Anexos al Registro de Inventario Permanente

Hoja1

F3.1 Bce GralFORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EJERCICIO OEJERCICIO OPERIODOPERIODOACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y BancosSobregiros y Pagars BancariosValores NegociablesCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por PagarOtras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistenciasTOTAL PASIVO CORRIENTEGastos Pagados por AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)TOTAL PASIVOActivos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO NETOCapitalCapital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F3.2 Det CajaFORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA CONTABLE DIVISIONARIAREFERENCIA DE LA CUENTASALDO CONTABLE FINALCDIGODENOMINACINENTIDADNMERO DE LATIPO DEDEUDORACREEDORFINANCIERACUENTAMONEDA(TABLA 3)(TABLA 4)TOTALES

F3.3 Det ClientesFORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 12 - CLIENTES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL CLIENTEMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGOSALDO FINAL TOTAL

F3.4 Det CXC AccsFORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONALMONTO DE LAFECHA DEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARINICIO DETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALLA OPERACINSALDO FINAL TOTAL

F3.5 Det CXC DiversFORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACINSALDO FINAL TOTAL

F3.6 Det ProvisFORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE DEUDORESCUENTA POR COBRAR PROVISIONADADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO DELFECHA DE EMISINMONTOTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDOCUMENTODEL COMPROBANTEDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACINMONTO TOTAL PROVISIONADO

F3.7 Det ExistFORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:MTODO DE EVALUACIN APLICADO:CDIGO DE LATIPO DEDESCRIPCINCDIGO DE LACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALEXISTENCIAEXISTENCIAUNIDAD DE MEDIDA(TABLA 5)(TABLA 6)COSTO TOTAL GENERAL

F3.8 Det Val NegFORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,TTULOVALOR EN LIBROSTIPONMERODENOMINACIN O RAZNDENOMINACINVALOR NOMINALCANTIDADCOSTO TOTALPROVISIN TOTALTOTAL NETO(TABLA 2)SOCIAL DEL EMISORUNITARIOTOTALES

F3.9 Det IntangFORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 34 - INTANGIBLES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:FECHA DEDESCRIPCIN DEL INTANGIBLETIPO DEVALORAMORTIZACINVALOR NETOINICIO DE LAINTANGIBLECONTABLE DELCONTABLECONTABLE DELOPERACIN(TABLA 7)INTANGIBLEACUMULADAINTANGIBLETOTALES

F3.10 Det Tributos FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA40 - TRIBUTOS POR PAGAREJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGARSALDO FINALCDIGODENOMINACINTOTAL

F3.11 Det Rem x PagarFORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUBCUENTATRABAJADORSALDO FINALREMUNERACIONES POR PAGARCDIGOAPELLIDOS YDOCUMENTO DE IDENTIDADCDIGODENOMINACINNOMBRESTIPONMERO(TABLA 2)TOTAL

F3.12 Det ProveedoresFORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL PROVEEDORMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR PAGARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGOSALDO FINAL TOTAL

F3.13 Det CXP DiversFORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE TERCEROSDESCRIPCIN DE LA OBLIGACINFECHA DE EMISIN DELMONTO PENDIENTEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,COMPROBANTE DE PAGODE PAGOTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALO FECHA DE INICIODE LA OPERACINSALDO TOTAL

F3.14 Det Benef SocFORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRESSALDO FINALTIPO (TABLA 2)NMERODEL TRABAJADORTOTAL

F 3.15 Det Gan DifFORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLEDEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CONCEPTONMERO DESALDO FINALCOMPROBANTE DEPAGO RELACIONADOTOTAL

F3 .16 CapitalFORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 50 - CAPITAL"EJERCICIO: 2014RUC: 201000457489APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL SANTA RITA SA.DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12214,000.00VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL20.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS42,800.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS42,800.00NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS4.00ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO DEPORCENTAJETIPODENOMINACINTIPO DEACCIONES O DETOTAL DE(TABLA 2)NMEROO RAZN SOCIAL DELACCIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACINACCIONISTA O SOCIOSOCIALES(%)1ACCIONISTA (A)NOMINAL26,750.0062.501ACCIONISTA (B)NOMINAL5,350.0012.501ACCIONISTA (C)NOMINAL5,350.0012.501ACCIONISTA (D)NOMINAL5,350.0012.50TOTALES42,800.00100.00

F3.17 Anx1 Bce CompFORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLESALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESSALDOS FINALES DELSALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERALPRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIASTOTALESRESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODOTOTALES

F3.18 EFEFORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEFLUJOS DE EFECTIVO" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ACTIVIDADESEJERCICIO OPERIODOActividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesCobranza de regalas, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidosOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de OperacinActividades de InversinCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de InversinActividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de FinanciamientoAumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de EfectivoSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del EjercicioSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el EjercicioConciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de OperacinUtilidad (Prdida) neta del EjercicioMs:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioDepreciacin y amortizacin del perodoProvisin Beneficios SocialesProvisiones DiversasPrdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPrdida en venta de valores e inversiones permanentesPrdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminucin en Existencias(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar ComercialesAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar VinculadasAumento (Disminucin) de Otras Cuentas por PagarAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F3.19 ECPNFORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)EJERCICIO: 2014RUC: 20100457489APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: SANTA RITA SA.CONCEPTOSCAPITALACCIONES DECAPITALRESULTADOS NORESERVASOTRASResultadosTOTAL PATRIMONIOINVERSIONESADICIONALREALISADOSLEGALESRESEVASAcumuladosNETOSALDOS AL 01 DE ENERO 2014160,000.0018,000.006,000.008,000.0090,000.00282,000.001. Ganancia (perdida) por valor razonable de :0.0-Inmueble maquinaria y equipo0.0-Activos financieros disponibles para la venta0.02. Trasferencia neta del resultado0.03. Distribucion o asignaciones de utilidades0.0efectuadas en el periodo0.04. Dividendos y participaciones acordadas durante el periodo(45,000.00)(45,000.00)5. Nuevos aportes de Acionistas9,000.009,000.006. Reduccion de capital o rendicion de Acc. De inversion0.07. Accionistas en Tesoreria0.08. Capitalizacin de partidas patrimoniales45,000.00(6,000.00)(45,000.00)(6,000.00)9. Aprobacion a Reservas7,126.007,126.0010. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio0.011. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales64,131.0064,131.00SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014214,000.000.018,000.000.07,126.008,000.0064,131.00311,257.00(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F3.20 Est Gan y Perd FunFORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEGANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DESCRIPCINEJERCICIO OPERIODOVentas Netas (ingresos operacionales)Otros Ingresos OperacionalesTotal de Ingresos BrutosCosto de ventasUtilidad BrutaGastos OperacionalesGastos de AdministracinGastos de VentaUtilidad OperativaOtros Ingresos (gastos)Ingresos FinancierosGastos FinancierosOtros IngresosOtros GastosResultados por Exposicin a la InflacinResultados antes de Participaciones,Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipacionesImpuesto a la RentaResultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado Antes de Inters MinoritarioInters MinoritarioUtilidad (Prdida) Neta del EjercicioDividendos de Acciones PreferentesUtilidad (prdida) Neta atribuible a los AccionistasUtilidad (prdida) Bsica por Accin ComnUtilidad (prdida) Bsica por Accin de InversinUtilidad (prdida) Diluida por Accin ComnUtilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar lainformacin mnima requerida para este Formato.

Aux.UniANEXO N 3.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADESNombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente en UnidadesMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin: Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADTIPO aCANTIDADTIPO aCANTIDADCANTIDAD4/5/011001-50364/5/011001-36981002201204/5/011002-85594/5/011001-2145120280200TOTALES100100200Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.

Hoja7

Hoja6

Hoja4

Hoja5

Hoja8

Hoja9

Hoja2

Aux.ValANEXO N 4.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADONombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente ValorizadoMtodo de Valuacin de Existencias : Promedio MvilMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin : Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALCANTIDADUNITARIOTOTAL4/5/011001-50364/5/011001-369810030.003,000.0022040.00800.0012031.673,800.004/5/011002-85594/5/011001-214512031.673,800.0028031.672,533.6020031.676,334.00TOTALES10030300010033.343,333.6020031.676334Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.