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EJÉRCITO DE CHILE
COMANDO DE SALUD
JEAFOSALE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FODEMECU
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN
JEFATURA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE
SALUD DEL EJÉRCITO.
RUT 65.077.010-2
La administración del Sistema de Salud del Ejército (SISAE), corresponde
por imperio legal al Comandante en Jefe del Ejército, y a través de la
delegación pertinente en el Comandante del Comando de Salud del Ejército
(COSALE), en cuanto a la aplicación de los principios y normativa legal que
regula el indicado sistema.
Para el cumplimiento de dicho mandato legal, se ha creado mediante D.S. Nº
82 del 20 de junio de 2003 el organismo de gestión financiera, la Jefatura
Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército
(JEAFOSALE), para que sirva como contraparte del ente prestatario en su
función aseguradora y cuyo objetivo principal sea centralizar la gestión y
administración de los fondos que se relacionan con la salud previsional.
Depende directamente del Comandante del Comando de Salud del Ejército y
se coordina con todos los organismos institucionales, extra institucionales y
privados, que pertenezcan al ámbito de su gestión, buscando en todo
momento, la viabilidad y sustentabilidad financiera y operativa de los fondos
de salud que administra, tanto en el mediano como el largo plazo, optimizando
el logro de sus objetivos organizacionales, con eficiencia y oportunidad.
2
HOJA Nº ______/
La JEAFOSALE, como organismo de gestión financiera, cumple sus
actividades específicas con la concurrencia interdisciplinaria del personal
profesional, técnico y administrativo, con el objetivo de cautelar la
administración de los fondos destinados a la salud del personal del Ejército,
tanto en servicio Activo como en condición de Retiro y sus correspondientes
cargas familiares, teniendo para este efecto como marco jurídico y regulador
la Ley Nº 19.465 “Ley de Salud de las FF.AA” y su Reglamentación
Complementaria vigente, de acuerdo a las características y procedencia de este
fondo, que posee una naturaleza propia y particular.
Misión:
Como organismo de gestión financiera y de aseguramiento de la salud
previsional, debe materializar el proceso operativo de la administración
integral de los Fondos de Salud Previsionales, con el objetivo de lograr su
sustentabilidad y viabilidad económica y financiera en el tiempo. Para ello
debe ser un experto negociador y comprador de prestaciones de salud – bajo
una concepción moderna y ágil – que optimice la administración y
gestión de los recursos financieros puestos a su control, los cuales deben estar
en directa relación y equilibrio con los beneficios de cobertura de salud que
otorga a los beneficiarios.
3
HOJA Nº ______/
2. RESUMEN DE LAS NORMAS CONTABLES APLICADAS
Período Contable
Los presentes Estados que se mencionan a continuación, comprenden los
períodos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Estado de Situación Financiera.
Estado de Rendimientos Financieros.
Estado de Cambios en el patrimonio neto.
Estado de Flujo de Efectivo.
Bases de Preparación
Los Estados Financieros de la JEAFOSALE, correspondientes al año
terminado al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados en base
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP),
aprobado por la Contraloría General de República (CGR) en Resolución
CGR N° 16 de 2015.
Criterios empleados en la actualización de los Estados Financieros y la
conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de
fomento, para los períodos vigente y anterior.
Las cifras de los estados financieros, se presentan a valores históricos y se
encuentran demostrados en miles de pesos (M$).
Moneda de Presentación
Los Estados Financieros de la JEAFOSALE son presentados en pesos
Chilenos, la que es la moneda funcional adoptada de acuerdo a su
ejecución y el entorno económico principal en el que opera.
Cotizaciones
Corresponden a las imposiciones de salud establecidas en el artículo
28 de la Ley Nº 19.465 para concurrir a los gastos que demanden las
prestaciones de medicina curativa:
4
HOJA Nº ______/
a. Personal de Planta del Ejército y de la Reserva llamado al
servicio Activo.
b. Personal que en virtud de leyes especiales, se encuentran
acogidos al régimen previsional y de seguridad social que
establece la Ley Nº 18.948 y los demás imponentes activos.
c. Personal en condición de Retiro (Pasivos) de la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional, sus montepiados y asignatarios de
montepío.
Las cotizaciones correspondientes al personal de las letras a) y b),
equivalen a un 5,5% de cargo del personal y a un 1,5% de cargo del
empleador sobre las remuneraciones imponibles.
En el caso de la letra c), las cotizaciones equivalen a un 6% de cargo
de los pensionados y montepiados y a un 1% de cargo de la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional sobre el total de haberes.
Cuentas por cobrar
Las Cuentas por Cobrar más abajo detalladas se encuentran registradas
en el momento de su cobranza al valor de realización a excepción de
los Copagos por cobrar, que son transformados en Unidades de
Fomento (UF), al día en que dicho copago figure o se ingrese en el
Estado de Cuentas del respectivo beneficiario.
o Unidades Militares.
o Beneficiarios.
o Cheques en Cartera.
o Copagos.
Inversiones financieras y su criterio de valorización
Las instrucciones definidas en el Manual de Procedimiento interno de
la JEAFOSALE, son aplicables a las inversiones de los saldos
estacionarios de los Fondos de Salud, en instrumentos vigentes en el
mercado financiero. El objetivo de estas inversiones es evitar la
mantención de saldos inmovilizados y obtener de ellos una
5
HOJA Nº ______/
rentabilidad financiera que posibilite un incremento de los recursos
para los fondos de salud. Se deberá tener presente que el art. N° 34 de
la Ley N° 19.465 que establece el Sistema de Salud de las Fuerzas
Armadas, dispone que “los saldos financieros que mantengan los
diferentes Fondos de Salud podrán ser invertidos en el Mercado de
Capitales, en la forma y condiciones que establece el artículo 45 del
Decreto Ley N° 3.500 con relación a los Fondos de Pensiones”, y los
intereses o rentabilidad que generen deberán ser ingresados al fondo
respectivo.
NOTA: Las Inversiones de PACTO o DAP, no se superponen a los
pagos a prestadores de salud y proveedores respectivamente.
Intereses por Saldos Promedios Mensuales
Los Intereses por Saldos Promedios Mensuales (SPM), corresponden a
los intereses ganados por los saldos estacionarios, mantenidos en las
cuentas corrientes de los Fondos de Salud en el Banco BCI, con
motivo de hacer frente a las cuentas por pagar y pagos a prestadores.
El cálculo de dichos intereses se determina a una Tasa a 30 días del
0,003349167%.
Devengamiento de Intereses
Al término de cada mes o período contable, se deben devengar los
intereses tanto por depósitos a plazo como por Saldos Promedios
Mensuales obtenidos con el Banco BCI.
Estimación de Fondos por Recuperar por Facturas por Bonificar.
Corresponde a estimación de ingresos por concepto de copagos,
facturas internas (FOSAFE y Fondo Complementario), pagos al
contado y descuentos HOSMIL, cuyos montos fueron considerados en
el devengamiento de la deuda y del gasto. Se determina aplicando el
36% al total de las facturas ingresadas en el período y que aún no
hayan sido cargadas en las cuentas corrientes (Cuenta Individual,
Consulta Integrada y Cuenta Corriente) de los beneficiarios, esta
estimación es registrada en el Fondo de Medicina Curativa
(FODEMECU) y considerada en el total de las Cuentas por Cobrar.
6
HOJA Nº ______/
Naturaleza de las cuentas por cobrar y su valorización.
La naturaleza de los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de
2016, corresponden a lo siguiente:
Cobranzas realizadas a Unidades Militares, por prestaciones
canceladas por el Fondo de Medicina Curativa y que estas derivan de
accidentes en actos determinados del servicio y materno infantil, entre
otras.
Cheques en cartera, recibidos por pagos de copagos por atenciones
médicas y/o dentales.
Naturaleza de las Inversiones financieras y su criterio de valorización.
Las inversiones (Depósito a plazo) al 31 de diciembre de 2016, se
encuentran realizadas con el Banco Santander, tomadas con fecha 07 de
diciembre de 2016, a 35 días, cuyo vencimiento es el 11 de enero de 2017.
La tasa base es de 0,36% mensual, y para el período de 35 días es 0,42%.
Naturaleza de los Préstamos y su valorización.
Los préstamos al 31 de diciembre de 2016 se presentan en el Fondo de
Medicina Curativa (FODEMECU) en las cuentas “Transferencias Fdo.
FOSAFE”, de acuerdo a lo dispuesto en Resoluciones del Comandante de
Salud del Ejército Nº 10062/1954, de fecha 23 de Julio de 2013, en la cual
dispone acción y medida para mejorar la administración de los Fondos de
Salud Institucionales, en la que se determina el traspaso con obligación de
restitución de la suma de tres mil quinientos millones de pesos (MM$
3.500) con recursos excedentes desde el Fondo de Salud Familiar del
Ejército (FOSAFE) al Fondo de Medicina Curativa, a objeto de atender el
déficit presupuestario transitorio que presenta el Fondo de Medicina
Curativa del Ejército, reintegrando dicho monto en forma gradual, en 350
cuotas mensuales iguales y sucesivas al FOSAFE, a partir del mes de
Agosto del 2013.-
7
HOJA Nº ______/
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo que el Fondo de Medicina Curativa
mantiene pendiente de pago, es la suma de tres mil noventa millones de
pesos (MM$ 3.090), para efectos de la consolidación, este monto, no es
reflejado en los Estados Financieros informados.
Criterios de reconocimientos y valorización de los bienes de uso.
Al 31 de diciembre de 2016, el Fondo de Medicina Curativa no posee
activos fijos.
Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas y su valorización.
Las rendiciones de cuentas al 31 de diciembre de 2016, se encuentran
saldadas según lo dispone la Contraloría General de República, en
Resolución N° 759 de fecha 23.DIC.2013.
Naturaleza de los depósitos de terceros y su valorización.
Los depósitos de terceros corresponden a los siguientes conceptos:
Cotizaciones de Salud de los beneficiarios en servicio Activo, Otros
Activos y los que se encuentran en condición de Retiro.
Copagos por Prestaciones médicas y/o dentales.
Naturaleza de las cuentas por pagar y su valorización.
Las cuentas por pagar se encuentran registradas de acuerdo a su valor del
compromiso de pago a terceros y corresponde a:
Pagos rechazados de beneficiarios y prestadores de salud; éstos se
producen por transacciones realizadas y por estar erróneos los datos
bancarios son rechazados y devueltos a las cuentas corrientes de los
respectivos fondos de la JEAFOSALE.
8
HOJA Nº ______/
Cuentas por pagar, en este concepto se registran por una parte, los
pagos realizados con modalidad de vales vistas virtuales y si en un
plazo de 120 días no son cobrados, estos montos pagados son
devueltos a las respectivas cuentas corrientes de la JEAFOSALE y por
otra, se registran obligaciones adquiridas con los diferentes acreedores
con este Sistema de Salud.
Reembolsos por Pagar, corresponden a las bonificaciones que se
deben pagar a los diferentes beneficiarios que hayan pagado sus
atenciones médicas y/o dentales al Contado.
Retención 2da. Categoría, corresponde a las retenciones de las boletas
de honorarios de los prestadores de salud que cobran con este tipo de
documentos.
Descripción de la deuda pública y su valorización
Corresponde a la deuda contraída con los Prestadores de Salud, tanto
Institucionales, Estatales y Privados, esta cuenta muestra el saldo por pagar
por medicamentos e insumos, elementos ortopédicos, atenciones médicas
y/o dentales realizadas por los beneficiarios tanto en servicio Activo, Otros
Activo, como en condición de Retiro y sus respectivas cargas familiares,
además de los proveedores de bienes y/o servicios de los distintos Fondos
de Salud.
3. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la JEAFOSALE, correspondientes al año
terminado al 31 de diciembre de 2016 y son presentados a su valor histórico.
9
HOJA Nº ______/
4. ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2016, no existen Anticipos de Fondos y Depósitos a
Terceros vigentes.
5. CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes:
Código Denominación 2016, en M$ (miles de pesos)
Del Año De años
Anteriores Subtotales
121 Cheques en Cartera 0 0 0
121 Unidades Militares 205.482 550.817 756.299
121 Beneficiarios 246 0 246
121 Copagos por Cobrar Activos 16.245 0 16.245
121 Copagos por cobrar Pasivo 724.089 0 724.089
121 Copagos por cobrar Otros Activos 3.662 0 3.662
121 Estimación Fdos. Por Recuperar 924.650 0 924.650
TOTAL 1.874.374 550.817 2.425.191
Código Denominación 2015, en M$ (miles de pesos)
Del Año De años
Anteriores Subtotales
121 Cheques en Cartera 279 0 279
121 Unidades Militares 214.685 383.851 598.536
121 Beneficiarios 84 0 84
121 Copagos por Cobrar Activos 19.459 0 19.459
121 Copagos por cobrar Pasivo 639.051 0 639.051
121 Copagos por cobrar Otros Activos 3.495 0 3.495
121 Estimación Fdos. Por Recuperar 614.105 0 614.105
TOTAL 1.491.158 383.851 1.875.009
6. DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
Al 31 de diciembre de 2016 no hay deudores y acreedores presupuestarios.
10
HOJA Nº ______/
7. INVERSIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre de 2016, este fondo no mantiene inversiones financieras,
sólo se cuenta con intereses devengados por mantener saldos estacionarios
para hacer frente a las obligaciones de pago.
8. PRÉSTAMOS
Al 31 de diciembre de 2016, no existen saldos pendientes por concepto de
préstamos.
9. BIENES DE USO
Al 31 de diciembre de 2016, el FODEMECU no posee bienes de uso.
10. BIENES INTANGIBLES
Al 31 de diciembre de 2016, el FODEMECU no posee bienes intangibles.
11. EXISTENCIAS
Al 31 de diciembre de 2016, el FODEMECU no posee Existencias.
12. OTROS BIENES
Al 31 de diciembre de 2016, el FODEMECU no posee Otros Bienes.
Código Denominación
Saldos en M$ (miles de pesos)
31-12-2016 31-12-2015
1220101 Depósitos a plazo 6.000.000 3.000.000
1150603 Intereses devengados por depósitos a plazo 18.000 3.650
1150603 Intereses devengados por Saldos Promedios Mensuales en BCI 16.823 21.639
TOTAL 3.034.823 3.025.289
11
HOJA Nº ______/
13. COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Al 31 de diciembre de 2016, no existen costos por proyectos y programas.
14. DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS
Al 31 de diciembre de 2016, no hay deudores por rendición de cuentas.
15. DETRIMENTOS
Al 31 de diciembre de 2016, no existe detrimento contabilizado.
16. DEUDA NO CORRIENTE
Al 31 de diciembre de 2016, al igual que en el ejercicio anterior, no existen
deudas consideradas como no corriente.
17. DEUDA PÚBLICA
Al 31 de diciembre de 2016, al igual que en el ejercicio anterior, no existen
deudas consideradas como deuda pública.
18. OTRAS DEUDAS
Al 31 de diciembre de 2016, existen deudas por cuentas por pagar a
beneficiarios y prestadores de Salud, según se señala a continuación:
12
HOJA Nº ______/
19. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Al 31 de diciembre 2016, no se cuenta con un Estado de Situación
Presupuestaria, por no tener fondos presupuestarios pendientes.
20. ESTADO DE RESULTADOS – GASTOS EN PERSONAL
Al 31 de diciembre de 2016, al igual que el ejercicio anterior no existen
gastos por remuneraciones en este fondo.
Cuentas
Saldos al Saldos al
31-12-2016, en M$ 31-12-2015, en M$
(miles de pesos) (miles de pesos)
Personal de Planta 0 0
Personal a Contrata 0 0
Otras Remuneraciones 0 0
Otros Gastos en Personal 0 0
TOTAL 0 0
Código Denominación
2016, en M$ (miles de pesos)
Por Pagar Por Pagar Años Subtotal
Año 2017 Siguientes
221 Pagos Rechazados 8.638 0 8.638
221 Cuentas por Pagar 103.196 0 103.196
221 Reembolsos Beneficiarios 0 0 0
22401 Prestadores 3.947.375 0 3.947.375
221 Retención 2da Categoría 5.301 0 5.301
TOTAL 4.064.510 0 4.064.510
Código Denominación
2015, en M$ (miles de pesos)
Por Pagar Por Pagar Años Subtotal
Año 2016 Siguientes
221 Pagos Rechazados 7.110 0 7.110
221 Cuentas por Pagar 39.612 0 39.612
221 Reembolsos Beneficiarios 0 0 0
22401 Prestadores 2.806.385 0 2.806.385
221 Retención 2da Categoría 3.912 0 3.912
TOTAL 2.857.019 0 2.857.019
13
HOJA Nº ______/
21. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS.
Capital
Emitido
Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
Patrimonio Total
Saldo inicial al 1° de enero de 2016 - 4.463.563 4.463.563
Ganancia (pérdida) - (639.394) (639.394)
saldo final al 31 de diciembre 2016 - 3.824.169 3.824.169
Capital
Emitido
Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
Patrimonio Total
Saldo inicial al 1° de enero de 2015 - 1.184.000 1.184.000
Ganancia (pérdida) - (397.285) (397.285)
saldo final al 31 de diciembre 2015 - (786.716) (786.716)
14
HOJA Nº ______/
22. ESTADO DE FLUJO EFECTIVOS:
Estado Individual de Flujo de Efectivo – Directo
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, expresado en miles
pesos
Estado Individual de Flujo de Efectivo - Directo 31-12-2016 31-12-2015
M$ M$
Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación - 102.718 940.789
Otros cobros por actividades de operación 57.615.276 54.149.003
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -57.717.994 -53.208.214
Dividendos Recibidos
Flujo de Efectivo por (Utilizado en) Operaciones, Total
Flujo de Efectivo por (Utilizado en) Otras Actividades de
Operación
Flujo de Efectivo por (Utilizado en) Actividades de Inversión
Préstamos a Entidades Relacionadas - -
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de
Inversión -
-
Flujo de Efectivo Neto de (Utilizados en) Actividades de
Financiación
Dividendos Pagados - -
Flujo de Efectivo Neto de (Utilizados en) Actividades de
Financiación -
-
Incremento neto (disminución) en el Efectivo y Equivalentes al
Efectivo, antes de los cambios en la tasa de cambio. -
-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo - 102.718 940.789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Periodo 5.624.325 4.683.536
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo 5.521.607 5.624.325
15
HOJA Nº ______/
23. OTROS
a) Cancelación de Prestaciones Médicas y Copagos de los Fondos
Complementarios al FODEMECU.
FONDO FOSAFE
PERIODO PREST. MÉDICAS COPAGOS
DESDE HASTA MONTO FECHA DE
PAGO
MONTO FECHA
DE PAGO
01.ENE.16 15.ENE.16 101.964 18.ENE.16 66.089 18.ENE.16
16.ENE.16 31.ENE.16 130.217 29.ENE.16 78.230 29.ENE.16
01.FEB.16 15.FEB.16 97.930 16.FEB.16 67.313 16.FEB.16
16.FEB.16 28.FEB.16 83.925 29.FEB.16 57.530 29.FEB.16
01.MAR.16 15.MAR.16 97.579 16.MAR.16 51.857 16.MAR.16
16.MAR.16 31.MAR.16 149.889 31.MAR.16 79.299 04.ABR.16
01.ABR.16 15.ABR.16 73.261 20.ABR.16 51.937 20.ABR.16
16.ABR.16 30.ABR.16 135.086 29.ABR.16 79.288 29.ABR.16
01.MAY.16 31.MAY.16 219.247 31.MAY.16 152.073 31.MAY.16
01.JUN.16 15.JUN.16 65.476 16.JUN.16 50.600 17.JUN.16
16.JUN.16 30.JUN.16 142.430 30.JUN.16 81.304 30.JUN.16
01.JUL.16 15.JUL.16 96.663 18.JUL.16 79.026 18.JUL.16
16.JUL.16 31.JUL.16 83.932 29.JUL.16 51.372 29.JUL.16
01.AGO.16 15.AGO.16 140.996 17.AGO.16 80.393 17.AGO.16
16.AGO.16 31.AGO.16 151.340 31.AGO.16 83.038 31.AGO.16
01.SEP.16 15.SEP.16 166.238 20.SEP.16 89.122 20.SEP.16
16.SEP.16 30.SEP.16 193.300 30.SEP.16 92.340 30.SEP.16
01.OCT.16 15.OCT.16 93.442 17.OCT.16 61.409 17.OCT.16
16.OCT.16 31.OCT.16 187.408 27.OCT.16 121.590 27.OCT.16
01.NOV.16 15.NOV.16 79.775 18.NOV.16 64.464 18.NOV.16
16.NOV.16 30.NOV.16 173.590 30.NOV.16 86.671 30.NOV.16
01.DIC.16 15.DIC.16 82.437 19.DIC.16 36.614 19.DIC.16
16.DIC.16 31.DIC.16 144.821 29.DIC.16 96.952 29.DIC.16
TOTALES 2.695.788 1.758.511
16
HOJA Nº ______/
FONDO COMPLEMENTARIO
PERIODO PREST. MÉDICAS COPAGOS
HASTA MONTO FECHA DE
PAGO
HASTA MONTO FECHA
DE PAGO
01.ENE.16 15.ENE.16 229.485 18.ENE.16 97.200 18.ENE.16
16.ENE.16 31.ENE.16 279.829 29.ENE.16 182.296 29.ENE.16
01.FEB.16 15.FEB.16 239.367 16.FEB.16 139.094 16.FEB.16
16.FEB.16 29.FEB.16 241.603 29.FEB.16 117.772 29.FEB.16
01.MAR.16 15.MAR.16 226.932 16.MAR.16 128.808 16.MAR.16
16.MAR.16 31.MAR.16 314.102 31.MAR.16 178.205 31.MAR.16
01.ABR.16 15.ABR.16 282.890 20.ABR.16 135.834 20.ABR.16
16.ABR.16 30.ABR.16 347.175 29.ABR.16 180.841 29.ABR.16
01.MAY.16 31.MAY.16 642.288 31.MAY.16 382.650 31.MAY.16
01.JUN.16 15.JUN.16 225.029 16.JUN.16 129.584 16.JUN.16
16.JUN.16 30.JUN.16 371.366 30.JUN.16 193.470 30.JUN.16
01.JUL.16 15.JUL.16 274.498 18.JUL.16 150.050 18.JUL.16
16.JUL.16 31.JUL.16 234.448 29.JUL.16 117.504 29.JUL.16
01.AGO.16 15.AGO.16 217.407 17.AGO.16 117.295 17.AGO.16
16.AGO.16 31.AGO.16 445.282 31.AGO.16 244.709 31.AGO.16
01.SEP.16 15.SEP.16 258.128 21.SEP16 154.547 21.SEP16
16.SEP.16 30.SEP.16 412.796 30.SEP.16 177.518 30.SEP.16
01.OCT.16 15.OCT.16 209.944 17.OCT.16 108.321 17.OCT.16
16.OCT.16 31.OCT.16 524.040 28.OCT.16 292.191 28.OCT.16
01.NOV.16 15.NOV.16 207.748 18.NOV.16 145.645 18.NOV.16
16.NOV.16 30.NOV.16 412.424 30.NOV16 213.269 30.NOV16
01.DIC.16 15.DIC.16 185.283 16.DIC.16 110.877 16.DIC.16
16.DIC.16 31.DIC.16 352.011 29.DIC16 194.453 29.DIC16
TOTALES 7.134.075 3.892.133
17
HOJA Nº ______/
b) Garantías recibidas de terceros
Al 31 de diciembre de 2016 la boleta de garantía recibida de terceros es la
siguiente:
RUT TOMADOR N° Serie VALOR $ VCNTO
97.006.000-6 BCI 167534 67.433 10.02.2018
96.642.610-1 CHUBB CHILE CIA. de Seguros
Generales S.A.
219359
34.277
24.08.2017
78.035.640-5 Aerocardal 125940 18.413 08.11.2018
TOTAL 120.123