RFPUBUCA DE CHILE PAGINA N 1

MUNICIPALIDAD DE ERCIILA

ORECCION eE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION y SALDOS PERIODO MES DE DICIEMBRE ANtildeO 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES VARlACION DEL MES SALDO FINAL Da MES

COOIGO OENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

111-02-00~00-000 BANCO ESTADO 4752104 o o o 4752104

11 1-03-00-000-000-000 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 325634042 o 247587309 398001474 175219877

114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 2830719 o 344070 1131 680 2043109

11 ~5-OO-OOO-()ooOOO APLlCACION DE FONDOS EN o o 60348095 60348095 o

1 1~-OOO-OOO ANTICIPOS PREVISIONALES 129325 o 164354 164354 129325

11 4-08-00-000-000-000 OTROS DEUDORES FINANCIEROS 1097657 o o o 1097657

115 (5 00middot00II-000-000 e x e TRANSFERENCIAS CORRIENTES o o 182439966 182439966 o

115-0ij-OO-OQP-OOO-OOO C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES o o 11123293 11123293 o 141 -04-00-000-000-000 MAQUINAS y EQUIPOS DE OFICINA 61660200 o 4035339 o 65695539

141-05-00-000-000-000 VEHICULOS 78038270 o 2419492 o 80457762

141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES 55842183 o 3763130 o 59605313

141 -08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 65667616 o 4820481 o 70488097

149-04-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE o 16089985 o 13160682 29250667

149-05-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE o 29694241 o 6970608 36664849

149-06-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMUlADA DE o 12267706 o 9473745 21741451

149-ltl8-OO-OOQOOO DEPRECIACION ACUMULADA DE o 14186649 o 9501375 23688024

214-05-00-000-000-000 ADMINISTRACION DE FONDOS o 24240523 60348095 39189826 3 082254

214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS o 11123949 o o 11 123949

214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES o 23095209 50464301 28970404 1601312

21 4-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS o o 1145280 1145280 o

214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS o 5018594 10392296 7431 552 2057850

214-1 3-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES o o 163192 163192 o 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL o 573364 161376595 160803231 o

215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO o 1372188 130392172 151522193 22502209

21 5-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO o o 4947276 6195761 1248485

215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA o 49984131 2436081 -42127747 5420303

16 01 OO-OOQOOOQOO [lOCUMENTOS CADUCADOS o 222898 12334224 12314224 222898 - shy -22 1 -92-OO-OOO-boo-ooo CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS o o 2348581 o 2348581

31 1-01QO-QOOOOO-OOO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 65901385 o 2570154 o 68471539

311-02-00-000-000-000 RESULTADOS ACljMULADOS o 276020430 ~ ~O 10764797 286785227

441 -03-00-000-000-000 TRANtildeSFERENCI1SCOR~NTES~ o l763OO29jIfl~OcnI Oi 182439966 1945442906

VOA D D ~ iexcl(iexcl~ ~~~ ~ ~ ~ middot2 Alcalde O

~ Finanzas~ h~ ~~11shy nm Caordf~scII bullbull Iti OOY Z~HRI~H1~ED~OoacuteN~tS DAEM lCAl DE LA COMUNA S)

Fecha

FIN

RPUBUfA DE CHILE PAGINA N 2

MUNICIPALIDAD DE ERCllLA

DIRECCION ~FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION y SALDOS PERIODO MES DE DICIEMBRE ANtildeO 2015

ENTIDAD MUNICIPAliDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS SAlDO INICIAL DEL MES VARIACION DEL MES SALDO FINAL DEL MES CODlGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DESITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

461 -0 1-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR O 36115435 O 11123293

463-01-OQ-OOO()OO-OOO ACTUALlZACION DE BIENES O O O 6365963

46Hi7 -OO-QOOOOO-OOO AJUSTES A LOS INGRESOS O O O 44476328

bJ 1-01-00-000-000000 PERSONAL DE PLANTA 605932800 O 58824794 O

531 -02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 367344943 O 53131140 O

531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 392324760 O 49420661 573364

532-01 -00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17927813 O 6480370 O

532-D2-OO-000-ooo-OO0 TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 4620354 O 9566910 O

532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15233373 O 2908317 O

532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 26943606 O 66296852 O

532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 42877775 O 4478350 O

532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31433740 O 18531229 O

532-07-00-()()o-()oo-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 561060 O O O

532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 853630 O 566040 O

532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS 82504000 O 19516000 O

532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1071371 O 2006799 O

532-11(lQ(JOO-OOO-OOO SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES 8729923 O 20823966 O

532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1191 350 O 345360 O

561 -Dl-OO-OOO~000 DEVOLUCIONES 1904243 O O O

563-02-00-000-000-000 ACTUALIZACION DE PATRIMONIO O O 8194643 O

563-21-00-000-000-000 DEPRECIACION DE BIENES DE USO O O 36649692 O

TOTALES 2263008242 2263008242 1313706899 1313706899

47238728

6385963

44476328

middot 664757594

420476083

441 172057

24408183

14187264

18141690

93240458

47356125

49964969

561060

1419670

102020000

3080170

29553889

1536710

1904243

8194643

36649692

2488933403 2488933403