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ESTADO DE RESULTADO PUC CUENTA ANEXO VALOR TOTAL RETENCION EN LA FUENTE INGRESOS OPERACIONALES 41 Operacionales 4135 Comercio al por Mayor y al por Menor -5,603,593,544 0 41359505 Gravadas ### -137,154,176 41359515 Excluidas ### -58,971,598 INGRESOS NO OPERACIONALES -88,000,000 42 No Operacionales 4210 Financieros 421095 Otros 0 4215 Dividendos y participaciones 421505 De sociedades anonimas 16 -8,000,000 4245 Utilidad en venta de propiedades planta 424504 Terrenos -80,000,000 Costos de Ventas 2,996,293,853 61 Costo de Ventas y Prestación de Servicios 6135 Comercio al por Mayor y al por Menor 61359505 Gravadas 1,854,524,428 64,908,355 61359510 Excluidas 1,141,769,425 39,961,930 51 Gastos Operacionales Administración 5105 Gastos de Personal 790,755,601 510503 Salario Integral 96,000,000 9,192,000 510506 Sueldos 175,800,000 13,392,000 510518 Comisiones 195,256,272 510527 Auxilio de Transporte 9,594,000 510530 Cesantias 31,720,856 510533 Intereses sobre Cesantia 3,806,503 510536 Prima de Servicio 31,720,856 510539 Vacaciones 19,876,316 510548 Bonificaciones 14 10,000,000 510551 Dotaciones 85,400,500 510568 Aportes Administradoras Arp 2,287,698 510569 Aportes a EPS 37,251,783 510570 Aportes a Fondos de Pensión 52,597,753 510572 Aportes a Caja de Compensación 17,530,251 510575 Aportes al ICBF 13,147,688 510578 Aportes al Sena 8,765,125 5110 Honorarios 90,000,000 511010 Revisoria Fiscal 48,000,000 5,280,000 511030 Asesoria Financiera 18,000,000 1,800,000 511035 Asesoria Tecnica 24,000,000 1,100,000 511095 Otros 0 5115 Impuestos pagados 107,030,224 511505 Impuesto de Industria Y comercio 71,143,224 511510 De Timbre 24,000,000 511515 A la Propiedad Raiz 8,397,000 511540 De Vehículos 3,490,000 511570 IVA 5120 Arrendamientos 60,000,000 512025 Vehículos 15 60,000,000 2,400,000 5125 Contribuciones y Afiliaciones 8,000,000 512505 Contribuciones y Afiliaciones 8,000,000 5130 Seguros 40,125,840

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RESULTADO

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PUCCUENTAANEXOVALORTOTAL RETENCIONIVAEN LA FUENTE

INGRESOS OPERACIONALES41Operacionales4135Comercio al por Mayor y al por Menor-5,603,593,544041359505Gravadas-3,918,690,747-137,154,176-626,990,52041359515Excluidas-1,684,902,797-58,971,5980

INGRESOS NO OPERACIONALES-88,000,00042No Operacionales4210Financieros421095Otros04215Dividendos y participaciones421505De sociedades anonimas16-8,000,0004245Utilidad en venta de propiedades planta424504Terrenos-80,000,000

Costos de Ventas2,996,293,85361Costo de Ventas y Prestacin de Servicios6135Comercio al por Mayor y al por Menor61359505Gravadas1,854,524,42864,908,355296,723,90861359510Excluidas1,141,769,42539,961,9300

51Gastos Operacionales Administracin5105Gastos de Personal790,755,601510503Salario Integral96,000,0009,192,000510506Sueldos175,800,00013,392,000510518Comisiones195,256,272510527Auxilio de Transporte9,594,000510530Cesantias31,720,856510533Intereses sobre Cesantia3,806,503510536Prima de Servicio31,720,856510539Vacaciones19,876,316510548Bonificaciones1410,000,000510551Dotaciones85,400,500510568Aportes Administradoras Arp2,287,698510569Aportes a EPS37,251,783510570Aportes a Fondos de Pensin52,597,753510572Aportes a Caja de Compensacin17,530,251510575Aportes al ICBF13,147,688510578Aportes al Sena8,765,1255110Honorarios90,000,000511010Revisoria Fiscal48,000,0005,280,0007,680,000511030Asesoria Financiera18,000,0001,800,0001,440,000511035Asesoria Tecnica24,000,0001,100,0003,840,000511095Otros 05115Impuestos pagados107,030,224511505Impuesto de Industria Y comercio71,143,224511510De Timbre24,000,000511515A la Propiedad Raiz8,397,000511535Tasa de Utilizacion de Puertos0511540De Vehculos3,490,000511570IVA5120Arrendamientos60,000,000512025Vehculos1560,000,0002,400,0004,800,0005125Contribuciones y Afiliaciones8,000,000512505Contribuciones y Afiliaciones8,000,0005130Seguros40,125,840513010Cumplimiento14,325,84002,292,134513025Incendio14,200,00002,272,000513040Flota y Equipo de Transporte10,400,00001,664,000513075SOAT1,200,0000192,0005135Servicios475,140,700513525Acueducto y Alcantarillado108,540,700513530Energia Electrica94,800,000513535Telefono109,800,000017,568,000513535Celular90,000,000018,000,000513550Fletes y Acarreos72,000,000720,00005140Gastos Legales4,440,000514005Notariales1,200,000514010Registro Mercantil3,240,0005145Mantenimiento y reparaciones28,000,000514510Construcciones y Edificaciones12,000,000420,000960,000514525Equipo de Computacin6,000,000210,000960,000514540Flota y Equipo de Transporte10,000,000350,0001,600,0005155Gastos de Viaje Nacionales123,976,984515505Alojamiento y Manutencin55,976,9841,959,1945,597,698515515Pasajes Aereos68,000,000010,880,0005160Depreciaciones 175,666,666516005Construcciones y Edificaciones50,000,000516015Equipo de Oficina14,333,333516020Equipo de Computacin51,333,333516035Flota y Equipo de Transporte60,000,0005165Amortizaciones130,000,000516510Intangibles70,000,000516515Cargos Diferidos60,000,0005195Diversos200,589,490519505Comisiones38,450,2003,845,0203,076,016519510Libros,suscripciones,perodicos1,400,00000519520Gastos de representacin y relac.pbli15,800,000553,0002,528,000519525Elementos de Aseo y Cafetera12,890,000451,1502,062,400519530Utiles,Papelera y Fotocopia44,280,3201,549,8117,084,851519535Combustibles y Lubricantes24,000,00000519540Envases y empaques24,000,000840,0003,840,000519545Taxis y Buses15,168,97000519550Portes y Correo8,400,00000519560Casino y Restaurante0519565Parqueaderos3,600,0000576,000519595Diversos12,600,000441,0002,016,0005199Provisiones0519905Inversiones0519910Deudores000519915Propiedad Planta y Equipo0519995Otros Activos053GASTOS FINANCIEROS5305Financieros264,487,055530505Gastos Bancarios18,338,2282,934,116530505Gravamen a los Movimientos210,232,51028,997,588530515Comisiones0530520Intereses35,916,317005310Prdida en venta y retiro de bienes0531015Propiedad planta y equipo0531095Otros05315Gastos Extraordinarios11,485,472531505Costas y Pocesos Judiciales no Deducibles8,400,000531515Costos y gastos de ejercicio anterior0531520Impuestos Asumidos2,400,000531595Otros685,4725395Gastos Diversos0539520Multas,Sanciones y Litigios no Deducibles054Impuesto de Renta y Complementarios61,248,5475405Impuesto de Renta y Complementarios61,248,547

RESULTADO DEL EJERCICIO-124,353,112-46,752,314132,860,804