~&era·~ - Pr - DTRH... · servicios de trabajador social, consejero o psicÓlogo servicios de trabajador social, consejero o psicÓlogo servicios de manejadores de inversiones 2018-000250

• GOBIERNO DE PUERTO RICO t... 7 Departamento del Trabajo y \~~-.¡) Recursos Humanos

HOJA DE MENSAJERO Oficina de Finanzas

A:

DE:

Manuel A. Torres Nieves Secretario del Senado Senado de Puerto Rico

~&era·~ Directora Oficina de Finanzas

FECHA: miércoles, 30 de enero de 2019

1 •• , .l.'¡ )1 : 1?!-t'¡' }li' 1'• :t 'J~! .-~\{',ni ·1 • ..)t..:, _.,· ... t-. i t , .... ' 1 Ul-1- . \....l"'t1 1 .... -

ASUNTO: COPIA DE CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 1 O DE LA LEY 103-2006, AÑO 2019

Comentarios: Para su conocimiento y acción correspondiente.

Firma: @ Fecha: ------

Hora: -------

ENTREGAR A LA MANO

Oficina de Finanzas Avenida Muñoz Rivera 505, Edificio Prudencio Rivera Martfnez, Piso 16 Hato Rey, Puerto Rico 00919 PO Box 195540, San Juan, Puerto Rico 00919-5540 T .787. 754.5353 Fax .787. 754-5898

OC-DA-137 ~

; ·:...

Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR

(_µ , ~· : i '!)' _. ¡· ;,, )fi' D¡I :L '~ :~ 'i)D! 1 ._,t..,_·._., ... L. , 1 u,. 1 l !i.. -~f\lt -

oct. 12 OC-13-06

San Juan, Puerto Rico

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA 1

Nosotros, Carlos J. Saavedra Gutiérrez , Ejecutivo Principal y ------------------------(nombre)

_Y_e_se_n_i_a_Ri_·v_e_r_a_L_ó_._p_e_z __________________ , Director(a) de Finanzas de (nombre)

_D_e..._p_art_am __ en_t_o_d_e_l _T_ra_b_a,,,_üo___._y_R_e_c_ur_s_o_s_H_u_m_an_o_s ______ , certificamos que la información que (nombre de la entidad gubernamental)

se incluye en las partes de la I a la VIII del Formulario OC-DA-136, Información Correspondiente al Año

Fiscal 2011-12 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo JO de la

Ley 103-2006, según enmendada, en cumplimiento de la Ley 103-2006, refleja la realidad de todos los

ingresos, todos los gastos, todas las transacciones de contabilidad, y todas las deudas y las obligaciones de

la referida entidad.

En SanJuan , Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2019 --------- (día) (mes) (año)

~r&.¡~?&J AffidávitNúm.~C/0

Jurado y suscrito ante mí por Carlos J. Saavedra Gutiérrez ------------------~ , mayor de edad,

en calidad de Secretario y vecino(a) de San Juan y por ------------- -----------_Y_e_se_n_ia_Ri_·v_e_r_a_L_ó..._p_ez ______ , mayor de edad, en calidad de Directora de Finanzas

y vecino(a) de Dorado a quienes doy fe de conocer personalmente o haber ------------identificado mediante k,'e,v.v'¿;_ ,/,e ~tÍfl "":,.. 2, I I S1 q q

En San Juan

OC-DA-137

. •, ........ ~ ..

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Año Fiscal 2017 - 2018

Parte 1 - Puestos y Nómina

Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 1 O(a))

Categoría

Carrera-Regular

Carrera-Probatorio

Total Carrera

Transitorio

Irregular

Confianza con Derecho a Reinstalación

Confianza sin Derecho a Reinstalación

Total Confianza

Otros

Total

Puestos Ocupados

1 de Julio 30 de Junio Diferencia

1390 1307 -83 , _______ , __ .

41 38 -3

1431 1345 ---~·-,;.----·-·-,--------

-86

7 17 24

o o o ,--,--------·.-,.-------,-,,--·

21

11

32

o 1480

25 4

10 -1 '-------........ -~-.w,., ___ _

35

o

1404

3

o -76

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados Gastos Incurridos Diferencia ---~=,;,;,c,,;,ns==¡57~795:ooiroo~-~-W>=;,oc-,,,os"~"''=;=;~~,.>='$48°:a:r1:307"'.'1'4'==vAfO=,zN,~C''C•W,Z,<=•<WCC,=>c"=$9;7"47,692.860,CC,>W;AfcOW~-,-,,c_

Producido el: miércoles, 30 enero 2019 1 / 15





Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b))

Contratos (33)

Fecha de Fecha de Número de Contrato Contratista Tipo de Servicio

Fecha de Inicio Terminación 0to._rg.;;;_am_i_en_to _____ c_u_a_n~_:i. __ 0e_s_em_bo ___ lso_s

2017-000500 ON POINT TECHNOLOGY, SERVICIOS INC. ADMINISTRATIVOS

Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:

2018-000001 CPA, PSC SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT''

Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:

oct. 14, 2016 oct. 14, 2017 oct. 14, 2016

jul. 1, 2017 jun. 30, 2018 mar. 31, 2017

''"-·-·------.·----··········.··.···--.-··-··-·----·--.-----------2018-000006 CRESPO & RODRÍGUEZ, SERVICIOS LEGALES

INC.


2018-000012 OCASIO LAW FIRM, LLC


SERVICIOS LEGALES

jul. 1, 2017 jun. 30, 2018 may. 16, 2017

jul. 1, 2017 jun. 30, 2018 jun. 15, 2017

2017-000623 .· MIRIAM GONZÁLEZ .. SERVICIOS DE MEDIACIÓN jun: 21, 2017 . ··dl~:s: 201"1' ' ·j~~- 21:2017~ ._, .. OLIVENCIA DE CONFLICTOS

Origen de los Fondos: Observaciones:

•. _,,,,.,...,,..,.,._...,.,,,,... ______ _,.,, _ _.,,.,,_...,,..,_.....,.....==••""""'WHN<Hffa"w.,.,..,,,,,_.....,.,,~.-~==,=M'= .. ,,.,, .. ,,,,. •. .,,,.,. . ....., _ _,,,,_.,,,,...._.,.,,,,,,,,_,,,,,..,,,,,.,

2017-000624 IDA N. MALDONADO SERVICIOS DE MEDIACIÓN jun. 21, 2017 dic. 5, 2017 jun. 21, 2017 RIVERA DE CONFLICTOS


Producido el: miércoles, 30 enero 2019

$158,400.00 $0.00

$94,986.00 $94,980.00

$9,800.00 $1,293.55

$72,000.00 $36,250.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

2 / 15


l OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 1 O de la Ley -103-2006, según enmendada


Número de Fecha de Fecha de Fecha de Contrato Contratista Tipo de Servicio __________ ln~=i~----· ·- _;enninación ., Otorgamiento ____ c_u_antia Desembolsos

2015-000386-C NEWVISION SERVICIOS LEGALES jun. 30, 2017 jun. 30, 2018 jun. 30, 2017 $0.00 $0.00 TECHNOLOGIES, INC.


2016-000555-C LPG CPA, P.S.C


2017-000492-A Evertec Group, LLC ..


2018-000021 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO


2018-000083 MICROJURIS, INC


CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS

SERVICIOS LEGALES

jun. 30, 2017

jun. 30, 2017

jul. 1, 2017

jul. 1, 2017

dic. 30, 2017

jun. 30, 2018

jun. 30, 2018

jun. 30, 2018

.,,__ ....... ,,,-.-.>,M'a'i-~ff,•~ ....... .........._ ... ,...,._)O<..........,,,_,,,h.t .... ,,,. ___ .-.. .. -.~-..,.,,,,,.-,......-,k,y-,<7•,<•,,·mH"""-<w,,,,,,,,>.f"-',,,.,,._.·,. ,-."""""'-" ,,.,.w>;,C ..... \% ',,, ,' ••• - • ...,,,~ ----·AO,.;-CdhO

2018-000096 LCDO. RAUL SANTIAGO SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2017 jun. 30, 2018 PÉREZ


2018-000097 BDO PUERTO RICO, PSC SERVICIOS DE CONTABILIDAD



jul. 6, 2017 jun. 30, 2018

jun. 30, 2017 $0.00 $0.00

jun. 30, 2017 $3,107,892.00 $3,092,664.07

jun. 30, 2017 $567,000.00 $415,661.62

jul. 1, 2017 $16,500.00 $16,500.00

jul. 1, 2017 $70,000.00 $59,892.92

jul. 6, 2017 $39,750.00 $39,747.50

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Departamento del Trabajo y Recursos Hu manos Año Fiscal 2017 - 2018

Número de Fecha de Fecha de Fecha de Contrato. ____ contra~sta ·---· ----- Tipo de Servicio·-···-·----- ___ lnic~~- __ •••• I':...rmin~~?!1._ .. Otorgamiento ----~ua"t!_ll __ _E!~!:~bolso!. 2018-000098 BDO PUERTO RICO, PSC SERVICIOS DE jul. 6, 2017 jun. 30, 2018 jul. 6, 2017 $269,100.00 $269,100.00


2018-000177 MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT, INC

Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:

CONTABILIDAD

SERVICIOS DE MANEJADORES DE INVERSIONES

jul. 12, 2017

- -------··--""'----·-,.- ___ w.,N.,...h,c-. ~--...,.,..,..... _,..,..,,.~-,,.=,. ···

2018-000205 ROSAL YN l. ORTIZ ROSELLÓ


2018-000206 MOJICA TORRES


2018-000249 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO


SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO

SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO


2018-000250 INSPIRA MENTAL HEAL TH SERVICIOS DE MANAGEMENT, INC. TRABAJADOR SOCIAL,

CONSEJERO O PSICÓLOGO


ago. 1,2017

ago. 1,2017

jul. 21, 2017

jul. 21, 2017

jun. 30, 2018 jul. 12, 2017 $140,000.00 $51,654.22

.,,..,, ... --,,.,,., - --y.-..-.. . ._....,.,,,,,._-,,......,..__,,_w,,,.

jun. 30, 2018 jul. 17, 2017 $46,200.00 $31,680.00

jun. 30, 2018 jul. 17, 2017 $46,200.00 $33,480.00

jun. 30, 2018 jul. 21, 2017 $60,000.00 $20,129.28

jun. 30, 2018 jul. 21, 2017 $20,700.00 $17,658.61

,.,.__ ~w~www~--..~---"'•"""·· ,-...,~~~-~-.,.~-,-..,=---Nllr•'-•·---v·.vh~=--·· ~~h~---~-h·-~· v,=~-N-,==-,_,,,,,.._,,....,.,,,,,.,.,,.,.,.~· -..~==

2018-000364 SGSGALSON LABORATORIES

Origen de los Fondos: Fondo Federal Observaciones:

2018-000370 EDR SOLUTIONS INC


CONSULTORÍA AMBIENTAL ago. 18, 2017 jun. 30, 2018 ago. 18, 2017 $20,000.00 $2,604.00

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

ago.22,2017 jun. 30, 2018 ago. 22,2017 $120,000.00 $74,380.00

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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 1 O de la ley 103-2006, según enmendada

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Número de Contrato Contratista


2018-000373 THE NORTHERN TRUST COMPANY


2018-000376 PR LEGAL & BUSINESS ADVISOR, LLC



SERVICIOS LEGALES

ago.28,2017 jun.30,2018

ago. 28,2017 jun. 30, 2018

Año Fiscal 2017 - 2018

Cuantía Desembolsos

ago. 28,2017 $50,000.00 $0.00

ago. 28,2017 $60,000.00 $32,948.73

_____________________________ ,, _____________________ _ -----------

2018-000381 SISTEMA UNIVERSITARIO SERVICIOS DE ANA G. MÉNDEZ INC ADIESTRAMIENTO


2018-000394 NEWVISION TECHNOLOGIES, INC. ADMINISTRATIVA


2018-000398 INSTITUTO DE SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO ECONOMISTAS RICO


2018-000403 CONSULTIVA INTERNACIONAL, INC


INVERSIONES DE

sep. 1,2017 sep. 1,2017

oct. 18, 2017 jun. 30, 2018

nov. 1, 2017 dic. 30, 2017

dic. 15, 2017 jun. 30, 2048

2018-000404 IDA N. MALDONADO SERVICIOS DE MEDIACIÓN dic. 18, i017 --;:;:30,-2018 RIVERA DE CONFLICTOS


2018-000398-A INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO


sep. 1, 2017 $3,373.58 $3,231.98

oct. 18, 2017 $28,250.00 $20,250.00

nov. 1,2017 $35,000.00 $35,000.00

dic. 15, 2017 $95,000.00 $62,247.73

dic. 18, 2017 $0.00 $0.00

5 / 15





Número de Contrato


-------·------···--·-··---·-·--·---·-----·-·-·--··-"·"··-··--·-···-···-·-·-·-··------·-·-----·····--····-.. ·--.. -----2018-000407 JLB Group, LLC


CONSULTORÍA FINANCIERA

2018-000409 LÓPEz:VEGA. cPA: .. ¡;sc-"sERvíc1os PARA "SINGLE AUDIT'


2018-000098-A BDO PUERTO RICO, PSC SERVICIOS DE CONTABILIDAD


2018-000411 COMFORT, INC.



SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO

ene.22,2018 sep. 1, 2018 ene. 22,2018 $65,017.90

feb. 5, 2018 jun. 30, 2019 feb. 5, 2018 $94,986.00

mar. 1, 2018 jun. 30, 2018 mar. 1, 2018 $127,550.00

mar. 16, 2018 mar. 22, 2018 mar. 16, 2018 $8,144.09

$45,552.90

$O.DO

$127,548.75

$8,144.09

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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada ·


Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal (Artículo 1 O(c))

Presupuesto Gasto Concepto Autorizado Incurrido Diferencia Observaciones ··-----·,,,_,, ___ .,., ________ _ Nómina y Costos $57,795,000.0 $50,570,679.7 $7,224,320.24 Relacionados O 6

.,.,,._,, _____ ..-.,,,_,~.,,u~.N.N>,~ •.,h,? •• ~'""""-""'--"'~-- --¿h.. .. ,..,,,.,-. .. -~,M .. ~~ •. ¿.,<,,V-,.....-,<,,,.,,;-·-.......,-....,,.,,.,..,........., ___ . .,.,-,,;,-.--.<.<N.-"""<" >.<+ •~....O •• ~-• ...:.-,,.,.,.,,;,.',H~<,_.,,,,-.'.~.......O.Mm<,.·- ¿',,,N.<>,.,M"-'--

Facilidades y Pagos por $2,335,000.00 $3,440,538.32 ($1,105,538.32 El Departamento del Trabajo y Recursos Servicios Públicos ) Humanos, sometió el planteamiento número

2018-22995 a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que nos permitiera procesar los pagos pendientes del pasado año fiscal. Este planteamiento fue autorizado el 17 de mayo de 2018, por la cantidad de $2,796,586.77. Esta transacción nos permitió

~w. _____ _.,-.-·""··-···-"-···-"-··------··--··-•u,.,,., _ _. _____ ~··-·--finalizar :ºn un pr~supuesto balanceado> , Servicios Comprados $6,325,000.00 $4,680,016.69 $1,644,983.31

Donativos, Subsidios y $13,481,000.0 $13,814,812.7 ($333,812.72) El Departamento del Trabajo y Recursos Distribuciones O 2 Humanos, sometió el planteamiento número

2018-22995 a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que nos permitiera procesar los pagos de propuesta I beneficios

··-···-----·----··-·--··-,· .. ·-····-··---~--,--~···--~·······-·-··-~-·-~·· de Ley 52 P:ndientes def pasadnño_fiscal. .. Gastos de Transportación

$815,000.00 $178,399.29 $636,600.71

·------ ····---····----------··--··-·"·"-·-----,·-----·-·-·-"---·. _, -·---·" Servicios Profesionales

Otros Gastos Operacionales

$3,317,000.00 $1,191,904.97 $2,125,095.03

$6,633,000.00 $4,207,828.99 $2,425,171.01

·-----------------·-·---•AW,,...,,. _____ ,

Asignaciones Englobadas

Compra de Equipo

Materiales y Suministros

Anuncios y Pautas en Medios

$145,000.00

$517,000.00

$549,000.00

$121,000.00


$183,126.48

$97,658.16

($38,126.48) Los gastos incurridos en esta partida corresponden a pagos al Departamento de Hacienda por servicios centralizados. Esta cantidad aumenta conforme al recobro de costos indirectos a programas sufragados por fondos federales. -----·---·------,---

$419,341.84 ·----

$321,572.85 $227,427.15 ·---------

$33,692.70 $87,307.30

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Concepto ----Aportaciones a Entidades No Gubernamentales

Presupuesto Gasto Autorizado Incurrido Diferencia

$12,244,000.0 $3,680,885.36 $8,563,114.64 o


Observaciones

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Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 1 O( d))

Canones de renta locales

Recomendación Observaciones ,_ •, ,..,_,..,,,,._====-,-,-.w-M-•,•;,-.,,.,v,_,.,,_,,,._,,,..,.,,.,,,_,.__.,,..,,,_w,.,,,,,,,.,.,,,.wn-;,.•y.,-,,.M·· .. ·.,_,,,._.,,w-,,v,•y,~,-~,, .. ,,_...w,~·· ,,,,_.=·•-=w=,-===--•·YVmYWY_.,,,..,,....,,.~...,..,,A--,,.,.,.,...,,,,..•.,,...,,....

Reducción en renta de locales La agenciaen el año fiscal 2018, mediante el plan fiscal sometido a la JSF, inició un proceso de transformación de las oficinas locales y cambios en la prestación de los servicios que propiciaron la consolidación de las oficinas locales y regionales.

Consumo de servicio de agua potable

Recomendación Observaciones _w,>o=vW.v.k.M,.w>.·>,~,.-.,,,.,,.:,,.~·~~-.w.-.«>o<"""""""-"_"°""""_""'_"_.........,..,,,,,'1e-.<,_,., .. ,,,Mm:.><. •M • .>,.~r,=,.,.i>vh.'lw .. ·.;>.'•;>.•~w=.---·,,;.,.>,.>,~M~>? •.».~«--.<,.,.,.~,,? . .-<',...-ow·,..,;.w.o«;_,...,... .. ..,,._,. ......,._,.,..._.,.,.,_ _____ ?

Reducción en el consumo de agua potable En cumplimiento con la Ley 3-2017, el consumo de agua potable refleja una reducción considerable durante el año fiscal 2018. Mediante la implementación de mayores reducciones de espacios y consolidación de oficinas locales, la agencia entiende se puede lograr mayor disminución del consumo.

Consumo energético

Recomendación ---Reducción en el consumo de energía


Observaciones ---···-····---,,,,. ________ _ Conforme la Ley 3- 2017, hemos logrado disminuir y mantener durante el año fiscal 2018, la reducción del consumo de energía. Mediante la implementación de mayores reducciones de espacios y consolidación de oficinas locales, la agencia entiende que ampliará la disminución del consumo de kilowatts por hora.

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Empleados de confianza

Recomendación Observaciones .... , . ...,.,.,.,,,.,.,..,....,_,,_~·-- "''"A"· ·,v,,.,,.,....,..,.. __.,.·"'"'w,,.w,,-..w.w,.-....,..,ca,.......,_,,..,.,.""""'='""~~·,,.,....._.,,,.,,,. ... ·A···.,----·,..---..,-.~~-·Aw,,.,.__.....,.,,.,,..,.,_.,..,,. _____ ..,.,.,..,,,.,,,, ____ __

Se mantendrá la reducción en la plantilla de empleados Conforme lo requerido en la Ley 3-2017, la agencia de confianza alcanzó y mantiene la reducción requerida en lo que

respecta a la nómina de confianza. Continuaremos con los requerimientos cada año fiscal subsiguiente.

Gastos de dieta y millaje

Recomendación Observaciones -.-,-wm"'--·---=,a.-.,.,_.,.._,,_,..,, _ _.,,_.,,.,,,.,, ... , ... ·.,,.,,c.·,,...w.v.---,,,,,_,_~_,_,,..,, ______ .,.,.,,,..,.,,,,,,_,,,,.,,..,..,,..._-----..-.. -.'C.,-,.-.-...,..,,.,_...,...,,,.,_._,,,,.._,_,,._,,,...,-.,,.,, .. ,., __ =

Reducción adicional en gastos de dieta y millaje Mediante plan interno de ajustes y la aplicación de estatutos de la Ley 26, nuestros programas han reducido considerablemente los gastos de dieta y millaje.

Materiales y suministros

Recomendación Observaciones

Reducción en el consumo de materiales y suministros. En cumplimiento con las directrices impartidas mediante la Ley 3-2017, alcanzamos y mantenemos la reducción requerida en el gasto de materiales y suministros. Continuaremos el mantenimiento de la reducción solicitada.

Servicios comprados

Recomendación Observaciones ·---"- ____ ,,..,, __ ,,~.,-~,,.,=·~...M-,..,v,_,,,,_., ____ .,P-NN .... '"'''~=N=-" _,_, . ,...,,.,.,,~, .. --.,-~M- ··.z-··

Reducción en los servicios comprados y servicios En cumplimiento con lo requerido en la Ley 3-2017, profesionales hemos cumplido con la reducción del 10% solicitado a

las agencias. En el año fiscal 2018, se revisaron los contratos de la agencia propiciando la re.ducción o eliminación de algunos.



1)1 OFICINA DEL CONTRALOR V

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada·


Uso de vehículos oficiales

Recomendación Observaciones ----------·-·· -.. ·--- --------Reducción en el uso de vehículos oficiales Como medidas de ahorro y control de gastos se redujo


el uso de los vehículos oficiales de la agencia de 42 a 14. Esto redunda en una disminución de los combustibles y lubricantes, así como también en el mantenimiento y reparación de los mismos.

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Parte 5 - Medidas Objetivas

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 1 O(e))

Reducción en renta de Locales

. MedidaObjetiya,,,, __ ,,,, __ ,, ' ,,,,,_,, ___ , ,,,,,,,-,. ,,,,_o_bs_e.~~~!~~~'~''·'' ., ·----·---·-------------·--·-En cumplimiento con el Plan Estratégico 201-2021. periódicamente las secretarias, negociados, oficinas y programas radican informes de indicadores de esfuerzos y logros para medir el cumplimiento con las metas y objetivos y con sus correspondiente indicadores de productividad, eficiencia y efectividad.


Mediante el Plan Fiscal sometido a la Junta de Supervisión Fiscal, se radican informes mensuales para medir el cumplimiento de las Medidas de Ahorro adoptadas para la agencia con sus correspondientes indicadores.

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Parte 6 - Ingresos Mensuales

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 1 O(f))

Ingreso Ingreso Mes Presupuestado Recibido --Julio 2017 $8,689,750.00 $9,194,850.45 -------Agosto 2017 $8,689,750.00 $9,194,850.45

Septiembre 2017 $8,689,750.00 $9,194,850.45

Octubre 2017 $8,689,750.00 $9,194,850.45 ·--------- ----Noviembre 2017 $8,689,750.00 $9,194,850.45

Diciembre 2017 $8,689,750.00 $9,194,850.45

Enero 2018 $8,689,750.00 $9,194,850.45

Febrero 2018 $8,689,750.00 $9,194,850.45

Diferencia .,,...,_~,---

($505,100.45)

($505,100.45)

($505,100.45)

($505,100.45)

($505,100.45)

Observaciones

·------,-.=·-

______ ., ___ _ ______ , ______ ,

($505,100.45)

($505,100.45)

--------··· ----·--··------·-($505,100.45)

($505,100.45) Marzo 2018 $8,689,750.00 $9,194,850.45

Abril 2018 $8,689,750.00 $9,194,850.45 ($505,100.45)

Mayo 2018 $8,689,750.00 $9,194,850.45 ($505,100.45)

Junio 2018 $8,689,750.00 $9,194,850.50 ($505,100.50)

------·----·--------------Total $104,277,000.00 $110,338,205.45 ($6,061,205.45)






Parte 7 - Gastos Mensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 1 O(g))

Mes

Julio 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

Diciembre 2017

Enero 2018

Febrero 2018

Marzo 2018

Gastos Gastos Presupuestado Incurridos Diferencia Observaciones ·-·~-ll-----·-- --- ,.,_._,,,,,, ___ ,~.,..--,~~,,... ... _ .. .,,,.,._, ______ , __

$8,689,750.00 $8,677,875.99

$8,689,750.00

$8,689,750.00

$8,689,750.00

$8,689,750.00

$8,689,750.00

$8,689,750.00

$8,689,750.00

$8,689,750.00

$8,677,875.99

$8,677,875.99

$8,677,875.99

$8,677,875.99

$8,677,875.99

$8,677,875.99

$8,677,875.99

$8,677,875.99

$11,874.01

$11,874.01

$11,874.01

$11,874.01

$11,874.01

$11,874.01

$11,874.01

$11,874.01

$11,874.01 ,.. ,..,,,_....,,.,,,,._,,.,.,.,,,....,,..,,..,,,,_.............,,..,_.,..,._,._.,,,..,..._w, .. ,,.,,....,w,. .. ,,.,,,,_w-.,.-,,,,.w,_ .. _.-.·-.,-,.v,,...,..;,..-,,.,..,=w.w,~-.---,._,=,.v,,,,..,,..., ____ .,,.,.,,V,,___.,_.,,--,.v-,,_,..,.. .. w;;,.,,,.VN-.,,,_ .. ,,,,._=_.,..,...,_._w.v•-,......,,,,_,,,.,,,,.,,,.,...,.,,ll_,,.,,,,,_.,_v_..,""""---•

Abril 2018 $8,689,750.00 $8,677,875.99 $11,874.01

Mayo 2018 $8,689,750.00 $8,677,875.99 $11,874.01

Junio 2018 $8,689,750.00 $8,677,875.96 $11,874.04

Total $104,277,000.00 $104,134,511.85 $142,488.15




Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 1 O de 1·a Ley 103-2006, según enmendada


Parte 8 - Instrumentos Financieros

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal (Artículo 1 O(h))

Institución Bancaria de Fecha de Fecha de Procedencia Inicio Terminación Cuantía Interés Fondo

Nortthern Trust - Cta. Mesirow die 1, 2008 die 19, 2018 16,896,516.78 Ingreso Fijo% Fondo Especial Financia! 2673563 Programa del SINOT

........ N Nll-NN•-·,Y------· ="NhW~-==,=~~ll-~~™Y•=.,,------·------.-............,,,--,-M_.,_ Northern Trust - Cta. Popular ene 5, 2006 10,416,427.76 Variable Fondo Especial Asset Mngm 2624100 (Acciones% Programa del SINOT ---·- ~~...,,,,.~"N"Y-=---h>"~",rcll~~ ... -·----'<N,~-''""•"" y••• =v~--------------~---""A""-Banco Popular PR Cta. 030- abr 1, 2018 jun 30, 2018 929,353.33 Variable% Fondo Especial 049806 Programa del SINOT

Banco Gubernamental de abr 1, 2018 jun 30, 2018 12,221,232.14 Variable% Fondo Especial Fomento Cta IBA 200-3090-4

Choferil

Banco Gubernamental de abr 1, 2018 jun 30, 2018 2,421,896.73 Variable% Fondo Especial Fomento Cta IBA 200-3080-5 SINOT


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~&era·~ - Pr - DTRH... · servicios de trabajador social, consejero o psicÓlogo servicios de trabajador social, consejero o psicÓlogo servicios de manejadores de inversiones 2018-000250