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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO CORRELATIVO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2014
RUC : 20409297536
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Inversiones TAISA E.I.R.L
EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 25,000.00 42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 14,300.00
101 Caja 423 Letras Por Pagar
12 Cuentas Por Corbrar Comerciales 2,500.00 45 Obligaciones Financieras 15,000.00
123 Letras Por Cobrar 451 Préstamos de Ins. Financ. Y Otras Entidades
24 Materias Primas 14,000.00
241 Materias Primas TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,300.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,500.00 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE No Existe
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 36,000.00
334 Unidades de Transporte
camioneta-------24,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
335 Muebles y Enseres
3351 Muebles------12,000.00 TOTAL PASIVO 29,300.00
39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado 500.00
391 Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35,500.00
PATRIMONIO
50 Capital 47,700.00
501 Capital Social
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 77,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2014
RUC : 20409297536
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Inversiones El Milenio S.A
NÚMERO CORRELATIVO GLOSA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
3 17/11/2014
12
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 14,868.00
40
401 Gobierno Central
4011 Igv 2,268.00
70 Ventas
701 Mercaderías 12,600.00
69 Costo de Ventas
691 Mercaderías 10,800.00
20 Mercaderías 10,800.00
201 Mercaderías Manufacturda
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 14,868.00
101 caja
12 14,868.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
FECHA DE LA OPERACIÓN
DEL ASIENTO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Por la Recuperación de la Venta de 90 Casacas a S/.
140.00 c/u
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros
Tributos Contraprestaciones y Aportesal SNP y Salud
Por el Costo de Venta de la mercadería de 90 casaca de
cuero a S/.120.00 c/u
Por el pago al contado de 90 casacas de cuero a S/. 140.00 c/u según factura n° 001-232
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros
3 17/11/2014
63 500.00
636 Servicios Básicos
6361 Energía Eléctrica
40
401 Gobierno Central
4011 Igv 90.00
42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 590.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4 11/30/2014
94 Gastos de Administración 500.00
941 Valuación de Activos y Provisiones
79 Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos 500.00
791 Cargas Imputables
42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 590.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes de pago
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 590.00
101 caja
Por el pago de recibo de enosa n° 0098
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
Tributos Contraprestaciones y Aportesal SNP y Salud
Por el gasto administrativo del recibo n° 0098 de energía
electrica
Por el pago de recibo de enosa n° 0098
5 11/30/2014
62 Gastos de personal directores y gerentes
621 Remuneraciones 5.400.00
6211 Sueldos y Salarios
627 Seguridad prevision Social y Otros Contribuciones 486.00
40 Tributos
4039 Otras Instituciones
4031 Essalud 486.00
4032 ONP 702.00
41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
4111 Sueldos y Salarios por Pagar 4.698.00
94 Gastos Administrativos 5.886.00
941 Validacion de Activos y Provisiones
791 Carg as Imputables de Cuentas de Costos y Gastos 5.886.00
41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar 4.698.00
411 Remuneraciones por Pagar
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 4.698.00
Por la Recuperación de la Planilla de remuneraciones de
los traa¿bajadores
Por el gasto administrativo de la palnilla de remuneraciones
Por el pago de planilla de remuneraciones