ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO.contaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web... · "Integración de los sistemas de la Dirección de Finanzas del ISSSTE bajo el concepto de

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO.

Identificación del requerimiento

Descripción

••. :•: .' ' -•: . • ' . , . . •'-.

Fecha

!N007

Activo Fijo

19 de Abril del 2012

Datos de Aprobación.

Datos del Usuario Clave,

Jorge González

José Luis Herrerías

Alberto González

Ismael Vilianueva

Firmas

Área,Subdirección de Contaduría

Datos de Gerencia de Proyecto.

Gerencia Proyecto Cliente Alejandro Vargas Firma

0ato$ del Gerencia de Proyecto Consultoría,

Gerencia Proyecto ConsuWoría

Consultor Funcíonali

Raúl Contreras

Juan Manuel Jacobo

Firma

^ FínSa "^*~^

Págl'de22

índice

NOMBRE DE ESPECIFICACIÓN: Activo Fijo , 3

DESCRIPCIÓN GENERAL 3

DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS DE DATOS PARA SALIDAS 4

DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 5

Entradas Compras 5

Compras de las delegaciones por proyecto de gestión 5

Compras que se hacen a nivel central y se envía a las unidades responsables .,,,6

Compra a nive! centra! y ías entrega el proveedor directamente a la institución (Vía

proveedor) 7

Altas Donación 8

Salidas Transferencias: 9

Salidas bajas .13

Activo no totalmente depreciado: 13

Activo totalmente depreciado: 14

Cálculo de la depreciación mensual (Antes Salida depreciación) 16

Cálculo de la revaluación de la depreciación (Antes Salida revaluación de la depreciación). ..17

Cálculo de la revaluación del MOI (Antes Salida revaiuación) 18

Convertidor 1: Tipo de operación + Partida SICTAF1 vs cuenta parcial 20

Convertidor 2: Tipo URCTAUX vs fondo 22

Dispersiones 22

Vista de resultados procesados 22

n. v ~fc m * ¥"* Wfc f"" i"v ni~^ r* f* v^ ir ^~u ir 1™= * ^~> Ja y * ^» *. v A M M ir* * *•NOMBRE DE ESPECIFICACIÓN; Activo Fijo

DESCRIPCIÓN GENERALLa Subdirección de Contaduría realiza los registros contables de los movimientos mediante la

conversión de datos provenientes del Sistema de Control y Tráfico de Activos Fijos (SICTAFI). Para

la subdirección es necesario realizar los registros contables de los movimientos de almacén y que

estos registros sean procesados por el nuevo sistema GRP implementado dentro del proyecto:

"Integración de los sistemas de la Dirección de Finanzas del ISSSTE bajo el concepto de un sistema

integra! de gestión financiera gubernamental".

A continuación se describe el proceso de intercambio de datos del escenario de integración Pi

correspondiente al Sistema de Control y Tráfico de Activos Fijos (SÍCTAFI) hasta su carga en eí GRP.

Para este escenario se contemplan todos aquellos tipos de movimientos de Bajas, Transferencias,

Depreciaciones, Revaluaciones de la depreciación y Revaluaciones de activos fijos.

El proceso inicia cuando se dejan disponibles los datos en las tablas indicadas de la base de datosde SICTAFI.

PI (interface), cada 24 horas debe de ir a la base de datos y traer ios registros que estén indicadoscon las letras NL, esto será en un campo llamado ItemProcesed dentro de la base de datos deSICTAFI. En el campo llamado OperationType se Índica el tipo de operación de cada registro. Lostipos de operación son los siguientes:

AltasTransferenciasBajasDepreciaciónRevaluaciónDepreciaciónRevaluación :

En el caso de entradas se tendrán los siguientes tipos de operación

Se debe generar un documento contable para cada bloque de tipo de operación, recordar que escada bloque que no haya sido procesado anteriormente, cada póliza contendrá todos los registrosprocesados en ese día. En caso de que existan operaciones desfasadas se creará otra póliza peroen los encabezados se indicará la fecha contable que trae la base de datos.

DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS DE DATOS PARA SALIDASPara lograr el procesamiento, se requiere tener datos de entrada de la base de datos compartida

del sistema SICTAFI. Los datos utilizados para alimentar el GRP serán los siguientes:

Descripción funcional del campo ; Nombre del campo en la Base de Datos

Identificadórdél registró

MOI Actual

í Vajor de la factura

UR

CT

AUX

[Descripción del activo

[Número del activo_ __

\o de serie del activoI , „ _ _ . _ _ . , _ - _ „ .MOI anterior

: Deprjecíación

[UneaPresupuestai

Í Partida

1 Fech£jc

\a de la operación

Actualización de la depreciación

i ItemProcessIDf-j DepreciationAcumulated

í MoiActual

¡

CTID

UPERID

ItemDescription

IternNumber

ItemSeriaINumber_ „Mo i Befo re

Depreciation

I te mfAcq uisit i o n Date

jOperationDate

Pag 4 de 22

DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDASLos datos de entrada anteriormente mencionados se procesan para generar las pólizas con los

movimientos contables. Cada uno de los datos será utilizado de la siguiente manera:

Entradas Compras

Compras de las delegaciones por proyecto de gestión

Sociedad • , ; : .

;Fecha

' fecha contable

Tipo de documento

Nombre del campo en la baseEncabezada de la póliza de datos

Es una constante: 1000 j No aplica

™™™™.™™™™™™™ Pendiente

Fecha de operación j Pendiente

FT: en base ai campo "tipo de operación" se indica tipo dedocumento en GRP Pendiente

• Cuentacontable

'importe;

Texto.Moneda

• . '.

Cargo a cuenta deactivo fijo concillado

12XX-02-5XXX Se debede cambiar la cuenta deacuerdo al catalogoactual

Valor de la factura(positivo)

Descripción del activo

i Abono a Cuenta de; activo fijo por clasificar12XX-01-5XXX

Valor de la factura(negativo)


Campo en la basec

OperationType , ItemfBudgetChap y ItemfBud,

Itemín volee Va lúe

ítem Dése ription

e datos

jetLine

Es una constante: MXN Es una constante: MXN j No aplica

Identificador del | ídentificador de! f ItemProcessIDreferencia 1

Clave de,referencia 2

Clave 'déreferencia 3

Delegación ';'(División)

registro

Fecha de Adquisición

registro


Partida

Cuando la UR este \o la UR estedentro de los valores I dentro de los valores100, 107, 110, 120, 130, | 100, 107, 110, 120,140, 160, 200, 300, 600 j 130, 140, 160, 200,la delegación será lacte. 99. En otros casos

í ItemfAcquisitionDate|

! ItemfBudgetChap

__

: Asignación

•Centro •; costos •

'Fondo'1 . . . ' .

Centrogestor;

300, 600 la delegaciónserá ia cte. 99. En otros

últimos dígitos de la UR j casos últimos dígitos dei la U R

Número del activo Número del activo ! ItemNurnber

N/A /A DID.CTDAJPRD

En base a URCTAUX se ¡ En base a URCTAUX seutiliza Convertidor 2 | utiliza Convertidor 2para obtener el Fondo. ¡ para obtener el Fondo.

N/A N/A UDID. CTID.UPERID

Compras que se hacen a nivel central y se envía a

Sociedad . • . ' •

.Fecha

Fecha contable

Tipo de documento

Encabezado de la póliza _ :

Es una constante: 1000

En base al campo "Fecha de operación" |

as unidades responsablesNombre del campo en la base

: de datos

En base al campo "Fecha de operación"FT: en base ai campo "tipo de operación" se índica tipo de

documento en GRP

J^o_ap|ica

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Cuenta..•.contable

importe .

•Texto

'Moneda1

Clave de' referencia í.

Clave dereferencia 2

Ctavé-dereferencia 3

Cargo

12XX-05-5XXXSe debe decambiaría cuentade acuerdo aicatalogo actualValor de la factura(positivo)

Es una constanteMXNIdentificador dei

Abono

130102003

cargo AbonoCampo en ia ¡

base de datos :OperationType, |itemfBudgetCha I

py ;ItemfBudgetLine \n . ' '•

(División}/

Asignación ;

Centro costos

Fecha deAdquisición

partidaCuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número del activo


partidaCuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número del activo

í Fecha de| Adquisición

i partida¡ Cuando la URí este dentro dei los valores 100,

107, 110, 120,| 130, 140, 160,| 200, 300, 600 lai delegación será| ¡a cte. 99. Ení otros casos} últimos dígitos

í de la UR

¡ Nú mero del


partidaCuando ia UR estedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 ia delegaciónserá la cte. 99. Enotros casos últimosdígitos de la UR

Número del activo

ItemfAcquisitíonDateItemfBudgetCha

PURID

ItemNumber

N/A i N/A í N/A¡__

UDID.CTID.UPERID

-...-., .,. .,Centro gestor

En base a \n base aURCTAUX se utiliza 1 URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para I Convertidor 2 paraobtener el Fondo. ; obtener el Fondo.

N/A N/A

En base aURCTAUX seutilizaConvertidor 2para obtener elFondo.N/A

En base a URCTAUX seutiliza Convertidor 2 >para obtener ei Fondo. \

\A No Aplica

J

e 22

Compra a nivel centra! y las entrega el proveedor directamente a la institución (Vía

; Sociedad ^ .

.Fecha ;

Fecha contable

'Tipo de documenta

:•; Nombre del campo en la baseEncabezado de la póliza - dedatps

Es una constante: 1000 [ No aplica j

Fecha desperación j Pendiente

Fecha de operación 1 Pendiente

FT: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo dedocumento en GRP Pendiente

i.'con'tabie' "•

:'importe-' ••"•

'Texto

• Moneda ' " : .

Clave dé 1'referencia'.!,

referencia 2


Delegación' •'•(División),;.;

Abono a Cuenta deeníace

1301020001

Cargo a cuenta de almacén Campo en la base de datos iOperationType, IternfBudgetChap y tItemfBudgetLine j

ItemlnvoiceValue


partida


partida

itemfAcquisitionDate

| IternfBudgetChap

Cuando ia UR este dentro de j Cuando la UR este dentro UR!Dlos valores 100, 107,110, ¡ de ¡os valores 100, 107,110,120, 130, 140, 160, 200, 300, í 120, 130, 140, 160, 200, 300,600 la deiegacíón será la cte. ¡ 600 la delegación será la cte.99. En otros casos últimos \. En otros casos últimosdígitos de la UR dígitos de ía UR

Asignación

.Centro'c.Qstos.

'Fondo ,

Número del activo

N/A

En base a URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtenerel Fondo.

Número del activo

N/A

ItemNurnber

UDID. CTID.UPERID

En base a URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtenerel Fondo.


Es una constante: MXN

Identificador del registro

(negativo)




-

ItemDescription

No aplica

ItemProcessID

'Centro.gestor ; N/A N/A ; No Aplica

Pag 7 de 22

Altas Donación

[Encabezado de la póliza

; Fecha ; 2'....

fecha contable

Fecha de operación

Nombre def campo en fa base... ................. de datos;,...,;..; ........ ... , .

Nojplica 1

Pendiente

FT: en base ai campo "tipo de operación" se indica tipo de !documento en GRP 1

Pendiente

Pendiente

;•;.' -:-[ ' ; Carga ' '•

Cuenta cantable :; 12XX-02-5XXX; Se debe de cambiar la

, . , . . . . . . . ; cuenta de acuerdo al. catalogo actual

Abonó3104000000

[•Importe

;• Moneda1 • •

'• Clave de: referencia 1.

• Ciave. de • .,••referencía'2

' Clave de .•referencia'3

; Detegación{División)

; Centro1 costos

fondo • • ' ,

'Centra gestor.

Vaior de ia factura (positivo) > Valor de ia factura (negativo)

; Campo en la base de datos{ OperationType, ItemfBudgetChap

y ItemfBudgetLine

IteminvoiceValue

Descripción deí activo


Identifícador dei registro






¡temDescription

No aplica

ItemProcessID

ItemfAcquisitionDate

Partida partida IternfBudgetChap

Cuando la UR este dentro i Cuando la UR este dentro dede los valores 100,107,110, 1 los valores 100,107,110,120,120, 130, 140, 160, 200, 300, | 130, 140, 160, 200, 300, 600 la600 la deiegación será la cte. ! delegación será la cte. 99. En99. En otros casos últimos otros casos últimos dígitos dedígitos de la UR

URID

En base a URCTAUX se utiliza ! En base a URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtener j Convertidor 2 para obtener eel Fondo. j Fondo.

N/A N/A } No Aplica

Sociedad'. ,

.Fecha •

• Fecha contable

Encabezado de !a póliza


En base al campo "Fecha de operación'

En base al campo "Fecha de operación"

Nombre del campo en la basé de datos

I No aplica

OperationDate

OperationDate

Tipo de documento ; FT: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo i OperationType, . de documento en GRP \ Asignación

: Centro1 ' ' ''.costos' . '• Fondo '• :

Centrogestor"

Cargo a cuenta deenlací?-

.Cuenta. ..cúhtábte

: importe • 4

\n ;•del activo^ ,

Moneda -

Ciave de :,referencia.1.:Ciave de1;." '. jreferencia 2

Clavé dé • ' .' [.referencia 3.. \:.;

(División) • ;

Es una constante:1301020002Se debe decambiarla cuentade acuerdo alcatalogo actualValor de la factura(positivo)

Descripción delactivoEs una constante:MXNIdentificador delregistroFecha deAdquisición

Partida

Cuando la URestedentro de losvalores 100,107,110,120, 130, 140,160, 200, 300, 600ia delegación será!a cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número del activo

Abono a Cuenta deactivo fijo en almacéncentral

| En base al tipo deoperación se utilizaConvertidor 1 usandola Partida y LíneaPresupuestal.12xx-02-5xxx

Abono a cuenta deenlace

Es una constante:1301020002

Cargo al activo

En base a! tipo deoperación se utilizaConvertidor 1usando la Partida yLínea Presupuestal12xx-02-5xxx

Campo en la base dedatos

OperationType,ItemfBudgetChapyItemfBudgetLine

Valor de la factura{negativo}

Valor de ia factura(negativo)

Valor de la factura(positivo)

? IternlnvoiceValue

Descripción del activo j Descripción del] activo

^^-^^-^^-v-^^^-v^^-^-^-^^^-.,^-^.^^

Es una constante: MXN i Es una constante:¡MXN

Descripción delactivoEs una constante:MXN

ItemDescription

No aplica

j Identificador del| registro

Identificador delregistro

Cuando la UR estedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 la deiegaciónserá la cte. 99. Enoíros casos últimosdígitos de la UR

Cuando !a UR estedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 iadelegación será iacte. 99. En otroscasos últimos dígitosde laUR

Identificador delregistroFecha deAdquisición

partida

Cuando la UResteij dentro de los[valores 100,107,I 110, 120, 130, 140,[ 160, 200, 300, 600I ia delegación será

ia cte. 99. En otrosj casos últimos| dígitos de la UR

ItemProcesslD

i Número de! activo~______.

Número del activo

Unión de UR.CT.1D

Número del activo

Unión de UR.CT.ID

ItemNumber

En base aURCTAUX se utilizaConvertidor 2

Unión de UR.CT.ID

En base a URCTAUX seutiliza Convertidor 2

Unión de UR.CT.ID

En base a URCTAUXse utilizaConvertidor 2

Unión de UR.CT.ID

| En base aj URCTAUX se utiliza! Convertidor 2|

1 Unión de UR.CT.ID1

UD1D. CT1D.UPERID

Transferencias Depreciación

Sociedad

• Fecha

1 Fecha contable •

Tipo de documento

Encabezado de ía póliza


En base al campo "Fecha de operación'

En base al campo "Fecha de operación" (

FT: en base a! campo "tipo de operación" se indica tipo de jdocumento en GRP I

Nombre del campo en la basede datos

No apjjca

OperationDate

OperationDate

OperationType

Cuentacontable

'importé

'. Descripción -¡.de! activó;• Mone;da •

Clave.de• referencia i-

, Cfave.dereferencia 2

; Ciave de -1 referencia 3

. Delegación

.. (División) . :

.•.Asignación;..

: Centro costas• Fondo

'•Centro gestor

Cargo al activo

12XX-02-5XXXSe debe de cambiaria cuenta de acuerdoal catalogo actualValor de laDepreciaciónAcumulada(positivo)Descripción delactivoEs una constante:MXN

¡dentificador delregistro


Partida

Cuando la UR estedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 ladelegación será lacte. 99. En otroscasos últimos dígitosdelaUR

Número del activo________

que envíaEnbaseaURCTAUXse utilizaConvertidor 2

Unión de UR.CT.ID

: Abono a cuenta de: enlace

1301020002

Valor de laDepreciaciónAcumulada(negativo)Descripción delactivoEs una constante:MXN

Identifica dor delregistro


partida

'•• ""Cuando la UR estedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 ladelegación será lacte. 99. En otroscasos últimos dígitosde la UR

Número del activo__-___-__-__™

que envíaEn base a URCTAUXse utiüzaConvertidor 2

"u T^¿Tj f]5^"

; Cargo a Cuenta deenlace

1301020002

Valor de ¡aDepreciaciónAcumulada(negativo)Descripción delactivoEs una constante:MXN



partida

Cuando la URestedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 ladelegación será lacte. 99. En otroscasos últimos dígitosde la UR

Número del activo

Unión de UR.CT.1Dque recibeEn base a URCTAUXse utilizaConvertidor 2

Unión de UR.CT.iD

; Abono al activo

12XX-02-0002

Valor de (aDepreciaciónAcumulada(positivo)

»»rI.H»l»HM,thtU>l»»i»»l tU>U>hmih> ,,„„., .r.^.^.

Descripción delactivoEs una constante:MXN



partida

Cuando la URestedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 ladelegación será íacte. 99. En otroscasos últimos dígitosdelaUR

Número del activo

Unión de UR.CT.IDque recibeEnbaseaURCTAUXse utilizaConvertidor 2

Unión de UR.CT.ID


OperationType ,ItemfBudgetChapyItemfBudgetLine

DeprecíationAcumu!ated

ItemDescription

No aplica

ItemProcessID


ItemfBudgetChap

URID.

':

ItemNumber

UDiD. CTID.UPERID

i

^____,_.

Pag 10 de 22

Transferencias Revaluación de ia Depreciación

Encabezado de la pólizaNombre del campo en la base

de datos

Sociedad

Fecha'"

™™™,™™ __™__-__.-_.. Es una constante: 1000 No aplica j^n

; En base al campo "Fecha de operación" j OperationDate ¡

Fecha contable ; En base al campo "Fecha de operación" | OperationDate;

•! FT: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo de j !Tipo de documento .

.'Cuenta • • .contable

importe

Descripción'del activo

Moneda


Clave dereferencia 2 -

Cíave de'referencias^

Delegación '(División).

Cargo a cuenta de Abono a cuenta• activofijo ;:deeniace

12XX-02-5XXXSe debe de cambiarla cuenta de acuerdoal catalogo actual

Valor de laRevaluación de iaDepreciación(positivo)

Descripción delactivo

Es una constante:MXN

IdentiHcador delregistro

1301020002

Valor de laRevaluación de laDepreciación(negativo)

Descripción deíactivo



Fecha de Fecha deAdquisición j Adquisición

Partida i partida1

™_ _, ™,L™_™~ „,,„.Cuando la UR este | Cuando la UR estedentro de los valores dentro de los

documento en GRP | OperationType i

Cargo a cuenta deenlace

1301020002

Valor de laRevaluación de laDepreciación(negativo)





partida

Cuando la UR estedentro de los valores

Abono a activo Campo en la base defijo datos

„..„„._..„..._„....._,„,.„„„12XX-02-0002 OperationType ,

ItemfBudgetChapyItemfBudgetLine

Valor de la j Pendiente verificar elRevaluación de la i campo de la baseDepreciación de datos.(positivo)


Es unaconstante: MXN



partida

Cuando la UReste dentro de

•"" """"" •..'.."..".". „.„.„.„.„.„. ,.

itemDescription

No aplica

ItemProcessID

„.,„,,. „.,„,„.,., ;


|ItemfBudgetChap ;s

'URID ~~1

Asignación

' 'Centro'costos..'

Centrogestor

Cuando la URestedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200, .300, 600 ladelegación será lacte. 99. En otroscasos últimos dígitosde fa UR

Número del activo

Unión dé UR.CT.IDe nvía ,

En base a URCTAUXse utilizaConvertidor 2

Unión de UR.CT.ID

Cuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130,140, 160, 200,300, 600 ladelegación será lacte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número del activo

Unión de UR.CT.IDenvía

En base aURCTAUX seutilizaConvertidor 2

UrTiórTde uiTcT.lD"

Cuando la UR estedentro de los valores100, 107, 110, 120,130, 140, 160, 200,300, 600 ladelegación será lacte. 99. En otroscasos últimos dígitosde la UR

-

Número del activo

Unión de UR.CT.IDrecibe

En base a URCTAUXse utiliza Convertidor2

Unión de UR.CT.iD

Cuando la UReste dentro delos valores 100,107, 110, 120,130, 140, 160,200, 300, 600 ladelegación serála cte. 99. Enotros casosúltimos dígitosde la URNúmero delactivo

Unión deUR.CT.ID recibe

En base aURCTAUX seutilizaConvertidor 2

Unión deUR.CT.ID

URID

.ItemNurnber

UDID. CTID.UPERID

__ _

UD!D. CTID.UPERID

•

Pag 11 de 22

át\o

^Sociedad •

;f.echa';'; "(. .'.' . • • • ; ' . .

'. Fecha contable

'. Tipo dé .'documento •

Encabezado de la póliza


En base al campo "Fecha de operación

____________.,^^^- a' campo FT: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo de t

documento en GRP ;

Nombre del campo en la basecié datos

No aplica

OperationDate

OperationDate

OperationType

Cargo a cuenta de.•enlace • . • ' • • • • • • . • • • • • ,

Cuenta contable

Importe

; Descripción de!1 activo '."," ' . " .• .'Moneda-1

: Clave dereferencia I1';Clave dereferencia'2.Ciavede • • . : • • • • ' • •referencias.. ,.Delegación1"'1 ' "(División) ' '

Asignación

Centro costos-

Fondo - : ' •

•,Ce'ntro gestor

Abono a Cuenta: de Eictivo fijo en- almacén centra)

Abono a cuenta de i Cargo aí activo'•enlace • • • • • : , . . - • . . • • • • . • • • ; ; • • . . . • ,



Valor de laRevaluación de laActualización(positivo)Descripción delactivo


IdentificadordelregistroFecha deAdquisición

12XX-02-5XXX - Es una constante:1301020002

„Valor de laRevaluación de laActualización(negativo)Descripción delactivoEs una constante:MXNIdentificador delregistroFecha deAdquisición

Partida partida

Cuando ia UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número def activo

Unión de UR.CT.ID


Unión de UR.CT.iDenvía

Cuando la URestedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Valor de laRevaluación de iaActualización(negativo)Descripción de!activoEs una constante:MXN

IdentificadordelregistroFecha deAdquisiciónpartida

Cuando la URestedentro de iosvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos úitimosdígitos de la UR

12XX-02-5XXX

Vaior de laRevaluación de laActualización(positivo)Descripción delactivoEs una constante:MXNIdentificador delregistroFecha deAdquisiciónpartida

Cuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos déla UR

Número del activo JNúmero del activo ¡ Número del activo

Unión de UR.CT.iD [ Unión de UR.CT.ID Unión de UR.CT.ID

En base a ] En base a [ En base aURCTAUX se utiliza ] URCTAUX se utiliza I URCTAUX se utilizaConvertidor 2 j Convertidor 2 | Convertidor 2

Uníón de UR.CTTlFTu^óñde UR7cTlD™Tu~nión de UR.CTJDenvía i recibe recibe

i om _£ ^.^..*..,.M..^.*.....~»'~'—W—* . , •

OperationType ,IternfBudgetChap yIternfBudgetüneMOI Actúa!.

ItemDescriptíon

No aplica

IternProcessID

WWTy*,™™.™.*.. .- - > • > >. »" -.:-™™»:™*,

ItemfAcquisittonDate

IternfBudgetChap

URID

ItemNumber

UDID. CTID.UPERID

"LJDÍDTCTÜDTUPERID ~'

Pag 12 de 22

Nombre del campo en !a

Sociedad

fecha ' •

Fecha contable

.Cuenta;. contable

Importe

;•.Clave de. referencia-1

Clave, de •'referencia 2

Cía ve - de. referencia,3'¡•Delegación.-,(División}

; Asignación

: , . ' . ' ' . . . Encabezado de la póliza base de datos

Es una constante: 1000 |

En base al campo "Fecha de operación" |

e .. ; En base al campo "Fecha de operación"

nento FS: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo de documento en GRP j

Abana a! activepor baja

En base al tipode operación seutilizaConvertidor 1con Partida yLíneaPresupuesta!

Valor de lafactura{negativo}


Es unaconstante: MXNidentificador delregistroFecha deAdquisiciónpartida

Cuando ¡a UReste dentro delos valores 100,107, 110, 120,130, 140, 160,200, 300, 600 ladelegación serála cte. 99. Enotros casosúitimos dígitosde la URNúmero deiactivo

Cargo a gastos, por díférenciaf: del activo nodepreciadoUna parte esconstante:420412 y secomplementacon el CapítuloPresupuesta! deia base de datos

Depreciaciónacumulada(positivo)

"

Descripción delactivoEs unaconstante: MXNfdentificador delregistroFecha deAdquisiciónpartida

s,™™.™ .- .*.. ., , ^™**., ..

Cuando ia UReste dentro delos valores 100,107, 110, 120,130, 140, 160,200, 300, 600 ladelegación serála cte. 99. Enotros casosúltimos dígitos

Cancelación de Cancelación de lala depreciación actualización de ia

;. ,; , depreciación

En base al tipo En base al tipo dede operación D operación V(depreciación)se j (revaluaciónutiliza j depreciación)seConvertidor 1 utiliza Convertidorcon Partida y jl con Partida yLínea j Línea Presupuestal

Cancelación dei. Actualización delMOI

En base ai tipode operación R{reva!uación)seutilizaConvertidor 1con Partida yLínea

Presupuesta! ; j Presupuesta!Se resta Valor de í Actualización de la | Moi Actualla factura - { depreciación (faltaDepreciación j saber el campoacumulada 1 técnico)

í (positivo)

Descripción del ! Descripción delactivo i activoEs una j Es una constante:constante: MJCN|MXN^Identificador del j Identificador delregistro i registroFecha de i Fecha deAdquisición j Adquisiciónpartida \a

¡

Cuando la UR Cuando la UR esteeste dentro de dentro de ios!os valores 100, valores 100, 107,107, 110, 120, 110, 120, 130, 140,130, 140, 160, 160, 200, 300, 600200, 300, 600 la la delegación serádelegación será la cte. 99. En otrosia cte. 99. En casos últimosotros casos dígitos de ia URúltimos dígitos í

de la UR _ UejaJJR_ __JNúmero del | Número del f Número del activoactivo activo j

(negativo)

Descripción delactivoEs unaconstante: MXNidentificador delregistro

No aplica |

OperationDate |

OperationDate í1 ~~" '"'i.

OperationType í


OperationType ,ItemfBudgetChap yItemfBudgetLine

ItemlnvoiceValue,Depreciaron Acumulated, Moi Actual detabia ItemProcess

ItemDescription /

No aplica

ItemProcess IDj

Fecha de ] ItemfAcquisitionDaíe lAdquisiciónpartida

Cuando la UReste dentro delos valores 100,107, 110, 120,

'

130, 140, 160,200, 300, 600 ladelegación serála cte. 99. Enotros casosúitimos dígitosdelajJRNúmero delactivo

ItemfBudgetChap

, _H

URID

ItemNumber

Pag líele 22'

Centro. . .costos 'Fondo •

Centro . •gestor;

. Unión de" " : UR.CT.ID1 1 i En base a

URCTAUX se• utiliza .

: Convertidor 2

. '•- Unión de'¿j UR.CT.ID

Unión deUR.CT.IDEn base aURCTAUX seutilizaConvertidor 2

Unión deUR.CT.ID


Unión deUR.CT.ID

Unión de UR.CT.ID


j Unión de UR.CT.ID


Unión deUR.CT.ID

UDID. CTÍD.UPERID

UDID. CTÍD.UPERID

UDID. CTÍD.UPERID

; Encabezado de la póliza

-Sociedad ,, ... _ , .

• ' Fecha ' : ' ' ' " ; ' ' ' ' " :

• Fecha contable.

TipO'de documento




Nombre delcampa en la base

de datos sNo aplica ¡

OperationDate >

OperatíonDate i

FS: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo de documento en :GRP s OperationType

• Cuenta • :contable

importe

Descripción.••delaetíVQ' •

Moneda '

Clavé dereferencia' 1

Cíave'd'é' • •referencia'2

Clave;de . . ; ' •referencia 3 •

Abono al activopor baja

En base ai tipo deoperación seutiliza Convertidor1 con Partida yLínea Presupuesta!

Cancelación de ia• • depreciacióni En base al tipo de\n se utiliza\r 1 con¡ Partida y Línea) Presupuesta!

Valor de la factura i Depreciación(negativo) j acumulada

i (positivo)

Descripción del I Descripción detactivo activo

Es una constante: j Es una constante:MXN MXN

identifica dor de!registro

Identifica dor de!registro

Cancelacíón'de laacíuaíizacíón déte

depreciaciónEn base al tipo deoperación V(revaluacióndepreciación) seutiliza Convertidor1 con Partida yLínea Presupuesta!

1 Cancelación delActualización del

MOIEn base at tipo deoperación R(revaluación)seutiliza Convertidor1 con Partida yLínea Presupuesta!

Nombre del campo en la ;, ' " ' -base de datos ;I OperationType,[ ItemfBudgetChapy; itemfBudgeíüne

Actualización de ladepreciación(positivo)

Moi Actual(negativo)


Es una constante: Es una constante:MXN MXN





partida

Fecha deI Adquisición

ítemlnvoiceValue,DepreciationAcumulated, Moi Actual de tabialíemProcess

iternDéscription

No aplica

IternProcessíD


[ternfBudgetCnap •

Pag 14 de 22

Delegación •(División)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor..,• , , . . . , ,

Cuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número del activo

UniúndeUR.CT.ID


Unión de UR.CT.ID

Cuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600la delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número de! activo

Unión de UR.CT.ID


Unión de UR.CT.1D

Cuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,Í60, 200, 300, 600ia delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de la UR

Número del activo

Unión de UR.CT.ID

En base aURCTAUX se utilizaConvertidor 2-j ..-——.—.

Cuando la UR estedentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600ía delegación serála cte. 99. En otroscasos últimosdígitos de Ía UR

Número del activo

Unión de UR.CT.ID


Unión de UR.CT.ID

UR1D

ItemNumber

UDÍD7CTÍD.UPERID

UD1D..CT1D.UPERÍD

Pag 15 de 22

'Sociedad •

Fecha ¡¡ . •

: Fecha contableTipo dedocumento

Encabezado de la pólizaNombre del campo en

ta base de datos

Es una constante: 1000 j No aplica ¡

En base al campo "Fecha de operación" i


OperationDate

OperationDateFD: en base a! campo "tipo de operación" se indica tipo de documento en

tionl

Cuenta contable

.ImporteDescripción del

.'activo; ''_

Moneda'Clave dereferencia 1'Clave de"referencia 2''.

Clave de. ;referencia 3

' Delegación(División}

, Asignación

Centro, costos

..Fondo '

• Centros, gestor

Posición Pre

ProyectoFinanciero, ,/ -'Período '.. .. •Presupuesta^,,

Cargo a gastos por depredaciónmensual

Nombre del campoAbonó a la depreciación mensual • en la base de datos

na parte es constante: 420406 y secomplementa con e! Capítulo

Presupuesta! de la base de datos

Depreciación (positivo)



Identificadorde! registro

12xx02+partida Se debe de cambiar lacuenta de acuerdo al catalogo actual

Depreciación (negativo)1




OperationType,ItemfBudgetChap y

ItemfBudgetLiné.

Depreciation-

ItemDescription

No aplica

ItemProcessIDj ItemfAcquisitionDat

Fecha de Adquisición Fecha de Adquisición j

partida ¡ partida

Cuando la UR este dentro de losvalores 100,107,110,120, 130, 140,160, 200, 300, 600 la delegación será

la cte. 99. En otros casos últimosdígitos de la UR

ItemfBudgetChap

Número del activo

Unión de UR.CT.ID

Cuando la UR este dentro de losvalores 100,107,110,120,130,140, |160, 200, 300, 600 la delegación será ]

ia cte. 99. En otros casos últimos idígitosjde !a UR |

Número del activo i ItemNurnber

En base a URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtener e! Fondo.

En base a URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtener ei Fondo.

Es una constante: NO^RESUPUESTAL j Es una constante: NO_PRESyPiJESTALDependiendo de la UR es cte. NCE o \o de la UR es cte. NCE o

__NCD | NCD_" " " ~r """"""""""

Mes Fecha de la operación j[ Mes Fecha deja^peractón^

Unión de UR.CT.ID j UDID. CTUXyPERID

No aplica I1

No aplica i

e 22

Esto solo aplica en caso de que exista una inflación al 26% (Se necesita agregar a la BD de SICTAF]

un campo que siempre se mantenga en $0.00 a menos que exista la inflación, entonces se

efectuará este cálculo tomando el nuevo monto).

, Sociedad ,

Fecha; • ; '

••Fecha contable

'Tipo de documento


jjnjjase al campo "Fecha dejDperactónJ'l^


FD: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo de jdocumento en GRP

Nombre det campo en tabase de datos

No aplica

OperatíonDate

Cuenta contable

importe


'Moneda

Clave de referencia a

Clave cíe referencia 2

ciave de referencia'3

Delegación {División}

Asignación

Centro costos

Fondo''

Centros gestor

. . . . ' . ' : • : . . .. . ..Cargo ; •Una parte es constante: 420407 y secomplementa con la partida de labase de datos

Verificar el campo dentro de la BD(positivo)Descripción del activo

, AbaríaEn base al tipo de operación seutiliza Convertidor 1 usando laPartida y Línea Presupuestal

Verificar el campo dentro de laBD (negativo)


Nombre del campo en !a '__ base de datos i

OperationType, •ItemfBudgetChap y •IternfBudgetüne I

Pendiente 1

ItemDescription


identificador del registro


Identificador del registroNo ap]J£a_ItemProcessID


partida

Cuando la UR este dentro de losvalores 100, 107,110, 120, 130, 140,160, 200, 300, 600 la delegaciónserá la cte. 99. En otros casosúltimos dígitos de la UR

Número de! activo

Unión de UR.CT.ID

En base 3 URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtener elFondo.

Unión de UR.CT.fD


partida

Cuando la UR este dentro de losvalores 100, 107, 110, 120, 130,140, 160, 200, 300, 600 tadelegación será la cte. 99. Enotros casos últimos dígitos de laUR

Número del activo

) ItemfAcquisitionDate

ItemfBudgetChap

URÍ5"~"

Unión de UR.CT.ID

Unión de UR.CT.ID

En base a URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtener elFondo.

UDÍD. CTID.UPERiD

ág l7de22

y Servidos Síid,aiwíle(leí

Cálculo de Sa revaluación del MOI (Antes Salida re valuación).Esto solo aplica en caso de que exista una inflación al 26% (Se necesita agregar a la BD de SICTAFÍ

un campo que siempre se mantenga en $0.00 a menos que exista ía inflación, entonces se

efectuará este cálculo tomando el nuevo monto).

-Sociedad. ::; •: :

/Fecha ' . ' ' *

'.^Fecha contable /

Tipo de documento





FR: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo de documento enGRP

Nombre deicampo en )a base

de datosj

No a plica \e ¡

OperationDate

OperationType

Cuenta contable

;.importe' . .

Descripción det .activo

: Moneda •' • ••

Cta.ve de referencia 1

Clave de referencia 2. -

- Clave de referencia 3

Delegación {División)

Asignación

.Centro costos.

Fondo

centros gestor

Cargó por iá revaluádon de! vaíor Abono por tá (-evaluación déf ; Nombre del campo en lahistórico " . ' • • ' , , . „ ' , ' . ' , ,, valor.histórico: i base de datos

En base al tipo de operación seutiliza Convertidor 1 usando laPartida y Linea Presupuesta!(Partida) Prefijo cuenta+02+partí da


¡ OperationType,! ItemfBudgetChap yj ItemfBudgetLine

MOI actual (positivo)



MOI actual (negativo)



MoiActual de tablaItemsValuesItemDescription

No aplica



partida

Cuando la UR este dentro de losvalores 100,107, 110,120,130,140, 160, 200, 300, 600 ladelegación será la cte. 99. En otroscasos últimos dígitos de la UR

Número del activo

Unión de UR.CT.ID


UnlórTde UR.CT.ID



Partida

Cuando la UR este dentro deios valores 100,107, 110,120,130, 140, 160, 200, 300, 600 ladelegación será la cte. 99. Enotros casos últimos dígitos dela UR

Número del activo

itemProcessID

itemfAcquisitionDate

ItemfBudgetChap

URID

IternNumber

Unión de UR.CT.ID UDID. CTID.UPERID


Unión de UR.CT.ID UDID. CTID.UPERID

Pag 18 de 22

íasfitaía de Segunrfsrfy Servicias Sociales

Depreciación de la revaluación de la depreciación


- Sociedad . ' ' • _ _JEs i£ia^cmstante: 1000

Fecha , ' ; , , , , En base a l campo "Fecha de operación"

;Techa contable En basejal campoJ'Fecha de operación"

!'TÍp6 de'' '."''"' . FD: en base al campo "tipo de operación" se indica tipo de documento en• documento • : • GRP

Nombre del campo enla base de datos

"iNo aplica j

OperationDate ;

OperationDate [™¡*,~.«..«w~~'..™~.:™....<..~.,<..<..*.....<,.\e

: Cuenta contable

Importe ' . .

"DescripcEórvdelí'actívp

•' Moneda . ' '

; Clave de1 ' ;, referencia 1, •

'Clavéde ' , :' ' ..- referencia'2' ;, , ' . •

•Cíave;íie' • • • • • ; • • •referencia 3'.

; Delegación; {División)

"Centro costos

'.'Fondo

C:T§O a gastos por révaluaciórt déladepreciación mensual

Abono a la reváiuación de ladepreciación mensual

Nombre del campo !en la base de datos :

Una parte es constante: 420407 y se ¡complementa con el Capítulo ] 12xx02+partid a Se debe de cambiar ¡a

de ia base de datos i cuenta de acuerdo ai catalogo actual

OperationType,ItemfBudgetChap y. ItemfBudgetLine

Revaluación Depreciación (positivo) ( Revaiuación Depreciación (negativo) 1

"j ^ iDescripción del activo] Descripción del activo | IternDescriptíon

i ' ' .™.™..,™™™.™~.,.,,™|.«...«..,««,..«,..«««...«...«....., «,™.™,.,.Es una constante: MXN | Es una constante: MXN j No aplica

identificador del registro


partida

Cuando la UR este dentro de los jvalores 100,107, 110,120,130, 140, i


; itemfAcquísitionDatFecha de Adquisición | e

partida ¡ ItemfBudgetChap

Cuando la UR este dentro de losvalores 100, 107, 110, 120, 130, 140,

160, 200, 300, 600 la delegación será j 160, 200, 300, 600 la delegación será |•. la cte. 99. En otros casos últimos la cte. 99. En otros casos últimos !

dígitos de la UR í}

Número del activo]

Unión de UR.CT.1DÍ

dígitos de la UR -;

Número de! activo i

Unión de UR.CT.ID t

URID ||

ItemNumber j

UDID. CTID.UPER1DI

En base a URCTAUX se utiliza í En base a URCTAUX se utilizaConvertidor 2 para obtener el Fondo. ; Convertidor 2 para obtener el Fondo.

'Centros gestor

'Posición Pre ,,'.

•.•Proyecto . ••Financiero

'Período ' '''Presupuesta i

Unión de UR.CT.ID Unión de UR.CT.ID ¡ UDID. CTID.UPERfD

Dependiendo de la UR es cte. NCE o ¡ Dependiendo de la UR es cte. NCE oNCD NCD

No aplica

No aplica

Mes Fecha de la operación | Mes Fecha de la operación j OperationDate

Pag 19'de'22

Convertidor 1: Tipo de operación + Partida S1CTAFI vs cuenta parcialCada uno de los movimientos generados afectará una cuenta contable. Algunos movimientos tiene

cuentas contables fijas, pero existirán otros que dependerán del Tipo de operación y la Partidapara derivar el complemento de la cuenta contable. Para estos últimos casos se requiere utilizar

un convertidor.

El convertidor de cuentas que se utiliza es el siguiente:

Como se verá, la primera letra que se antepone a la partida es el tipo de operación.

TRANSFERENCIAS

SICTAFI GRP; Tipo SICTAFI Prefijo cuenta (4Operación Partida dig}

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

5059

5063

5067

5068

5072

5019

5027

5001

5010

5018

5005

5084

5076

2238

5006

5035

5039

5050

5044

1207

1207

1207

1207

1207

1211

1211

1215

1215

1215

1215

1215

1219

1219

1223

1227

1227

1227

1227

DEPRECIACIÓN

GRPSICTAR Prefijo

Tipo SíCTAFJ cuentaOperación Partida (4d¡g)

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

5059

5063

5067

5068

5072

5019

5027

5001

5010

5018

5005

5084

5076

2238

5006

5035

5039

5050

5044

1209

1209

1209

1209

1209

1213

1213

1217

1217

1217

1217

1217

1221

1221

1225

1229

1229

1229

1229

REVALUAC10N

GRPSICtAFI Prefijo

Tipo SICTAFI cuentaOperación Partida (4 dig)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

5059

5063

5067

5068

5072

5019

5027

5001

5010

5018

5005

5084

5076

2238

5006

5035

5039

5050

5044

1208

1208

1208

1208

1208

1212

1212

1216

1216

1216

1216

1216

1220

1220

1224

1228

1228

1228

1228

Pag 20 de 22

REVALUACrONDEDEPRECIACIÓN

:• GRP

S1CTAFI PrefijoTípo SICTAFÍ cuerttá

Operación Partida (4 dig)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

5059

5063

5067

5068

5072

5019

5027

5001

5010

5018

5005

5084

5076

2238

5006

5035

5039

5050

5044

1210

1210

1210

1210

1210

1214

1214

1218

1218

1218

1218

1218

1222

1222

1226

1230

1230

1230

1230

La administración del catálogo mencionado se realizará desde el Portal utilizado para Pl.

Pag 21 de 22

Servidos Sociales« tos

iíí'í &S

Convertidor 2: Tipo URCTAUX vs fondo

Dado que en las tablas donde se obtienen los datos necesarios para la creación de las pólizas

contables no se encuentra la información del Fondo, se requiere de un convertidor. En este casose utiliza la información de UR-CT-AUX para obtener los fondos.

Este convertidor también deberá contar con una interfaz para una fácil administración de bajas,altas y cambios.

DispersionesPara el tema de las dispersiones se utilizará un catálogo, el catálogo/regla será administrado por la

Subdirección de Contabilidad, la persona que sea responsable de Activo Fijo. Este primer

catálogo/regla indicará cuales registros son Fondos O (espacio), estos registros NO se dispersarán;

registros que tengan Fondo O (sin espacio) se dispersarán según los porcentajes que establezca elárea de Presupuestos. Esta dispersión se realizará dentro del GRP.

Todos aquellos centros de trabajo (CT) que se encuentren entre 000 al 199 y 600 oí 699 serán

asignados al FondoO (espacio).

Vista de resultados procesadosDentro de la base de datos en el campo llamado "ErrorMessage" se debe de escribir el número de

documento generado para ese registro, en caso de que se haya generado un error, también seescribirá el error dentro de ese campo.

Pag"22'de22

Documents

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO.contaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web... · "Integración de los sistemas de la Dirección de Finanzas del ISSSTE bajo el concepto de