CUENTA

CUENTAS DE ACTIVO/PASIVO

EMPRESA: Electra S. A de C.V.PERIODO: DEL 1 de enero al 1 de Diciembre 2014.

EMPRESA: Las Huastecas de C.VPERIODO: del 1 de marzo al 31 de mayo 2014.

EMPRESA: Gamesa S.A de R.L.PERIODO: del 1 al 31 de enero 2014.

EMPRESA: La Gaviota S.APERIODO: del 30 de enero al 30 de mayo del 2013

EMPRESA: EsmeraldaPERIODO: del 1 de enero al 30 de junio 2014

EMPRESA:La joyita S:APERIODO:Del 5 de mayo al 5 de Octubre del 2015

EMPRESA:Tres Hermanos S.APERIODO: del 1 de marzo al 31 de abril del 2012.

EMPRESA:Coca cola S.A de C.VPERIODO: del 28 de enero al 28 de febrero 2015.

EMPRESA:Brisas S.A de R.LPERIODO: del 1 al 31 de diciembre 2015

Rentas cobradas por anticipado

$ 33,000.00 $ 54,000.00 $ 87,689.00 $ 55,000.00 $ 45,500.00 $ 300,000.00 $ 568,500.00 $ 1,690,000.00 $ 458,900.00

Intereses cobrados por anticipado

2,000.00 3,400.00 400.00 200.00 120.00 345.00 600.00 580.00

Cuentas por pagar a largo plazo

4,780.00 1’300,000.00 1’000,000.00 53,000.00 1,000.00 4,500.00 568,900.00 135.00

Documentos por pagar a largo plazo

650,000.00 1’456,000.00 2’300,000.00 1’340,000.00 600,000.00 300,00.00 178,000.00 1,000.00

Hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios

760,000.00 57,000.00 437,000.00 550,000.00 600,000.00

Impuestos pendientes de pago

568,900.00 400,000.00 900,300.00 1´800,000.00 370,000.00 100.00

Gastos por pagar o gastos acumulados 1,000.00

1,000.00 50.00 350.00 5,000.00 8,400.00 430,000.00 800,000.00

Gastos pendientes de pago 200,000.00

347.00 500,000.00 100.00 250,000.00 367,000.00 1’000,700.00 2’500,000.00

Anticipo de clientes 1’300,000.00 322,000.00 300,000.00 500,000.00 450,000.00 340,000.00 500,000.00 200,000.00 120,000.00Acreedores diversos

2’790,000.00 490,000.00 270,000.00 100,000.00 20,000.00 350,000.00 600,000.00

Documentos por pagar 3,000.00 4,000.00 5,500.00 200.00 1’700,000.00 900,000.00 630,000.00Proveedores 3’600,000.00 300,000.00 290,000.00 280,000.00 178,000.00 500,000.00Gastos de investigación y desarrollo

980,000.00 1’000,000.00 560,000.00 2’300,000.00 500,000.00 900,000.00 4’000,000.00 600,000.00 400,000.00

Intereses pagados por anticipado 170,000.00 600,000.00 200.00 1,279.00 1,500.00 800.00 560.00Gastos en etapas pre operativas de organización y administración.

670,000.00 2’000,000.00 1’600,000.00 1’000,000.00 980,000.00 500,000.00 100,000.00 257,000.00 670,000.00

Rentas pagadas por anticipado

400,000.00 350,000.00 120,000.00 100,000.00 500.00 350.00 127.00 300,000.00 160.00

Primas de seguro 100,000.00 100,000.00 35.00 298,000.00 300,000.00 700,000.00 70.00 55,000.00 90,000.00Propaganda y publicidad

280,000.00 490,000.00 1,800,000.00 780,000.00 600.00 590,000.00 400.00 800.00 590.00

Gastos de mercadotecnia

3’890,000.00 1’000,000.00 1’500,000.00 2’000,000.00 1’600,000.00 390,000.00 500.00 350,000.00 500,000.00

Gastos de 900,000.00 200,000.00 265,000.00 600.00 100.00 100.00 100.00 400.00 200.00

organizaciónPapelería y útiles 40,000.00 80,000.00 300,000.00 56,000.00 8,000.00 10,000.00 45,000.00 4,000.00Anticipo a proveedores

300,000.00 678,000.00 54,000.00 3,000.00 90.00 345,000.00

Deudores diversos 56,000.00 350,890.00 654,000.00 541,000.00 8,900.00Documentos por cobrar

129,000.00 234,900.00 3,000.00 7,000.00

Caja 300,000.00 122,908.00 6,000.00Bancos 500,000.00 1,900.00 765.00 765,000.00 100.00 78.00Inversiones temporales

777.00 678.00 100,000.00

Mercancías, inventario o almacén

800,000.00 1’754,000.00 543,000.00 543,000.00 78,000.00 452,007.90

Inversiones permanentes

1’700,000.00 390,000.00 54,000.00 7,000.00 5,000.00 9,000.00 432,000.00

Terrenos 890,000.00 300,000.00 4’890,700.00 390,000.00 89,000.00 90,000.00 234,000.00Depósitos en garantía

600,000.00 1’500,000.00 56,000.00 78,000.00 5,000.00 9,000.00 876,045.00

Edificios 5’700,000.00 8’900,000.00 50.00 78,000.00 890,000.00Mobiliario y equipo 300,000.00 500,000.00 2,000.00 7,000.00 34,000.00Equipo de entrega y de reparto

460,000.00 60,000.00 34,000.00 1’350,000.00 67,000.00 45,000.00

Equipo de cómputo y electrónico

2’680,000.00 1’000,000.00 345,000.00 89,000.00 90,000.00 45,000.00 34,000.00 12,780.00 456,000.00

Caja 1’605,000.00 500.00 342,000.00 40,000.00 23,000.00 78,000.00 9,000.00 2,000.00 5,000.00Intereses cobrados por anticipado

400,000.00 20.00 78,000.00 8,000.00 7,700.00 5,900.00 500.00 100.00

Edificios 3’000,000.00 5’900,780.00 32,000.00 56,000.00 1’480,000.00Papelería y útiles 200,000.00 300,000.00 45,000.00 389,000.00 7,800.00 32,000.00 98,000.00Acreedores diversos

100,000.00 87,000.00 543,000.00 5,900.00

Depósitos en garantía

476.00 300,000.00 54,000.00 987,000.00

Caja 269,300.00 907,980.00 456,987.00 543,000.00 789,000.00 100,000.00 500,000.00Bancos 2’700,500.00 67,000.00 456,000.00 56,000.00 2,300.00Proveedores 700.00 290,456.00 100,000.00 60,000.00 56,000.00 34,000.00 45,000.00 78,000.00 56,000.00Mobiliario y equipo 458,000.00 321,000.00 876,000.00 78,000.00 90,000.00 45,000.00 23,000.00 12,000.00Gastos pendientes de pago

450,000.00 56,000.00 23,000.00 90,000.00 60,000.00 45,000.00 67,000.00 90,000.00

Equipo de entrega y reparto

290,000.00 178,000.00 347,000.00 100,000.00 439,000.00

Hipotecas por pagar 500.00 56.00 900,000.00 190.00Terrenos 370,000.00 1’398,589.00 580,000.00 386.00 199,000.00 387,890.00Clientes 378,000.00 100.00 300.00 700.00 100.00 100.00 50.00 389.00Gastos de instalación

50,000.0 290,000.00 1’400,000.00 432,000.00 290,000.00 200,000.00

Impuestos pendientes de pago

40,000.00 178,900.00 400,000.00 20,000.00 17,000.00 540,000.00 90,000.00

Inversiones 58.00 290,000.00 50,000.00 45,000.00 34,000.00

temporalesInversiones permanentes.

450.00 100.00 1’582,000.00 200.00 340,000.00 590,000.00 500.00 200.00

EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA TABULAR SE AGREGA LA FIRMA DEL GERENTE Y DEL CONTADOR QUE ES LA PERSONA QUIEN REALIZO EL ESTADO FINANCIERO.

GERENTE: Ing. Carlos Alberto Ochoa MéndezCONTADOR:

GERENTE: Ing. Claudia Contreras Salas.CONTADOR:

GERENTE: L.A. Sofía Hernández Hernández.CONTADOR:

GERENTE: Lic. Alejandro cruz Sánchez.CONTADOR:

GERENTE: Ing. German Hernández Benítez.CONTADOR:

GERENTE: Ing., Luis Alfredo Méndez castillo.CONTADOR:

GERENTE: Ing. Juan Manuel Soria Larraga.CONTADOR:

GERENTE: Lic. Luz María Sánchez Guevara.CONTADOR:

GERENTE:C. Gustavo Cortez Cortez.CONTADOR:

BALANCE GENERAL EN FORMA DE REPORTE

CONTADOR

GERENTE

SUMA DE CADA UNA DE LAS CUENTAS

COLUMNA QUE NO SE UTILIZASUMA DE LOS CIRLULANTES, FIJOS Y DIFERIDOS

DIFERENCIA DEL ACTIVO Y PASIVO ES IGUAL A CAPITAL CONTABLE

LA PARTE SUPERIOR DEL FORMATO DE CUATRO COLUMNAS SE ESCRIBE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y EN EL SEGUNDO RENGLON EL PERIODO:

EMPRESA LA CANDELARIA S.A DE C.V.BALANCE GENERAL EN FORMA DE REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.