Empresa: SERVICIOS DE CATERING DE DEMOSTRACION SL · SERVICIOS DE CATERING DEINFORME FINANCIERO DEMOSTRACION SL Página2 1 Datos Generales.: Situación de la Empresa Activa.: TITULO

INFORME FINANCIERO SERVICIOS DE CATERING DEDEMOSTRACION SL Página1

INFORME FINANCIERO

Empresa: SERVICIOS DE CATERING DEDEMOSTRACION SL

Denominación SERVICIOS DE CATERING DE DEMOSTRACION SL

Domicilio Social CALLE LONDRES, 28 - 28028 MADRID (MADRID)

Teléfono 917777777

Fax 918888888

Fecha 19/06/2012


1 Datos Generales

.: Situación de la Empresa Activa

.: TITULO DATOS DE IDENTIFICACIÓN

.: C.I.F. B00000000

.: Número D-U-N-S 475240623

.: Denominación SERVICIOS DE CATERING DE DEMOSTRACION SL

.: Denominación Antigua CATERING DE DEMOSTRACION SL

.: Denominación Comercial DIRECTO A TU MESACATEDEMO

.: Domicilio Social CALLE LONDRES, 28 - 28028 MADRID (MADRID)

.: Características de la dirección

principal

.: Domicilio Anterior CALLE LONDRES, 24 - 28028 MADRID (MADRID)

.: E-mail corporativo [email protected]

.: Teléfono 917777777

.: Fax 918888888

.: TITULO DATOS DE ACTIVIDAD

.: Actividad Informa1612800 - Comercio al por mayor de pescados y otros productos de pesca y de la

acuicultura

.: CNAE 2009 4638 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios

.: SIC 5146 Pescados y mariscos

.: Objeto Social1. Fabricación y comercialización de toda clase de calzado. 2. Compra, promoción,

venta y explotación directa o mediante arrendamiento de toda clase de inmuebles.

.: Actividades Internacionales Importa y Exporta

.: TITULO DATOS FINANCIEROS

.: Ventas Último Balance 500.000.000,00

.: ÚLTIMO AÑO FINANCIERO: 2010

.: Resultado Último Balance 9.412.994 EUROS

.: Total Activo 210.425.600,00 EUROS

.: Capital Social 20.000 EUROS

.: Número de Empleados 20 (año 2011)

.: TITULO DATOS LEGALES

.: Forma Jurídica Sociedad limitada

.: Fecha Constitución 01/01/1996

.: Obligado a presentar cuentas SI

.: Censo Cameral 2008

.: Cotiza en Bolsa SI

.: TITULO INFORMACIÓN DISPONIBLE

.: Último Balance Depositado en el

Registro Mercantil2010


.: Fecha de actualización del último

dato31/05/2012

2 Entidades Bancarias

Entidad Sucursal Direccion Sucursal Localidad Provincia

CAIXABANK, S.A. 6335C. JUAN HURTADO DE

MENDOZA, 7MADRID MADRID

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. RIVAS

3 Sucursales

CALLE CODIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA

CALLE SORGO 18 28039 MADRID MADRID

Sucursales: 1 en total

6 Opinión de Crédito

CRÉDITO SEGÚN DATOS OBJETIVOS (De 0 a 6.000.000 Euros):

Se sugiere prudencia.

CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA:

6/20 (BASADA EN FORMULACIÓN HOMOGÉNEA).

GRÁFICO

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0


7 Evolución de la Calificación de Solvencia

Evolución anual de la Calificación de Solvencia

1/09 1/10 1/11 1/12

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

Evolución trimestral de la Calificación de Solvencia

1/11 4/11 7/11 1... 1/12 4/12 Act.

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0


8 Síntesis

SITUACIÓN FINANCIERA

.:RENTABILIDAD Negativa 2/9

.:ENDEUDAMIENTO Pesado 3/9

.:TESORERÍA Muy degradada 1/9

.:EQUILIBRIO Débil 4/9

CUMPLIMIENTOS

.:TRAYECTORIA

EMPRESARIALCon reservas 5/9

.:INCIDENCIAS Nulos o Irrelevantes 9/9

Las últimas investigaciones realizadas indican que el titular tiene alguna incidencia de pago.

Síntesis a: 31/12/2010

EXPLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA

Situación financiera

La situación financiera de la compañía es desfavorable.

La evolución de la situación financiera de la sociedad ha sido positiva.

La evolución de las ventas y resultados ha sido positiva.

Estructura de la sociedad

El grado de capitalización de la sociedad determina que la estructura de ésta es normal.

La empresa tiene un tamaño grande atendiendo al volumen de sus ventas.

La evolución de los empleados ha sido estable.

Cumplimientos e Incidencias

Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad tiene alguna incidencia de pago escasamente significativa.

Hemos detectado demandas judiciales o reclamaciones de la Administración recientes contra esta empresa.

Publicación de cuentas

La empresa deposita sus cuentas con regularidad.

MOTIVOS DE LOS ÚLTIMOS CÁLCULOS RELEVANTES EN LA NOTA

Fecha Variación Nota Resultante Motivo

18-05-2012 Igual 6

Se ha producido la carga de unos nuevos estados

financieros.

Variación en el sistema de calificación respecto a la

información de incidencias judiciales.

13-01-2012 Igual 6



11-01-2012 Igual 6

Se ha producido la carga de unos nuevos estados

financieros.



31-12-2011 Igual 6



14-12-2011 Igual 6




11 R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

Más información sobre la empresa que busca, conozca ya si está o no incluida en el R.A.I. por sólo 4,5 € *.

* El servicio garantiza si la empresa está o no presente en el R.A.I. en el momento de la consulta así como el número de

anotaciones y el importe total de la deuda en caso de existir. Por tanto, este servicio se tarifa por consulta realizada, tanto

positiva como negativa.

12 Incidencias Registradas

INCIDENCIAS JUDICIALES: 1 ( Última 01/09/2011 )

.:Procedimiento Concursal: 0

.:Juzgados de lo civil: 0

.:Juzgados de lo social: 1

RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS: 4 ( Primera 04/12/2007, Última 11/03/2010 )

.:Con la Seguridad Social: 3

.:Con Hacienda: 1

.:Con otros Organismos: 0

AFECTADOS POR: 1 Empresa(s) en suspensión de Pagos o Quiebras

13 Últimas Incidencias Registradas

Cifras expresadas en Euros

ÚLTIMAS INCIDENCIAS JUDICIALES

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Fecha Estado de Incidencia Actor Importe

01/09/2011 EMBARGO DESCONOCIDO 4.511,23

Total: 1

ÚLTIMAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS

EMBARGOS

Fecha Organismo Importe

04/12/2007 T.G.S.S. URE 1 PALMA DE MALLORCA 2.358,71

EJECUTIVOS


02/03/2010 T.G.S.S. DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 11.500,00

NOTIFICACIONES


02/06/2008 T.G.S.S. DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA 57.841,00

Con la Seguridad Social: 3

EMBARGOS


11/03/2010 A.E.A.T. DE MADRID

Con Hacienda: 1


La sociedad ha optado por reformular la contabilidad del ejercicio precedente bajo los criterios y normas establecidas por el

PGC2007, presentando por lo tanto estados financieros comparativos.

14 Elementos Financieros

Análisis del BalanceCifras expresadas en Euros

Ejercicio2008 (12) % Activo Ejercicio

2009 (12) % ActivoEjercicio

2010 * (12)

% Activo

ACTIVO

.:ACTIVO NO CORRIENTE 178.889.410,00 94,03 10.104.553,00 86,79 185.630.224,00 88,21

.:ACTIVO CORRIENTE 11.343.540,00 5,96 1.537.720,00 13,20 24.795.376,00 11,78

PASIVO

.:PATRIMONIO NETO 82.054.720,00 43,13 -3.506.795,00 -30,12 100.098.450,00 47,57

.:PASIVO NO CORRIENTE 101.297.565,00 53,24 3.672.179,00 31,54 103.446.485,00 49,16

.:PASIVO CORRIENTE 6.880.665,00 3,61 11.476.889,00 98,57 6.880.665,00 3,27

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias


Ejercicio2008 (12) % Ventas Ejercicio

2009 (12) % VentasEjercicio

2010 * (12)

% Ventas

.:VENTAS 450.000.000,00 475.000.000,00 500.000.000,00

.:MARGEN BRUTO 19.189.249,00 4,26 14.569.580,00 3,06 190.336.777,00 38,06

.:EBITDA -355.559,00 -0,07 2.788.763,00 0,58 8.335.406,00 1,66

.:EBIT -1.566.297,00 -0,34 1.516.606,00 0,31 7.117.094,00 1,42

.:RESULTADO NETO 206.996,00 0,04 1.267.609,00 0,26 9.412.994,00 1,88

.:TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO

(%)49,11 2,12


15 Experiencia Comercial

COMPRAS - Pagos (estimaciones):

Contado (%): 80

A crédito (%): 20

Importaciones (%): 10

Importa de: ITALIA, BELGICA, FRANCIA, RUSIA

Distribución nacional (%): 50

Distribución local (%): 30

Distribución regional (%): 10

PROVEEDORES

Razón Social Internacional

JAVIER RRR EEE SI

VENTAS - Cobros (estimaciones):

Contado (%): 90

A crédito (%): 10

Exportaciones (%): 15

Exporta a: RUSIA, CHILE, CROACIA

Distribución nacional (%): 50

Distribución local (%): 25

Distribución regional (%): 10

CLIENTES

Razón Social Internacional

SANTOS RRR NO

LUIS GGG PPP NO

CANCA CCCC SI


16 Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Cargo Nombre Fecha Nombramiento

Administrador Único DEMOSTRACION DEMOSTRACION, JOSE LUIS 16/12/2008

Auditor AUDITOR DEMOSTRACION 1996-12-31

5 Administradores en funciones

17 Directivos Funcionales / Ejecutivos

Cargo Nombre Fecha Nombramiento

Director de Producción RONDO RONDO, FELICIANO 04/05/2007

Director de Exportación DEMOSTRACION PASCUAL, PEDRO 12/12/2011

Director de Publicidad DEMOS DEMOS, GONZALO 09/06/2010

18 Accionistas

Razón Social NIF/País % Fuente Fecha Inf.

HELENA LUCIO BARATA, LDA PORTUGAL 50,00 % REG.MERCAN. 31/12/2010

VIAJES DE MOSTRACION SLP B99999999 Indet. REG.MERCAN. 31/12/2010

LA FICTICIA NUEVA SA A00000000 Indet. MEMORIAS 31/12/2010

Accionistas : 3 censados

Principales Accionistas

HELENA LUCIO BARATA LDA OTROS

50% 50%

19 Participaciones

Razón Social NIF/País % Fuente Fecha Inf.

VIAJES DE MOSTRACION SLP B99999999 10,00 % REG.MERCAN. 31/12/2008

Participaciones : 1 censados


21 BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)

RESUMEN

Actos sobre actividad: 0

Actos sobre administradores: 0

Actos de capital: 1

Actos de creación: 0

Actos de depósitos: 3

Actos de identificación: 0

Actos informativos: 0

Actos sobre procedimientos: 0

Actos más significativos de los últimos doce meses ACTO FECHA Nº ANUNCIO REG. MERC.

Ampliación de capital 2011-12-12 8978979 MADRID

Otros actos ACTO FECHA Nº ANUNCIO REG. MERC.

Depósito de cuentas anuales 2010-07-16 8888882 MADRID



22 Artículos de Prensa

Publicado por: EXPANSIÓN Tipo de Información: INFORMACION GENERAL

Con Fecha: 17/03/2010

“LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA CATERING DE DEMOSTRACION, S.L., CELEBRADA EL 15/03/10,

ACORDO MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL DE LA MISMA POR LA DE SERVICIOS DE CATERING DE

DEMOSTRACION, S.L., ASI COMO AMPLIAR SU OBJETO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE

BARES, RESTAURANTES Y CAFETERIAS. CATERING DE DEMOSTRACION FUE FUNDADA EL 15/12/95 POR

JOSE LUIS DEMOSTRACION DEMOSTRACION Y JAVIER DEMOSTRACION DEMO. EN LA ACTUALIDAD, LA CIA.

OCUPA UNAS INSTALACIONES DE 2.500 METROS CUADRADOS, QUE COMPRENDEN OFICINAS Y FABRICA, EN

LA CALLE LONDRES, N. 24, DE MADRID, DESDE DONDE DISTRIBUYE SUS PRODUCTOS BAJO LAS MARCAS

CATEDE Y DEMUESTRA.“

Publicado por: NEGOCIO Tipo de Información:AVISO,CONVOCATORIA ANUNCIO

LEGAL

Con Fecha: 09/12/2009

“LA JUNTA GRAL. DE CATERING DE DEMOSTRACION SL, ACORDO CONVOCAR A LOS ACCIONISTAS A

JUNTA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31/12/09, EN CUYO ORDEN DEL DIA, SE TRATARA, ENTRE OTROS, LA

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.“

Artículos : 5 censados

23 Información Complementaria

Empleados

La titular cuenta con una plantilla formada por 15 empleados, pudiendo alcanzar en campaña alta (los meses de mayo a

octubre) la cifra de 60

24 Balance de Situación



ACTIVO31/12/2008

(12 Meses)% ACTIVO 31/12/2009

(12 Meses)% ACTIVO 31/12/2010

(12 Meses)% ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 178.889.410,00 94,04 10.104.553,00 86,79 185.630.224,00 88,22

I. Inmovilizado intangible 16.793,00 0,14 50.000.000,00 23,76

1. Desarrollo 1.000,00 0,00

2. Concesiones 2.000,00 0,00

3. Patentes, licencias, marcas y

similares 3.000,00 0,00

4. Fondo de comercio 4.000,00 0,00

5. Aplicaciones informáticas 40.000.000,00 19,01

6. Investigación 7.000,00 0,00

7. Otro inmovilizado intangible 9.983.000,00 4,74

II. Inmovilizado material 99.111.091,00 52,10 9.587.760,00 82,35 22.246.091,00 10,57

1. Terrenos y construcciones 22.000.000,00 10,46

2. Instalaciones técnicas y otro

inmovilizado material 246.000,00 0,12

3. Inmovilizado en curso y anticipos 91,00 0,00

III. Inversiones inmobiliarias 31.857.734,00 16,75 45.356.010,00 21,55

1. Terrenos 45.000.000,00 21,39

2. Construcciones 356.010,00 0,17

IV. Inversiones en empresas del

grupo y asociadas a largo plazo 50.000.000,00 23,76

1. Instrumentos de patrimonio 2.000.000,00 0,95

2. Créditos a empresas 1.000.000,00 0,48

3. Valores representativos de deuda 3.000.000,00 1,43

4. Derivados 4.000.000,00 1,90

5. Otros activos financieros 33.000.000,00 15,68

6. Otras inversiones 7.000.000,00 3,33

V. Inversiones financieras a largo

plazo47.920.585,00 25,19 500.000,00 4,29 8.028.123,00 3,82


2. Créditos a terceros 20.000,00 0,01

3. Valores representativos de deuda 8.000,00 0,00

4. Derivados 100,00 0,00

5. Otros activos financieros 20,00 0,00

6. Otras inversiones 3,00 0,00

VI. Activos por impuesto diferido 5.000.000,00 2,38

VII. Deudas comerciales no

corrientes 5.000.000,00 2,38

B) ACTIVO CORRIENTE 11.343.540,00 5,96 1.537.720,00 13,21 24.795.376,00 11,78

I. Activos no corrientes

mantenidos para la venta 871,00 0,00

II. Existencias 900.000,00 0,47 900.000,00 0,43

1. Comerciales 35.000,00 0,02

2. Materias primas y otros

aprovisionamientos 20.000,00 0,01

3. Productos en curso 15.000,00 0,01

a) De ciclo largo de produccción 10.000,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 5.000,00 0,00

4. Productos terminados 35.000,00 0,02


a) De ciclo largo de produccción 30.000,00 0,01

b) De ciclo corto de producción 5.000,00 0,00

5. Subproductos, residuos y materiales

recuperados 45.000,00 0,02

6. Anticipos a proveedores 750.000,00 0,36

III. Deudores comerciales y otras

cuentas a cobrar4.457.802,00 2,34 1.405.340,00 12,07 10.300.000,00 4,89

1. Clientes por ventas y prestaciones

de servicios 10.000.000,00 4,75

a) Clientes por ventas y prestaciones

de servicios a largo plazo 9.000.000,00 4,28

b) Clientes por ventas y prestaciones

de servicios a corto plazo 1.000.000,00 0,48

2. Clientes empresas del grupo y

asociadas 25.000,00 0,01

3. Deudores varios 45.000,00 0,02

4. Personal 95.000,00 0,05

5. Activos por impuesto corriente 5.000,00 0,00

6. Otros créditos con las

Administraciones Públicas 129.000,00 0,06

7. Accionistas (socios) por

desembolsos exigidos 1.000,00 0,00

IV. Inversiones en empresas del

grupo y asociadas a corto plazo 43.000,00 0,02

1. Instrumentos de patrimonio 22.000,00 0,01

2. Créditos a empresas 11.000,00 0,01


4. Derivados 2.000,00 0,00

5. Otros activos financieros 2.000,00 0,00

6. Otras inversiones 1.000,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto

plazo1.657.946,00 0,87 2.857.498,00 1,36


2. Créditos a empresas 800.000,00 0,38


4. Derivados 7.000,00 0,00

5. Otros activos financieros 400,00 0,00

6. Otras inversiones 98,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 600.000,00 0,29

VII. Efectivo y otros activos

líquidos equivalentes4.327.792,00 2,27 132.380,00 1,14 10.094.007,00 4,80

1. Tesorería 10.000.000,00 4,75

2. Otros activos líquidos equivalentes 94.007,00 0,04

TOTAL ACTIVO (A + B) 190.232.950,00 100,00 11.642.273,00 100,00 210.425.600,00 100,00

PASIVO31/12/2008

(12 Meses)% PASIVO 31/12/2009

(12 Meses)% PASIVO 31/12/2010

(12 Meses)% PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 82.054.720,00 43,13 -3.506.795,00 -30,12 100.098.450,00 47,57

A-1) Fondos propios 82.054.720,00 43,13 -3.506.795,00 -30,12 10.193.950,00 4,84

I. Capital 3.010,00 0,00 3.010,00 0,03 3.010,00 0,00


1. Capital escriturado 3.010,00 0,00 3.010,00 0,03 3.020,00 0,00

2. (Capital no exigido) -10,00 0,00

II. Prima de emisión 450,00 0,00

III. Reservas 81.844.714,00 43,02 2.847.836,00 24,46 475.000,00 0,23

1. Legal y estatutarias 47.500,00 0,02

2. Otras reservas 427.500,00 0,20

IV. (Acciones y participaciones en

patrimonio propias) -20.000,00 -0,01

V. Resultados de ejercicios

anteriores -7.625.250,00 -65,50 206.996,00 0,10

1. Remanente 207.996,00 0,10

2. (Resultados negativos de ejercicios

anteriores) -1.000,00 0,00

VI. Otras aportaciones de socios 30.000,00 0,01

VII. Resultado del ejercicio 206.996,00 0,11 1.267.609,00 10,89 9.412.994,00 4,47

VIII. (Dividendo a cuenta) -45.000,00 -0,02

IX. Otros instrumentos de

patrimonio neto 130.500,00 0,06

A-2) Ajustes por cambios de valor 3.000.000,00 1,43

I. Activos financieros disponibles

para la venta 2.000.000,00 0,95

II. Operaciones de cobertura 800.000,00 0,38

III. Activos no corrientes y pasivos

vinculados, mantenidos para la

venta

1.200.000,00 0,57

IV. Diferencia de conversión -1.001.000,00 -0,48

V. Otros 1.000,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y

legados recibidos 86.904.500,00 41,30

B) PASIVO NO CORRIENTE 101.297.565,00 53,25 3.672.179,00 31,54 103.446.485,00 49,16

I. Provisiones a largo plazo 6.000,00 0,00

1. Obligaciones por prestaciones a

largo plazo al personal 500,00 0,00

2. Actuaciones medioambientales 1.500,00 0,00

3. Provisiones por reestructuración 2.500,00 0,00

4. Otras provisiones 1.500,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 101.297.565,00 53,25 3.672.179,00 31,54 103.000.000,00 48,95

1. Obligaciones y otros valores

negociables 1.000,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 100.000.000,00 47,52

3. Acreedores por arrendamiento

financiero 2.000.000,00 0,95

4. Derivados 20.000,00 0,01

5. Otros pasivos financieros 979.000,00 0,47

III. Deudas con empresas del

grupo y asociadas a largo plazo 100.000,00 0,05

IV. Pasivos por impuesto diferido 125.000,00 0,06

V. Periodificaciones a largo plazo 175.000,00 0,08

VI. Acreedores comerciales no

corrientes 40.000,00 0,02


VII. Deuda con características

especiales a largo plazo 485,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 6.880.665,00 3,62 11.476.889,00 98,58 6.880.665,00 3,27

I. Pasivos vinculados con activos

no corrientes mantenidos para la

venta

181,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo 400.000,00 0,19

III. Deudas a corto plazo 2.816.181,00 1,48 674.256,00 5,79 2.816.000,00 1,34

1. Obligaciones y otros valores

negociables 6.000,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 10.000,00 0,00

3. Acreedores por arrendamiento

financiero 300.000,00 0,14

4. Derivados 500.000,00 0,24

5. Otros pasivos financieros 2.000.000,00 0,95

IV. Deudas con empresas del

grupo y asociadas a corto plazo3.400.000,00 1,79 3.000.000,00 1,43

V. Acreedores comerciales y otras

cuentas a pagar664.484,00 0,35 10.802.633,00 92,79 664.000,00 0,32

1. Proveedores 600.000,00 0,29

a) Proveedores a largo plazo 100,00 0,00

b) Proveedores a corto plazo 599.900,00 0,29

2. Proveedores, empresas del grupo y

asociadas 20.000,00 0,01

3. Acreedores varios 40.000,00 0,02

4. Personal (remuneraciones

pendientes de pago) 500,00 0,00

5. Pasivos por impuesto corriente 200,00 0,00

6. Otras deudas con las

Administraciones Públicas 300,00 0,00

7. Anticipos de clientes 3.000,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 400,00 0,00

VII. Deuda con características

especiales a corto plazo 84,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y

PASIVO (A + B + C)190.232.950,00 100,00 11.642.273,00 100,00 210.425.600,00 100,00

25 Cuenta de Pérdidas y Ganancias


Cuenta de Pérdidas y

Ganancias

31/12/2008

(12 Meses)

% Ing.Explot.

31/12/2009

(12 Meses)

% Ing.Explot.

31/12/2010

(12 Meses)

% Ing.Explot.

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de

negocios450.000.000,00 99,11 475.000.000,00 100,00 500.000.000,00 52,58

a) Ventas 300.000.000,00 31,55

b) Prestaciones de servicios 200.000.000,00 21,03

2. Variación de existencias de

productos terminados y en curso

de fabricación

-1.200,00 0,00

1.200,00 0,00


3. Trabajos realizados por la

empresa para su activo

4. Aprovisionamientos -434.856.799,00 -95,77 -460.430.420,00 -96,93 -760.525.674,00 -79,98

a) Consumo de mercaderías -760.000.000,00 -79,93

b) Consumo de materias primas y

otras materias consumibles -525.000,00 -0,06

c) Trabajos realizados por otras

empresas -600,00 0,00

d) Deterioro de mercaderías, materias

primas y otros aprovisionamientos -74,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 4.046.048,00 0,89 450.862.451,00 47,42

a) Ingresos accesorios y otros de

gestión corriente 450.000.000,00 47,33

b) Subvenciones de explotación

incorporadas al resultado del ejercicio 862.451,00 0,09

6. Gastos de personal -10.808.692,00 -2,38 -5.209.230,00 -1,10 -11.909.245,00 -1,25

a) Sueldos, salarios y asimilados -11.000.000,00 -1,16

b) Cargas sociales -909.250,00 -0,10

c) Provisiones 5,00 0,00

7. Otros gastos de explotación -8.736.116,00 -1,92 -6.878.858,00 -1,45 -171.099.700,00 -17,99

a) Servicios exteriores -170.000.000,00 -17,88

b) Tributos -90.000,00 -0,01

c) Pérdidas, deterioro y variación

de provisiones por operaciones

comerciales

-9.000,00 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente -1.000.700,00 -0,11

8. Amortización del inmovilizado -1.210.738,00 -0,27 -1.272.157,00 -0,27 -1.210.738,00 -0,13

9. Imputación de subvenciones de

inmovilizado no financiero y otras 1.000.000,00 0,11

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por

enajenaciones del inmovilizado 2.000,00 0,00

a) Deterioro y pérdidas 1.500,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y

otras 500,00 0,00

12. Diferencia negativa de

combinaciones de negocio 1.000,00 0,00

13. Otros resultados 307.271,00 0,06 -3.000,00 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

+ 10 + 11 + 12 + 13)

-1.566.297,00 -0,34 1.516.606,00 0,32 7.117.094,00 0,75

14. Ingresos financieros 1.973.074,00 0,43 2.500.476,00 0,26

a) De participaciones en instrumentos

de patrimonio 2.000.000,00 0,21

a 1) En empresas del grupo y

asociadas 1.250.000,00 0,13

a 2) En terceros 750.000,00 0,08

b) De valores negociables y otros

instrumentos financieros 500.000,00 0,05

b 1) De empresas del grupo y

asociadas 200.000,00 0,02


b 2) De terceros 300.000,00 0,03

c) Imputación de subvenciones,

donaciones y legados de carácter

financiero

476,00 0,00

15. Gastos financieros -248.997,00 -0,05 -5.000,00 0,00

a) Por deudas con empresas del grupo

y asociadas -1.000,00 0,00

b) Por deudas con terceros -2.000,00 0,00

c) Por actualización de provisiones -2.000,00 0,00

16. Variación de valor razonable

en instrumentos financieros 4.500,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros 4.000,00 0,00

b) Imputación al resultado del ejercicio

por activos financieros disponibles para

la venta

500,00 0,00

17. Diferencias de cambio 500,00 0,00

18. Deterioro y resultado por

enajenaciones de instrumentos

financieros

1.000,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 800,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y

otras 200,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14

+ 15 + 16 + 17 + 18)1.973.074,00 0,43 -248.997,00 -0,05 2.500.476,00 0,26

A.3) RESULTADO ANTES DE

IMPUESTOS (A.1 + A.2)406.777,00 0,09 1.267.609,00 0,27 9.617.570,00 1,01

19. Impuestos sobre beneficios -199.781,00 -0,04 -204.000,00 -0,02

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO

PROCEDENTE DE OPERACIONES

CONTINUADAS (A.3 + 19)

9.413.570,00 0,99

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Resultado del ejercicio

procedente de operaciones

interrumpidas neto de impuestos

-576,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

(A.4 + 20)206.996,00 0,05 1.267.609,00 0,27 9.412.994,00 0,99

28 Equilibrio Financiero


Equilibrio Financiero Activo31/12/2008

(12 Meses)% ACTIVO 31/12/2009

(12 Meses)% ACTIVO 31/12/2010

(12 Meses)% ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 178.889.410,00 94,04 10.104.553,00 86,79 185.630.224,00 88,22

B) ACTIVO CORRIENTE 11.343.540,00 5,96 1.537.720,00 13,21 24.795.376,00 11,78

TOTAL ACTIVO (A + B) 190.232.950,00 100,00 11.642.273,00 100,00 210.425.600,00 100,00

Equilibrio Financiero Pasivo31/12/2008

(12 Meses)% PASIVO 31/12/2009

(12 Meses)% PASIVO 31/12/2010

(12 Meses)% PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 82.054.720,00 43,13 -3.506.795,00 -30,12 100.098.450,00 47,57


B) PASIVO NO CORRIENTE 101.297.565,00 53,25 3.672.179,00 31,54 103.446.485,00 49,16

C) PASIVO CORRIENTE 6.880.665,00 3,62 11.476.889,00 98,58 6.880.665,00 3,27

TOTAL PATRIMONIO NETO Y

PASIVO (A + B + C)190.232.950,00 100,00 11.642.273,00 100,00 210.425.600,00 100,00

Composición del equilibrio financiero

29 Ratios Principales

Ratios Principales31/12/2008

(12 Meses)

31/12/2009

(12 Meses)

31/12/2010

(12 Meses)

RATIOS DE EQUILIBRIO Fondo de maniobra (Euros) 4.462.875 -9.939.169 17.914.711

Ratio fondo de maniobra 0,02 -0,85 0,08

Ratio de solidez 0,46 -0,35 0,05

Periodo Medio de Cobro (días) 3,6 1,08 7,56

Periodo Medio de Pago (días) 3,24 8,28 1,44

RATIOS DE LIQUIDEZ Ratio de Liquidez (%) 164,86 13,4 360,36

Ratio de Liquidez Inmediata (%) 86,99 1,15 188,23

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO Porcentaje de endeudamiento (%) 56,52 37,33 51,76

Coste Medio de Financiación Externa 0,06 0

Cobertura del Servicio de la Deuda 75,83 1,71 10,04

Cobertura de Intereses 6,09 647,01

RATIOS GENERALES Y DE ACTIVIDAD Autofinanciación generada por las ventas (%) 0,31 0,53 2,17

Autofinanciación generada por los Activos (%) 0,74 21,81 5,16

Punto Muerto 1 1 1,01

Facturación media por Empleado 26.470.588,23 25.000.000 25.000.000

Coste Medio por Empleado 635.805,41 274.170 595.462,25


Rotación de Activos 2,37 40,8 2,38

Rotación de Inventario (días) 0,72 0,36

RATIOS DE RESULTADOS Rentabilidad Económica (ROA) (%) -0,82 13,03 3,38

Rentabilidad de Explotación (%) -0,19 23,95 3,96

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 0,5 -36,15 94,35

ANÁLISIS SECTORIAL Comparativa de la empresa con la media de su sector

30 Elementos Financieros Sectoriales

Análisis del Balance (% sobre el total activo)Cifras expresadas en %

Empresa (2010) Sector Diferencia DiferenciaRelativa

ACTIVO

.:ACTIVO NO CORRIENTE 88,22 37,44 50,77 135,6

.:ACTIVO CORRIENTE 11,78 62,56 -50,77 -81,16

PASIVO

.:PATRIMONIO NETO 47,57 35,28 12,29 34,84

.:PASIVO NO CORRIENTE 49,16 12,82 36,34 283,44

.:PASIVO CORRIENTE 3,27 51,9 -48,63 -93,7

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias (% sobre los ingresos totales de explotación)

Cifras expresadas en %

Empresa (2010) Sector Diferencia DiferenciaRelativa

.:VENTAS 52,58 99,33 -46,74 -47,06

.:MARGEN BRUTO 20,02 17 3,02 17,75

.:EBITDA 0,88 3,24 -2,37 -72,98

.:EBIT 0,75 2,12 -1,37 -64,64

.:RESULTADO NETO 0,99 1,22 -0,23 -19,12

Composición del Sector

CNAE - SECTOR COMPARADO: 4638 - Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

Número de empresas: 29

TAMAÑO: > 40.000.000,00 Euros


31 Cuenta Analítica Comparada

Cifras expresadas en porcentajes

Cuenta Analítica Comparada Empresa Sector Variación

Importe Neto de la cifra de negocios 52,58 99,33 -46,74

Otros ingresos de explotación 47,42 0,67 46,74

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 100,00 100,00 0,00

Aprovisionamientos -79,98 -82,99 3,01

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación-0,00 -0,01 0,01

MARGEN BRUTO 20,02 17,00 3,02

Otros gastos de explotación -17,99 -8,67 -9,33

Gastos de personal -1,25 -5,39 4,13

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 0,77 2,94 -2,17

Amortización de inmovilizado -0,13 -1,01 0,89

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00 0,01 -0,01

Otros gastos/ingresos 0,10 0,00 0,10

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 0,75 2,12 -1,37

Resultado financiero 0,26 -0,50 0,77

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1,01 1,61 -0,60

Impuesto sobre beneficios -0,02 -0,39 0,37

RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0,99 1,22 -0,23

Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -0,00 0,00 -0,00

RESULTADO NETO 0,99 1,22 -0,23

Amortización de inmovilizado -0,13 -1,01 0,89

Deterioros y variación de provisiones -0,13 -0,12 -0,01

Autofinanciación neta 1,25 2,35 -1,11


32 Ratios Financieros Sectoriales


Ratios Financieros Sectoriales Empresa Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil

RATIOS DE EQUILIBRIO

Fondo de maniobra (Euros) 17.914.711,00 1.099.061,70 3.397.454,53 8.566.928,54

Ratio fondo de maniobra 0,08 0,03 0,06 0,24

Ratio de solidez 0,06 0,75 1,00 1,58

Periodo Medio de Cobro (días) 7,56 52,98 74,32 93,60

Periodo Medio de Pago (días) 1,44 51,53 63,96 84,81

RATIOS DE LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez (%) 360,36 105,74 113,46 145,77

Ratio de Liquidez Inmediata (%) 188,23 2,40 4,86 11,67

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Porcentaje de endeudamiento (%) 51,76 18,89 33,34 45,26

Coste Medio de Financiación Externa 0,00 0,04 0,04 0,05

Cobertura del Servicio de la Deuda 10,04 1,67 9,00 14,58

Cobertura de Intereses 647,01 0,97 1,72 6,75

RATIOS GENERALES Y DE ACTIVIDAD

Autofinanciación generada por las ventas (%) 2,17 1,59 2,25 3,22

Autofinanciación generada por los Activos (%) 5,16 1,98 3,23 5,80

Punto Muerto 1,01 1,01 1,02 1,03

Facturación media por Empleado 25.000.000,00 427.146,98 667.472,92 965.452,45

Coste Medio por Empleado 595.462,25 27.574,80 34.523,79 40.545,60

Rotación de Activos 2,38 0,00 0,00 0,00

Rotación de Inventario (días) 0,36 27,01 57,56 86,75

RATIOS DE RESULTADOS

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 3,38 1,34 3,63 5,77

Rentabilidad de Explotación (%) 3,96 2,65 5,94 8,02

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 94,35 4,13 8,86 14,18

33 Gráficos de equilibrio financiero


El contenido de este informe procede de fuentes publicas (Registro Mercantil, boletines oficiales, prensa económica, etc...). No obstante lo anterior, la información que proporcionamosdebe ser tenida en cuenta sólo como un elemento más a considerar a la hora de adoptar decisiones comerciales.

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