ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD '%éh¡4¡^Zím ... · empresa social del estado camu moÑitos e.s.e. hospital local de chivÓlo ese hospital local san zenon' ese hospital

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA ' " ~~MUNICIPIO BOGOTÁ

ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD '%éh¡4¡^ZímCÓDIGO 825900000 ,:" '""'NIT 860062187:4

FECHA DE CORTE 30/06/2018

FORMATO CGN2015-002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

•Supersolucí © GOBIERNO OECOÜ)M!;i;

; CÓDIGOCONTABLE

SUBCUÉNTÁ

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1,3.11.01

1.3.11.01

1.3.11,01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

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1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11:01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3,11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

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1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3,11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

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1.3.11.01

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1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11,01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

1.3.11.01

NOMBRE DE;LA;SUBCUENTA

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CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

124005000

114141000

112323000

122647000

186105000

181005000

128205000

182005000

122747000

127476000

180705000

260505615

127117000

127323000

220168092

267808372

220108675

220108549

220108832

124508000

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA

ESE HOSPITAL PBRO LUIS FELIPE ARBELAEZDEPARTAMENTO DE HUILA- SECRETARIA DE SALUD DEP¿GOBERNACIÓN DE CORDOBA__ConcedenteESE HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE CIÉNAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITALSAN FRÁNCISCCESE HOSPITAL LA MISERICORDIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑOE.S.E. HOSPITAL HÉCTOR ABAD GÓMEZ

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIAHOSPITAL SANTA MARGARITA ESEEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN BARTOLOME.S.E. HOSPITAL GILBERTO MEJIA MEJIAESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCOESE Hospital San Juan de Dios de Betuliá

EMPRESASOCIALDELESTADO.HOSPITAL DE JUAN DE AC(E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA

HOSPITAL VERAJUDITHIMITÓLA VLLANUEVA E.S.E.ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA

220168773

923269814

HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMEROEEMPRESA SOCIALDELESTADOCENTRO DE SALUDSUCREE.S.E UCATA

923269809

220168397

220168235

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIAE.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN

220113836

220113894

220113188

ESE HOSPITAL LOCAI TURBACO

E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN DE ZAMBRANO

270113780

220113760

220113244

220113042

220113433

220113062

96100000

220513001

88900000

220113212

270113430

923270083

220113655

162554000

262173461

220173200

262273525

185305000

126523000

126423000

220123670

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CICUCO

ESE HOSPITAL LOCAL DE TALAIGUA

E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS VITELIO SARA CASTE.S.E. CENTRO DE SALUD GIOVANICRISTINI IPS MUNICIPAIE.S.E. HOSPITAL LOCAL MANUELA PABUENA LOBOE.S.E. HOSPITAL LOCAL MAHATES

ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DÉ ARROYOHONDOESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE MONTECRISTOESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIASESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL PEÑÓN BOLÍVARESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CÓRDOBA BOLÍVAREMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA MAGD/ESE HOSPITAL HATILLO DE LOBA

ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA

E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN CARPIÓ NEURO MUSCHOSPITAL RAMÓN MARÍAARANA ESECENTRO DE SALUD COELLO E.S.E.

HOSPITAL RICARDO ACOSTA NIVELI EMPRESA SOCIAL DEIEMPRESA SOCIALDELESTADOHOSPITAL ATRATO MEDIOESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTAESE SAN ANDRÉS APÓSTOL

26T423168

220123570

923269598

84200000

923271007

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE CHIMAE.S.E. CAMU DE PUEBLO NUEVO

ASOCIACIÓN DECABILDOS DEL RESGUARDO INDÍGENA ZEE.S.E. CAM.U. LA APARTADA

121947000

220147703

220147545

122547000

220147161

220147570

220147258

220147675

260747268

220147555

220147288

923269278

89300000

82900000

121447000

123947000

95700000

220115531

270115135

220115507

220270235

220170110

220170678

220170418

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MOÑITOSE.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CHIVÓLO

ESE HOSPITAL LOCAL SAN ZENON'

ESE HOSPITAL LOCAL PiJIÑO DEL CARMENE.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TENERIFE

ESE HOSPITAL DE CERRO DE SAN ANTONIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN JOSESE HOSPITAL SAN PEDRO DE EL PINONESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCALDE EL REESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD PAZ DEGONAWIÑDUA ETTE ENNAKA IPS INDÍGENASAMUELVILLANUEVA VALEST EMPRESA SOCIAL DEL ESTAESE HOSPITAL LOCAL DE NUEVAGRANADAEMRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SANTA BarEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE ZAFESE CENTRO DE SALUDNUESTRA SEÑORA DE LAPAZEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDEDGAFE.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSOEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDMANUEE.S.E CENTRO DE SALUDINMACULADA CONCEPCIÓNDE GCENTRO DE SALUD SANTA LUCIA E.S.E.HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD E.S.EESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS

923271220 ESE CENTRO DE SALUD COVEÑAS

Página 1

Cffigsgn pesos

VALOR

CORRIENTE

1035788,00

28945,00

67901248,00

7837238,00

368907,00

936502,00

1888633,00

1890773,00

3328838,00

368914,00

368887,00

857735,00

4091,00

529932,00

371606,00

1347.00

666903,00

'1035793,002012664,005275722,00

368874,00

1035774,00

368871,00

368894,00

1185127,00

2383986,00

368940,00

730912,00

811276,00

1343796,00

1035813,00

368897,00

368939,00

368886,00

371210,00

34814215,00322175,00

368927,00

4077687,00

368926,00

368893,00

368905,00

368907,00

1753,00

713630,00

1683016,00975623,00

634748,00

420965,00

662576,00

• 463424,00

35947267,00

368899,00371619,00

477805,00

368898,00

368886,00

368909,00

713638,00682977,00

368905,00

1683,00

368901,002417,00

771964,00

991267,00

2030,00

368890,00

368879,00

368883,00

368892,00

368907:00

368870,00

368938,00

780383,00

368885,00

433909,00713629,00

316042,00

VALOR NO

CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTANOMBRE DÉLA SUBCUENTA

CÓDIGOENTIDAD

RECIPROCA

^ NOMBRÉ ENTIDAD RECIPROCA ,;:;:,::: -í:':;:-VALbR:.-:-::::.CORRIENTE

:•: -valor no- : :

j corriente :

1.3.11.01- TASA 923269152 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GL 15899838,00 0,00

1.3.11.01 . TASA 120244000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUCAS 1159,00 0,00

1.3.11.01 TASA 120544000 E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABON LÓPEZ 511260,00 0,00

1.3.11.01 TASA 220144378 ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1412141,00 0,00

1.3.11.01 . TASA 220144098 EMPRESA SOCIAL. DEL ESTADO HOSPITAL SANTA RITA DE 659105,00 0,00

1.3.1.1.01 TASA' 270115491 EMPRESA SOCIAL DEL.ESTADO UNIDAD DE SALUD "SALUD 368890,00 0,00

1.3.11.01 TASA 93500000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA 713591,00 0,00

1.3.11:01 TASA •-.'".-• 95300000 ESE CENTRO DE SALUD BETEITIVA 368865,00 0,00

1.3.11.01 TASA 70300000 HOSPITAL MILITAR CENTRAL' 52908081,00 0,00

1.3.11.01. . TASA 220125754 EMPRESA DE SALUD - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL 711555,00 0,00

1.3.1.1.01 TASA 220276109 HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL 3234907,00 0,00

1.3.11.01 TASA - ' .' 220576147 IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ESE . 1087008,00 :...-•.' .0,00

1,3.11.01 TASA 220344430 IPSI CASA INDÍGENA MARCELO RAMÍREZ . 368865,00 0,00

1.3.1i:01 TASA •,-•'•-,•••• . 88200000 UNIDADBÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CAF 1080605,00 0,00

1.3.11.01 TASA 120185000 RED SALUD CASANARE E.S.E. ; : 7109,00 0,00

1.3.11.01 TASA 119797000 GOBERNACIÓN DE VAUPES Concedente 4669519,00 0,00

1.3.11.01. TASA ••-..-'•.. 125986000 SELVASALUD S.A. EPS ARS 1360165,00 0,00

1.3.11.01 TASA 220586568 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 2116340,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923270842 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TROf 681509,00 0,00

1:3.11.01 . TASA 122725000 E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA 1228,00 0,00

1.3.11.01 TASA - ••-•,• 44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. 786960075,00 0,00

1.3.11.01 TASA . 923269487 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAh . 368891,00 0,00

1.3.11.01 TASA 220168572 E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO. 591152,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923271262 E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI 368916,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923271347 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE MATANZA .1774,00 0,00

1.3.11.01 TASA 126876000 ESE HOSPITAL SAN JORGE 568849,00 0,00

1.3.11.01 TASA : 124905000 E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS 368939,00 . 0,00

1.3.11.01 TASA . 117676000 DEPARTAMENTO DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD DEP 8194,00 0,00

1.3.11.01 TASA 111313000 SECRETARÍA DE HACIENDA DE BOLÍVAR 45785602,00 0,00

1.3.11.01 tasa :••'.'.-.- ,126254000 E.S.E.HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO : 1008539,00 0,00

.1.3.11.01 TASA. 923270982 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ 100198,00 0,00

1.3.11.01 -.-••• TASA 126173000 NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA 15484,00 0,00

1.3:11.01 TASA 126373000 HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 368919,00 0,00

1.3.11.01 TASA . 125673000 E.S.E. CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR j 4709,00 0,00

1.3.11.01 TASA. ' 127073000 HOSPITAL LA MILAGROSA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 368898,00 0,00

1.3.11.01 -..,.. TASA -.. 923272651 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E 368939,00 0,00

1.3.11.01 TASA :220117777 ESE HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPIA 1284,00 0,00

1.3.11.01 TASA •'...'.' 123605000 E.S.E.HOSPITAL LA MARÍA 10277009,00 0,00

1.3.11.01 TASA. 125405000 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL . 536557,00 0,00

1.3.11.01 .' TASA -.....•••• 183605000 HOSPITAL SAN JUAN DE.DIOS EL SANTUARIO 1160605,00 0,00

1.3.11:01 TASA 127405000 Empresa Social del Estado Hospital San Antonio " 462226,00 0,00

1.3.11.01 TASA- - v 129905000 NUEVA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL JERICO 380974,00 . 0,00

1.3.11.01 •.....- TASA:: 185005000 E.S.E, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 368929,00 ; 0,00

1.3.11.01 TASA 124505000 NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISEF 368909,00 : 0,00

1,3.11.01 TASA .'. . 129105000 E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 2024,00 0,00

1.3.11.01 TASA 185505000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DI 11517,00 0,00

1.3.11.01. TASA ..-.-.- 126205000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISABEL LA CATO 66372,00 0,00

1.3.11.01 TASA 126323000 ESE HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA 16252408,00 0,00

1:3.11.01 TASA 923270835 E,S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 989375,00 0,00

1:3.11.01 TASA 129627000 ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE CONDOTO 378165,00 0,00

1.3.11.01 TASA - - " .-• 220127361 ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE ISTMI NA 1951243,00 0,00

1.3.11.01 TASA: 122947000 E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 4228033,00 0,00

1.3:11.01 . TASA 128376000 E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANGRADA FAMILIA EMPRESA SOC 630380,00 0,00

1.3.11.01 TASA 127644000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL NIV 17641,00 0,00

1.3.11.01 TASA 114444000 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA- SECRETARIA DE SALUD 92862577,00 0,00

i:3,11.01 TASA '127444000 ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO 24781625,00 0,00

1.3.11.01 TASA 117070000 DEPARTAMENTO DE SUCRE- SECRETARIA DE SALUD 64380345,00 0,00

1.3.11.01 TASA 121170000 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E 33828205,00 0,00

1.3.11.01 TASA 125320000 HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN ESE 2608239,00 0,00

1.3.11.01 '-.- TASA 119-191000 GOBERNACIÓN DE AMAZONAS_Concedente 32875293,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923271279 HOSPITAL LA UNION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 368902,00 0,00

1:3.11.01 TASA 923269415 ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA MANUEL H ZABALETA C 368890,00 0,00

1.3.11.01 TASA • 923272388 ASOCIACIÓN DE LA RED PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITAL 368870,00 0,00

1.3.11,01 TASA 923270948 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD TIMÓTE 368898,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923271370 E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES 368913,00 0,00

1.3.11.01 . TASA . ' • 923271572 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEST 713644,00 . 0,00

1 3.11.01 • TASA 923271263 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO 368893,00 0,00

1.3.11,01 . TASA 923272315 IPS INDÍGENA UNUMAACIM 368921,00 ': 0,00

1.3,11.01 TASA 923271348 E,S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA 784009,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923271280 CENTRO DE SALUD DE SAMPUES (Sucre) EMPRESA SOCIAL 1683,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923271265 ESE HOSPITAL SANTIAGO DE TOLU . 1405137,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923271261 ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO 713614,00 0,00

1.3.11.01 : TASA „-.-.••' 923272191 IPSIANASHANTA SUPUSHUAYA 368871,00 0,00

1.3.11.01 TASA 923272655 CORPORACIÓN RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALL 368861,00 0,00

1.3.-11.01 TASA 216813268 el peñón -.-•.:.."•" 11576088,00 0,00

1.3.11.01 TASA 213985139 MANÍ 20238658,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212215522 PANQUEBA 984118,00 0,00

1.3.11.01 TASA, 212585125 HATOCOROZAL 2761595,00 0,00

1.3.11.01 TASA 213985139 CUCUTILLA 3691440,00 0,00

1.3,11.01 TASA 213985139 SAN JUAN DE URABÁ 18132097,00 { 0,00

1.3.11.01 TASA 213985139 CRAVQ NORTE 2231203,00 0,00

1.3.11.01 TASA 213985139 BARRANCO DE LOBA 1684817,00 0,00

1.3.11.0! TASA 213985139 MANATÍ . . • -. .. 15267014,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212215522 SANTA LUCÍA 12851916,00 0,00

1,3.11,01 TASA 212215522 •TENZA .::•• 1339062,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212215522 POLICARPA 12940729,00 0,00

. Página ,2

CÓDIGOCONTABLE

SUBCUENTA

NOMBRE DE LA SUBCUENTA a

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA :TVALOR

CORRIENTE

y.;'.;-;,..--,".:.:.: ;:^;;:-.:.•-.-.

VALOR NOCORRÍÉNTE

1.3.11.01 TASA 210023500 OLAYA HERRERA 6331397,49 0,00

1.3.11.01 TASA 216018460 PUPIALES . 9352954,00 0,00

13,li:01 TASA 216018460 ROBERTO PAYAN 6616186,00 0,00

1.3.11.01 TASA 216018460 SAMANIEGO 13417893,00 0,00

1.3.1.1.01 . , TASA 216018460 SANTA BARBARA 7794349,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217208372 YACUANQUER . 1740513,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217208372 CUBARA 5563631,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217208372 BARRANCAS 24492958,00 0,00

1,3.11.01 ' TASA 217208372 HACARI 9791902,00 0,00

1,3.11.01- . TASA ~217208372 SAN CALIXTO 6476573,00 0,00

1.3.11.01 TASA 219927099 SANTIAGO ...... _ 2817043,00 0,00

1.3.11.01 TASA 219927099 SARDINATA 18152786,00 0,00

1.3,11.01 TASA 219927099 TÁMARA 1642333,00 0,00

1.3.11.01 TASA , 217047170 ALBANIA 2656890,00 0,00

13.11.01 TASA 217047170 SANTA SOFÍA 121117,00 0,00

1.3,11.01 TASA 217047170 LA CAPILLA 35525,00 0,00

13.11.01 TASA • 212325823 PÁRAMO 16668,50 0,00

1.3.11.0,1 TASA. 212325823 AMBALEMA , . ~ 8160887,00 0,00

1,3.11.01 TASA 212325823 COELLO 3241074,00 0,00

1,3.11:01 TASA 212325823 CUNDAY ' ' 4026474,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217023670 FLANDES 5089807,00 0,00

13.11.01 TASA 217023670 ROVIRA 96808,46 0,00

1.3.11.01 TASA 217023670 VILLARRICA 601211,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217776377 LA CUMBRE . 1207380.7,00 0,00

1 3.11.01 TASA 210376403 LA VICTORIA . : 4288942,02 0,00

1.3.11.01 TASA 214576845 ULLOA • -.',.. 2516296,61 ; 0,00

1.3.11.-01. TASA/ 210870508 OVEJAS 20198122,00 0,00

1.3.11.01 TASA 214270742 SAN LUIS DE SINCE 14039848,00 0,00

1 3.1.1.01, TASA 215808558 TOLU VIEJO • • • • 15120503,00 0,00

1.3.11.01 TASA 215808558 CONCEPCIÓN 59551,08 0,00

1 3.11.01 TASA 215808558 SINCELEJO 21161420,00 0,00

1.3.11.01 TASA . 215808558 SANTO TOMAS , 10480860,00 0,00

1.3.11.01 TASA 218015480 SUAREZ , 13978846,00 0,00

1.3.11.01 . TASA 218015480 URIBE 3619927,00 0,00

1,3.11.01 TASA 218015480 ELTARRA 18994135,00 0,00

1.3.11.01 TASA 218623586 FLORENCIA 45161160,00 '• 0,00

13.11.01 TASA 218623586 EL PEÑÓN 2758959,00 0,00

1,3.11.01. .. TASA 212325123 PROVIDENCIA 679817,00 0,00

1.3.11.01 TASA . > 212325123 LA TOLA 1874879,00 0,00

1.3.11.01 TASA . 211819318 CANTAGALLO 2656574,00 . 0,00

1.3,11.01 TASA r. 211819318 CICUCO 16532185,00 0,00

13.11.0-1 TASA 211819318 MONTECRISTO 10482820,00 0,00

1,3.11.01 , TASA 211819318 ALTOS DEL ROSARIO • 13189141,00 0,00

1:3.11:01 TASA ,...'.' 218025580 TIQUISIO 16652166,00 0,00

1.3.11.01 TASA 218025580 HATILLO DE LOBA „, 19654363,00 0,00

1.3,11.01. TASA 218025580 PULÍ 10100626,00 0,00

1.3.11.01. TASA 211585015 REGIDOR 12097518,00 0,00

1.3.11.01 TASA 214925649 SAN CRISTÓBAL 6061110,00 0,00

1.3.11.01 TASA . 217308573 SAN JACINTO DEL CAUCA 17632541,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212008520 ARROYOHONDO 1889780,00 0,00

1 3.11.01 TASA 212008520 EL LITORAL DEL SAN JUAN 9582273,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212008520 ATRATO 5111711,00 0,00

13.11.01 TASA . 212008520 MEDIO BAUDO 8117539,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212008520 MEDIO ATRATO 13633383,00 0,00

1.3.11.01 TASA . 213708137 UNIÓN PANAMERICANA 7404265,00 0,00

13.1.1.01 TASA 213708137 CAMPO DE LA CRUZ 3656040,00 0,0013.11.01 TASA 213708137 CARMEN DEL DARIEN 11644611,00 0,00

1.3.11.01 TASA 213708137 EL RETEN 24154636,00 0,00

1.3,11.01 TASA 213708137 CONCORDIA 15087551,00 0,00

13.11.01 TASA 214108141 ZONA BANANERA 46997375,00 0,00

13.11.01 TASA . 214108141 ZAPAYAN 128322,00 0,00

13.11.01 TASA 214108141 NUEVA GRANADA 20394977,00 0,00

1.3.11.01 TASA 214108141 DIBULLA 38225386,00 0,00

13.11.01 TASA . 214108141 ALBANIA 22644418,00 0,00

1.3.11.01 TASA 219425594 CUMARIBO 66524788,00 0,00

1.3,11.01 TASA 219425594 CALARCA 825120,00 0,00

1.3.11.01 TASA 219425594 SALENTO 463254,00 0,00

1 3.11.01 TASA 214013440 LURUACO • • , , • 24524314,00 0,00

1.3.11.01 TASA 214013440 REPELÓN 31248088,00 0,00

1.3,11.01 TASA 214013440 SOLEDAD 30348374,00 0,00

1.3:11.01 TASA. 214013440 MALAMBO 74114727,00 0,00

1.3.11.01 TASA 214013440 PONEDERA 15143286,00 0,00

1.3.11.01 TASA 213313433 PUERTO WILCHES 31871933,00 0,00

13.11.01 TASA 213313433 PINCHÓTE 1829019,00 0,00

í 3.11.01 TASA 213313433 SURATÁ 1907821,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217727077 COROMORO 861031,00 0,00

1.3.11.01 TASA : • 217727077 OCAMONTE 107912,21 0,00

13.11.01 TASA 217727077 CABRERA- 11236,41 0,00

1,3.11.01 TASA , ;•• 214527745 SANTABÁRBARA 5473747,00 0,00

1.3.11.01 TASA 211319513 MATANZA 3203797,00 0,00

1.3:11.01 TASA 211319513 GUEPSA •-.,.• 610284,00 0,00

1.3.11.01 TASA 211319513 SANJOAOU.IN 1454796,00 0,00

13.11.01 TASA 211319513 SI MACOTA 2256349,00 0,00

1.3.11.01 TASA 211319513 PUENTE NACIONAL 20125,87 • • 0,00

1.3.11.01 TASA 212219622 BOLÍVAR 20276585,00 0,00

1,3.11.01 TASA 210119701 SAN MIGUEL 293696,00 0,00

Página 4

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA

::NOMBRE DE LA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

, NOMBRE ENTIDAD RECIPROCAVALOR

CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

, 1.3.11.01 TASA 212585125 VIGÍA DEL FUERTE 5082465,00 0,001.3.11.01 TASA 212585125 GARAGOA 1758133,47 0,001.3.11.01 TASA 212354223 FLORESTA 453893.0C 0,001.3.11.01 TASA 212354223 SAN JACINTO 35275459,00 0,001.3.11.01 TASA 215905659 TIN JACA 1765568,00 0,001.3.11.01 TASA 215905659 TOTORÓ 6007964,00 0,001.3.11.01 TASA 215905659 SOPLAVIENTO 12113533,00 .0,001.3.11.01 TASA 212081220 SAN JUAN NEPOMUCENO 43828683,00 0,001.3.11.01 TASA 212081220 CÓRDOBA 13661837,00 0,001.3.11.01 TASA 212081220 PINILLOS 36981729,00 0,001.3.11.01 TASA 217413074 SAN MARTÍN DE LOBA 16712656,00 0,001.3.11.01 TASA 213608436 PÁEZ 540397,00 0,001.3.11.01 TASA 213608436 GALERAS 21647775,00 0,001.3.11.01 TASA 213608436 LA UNIÓN 6650416,00 0,001.3.11.01 TASA 213608436 SATIVANORTE 291248,21 0,001.3.11.01 TASA 217508675 TIMBIQUÍ 7555166,00 0,001.3.11.01 TASA 217508675 TUBARÁ 19323688,00 ' ,, 0,001.3.11.01 TASA 217508675 URUMITA 14880167,00 0,001.3.11.01 TASA 217508675 GUARANDA 8807609,00 0,001.3.11.01 TASA 219815798 MOÑITOS 14480347,00 0,001.3.11.01 TASA 219815798 MILÁN 10444833,00 0,001.3.11.01 TASA • • 214052540 JUAN DE ACOSTA 21788204,00 0,001.3.11.01 TASA 214052540 BOJAYA 21485608,00 0,001.3.11.01 TASA 214052540 CHIBOLO 15757494,00 0,001.3.11.01 TASA 214052540 TOPAIPÍ 3334837,00 0,001.3.11.01 TASA . 217305873 SAN ANDRÉS SOTAVENTO 36353053,05 0,001.3.11.01 TASA 217305873 VIGÍA DEL FUERTE 23768364,00 0,001.3.11.01 TASA 219915299 POLONUEVO 12557453,00 0,001:3.11.01 TASA 219915299 MUZO 6637204,00 0,001.3.11.01 TASA 217615276 PURÍSIMA 4394450,00 0,001.3.11.01 TASA 217615276 CACHIPAY 1539176,00 0,001.3,11.01 TASA 215413654 GUAPI 27743859,00 0,001.3.11.01 TASA 215413654 PULÍ 2045308,00 0,001.3.11.01 •", TASA 215413654 CHAMEZA 106304,10 0,001.3.11.01 TASA 215413654 SAN BERNARDO 56346,64 0,001.3.11.01 TASA 215413654 PUERTO COLOMBIA 31974,03 0,001.3.11.01 TASA 210815808 PALMAR DE VÁRELA 25550219,00 0,001.3.11.01 TASA 210815808 CAMPO DE LA CRUZ 29754215,00 0,001.3.11.01 TASA 210815808 CANDELARIA 14909759,00 0,001.3.11.01 TASA, 212419824 QUETAME 3251432,00 0,001.3.11.01 TASA 212419824 MARGARITA 15009744,00 0,001.3.11.01 TASA 216013760 MAHATES 16915991,00 0,001.3.11.01 TASA 216013760 BAJOBAUDÓ 27840491,00 0,001.3.11.01 TASA 216013760 SIPÍ 47832,00 0,001.3.11.01 TASA 216013760 PADILLA 8589516,00 0,001.3.11.01 TASA 215713657 SANTA ROSA 8775116,00 0,001.3.11.01 TASA 215713657 SILVIA ' 16928078,00 0,001.3.11.01 TASA 215713657 CHIRIGUANÁ 5608149,00 0,001.3.11.01 TASA 215713657 EL PASO 11032471,00 0,001.3.11.01 TASA 215713657 GAMARRA 16474221,00 0,001.3.11.01 TASA 211213212 LA GLORIA 6437180,00 0,001.3.11.01 TASA . 211213212 PAILITAS . 2056688,00 0,001.3.11.01 TASA 211213212 PELAYA. . 8380133,00 0,001.3.11.01 TASA 214913549 SAN ALBERTO 23206790,00 0,001.3.11.01 TASA 214913549 TAMALAMEQUE 4504653,00 0,001.3.11.01 TASA 214913549 AYAPEL 817718,98 0,001.3.11.01 TASA 214913549 BUENAVISTA 10627658,00 0,001.3.11.01 TASA 214913549 CANALETE 10181766,00 0,001.3.11.01 TASA 216713667 CERETE 37168328,00 0,001.3.11.01 TASA 216713667 CIÉNAGA DE ORO 52517649,00 0,001.3.11.01 TASA 216713667 CHIMA 10187142,00 0,001.3.11.01 TASA 216713667 LOS CÓRDOBAS 31048387,00 0,001.3.11.01 TASA 211415514 MOMIL 20672457,00 0,001.3.11.01 TASA 213570235 PLANETA RICA 13661739,00 0,001.3.11.01 TASA 213570235 PUERTO ESCONDIDO 11962126,00 0,001.3.11.01 TASA 213570235 PUERTO LIBERTADOR 32912500,00 0,001.3.11.01 TASA 213570235 SANANTERO 3139026,00 0,001.3.11.01 TASA 210070400 SAN BERNARDO DEL VIENTO 34455900,00 0,001.3.11.01 TASA 210070400 SAN PELAYO 21188624,00 0,001.3.11.01 TASA 212015720 TIERRALTA 38088713,00 0,001.3.11.01 TASA 212015720 VALENCIA 40403689,00 0,001.3.1101 TASA 210919809 SNOS 11660965,00 0,001.3.11.01 TASA 210919809 GUAMAL 19521084,00 0,001.3.11.01 TASA. 213208832 SAN JUAN DE ARAMA 190699,00 0,001.3.11.01 TASA 213208832 ANCUYÁ . 508648,00 0,001.3.11.01 TASA; . • • " 213208832 ARBOLEDA . . 7120600,00 0,001.3.11.01 TASA 213208832 BARBACOAS . 16416780,00 '• 0,001.3.11.01 TASA 213208832 CUMBAL . 3665029,00 0,001.3.11.01 TASA 215544855 CUMBITARA 116650,85 0,001.3.11.01 TASA 215544855 EL CHARCO 22129660,00 0,001.3.11.01 TASA 215544855 EL TAMBO 34367779,00 0,001.3.11.01 TASA 215544855 GUAITARILLA 7149430,00 0,001.3.11.01 TASA 215544855 LES 1961642,00 0,001.3.11.01 TASA 216570265 PIALES 18455214,00 0,001.3.11.01 TASA 216570265 MAGÜI 4060593,00 0,001.3.11.01 1ASA 210023500 MOSQUERA 17675894,00 0,00

Página 3

código:

contable '•

subcuenta ,NOMBRE DE LA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCAi NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA; ;: vi

% valor;'•::":"corriente

: VALOR NO ;:: CORRIENTE /

1.3.11.01 TASA 215152051 SALAMINA 1662035,00 0,00

1.3.11.01 TASA 215152051 SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 9855028,00 0,00

1.3.11.01 TASA . j 217952079 TENERIFE 6682190,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217952079 SITIONUEVO 25124100,00 0,00

13.11.01 TASA 217952079 GUAYATA 2159159,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212752227 VENTAQUEMADA. 3.253870,00 0,00

1.3.11.01 TASA 213352233 VILLA DE LEYVA 1322880,00 0,00

1.3.11.01 • • TASA 215052250 TURMEQUE 1276672,00 0,00

1.3.11.01 TASA ,215052250 CHITA 6426491,00 0,00

1.3.11,01 TASA 215052250 SOATÁ 626427,00 0,00

1.3.11.01 TASA 216052260 SABANALARGA 593677,00 0,00

1.3.11.01 TASA 216052260 EL COCUY 1559226,00 0,00

13.11.01 TASA 216052260 ROLDANILLO 15966009,00 0,00

1.3.11,01 TASA 216052260 ARGELIA 5148761,00 0,00

1,3,1101 TASA 216052260 ALCALÁ -•,". 8492722,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212052320 VERSALLES 3510269,00 0,00

1.3.11.01. TASA 212052320 EL CALVARIO 672954,00 0,00

1.3.11.01 TASA 215252352 INÍRIDA 194666,64 0,00

1.3.11.01 TASA 215252352 CABUYARO 216146,00 0,00

1.3.11.01 TASA 215652356 PUERTO LÓPEZ 8458736,00 0,00

1 3.11.01 TASA 215652356 RIOHACHA "..'.'••' 22380868,00 0,00

1.3.11.01 TASA „•••'.• 212752427 SANONOFRE 76855865,00 0,00

1 3.11.01 TASA 212752427 CHALAN 5764435,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217352473 SANTIAGO DE TOLÚ 27338241,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217352473 BUENAVISTA 2957460,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217352473 MORROA 12989973,00 0,00

1.3.11.01 TASA 219052490 COROZAL ' 22330172,00 0,00

1.3.11.01 TASA 219052490 SAN BENITO ABAD 38352400,00 0,00

1.3.11.01 TASA 218552585 MAJAGUAL • . • • 43999832,00 0,00

1.3.11.01 TASA 218552585 SAN PEDRO 7009050,00 0,00

13,11.01 TASA 218552585 CHIMICHAGUA 256948,83 0,00

1.3.1.1.01 TASA 212152621 BOSCONIA 8554784,00 0,00

13.11.01 TASA 212152621 FUQUENE 1377072,00 0,00

13.11.01 TASA , 217852678 FOMEQUE - 1098158,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217852678 LA PALMA . 11835402,00 0,00

1.3.11.01 TASA 219652696 UBALA 3041518,00 0,00

13.11.01 TASA 219652696 VILLAPINZON 3005213,00 0,00

1.3.11.01 TASA 218552885 VILLAGOMEZ 1612982,00 0,00

13.11.01 TASA 218552885 CAQUEZA 785945,00 0,00

1.3.11.01 TASA . 212315223 PAIME 900219,00 0,00

1.3.11.01 TASA 212315223 VIANI 2117536,00 0,00

1.3.11.01 TASA 217844078 CAPARRAPI 4000345,50 0,00

13.11.01 TASA 217844078 NOROSI 1593356,00 0,00

13.11.04 : SANCIONES 211854518 PAMPLONA •.-.•.. 257621,15 0,00

13.11.04 SANCIONES 213985139 MANÍ 27578200,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 212585125 HATO COROZAL 27578200,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 211085410 TAURAMENA 6894550,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 212081220 CRAVO NORTE 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 217508675 SANTA LUCIA . 6160000,00 0,00

13.1104' SANCIONES 219952699 SANTACRUZ (GUACHAVES) 5667000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 264420517 PAILITAS 2426,90 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 213013430 MAGANGUE 14754340,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 211552215 CÓRDOBA (NARINO) 5667000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 124350000 GUAMAL(META) 3221750,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 126005000 BRICENO (ANTIOQUIA) 3221750,00 0,00

13:11.04 SANCIONES 211819418 LÓPEZ DE MICAY 5667000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 923270085 SABANA DE TORRES . 3221750,00 0,00

1.3:11,04 SANCIONES 129505000 HISPANIA 3221750,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 217208372 JUANDEACOSTA 6160000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 217047170 CHIVÓLO 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 217023670 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 211819318 GUAPI .'.-•:••'' 6160000,00 0,00

1.3.11.04 , SANCIONES 119999000 PUERTO CARREÑO 787396250,00 0,00

1:3.11.04 SANCIONES 219325293 GACHALA 4928000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 213525335 GUAYABETAL 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 210118001 FLORENCIA 38661000,00 0,00

1.3.11.04 , SANCIONES 215018150 CARTAGENA DEL CHAIRA 564024,51 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 211018410 LAMONTAÑITA 6443500,00 0,00

1.3.1,1.04 SANCIONES 217918479 MORELIA 6160000,00 0;00

1.3.11.04 SANCIONES 211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA 23289,75 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 218518785 SÓLITA 7526667,14 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 211319513 PADILLA 123200000,00 0,00

I 3.11.04 SANCIONES 210119701 SANTA ROSA (CAUCA) 123200000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 214319743 SILVIA 5895000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 214520045 BECERRIL. 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 211720517 VALLEDUPAR 6160000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES . ••' 219023090 CANALETE 6160000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 211723417 LORICA 6160000,00 0,00

.1.3.11.04 SANCIONES 217423574 PUERTO ESCONDIDO 199465000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 218023580 PUERTO LIBERTADOR 29740000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 210723807 TIERRALTA 2577400,00 0,00


13.11.04 . SANCIONES 211952019 ALBAN (SAN JOSÉ) 6160000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 213352233 CUMBITARA 5667000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 215652256 EL ROSARIO 6100000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 212052520 FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA) 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 218752287 FUNES 73687500,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 212052320 GUAITARILLA • , 6160000,00 0,00

Página 6

CÓDIGO

..; CONTABLE

SUBCUENTA

NOMBRE DE LA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCANOMBRE ENTIDAD RECIPROCA: ' VALOR

CORRIENTE

VALORNO

CORRIENTE':

——-*- ooQ1.3.11.01 TASA 210119701 CALIFORNIA 388571,001.3.11.01 TASA 210119701 BUENAVENTURA 111042447,00 0,001.3.11.01 TASA 214319743 JAMUNDÍ . . .' 17512778,00 0,001.3.11.01 TASA 214319743 EL CARMEN DE BOLÍVAR 104083251,00 0,001.3.11.01 TASA 217820178 SANTA CATALINA 16221549,00 0,001.3.11.01 TASA 217820178 SAN PABLO 12146925,00 0,001.3.11.01 TASA 215020250 ARJONA 19137824,00 0,001.3.11.01 TASA 215020250 MOMPOS 30157861,00 0,001.3.11.01 TASA 215020250 TURBACO 43436404,00 0,001.3.11.01 TASA 219520295 SAN ESTANISLAO 10278886,00 0,001.3.11.01 TASA 219520295 TURBANÁ 9509388,00 0,001.3.11.01 TASA 219520295 SANTA ROSA 13264486,45 0,001.3.11.01 TASA 219520295 CALAMAR 20627720,00 0,001.3.11.01 TASA 219520295 RÍO VIEJO 18795354,00 0,001.3.11.01 TASA 218320383 ÁBREGO • . 12892903,00 0,001.3.11.01 TASA 218320383 VIOTA 11010187,00 ' 0,001.3.11.01 TASA 211720517 AGUA DE DIOS 648864,08 0,001.3.11.01 TASA 215020550 SUÁREZ - " 10591105,00 0,001.3.11.01 TASA 215020550 GUAMO 25482446,00 0,001.3.11.01 TASA 211020710 COYAIMA 25257395,00 0,001.3.11.01 TASA 211020710 DOLORES 1299410,00 0,001.3.11.01 TASA 211020710 SALAMINA 7982657,00 0,001.3.11.01 TASA 211020710 AGUADAS 6319002,00 0,001.3.11.01 TASA 211020710 CISNEROS 1602875,00 0,001.3.11.01 TASA 218720787 PUERTO BERRIO 16519644,00 0,001.3.11.01 TASA 218720787 DABEIBA 15318882,00 " •> 0,001.3.11.01 TASA 216823068 SANTABÁRBARA 18545351,00 0,001.3.11.01 TASA 217923079 FREDONIA 7420861,00 0,001.3.11.01 TASA 217923079 MUTATA 13096181,00 0,001.3.11.01 TASA 217923079 PUEBLORRICO 7144870,00 0,001.3.11.01 TASA 219023090 TURBO 59765552,00 0,001.3.11.01 TASA 219023090 ZARAGOZA 8991154,00 0,001.3.11.01 TASA 219023090 GUADALUPE 2551091,00 0,001.3.11.01 TASA 216223162 ABEJORRAL 1322339,00 0,001.3.11.01 TASA 216223162 CÁCERES 23545412,00 0,001.3.11.01 TASA 216223162 ITUANGO 32985046,00 0,001.3.11.01 TASA 218923189 EBÉJICO 12740882,00 0,001.3.11.01 TASA 218923189 FRONTINO 12165123,00 0,001.3.11.01 TASA 218923189 SAN CARLOS 3932093,00 0,001.3.11.01 TASA 216823168 GIRALDO 1614156,00 0,001.3.11.01 TASA 216823168 SAN PEDRO DE URABA 26860123,00 0,001.3.11.01 TASA 216823168 PUERTO TRIUNFO ' . 2078561,00 0,001.3.11.01 TASA 211923419 TARAZA 22258838,00 • 0,001.3.11.01 TASA 211923419 BRICENO 7907119,00 0,001.3.11.01 TASA 211923419 URAMITA 5434307,00 • 0,001.3.11.01 TASA 211923419 MURINDO 2138666,00 0,001.3.11.01 TASA 211923419 NECHI 35248516,00 0,001.3.11.01 TASA 216423464 ARBOLETES 10555474,00 0,001.3.11.01 TASA 216423464 CAMPOALEGRE 101404,36 0,001.3.11.01 TASA 216423464 HOBO 1050819,00 0,001.3.11.01 TASA 216423464 TELLO 3592539,00 0,001.3.11.01 TASA 215523555 IQUIRA 42114,00 0,001.3.11.01 TASA 215523555 ELÍAS 333450,00 0,001.3.11.01 TASA 217423574 OPORAPA 4518379,00 0,001.3.11.01 TASA 217423574 TERUEL 806546,62 0,001.3.11.01 TASA 217423574 VILLAVIEJA 1440867,00 0,001.3.11.01 TASA -218023580 TARQUI 517663,00 0,001.3.11.01 TASA 218023580 ALBANIA ' 3854851,00 '0,001,3.11.01 TASA . 218023580 TUMACO 33270486,00 0,001.3.11.01 TASA 218023580 GUACARÍ 8822640,00 0,001.3.11.01 TASA 217223672 PRADERA •-.- 780899,81 0,001.3.11.01 TASA 217523675 PURACE . 10576229,00 0,001.3.11.01 TASA 217523675 ARGELIA 420946,00 0,001.3.11.01 TASA 217523675 BALBOA - . 15502739,00 0,001.3.11.01 TASA 217523675 CALOTO 9661632,00 0,001.3.11.01 TASA 218623686 BUENOS AIRES , 22677991,00 0,001.3.11.01 TASA . 218623686 ALTOBAUDO 3173349,00 0,001.3.11.01 TASA 218623686 QUIBDO 50697994,00 0,001.3.11.01 TASA 210723807 ACANDÍ . '••••• 16858391,00 0,001.3.11.01 TASA 210723807 ISTMINA 30217611,00 0,001.3.11.01 TASA 215523855 NUQUi 2830787,00 0,001.3.11.01 TASA 215523855 RIOSUCIO 53837272,00 0,001.3.11.01 TASA 215523855 TADÓ 21366288,00 0,001.3.11.01 TASA 215523855 UNGUÍA ."."'• 2061696,00 0,001.3.11.01 TASA 215941359 LLORÓ 10436361,00 0,001.3.11.01 TASA 215941359 BAHÍASOLANO, -.. 14646123,00 0,001.3.11.01 TASA 215941359 JURADO . 8778954,00 0,001.3.11.01 TASA 211850318 ARIGUANI 9535562,00 0,001.3.11.01 TASA 211850318 PUEBLOVIEJO 16574568,00 0,001.3.11.01 TASA 211850318 CERRO SAN ANTONIO 901136,00 0,001.3.11.01 TASA • 211850318 CIÉNAGA -75568163,00 " " ¡ • 0,001.3.11.01 TASA -. 211850318 ELBANCO 82695996,00 0,001.3.11.01- TASA 218350683 GUAMAL 20847818,00 0,001.3.11.01 TASA 213652036 PEDRAZA ' 15419016,00 0|001.3.11.01 TASA 215152051 PLATO 1928151,00 0,001.3.11.01 TASA 215152051 REMOLINO 596596,00 0,00

Página 5

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA

NOMBRE DÉ LA SUBCUENTACÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

:•-.-•;•: nombre entidad reciproca \\/¿ :'>::• -Ü-Í'VALÓRTí:".:acorriente:

::-''̂ {':válór:no:::':.:-:: corriente '•:• ••:

1.3.11.04 SANCIONES 127723000 MONTELIBANO 1288700,00 0,0013,11.04 SANCIONES 127823000 AYAPEL 6916335,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 261423168 CHIMA (CÓRDOBA) 17010850,00 0,001.3.11.04 SANCIONES . . " . 210023300 COTORRA 9730666,00 0,001,3.11.04 SANCIONES 220123574 PUERTO ESCONDIDO 3221750,00 0,001.3,11.04 SANCIONES 923269598 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 599607838,69 0,0013,11.04. SANCIONES 220123162 CERETE 3455687,71 0,00

1.3.11.04 SANCIONES .220123464 MOMIL. 3688585,00 0,001.3.11.04 SANCIONES . ' 220123079 BUENAVISTA (CÓRDOBA) 7377170,00 0,00

1.3,11:04 ..••.• SANCIONES 220141615 RIVERA 3221750,00 0,001,3.11.04 , SANCIONES•'. 220141378 LA ARGENTINA 6443500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220141349 HOBO 15541940,13 0,001.3.11.04 SANCIONES 220152320 GUAITARILLA . 5154800,00 0,001,3.11.04 SANCIONES 218052480 NARIÑO(NARIÑO) 2294454,07 0,001.3,11.04 SANCIONES 220152224 CUASPUD (CARLOSAMA) 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES : ,220152399 LAUNION(NARIÑO) 2480412,05 0,001.3.11.04 •'. SANCIONES 220152207 CONSACA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES ' 220152215 CÓRDOBA(NARIÑO) ' 6443500,00 0,0013.11.04 SANCIONES 923269149 POPAYAN . 776633594,66 0,001.3.11.04 SANCIONES 218519785 SUCRE (CAUCA) . 19330500,00 0,001.3.11,04 SANCIONES 260127787 TADO 3221750,00 ". 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271453 REMOLINO 3221750,00 ! 0,001.3,11,04 . SANCIONES 220147545 PIJINO DEL CARMEN 3221750,00 0,00

1.3.11.04: SANCIONES 220147541 PEDRAZA 1288700,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 123347000 PLATO ••'•••.' 3177,74 0,001.3.11.04 SANCIONES . 220147053 ARACATACA 6443500,00 0,001.3,11.04. SANCIONES 123147000 PIVUAY .'-, 418915,70 0,001.3.11.04 •'.', SANCIONES 124247000 CONCORDIA (MAGDALENA) . 12887000,00 , 0,001.3.11.04 SANCIONES -.•••-.:.' 170147660 SABANAS DE SAN ÁNGEL '6443500,00 0,001.3.11.04 , SANCIONES 124047000 ALGARROBO 3221750,00 0,001.3.11.04 : SANCIONES 124147000 ZONA BANANERA 2648,29 0,00,1.3.11.04 SANCIONES•-. 123947000 ZAPAYÁN 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 270115224 CUCAITA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES •.•-..-.- 270115135 CAMPOHERMOSO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220115514 PAEZ 3688585,00 0,001.3.11.04 : SANCIONES 270195001 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 32835,37 0,001,3:11:04 SANCIONES , 121470000 SUCRE (SUCRE) 3221750,00 0,001.3.1.1.04 SANCIONES •.-.-.', 923271277 TOLUVIEJO 3221750,00 0,001.3 11.04 SANCIONES 220270235 GALERAS 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213370233 EL ROBLE ••-..:.•.- 6160000,00 0,0013.1.1.04 SANCIONES, : 220170265 GUARANDA 9665250,00 0,00

13.11.04 SANCIONES- 923271220 COVEÑAS 6443500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES ' . • 263720621 LA PAZ (ROBLES) 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES' .'•..,- 266620045 BECERRIL 6910335,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 263820228 CURUMANI 3688585,00 ^ 0,001.3.11,04 SANCIONES 220120032 ASTREA -.'•.-•••"• 9665250,00 0,001.3.11.04 SANCIONES .:', 220420011 AGUACHICA : 3221750,00 0,0013.11:04 SANCIONES 923269152 VALLEDUPAR 756144750,00 . 0,001 3.11.04 SANCIONES 219044090 DIBULLA .-;.-.•••• -.--,•. 3688585,00 • -'.--. 0,0013.11:04 SANCIONES . : 120544000 MANAURE 3221750,00 0,001.3.11:04 SANCIONES : 212044420 LA JAGUA DEL PILAR .'.••; ": 19834500,00 0,0013.1104 SANCIONES . 220144098 DISTRACCIÓN 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES • 923271217 ALBANIA (GUAJIRA), . 18536,07 0,001 3.11.04 SANCIONES..... 220115296 GAMEZA 2577400,00 0,0013.11.04. SANCIONES 220115276 FLORESTA 13789100,00 0,0013.11.04 .-,. SANCIONES 270115403 LAUVITA , 5295,60 0,001.3.1104 • .' •; SANCIONES 123315000 CUBARA •••-.'.. 9533,38 0,0013.11.04 ....; SANCIONES •••-:'•. 923269412 SUSACON 3221750,00 0,001 3,11.04, . SANCIONES . . .-. 220115362 iza •:'--. 3221750,00 0,001.3:1.1,04 SANCIONES 220115839 TUTASA 3221750,00 0,0013,11.04 SANCIONES . 220115550 PISVA 2118,63 0,001 3.11.04 SANCIONES -. 220113670 SAN PABLO (BOLÍVAR) 7691361,30 0,001.3.11.04 SANCIONES . 923271097 SASAIMA 9665250,00 ' 0,001.3.11.04 SANCIONES ,120125040 ANOLAIMA 547609,13 0,001 3.11.04 SANCIONES 923271597 FOSCA 34472750,00 0,001 3.11.04 SANCIONES 220125489 NIMAIMA 6160000,00 0,0013.11.04 SANCIONES 96800000 ARAUCA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923272648 IPIALES 660066750,00 0,001 3.11.04 SANCIONES 220152317 GUACHUCAL 3221750,00 0,001,3.11.04 SANCIONES 220152835 TUMACO 4237,47 0,001.3,11.04 SANCIONES 129099000 PUERTO CARRENO ' 3221750,00 0,001,3.11.04 SANCIONES. • ••• 217399773 CUMARIBO : 96652500,00 0,001,3.11.04 SANCIONES -.•.--. 119797000 MITU 322309868,25 0,001.3.11.04 SANCIONES 134725000 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL 34472750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 127515000 SAN LUIS DE GACENO 3221750,00 0,00.1.3.11.04 i SANCIONES 44600000 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL 516250780,00 0,001.3.1104 SANCIONES .,.--.: 116363000 ARMENIA 97902625,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923272431 ARMENIA. 36960000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES •.-•-.. 218673686 SANTA ISABEL 11065755,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 110808000 BÁRRÁNQUILLA- DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORT 110136890,00 0,0013.11.04 SANCIONES 219608296 GALAPA 68945500,00 0;001.3.11.04 SANCIONES '.-.-• 124208000 LURUACO 12887000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES •.-.•• 217808078 BARANOA 99172500,00 .0,001.3,11.04 SANCIONES 213308433 MALAMBO 6894550,00 0,00.1.3.1:1.04 SANCIONES - • 217008770 SUAN . 6160000,00 0,001:3,11.04 SANCIONES 217568575 PUERTO WILCHES 19330500,00 0,0013.11.04 SANCIONES 116868000 BUCARAMANGA 34472750,00 0,0013.11.04 SANCIONES 923271454 GALÁN 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES -.'•:. 214968549 PINCHÓTE ..,-.••.••.•••. 1012,14 0,001.3.11.04 SANCIONES , . 210768307 GIRÓN 495988,74 0,00

.Página 8

CÓDIGO :

•\ CONTABLE:

SUBCUENTA:: NOMBRE DE LA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCAVALOR

• CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

1.3.11.04 SANCIONES 212752427 MAGUÍ (PAYAN) 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 219052490 OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA) 57652689,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 219352693 SAN PABLO (NARIÑO) 113340000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 217844078 BARRANCAS 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES , 212585225 NUNCHIA 27578200,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 212968229 CURITI 3726,18 0,001.3.11.04 SANCIONES 213368533 PARAMO 120797,26 0,001.3.11.04 SANCIONES 214773347 HERVEO. 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 215573555 PLANADAS 5667000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 217373873 VILLARRICA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 214676246 EL CAIRO 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210870508 OVEJAS 6443500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 214270742 SINCE 24639994,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 219481794 TAME 19330500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 118181000 ARAUCA 10888195,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210186001 MOCOA• ' 117028585,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216488564 PROVIDENCIA (SAN ANDRÉS) 6443500,00 0,001,3.11.04 SANCIONES 119595000 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 289957500,00 0,001:3.11.04 SANCIONES 212499524 LA PRIMAVERA 5154800,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 212499624 SANTA ROSALÍA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 217985279 RECETOR 1133,68 0,001.3.11.04 • SANCIONES 211585315 SACAMA 169157785,00 0,001.3.11.04 SANCIONES - 114141000 NEIVA . .-•'-' 5823506,76 0,001.3.11.04 SANCIONES 114747000 SANTA MARTA-DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTOF 370662425,00 0,001:3.11.04 SANCIONES 185105000 VEGACHI 4348059,35 0,001.3.11.04 SANCIONES 181005000 NECHI 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 184505000 TOLEDO (ANTIOQUIA) 292412,05 0,001.3.11.04. SANCIONES 182005000 SAN JUAN DE URABA 9020900,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 264120550 PELAYA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 122747000 EL BANCO 1378910,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 260305088 BELLO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 260505615 RIONEGRO (ANTIOQUIA) '--...' 1271,07 ' 0,001.3.11.04 SANCIONES 121270000 san marcos: 65351,53 0,001.3.11.04 SANCIONES 124773000 FALAN 1288700,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 127323000 CIÉNAGA DE ORO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES •130344000 URUMITA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 218554385 LA ESPERANZA 4928000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 824700000 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL 18224,96 0,001.3.11.04 SANCIONES 215354553 PUERTO SANTANDER (NORTE DE SANTANDER) 24640000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 215786757 SAN MIGUEL (PUTUMAYO) 14754340,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216013160 CANTAGALLO 6894550,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 218813188 CICUCO 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213013030 ALTO DEL ROSARIO 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923272370 BUENAVISTA (QUINDIO) 3221750,00 • 0,001.3,11,04 •> SANCIONES 120608606 REPELÓN 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220108634 SABANAGRANDE •• 3688585,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 267808372 JUANDEACOSTA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 261008558 POLONUEVO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220108675 SANTA LUCIA „ 6443500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220108549 PIOJO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 269108296 GALAPA 3447275,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220108560 PONEDERA 6443500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220108141 CANDELARIA (ATLÁNTICO) . • • 2577400,00 0,001.3.11.04 SANCIONES -,•-. 220108436 MANATÍ 12180,99 0,001.3.11.04 SANCIONES 220108758 SOLEDAD • 322*1750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220168773 SUCRE (SANTANDER) ..-•'- 3221746,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220168377 LA BELLEZA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 270168121 CABRERA(SANTANDER) 8438,42 0,001.3.11.04 SANCIONES 220168160 CEPITA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220168266 ENCISO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220176000 SANTIAGO DE CALI 19330500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113657 SAN JUAN NEPOMUCENO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113473 MORALES (BOLÍVAR) 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES . 220113647 SAN ESTANISLAO 6443500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113654 SAN JACINTO . : 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 91000000 PINILLOS 6443500,00 ,0,001.3.11.04 SANCIONES 83000000 TIQUISO 12887000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113650 SAN FERNANDO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113760 SOPLAVIENTO 12887000,00 0,001.3.11.04 • SANCIONES 220113244 EL CARMEN DE BOLÍVAR 16108750,00 0,001.3.11.04 . SANCIONES 220113042 ARENAL 6443500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 91700000 ACHÍ 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113433 MAHATES 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113062 ARROYOHONDO • 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 96100000 MONTECRISTO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 270113442 MARÍA LA BAJA : 3221000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113212 CÓRDOBA (BOLÍVAR) 3447275,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271286 SANTA CATALINA 3447275,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923270083 HATILLO DE LOBA 16108750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220113655 SAN JACINTO DEL CAUCA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 162554000 SAN JOSÉ DE CUCUTA 16108750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 224154001 SAN JOSÉ DE CUCUTA 12747,45 0,001.3.11.04 SANCIONES 220173854 VALLE DE SAN JUAN 1288700,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220173275 FLANDES 1288700,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 263573026 ALVARADO 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220173770 SUAREZ(TOLIMA) 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 126473000 ROVIRA 1288700,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923269414 IBAGUE 167531000,00 o,oq1.3.11.04 SANCIONES 923271560 NORCASIA 6910335,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 185305000 VIGÍA DEL FUERTE 10116300,00 0,00

Página 7

CÓDIGO

CONTABLESUBCUENTA

NOMBRE DÉ LA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCAV: :VALOR

ACORRIENTEVALOR NO :

CORRIENTE

1.3.11.04 SANCIONES 214547245 EL BANCO 6894550,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 214147541 PEDRAZA 6894550,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 219247692 SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA . 6160000,00 0,00

1.3,11.04 SANCIONES 219847798 TENERIFE 13789100,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 214547745 SITIONUEVO 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 123247000 SANTA MARTA- DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTOF 6443500,00 0,00

1.3.11:04 SANCIONES 216315763 SOTAQUIRA 4928000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 210185001 YOPAL 6894550,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 211085010 AGUAZUL 27578200,00 0,00

1.3,11.04 SANCIONES '. • 210085300 SABANALARGA(CASANARE) 206836500,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 126176000 CAICEDONIA 3221750,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 125776000 ARGELIA (VALLE) 3688585,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 122976000 TULUA 3221750,00 0,00

1.3:11.04 SANCIONES 214550245 EL CALVARIO , 5667000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 210194001 PUERTO INIRIDA 8583335,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES ••'•,'. 119494000 PUERTO INIRIDA 399883900,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 118585000 YOPAL 96652500,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 210199001 PUERTO CARREÑO . 5667000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 210150001 VILLAVICENCIO 7377170,00 0,00

1.3.11:04 SANCIONES 217350573 PUERTO LÓPEZ 51899,86 0,00

1 3.11.04 : SANCIONES 214085440 VILLANUEVA (CASANARE) 6894550,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 114444000 RIOHACHA 1961301767,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 216044560 MANAURE 10712000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 127544000 RIOHACHA 6443500,00 0,00

1 3.11.04 >• SANCIONES 210870708 SAN MARCOS 76516454,10 0,00

1.3.11.04 SANCIONES . 210270702 SAN JUAN DE BETULIA 103162500,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 211570215 COROZAL 123200000,00 0,00

13:11.04 SANCIONES 210470204 SINCELEJO 4928000,00 0,00

1.3:11.04 SANCIONES 217870678 SAN BENITO ABAD 113340000,00 . • 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 211770717 SAN PEDRO (SUCRE) 117900000,00 0,00

13.11.04 SANCIONES . • 211420614 RIO DE ORO 237414,97 0,00

1 3.11.04 SANCIONES 267520787 TAMALAMEQUE 3221750,00 0,00


1.3.11.04 SANCIONES 112020000 VALLEDUPAR 490,115830,24 0,0013,11.04 SANCIONES ' 118888000 SAN ANDRÉS 96669477,39 0,00

13.11.04 SANCIONES 134625000 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL, ,6205095,00 0,00

1.3.11.04 • SANCIONES 2540000.0 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL : 6355,23 0,00

13.11.04 SANCIONES 125825000 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL 603391801,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 210191001 LETICIA 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 217525875 VILLETA 36013,10 0,00

13.11.04 SANCIONES 119191000 LETICIA 37920025,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 216825168 CHAGUANI 1485045,48 0,00

1 3.11.04 SANCIONES 218125281 FOSCA 349347,95 0,00

1 3.11.04 SANCIONES 216225662 SAN JUAN DE RIO SECO 6160000,00 0,00

1,3.11.04 SANCIONES . '• . • 217125871 VILLAGOMEZ 5667000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES. • . 210025200 COGUA 56670000,00 0,00

1.3.11.04, SANCIONES 211825518 PAIME , 6160000,00 0,00

1 3.11.04 SANCIONES 219525095 BITUIMA 6160000,00 0,001.3,11.04 SANCIONES 219825398 LA PENA 6160000,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 220152036 ANCUYA 3221750,00 0,00

1 3.11.04 SANCIONES 121981000 ARAUCA 32217500,00 0,00

1.3.11,04 SANCIONES 220154398 LA PLAYA 3221750,00 0,0013.11:04. SANCIONES 923269415 ALTO DEL ROSARIO '. • • ' 3447275,00 0,00

1.3.11.04. SANCIONES 923269411 EL DORADO 3221750,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 923271096 SANTABÁRBARA (ISCUANDE) 6669025,00 0,00

1.3.11.04 . SANCIONES 923271474 MAGUÍ (PAYAN) 9381750,00 0,00

1.3:11.04 SANCIONES 923270075 SAN PEDRO DE CARTAGO 3221750,00 0,001.3.1104 SANCIONES • 923270895 OSPINA '. . 3221750,00 0,00

1.3.11,04 SANCIONES 923270889 TAMI NANGO 12887000,00 0,0,01 3.1 1.04 SANCIONES 923270890 EL PENON (CUNDÍ NAMARCA) 3447275,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES. 923270837 ALBAN (SAN JOSÉ) 7869,63 0,001 3.11.04 . SANCIONES 923270894 SAN BERNARDO (NARIÑO) 7414,58 0,001,3.11.04 SANCIONES 923270833 BARRANCABERMEJA 32217500,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 923270909 COLON (GENOVA) 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271235 LA LLANADA 3221750,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 923270905 FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA) 3221750,00 0,0013.11.04- SANCIONES 923270954 MAICAO , 3221750,00 0,00

13.11.04 SANCIONES 923270979 TIMBIQUI 9665250,00 0,00

1 3.11.04 SANCIONES 923271640 GUAPI 6443500,00 0,00

1 3.11.04 SANCIONES 923271215 EL TABLÓN . 3221750,00 0,00

1.3.11,04 SANCIONES 923271572 LA TOLA 3221750,00 0,00

.1.3.11.04 SANCIONES . 923271263 MOSQUERA (NARIÑO) 3221750,00 0,00

1.3.11.04 SANCIONES 923271218 SAN JUAN DE BETULIA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271158 POLICARPA 9890775,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923272027 LEYVA 22552250,00 0,001.3.11.04 , . SANCIONES 923271348 SIMITI 18480000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271278 COLOSO (RICAURTE) 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES -.-.'. 923271280 SAMPUES 3221750,00 0,0013.11.04 SANCIONES 923272368 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL 89912750,00 0,0013.11.04 SANCIONES 923272543 MEDELLIN 2234998,56 0,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 38541000 NEIVA 0,00 99380000,0013.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 88900000 CENTRO DE SALUD CON CAMAS 0,00 897347,001.3,85.15. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 89970221 COVENAS 0,00 5667000,00

1.3.85.15 . INGRESOS NO TRIBUTARIOS 90900000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RAFAEL SALGADO DE MAR 0,00 298444,001 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 91700000 ESE HOSPITAL LOCAL. SAN JOSÉ DEACHI 0,00 614277,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 92400000 HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS 0,00 397351,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 92600000 SACHICA 0,00 53560000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96100000 E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE MONTECRISTO 0,00 317399,0013.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 111313000 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 0,00 99571330,00

1.3.85.15 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 111818000 DEPARTAMENTO DE CAQUETA* '. 0,00 11444137,00

Página 10

CÓDIGO :

CONTABLE

SUBCUENTA

: NOMBRE DE LA SUBCUENTACÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

1.3.11.04 SANCIONES 212268322 GUAPOTA 10595000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216768167 CHARALA . 8500500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 214768547 PIEDECUESTA 2795882,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271262 LANDAZURI 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 212068820 TONA 60148540,39 0,001.3.11.04 SANCIONES 216168861 VELEZ 167079,45 0,001.3.11.04 SANCIONES 219668296 GALÁN .13054540,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216968169 CHARTA 11790000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 219268092 BETULIA (SANTANDER) 5667000,g0 0,001.3.11.04 SANCIONES 218268682 SAN JOAQUÍN 113340000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216668266 ENCISO 15048136,27 0,001.3.11.04 SANCIONES 216268162 CERRITO 5667000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 218568385 LANDAZURI - 70837500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213268132 CALIFORNIA 5895000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 121376000 SANTIAGO DE CALI 52360000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 214413244 EL CARMEN DE BOLÍVAR 124650000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 111313000 CARTAGENA DE INDIAS - DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURA 19330500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210113001 CARTAGENA DE INDIAS - DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURA 68945500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 215213052 ARJONA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213613836 TURBACO 6894550,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 218313683 SANTA ROSA (BOLÍVAR) 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 124754000 SAN JOSÉ DE CUCUTA 88401,25 0,001.3.11.04 SANCIONES 214354743 SILOS 113340000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210725307 GIRARDOT 3688585,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 214325743 SILVANIA 4928000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 212273622 RONCESVALLES 39657652,05 0,001.3.11.04 SANCIONES 215573055 ARMERO (GUAYABAL) 5667000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 211973319 GUAMO 19330500,00 0,001.3.11.04 ' SANCIONES : 215273152 CASABIANCA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213673236 DOLORES 5895000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 123473000 AMBALEMA 3688585,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 132473000 IBAGUE 3447275,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 111717000 MANIZALES 34472750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 128317000 PACORA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 127817000 MANZANARES 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271593 ARANZAZU 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923271599 MARULANDA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 110505000 MEDELLIN 159778,08 0,001.3.11.04 SANCIONES 128005000 DON MATÍAS - 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216605266 ENVIGADO 128750000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 123805000 ABEJORRAL 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 180505000 MARINILLA 3222809,26 0,001.3.11.04 SANCIONES 218005480 MUTATA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 217205172 CHIGORODO . , 322625306,30 0,001.3.11.04 SANCIONES 129405000 HELICONIA . 3221150,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 217605576 PUEBLORRICO (ANTIOQUIA) •6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 214205142 CARACOLI 113340000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210205002 ABEJORRAL 5184800,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 126705000 CARACOLI • 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213605736 SEGOVIA . '• 10472000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 182605000 SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 5150000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 129105000 GUADALUPE (ANTIOQUIA) 4540418,18 0,001.3.11.04 SANCIONES 213005030 AMAGA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 125205000 ARGELIA (ANTIOQUIA) 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213805138 CAÑASGORDAS 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 126205000 CACERES 964936,27 0,001.3.11.04 SANCIONES 211305313 GRANADA (ANTIOQUIA) 6160000,00 ' 0,001.3.11.04 SANCIONES 219105591 PUERTO TRIUNFO 44158123,58 0,001.3.11.04 SANCIONES 214505145 CARAMANTA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 219005790 TARAZA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 217505475 MURINDO 6894540,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 128023000 SAN BERNARDO DEL VIENTO 3688585,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 127623000 PLANETA RICA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES . 126323000 MONTERÍA 24640000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 27123000 montería -• 6894550,00 0,001.3.11.04 SANCIONES • . 125141000 IQUIRA 3221750,00 , 0,001.3.11.04 SANCIONES 219841298 GARZÓN 3447275,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216841668 SAN AGUSTÍN 4928000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 219641396 LA PLATA 34472750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 124741000 BARAYA 3221750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210141801 TERUEL 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 923270835 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 80499,62 0,001.3.11.04 SANCIONES 125852000 BARBACOAS 9665250,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 125952000 EL CHARCO 10116300,00 0,001.3.11.04 SANCIONES: 123952000 SAN JUAN DE PASTO 56105,86 0,00'1.3.11.04 SANCIONES 211876318 GUACARI , 5667000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 219466594 QUINCHA 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 116666000 PEREIRA 101403774,07 0,001.3.11.04 SANCIONES 218519585 PURACE(COCONUCO) 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 213219532 PATIA (EL BORDO) 92994958,90 0,001.3.11.04 SANCIONES 211019110 BUENOSAIRES 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 111919000 POPAYAN 70878500,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 129627000 CONDOTO 9381750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 112727000 QUIBDO 975990750,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210627006 ACANDI 71329550,00 0,001.3.11.04 SANCIONES • 210527205 CONDOTO . . 6160000,00 0,001.3.11:04 SANCIONES 220127361 ISTMINA 10341825,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 220127245 EL CARMEN DE ATRATO 6160000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 216127361 ISTMINA ^70595000,00 0,001.3.11.04 SANCIONES 210147001 SANTA MARTA - DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTOF 80028300,00 0,00

Página 9

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA


CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211020310 GONZÁLEZ 0,00 113340000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211020710 COYAIMA 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211027810 UNIÓN PANAMERICANA 0,00 6160000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211044110 EL MOLINO ... 0,00 113385567,77

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211050110 BARRANCA DE URIA 0,00 85005000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211052210 CONTADERO 0,00 114099452,05

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211120011 AGUACHICA. 0,00 2384797,82

1.3.85..15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211168211 CONTRATACIÓN . 0,00 70837500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211252612 RICAURTE 0,00 123200000,00

13.85.15. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211319513 MATANZA 0,00 6894540,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ' 211327413 LLORO 0,00 113340000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211368013 AGUADA • 0,00 92400000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211415514 MUNICIPIO DABEIBA 0,00 5591399,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211527615 RIOSUCIO 0,00 6160000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211720517 MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR 0,00 3862802,00

1.3.85.15 . INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211773217 COYAIMA 0,00 56670000,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211819418 LÓPEZ DE MICAY 0,00 4087646,78

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211825518 PAIME 0,00 88425000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211854518 PAMPLONA 0,00 107582,19

1.3.85.15 „ i INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211868418 LOS SANTOS 0,00 5666996,00

l.'3.85.15 n INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211923419 TARAZA 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS , 212005120 CÁCERES 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212013620 SAN CRISTÓBAL 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212047720 SANTA BÁRBARA DE PINTO . . 0,00 117900000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212052320 VERSALLES 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212068720 SANTA HELENA DE OPON 0,00 17622350,91

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212081220 SAN JUAN NEPOMUCENO 0,00 113340000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212219022 ALMAGUER. 0,00 85005000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212370523 PALMITO 0,00 103162500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO.'TRIBUTARIOS 212468324 GUAVATA 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212473624 ROVIRA ' 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212505425 MACEO 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212527025 ALTO BAUDO 0,00 6160000,00

1,3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212527425 MEDIO ATRATO 0,00 6160000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212550325 MAPIRIPÁN 0,00 12320000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212585125 HATO COROZAL 0,00 6160000,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212595025 EL RETORNO 0,00 80631420,07

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212752227 VENTAQUEMADA 0,00 70837500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212752427 SAN ONOFRE 0,00 123200000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212820228 CURUMANI 0,00 117900000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212918029 ALBANIA 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 212970429 MAJAGUAL 0,00 85005000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213005030 AMAGA- 0,00 70837500,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213027430 MEDIO BAUDÓ 0,00 113340000,00

1.3.85,15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213047030 ALGARROBO 0,00 755546,53

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213070230 CHALAN 0,00 6160000,00

1.3:85.15A INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213073030 AMBALEMA 0,00 73687500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213308433 MALAMBO .•-.'.•• 0,00 12320000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213319533 PIAMONTE 0,00 5667000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213405134 CAMPAMENTO 0,00 47515944,18

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213405234 MUNICIPIO CALAMAR 0,00 7258027,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213527135 EL CANTÓN DEL SAN PABLO 0,00 123200000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213552835 TUMACO 0,00 70837500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213570235 MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE 0,00 124109356,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213605736 SEGOVIA 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213613836 TURBACO 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213681736 SARAVENA 0,00 85005000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213708137 UNIÓN PANAMERICANA 0,00 6160000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213808638 ALCALDÍA DE SABANALARGA ATLÁNTICO 0,00 65873143,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213813838 TURBANA 0,00 6160000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 213915839 MUNICIPIO DE TUTAZA 0,00 1339689,43

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214013140 MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER 0,00 7014020,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214013440 LURUACO 0,00 119800000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214052540 JUAN DE ACOSTA 0,00 6160000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARI OS 214091540 PUERTO NARIÑO , , . 0,00 113340000,00

i.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214147541 PEDRAZA 0,00 119500000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214219142 CALOTO 0,00 6160000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214454344 HACARI 0,00 99172500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214468344 HATO 0,00 5667000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214468444 MATANZA 0,00 119500000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214519845 VILLA RICA 0,00 4723015,27

1.3.85.15 ,. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214525745 SI MIJACA 0,00 5901443,01

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214527245 EL CARMEN DE ATRATO 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214527745 SANTABÁRBARA 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214547245 EL BANCO 0,00 183010000,00

1.3.85.15 . INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214547545 PIJIÑO DEL CARMEN 0,00 41314412,11

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214568745 SIMACOTA 0,00 10930708,29

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214713647 SAN ESTANISLAO 0,00 117900000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214773547 PIEDRAS 0,00 28335000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214819548 PIENDAMO 0,00 85005000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214825148 CAPARRAPI. 0,00 119500000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214876248 ELCERRITO 0,00 80005000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214973349 HONDA 0,00 241696,88

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 214973449 MELGAR 0,00 14167500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215005250 EL BAGRE 0,00 69883084,63

13.85:15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215013650 SAN FERNANDO 0,00 62460390,36

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215019050 ARGELIA 0,00 113340000,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215020250 ARJONA 0,00 113340000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS . 215023350 LA APARTADA 0,00 235859,61

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215027250 EL LITORAL DEL SAN JUAN 0,00 72560533,73

Página 12

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA


CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROC/1


.••:-.- ''•' •.

VALOR

CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 112020000 VALLEDUPAR o,oc 26 1487464 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 112323000 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA Concedente 0,0! 646751 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11272700C QUIBDO 0,0C 3 i719127 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11414100C DEPARTAMENTO DEL HUILA o,or '51855 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11444400C DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 0.0f 140430826 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11474700C SANTA MARTA-DISTRITO TURÍSTICO, CULTÚRALE HISTOF O'OC 433392776 111.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11545400C SAN JOSÉ DE CUCUTA o.oc ' ¡367400 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11666600C PEREIRA o,oc 53950000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11686800C BUCARAMANGA o,oc 96904 601.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11707000C DEPARTAMENTO DE SUCRE - SECRETARIA DE SALUD 0,00 20551683 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11737300C DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 0,00 711.399775 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11767600C SANTIAGO DE CALI 0,0C 2 1378876 221.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 118686000 MOCOA 0,00 13'"30000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 118888000 DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS . 0,00 15866058 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 119191000 LETICIA 0,00 293052796 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 119494000 PUERTO INIRIDA 0,00 206673640 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 119595000 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 0,00 343140000 001.3.85.15 ' INGRESOS NO TRIBUTARIOS 119797000 MITU 0,00 107120000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 119999000 PUERTO CARREÑO , " 0,00 13:?230000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 120176000 SANTIAGO DE CALI 0,00 13925597 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 120608606 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE REPELÓN 0,00 722709 001.3.85.15 INGRESOS ÑO TRIBUTARIOS 121105000 BELLO 0.00 -'575000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 121470000 HOSPITAL LOCALSANTA CATALINA DE SENA DE SUCRE-SL 0 00 1329136 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 121981000 ARAUCA ,' 0,00 i¡926665 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 122547000 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TENERIFE 0,00 383724 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 122947000 E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0,00 1367204 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 123247000 HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS 0,00 43027 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 123315000 HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA EMPRESA SOCIAL DEL E£ * , 0,00 300934 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS > 123615000 TUNJA 0,00 6180000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 123805000 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 0,00 ' 879044 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124005000 ESE HOSPITAL PBRO LUIS FELIPE ARBELAEZ 0,00 555788001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124205000 ESE HOSPITAL SAN FERNANDO" 0,00 3352 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124405000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL 0,00 1836895 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124408000 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA 0,00 •'938365 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124508000 HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO E 0,00 2591241 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 124686000 E.S.E HOSPITAL ORITO 0,00 24969 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 125120000 AGUACHICA 0,00 133900000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 125273000 HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. 0,00 303679 001.3.85.15. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 125568000 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ , 0,00 '620709 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 125825000 BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL 0,00 10300000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ' 125986000 SELVASALUD S.A. EPS ARS 0,00 179981874 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 126073000 HOSPITAL SAN VICÍENTE DE PAUL EMPRESA SOCIAL DEL E 0,00 376293 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 126323000 ESE HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA 0,00 124479 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 126423000 ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA 0,00 141680 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 127073000 HOSPITAL LA MILAGROSA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 0,00 (¡20387 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 127444000 EMPRESA SOCIAL DEL.ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ 0,00 2/299836 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 128120000 VALLEDUPAR 0,00 2575000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 128376000 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA ESE 0,00 321373 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 128423000 SAHAGUN 0,00 414154 521.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 128505000 ESE HOSPITAL DE SANTA LUCIA 0,00 423995 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 129405000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL 0,00 301890 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 129905000 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL JERICO 0,00 33461 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 136741000 NEIVA 0,00 1 1907000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 162554000 E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN CARDIO NEURO MUSC 0,00 454647 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 180905000 ESE HOSPITAL SAN JOAQUÍN NARIÑO ANTIOQUIA 0,00 349955 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 182005000 ESE HOSPITAL HÉCTOR ABAD GÓMEZ v 0,00 5361117 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 183405000 SANTA BARBARA(ANTIOQUIA) 0,00 6160000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 184105000 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DI 0,00 '827030 001.3.85.15 INGRESOS'NO TRIBUTARIOS 210027600 RÍO QUITO 0,00 6160000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 210027800 UNGUÍA 0,00 113340000 001.3.85,15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 210050400 LEJANÍAS 0,00 5667000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 210076100 BOLÍVAR (VALLE) 0,00 77000000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 210095200 MIRAFLORES (GUAVIARE) 0,00 11 ¡340000 001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 210113001 CARTAGENA DE INDIAS - DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAI 0,00 661708800 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210117001 MANIZALES 0,00 20769540 751.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210119701 SAN MIGUEL 0,00 51500000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210144001 RIOHACHA • 0,00 0027077 071.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210147001 SANTA MARTA- DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTOF 0,00 93250000 001.3.85.15 ,_ NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210154001 CUCUTA 0,00 113340000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210168101 BOLÍVAR (SANTANDER) , 0,00 " 117900000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210170001 SINCELEJO 0,00 • 113340000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARI OS 210199001 PUERTO CARREÑO 0,00 40690000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210347703 SAN ZENÓN 0,00 129543280 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210376403 LA VICTORIA 0,00 i¡160000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210473504 ORTEGA 0,00 597787 501.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210518205 CURILLO 0,00 113340000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210547605 REMOLINO 0,00 123200000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210605306 GIRALDO 0,00 ' 5895000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210608606 REPELÓN 0,00 11/900000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210654206 MUNICIPIO CONVENCIÓN 0,00 24100122 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210668406 LEBRIJA 0,00 103162500 001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210705107 3RICEÑO 0,00 5Ü950000 001.3.85.15 NGRESOS NO TRI BUTARI OS 210715507 0TANCHE 0,00 5667000 00.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210723807 ^CANDÍ 0,00 ¡¡095326 02.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210752207 3ÓNSACA 0,00 i¡160000 00.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210870508 DVEJAS 0,00 113340000 00.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 210919809 SNOS 0,00 117900000 00.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 211005310 3ÓMEZ PLATA 0,00 90172500 00.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211013810 "riQUISIO 0,00 5667000 00.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 211019110 3UENOS AIRES ^ 0,00| 113340000,001

Página 11

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA


CÓDIGOENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRÉ ENTIDAD RECIPROCA: -: VALOR

CORRIENTE

: A-valorno: : :corriente

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218468684 SAN JOSÉ DE MIRANDA 0,00 3566619,63

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218525885 YACOPI 0,00 5667000,00

1.3,85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218552685 SAN BERNARDO 0,00 85005000,00

1.3.85:15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218586885 VILLAGARZON (VILLA AMAZÓNICA) 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218625086 BELTRAN 0,00 5667000,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218650686 SAN JUANITO 0,00 85005000,00

1,3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218668686 SAN MIGUEL (SANTANDER) 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218727787 TADO 0,00 6160000,00

1.3.85.1.5 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218847288 FUNDACIÓN. 0,00 107120000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218852788 TANGUA 0,00 99172500,00

I 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 218947189 CIÉNAGA 0,00 5150000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219005490 NECOCLI • 0,00 : 6160000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219005690 SANTO DOMINGO 0,00 28335000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219005790 TARAZA 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219005890 YOLOMBÓ . , ' 0,00 8500500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219050590 MUNICIPIO PUERTO RICO 0,00 6381280,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219063690 MUNICIPIO HATILLO DE LOBA 0,00 2553506,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219068190 CIMITARRA 0,00 56670000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219105091 BETANIA 0,00 6160000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219127491 NOVITA 0,00 86641444,11

1.3.85.15 INGRESOS NO-TRIBUTARIOS 219181591 PUERTO RONDÓN 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219305893 YONDO 0,00 8950338,59

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219413894 ZAMBRANO . 0,00 ,113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219418094 BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0,00 24640000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219452694 SAN PEDRO DE CARTAGO 0,00 123812000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219466594 QUINCHIA 0,00 6160000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219505495 NECHI 0,00 70837500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219520295 SAN ESTANISLAO 0,00 70837500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219568895 ZAPATOCA •-'.•: 0,00 103162500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219652696 UBALA 0,00 117900000,00

1.3.85.15. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219768397 LA PAZ 0,00 113340000,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219847798 TENERIFE 0,00 113340000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219854498 OCAÑA 0,00 99172500,00

13.85:15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219925599 APULO 0,00 5667000,00

1.3.85.15 . INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219927099 SANTIAGO 0,00 71049767,22

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 219952399 LA UNION 0,00 33226421,92

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220108549 HOSPITAL VERA JUDITH IMITÓLA VLLANUEVA E.S.E 0,00 1185088,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220108560 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE PONEDERA 0,00 2000510,00

1,3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220108675 E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA 0,00 616564,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220108758 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFAI* 0,00 7931867,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220113062 ESE CENTRO DE SALUD FRANCISCA OSPINO 0,00 ' 604249,00

1.3.85.15. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220113188 ESE HOSPITAL LOCAL DE CICUCO 0,00 308000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220113244 ESE CENTRO DE SALUD GIOVANI CRISTINI ; 0,00 610021,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220113468 ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA 0,00 51018,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220113473 ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE MORALES 0,00 305888,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220113650 ESE HOSPITAL LOCAL DE.SAN FERNANDO 0,00 205218,00

13:85:15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220113760 ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA VITALIO SARA CASTILL 0,00 897018,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220115226 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LAGOSALUD CUITIVA 0,00 295226,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220115511 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "NÚES" 0,00 583530,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220115763 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MANUE 0,00 297878,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220117877 ESE HOSPITAL SAN JOSÉ 0,00 298862,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220123079 CAMU DE BUENAVISTA « 0,00 291849,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220123580 ESE CAMU DIVINO NIÑO 0,00 1448162,0013.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220125489 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE NIMAIMA 0,00 298307,00

13:85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220127245 EL CARMEN DE ATRATO 0,00 6160000,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ' 220141801 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE 0,00 52846,00

1.3.85.^5 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220147161 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CERRO L 0,00 766936,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220147258 EL PIÑÓN 0,00 4928000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220147541 E.S.E HOSPITAL DE PEDRAZA 0,00 1562,0013.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220168020 CENTRO DE SALUD BLANCA ALICIA HERNÁNDEZ 0,00. 297862,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220168162 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO C 0,00 308568,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220168418 ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 0,00 301283,00

1.3.85.15. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220168773 IPS CENTRO DE SALUD SUCRE 0,00 2988,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220168867 E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 0,00 861239,00

13.85,1.5 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220170418 ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS 0,00 1903199,00

1.3.85:15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220173200 CENTRO DE SALUD COELLO E.S.E. „ 0,00 2174,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 220173770 HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA 0,00 302798,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS . 220454000 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO 0,00 1113,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 261120383 HOSPITAL SAN JOSÉ ESE 0,00 457761,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 261423168 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE CHIMA 0,00 903196,00

1.3.85.15 ' INGRESOS NO TRIBUTARIOS 266620045 HOSPITAL SAN JOSÉ 0,00 848590,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 267808372 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE JUAN DE AC( 0,00 900771,00

1.3.85.15 INGRESOS.NO TRIBUTARIOS 270113430 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA MAGD/ 0,00 2697094,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 270113780 ESE HOSPITAL LOCAL DE TALAIGUA 0,00 374317,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 270115135 E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO 0,00 1682,001 3,85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 270115403 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA l 0,00 311715,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 270141872 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL PERPETUO SOCORRO 0,00 54067,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 270168673 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN BENITO - 0,00 297129,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923269152 VALLEDUPAR 0,00 73336007,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923269414 IBAGUE 0,00 25750000,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923269598 ASOCIACIÓN DE CABILDOS DE RESGUARDO INDÍGENA ZEN 0,00 20254912,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923269809 IPS CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO 0,00 632847,00

1.3.85.15 INGRESOS:NO TRIBUTARIOS . 923269814 E.S.E UCATA 0,00 8568,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923270073 INSTITUTO DE SALU DEL PALMAR INSAPAL 0,00 257500,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923270083 ESE HOSPITAL HATILLO DE LOBA 0,00 512171,00

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923270894 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO 0,00 299011,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923271265 HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU 0,00 682665,00

13.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923271267 MAGANQUE. . 0,00 5150000,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923271277 ÉSE CENTRO DE SALUD,SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO 0,00 303413,00

1 3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923271278 E.S.E CENTRO DE SALUD COLOSO 0,00 861487,00

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CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA: NOMBRE DÉLA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


CORRIENTE

VALOFÍNO

CORRIENTE

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215027450 MEDIO SAN JUAN 0,00 11 ¡340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215044650 SAN JUAN DEL CESAR 0,00 9)172500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215050350 LA MACARENA 0,00 '.(¡67000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215052250 TURMEQUE 0,00 12 ¡200000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215068250 EL PENON (SANTANDER) 0,00 (5448580,221.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215105051 ARBOLETES. 0,00 11 3340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215147551 PIVIJAY 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215154051 ARBOLEDAS 0,00 11 -¡340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215318753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 0,00 5667000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215354553 PUERTO SANTANDER (NORTE DE SANTANDER) 0,00 75271180,821.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215519355 INZÁ 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215519455 MIRANDA 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215568855 VALLE DE SAN JOSÉ 0,00 85(1)05000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215618756 SOLANO 0,00 117900000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215786757 MUNICIPIO SAN MIGUEL LA DORADA PUTUMAYO 0,00 3182143,421.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215805658 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 0,00 70837500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215805858 VEGACHI 0,00 13017540,231.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215808558 TOLU VIEJO 0,00 117900000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215813458 MONTECRISTO 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215852258 EL TABLÓN DE GÓMEZ 0,00 4928000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 215905659 TINJACA 0,00 A 1212500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216027160 CERTEGUI 0,00 3 160000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216027660 SAN JOSÉ DEL PALMAR 0,00 70837500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216047460 NUEVA GRANADA 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216047960 ZAPAYAN 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216052260 SABANALARGA ••• 0,00 99172500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216054660 SALAZAR 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216105361 ITUANGO 0,00 99172500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216127361 ISTMINA 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216168861 VELEZ 0,00 37262,591.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216223162 ABEJORRAL 0,00 10/120000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216225862 VERGARA 0,00 90172500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216373563 PRADO 0,00 2>(i68000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216468264 ENCINO 0,00 4112689,441.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216552565 MUNICIPIO DE PROVIDENCIA NARIÑO 0,00 119312908,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216570265 IPIALES 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216581065 ARAUQUITA 0,00 6160000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216586865 VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216623466 MONTELIBANO 0,00 39481,231.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216705467 MONTEBELLO 0,00 5667000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216813468 MOMPOS 0,00 110.500000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216815368 JERICÓ 0,00 70837500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216823068 SANTABÁRBARA 0,00 21424000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216823168 GIRALDO 0,00 39483333,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216847268 EL RETEN - 0,00 3160000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216868368 JESÚS MARÍA 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 216968669 SAN ANDRÉS(SANTANDER) 0,00 22668000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217020570 PUEBLO BELLO 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217020770 SAN MARTÍN 0,00 3160000,001.3.85.15 INGRESOS ÑO TRIBUTARIOS 217050370 URIBE 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217054670 SAN CALIXTO 0,00 117900000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217070670 SAMPUES 0,00 117900000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217073870 VILLAHERMOSA 0,00 4 1212500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS . 217170771 SUCRE (SUCRE) 0,00 83425000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217205172 CHIGORODO . '0,00 10/120000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217223672 MUNICIPIO DE SAN ANTERO CÓRDOBA 0,00 89412688,891.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217225572 PUERTO SALGAR 0,00 93836929,591.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217227372 JURADO 0,00 11 3340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217268572 PUENTE NACIONAL 0,00 90172500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217313673 SANTA CATALINA 0,00 119500000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217317873 VILLAMARÍA 0,00 50372500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217352573 PUERRES 0,00 20444523,551.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217368673 SAN BENITO 0,00 30371579,591.3.85,15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217368773 SUCRE (SANTANDER) 0,00 10/800000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217399773 CUMARIBO 0,00 3605000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217423574 OPORAPA 0,00 11 /900000.001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217508675 TIMBIQUÍ 0,00 11 3340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217547675 SALAMINA 0,00 99172500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217568575 PUERTOWILCHES 0,00 231240000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217605576 PUEBLORRICO (ANTIOQUIA) 0,00 . 70837500,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217668176 CHIMA (SANTANDER) 0,00 53950000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217715377 LABRANZAGRANDE 0,00 5160000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217768077 MUNICIPIO SALENTO 0,00 . 101874224,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217823678 SAN CARLOS 0,00 131463300,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217905579 PUERTO BERRIO 0,00 175859,061.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217918479 MORELIA 0,00 113340000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217944279 FONSECA 0,00 . 10/120000,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 217952079 TENERIFE 0,00 161840000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 217985279 RECETOR , 0,00 70838512,771.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218013580 REGIDOR 0,00 21640000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218013780 TALAIGUA NUEVO 0,00 70837500,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218027580 RÍO IRO 0,00 113340000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218047980 ZONA'BANANERA 0,00 117900000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218068780 SURATA ' • . '• 0,00 (¡70724,381.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218125181 CHOACHI 0,00 2í¡335000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRI BUTARI OS 218223182 CHINU ... 0,00 6160000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218313683 SANTA ROSA (BOLÍVAR) 0,00 117900000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218320383 ÁBREGO 0,00 113340000,001.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218325483 NARIÑO 0,00 854242,011.3.85.15 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 218352683 SANDONÁ 0,00 113340000,00

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CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTANOMBRE DE LA SUBCUENTA: :

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

4:1.10,01 TASA 210705607 RETIRO 0,00 6340618,00

4.1.10.01 TASA 211505615 RIONEGRO 0,00 37887724,00

4.1.10.01 TASA .212805628 SABANALARGA ' . 0,00 .10711900,00

4.1.10.01 . TASA 213105631 SABANETA 0,00 9550635,50

4.1.10.01 TASA 214205642 SALGAR 0,00 20051144,00

4,1.10.01 TASA . 214705647 SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA 0,00 6760764,00

4.1.10.01 TASA 214905649 SAN CARLOS . " . . , 0,00 • 16129499,00

4/L10.01 TASA 215205652 SAN FRANCISCO . 0,00 8163165,50

4.1.10.01 TASA :. 215605656 SAN JERÓNIMO 0,00 10087144,50

4.1.10,01 TASA 215805658 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 0,00 2771628,00

4.1.10.01 TASA 215905659 SAN JUAN DE URABA 0,00 29723677,50

4,1.10.01 TASA i 216005660 SAN LUIS 0,00 15280934,00

4.1.10.01, TASA/ ,.-•'•' 216405664 SAN PEDRO 0,00 14103586,50

4.1.10.01 TASA 216505665 SAN PEDRO DE URABA : 0,00 45817029,00

4,1.10.01 TASA 216705667 SAN RAFAEL 0,00 15434451,50

4.1.10.01 TASA 217005670 SAN ROQUE 0,00 21359182,00

4.1.10.01 TASA 217405674 SAN VICENTE 0,00 19818219,50

4 1.10.01 TASA 217905679 SANTABÁRBARA . 0,00 24139781,50

4,1.10.01 TASA 2186056.86 SANTA ROSA DE OSOS 0,00 24300645,00

4.1.10.01 TASA 219005690 SANTO DOMINGO 0,00 11230448,00

4.1.10.01 TASA 219705697 EL SANTUARIO 0,00 22205228,00

4,1.10.01 TASA 213605736 SEGOVIA 0,00 31512155,50

4.1.10.01 TASA 215605756 SONSON 0,00 37795180,00

4.1.10.01 TASA 216105761 SOPETRAN 0,00 12514294,00

4.1.10.01 TASA 218905789 TÁMESIS •:'• 0,00 . 16782971,00

4.1.10.01 TASA 219005790 TARAZA 0,00 45287503,00

4,1.10:01 TASA 219205792 TARSO 0,00 5366759,00

4.1,10.01 TASA .,.-.'. 210905809 TITIRIBÍ 0,00 7641017,50

4.1.10.01 TASA 211905819 TOLEDO 0,00 6766970,00

4.1,10.01 TASA . 213705837 TURBO 0,00 135208779,50

41.10.01 TASA 214205842 URÁMITA 0,00 8700635,00

4 1.10.01 TASA 214705847 URRAO .0,00 36289840,50

4.1.10.01 TASA .•••- 215405854 VALDIVIA 0,00 19922004,00

4.1.10.01 TASA - 215605856 VALPARAÍSO 0,00 6120446,50

4,1.10.01 ! TASA 215805858 VEGACHÍ : 0,00 15596854,00

4.1.10.01 TASA •-.;.- 216105861 VENECIA n 0,00 10159443,50

41,10.01 . TASA 217305873 VIGÍA DEL FUERTE .0,00 10071212,00

4.1.10.01 TASA .-..-.•• - • . 218505885 YALI . 0,00 . 8229883,00

4.1.10.01 TASA . 218705887 YARUMAL ,0,00 41620592,50

4.1.10.01 TASA 219005890 YOLOMBO 0,00 23445989,00

4.1.10.01 TASA .219305893 YONDO .•.--. 0,00 14761637,00

4.1.10.01 TASA 219505895 ZARAGOZA: 0,00 30093979,50

4.1.10.01 TASA . 210108001 BÁRRÁNQUILLA 0,00 1139780743,00

4,1.10.01 TASA 217808078 BARANOA 0,00 53771335,50

4.1.10.01 TASA, 213708137 CAMPO DE LA CRUZ 0,00 34451326,50

4,1.10.01 TASA 214108141 CANDELARIA •0,00 20577369,00

4,1:10.01 TASA 219608296 GALAPA 0,00 36240285,00

4.1.10:01 TASA 217208372 JUAN DE ACOSTA 0,00 20528890,00

4.110.01 TASA 212108421 LURUACQ 0,00 31520477,00

4,1.10.01 TASA 213308433 MALAMBO 0,00 101847267,50

4,1.10.01 TASA 213608436 MANATÍ 0,00 22405770,50

4.-1.10.01 , TASA 212008520 PALMAR DE VÁRELA 0,00 23748253,50

4 1.10.01 TASA 214908549 PIOJO 0,00 6271295,50

4.1:10.01 TASA 215808558 POLONUEVO- 0,00 15588082,00

4.1.10.01 TASA 216008560 PONEDERA .-.•••..•...... 0,00 26488253,00

'1 1.10:01 TASA 217308573 PUERTO COLOMBIA 0,00 23859886,50

4,1.10.01 TASA 210608606 REPELÓN . -:: •0,00 31582352,00

4.1.10.01 TASA 213408634 SABANAGRAÑDE 0,00 26749378,50

4.1.10.01 TASA ... • 213808638 SABANALARGA 0,00 93727874,50

4,1:10.01 TASA , 217508675 SANTA LUCÍA , 0,00 16334169,50

4,110.01 TASA 218508685 SANTO TOMÁS c • 0,00 25298394,50

4.1.10.01 TASA 215808758 SOLEDAD 0,00 431339603,50

4.1.10.01 TASA .217008770 SUAN • 0,00 12513564,00

4.1.10.01 TASA: 213208832 TUBÁRÁ 0,00 11897269,50

4.1.10.01 tasa .•:.•-... 214908849 USIACURÍ -•' , 0,00 9601331,00

4.1.10:01 TASA- 210111001 BOGOTÁ D.C. 0,00 2272115903,50

4.1.10.01 TASA '--..: 210113001 CARTAGENA 0,00 863487714,50

4.1,10.01 TASA 210613006 ACHÍ 0,00 33783148,00

4.1.10.01 TASA 213013030 ALTOS DEL ROSARIO 0,00 12718294,50

4.1.10.01 TASA 214213042 ARENAL ':-'•'... 0,00 10532897,00

4.1,10.01 TASA 215213052 ARJONA 0,00 . 76125575,50

4.1.10.01 TASA . 216213062 ARROYOHONDO 0,00 12152355,50

4.1.10.01 TASA : . 217413074 BARRANCO DE LOBA 0,00 21806703,00

4.1.10.01 TASA 214013140 CALAMAR : 0,00 31710571,50

4.1:10.01 TASA 216013160 CANTAGALLO 0,00 9212801,50

4.1.10.01 TASA 218813188 CICUCO 0,00 16500623,00

4.1.10.01 TASA 211213212 CÓRDOBA- 0,00 23741905,00

4.1.10.01 TASA 212213222 CLEMENCIA 0,00 15525531,50

4.1.10.01 TASA 214413244 EL CARMEN DE BOLÍVAR . . . . 0,00 97409969,00

4.110.01 , TASA " 214813248 EL GUAMO : 0,00 11534765,50

4.110.01 ..-'.' TASA 216813268 ELPENON . 0,00 10190413,00

4.1.10.01 TASA : 210013300 HATILLO DE LOBA 0,00 17588702,00

4 1.10.01 - TASA 213013430 MAGANGUE 0,00 173665637,00

4.1.10.01 TASA - ' 213313433 MAHATES 0,00 33696424,00

4 1.10.01 TASA 214013440 MARGARITA 0,00 16888636,00

4.1.10.01 TASA , 214213442 MARI A. LA BAJA 0,00 .64230860,50

4.1.10.01 TASA 215813458 MONTECRISTO. 0,00 13359239,00

4.1,10.01 . TASA "216813468 MOMPOS ' 0,00 62949489,50

4.1.10.01 TASA 217313473 MORALES - 0,00 21097364,50

4 1.10.01 TASA - 923271489 ,NOROSh\ 0,00 6941766,00

Página 16

CÓDIGOCONTABLE ASUBCUENTA

: : NOMBRE DE LA SUBCUENTA :

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA vVALOR

CORRIENTE

VALORNO

CORRIENTE

1.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS . 923271345 HOSPITAL INTEGRADO SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES 0,00 . 312452,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923271350 ANASHIWAYAIPSI 0,00 11198,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923271599 ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARULÁNC 0,00 304363,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923271676 CORPORACIÓN IPS UNIVERSITARIA DE CALDAS 0,00 293408,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS .923272017 ESE CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE SALES 0,00 317953,001.3.85.15 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 923272370 HOSPITAL SAN CAMILO 0,00 600082,001.9.08.01 EN ADMINISTRACIÓN 923272394 TESORO NACIONAL IHHtfílHHtlfltifiHt 0,004.1.10.01 TASA 210105001 MEDELLIN . 0,00 1155075206,504.1.10.01 TASA 210205002 ABEJORRAL 0,00 , 21643903,004,1.10.01 TASA 210405004 ABRIAQUI 0,00 2553152,504.1.10.01 TASA 212105021 ALEJANDRÍA 0,00 . 5048291,504.1.10.01 TASA 213005030 AMAGA 0,00 17294121,504.1.10.01 TASA . 213105031 AMALFI 0,00 24147939,004.1.10.01 TASA 213405034 ANDES 0,00 45:509639,004.1.10.01 TASA 213605036 ANGELOPOLIS 0,00 ¡ 41374260,004.1.10.01 TASA 213805038 ANGOSTURA 0,00 13491250,004.1.10.01 TASA 214005040 ANORI 0,00 20366854,004.1.10.01 TASA 214205042 SANTAFE DE ANTIOQUIA 0,00 26109902,004.1.10.01 TASA 214405044 ANZA • 0,00 8399161,004.1.10.01 TASA • . " ' . 214505045 APARTADO 0,00 79542281,504.1.10.01 TASA 215105051 ARBOLETES 0,00 41740657,504.1.10.01 TASA 215505055 ARGELIA 0,00 10176882,504.1.10.01 TASA - 215905059 ARMENIA 0,00 5428237,004.1.10.01 TASA 217905079 BARBOSA ú,oo 29159633,504.1.10.01 TASA 218605086 BELMIRA 0,00 4512809,004.1.10.01 TASA 218805088 BELLO 0,00 167547319,004.1.10.01 TASA 219105091 BETANIA 0,00 10289450,004.1.10.01 TASA 219305093 BETULIA 0,00 20357425,004.1.10.01 TASA 210105101 CIUDAD BOLÍVAR 0,00 30070487,004.1.10.01 TASA 210705107 BRICEÑO 0,00 9378817,504.1.10.01 TASA 211305113 BURITICÁ 0,00 6913061,004.1.10.01 TASA 212005120 CACERES 0,00 33272335,004.1.10.01 TASA 212505125 CAICEDO 0,00 10708780,504.1.10.01 TASA 212905129 CALDAS 0,00 27764501,004.1.10.01 TASA 213405134 CAMPAMENTO - 0,00 3871690,504.1.10.01 TASA 213805138 CAÑASGORDAS 0,00 19138706,004.1.10.01 TASA 214205142 CARACOLI 0,00 5247226,004.1.10.01 TASA 214505145 CARAMANTA 0,00 6256228,504.1.10.01 TASA 214705147 CAREPA 0,00 . 3/502105,504.1.10.01 TASA 214805148 EL CARMEN DE VIBORAL 0,00 22864498,004.1.10.01 TASA 215005150 CAROLINA 0,00 2875276,004.1.10.01 . TASA 215405154 CAUCASIA 0,00 - 101726151,004.1.10.01 TASA 217205172 CHIGORODÓ 0,00 54007795,004.1.10.01 TASA 219005190 CISNEROS • •' , " 0,00 1 1445134,504.1.10.01 TASA 219705197 COCORNÁ 0,00 13243485,004.1.10.01 TASA , 210605206 CONCEPCIÓN 0,00 5019023,504.1.10.01 TASA 210905209 CONCORDIA ' 0,00 21306518,504.1.10.01 TASA 211205212 COPACABANA . . - 0,00 2:i(¡99007,004.1.10.01 TASA 213405234 DABEIBA ' 0,00 31286627,504.1.10.01 TASA 213705237 DON MATÍAS 0,00 9207969,504.1.10.01 TASA 214005240 EBÉJICÓ 0,00 13278210,504.1.10.01 TASA 215005250 EL BAGRE , 0,00 63327057,504.1.10.01 TASA 216405264 ENTRERRIOS 0,00 i;1 3895087,504.1.10.01 TASA 216605266 ENVIGADO 0,00 30450742,504.1.10.01 TASA 218205282 FREDONIA 0,00 15053175,504.1.10.01 TASA 218405284 FRONTINO 0,00 27472972,004.1.10.01 TASA 210605306 GIRALDO .,-'.' 0,00 5686727,004.1.10.01 TASA 210805308 GIRARDOTA 0,00 . 21225720,004.1.10.01 TASA 211005310 GÓMEZ PLATA ; 0,00 3754963,004.1.10.01 TASA 211305313 GRANADA . 0,00 10949976,504.1.10.01 TASA 211505315 GUADALUPE 0,00 3380452,504:1.10.01 TASA 211805318 GUARNE 0,00 19562149,504.1.10.01 TASA 212105321 GUATAPE 0,00 46152634,004.1.10.01 TASA 214705347 HELICONIA 0,00 3567360,504.1.10.01 TASA 215305353 HISPANIA 0,00 5009196,004.1.10.01 TASA '••.:.- 216005360 ITAGUI 0,00 82423596,504.1.10.01 TASA 216105361 ITUANGO 0,00 31054109,004.1.10.01 TASA • 216405364 JARDÍN 0,00 156103278,004.1.10.01 TASA 216805368 JERICÓ 0,00 1 1969359,504.1.10.01 TASA 217605376 LA CEJA , 0,00 . 18199530,004.1.10:01 TASA 218005380 LA ESTRELLA 0,00 16904994,504.1.10.01 TASA 219005390 LA PINTADA 0,00 '.•'.-• 6736982,504.1.10.01 TASA ••.••• 210005400 LA UNIÓN 0,00 14255172,504.1.10.01 . TASA 211105411 LIBORINA 0,00 12040714,004.1.10.01 TASA .,•••.' 212505425 MACEO 0,00 10246894,504.1.10.01 TASA 214005440 MARINILLA 0,00 24742586,504.1.10.01 TASA 216705467 MONTEBELLO 0,00 7707870,504.1.10.01 TASA 217505475 MURINDO 0,00 5618458,504.1.10.01 TASA 218005480 MUTATA 0,00 25581015,504.1.10.01 TASA •,..-.•••• 218305483 NARIÑO .0,00 13934691,004.1.10.01 TASA 219005490 NECOCLI 0,00 67074382,504.1.10.01 TASA 219505495 NECHI -. 0,00 35507812,004.1.10.01 TASA 210105501 OLAYA 0,00 3167195,504.1.10.01 TASA 214105541 PEÑOL - 0,00 13299625,504.1.10.01 TASA 214305543 PEQUE . 0,00 11230212,504.1.10.01 TASA 217605576 PUEBLORRICO 0,00 9580815,004.1.10.01 TASA 217905579 PUERTO BERRIO 0,00 4006G658,504.1.10.01 TASA 218505585 PUERTO NARE . 0,00 1''177227,004.1.10.01 TASA ; 219105591 PUERTO TRIUNFO 0,00 14581340,004.1.10.01 TASA 210405604 REMEDIOS 0,00 28021759,50

Página 15

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA

NOMBRE DÉ LA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA•VALOR

CORRIENTE

VALORNO

i CORRIENTE

4.1.10.01 TASA 213115531 PAUNA 0,00 9813009,50

4.1.10.01 TASA •; 213315533 PAYA ''.'•• 0,00 2796293,00

4.1.10.01 TASA 213715537 PAZ DE RÍO 0,00 2986972,50

4.1.10.01 TASA 214215542 PESCA 0,00 9208051,50

4.1.10.01 TASA 215015550 PISBA • 0,00 2192693,00

4.1.10.01 TASA 217215572 PUERTO BOYACA 0,00 43731871,00

4.1.10.01 TASA . 218015580 QUIPAMA 0,00 7620292,00

4 1.10.01 TASA 219915599 RAMIRIQUI 0,00 11368658,50

4.1.10.01 TASA 210015600 RÁQUIRA 0,00 6322034,50

4.1.10.01 TASA 212115621 RONDÓN 0,00 3646278,50

4.1.10.01 TASA 213215632 SABOYA 0,00 14700020,50

4,1.10.01 TASA 213815638 SÁCHICA 0,00 4698988,50

4.1.10.01 TASA 214615646 SAMACA 0,00 13545723,00

4 1.10.01 TASA 216015660 SAN EDUARDO 0,00 2754847,50

4.1.10.01 TASA 216415664 SAN JOSÉ DE PARE 0,00 6845511,50

4 1.10.01 TASA 216715667 SAN LUIS DE GACENO 0,00 6587495,50

4 1.10.01 TASA ' 217315673 SAN MATEO. 0,00 6609579,00

4.1.10.01 TASA 217615676 SAN MIGUEL DE SEMA 0,00 3341631,50

4.1.10.01 TASA 218115681 SAN PABLO DE BORBUR 0,00 8373301,50

4 1.10.01 TASA 218615686 SANTANA 0,00 9282462,50

41.10.01 TASA 219015690 SANTAMARÍA 0,00 4178211,00

4.1.10.01 TASA 219315693 SANTA ROSA DE VITERBO o;OQ 8760170,00

4.1.10.01 TASA 219615696 SANTA SOFÍA 0,00 3737371,50

4.1.10.01 TASA 212015720 SATIVANORTE 0,00 3194530,50

4.1.10.01 TASA 212315723 SATIVASUR 0,00 1487640,50

4.1.10.01 TASA 214015740 SIACHOQUE 0,00 9151377,00

4.1.10.01 TASA ..' 215315753 SOATA ,0,00 10153250,50

4.1.10:01 TASA 215515755 SOCOTA. 0,00 9149075,50

4.1.10.01 TASA 215715757 SOCHA . *..... ' 0,00 5951121,50

4.1.10,01 ' TASA 215915759 SOGAMOSO 0,00 75051479,00

4.1.10.01 TASA 216115761 SOMONDOCO 0,00 3706079,00

4.1.10.01 TASA 216215762 SORA 0,00 : 3479334,00

4.1.10:01 TASA 216315763 SOTAQUIRÁ 0,00 7144928,50

4.1.10.01 TASA - 1 216415764 SORACÁ 0,00 7500353,50

4.1,10.01 TASA 217415774 SUSACON 0,00 3975268,00

4 1.10.01 TASA 217615776 SUTAMARCHÁN 0,00 6974768,00

4 1.10.01 TASA •'•••.. 217815778 SUTATENZA 0,00 5592125,50

4.1.10.01 TASA 219015790 TASCO 0,00 5342285,00

4.1.10.01 TASA 219815798 TENZA 0,00 4926135,50

4.1.10.01 . TASA 210415804 TIBANA 0,00 11923908,00

4 1.10.01 TASA 210615806 TIBASOSA 0,00 8309671,50

4 1.10.01 •'. TASA . 210815808 TINJACA 0,00 3319219,00

4.1.10.01 TASA 211015810 TIPACOQUE 0,00 5476419,00

4.1.10.01 TASA 211415814 TOCA 0,00 10135223,50

4.1.10.01 TASA 211615816 TOGÜÍ 0,00 5981249,00

4,1.10.01 TASA 212015820 TOPAGA 0,00 3096002,00

4.1.10.01 TASA 212215822 TOTA 0,00 7461508,50

4 1.10:01 TASA 213215832 TUNUNGUA 0,00 2105357,00

4.1.10.01 TASA 213515835 TURMEQUE 0,00 8734859,50

4 1.10.01 TASA 213715837 TUTA 0,00 8354968,50

4.1.10.01 TASA 213915839 TUTAZA 0,00 2766146,50

4.1.10.01 TASA . 214215842 UMBITA 0,00 9509662,50

4 1.10.01 TASA 216115861 VENTAQUEMADA 0,00 16491514,00

4.1.10.01 TASA 217915879 VIRACACHÁ 0,00 3988998,00

4,1.10.01 TASA 219715897 ZETAQUIRA 0,00 6186441,50

4.1.10.01 TASA 210117001 MANIZALES' 0,00 150325047,00

4.1.10.01 TASA 211317013 AGUADAS - . 0,00 25615760,50

4 1.10.01 TASA 214217042 ANSERMA 0,00 37685624,00

4.1.10,01 TASA 215017050 ARANZAZU 0,00 14768467,50

4 1.10.01 TASA 218817088 BELALCAZAR 0,00 12352937,00

4.1.10.01 , - TASA 217417174 CHINCHINA 0,00 41804459,00

4.1.10.01 TASA 217217272 FILADELFIA 0,00 12017919,00

4.1.10.01 TASA 218017380 LA DORADA 0,00 61525036,00

4.1.10.01 TASA 218817388 LA MERCED 0,00 6705956,00

4.1.10.01 TASA 213317433 MANZANARES 0,00 22347648,00

4.1.10.01 TASA 214217442 MARMATO 0,00 7488510,00

4.1.10.01 TASA 214417444 MARQUETALIA 0,00 16913177,50

4.1.10.01 TASA 214617446 MARULANDA 0,00 2730082,00

4 1.10.01 TASA 218617486 NEIRA 0,00 22322717,50

4.1.10.01 TASA 219517495 NORCASIA . 0,00 6816868,50

4.1.10.01 TASA 211317513 PACORA 0,00 16933270,00

4.1,10.01 TASA 212417524 PALESTINA 0,00 14040466,00

41.10.01 TASA 214117541 PENSILVANIA 0,00 24117091,50

4.1.10.01 TASA 211417614 RIOSUCIO 0,00 68361848,00

4.1.10.01 TASA 211617616 RISARALDA 0,00 13144422,50

4.1.10.01 TASA 215317653 SALAMINA 0,00 20097711,00

4.1.10.01 - TASA ' 216217662 SAMANA 0,00 26207230,00

4.1.10.01 TASA 216517665 SAN JOSÉ 0,00 5946073,50

4.1.10.01 TASA 217717777 SUPIA 0,00 30690402,50

4.1.10.01 TASA 216717867 VICTORIA 0,00 9438166,50

4,1.10.01 TASA 217317873 VILLAMARÍA 0,00 23666632,50

4.1.10.01 TASA • ' • , 217717877 VITERBO 0,00 11719441,00

4,1.10.01 TASA ' • • : 210118001 FLORENCIA 0,00 148080113,00

4.1.10.01 TASA 212918029 ALBANIA 0,00 6479558,00

4.1.10.01 TASA 219418094 BELÉN DE LOS, ANDAQUÍES 0,00 12364828,50

4.1.10.01 TASA 215018150 CARTAGENA DEL CHAIRA 0,00 36418613,00

4.1.10.01 TASA 210518205 GURILLO 0,00 12732916,50

4.1.10.01 TASA 214718247 EL DONCELLO 0,00 27047056,00

4.1.10.01 Tasa 215618256 ELPAUJIL 0,00 20102595,00

4.1.10.01 TASA 211018410 LAMONTANITA , • 0,00 17524094,00

Página 18

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

.1.10.01

-.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4,1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

,1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

.1.10.01

,1.10.01

,1.10.01


TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


214913549 PINILLOS.

218013580 REGIDOR

RIO VIEJO

SAN CRISTÓBAL

SAN ESTANISLAO

215013650 SAN FERNANDO

215413654 SAN JACINTO

215513655 SAN JACINTO DEL CAUCA

SAN JUAN NEPOMUCENO216713667 SAN MARTIN DE LOBA217013670 SAN PABLO

SANTA CATALINA218313683 SANTA ROSA

218813688 SANTA ROSA DEL SUR214413744 SIMITI

216013760 SOPLAVIENTO

TALAIGUA NUEVO211013810 TIQUISIO

TURBACO

TURBANA

217313873 VILLANUEVA

219413894 ZAMBRANO

TUNJA

ALMEIDA

214715047 AQUITANIA

215115051 ARCABUCO

218715087 BELÉN

219015090 BERBEOBETEITIVA

BOAVITA

210415104 BOYACA

210615106 BRICENO

210915109 BUENAVISTA

211415114 BUSBANZA

213115131 CALDAS

CAMPOHERMOSO

CERINZA

217215172 CHINAVITA

217615176 GHIQUINQUIRA218015180 CHISCAS

218315183 CHITA

218515185 CHITARAQUE

218715187 CHIVATA

218915189 CIÉNEGA

COMBITA

COPER

CORRALES

COVARACHIA

CUBARA

212415224 CUCAITA

CUITIVA

213215232 CHIQUIZA

213615236

213815238 DUITAMA

EL COCUY

EL ESPINO

FIRAVITOBA

FLORESTA

219315293 GACHANTIVÁ219615296 GAMEZA

GARAGOA

211715317 GUACAMAYAS

212215322 GUATEQUE

GUAYATA

213215332 GUI CAN

216215362

JENESANO

216815368 JERICO

LABRANZAGRANDE

218015380 LA CAPILLA

210115401 LA VICTORIA

210315403 LA UVITA

210715407 VILLA DE LEYVA

212515425 MACANAL

214215442

215515455 MIRAFLORES216415464 MONGUA

216615466 MONGUI.

216915469 MONIQUIRA217615476 MOTAVITA

218015480 MUZO

219115491 NOBSA

219415494 NUEVO COLON

210015500 OICATA

211115511 PACHAVITA

211415514 PAEZ

211615516 PAIPA

211815518 PAJARITO

PANQUEBA

Página 17

VALOR

CORRIENTE

0,00

0,00

VALORNO

CORRIENTE

34105456,00

12387830,00

10193918,00

2 1126682,00

13721243,50

35671295,50

15013952,00

51384117,5020225201,00

30068425,50

16224186,50

2 1806106,00

163502,00

0406389,50

17296130,50

27358699,50

66037365,50

16431075,50

25401343,0014735449,50

72950088,50

!461083,50

288812,50

5967030,50¡386212,00

!428663,00

Í385601.50

9042197,50

3558371,50

4397605,00

4 1406192,50

7555659,00

5833287,50

10881975,005552472,001913467,50

1799691,50

0163212,00

•1521292,50

?181068,50

5764594,50

65621563,00

5656141,00

1137506,50

155319,00

3965657,005168880,00

15742731,50

2625703,00

5360329,50

3403930,00

1809751,503635458,00

5306354,50

5349548,00

3912876,001745298,00

4191351,50

10251542,00

3295328,507911090,50

10018355,50•19,81865,50

43,90713,0022638026,50

6140528,501.0305466,508122503,50

7172701,002539924,00

9789285,50

3582514,00

4518913,50

2-2585621,00

2183961,50

2679379,50

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA

NOMBRE DE LA SUBCUENTA:CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

•::'•; NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA\ WV¡ : valor::::{corriente:

• valor no:i;;::::: CORRIENTE 55:

4.1.10.01 TASA : , 215523555 PLANETA RICA 0,00 80465688,00

4.1.10.01 TASA 217023570 PUEBLO NUEVO 0,00 39533904,00

4.1.10.01 TASA '.-. • 217423574 PUERTO ESCONDIDO 0,00 28919336,00

4.1.10.01 TASA : 218023580 PUERTO LIBERTADOR 0,00 51009407,00

4.1.10.01 TASA 218623586 PURÍSIMA .0,00 20819445,00

4:i :1 0.01 . Tasa 216023660 SAHAGÚN : ,. 0,00 117805063,50

4:1:10.01 TASA 217023670 SAN ANDRÉS SOTAVENTO v 0,00 57788373,50

4.1.10.01 TASA 247223672 SAN ANTERO 0,00 35053536,00

4.1.10.01 TASA 217523675 SAN BERNARDO DEL VIENTO 0,00 44668730,50

4,1.10.01 TASA >• • 217823678 SAN CARLOS 0,00 28157010,50

4.1.10.01 TASA 923271475 SAN JOSÉ DE URE 0,00 9513441,00

4.1.10.01 , TASA 218623686 SANPELAYO 0,00 54871488,50

4.1.10.01 TASA 210723807 TIERRALTA 0,00 117103381,50

4.1.10.01 TASA .-••••-. 923271490 TUCHIN 0,00 51678640,50

41.10.01 . TASA 215523855 VALENCIA 0,00 43561267,50

4.1.10.01 , TASA 210125001 AGUA DE DIOS 0,00 . 11390849,50

4.1.10.01 TASA 211925019 ALBAN 0,00 4893536,00

4,1.10.01 TASA 213525035 ANAPOIMA . • ' ' • - .0,00 10521207,50

4,1:10.01 TASA 214025040 ANOLAIMA ••.....'..•• 0,00 14262645,50

4.1.10.01 TASA 215325053 ARBELÁEZ 0,00 11518522,00

4,1.10.01 TASA- 218625086 BELTRAN 0,00 2422316,00

4.1.10.01 TASA :-. 219525095 BITUIMA 0,00 2919891,00

4.1.10.01 TASA 219925099 BOJACÁ ' 0,00 3863856,00

4.1.10.01 TASA 212025120 CABRERA •-•',:. .'-••'•: 0,00 ,5713246,00

41.10.01 TASA 212325123 CACHIPAY 0,00 9522432,50

4.1.10.01 TASA .212625126 CAJICÁ - ' 0,00 15748286,50

4.1:10.01 TASA '•-.' 214825148 GAPARRAPÍ :0,0o 19774417,00

4.1.10.01 ' TASA 215125151 CAQUEZA 0,00 ' 19289682,50

4.1:10.01 TASA . 215425154 CARMEN DE CARUPA ' 0,00 9626589,50

4.1.10.01 TASA , 216825168 CHAGUANI 0,00 5944845,50

4,1.10.01 TASA 217525175 CHÍA 0,00 20980024,50

4.1.10/01 TASA 217825178 CHIPAQUE 0,00 10408322,50

4:i:i0.0l TASA' 218125181 CHOACHI , . 0,00 11582359,00

4.1.10.01 TASA 218325183 CHOCONTA 0,00 16059985,50

4.1.10.01 TASA 210025200 COGUA 0,00 8859357,50

4.1,10.01 •-.'•• TASA 211425214 COTA 0,00 8325577,00

4,1.10.01 TASA 212425224 CUCUNUBÁ 0,00 4055622,00

4.1.10.01 tasa: 214525245 EL COLEGIO , 0,00 20881961,00

4 1.10.01 TASA 215825258 EL PEÑÓN ." 0,00 1 6071601,00

4.1.10.01 TASA 216025260 EL ROSAL 0,00 6965330,50

4 1,10.01 TASA 216925269 FACATATIVÁ : . 0,00 43066229,50

4,1.10.01 TASA • 217925279 FOMEQUE 0,00 12849452,50

4.1.10.01 TASA , 218125281 FOSCA 0,00 7912537,00

4.1.10.01 TASA 218625286 FUNZA 0,00 21740003,00

4.1.10.01 TASA 218825288 FÚQUENE 0,00 4837185,00

4.1.10:01 : TASA \ 219025290 FUSAGASÜGA 0,00 89576063,50

4.1.10.01, TASA 219325293 GACHALA 0,00 7067716,50

4.1,10.01 TASA 219525295 GACHANCIPÁ 0,00 3424669,00

4.1.10.01 TASA , 219725297 GACHETA ' 0,00 11588971,50

4,1.10.01 TASA 219925299 GAMA 0,00 4543860,50

4.1.10.01 TASA - 210725307 GIRARDOT '..-.'.--. . . 0,00 68510854,00

4.110.01 TASA 211225312 GRANADA , 0,00 6100183,00

4.1.10.01 TASA 211725317 GUACHETÁ 0,00 7963471,00

4.1.10.01 TASA - 212025320 GUADUAS 0,00 27010946,00

4 1.10:01 TASA , 212225322 GUASCA . 0,00 4877556,50

4.1.10.01 TASA 212425324 GUATAQUÍ 0,00 3433128,50

4,1:10.01 TASA 212625326 GUATAVITA 0,00 4703470,50

4.1,10.01, TASA . •'•.••'-' 212825328 GUAYABAL DE SIQUIMA , -.•-•': 0,00 . , 4492458,00

4 1.10.01 TASA 213525335 GUAYABETAL 0,00 5548233,50

4.1.10:01 : TASA 213925339 GUTIÉRREZ 0,00 4014268,00

4.1.10.01 TASA 216825368 JERUSALEN 0,00 3973562,00

41.10.01 TASA .'.,.-••• 217225372 JUNÍN 0,00 9844170,00

4.1.10.01 TASA ,..,,. 217725377 LA CALERA 0,00 10731295,00

4.1.10.01 TASA 218625386 LA MESA . 0,00 24709055,00

4.1.10.01 TASA .--.,,- 219425394 LA PALMA 0,00 13110712,00

4.1.10.01 TASA 219825398 LA PENA 0,00 9488168,00

4.1.10.01 TASA 210225402 LA VEGA 0,00 12621767,00

4.1.10.01 TASA - . 210725407 LENGUAZAQUE 0,00 8351664,00

4 1.10.01 TASA 212625426 MACHETA 0,00 8094095,50

4,1,10.01 TASA 213025430 MADRID 0,00 21155381,50

4.1.10.01 TASA 213625436 MANTA 0,00 5533800,50

4.1.10.01 TASA ."•..' 213825438 MEDINA 0,00 10475994,50

4.1.10.01 TASA. , 217325473 MOSQUERA 0,00 28557555,504.1.10.01 TASA , 218325483 NARIÑO . . • ; - 0,00 2663115,50

4.1.10.01 TASA 218625486 NEMOCÓN 0,00 5763715,004,1.10.01 TASA 218825488 NILO 0,00 4973709,004.1.10.01 .-, " TASA 218925489 NIMAIMA . ' • ' 0,00 4550258,50

4.1.10.01 TASA 219125491 NOCAIMA 0,00 6055590,50

4.1.10.01 TASA , 210625506 VENECIA 0,00 6435882,50

4,1.10.01 , TASA . . 211325513 PACHO : 0,00 26809721,504,1.10,01 TASA. 211825518 PAIME '••'•:• 0,00 5886368,004.1.1,0.01 TASA 212425524 PANDÍ .•-0,00 5837788,00

4.1.10.01 TASA 213025530 PARATEBUENO 0,00 5834408,004.1.10.01 TASA 213525535 PASCA • 0,00 11460327,004.1.10.01 TASA 217225572 PUERTO SALGAR 0,00 11059857,504.1.10.01 TASA ... 218025580 PULÍ : 0,00 4358597,004.1.10.01 TASA 219225592 QUEBRADANEGRA - 0,00 6051416,504.1.10.01 TASA 219425594 QUETAME 0,00 6246802,004.1,10.01, TASA -.-... 219625596 QUIPILE - 0,00 9993810,504,1:10.01 TASA 219925599 APULO .'•: 0,00 8409071,50

Página 20

•Código : :•

contable -

subcuenta::: NOMBRE DE LA SUBCUENTA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA VALOR

CORRIENTE

VALORNO

CORRIENTE

4.1.10.01 TASA 216018460 MILÁN 0,00 10387005,504.1.10.01 TASA 217918479 MORELIA 0,00 5165756,004.1.10.01 TASA 219218592 PUERTO RICO 0,00 34913926,504.1.10.01 TASA 211018610 SAN JOSÉ DEL FRAGUA ' 0,00 15012177,004.1.10.01 TASA 215318753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN •0,00 61410059,004.1.10.01 TASA 215618756 SOLANO 0,00 11812501,504.1.10.01 TASA 218518785 SÓLITA 0,00 9966456,504.1.10.01 TASA 216018860 VALPARAÍSO 0,00 9765771,004.1.10.01. TASA 210119001 POPAYAN 0,00 23'005130,504.1.10.01 TASA 212219022 ALMAGUER 0,00 25778859,504.1.10.01 TASA .,- 215019050 ARGELIA 0,00 3:3852622,504.1.10.01 TASA 217519075 BALBOA 0,00 30763761,504.1.10.01 TASA 210019100 BOLÍVAR 0,00 53973798,504.1.10.01 TASA 211019110 BUENOS AIRES 0,00 31792889,504.1.10.01 TASA 213019130 CAJIBÍO 0,00 50729036,504.1.10.01 TASA 213719137 CALDONO 0,00 43809302,004.1.10.01 TASA 214219142 CALOTO 0,00 25864289,004.1.10.01 TASA 211219212 CORINTO 0,00 31024627,004.1.10.01 TASA 215619256 EL TAMBO 0,00 68690298,504,1.10.01 TASA 219019290 FLORENCIA 0,00 9292811,504.1.10.01 TASA 923270346 GUACHENE 0,00 1 i356405,004.1.10.01 TASA 211819318 GUAPI 0,00 32796326,004.1.10.01 TASA 215519355 INZÁ 0,00 . 34967116,004.1.10.01 TASA 216419364 JÁMBALO 0,00 , 21509282,504.1.10.01 TASA 219219392 LA SIERRA 0,00 17011880,504.1.10.01 TASA 219719397 LAVEGA 0,00 30276205,004.1.10.01 TASA 211819418 LÓPEZ 0,00 16648316,504.1.10.01 TASA 215019450 MERCADERES 0,00 24722676,004.1.10.01 TASA 215519455 MIRANDA 0,00 21740351,504.1.10.01 TASA 217319473 MORALES 0,00 37847231,504.1.10.01 TASA 211319513 PADILLA 0,00 7961826,504.1.10.01 TASA 211719517 PAEZ 0,00 4 1828731,504.1.10.01 TASA 213219532 PATIA 0,00 4 2187052,004.1.10.01 TASA 213319533 PIAMONTE 0,00 10375222,004.1.10.01 TASA 214819548 PIENDAMÓ 0,00 45755614,004.1.10.01 TASA 217319573 PUERTO TEJADA 0,00 28797833,504.1.10.01 TASA . 218519585 PURACÉ .;= 0,00 21081200,004.1.10.01 TASA 212219622 ROSAS 0,00 15132800,504.1.10.01 TASA 219319693 SAN SEBASTIÁN 0,00 15671347,504.1.10.01 TASA 219819698 SANTANDER DE QUILICHAO 0,00 92891276,004.1.10.01 TASA 210119701 SANTA ROSA 0,00 5691126,004.1.10.01 TASA 214319743 SILVIA : 0,00 47090770,004,1.10.01 TASA . - 216019760 SOTARA 0,00 1(3464948,504.1.10.01 TASA 218019780 SUÁREZ 0,00 21494528,504.1.10.01 TASA 218519785 SUCRE •'•,•'•• 0,00 11470081,504.1.10.01 TASA - 210719807 TIMBIO • . -. . 0,00 407'33668,004.1.10.01 TASA 210919809 TIMBIQUÍ 0,00 30268511,504.1.10.01 TASA 212119821 TORIBIO 0,00 40290969,504.1.10.01 TASA 212419824 TOTORÓ 0,00 25221493,504.1.10.01 TASA 214519845 VILLA RICA 0,00 1'423677,504.1.10.01 TASA 210120001 VALLEDUPAR 0,00 464201153,504.1.10.01 TASA 211120011 AGUACHICA ; 0,00 107689129,504.1.10.01 TASA 211320013 AGUSTÍN CODAZZI 0,00 69359353,004.1.10.01 TASA 213220032 ASTREA 0,00 • ' 24069583,004.1.10.01 TASA 214520045 BECERRIL 0,00 19530562,004.1.10.01 TASA 216020060 BOSCONIA 0,00 42451907,504.1.10.01 TASA 217520175 CHIMICHAGUA -:• 0,00 41512566,504.1.10.01 TASA 217820178 CHlRlGUANÁ <•'••' 0,00 31633935,004.1.10.01 TASA 212820228 CURUMANI : 0,00 40516011,504.1.10.01 TASA 213820238 EL COPEY 0,00 31604877,504.1.10.01 TASA 215020250 EL PASO - 0,00 30786927,004.1.10.01 TASA 219520295 GAMARRA ..'.'••• 0,00 15677987,504.1.10.01 TASA 211020310 GONZÁLEZ 0,00 5697104,504.1.10.01 TASA 218320383 LA GLORIA -• 0,00 15574234,004.1.10.01 TASA ' . 210020400 LAJAGUADEIBIRICO • ' 0,00 29387243,504.1.10.01 TASA 214320443 MANAURE . 0,00 11835424,004.1.10.01 TASA 211720517 PAILITAS ,'.,-,' 0,0.0 25623851,504.1.10.01 TASA 215020550 PELAYA ,.- 0,00 22553317,004.1.10.01 TASA 217020570 PUEBLO BELLO , 0,00 36016598,504.1.10.01 TASA 211420614 RÍO DE ORO 0,00 14397970,504.1.10:01 TASA . 212120621 LA PAZ 0,00 29005606,504.1.10.01 - TASA 211020710 SAN ALBERTO ,0,00 13743918,504.1.10.01 TASA 215020750 SAN DIEGO 0,00 20664014,004.1.10.01 tasa ••: • 217020770 SAN MARTÍN 0,00 19470200,504.1.10.01 TASA 218720787 TAMALAMEQUE 0,00 18233446,504,1.10.01 TASA -.'.•• ,210123001 MONTERÍA 0,00 516702658,504.1.10.01 TASA 216823068 AYAPEL 0,00 58013920,504.1.10.01 TASA 217923079 BUENAVISTA 0,00 22426841,504.1.10.01 TASA 219023090 CANALETE •• 0,00 23272752,004.1.10.01 TASA 216223162 CERETE 0,00 ", • 107427950,004.1.10.01 TASA 216823168 CHIMA 0,00 20214219,504.1.10.01 TASA 218223182 CHINÚ 0,00 60354911,504.1.10.01 TASA 218923189 CIÉNAGA DE ORO 0,00 74365262,504.1.10.01 TASA 210023300 COTORRA 0,00 23478433,004.1.10.01 TASA ••;... 215023350 LA APARTADA 0,00 15711093,004.1.10.01 TASA 211723417 LORICA 0,00 141432444,504.1.10.01 TASA 211923419 LOS CÓRDOBAS 0,00 2.2078735,504.1.10.01 TASA 216423464 MOMIL 0,00 21336576,504.1.10.01 TASA 216623466 MONTELIBANO 0,00 80646808,504.1.10.01 TASA 210023500 MOÑITOS 0,00 31608549,00

Página 19

CÓDIGO -

CONTABLE

SUBCUENTA

: NOMBRE DELASUBCUENTACÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

; :';::NOMBREENÍIDÁp:RÉaPRb^ ':2;f:.:vALóR:;':;:'::corriente::

::MVALOR ÑO 5^CORRIENTE;: ;:

4:1.10.01 TASA 210341503 OPORAPA 0,00 14817091,50

4.1.10.01 TASA . 211841518 PAICOL 0,00 6374232,50

4.110.01 TASA 212441524 PALERMO 0,00 22579496,00

4.1.10.01 TASA ,213041530 PALESTINA 0,00 16008690,50

4.1.10.01 TASA 214841548 PITAL 0,00 15220524,50

4.1.10.01 TASA 215141551 PITALITO 0,00 135850344,00

4.1.10.01 TASA 211541615 RIVERA 0,00 19582708,50

4,1.10.01 TASA 216041660 SALADOBLANCO 0,00 16697755,00

4.1.10.01 TASA • 7 '" 216841668 SAN AGUSTÍN 0,00 47358080,00

4.1.10.01 TASA 217641676 SANTAMARÍA . 0,00 13580065,00

4.1.10.01 , TASA , 217041770 SUAZA 0,00 ' 23348215,50

4.1.10:01 TASA 219141791 TARQUI 0,00 19542130,50

4.1.10.01 TASA 219741797 TESALIA , • . 0,00 10666338,50

4.1.10.01 TASA '•.•'' 219941799 TELLÓ '•..'.• 0,00 14067517,00

4.1.10.01 TASA : 210141801 TERUEL 0,00 9441019,00

4.110.01 TASA . 210741807 TIMANÁ 0,00 27083548,50

4.1.10.01 TASA 217241872 VILLAVIEJA 0,00 8406810,00

4.1.10.01 TASA .. . '• 218541885 YAGUARA 0,00 7409605,00

4.1.10.01 TASA. 210144001 RIOHACHA 0,00 275105918,50

4.1.10.01 TASA 213544035 ALBANIA 0,00 22289838,50

4 1:10.01 TASA .. -• ".••••• 217844078 BARRANCAS 0,00 28116234,00

4.1.10.01 .. TASA :•• .219044090 DIBULLA 0,00 39789523,00

4.1:10.01 TASA , 219844098 DISTRACCIÓN 0,00 11563260,00

4.1,10.01 . TASA 211044110 EL MOLINO 0,00 9417515,50

4.1.10.01 TASA 217944279 FONSECA 0,00 36472378,50

4.1.10.01 TASA 217844378 HATONUEVO 0,00 15943806,00

4.1.10.01 TASA 212044420 LA JAGUA DEL PILAR 0,00 2625610,00

41:10.01 TASA- . .213044430 MAICAO . . 0,00 251544065,00

4.1.10.01 TASA .'•' 216044560 MANAURE . 0,00 78607583,50

4.1.10.01 TASA 215044650 SAN JUAN DEL CESAR 0,00 49031931,00

4.1.10.01 TASA 214744847 URIBIA 0,00 219566017,50

4.1.10.01 TASA 215544855 URUMITA 0,00 10903128,50

4 1.10.01 TASA 217444874 VILLANUEVA 0,00 29392967,50

4.1.10.01 TASA 210147001 SANTA MARTA ... 0,00 445417797,50

4.1.10.01 TASA : . c •'••." 213047030 ALGARROBO. 0,00 11948959,00

4,1.10.01 TASA 215347053 ARACATACA. . 0,00 32514886,00

4.1.10.01 TASA '.:...• 215847058 ARIGUANÍ 0,00 36034842,00

4.1.10.01 . TASA ••'.-••••.• 216147161 CERRO SAN ANTONIO 0,00 12675794,00

4.1.10.01 TASA' 2.17047170 CHIBOLO 0,00 23142072,00

4 1.10:01 TASA • 218947189 CIÉNAGA 0,00 100337650,00

4:1.10.01 TASA 210547205 CONCORDIA 0,00 15362867,50

4.1.10.01 ' . TASA - 214547245 EL BANCO .•...• 0,00 81843746,50

4.1,10:01 : TASA 215847258 EL PIÑÓN : : 0,00 25427108,00

4 1.10.01 ' • TASA 216847268 EL RETEN . 0,00 19327791,50

4.1,10.01 TASA, .,"•.• 218847288 FUNDACIÓN 0,00 78182639,50

41.10.01 TASA 211847318 GUAMAL 0,00 36072965,00

4,1.10.01 TASA 216047460 NUEVA GRANADA 0,00 23129466,50

4.1.10.01 TASA: . ,. . 214147541 PEDRAZA 0,00 13519551,00

4.1.10.01 TASA . . 214547545 PIJINO DEL CARMEN 0,00 14452396,50

4,1.10.01, TASA 215147551 PIVIJAY 0,00 47929962,00

4.1,10.01 . . TASA . 215547555 PLATO . 0,00 75220572,50

41.10.01 , TASA 217047570 PUEBLOVIEJO . 0,00 30926302,00

4.1.10.01 TASA 210547605 REMOLINO 0,00 10479837,00

4,1,10.01 TASA : .216047660 SABANAS DE SAN ÁNGEL 0,00 18055089,00

4,1.10.01 TASA 217547675 SALAMINA 0,00 12326597,50

4.1.10.01 TASA : . . 219247692 SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA 0,00 30968046,50

11.10.01 TASA 210347703 SANZENON 0,00 13157278,50

4:1,10.01 TASA '.. 210747707 SANTÁANA 0,00 27086608,00

4,1.10.01 TASA 212047720 SANTA BÁRBARA DE PINTO 0,00 13164108,50

4,1.10.01 TASA 214547745 SITIONUEVO 0,00 22850040,50

4.1.10.01 TASA . 219847798 TENERIFE 0,00 14969698,50

4.110.01 TASA , 216047960 ZAPAYAN 0,00 11983279,50

4.1.10.01 TASA ";-. .: 218047980 ZONA BANANERA 0,00 53824231,00

4 1.10.01 TASA • ." . 210150001 VILLAVICENCIO 0,00 • . . . . 345008118,50

4.1.10.01 TASA 210650006 ACACIAS :'...', 0,00 55741662,00

4.1.10.01 . TASA 211050110 BARRANCA DE UPÍA . , 0,00 4454851,50

4.1.10.01 TASA 212450124 CABUYARO 0,00 5066568,50

4,1.10.01. TASA 215050150 CASTILLA LA NUEVA 0,00 10393874,50

4.1.10.01 , TASA 212350223 CUBARRAL. 0,00 6398151,00

4.1.10,01 TASA 212650226 CUMARAL 0,00 16162562,00

4.1.10.01 TASA : 214550245 EL CALVARIO 0,00 . 2243117,50

4.1.10.01 TASA .: 215150251 EL CASTILLO 0,00 10899023,00

4.1.10.01 TASA 217050270 EL DORADO 0,00 5260928,00

4 1.10.01 TASA 218750287 FUENTE DE ORO 0,00 15347275,00

4.1.10.01 TASA 211350313 GRANADA . 0,00 81542717,50

4 1.10.01 TASA 211850318 GUAMAL 0,00 10526513,50

4.1:10.01 , TASA . 212550325 MAPIRIPÁN 0,00 8626176,00

4.1.10.01 TASA • 213050330 MESETAS 0,00 13794038,50

4,1.10.01 "•' TASA 215050350 LA MACARENA 0,00 12073099,50

4 1,10.01 TASA: 217050370 URIBE 0,00 10114841,00

4.1.10.01 TASA • •' ^ • 210050400 LEJANÍAS 0,00 14927780,50

4.1.10.01 TASA 215050450 PUERTO CONCORDIA 0,00 10490543,00

4,1.10.01 TASA 216850568 PUERTO GAITAN . 0,00 40089547,50

4.1.10.01 TASA . . 217350573 PUERTO LÓPEZ 0,00 . 31231204,50

4.1.10.01 TASA , 217750577 PUERTO LLERAS 0,00 11506535,00

4,1.10.01 TASA . . • 219050590 PUERTO RICO 0,00 14003060,00

4.1.10.01 TASA ••'.•„ 210650606 RESTREPO 0,00 11662370,50

4.1,10.01 TASA 218050680 SAN CARLOS DE GUAROA ' . ' 0,00 8875031,00

4.1,10.01 - TASA 218350683 SAN JUANTJE ARAMA 0,00 9634600,50

4:1.10.01 . TASA. 218650686 SAN JUANITO 0,00 2157419,00

Página 22

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

,1.10.01

,1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

.1.10.01

.1.10.01

,1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

,1.10.01

,1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

4.1,10.01

,1.10.01

.1.10.01

,1,10.01

.1.10.01

4.1.10.01

4.1,10.01

4.1.10.01

4,1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01

,1.10.01

.1.10.01

,1.10.01

.1.10.01

,1.10.01

,1.10.01

,1,10.01

4.1.10.01

.1.10.01

4.1.10.01

4.1.10.01


TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA.

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


211225612 RICAURTE

SAN ANTONIO DELTEQUENDAMASAN BERNARDO

215325653 SAN CAYETANO

SAN FRANCISCO

SAN JUAN DE RIO SECO

SASAIMA

213625736 SESQUILE

214025740 SI BATE

SILVANIA

SIMIJACA

SOACHA

215825758 SOPO

SUBACHOQUE

217225772 SUESCA

SUPATA

SUSA

218125781 SUTATAUSA

TABIO

TAUSA

219725797 TENA

219925799 TENJO

210525805 TIBACUY

210725807

211525815 TOCAIMA

211725817 TOCANCIPA

TOPAIPI

UBALA

214125841 UBAQUE

214325843 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATEUNE

215125851 UTICA

VERGARA

216725867 VIANI

217125871 VILLAGOMEZ

217325873 VILLAPINZON

VI OTA

218525885 YACOPI

Zl PACÓN

ZIPAQUIRA

210127001 QUIBDO

ACANDI

212527025 ALTO BAUDO215027050 ATRATO

BAGADO

BAHÍA SOLANO

BAJO BAUDO

BOJAYA

213527135 EL CANTÓN DEL SAN PABLO215027150 CARMEN DEL DARIEN

CERTEGUI

CONDOTO

214527245 EL CARMEN DE ATRATO.215027250 EL LITORAL DEL SAN JUAN216127361 ISTMINA

217227372 JURADO

212527425 MEDIO ATRATO

213027430 MEDIO BAUDO

MEDIO SAN JUAN

219127491 NOVITA

NUQUI

218027580 RIOIRO

RIO QUITO

RIOSUCIO

SAN JOSÉ DEL PALMAR

218727787

UNGUIA

UNION PANAMERICANA210141001 NEIVA

210641006 ACEVEDO

211341013 AGRADO

211641016 Al PE

212041020 ALGECIRAS

212641026 ALTAMIRA

217841078 BARAYA

213241132 CAMPOALEGRE

COLOMBIA

214441244 ELIAS

219841298 GARZÓN

210641306 GIGANTE

GUADALUPE

HOBO

215741357 IQUIRA

215941359 ISNOS

217841378 LA ARGENTINA219641396 LA PLATA

218341483 NATAGA

Página 21

VALOR

CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR NO

CORRIENTE

9075819,0010244510,00

13193193,50

;158279.6,00

1579130,00

22889753,00

1087727,50165579795,50

¡651755,00

¡757708,00

5315070,00

3938900,002881612,50

1840594,50

,236444,00.'733317,00

1421112,50

::703701,50

16410879,50

1454919,00^723035,50-796799,00

¡391651,00

23040109,00

8756667,503937966,50

10474738,50

5310381,50

15308442,5020250083,0016843025,00

20977200,50

3726110,503341744,50

152084841,0015098841,50

3319653,5013795047,5014274601,00

J362881,5013994535,00

7140373,007609837,00¡402180,00

15456879,00

¡783834,00

12187589,00

¡5141873,00

158436,0013782562,00

9359183,00

.14639627,5011560198,50

10560590,00

28367679,005667619,50

1582620,502 1716274,50134,52062,50

7500144,00

284268531,50

36083854,00

10420780,00

17917098,00

29194174,00•3376217,008477039,00

34633082,5010050839,50

5318514,507/528182,0023167104,0022276777,50

3212886,5013134610,50

3557880,00

17056820,00

63287266,508014184,00

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA

' NOMBRE DE LA SUBCUENTACÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA i:2 VALOR :

CORRIENTE

i: VALORNO;;.;5^cÓRraÉKiTÉ::::--

4.1:10.01 ., TASA 219854498 OCANA 0,00 107432463,00

4:110.01 TASA ...,.-. 211854518 PAMPLONA 0,00 37803330,004,110.01 TASA 212054520 PAMPLONITA 0,00 5869063,504:1.10.01 TASA 215354553 PUERTO SANTANDER 0,00 15043895,004.1.10.01 TASA 219954599 RAGONVALIA 0,00 9104901,50

4.1.10.01 .. , TASA ..- . 216054660 SALAZAR : 0,00 11156637,504.1.10.01 TASA 217054670 SAN CALIXTO 0,00 14667225,00

4.1.10.01 TASA 217354673 SAN CAYETANO : 0,00 4651325,004.1.10.01 TASA 218054680 SANTIAGO 0,00 3408577,50

4,1.10.01 TASA 212054720 SARDINATA 0,00 24688772,504.1.10.01 TASA 214354743 SILOS 0,00 6510177,00

4.1.10.01 TASA 210054800 TEORAMA 0,00 20205822,50

41.10.01 TASA ." • 211054810 TIBÚ 0,00 45577216,004.110.01 TASA 212054820 TOLEDO 0,00 20437660,504.1.10.01 tasa :.. 217154871 VILLA CARO 0,00 6697706,504.1,10.01 . TASA . '-' 217454874 VILLA DEL ROSARIO 0,00 115146585,504.1.10.01 TASA 21016300,1 ARMENIA 0,00 183975678,504.1.10.01 TASA- . 211163111 BUENAVISTA 0,00 2936733,00

4.1.10.01 . TASA 213063130 CALARCA 0,00 57091481,504.1.10.01 TASA . . 219063190 CIRCASIA 0,00 22734835,504:1.10.01 TASA -.-. 211263212 CÓRDOBA 0,00 6240833,504.1.10.01 TASA .-• 217263272 FILÁNDIA 0,00 12387369,504,1.10.01 TASA , 210263302 GENOVA 0,00 10169840,004.1.10.01 TASA . 210163401 LA TEBAIDA 0,00 34170719,504.1.10:01 . TASA 217063470 MONTENEGRO . • 0,00 42376019,504.1.10.01 TASA 214863548 PIJAO " 0,00 6930980,504.1,10.01 • TASA 219463594 QUIMBAYA .'.'•'-. 0,00 35682485,00

4.1.10.01 TASA . . 219063690 SALENTO. 0,00 5408538,00

4.1.10.01 TASA 210166001 PEREIRA 0,00 262342395,004.1.10.01 ... TASA ..:••...•-. 214566045 APIA 0,00 14288323,004.1.10.01 TASA, •'.•••-••• 217566075 BALBOA 0,00 7444160,004,1.10.01 TASA •••••-•••••',' 218866088 BELÉN DE UMBRÍA 0,00 30107932,004.1.10:01 TASA! . 217066170 DOSQUEBRADAS 0,00 135116026,504.1.10.01 TASA • 211866318 GUATICA . 0,00 15657844,004 1.10.01 tasa: 218366383 LA CELIA 0,00 10157539,504:1,10.01 TASA 210066400 LA VIRGINIA ,. 0,00 26371790,504,1.10.01 •'.; TASA ••'.. 214066440 MARSELLA 0,00 19673171,504.1.10.01' TASA. 215666456 MISTRATO 0,00 22750633,004.1,10.01 TASA 217266572 PUEBLO RICO 0,00 21802292,504.1.10.01 TASA 219466594 QUINCHÍA . 0,00 35375312,004.1.10.01 TASA 218266682 SANTA ROSA DE CABAL 0,00 55937676,504,1.10.01 TASA ••'."'....: 218766687 SANTUARIO 0,00 14456708,504.1.10.01. TASA'. . 210168001 BUCARAMANGA. 0,00 276104718,504,1,10.01 TASA. '."••. 211368013 AGUADA 0,00 2576409,004.1.10.01 TASA:: : 212068020 ALBANIA x 0,00 4977071,504,1.10.01 TASA . 215168051 ARATOCA 0,00 9171745,004.1:10.01 •;.' TASA 217768077 BARBOSA . 0,00 21347708,504.1.10.01 , TASA ' 217968079 BARICHARA 0,00 6927219,004.1.10.01 TASA 218168081 BARRANCABERMEJA 0,00 154461686,504.1.10.01 TASA 219268092 BETULIA 0,00 4517124,004.1.10.01 TASA 210168101 BOLÍVAR 0,00 14165730,504,1.10.01 TASA 212168121 CABRERA 0,00 2361981,504.1.10.01 , TASA, 213268132 CALIFORNIA . 0,00 1131196,504,1.10.01 TASA..-. . 214768147 CAPITANEJO . 0,00 7938319,504:1,10.01 TASA 215268152 CARCASI 0,00 7237421,004.110.01 TASA 216068160 CEPITA 0,00 2233058,004.1,10.01 TASA . 216268162 CERRITO 0,00 8860078,004.110.01 : TASA 216768167 CHARALÁ . ' 0,00 12027602,004.1.10.01 TASA . 216968169 CHARTA 0,00 3073395,004.1.10.01 TASA '• 217668176 CHIMA 0,00 3318309,504.1.10.01 TASA 217968179 CHIPATA 0,00 6638850,004.1.10.01 TASA 219068190 CIMITARRA . 0,00 31004853,004 1.10.01 TASA 210768207 CONCEPCIÓN 0,00 8673357,504.1.10.01 TASA 210968209 CONFINES •:.', 0,00 3227289,004.1.10.01 . . . •' TASA 211168211 CONTRATACIÓN 0,00 4362477,004.1.10.01 TASA 211768217 CO.ROMORO 0,00 7118933,504.1.10.01 TASA 212968229 CURITI 0,00 11187660,004.110.01 . TASA. 213568235 EL CARMEN DE CHUCURÍ 0,00 16502120,504.1.10.01 TASA 214568245 EL GUACAMAYO 0,00 2821140,504,1.10.01 TASA 215068250 ELPENON 0,00 5631216,004 1.10.01 • TASA 215568255 EL PLAYÓN 0,00 15684185,504.1.10.01 TASA 216468264 ENCINO 0,00 3366896,504.1.10.01 TASA . 216668266 ENCISO 0,00 5558755,504.1.10.01 . TASA 217168271 FLORIAN 0,00 7571645,504 1.10.01 TASA 217668276 FLORIDABLANCA 0,00 130942213,504.1.10.01 , TASA 219668296 GALÁN 0,00 4344623,504.1.10.01 TASA •'..-.. .219868298 GAMBITA 0,00 4981500,004,1.10.01 TASA 210768307 GIRÓN 0,00 86413385,504.1.10.01 TASA 211868318 GUACA 0,00 8283679,004.1.10.01 TASA ...... 212068320 GUADALUPE '••-..... • 0,00 6510854,004.1.10,01 TASA 212268322 GUAPOTA: 0,00 2122076,504.110,01 TASA 212468324 GUAVATÁ : . 0,00 5873810,504.1.10.01 TASA 212768327 GUEPSA 0,00 5262800,004.1.10.01 TASA 214468344 HATO- 0,00 2662729,004 1.10.01 TASA ...•.'-. 216868368 JESÚS MARÍA ...... 0,00 4775580,004.1.10.01 TASA 217068370 JORDÁN 0,00 1708098,004 1.10.01 TASA 217768377 LA BELLEZA 0,00 8897959,504.1.10.01 TASA.. 218568385 LANDAZURI 0,00 14270220,504.1.10.01 TASA 219768397 LA PAZ . 0,00 7281248,504.1.10.01 TASA 210668406 LEBRIJA . 0,00 31413239,50

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CÓDIGO ;

CONTABLE ;;

SUBCUENTA ,

; NOMBRE DE LA SUBCUENTACÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA

NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA 2VALOR

CORRIENTE

VALORNO

CORRIENTE

4.1.10.01 TASA 218950689 SANMARTÍN 0,00 21254188,504.1.10.01 TASA 211150711 VISTAHERMOSA 0,00 23015278,504.1.10.01 TASA 210152001 PASTO 0,00 3553202426,004.1.10.01 TASA 211952019 ALBÁN .0,00 1 1771691,504.1.10.01 TASA 212252022 ALDANA 0,00 1 1(547210,004.1.10.01 TASA 213652036 ANCUYÁ 0,00 12183029,004.1.10.01 TASA 215152051 ARBOLEDA . 0,00 10190695,504.1.10.01 TASA 217952079 BARBACOAS 0,00 50183715,504.1.10.01 TASA 218352083 BELÉN 0,00 3423598,004.1.10.01 TASA 211052110 BUESACO 0,00 30491846,004.1.10.01 TASA 210352203 COLÓN 0,00 1 2728332,004.1.10.01 TASA 210752207 CONSACA 0,00 11600450,504.1.10.01 TASA 211052210 CONTADERO 0,00 10358172,004.1.10.01 TASA 211552215 CÓRDOBA 0,00 21998578,504.1.10.01 TASA 212452224 CUASPUD 0,00 1-1538334,004.1.10.01 TASA 212752227 CÜMBAL 0,00 51767816,004.1.10.01 TASA 213352233 CUMBITARA1 0,00 11578202,504.1.10.01 TASA 214052240 CHACHAGÜÍ 0,00 14215622,004.1.10.01 TASA 215052250 EL CHARCO 0,00 28428837,004.1.10.01 TASA 215452254 EL PEÑOL • - 0,00 9494483,504.1.10.01 TASA . .: ' \ 215652256 EL ROSARIO 0,00 13002766,504.1.10.01 TASA 215852258 EL TABLÓN DE GÓMEZ 0,00 19766026,004.1.10.01 TASA i 216052260 EL TAMBO 0,00 19807868,004.1.10.01 TASA 218752287 FUNES 0,00 10092355,504.1.10.01 TASA 211752317 GUACHUCAL 0,00 27(380244,004.1.10.01 TASA 212052320 GUA1TARILLA 0,00 17V45677.504.1.10.01 TASA 212352323 GUALMATÁN 0,00 0040722,004.1.10:01 TASA 215252352 ILES 0,00 10980293,004.1.10.01 TASA 215452354 IMUÉS 0,00 9269164,004.1.10.01 TASA . 215652356 IPIALES 0,00 140730241,504.1.10.01 TASA 217852378 LA CRUZ 0,00 c 23521323,004.1.10.01 TASA 218152381 LAFLORIDA 0,00 13976646,004.1.10.01 TASA 218552385 LA LLANADA 0,00 ¡3326750,504.1.10.01 TASA 219052390 LA TOLA 0,00 8096628,004.1.10.01 TASA 219952399 LA UNION 0,00 41247934,504.1.10.01 TASA 210552405 LEIVA 0,00 14415008,004.1.10.01 TASA 211152411 LINARES 0,00 14845568,504.1.10.01 TASA 211852418 LOS ANDES - 0,00 13055224,004.1.10.01 TASA 212752427 MAGÜI • 0,00 12435823,504.1.10.01 TASA 213552435 MALLAMA 0,00 10905977,504.1.10.01 TASA . • • : 217352473 MOSQUERA 0,00 1 1026601,004.1.10.01 TASA 218052480 NARIÑO 0,00 4945159,504.1.10.01 TASA 219052490 OLAYA HERRERA 0,00 25668766,504.1.10.01 TASA 210652506 OSPINA 0,00 9789223,004.1.10.01 TASA 212052520 FRANCISCO PIZARRO 0,00 8759382,504.1.10.01 TASA 214052540 POLICARPA 0,00 18058808,504.1.10.01 TASA : ' ,' 216052560 POTOSÍ 0,00 18543354,004.1.10.01 TASA .-•••.' 216552565 PROVIDENCIA 0,00 8007760,504.1.10.01 TASA ' 217352573 PUERRES 0,00 12844702,504.1.10.01 TASA 218552585 PUPIALES 0,00 26176662,504.1.10.01 TASA 211252612 RICAURTE 0,00 24111038,004.1.10.01 TASA 212152621 ROBERTO PAYAN 0,00 13101423,004.1.10.01 TASA .•.'•'• 217852678 SAMANIEGO 0,00 ' 45778328,004.1.10.01 TASA • '•. 218352683 SANDONA 0,00 23023590,504.1.10.01 TASA 218552685 SAN BERNARDO 0,00 10774898,004.1.10.01 TASA 218752687 SAN LORENZO , 0,00 21846054,004.1.10.01 TASA 219352693 SAN PABLO 0,00 20733879,504.1.10.01 TASA 219452694 SAN PEDRO DE CARTAGO . 0,00 9542691,004.1.10.01 TASA 219652696 SANTA BARBARA 0,00 13482482,504.1.10.01 TASA 219952699 SANTACRUZ 0,00 14512041,004.1.10.01 TASA 212052720 SAPUYES 0,00 9661696,504.1:10.01 TASA 218652786 TAMI NANGO 0,00 23802903,004.1.10.01 TASA 218852788 TANGUA 0,00 14590308,004.1.10.01 TASA 213552835 TUMACO 0,00. 19.5240574,504.1.10.01 TASA 213852838 TÚQUERRES 0,00 59848112,004.1.10.01 TASA 218552885 YACUANQUER 0,00 14191579,504.1.10.01 TASA 210154001 CUCUTA 0,00 718071812,004.1.10.01 TASA . 210354003 ÁBREGO 0,00 38418370,504.1.10.01 TASA 215154051 ARBOLEDAS ' . 0,00 11211978,004.1.10.01 TASA 219954099 BOCHALEMA 0,00 3924318,504.1.10.01 TASA 210954109 BUCARASICA : 0,00 5924734,504.1.10.01 tasa : 212554125 CÁCOTA 0,00 , 3627285,504.1.10.01 TASA 212854128 CACHIRÁ 0,00 11135961,504.1.10.01 TASA 217254172 CHINÁCOTA 0,00 11710842,504.1.10.01 TASA 217454174 CHITAGÁ 0,00 . ' 15646470,504.1.10.01 TASA 210654206 CONVENCIÓN 0,00 24242274,004,1.10.01 TASA 212354223 CUCUTILLA • 0,00 10507098,504.1.10.01 TASA 213954239 DURANIA . 0,00 5391003,504.1.10.01 TASA 214554245 EL CARMEN 0,00 10572332,004.1.10.01 TASA 215054250 ELTARRA ; 0,00 137'12543,504.1.10.01 TASA 216154261 ELZULIA 0,00 23755741,504.1.10.01 TASA 211354313 GFRAMALOTE 0,00 (36182050,004.1.10.01 TASA 214454344 HACARI 0,00 13213893,004.1.10.01 TASA 214754347 HERRÁN o;oo 5676836,504.1.10.01 TASA 2 •' 217754377 LABATECA 0,00 7564901,504.1.10.01 TASA. 218554385 LA ESPERANZA 0,00 " 12534535,004.1.10.01 TASA 219854398 LA PLAYA 0,00 11941747,504:1.10.01 TASA 210554405 LOS PATIOS 0,00 ' 52346380,004.1.10.01 TASA 211854418 LOURDES 0,00 4118580,504.1.10.01 TASA 218054480 MUTISCUA ' , 0,00 •2 4590476,50

Página 23

CÓDIGO :.-'•,./CONTABLE

SUBCUENTA

5 NOMBRE DE LA SUBCUENTA

CÓDIGO •

ENTIDAD

RECIPROCA

'•••i:: NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA: 2 ;2¿ :-::-7VALoá:,:3:::-corriente;;:

VALÓR:NO:2 /CORRIENTE 2 v

4.1.10.01 TASA ...•',...' 214373443 MARIQUITA .'•-..' 0,00 35109705,50

4.1.10:01 TASA 214973449 MELGAR .•':,.-. 0,00 19514970,50

4.1.10.01 TASA 216173461 MURILLO 0,00 4711915,00

4,1.10.01 TASA 218373483 NATAGAIMA . ..•. 0,00 r 25092659,50

4.1.10.01 TASA . • . . 210473504 ORTEGA 0,00 41612049,00

4.1.10.01 TASA 212073520 PALOCABILDO 0,00 12676870,50

4 1.10.01 TASA . 214773547 PIEDRAS 0,00 4332446,50

4.1.10.01 tasa ....••: 215573555 PLANADAS .. 0,00 38608069,50

4.1.10.01 TASA . 216373563 PRADO 0,00 10576397,50

4.1.10.01 TASA . 218573585 PURIFICACIÓN 0,00 29123566,50

4.1.10.01 TASA . 211673616 RIOBLANCO 0,00 31356854,00

4:1.10.01 TASA 212273622 RONCESVALLES * 0,00 6131016,00

4.1.10.01 , TASA 212473624 ROVIRA 0,00 32019763,00

4.1.10.01 TASA 217173671 SALDAÑA^ 0,00 14713484,00

4,1.10.01 TASA 217573675 SAN ANTONIO 0,00 17431938,00

4:1.10:01 TASA 217873678 SAN LUIS '...'••. ' 0,00 :• 14766397,00

4 1.10.01 TASA . 218673686 SANTAISABEL 0,00 6850613,00

4.1.10.01 TASA . 217073770 SUAREZ , 0,00 4498177,50

4.1.10.01 TASA 215473854 VALLE DE SAN JUAN 0,00 6255183,50

4.1.10.01 TASA . . 216173861 VENADILLO, 0,00 13540762,50

4.1.10.01 TASA 217073870 VILLAHERMOSA , 0,00 10949328,50

4 1.10.01 TASA ,'"'.' 217373873 VILLARRICA 0,00 8337252,00

4.1.10.01 TASA 210176001 CALI 0,00 1283243576,50

4.1.10.01 TASA . 212076020 ALCALÁ . .0,00 14072407,50

4.110.01 : TASA 213676036 ANDALUCÍA 0,00 16226587,00

4.1.10:01 TASA 214176041 ANSERMANUEVO 0,00 21628319,50

4.1.10.01 TASA . 215476054 ARGELIA 0,00 7223891,50

41,10.01 TASA 210076100 BOLÍVAR .0,00 16525447,50

4.1.10.01 TASA 210976109 BUENAVENTURA 0,00 323076968,50

4.1.10.01 TASA 211176111 BUGA 0,00 93530604,00

4.1:10.01 TASA . 211376113 BUGALAGRANDE : 0,00 17938702,00

4.1.10.01 TASA ,.'••••• 212276122 CAICEDONIA 0,00 32213847,00

4:1.10.01 TASA . 212676126 CALIMA 0,00 16993990,00

4,1.10.01 TASA 213076130 CANDELARIA 0,00 45966564,50

4.1.10.01 TASA ; -•::". 214776147 CARTAGO . 0,00 116939656,50

4.1.10.Q1 •."•.. TASA •> 213376233 DAGUA 0,00 41476597,00

4.1.10.01 '-.• TASA : 214376243 EL ÁGUILA .0,00 12227043,50

4.1.1.0.01: TASA , 214676246 EL CAIRO \ 0,00 9923497,50

4.1.10.01 TASA 214876248 EL CERRITQ 0,00 35958153,50

4.1.10.01 TASA 215076250 ELDOVIO 0,00 16247333,00

4 1.10.01 TASA 217576275 FLORIDA 0,00 44969536,00

4.1.10.01 TASA 210676306 GINEBRA 0,00 17790505,50

4.1.10.01 TASA : 211876318 GUACARI 0,00 23227772,00

4.1.19:01 TASA 216476364 JAMUNDÍ 0,00 69836879,00

4.1.10.01 TASA ••'•.• 217776377 LA CUMBRE 0,00 13234745,00

4.110.01 TASA 210076400 LA UNIÓN 0,00 32688192,00

4,110.01 TASA - 210376403 LA VICTORIA . 0,00 13158681,50

4 1.10.01 TASA •,'".• 219776497 OBANDO 0,00 11515798,00

4,1.10.01 TASA 212076520 PALMIRA 0,00 209722227,50

4.1.10.01 TASA 216376563 PRADERA 0,0,0 34159339,50

4.1.10.01 TASA 210676606 RESTREPO . 0,00 17009391,00

4.1.10.01 TASA 211676616 RIOFRIO , 0,00 19887934,50

4.1,10.01 , TASA 212276622 ROLDANILLO 0,00 33992769,00

4,1.10.01 TASA . 217076670 SAN PEDRO 0,00 11185253,50

4.1.10,01 . TASA 213676736 SEVILLA . 0,00 52165566,50

4.1.10.01 TASA 212376823 TORO 0,00 17478239,00

4.1,10.01 TASA 212876828 TRUJILLO 0,00 26527773,00

4.1.10.01 TASA: 213476834 TULUA . : 0,00 185926527,00

4.1.10.01 TASA 214576845 ULLOA. 0,00 4565300,50

4.1.1.0.01 TASA 216376863 VERSALLES 0,00 11431655,50

4.1.10.01 TASA '-',', 216976869 VIJES 0,00 8557223,00

4.1.10.01 TASA . 219076890 YOTOCO 0,00 13390791,50

4,1,10.01 TASA 219276892 YUMBO : 0,00 62169836,50

4.1,10.01 TASA 219576895 ZARZAL 0,00 32918165,00

4.1.10.01 TASA 2: : 210181001 ARAUCA '"'..'•• '•'".. 0,00 '•79471819,50

4.1.10.01 TASA 216581065 ARAUQUITA 0,00 51429804,50

4.1.10.01: TASA 212081220 CRAVO NORTE 0,00 4657870,50

4 1.10.01 TASA , 210081300 FORTUL 0,00 25491872,50

4.1.10.01 TASA 219181591 PUERTO RONDÓN 0,00 5409716,00

4,1.10.01 TASA 213681736 SARAVENA 0,00 69169815,00

4.1.10.01 TASA 219481794 TAME 0,00 60051838,50

4.1.10.01 TASA , 210185001 YOPAL 0,00 96137194,50

4.1.10:01 TASA 211085010 AGUAZUL 0,00 31545804,00

4.1.10:01 TASA 211585015 CHAMEZA 0,00 2545115,00

4.1.10.01 TASA 212585125 HATO COROZAL . 0,00 13175245,50

4.1.10.01 TASA .•..-•• 213685136 LA SALINA 0,00 1326597,50

4.1.10.01 TASA 213985139 MANÍ 0,00 13882263,00

4 1.10.01 TASA 216285162 MONTERREY .0,00 14865436,50

4 1.10.01 TASA 212585225 NUNCHIA '..,'- 0,00 9997621,00

4.1.10.01 TASA . 213085230 OROCUE 0,00 12316938,00

4.1.10.01 TASA 215085250 PAZDEARIPORO 0,00 45074003,50

4.1.10.01 TASA 216385263 PORE 0,00 12665128,50

4 1.10.01 TASA 217985279 RECETOR. 0,00 1818395,00

4.1.10.01 ' TASA , • 210085300 SABANALARGA 0,00 3537280,00

4.1.10.01 . TASA '. . ' 211585315 SÁCAMA 0,00 1933415,50

4 1.10.01 ..-' TASA ' , 212585325 SAN LUIS DE PALENQUE . 0,00 9119859,50

4.1.10.01 TASA . 210085400 TÁMARA 0,00 8177235,50

4.1.10.01 TASA 211085410 TAURAMENA 0,00 17816410,50

4.1.10.01 TASA 213085430 TRINIDAD 0,00 14064598,50

4 1.10.01 TASA 214085440 VILLANUEVA 0,00 20272794,00

Página 26

CÓDIGO :,CONTABLE •:

SUBCUENTA :

:: NOMBREDE LASUBCÜENTACÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


CORRIENTE

VALORNO

CORRIENTE

4.1.10.01 TASA 211868418 LOSSANTOS 0,00 10369238,004.1.10.01 TASA 212568425 MACARAVITA 0,00 4030964,004.1.10.01 TASA 213268432 MALAGA 0,00 2 1100755,504.1.10.01 TASA 214468444 MATANZA 0,00 5739525,504.1.10.01 TASA 216468464 MOGOTES 0,00 12466214,504.1.10.01 TASA 216868468 MOLAGAVITA 0,00 5399969,504.1.10.01 TASA 219868498 OCAMONTE 0,00 5(557480,504.1.10.01 TASA 210068500 OIBA 0,00 11557602,504.1.10.01 TASA 210'268502 ONZAGA 0,00 7336773,504.1.10.01 TASA 212268522 PALMAR : 0,03 11399966,004.1.10.01 TASA 212468524 PALMAS DEL SOCORRO 0,00 2967550,504.1.10.01 TASA 213368533 PARAMO .0,00 41521777,504.1.10.01 TASA - • . 214768547 PIEDECUESTA 0,00 73929469,004.1.10.01 TASA 214968549 PINCHÓTE 0,00 3(311341,004.1.10.01 TASA . 217268572 PUENTE NACIONAL 0,00 13344355,504.1.10.01 TASA 217368573 PUERTO PARRA 0,00 5773944,004.1,10.01 TASA- •..••• 217568575 PUERTO WILCHES 0,00 25(360675,504.1.10.01 TASA 211568615 RIONEGRO 0,00 2.3882905,004.1,10.01 TASA 215568655 SABANA DE TORRES 0,00 . 23415137,004,1.10.01 TASA 216968669 SAN ANDRÉS 0,00 12219261,004.1.10.01 TASA ••• ' 217368673 SAN BENITO 0,00 4171400,004.1.10.01 TASA 217968679 SAN GIL 0,00 32832127,504.1.10.01 TASA 218268682 SAN JOAQUÍN 0,00 3362167,004.1.10.01 TASA 218468684 SAN JOSÉ DE MIRANDA 0,00 6015218,504.1.10.01 TASA 218668686 SAN MIGUEL 0,00 4026898,504.1.10.01 TASA 218968689 SAN VICENTE DE CHUCURÍ 0,00 30554577,504.1.10.01 TASA 210568705 SANTABÁRBARA 0,00 2439485,504.1.10.01 TASA , 212068720 SANTA HELENA DEL OPÓN 0,00 5176686,504.1.10.01 TASA 214568745 SÍMACOTA 0,00 9267516,004.1.10.01 TASA -215568755 SOCORRO 0,00 24015902,504.1.10.01 TASA 217068770 SUAITA 0,00 : T'832194,004.1.10.01 TASA 217368773 SUCRE 0,00 . 9951885,504.1.10.01 TASA 218068780 SURATÁ 0,00 4285378,504.1.10.01 TASA 212068820 TONA 0,00 . 7062062,004.1.10.01 TASA 215568855 VALLE DE SAN JOSÉ 0,00 56124425,004.1.10.01 TASA ;. 216168861 VELEZ 0,00 20061943,504.1.10.01 TASA 216768867 VETAS .-• . 0,00 ", 1217686,504.1.10.01 TASA 217268872 VILLANUEVA 0,00 9463464,50,4.1.10.01 TASA • 219568895 ZAPATOCA . 0,00 9084321,504.1.10.01 TASA 210170001 SINCELEJO 0,00 4196132259,004.1.10.01 TASA '...-' 211070110 BUENAVISTA 0,00 13947424,004.1.10.01 TASA 212470124 CAIMITO 0,00 1 76140677,504.1.10.01 TASA , 210470204 COLOSO 0,00 11016664,004.1.10.01 TASA 211570215 COROZAL 0,00 74090510,504.1.10.01 TASA 89970221 COVENAS 0,00 116149278,004.1.10.01 TASA 213070230 CHALÁN " 0,00 7369083,004.1.10.01 TASA 213370233 EL ROBLE 0,00 . 14248079,504.1.10.01 TASA 213570235 GALERAS . 0,00 ', 28080582,004.1.10.01 TASA 216570265 GUARANDA 0,00 25253303,004.1.10.01 TASA 210070400 LA UNIÓN 0,00 1(3949788,504.1.10.01 TASA 211870418 LOS PALMITOS 0,00 ' 34166467,004.1.10.01 TASA 212970429 MAJAGUAL 0,00 63276366,004.1.10.01 TASA 217370473 MORROA " . >• 0,00 21976905,004.1.10.01 TASA ."...• 210870508 OVEJAS 0,00 37950664,004.1.10.01 TASA 212370523 PALMITO 0,00 19142150,004.1.10.01 TASA 217070670 SAMPUÉS 0,00 6 '056374,004.1.10.01 TASA 217870678 SAN BENITO ABAD 0,00 35612201,504.1.10.01 TASA 210270702 SAN JUAN DE BETULIA 0,00 20209817,504.1.10.01 TASA : 210870708 SAN MARCOS 0,00 104C64432.504.1.10.01 TASA 211370713 SANONOFRE 0,00 .110637295,504.1.10.01 TASA •, •• 211770717 SAN PEDRO 2 0,00 • 23037205,004.1.10.01 TASA 214270742 SAN LUIS DE SINCÉ ' ' 0,00 45489799,004.1.10.01 TASA 217170771 SUCRE 0,00 30391067,004.1.10.01 ,. TASA 212070820 SANTIAGO DE TOLÚ 0,00 38367595,504.1.10.01 TASA 212370823 TOLU VIEJO . 0,00 30854371,004.1.10.01 TASA 210173001 IBAGUE . . 0,00 321144935,004.1.10.01 TASA 212473024 ALPUJARRA 0,00 6193472,504.1.10.01 TASA 212673026 ALVARADO 0,00 9290325,004.1.10.01 TASA 213073030 AMBALEMA 0,00 3641011,004.1.10.01 TASA 214373043 ANZOATEGUI 0,00 11533369,004.1.10.01 TASA 215573055 ARMERO 0,00 12175657,004.1.10.01 TASA 216773067 ATACO 0,00 25366805,004.1.10.01 TASA 212473124 CAJAMARCA 0,00 21295672,504.1.10.01 TASA 214873148 CARMEN DE API CALA 0,00 7540171,004.1.10.01 TASA 215273152 CASABIANCA 0,00 8946715,504.1.10.01 TASA 216873168 CHAPARRAL 0,0(3 59191965,004.1.10.01 TASA . 210073200 COELLO 0,00 8115870,004.1.10.01 TASA 211773217 COYAIMA • 0,00 35970516,504.1.10.01 TASA 212673226 CUNDAY 0,00 10735627,504.1.10.01 TASA 213673236 DOLORES 0,00 12047355,504.1.10.01 TASA 216873268 ESPINAL 0,00 67925476,504.1.10.01 TASA 217073270 FALAN 0,0o 9084843,004.1.10.01 TASA ...,'. 217573275 FLANDES o;oo 13584519,504.1.10.01 TASA . 218373283 FRESNO 0,00 37289655,504.1.10.01 TASA 211973319 GUAMO 0,00 33230832,004.1.10.01 TASA •'. , 214773347 HERVEO 0,00 7354223,004.1.10.01 TASA 214973349 HONDA 0,00 13433745,004.1.10.01 TASA ' . ' -215273352 CONONZO 0,00 10537316,504.1.10.01 TASA 210873408 LÉRIDA . 0,00 13494696,504.1.10.01 TASA I 211173411 LÍBANO 0,00 415580d2,5Ó

Página 25

CÓDIGO

CONTABLE

SUBCUENTA


CÓDIGO

ENTIDAD

RECIPROCA


CORRIENTE

VALOR NO

CORRIENTE

4.1.10.01 TASA 210186001 MOCOA 0,00 58782700,50

4.1.10.01 TASA 211986219 COLÓN 0,00 7214469,00

4.1.10.01 TASA 212086320 ORITO 0,00 4(3716581,50

4.1.10.01 TASA 216886568 PUERTO ASÍS 0,00 75618942,50

4.1.10.01 TASA 216986569 PUERTO CAÍ CEDO 0,00 10423555,50

4.1.10.01 TASA 217186571 PUERTO GUZMAN 0,00 22134155,50

4.1.10.01 TASA 217386573 LEGUIZAMO 0,00 29015971,00

4.1.10.01 TASA 214986749 SIBUNDOY .0,00 18775816,50

4.1.10.01 TASA 215586755 SAN FRANCISCO 0,00 8514335,50

4.1.10.01 TASA 215786757 SAN MIGUEL 0,00 2:3500470,00

4.1.10.01 TASA 216086760 SANTIAGO • 0,00 12561563,50

4.1.10.01 TASA 216586865 VALLE DEL GUAMUEZ 0,00 44242165,00

4.1.10.01 TASA 218586885 VILLAGARZON 0,00 29635370,50

4.1.10.01 TASA 118888000 SAN ANDRÉS 0,00 28543721,00

4.1.10.01 TASA 216488564 PROVIDENCIA 0,00 2764174,50

4.1.10.01 TASA 119191000 DEPTO AMAZONAS 0,00 22204798,00

4.1.10.01 TASA 119494000 DEPTOGUAINIA 0,00 21712229,50

4.1.10.01 TASA 119797000 DEPTO VAUPES 0,00 0772084,50

4.1.10.01 TASA 210191001 LETICIA 0,00 45510600,00

4.1.10.01 TASA 214091540 PUERTO NARIÑO 0,00 7999834,50

4.1.10.01 TASA 210194001 INÍRIDA 0,00 32082974,00

4.1.10.01 TASA 210195001 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 0,00 55202497,50

4.1.10.01 TASA 211595015 CALAMAR ' 0,00 9036845,00

4.1.10.01 TASA 212595025 EL RETORNO 0,00 • 15895269,00

4.1.10.01 TASA 210095200 MIRAFLORES 0,00 7167228,00

4.1.10.01 TASA 210197001 MITU 0,00 28035918,00

4.1.10.01 TASA 216197161 CARURÚ '.0,00 3357301,00

4.1.10.01 TASA 216697666 TARAIRA 0,00 1540860,50

4.1.10.01 TASA 210199001 PUERTO CARREÑO 0,00 23172078,00

4.1.10.01 TASA 212499524 LA PRIMAVERA 0,00 11850334,50

4.1.10.01 TASA 212499624 SANTA ROSALÍA 0,00 3473190,50

4.1.10.01 TASA 217399773 CUMARIBO 0,00 65632691,00

4.1.10.04 SANCIONES 128854000 HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 0,00 265681485,00

4.1.10.04 SANCIONES 218586885 MUNICIPIO DE VILLAGARZON - PUTUMAYO 0,00 5901736,00

4.1.10.04 SANCIONES 111818000 DEPARTAMENTO DE CAQUETA 0,00 353321162,00

4.1.10.04 SANCIONES 118686000 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 0,00 1475434,00

4.1.10.04 SANCIONES 213685136 LA SALINA CASANARE 0,00 54833278,00

4.1.10.04 SANCIONES 112323000 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- SECRETARIA DE DESARRi 0,00 23557812,00

4.1.10:04 SANCIONES 220168867 CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 0,00 5688585,00

4.1.10.04 SANCIONES 923269414 PIJAOS SALUD EPSI 0,00 68945500,00

4.1.10.04 SANCIONES 923269149 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA 0,00 54733278,00

4.1.10.04 SANCIONES 220168573 ESE CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA 0,00 7377170,00

4.1.10.04 SANCIONES 923272648 ENTGIDAD PROMOTOR DE SALUD MALLAMAS . 0,00 68945500,00

4.1.10.04 SANCIONES 127044000 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDÍGENAANAS WAYUL 0,00 361963875,00

4.1.10.04 SANCIONES 134725000 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDIN/ 0,00 29508680,00

4.1.10.04 SANCIONES 44600000 FIDUCIARIOA LA PREVISORA S.A 0,00 • (¡894550,00

4.1.10.04 SANCIONES 116868000 DEPRTAMENTO DE SNTANDER 0,00 (¡894550,00

4.1.10.04 SANCIONES 126476000 ESE HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS 0,00 33472750,00

4.1.10.04 SANCIONES 120176000 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE 0,00 7377170,00

4.1.10.04 SANCIONES 117676000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 0,00 110312800,00

4.1.10.04 SANCIONES 125873000 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA 0,00 3688585,00

4.1.10.04 SANCIONES 125852000 E.S.E. HOSPITAL DE SAN ANTONIO 0,00 3688585,00

4.1.10.04 SANCIONES 111515000 GOBERCION DE BOYACA 0,00 48261850,00

4.1.10.04 SANCIONES 123615000 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE BOYACA 0,00 29508680,00

4.1.10.04 SANCIONES 124450000 ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN 0,00 3906210,00

4.1.10.04 SANCIONES 112020000 DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARIA DE SALUD DEF 0,00 94 1396610,00

4.1.10.04 SANCIONES 210111001 ALCALDÍA DE BOGOTÁ 0,00 34472750,00

4.1.10.04 SANCIONES 234411001 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE BOGOT/ 0,00 29508680,00

4.1.10.04 SANCIONES 119191000 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 0,09 180152850,00

4.1.10.04 SANCIONES 923272368 CAPITAL SALUD EPS 0,00 369754730,00

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 923272394 TESORO NACIONAL 0,00 911605758,00

4.7.05.10 INVERSIÓN 923272394 TESORO NACIONAL 0,00 1833107486,54

5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIOh- 41100000 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0,00 28154600,00

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF- 0,00 179545400,00

5.1.04.02 APORTES AL SENA 26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 0,00 119809200,00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230111001 E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A. 0,00 •• 7036380,00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 923269813 E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 0,00 '• 603197923,34

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 0,00 (3119061,07

5.1.11.21 IMPRESOS PUBLICACIONES Y SUSCRIP 36400000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 0,00 34064000,00

5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 0,00 244157636,00

5.1.11.25 Seguros qenerales 41800000

LAPREVISORA S. A. (COMPAÑÍA DE SEGUROSGENERALES) 0,00 6496125,00

5.1.11.18 Arriendo operativo 81500000 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. 0,00 61758858,00

5.1.20.11 Impuesto sobre vehículos automotores 210111001 SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C. 0,00 572000,00

5.7.20.80 Impuesto sobre vehículos automotores 923272394 TESORO NACIONAL 0,00 22280958,00

A- SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

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ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD '%éh¡4¡^Zím ... · empresa social del estado camu moÑitos e.s.e. hospital local de chivÓlo ese hospital local san zenon' ese hospital