FORMATO 3.1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERAEJERCICIO:31 DE MARZO DEL 2013RUC:20483775245

RAZN SOCIAL:ROBLES S.A

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE efectivo equivalente de efectivo 45,000.00 cuentas x cobrar comerciales 41,000.00 mercaderias 48,000.00 desvalorizacion de existencias -5,100.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###

ACTIVO NO CORRIENTE Inmueble maquinaria y equipo 42,500.00

depreciacio amortizacion y agotamiento -6,845.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35,655.00

TOTAL ACTIVO ###

BLOQUEZ PATRIMONIALES EMPRESA COMERCIAL ROBLES S.A

DETALLE ROBLES S.A EN ACTIVIDAD 100%ACTIVO ACTIVO CORRIENTEefect.equiv.de efectivo 45,000.00 cuentas x cobrar 41,000.00 mercaderias 48,000.00 desvalorizacion de existencias -5,100.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,900.00

ACTIVO NO CORRIENTE inmueble maquinaria y equipo 42,500.00

depreciacion y amortizacion -6,845.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35,655.00

TOTAL ACTIVO 164,555.00

PASIVO Y PATRIMONIO NETOPASIVO CORRIENTE trib.aportaciones .sistema S/. 5,258.00 remuneraciones y particip. 7,250.00 cuentas x pagar comerciales 33,510.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 46,018.00

PATRIMONIO NETOcapital 123,250.00 resultados acumulados -4,713.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 118,537.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 164,555.00

NETO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERODO: DE MARZO 2013RUC:20483775245RAZN SOCIAL:ROBLES S.A

N FECHA GLOSA CUENTA 01 3/31/2013 por el activo , pasivo y patrimonio 1041

neto al inicio del proceso de 1212escision total de la sociedad 2011ROBLES S.A 332

335592

2911391313913440111415142125011

02 3/31/2013 por la transferencia de primer bloque 01patrimonial a SEBASTIAN S.A por 1041escision total 1212

2011332

335592

03 3/31/2013 por la transferencia de pasivo de 2911primer bloque patrimonial a 39131SEBASTIAN S.A 39134

401114151421201

04 3/31/2013 por la emision y suscripcion 30221de activos y pasivos 01

05 3/31/2013 por la recepcion de acciones 30221de SEBASTIAN S.A 5011

06 3/31/2013 por la transferencia de activo del 02segundo bloque patrimonial a la 1041

1212total 2011

332335

592107 3/31/2013 por la transferencia de pasivo del 2911

segundo bloque a la sociedad 39131 OSORIO S.A 39134

4011141514212

08 3//03/2013 02por la emision y suscripcion de 30221activos y pasivos 02

09 3/31/2013 por la recepcion de acciones de la 5011sociedad OSORIO S.A 30221

TOTALES

sociedad OSORIO S.A por escision

PASIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVO CORRIENTE trib.contrap. Aportes .pensiones S/. 5,258.00 remuneracione sy participaciones 7,250.00 cuentas por pagar comerciales 33,510.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 46,018.00

PATRIMONIO NETO capital 123,250.00 resultados acumulados -4,713.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 118,537.00

TOTAL PSIVO Y PATRIMONIO 164,555.00

BLOQUEZ PATRIMONIALES EMPRESA COMERCIAL ROBLES S.A

SEBASTIAN S.A 75% OSORIO S.A 25%

33,750.00 11,250.00 30,750.00 10,250.00 36,000.00 12,000.00 -3,825.00 -1,275.00

96,675.00 32,225.00

31,875.00 10,625.00

-5,133.75 -1,711.25

26,741.25 8,913.75 123,416.25 41,138.75

S/. 3,943.50 S/. 1,314.50 5,437.50 1,812.50 25,132.50 8,377.50 S/. 34,513.50 S/. 11,504.50

92,437.50 30,812.50 -3,534.75 -1,178.25 88,902.75 29,634.25 123,416.25 S/. 41,138.75

DENOMINACION DEBE HABERcuentas corrientes operativas 45,000.00 emitidas en cartera 41,000.00 mercaderias manufacturados 48,000.00 edificaciones 22,500.00 muebles enseres 20,000.00 perdidas acumuladas 4,713.00 mercaderias manufacturados 5,100.00 edificaciones 4,325.00 muebles enseres 2,520.00 IGV- cuenta propia 5,258.00 CTS 7,250.00 emitidas en cartera 33,510.00 acciones 123,250.00 SEBASTIAN COMPRADORA 135,909.75 cuentas corrientes operativas 33,750.00 emitidas en cartera 30,750.00 mercaderias manufacturados 36,000.00 edificaciones 16,875.00

muebles enseres 15,000.00 perdidas acumuladas 3,534.75 mercaderias manufacturados 3,825.00 edificaciones 3,243.75 muebles enseres 890.00 IGV- cuenta propia 3,943.50 CTS 5,437.50 emitidas en cartera 25,132.50 SEBASTIAN COMPRADORA 42,472.25 COSTOS 93,437.50 SEBASTIAN COMPRADORA 93,437.50 COSTOS 93,437.50 acciones 93,437.50 OSORIO S.A COMPRADORA 45,303.25 cuentas corrientes operativas 11,250.00 emitidas en cartera 10,250.00 mercaderias manufacturados 12,000.00 edificaciones 5,625.00 muebles enseres 5,000.00 perdidas acumuladas 1,178.25 mercaderias manufacturados -1,275.00 edificaciones 1,081.25 muebles enseres 1,630.00 IGV- cuenta propia 1,314.50 CTS 1,812.50 emitidas en cartera 8,377.50 OSORIO S.A COMPRADORA 12,940.75 COSTOS 32,362.50 OSORIO S.A COMPRADORA 32,362.50 acciones 32,362.50

32,362.50

TOTALES 669,439.00 669,439.00

ROBLES S.A

ROBLES S.A

FORMATO :6.1 LIBRO MAYOR RAZON SOCIAL : ROBLES S.A

1041 121245,000.00 33,750.00 41,000.00 30,750.00

45,000.00 33,750.00 41,000.00 30,750.00

592 29114,713.00 3,534.75 3,825.00 5,100.00

4,713.00 3,534.75 3,825.00 5,100.00

4151 4212 5,437.50 7,250.00 25,132.50 33,510.00

5,437.50 7,250.00 25,132.50 33,510.00

2011 33248,000.00 36,000.00 22,500.00 16,875.00

48,000.00 36,000.00 22,500.00 16,875.00

39131 39134 3,243.75 4,325.00 890.00 2,520.00

3,243.75 4,325.00 890.00 2,520.00

5011 01123,250.00 42,472.25

0.00 123,250.00 0.00 42,472.25

33520,000.00 15,000.00

20,000.00 15,000.00

40111 3,943.50 5,258.00

3,943.50 5,258.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: DE ABRIL 2013RUC:20483775245RAZN SOCIAL:SEBASTIAN S.AN FECHA GLOSA CUENTA DENOMINACION

01 4/1/2013 por la emision y suscrip. De accione 1421 suscripciones x cobrar al constituir la sociedad SEBASTIAN 5011 acciones

02 4/1/2013 por la recepcion de activos pasivo 1014 cuentas corrientes operativaspasivo y patrimonio de la sociedad 1212 emitidas en carteraROBLES S.A a SEBASTIAN S.A 2011 mercaderias manufacturados por el escision total 332 edificaciones

335 muebles enseres 5921 perdidas acumuladas 1421 suscripciones x cobrar 2911 mercaderias manufacturados

39131 edificaciones 39134 muebles enseres 40111 IGV - cuenta propia4151 CTS4212 emitidas en cartera

03 4/8/2013 por la compra de mercaderias 60111 mercaderias manufacturados segn factura N001 40111 IGV - cuenta propia

4212 emitidas en cartera04 4/8/2013 por la transferencia de la 2011 mercaderias manufacturados

compra 6111 mercaderias manufacturados 05 4/8/2013 por la cancelacion de la factura 4212 emitidas en cartera

N001 con cheque en 70% 1041 cuentas corrientes operativas06 4/8/2013 por el canje de letra 423 letra por pagar

4212 emitidas en cartera

TOTALES

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

DENOMINACION DEBE HABERsuscripciones x cobrar 93,437.50

93,437.50 cuentas corrientes operativas 33,750.00 emitidas en cartera 30,750.00 mercaderias manufacturados 36,000.00 edificaciones 16,875.00 muebles enseres 15,000.00 perdidas acumuladas 3,534.75 suscripciones x cobrar 93,437.50 mercaderias manufacturados 3,825.00 edificaciones 3,243.75 muebles enseres 890.00 IGV - cuenta propia 3,943.50

5,437.50 emitidas en cartera 25,132.50 mercaderias manufacturados 4,872.88 IGV - cuenta propia 877.12 emitidas en cartera 5,750.00 mercaderias manufacturados 4,872.88 mercaderias manufacturados 4,872.88 emitidas en cartera 4,025.00 cuentas corrientes operativas 4,025.00 letra por pagar 1,725.00 emitidas en cartera 1,725.00

TOTALES 245,720.13 245,720.13

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: DE ABRIL 2013RUC:20483775245RAZN SOCIAL:OSORIO S.AN FECHA GLOSA CUENTA DENOMINACION

01 4/1/2013 por la emision y suscrip. De ac 1421 suscripciones x cobrar al constituir la sociedad SEBAS 5011 acciones

02 4/1/2013 por la recepcion de activos pa 1014 cuentas corrientes operativaspasivo y patrimonio de la soc 1212 emitidas en carteraROBLES S.A a OSORIO S.A 2011 mercaderias manufacturados por el escision total 332 edificaciones

335 muebles enseres 5921 perdidas acumuladas 1421 suscripciones x cobrar 2911 mercaderias manufacturados

39131 edificaciones 39134 muebles enseres 40111 IGV - cuenta propia4151 CTS4212 emitidas en cartera

03 4/4/2013 por la apertura de fondo 101 cajafijo 1041 cuentas corrientes operativas

4/8/2013 por la compra de utiles 6032 sumnistros04 de escritorio segn fact. 40111 IGV - cuenta propia

4212 mercaderias manufacturados 05 4/8/2013 por la tranferencia de la 2524 sumnistros

compra de utiles 6132 suministros06 4/8/2013 por lacancelacion de 4212 emitidas en cartera

factura con cheque 1041 cuentas corrientes operativas7 4/8/2013 por el consumo inmediato 6132 suministros

2524 suministros

TOTALES

DENOMINACION DEBE HABERsuscripciones x cobrar 32,362.50

32,362.50 cuentas corrientes operativas 11,250.00 emitidas en cartera 10,250.00 mercaderias manufacturados 12,000.00 edificaciones 5,625.00 muebles enseres 5,000.00 perdidas acumuladas 1,178.25 suscripciones x cobrar 32,362.50 mercaderias manufacturados -1,275.00 edificaciones 1,081.25 muebles enseres 1,630.00 IGV - cuenta propia 1,314.50

1,812.50 emitidas en cartera 8,377.50

4,200.00 cuentas corrientes operativas 4,200.00

2,127.12 IGV - cuenta propia 382.88 mercaderias manufacturados 2,510.00

2,127.12 2,127.12

emitidas en cartera 1,129.50 cuentas corrientes operativas 1,129.50

850.85 suministros 850.85

TOTALES 56,120.72 56,120.72

Hoja1Hoja2Hoja3Hoja4