EMPRESA YERBATERA KO`EJÚ S.A

5/25/2018 EMPRESA YERBATERA KOÈJ S.A.

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INDICE

Contenido

I-

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................ 4

CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS.............................................................................. 4

GERENCIA GENERAL............................................................................................................... 4

DEPARTAMENTO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIN............................................ 4

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.................................................................................... 4

STAFF........................................................................................................................................... 4

TAMAO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA................................................................... 4

CLIENTES A LOS CUALES SE PUEDE LLEGAR................................................................ 5

II- DESCRIPCION DEL NEGOCIO.............................................................................................. 5

Qu es la Yerba Mate?............................................................................................................ 5

SUS PROPIEDADES.................................................................................................................. 5

VIRTUDES NUTRICIONALES DE LA YERBA MATE........................................................... 6

MOTIVOS POR EL CUAL ELEGIMOS ESTE PROYECTO................................................. 6

Por qu el nombre koèj?...................................................................................................... 7

Por qu es necesaria la venta este producto?..................................................................... 7

Fecha de Fundacin y lugar...................................................................................................... 7

CLIENTES.................................................................................................................................... 7

III- CULTURA ORGANIZACIONAL.............................................................................................. 8

Nombre de la empresa: Yerba Mate KOÈJ...................................................................... 8

Logo tipo:...................................................................................................................................... 8

Slogan: NANDE MBAÈ TEET............................................................................................. 8

VISION DE LA EMPRESA......................................................................................................... 8

MISION DE LA EMPRESA........................................................................................................ 8OBJETIVOS EMPRESARIALES................................................................................................... 9

GENERALES:.............................................................................................................................. 9

ESPECIFICOS:............................................................................................................................ 9

VENTAJAS COMPETITIVAS.................................................................................................... 9

DIFERENCIAS COMPETITIVAS.............................................................................................. 9

VALORES ETICOS................................................................................................................... 10

CROQUIS O UBICACIN DE LA EMPRESA.......................................................................... 10

V- PLAN DE MARKETING O MERCADOTECNIA.................................................................. 11


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Anlisis de la demanda:................................................................................................... 11

Anlisis de la Oferta:......................................................................................................... 11

Anlisis de la competencia:............................................................................................. 11

Anlisis de Precio:

............................................................................................................. 11

Anlisis de FODA:............................................................................................................. 12

ANALISIS EXTERNO:.......................................................................................................... 12

OPORTUNIDADES;.............................................................................................................. 12

AMENAZAS;........................................................................................................................... 12

ANALISIS INTERNO:................................................................................................................ 12

FORTALEZAS;...................................................................................................................... 12

DEBILIDADES;...................................................................................................................... 12

TRABAJO DE CAMPO................................................................................................................. 14

ENCUESTA (MUESTRA 20 PERSONAS)............................................................................ 14

RESULTADO DE LA ENCUESTA.......................................................................................... 15

V- PLAN DE OPERACIONES Y RR.HH.................................................................................... 23

DESCRIPCION DE LA OPERACIN.................................................................................... 23

PROCESO DE PRODUCCIN............................................................................................... 23

ELABORACION:.................................................................................................................... 23

ZAPECADO:........................................................................................................................... 23

SECADO:................................................................................................................................ 23

CANCHADO:.......................................................................................................................... 23

ESTACIONAMIENTO:.......................................................................................................... 24

MOLIENDA:............................................................................................................................ 24

ENVASADO:.......................................................................................................................... 24

LOCALIZACION............................................................................................................................ 25

MACROLOCALIZACION.......................................................................................................... 25MICROLOCALIZACION............................................................................................................... 26

CONTROL DE CALIDAD:............................................................................................................ 27

REQUISITOS DE CALIDAD;........................................................................................... 27

REQUISITOS MINIMOS;................................................................................................. 27

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.......................................................................................... 28

1- El departamento de Produccin...................................................................................... 28

2- El departamento de Comercializacin y distribucin................................................... 28ORGANIGRAMA........................................................................................................................... 29


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PERFIL DE LOS CARGOS.......................................................................................................... 30

Administrador/Gerente:............................................................................................................ 30

Encargado de Comercializacin:............................................................................................ 30

Supervisin de Produccin:..................................................................................................... 30

Encargado de Maquinas o maquinarias/Mecnico:............................................................. 30

Vendedor:................................................................................................................................... 30

Chofer repartidor:...................................................................................................................... 30

MANUAL DE FUNCIONES.......................................................................................................... 31

Gerente:...................................................................................................................................... 31

Funciones Generales:............................................................................................................... 31

Funciones Especficas:............................................................................................................. 31

Manual de Procedimientos:..................................................................................................... 32

Departamento de Comercializacin y distribucin;.......................................................... 32

Departamento de Produccin;............................................................................................. 32

VI- ANALISIS FINANCIERO........................................................................................................ 33

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSION...................................................................... 33

INVERSIONES FIJAS.............................................................................................................. 34

COMPRA DE INSUMOS Y/O MAQUINAS........................................................................... 34

REMUNERACIONES MANO DE OBRA............................................................................... 35

OBSERVACIONES:.............................................................................................................. 35

FLUJO DE CAJA....................................................................................................................... 36

TASA INTERNA DE RETORNO............................................................................................. 37

VII- ANALISIS DE RIESGOS....................................................................................................... 37

XI- ANEXOS:.................................................................................................................................. 38

FOTOGRAFIAS DE MAQUINAS PROCESADORAS................................................ 38


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I- RESUMEN EJECUTIVO

La empresa KO`EJ S.A. con capital social de Gs. 500.000.000.- integrado por

dos socios, se encuentra dedica a la elaboracin, distribucin y comercializacin

de productos de la Yerba Mate en el distrito de Caaguaz, ofrece sus productos y

servicios los clientes mayoristas del Mercado Municipal de Abasto con

proyecciones a todos los comercios del pas e inclusive a los mercados

internacionales de la regin. Utilizamos la venta directa y distribucin por medio

de intermediarios como los comercios mayoristas de la zona.

La empresa lanza al mercado productos de Yerba Mate en tres presentaciones:

PEQUEO DE KG, MEDIANO DE KG, y GRANDE DE 1 KG.

CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS

La cantidad de personas a ser utilizadas en la empresa son: 7 (siete) personas, 1

administrador/gerente y 6 obreros o personales.

GERENCIA GENERAL

1 Administrador/Gerente.

DEPARTAMENTO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIN 1 Encargado comercializacin y finanzas.

1 vendedor.

1 repartidor.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 1 supervisor de produccin.

2 operarios de mquinas.

STAFF Departamento ContableJurdico.

TAMAO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICALa empresa KO`EJ S.A. posee un propiedad de 30m x 40m, en el Barrio San

Lorenzo, donde funciona la planta de elaboracin, distribucin, comercializacin, y

oficinas administrativas.


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CLIENTES A LOS CUALES SE PUEDE LLEGAREl objetivo de la empresa es llegar a la mayor cantidad de comercios o clientes

mayoristas con entrega en el momento preciso y por medio de ellos llegar a los

consumidores finales, los cuales utilizan a la Yerba Mate en su dieta diaria,

quienes buscan calidad y alimentos saludables.

II- DESCRIPCION DEL NEGOCIO.

Qu es la Yerba Mate?La Yerba Mate es un rbol que crece en las cuencas de los ros Paran, Uruguay

y Paraguay, en una regin sudamericana que abarca la zona tri limtrofe entre los

pases de Argentina, Brasil y Paraguay.

Los indgenas de esa zona, los guaranes, usaron este vegetal desde la

antigedad por sus propiedades alimenticias y curativas. Hoy, la Yerba Mate se

usa en forma muy extendida no solo en los pases citados, sino tambin en otros

pases como el Uruguay y Chile, y en torno de ella se ha forjado una fuerte

costumbre y tradicin cultural.

Esta costumbre muy generalizada en toda una vasta regin de sud-amrica tieneconnotaciones culturales muy fuertes. La Yerba Mate se consume ms por esa

tradicin que por sus muchas propiedades nutritivas y curativas.

SUS PROPIEDADESEn el caso de la Yerba Mate, los principios activos se encuentran en las hojas.

Sus propiedades teraputicas y nutritivas no dependen de un solo principio activo,

sino de todo un complejo. Amplias y rigurosas investigaciones cientficas sealan

que la Yerba Mate es un muy buen antioxidante, diurtico y laxante natural.Tambin tiene una poderosa actividad estimulante como tnico y hasta resulta

preventiva de las caries dentales. Resultan muy apropiadas para combatir una de

las patologas de mayor crecimiento en las ltimas dcadas: el sobrepeso y la

obesidad. Se estn estudiando cientficamente sus propiedades para quemar

caloras y grasas.

En casos de decaimiento fsico o depresiones menores la matena,un alcaloide

presente en la Yerba Mate, acta sobre el sistema nervioso central,

estimulndolo.


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VIRTUDES NUTRICIONALES DE LA YERBA MATEEn su composicin qumica, la Yerba Mate es similar al t verde, aunque mucho

ms nutritiva y altamente saludable.

La Yerba Mate posee: potasio, sodio, magnesio, y manganeso; vitaminas B1, B2,C, A, Rivoflavina, carotena, colina, cido pantotnico, inositol, y 15 tipos de

aminocidos como polifenoles (poderosos antioxidantes que elevan las defensas

naturales del organismo y los protegen contra la destruccin celular que causa

que el cuerpo se deteriore desarrolle sntomas de enfermedad).

La matena, sustancia qumica de la familia de las xantenas, tambin es propia

de la Yerba mate. Su estructura qumica es similar a la de la cafena, pero con

efectos diferentes sobre el organismo. Si bien la mateina, como la cafena, es

estimulante del sistema nervioso y promotor de la actividad mental, esdiferente

en esta ultima por que no intefiere con los patrones del sueno. Y contrariamente a

las otras xanteinas que son utilizadas por las marcas competidoras, la mateina es

tambin un diurtico suave.

La Yerba Mate provee adems: aumento de energa y vitalidad, mayor capacidad

de concentracin, disminucin del stress y mayor resistencia a la fatiga fsica y

mental, retarda la acumulacin de cido lctico en los musculos. Esto la convierte

en un excelente energizante natural para las personas que practican deportes u

otras actividades fsicas.

MOTIVOS POR EL CUAL ELEGIMOS ESTE PROYECTOEn vista que es un producto de primera necesidad a nivel nacional e inclusive

internacional, declarado Patrimonio Cultural de la Nacin Paraguay, y utilizada en

una de las bebidas declaradas como LA BEBIDA OFICIAL DE PARAGUAY Y

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION que es el TERER. Viendo que

cada dia, o al pasar el tiempo la gente va a seguir consumiendo, sin distincin de

edades, ya sea, adultos, jvenes, adolescentes, hasta inclusive nios han llegado

a consumir este Producto.

Seguros de que es un producto muy utilizado y que nunca se va a dejar de

consumir, hemos realizado este proyecto de lanzar al mercado local o regional

con proyecciones departamental, nacional e inclusive internacional, un NUEVO


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PRODUCTO, ORGANICO, 100% NATURAL, ELABORADO CON TECNICAS

ARTESANALES E IDUSTRIALES, que es la YERBA MATE KO`EJ.

Por qu el nombre ko`ej?

El nombre proviene de la popularidad, la tradicin, de la costumbre y culturaparaguaya.

Por qu es necesaria la venta este producto?La venta de este producto es necesario e importante, ya que es utilizado en la

bebida oficial de los ciudadanos caaguaceos y paraguayos que se conoce como

el terer, como costumbre y tradicin de la Nacin paraguaya.

Creemos que en cualquier rincn del Paraguay es importante y necesario la venta

de este producto, ya que es la costumbre Nacional el consumo de la Yerba Mate.

Fecha de Fundacin y lugar.El proyecto surgi como una de las alternativas de emprender nuestra propia

empresa en fecha 28/04/2014, en la ciudad de Caaguaz.

CLIENTESPreferentemente estamos enfocados a proveer de nuestros productos a los

clientes mayoristas del mercado de Abasto de Caaguaz, pudiendo as serconsumidas por toda la poblacin de todas las edades, ya sean hombres,

mujeres, y nios.


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III- CULTURA ORGANIZACIONAL.

Nombre de la empresa: Yerba Mate KO`EJ.

Logo tipo:

Slogan: NANDE MBA`E TEET

Actividad a realizar:Elaboracin, distribucin, y comercializacin de Productos

de la Yerba Mate.

VISION DE LA EMPRESA Llegar a ser una empresa reconocida y lder por sus productos 100%

naturales.

MISION DE LA EMPRESA Ofrecemos productos 100% naturales para aquellos consumidores ms

exigentes.


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OBJETIVOS EMPRESARIALES

GENERALES:

Elaborar, distribuir, y comercializar productos de la Yerba Mate.

ESPECIFICOS:

Construccin de un tinglado para el funcionamiento de la fbrica.

Adquisicin de maquinarias (secadero, zapecador, horno para el secado

barbaca, canchadora, cmara de estacionamiento, zarandas, picadora,

molino, cosedora, selladora, envasadora).

Compra de la materia prima.

Empaque del producto elaborado.

Adquisicin de un camin para la distribucin.

Comercializacin (venta).

VENTAJAS COMPETITIVAS

Estimulante, elimina la fatiga, ayuda a la actividad fsica, mental e

intelectual.

Repercute positivamente sobre los nervios y los msculos, adems de

trabajar sobre el sistema nervioso central.

DIFERENCIAS COMPETITIVAS

Reconocida como unos de los productos naturales ms importantes y

beneficiosos para el ser humano.

No contiene conservantes ni otros productos o qumicos.


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VALORES ETICOS

Responsabilidad ambiental: respeto al Medio Ambiente y sus ecosistemas.

Honestidad.

CROQUIS O UBICACIN DE LA EMPRESA


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V- PLAN DE MARKETING O MERCADOTECNIA

Anlisis de la demanda:

Viendo la demanda de la Yerba Mate orgnica, siendo un producto deconsumo masivo y el de mayor consumo en la poblacin, aseguramos que

su venta ser diaria durante todo el ano.

La Yerba Mate orgnica KO`EJ no genera enfermedades en las

personas, muy por el contrario presenta propiedades beneficiosas para la

salud. Nuestro producto tendr una elaboracin, distribucin y

comercializacin dentro del distrito de Caaguaz, proveyendo

principalmente a los comerciantes mayoristas del Mercado de Abasto.

Anlisis de la Oferta:

Nuestra empresa est enfocada en la elaboracin, distribucin y

comercializacin de productos de la Yerba Mate orgnica 100% natural de

una excelentsima calidad para los consumidores. Nuestro producto est a

la altura de las exigencias de los controles de calidad que el mercado

requiere, cosa que otros productos no tienen.

Anlisis de la competencia:

Para nuestra empresa los principales competidores son las grandes

marcas yerbateras como: Indega, Campesino, y Kurup. Estas marcas

utilizan conservantes qumicos para prolongar el sabor de sus productos.

No producen en forma orgnica, natural, ni mucho menos aplican tcnicas

artesanales en sus productos, es ah nuestra enorme ventaja.

YERBA MATE ORGANICAKO`EJposee todas las tcnicas de elaboracin

necesarias para competir con las otras empresas yerbateras.

Anlisis de Precio:

La Yerba Mate orgnica tiene una tendencia en alza del precio debido a la

escasez de la produccin de la planta de yerba mate, por ello tiene una

relacin demanda/precio inelstico.


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Anlisis de FODA:

ANALISIS EXTERNO:

OPORTUNIDADES;- Oportunidad de maximizar las ventas por la cantidad de clientes que se

encuentran concentrados en el distrito.

- Mercado seguro.

- Existe mucha demanda por parte de los consumidores.

- El consumo es diario durante y durante todo el ano.

- El precio tiene una tendencia en alza.

AMENAZAS;- Escasez en la produccin de planta de Yerba Mate.

- Insuficiencia en la cantidad de los obreros.

- Paro de la fbrica por mantenimientos en las maquinarias.

- Presencia de las grandes marcas a travs de las propagandas.

-

Poca logstica o transporte para la distribucin o reparto del producto.

ANALISIS INTERNO:

FORTALEZAS;- Suficiente preparacin tcnica para la elaboracin del producto.

- Servicio y entrega del producto en perfecto estado de calidad sin recargo.

- Garanta en cuanto a la calidad del producto.

- Amplia cartera de cliente.

- Producto orgnico 100% natural reconocido por sus clientes por su tcnica

de elaboracin artesanal e industrial.

DEBILIDADES;- No existe una hoja de ruta para las entregas de los productos,

sobrepasando constantemente la capacidad de los repartidores, quienes

tambin se ocupan de las cobranzas y pedidos.


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- Clientes que dudan o no estn acostumbrados a este tipo de producto por

carecer de conservantes qumicos que ayudan a que la yerba mate

mantenga su sabor de manera ms duradera.

-

Ataque de plagas y enfermedades que afecten la produccin de la plantade yerba mate ocasionando as un desabastecimiento de la materia prima

en la fbrica.

- Transportar los productos a lugares lejanos.


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TRABAJO DE CAMPO

ENCUESTA (MUESTRA 20 PERSONAS)

1)-Consumes Yerba Mate?

SI 19 NO 1

2)-Consumes con frecuencia?

SI 19 NO 1

3)- Estaras dispuesto/a a consumir yerba mate sin conservantes

qumicos?

SI 20 NO 0

4)-Conoces la importancia de su consumo para la salud?

SI 8 NO 12

5)-Como realizas la compra del producto?

DIARIO 7 SEMANAL 12 MENSUAL 1

6)-Todos los miembros de la familia lo consume?

SI 19 NO 1

7)-En tu comunidad es frecuente la venta del producto?

SI 20 NO 0

8)-Como prefieres que sea el tamao del empaque?

PEQUEO 7 MEDIANO 13 GRANDE 1KG. 0


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RESULTADO DE LA ENCUESTA1)-Consums Yerba Mate?

VARIABLES CANTIDADSI 19

NO 1

TOTAL 20

GRAFICO

OBS:segn la encuesta la mayora consume yerba mate.

95%

5%

SI NO


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2)-Consumes con frecuencia?

VARIABLES CANTIDAD

SI 19

NO 1

TOTAL 20

GRAFICO

95%

5%

SI NO


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3)-Estaras dispuesto/a a consumir Yerba Mate sin conservantes qumicos?

VARIABLES CANTIDAD

SI 20

NO 0

TOTAL 20

GRAFICO

100%

0%

SI NO


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4)-Conoces de la importancia de su consumo para la salud?

VARIABLES CANTIDAD

SI 8

NO 12

TOTAL 20

GRAFICO

40%

60%

SI NO


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5)-Como realizas la compra del producto?

VARIABLES CANTIDAD

DIARIO 7

SEMANAL 12

MENSUAL 1

TOTAL 20

GRAFICO

35%

60%

5%

DIARIO SEMANAL MENSUAL


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6)-Todos los miembros de la familia lo consume?

VARIABLES CANTIDAD

SI 19

NO 1

TOTAL 20

GRAFICO

95%

5%

SI NO


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7)-En tu comunidad es frecuente la venta del producto?

VARIABLES CANTIDAD

SI 20

NO 0

TOTAL 20

GRAFICO

100%

0%

SI NO


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8)-Como prefieres que sea el tamao del empaque?

VARIABLES CANTIDAD

PEQUEO 7

MEDIANO 13

GRANDE 1kg. 0

TOTAL 20

GRAFICO

35%

65%

0%

PEQUEO 1/4 MEDIANO1/2 GRANDE 1KG.


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V- PLAN DE OPERACIONES Y RR.HH

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

La empresa ofrecer sus productos al mercado regional de acuerdo a la demanda

requerida, y estar dirigido para los clientes mayoristas del Mercado de Abasto.

Los Productos de la Yerba Mate a ofrecer es orgnico, 100% natural, elaborado

en forma artesanal e industrial, especialmente para aquellos consumidores o

clientes ms exigentes.

Los Productos de la Yerba Mate se comercializaran directamente en la fbrica,

como as tambin se tomarn pedidos de los clientes mayoristas que deseen un

producto de calidad, los productos vendidos se transportaran al cliente interno o

regional en su propio negocio con el vehculo de la empresa sin recargo adicional.

PROCESO DE PRODUCCIN

ELABORACION:Una vez recepcionadas las materias primas y luego de pasar por todos los

controles de calidad, las hojas se trasladan al secadero, en donde comienzan los

procesos de;

ZAPECADO:Las hojas de Yerba Mate son expuestas a la accin directa del fuego vivo durante

unos segundos para detener los procesos enzimticos, preservando as su

caracterstico color verde.

SECADO:En primer trmino, las hojas pasan por un tubo por donde circula aire caliente con

la finalidad de quitarles la mayor cantidad de humedad posible sin llegar a

tostarlas. A este proceso se lo conoce como "pre secado". Posteriormente las

hojas son transferidas al secadero propiamente dicho y distribuidas sobre cintas

mviles con circulacin de aire caliente donde su contenido de humedad se

reduce al 3%. Este proceso tiene una duracin de tres o cuatro horas.

CANCHADO:Las hojas secas son sometidas a un triturado grueso para facilitar su transporte y

estacionamiento.


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ESTACIONAMIENTO:La yerba secada y canchada llega a esta etapa con un color verde y un sabor

particulares, pero an no es apta para el consumo. Recin despus de haber

descansado aproximadamente 6 meses en depsitos o cmaras de maduracin,

la yerba adquiere el caracterstico sabor, aroma y color de una yerba bien

estacionada. Cuando se aproxima el punto ptimo de madurez, la yerba

canchada es sometida a rigurosos controles de clasificacin.

MOLIENDA:Diferentes lotes de yerba estacionada son mezclados en distintas proporciones

con el objeto de determinar y mantener constante las caractersticas de los

productos terminados. Luego, los componentes de este blend son separados en

hojas y tallos para seguir diferentes procesos de molienda y clasificacin. De esta

manera se obtienen las distintas fracciones de hoja: flor gruesa, flor fina y flor

impalpable que junto con el tallo, quebrado y clasificado, se mezclarn en su

debida proporcin para obtener la "yerba mate molida" que todos conocemos.

ENVASADO:El envasado es de fundamental importancia, ya que, a ms hermtico, mejor

conservadas las propiedades del producto. Tradicionalmente, se la

comercializaba en bolsas de tela, de 1 y 5 kilos, despus se populariz el envase

de papel, luego el de papel encerado y hoy, los nuevos desarrollos tecnolgicos

proveen envases que permiten la inalterabilidad de la yerba por mucho ms

tiempo.


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LOCALIZACION

MACROLOCALIZACION


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MICROLOCALIZACION


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CONTROL DE CALIDAD:

REQUISITOS DE CALIDAD;

El propsito de la norma es definir los requisitos de calidad en la etapa de sudespacho, despus de la preparacin o elaboracin y empaque ( envasado).

REQUISITOS MINIMOS;

Las hojas y las ramas de la Yerba Mate deben estar en las siguientes

condiciones; Las ramas deben tener una buena cantidad de hoja.

Deben totalmente sanos.

Deben estar limpios, en particular libres de toda traza de productos

qumicos.

Libres de toda humedad.

Libres de olor o sabor extrao.

El empaque debe llevar una descripcin o informacin de las propiedades

nutricionales del producto.


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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.La empresa estar compuesta por 2 departamentos:

1- El departamento de Produccin.

El departamento de Produccin estar encargado en lo que respecta a la

produccin y sus afines; como cuidados de la materia prima, elaboracin,

mantenimiento de equipos o maquinarias, verificacin de stock de insumos,

fiscalizacin de calidad de producto, etc.

El departamento estar integrado por un (1) supervisor idneo, especialista en

la industrializacin de la hoja de Yerba Mate y dos (2) encargados de las

mquinas. En total el Departamento de Produccin estar compuesta por tres(3) personales.

2- El departamento de Comercializacin y distribucin.

El Departamento de Comercializacin y Distribucin, estar compuesta por

tres (3) personas. Un (1) encargado de las finanzas propiamente y dos (2)

personales encargados de la parte de venta y reparto.

La empresa contar adems de un Departamento externo jurdico contable(Abg. Amalio Ferreira y Asociados).

De esta manera se cubre todas las actividades que marcan a la empresa,

desde la compra de materia prima hasta la distribucin y comercializacin del

producto ya elaborado.

En total la empresa contar con seis (6) obreros o personales.


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ORGANIGRAMA

EMPRESA KO'EJ Staff (Abg. Amalio Ferreira yAsoc.)

Departamento

de

Produccin

Departamento de

Comercializacin y

Distribucin

Supervisinde

Produccin

Encargado de

Comercializacin

y Finanzas

Encargado

de Ventas

y Reparto

Encargados

de Maquinas


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PERFIL DE LOS CARGOS

Administrador/Gerente:El cargo deber ser desempeado por un profesional en la especializacin de

administracin, contabilidad, ingeniera agronmica, con experiencia mnima decinco anos en administracin de empresas.

Por ello se deber recurrir a los siguientes requisitos: Titulo o ttulos universitarios,

con preparacin y conocimientos en informtica, liderazgo organizacional de

trabajo, tener iniciativa propia, optimismo, agilidad de palabra, poseer capacidad

de relaciones humanas, buen carcter. Mayor de 35 anos en adelante.

Encargado de Comercializacin:

Deber poseer conocimientos en Ventas, conocimientos en relaciones Pblicas y

Humanas, organizacin de negocios, y Sistemas Informticos, experiencia de tres

anos en dirigir grupos de ventas, energa e integridad en su actividad. Egresado

universitario, referencias laborales y personales. Mayor de 28 anos.

Supervisin de Produccin:El departamento de Produccin estar encargado en lo que respecta a la

produccin y sus afines; como cuidados de la materia prima, maquinarias,

monitoreo de los trabajos.

Encargado de Maquinas o maquinarias/Mecnico:Experiencia en maquina e implementos industriales, servicios de mantenimiento,

etc.

Vendedor:Facilidad de palabras, relacionamiento, experiencia en el ramo, conocedor de la

zona, tiempo completo. Mayor de 25 anos.

Chofer repartidor:Con experiencias en el manejo de vehculos y camiones pesados. Edad 25 anos

mnimo.


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MANUAL DE FUNCIONES

Gerente:El gerente, tiene como objetivo en la gerencia, planificar, organizar, dirigir la

ejecucin y control de las operaciones de la empresa. Adems es el encargadodel rea de administracin de todas las gestiones y funciones de la empresa.

Funciones Generales: Administrar de manera global la empresa, dirigir, controlar y evaluar las

ejecuciones de los dems departamentos que componen la empresa.

Establecer estrategias polticas de precios.

Funciones Especficas: Planificar y programar el programa de corte para la comercializacin.

Establecer la misin, visin, filosofa y valores de la empresa.

Definir los objetivos, polticas, y procedimientos necesarios, asi como

tambin el presupuesto anual de ingreso y egresos ( anual).

Orientar, coordinar, dirigir, y evaluar los resultados de las actividades

realizadas por cada sector, de modo a que se cumplan los plazos

establecidos, as como la cantidad y rentabilidad determinados por la

empresa peridicamente.

Recibir y evaluar los informes de cada Departamento de manera a tomar

las decisiones y medidas, de acuerdo a cada situacin.

Administrar y controlar los bienes, derechos, deudas y obligaciones

contradas por la empresa (mensualmente y en momentos necesarios).

Encomendar peridicamente al encargado comercial las rdenes de

pedido, compras y pagos de mercaderas (diariamente).

Manejar informacin actualizada sobre la situacin del pas, principalmenteen el sector.

Realizar anlisis de los Estados Financieros.

Planifica la administracin de los recursos de la empresa de manera a

obtener las mejores utilidades.

Est en contacto con el contador externo en el momento de realizar y

presentar los balances (mensualmente y diariamente).

Controla los movimientos de egresos e ingresos de fondos de las distintasreas (diariamente y semanalmente).


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Maneja y controla la planilla de rendicin de cuentas de caja chica

(diariamente y semanalmente).

Controlar la contabilidad de las operaciones efectuadas y que las mismas

cuenten con los documentos legales exigidas (mensualmente).

Manual de Procedimientos:

Departamento de Comercializacin y distribucin;

Confeccionar factura, cheque.

Realizar depsitos de valores.

Realizar todos los pagos (sueldos, compras, etc.).

Planificar el proceso para la venta.

Realizar nota de pedido.

Departamento de Produccin; Recibir la materia prima

Producir

Controlar la calidad

Almacenar

Envasar


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VI- ANALISIS FINANCIERO.

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIONINVERSIONES

TERRENO------------------------------------------------------------------------- 100.000.000

TINGALDO------------------------------------------------------------------------ 150.000.000

SISTEMA ELECTRICO-------------------------------------------------------- 1.000.000

MATERIA PRIMA---------------------------------------------------------------- 30.000.000

SECADERO---------------------------------------------------------------------- 5.000.000

ZAPECADOR--------------------------------------------------------------------- 3.000.000

HORNO O BARBACUA ------------------------------------------------------- 10.000.000

CANCHADORA ----------------------------------------------------------------- 3.000.000CAMARAS DE ESTACIONAMIENTO-------------------------------------- 10.000.000

ZARANDAS----------------------------------------------------------------------- 3.000.000

PICADORA------------------------------------------------------------------------ 3.000.000

ENVASADORA------------------------------------------------------------------ 5.000.000

MOLINO--------------------------------------------------------------------------- 20.000.000

COSEDORA---------------------------------------------------------------------- 3.000.000

SELLADORA--------------------------------------------------------------------- 5.000.000HULE PARA ENVASAR------------------------------------------------------- 10.000.000

CAMION--------------------------------------------------------------------------- 80.000.000

TOTAL PRESUPUESTO------------------------------------------------------ 441.000.000

IMPREVISTOS 10%------------------------------------------------------------ 44.100.000

TOTAL----------------------------------------------------------------------------- 485.100.000


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INVERSIONES FIJAS

INVERSIONES CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

TERRENO 1 100.000.000 100.000.000

TINGLADO 1 150.000.000 150.000.000

SISTEMA ELECTRICO 1.000.000 1.000.000

CAM. ESTACIONAMIENT. 1 10.000.000 10.000.000

HORNO O BARBACA 1 10.000.000 10.000.000

TOTAL INVERSIONES FIJAS 271.000.000

COMPRA DE INSUMOS Y/O MAQUINAS

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

MATERIA PRIMA 15.000 KG Gs 2.000 Gs 30.000.000

HULE PARA ENVASAR 10.000 Gs 1.000 Gs 10.000.000

CAMION 1 Gs 80.000.000

MAQUINARIAS 9 Gs 50.000.000

TOTAL Gs 150.000.000


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REMUNERACIONES MANO DE OBRA

REMUNERACIONES CANTIDAD SALARIO MENSUAL

GERENTE/ADMINISTRADOR 1 Gs 5.000.000

ENCARG.COMERC. Y FIN. 1 Gs 2.500.000PERSONAL ENCARGADOS DE MAQ. 2 Gs 900.000

SUPERVISOR 1 Gs 1.200.000

VENDEDOR 1 Gs 1.000.000

CHOFER 1 Gs 600.000

TOTAL REMUNERACIONES Gs 11.200.000

OBSERVACIONES: SE PROYECTA PRODUCIR 15 TONELADAS MENSUALES DE YERBA

MATE.

SE COMERCIALIZARAN A 10.000 GS. EL KILOGRAMO.

LA COMPRA DE LA MATERIA PRIMA SE REALIZARA A 2.000 GS. EL

KILOGRAMO. PAGO DE IMPUESTO POR VENTA 10 % IVA.


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FLUJO DE CAJA

PARTIDASTOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

INGRESO OPERACIONAL Gs 720.000.000 Gs 60.000.000

TOTAL INGRESO OPERACIONAL VENTAS

(1)Gs 720.000.000 Gs 60.000.000

EGRESOS OPERACIONALES

COSTO DE MATERIA PRIMA Gs 120.000.000 Gs 30.000.000

HULE PARA ENVASAR Gs 120.000.000 Gs 10.000.000ELECTRIDAD Gs 36.000.000 Gs 3.000.000

COMBUSTIBLES Gs 36.000.000 Gs 3.000.000

REMENERACIONES Gs 134.400.000 Gs 11.200.000

IMPUESTO 10% Gs 3.700.000

TOTAL EGRESO OPERACIONALES (2) Gs 40.900.000

EGRESOS NO OPERACIONALES

INVERSIONES

TERRRENO Gs 100.000.000 Gs 100.000.000

TINGLADO Gs 150.000.000 Gs 150.000.000

SISTEMA ELECTRICO Gs 1.000.000 Gs 1.000.000

CMARA DE ESTACIONAMT Gs 10.000.000 Gs 10.000.000

HORNO O BARBACA Gs 10.000.000 Gs 10.000.000

TOTAL DE INVERSIONES (3) Gs 271.000.000

FLUJO DE CAJA (1-2-3) -251.900.000


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TASA INTERNA DE RETORNO

AOS FLUJOS DE CAJAFACTOR DEDESCUENTO

VALOR PRESENTE

0 251.900.000 1 251.900.000

1 191.900.000 0.89285 171.337.9152 249.470.000 0,79719 198.874.9893 274.417.000 0,71178 195.324.5324 191.900.000 0,63551 121.954.369

VAN= 687491805TIR= 24%

VII- ANALISIS DE RIESGOS- Escasez en la produccin de planta de Yerba Mate.

- Insuficiencia en la cantidad de los obreros.

- Paro de la fbrica por mantenimientos en las maquinarias.

- Presencia de las grandes marcas a travs de las propagandas.

- Poca logstica o transporte para la distribucin o reparto del producto.

- No existe una hoja de ruta para las entregas de los productos,

sobrepasando constantemente la capacidad de los repartidores, quienes

tambin se ocupan de las cobranzas y pedidos.

- Clientes que dudan o no estn acostumbrados a este tipo de producto por

carecer de conservantes qumicos que ayudan a que la yerba mate

mantenga su sabor de manera ms duradera.

- Ataque de plagas y enfermedades que afecten la produccin de la planta

de yerba mate ocasionando as un desabastecimiento de la materia prima

en la fbrica.

- Transportar los productos a lugares lejanos.


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XI- ANEXOS: FOTOGRAFIAS DE MAQUINAS PROCESADORAS


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Documents

EMPRESA YERBATERA KO`EJÚ S.A