INV.INICEMPRESA AGRICOLA NOSOTROS SI PODEMOS S.A Inventario
Inicial
DEBEHABERN CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 10efectivo y equivalentes
de efectivo 1068012cuentas por cobrar comerciales terceros
54720021productos terminados 5000023productos en proceso
32315025materiales auxiliares suministros y repuestos
18276431inversiones enmoviliarias 225733inmuebles maquinarias y
equipos196993238otros activos 2700039depresacion amortizacion y
agotamiento acumulados.67419640tributos contrapres. y aportes al
sist. de pensi y de salud por pag 145541remuneraciones y
participaciones por pagar 15000042cuentas por pag comerciales
terceros.18000045obligaciones financieras 309549pasivo
diferido1197750capital194000058reservas9100059resultados acumulados
61260311298331129832. Compra de Suministros Diversos
DETALLECOSTOI.G.VTOTALSEMILLA9000090000ABONOS8000080000ANSECTICIDAS6000060000FUNGICIDAS50005000PETROLEO10000018000118000REPUESTOS8958716125.66105712.66TOTAL42458734125.66458712.66ASIENTO
CONTABLE 60COMPRAS 424587603materiales auxiliares suministros y
repuestos6032suministros 60321semilla 9000060322abonos
8000060323insecticidas6000060324fungicidas500060325petroleo
1000006033repuestos 8958740tributos contrap. Y aports l sist. De
pens. Por pag. 3412642cuentas por pagar comer. Terceros.
458713.x..25materia. Suministros y repuestos.424587252suministros
2521semilla 900002522abonos
800002523insecticidas600002524fungicidas50002525petroleo
100000253repuestos 8958761variacion de existencias 424587
CONSUMO1. Consumo de Suministros diversos
PAPADESCRIPCIONLOTE ALOTE BTOTALALGODN LOTE CMANZANA LOTE
DTOTALES semilla 0459804598049020095000abonos
03664336643368101454788000insecticidas2970204992346930963956864000fungicidas00001100011000petroleo
333304667080000200000100000repuestos
24055336775773225661.51606.585000TOTAL60355183469243824162454.536721.5443000ASIENTO
DE CONSUMO 61variacion de existencias 443000.006132suministros
61321semilla PAPAlote A0.00lote B45980ALGODNlote C49020lote
D0.0061322ABONOS PAPAlote A0.00lote B36643ALGODNlote C36810lote
D1454761323INSECTICIDASPAPAlote A2970lote B20499ALGODNlote
C30963lote D956861324FUNGICIDASPAPAlote A0.00lote B0.00ALGODNlote
C0.00lote D1100061325PETROLEO PAPAlote A33330lote B46670ALGODNlote
C20000lote D0.006133REPUESTOS PAPAlote A24055lote B33677ALGODNlote
C25661.5lote D1606.525MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUEST.
443000.00252suministros 2521semilla PAPAlote A0.00lote
B45980ALGODNlote C49020lote D0.002522ABONOS PAPAlote A0.00lote
B36643ALGODNlote C36810lote D145472523INSECTICIDASPAPAlote
A2970lote B20499ALGODNlote C30963lote D95682524FUNGICIDASPAPAlote
A0.00lote B0.00ALGODNlote C0.00lote D110002525PETROLEO PAPAlote
A33330lote B46670ALGODNlote C20000lote D0.00253REPUESTOS PAPAlote
A24055lote B33677ALGODNlote C25661.5lote D1606.5
POR EL CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSOS.
X.DESTINO DEL CONSUMO 92COSTO DE PRODUCCION
443000.00921SUMINISTROS 9211semilla PAPAlote A0.00lote
B45980ALGODNlote C49020lote D0.009212ABONOS PAPAlote A0.00lote
B36643ALGODNlote C36810lote D145479213INSECTICIDASPAPAlote
A2970lote B20499ALGODNlote C30963lote D95689214FUNGICIDASPAPAlote
A0.00lote B0.00ALGODNlote C0.00lote D110009215PETROLEO PAPAlote
A33330lote B46670ALGODNlote C20000lote D0.00922REPUESTOS PAPAlote
A24055lote B33677ALGODNlote C25661.5lote D1606.579CARGAS IMPUTABLES
A CUENTAS DE COSTOS Y GAST.443000
PLANILLADEBEHABER62gastos de perso. Direct y
gerent.292067remuneraciones sueldos y salarios
260000104002166740tributos contrapres. Aport al sistm. De pensio.
Por pag65867
41remuneraciones y participaciones por pagar 226200
DEPRECIAC Aplicacin del crdito fiscal no utilizado al costo y
gasto por las operaciones no gravadas + cuadroDESTINO AL COSTO
FACTURAIGV GRAVADOCOEFICIENTEIGV UTILIZARIGV DIFERENCIA
COSTO/GASTO
PETYROLEOCOSTO100000180000.36666598.811401.2REPUESTOSCOSTO8958716125.660.36665911.66695610213.993044TELEFONOCOSTO21003780.3666138.5748239.4252AGUACOSTO19003420.3666125.3772216.6228ENERGIACOSTO20003600.3666131.976228.024UTILES
DE
ESCRIT.COSTO15002700.366698.982171.01819708735475.662.199613005.37695622470.283044DEBEHABER60COMPRAS21615.1963GASTOS
POR SERVI684.07AGUA216.62TELEFONO239.43ENERGIA ELEC228.0265OTROS
GAST DE GESTI171.0240TRIBUTOS CONTRAPR Y
APOR4011IGV22470.28.X25MATER SUMIN Y
REPUEST.21615.1925411901.225510213.9995GASTOS ADMI855.161VARIA DE
EXISTEN21615.1979COSTO DE VENTAS855.1
CENTRO DE COSTOSPRODUCTO Y AREA CULTIVADASPREPARACION DE
TIERRASIEMBRARIEGOABONOLABORES CULTURALESCOSECHATOTAL
campaa agricola ao x6papa-lote A H.ing agronomototal papa lote-A
548campaa agricola ao x7papa-lote B30%30%40%H.ing
agronomo3603604801200uso del agua210210280700total papa
lote-B57057007601900algodn lote -CH.ing
agronomo613.2613.2817.62044uso del agua240240320800total algodon
lote-C853.2853.201137.62844manzanos - lote D H.ing
agronomo62.462.483.2208uso del agua303040100total manzanos
lote-D92.492.4123.2308TOTAL CONSUMO 1515.61515.62020.8505292COSTO
DE PRODUCCION560092154892219009232844924308
94GASTOS ADMINISTRATIVOS750095GASTOS DE VENTA110079COSTO DE
VENTAS8600
