Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos ... Analítico...Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Anexo 10 Hoja :

PAGADO

Concepto

DEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES/REDUCCIONESAPROBADO

CAPITULO Y PARTIDACLAVE SUBEJERCICIO

Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación AdministrativaAnexo 10

Hoja : 1 de 64

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

Periodo: del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Dependencia: CABILDO

0.00 7,120,498.50 SERVICIOS PERSONALES 7,120,498.50 7,086,467.74 1000 7,086,824.96 34,030.76

-50,010.00 5,944,872.96 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 5,894,862.96 5,821,018.01 1100 5,821,375.23 73,844.95

-134,510.00 3,571,353.90 DIETAS 3,436,843.90 3,393,409.74 11101 3,393,409.74 43,434.16

93,500.00 0.00 SUELDOS 93,500.00 92,588.83 11301 92,588.83 911.17

0.00 98,769.06 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 98,769.06 94,712.42 11305 95,069.64 4,056.64

-9,000.00 2,274,750.00 AYUDA PARA HABITACION 2,265,750.00 2,240,307.02 11307 2,240,307.02 25,442.98

17,500.00 919,009.53 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 936,509.53 846,339.71 1300 846,339.71 90,169.82

17,500.00 341,722.53 PRIMA VACACIONAL 359,222.53 317,921.07 13201 317,921.07 41,301.46

0.00 577,287.00 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 577,287.00 528,418.64 13202 528,418.64 48,868.36

32,510.00 248,156.01 SEGURIDAD SOCIAL 280,666.01 411,105.06 1400 411,105.06 -130,439.05

3,300.00 64,650.78 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 67,950.78 115,612.18 14101 115,612.18 -47,661.40

-3,000.00 26,138.16 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 23,138.16 28,386.83 14102 28,386.83 -5,248.67

3,210.00 56,960.19 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 60,170.19 115,352.05 14103 115,352.05 -55,181.86

29,000.00 100,406.88 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 129,406.88 151,754.00 14106 151,754.00 -22,347.12

0.00 8,460.00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 8,460.00 8,004.96 1500 8,004.96 455.04

0.00 3,960.00 BONO PARA DESPENSAS 3,960.00 3,960.00 15409 3,960.00 0.00

0.00 4,500.00 OTRAS PRESTACIONES 4,500.00 4,044.96 15901 4,044.96 455.04

-20,000.00 55,403.48 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,403.48 560.00 2000 560.00 34,843.48

-20,000.00 40,038.87 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 20,038.87 0.00 2100 0.00 20,038.87

-20,000.00 39,000.00 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS 19,000.00 0.00 21101 0.00 19,000.00

0.00 1,038.87 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 1,038.87 0.00 21401 0.00 1,038.87

0.00 4,956.29 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,956.29 560.00 2200 560.00 4,396.29

0.00 4,020.29 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 4,020.29 560.00 22101 560.00 3,460.29

0.00 936.00 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 936.00 0.00 22301 0.00 936.00

0.00 1,872.00 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,872.00 0.00 2400 0.00 1,872.00

0.00 936.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 936.00 0.00 24601 0.00 936.00

0.00 936.00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 936.00 0.00 24801 0.00 936.00

0.00 3,856.32 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,856.32 0.00 2600 0.00 3,856.32

0.00 2,920.32 COMBUSTIBLES 2,920.32 0.00 26101 0.00 2,920.32

0.00 936.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS 936.00 0.00 26102 0.00 936.00

0.00 4,680.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,680.00 0.00 2900 0.00 4,680.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 2 de 64




0.00 936.00 HERRAMIENTAS MENORES 936.00 0.00 29101 0.00 936.00

0.00 936.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 936.00 0.00 29201 0.00 936.00

0.00 936.00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 936.00 0.00 29301 0.00 936.00

0.00 936.00 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 936.00 0.00 29401 0.00 936.00

0.00 936.00 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 936.00 0.00 29601 0.00 936.00

-15,000.00 50,541.03 SERVICIOS GENERALES 35,541.03 9,349.60 3000 8,537.60 26,191.43

0.00 1,946.88 SERVICIOS BASICOS 1,946.88 0.00 3100 0.00 1,946.88

0.00 1,946.88 SERVICIO POSTAL 1,946.88 0.00 31801 0.00 1,946.88

320.00 9,734.40 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,054.40 8,932.00 3200 8,120.00 1,122.40

320.00 9,734.40 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 10,054.40 8,932.00 32301 8,120.00 1,122.40

0.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 32501 0.00 0.00

-320.00 8,430.00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8,110.00 417.60 3500 417.60 7,692.40

0.00 1,168.13 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,168.13 0.00 35101 0.00 1,168.13

-320.00 4,010.59 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 3,690.59 417.60 35201 417.60 3,272.99

0.00 1,304.40 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 1,304.40 0.00 35701 0.00 1,304.40

0.00 1,946.88 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,946.88 0.00 35901 0.00 1,946.88

-15,000.00 28,137.31 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 13,137.31 0.00 3700 0.00 13,137.31

-5,000.00 9,586.43 PASAJES AÉREOS 4,586.43 0.00 37101 0.00 4,586.43

0.00 1,250.88 PASAJES TERRESTRES 1,250.88 0.00 37201 0.00 1,250.88

-10,000.00 17,300.00 VIÁTICOS 7,300.00 0.00 37501 0.00 7,300.00

0.00 2,292.44 SERVICIOS OFICIALES 2,292.44 0.00 3800 0.00 2,292.44

0.00 1,124.31 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,124.31 0.00 38201 0.00 1,124.31

0.00 1,168.13 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,168.13 0.00 38301 0.00 1,168.13

0.00 5,616.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 5,616.00 0.00 5000 0.00 5,616.00

0.00 2,808.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,808.00 0.00 5100 0.00 2,808.00

0.00 936.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 936.00 0.00 51101 0.00 936.00

0.00 936.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 936.00 0.00 51501 0.00 936.00

0.00 936.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 936.00 0.00 51901 0.00 936.00

0.00 936.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 936.00 0.00 5200 0.00 936.00

0.00 936.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 936.00 0.00 52101 0.00 936.00

0.00 1,872.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,872.00 0.00 5600 0.00 1,872.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 3 de 64




0.00 936.00 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 936.00 0.00 56401 0.00 936.00

0.00 936.00 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 936.00 0.00 56501 0.00 936.00

-35,000.00 7,232,059.01 TOTAL: 7,197,059.01 7,096,377.34 7,095,922.56 100,681.67

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 4 de 64



Dependencia: SINDICATURA

14,400.00 4,685,992.65 SERVICIOS PERSONALES 4,700,392.65 4,113,393.03 1000 4,113,393.03 586,999.62

55,100.00 2,356,963.38 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,412,063.38 2,247,358.54 1100 2,247,358.54 164,704.84

-5,000.00 1,852,304.76 SUELDOS 1,847,304.76 1,709,288.98 11301 1,709,288.98 138,015.78


-39,400.00 114,571.26 AYUDA PARA HABITACION 75,171.26 64,592.41 11307 64,592.41 10,578.85

99,500.00 136,875.06 PRIMA POR RIESGO LABORAL 236,375.06 235,812.50 11309 235,812.50 562.56

-9,600.00 745,428.24 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 735,828.24 700,447.08 1200 700,447.08 35,381.16

-264,500.00 286,499.97 HONORARIOS 21,999.97 0.00 12101 0.00 21,999.97

349,000.00 352,360.08 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 701,360.08 700,447.08 12201 700,447.08 913.00

-94,100.00 106,568.19 RETRIB. POR SERV. DE CARACTER SOCIAL 12,468.19 0.00 12301 0.00 12,468.19


1,000.00 127,263.42 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 128,263.42 127,253.57 13101 127,253.57 1,009.85

9,000.00 111,154.68 PRIMA VACACIONAL 120,154.68 131,939.12 13201 131,939.12 -11,784.44


-229,000.00 843,642.63 SEGURIDAD SOCIAL 614,642.63 408,855.39 1400 408,855.39 205,787.24

15,400.00 8,143.02 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 23,543.02 23,316.76 14101 23,316.76 226.26

-2,400.00 15,847.20 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 13,447.20 6,418.09 14102 6,418.09 7,029.11

-162,000.00 271,523.70 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 109,523.70 22,853.23 14103 22,853.23 86,670.47

-80,000.00 548,128.71 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 468,128.71 356,267.31 14106 356,267.31 111,861.40

187,900.00 145,170.36 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 333,070.36 349,670.15 1500 349,670.15 -16,599.79

173,500.00 14,999.94 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 188,499.94 213,468.47 15201 213,468.47 -24,968.53

14,400.00 102,960.00 BONO PARA DESPENSAS 117,360.00 109,461.31 15409 109,461.31 7,898.69


0.00 948,452.46 MATERIALES Y SUMINISTROS 948,452.46 721,766.84 2000 721,763.86 226,685.62

0.00 36,660.66 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 36,660.66 15,202.84 2100 14,753.34 21,457.82

0.00 17,119.26 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS 17,119.26 6,341.48 21101 5,891.98 10,777.78

0.00 13,954.04 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 13,954.04 8,260.38 21401 8,260.38 5,693.66

0.00 5,587.36 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,587.36 600.98 21601 600.98 4,986.38

0.00 19,209.34 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 19,209.34 13,593.11 2200 13,593.11 5,616.23

2,689.79 13,510.89 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 16,200.68 13,593.11 22101 13,593.11 2,607.57

-2,689.79 5,698.45 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 3,008.66 0.00 22301 0.00 3,008.66

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 5 de 64




4,850.00 743,095.32 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 747,945.32 607,291.67 2400 607,738.19 140,653.65

0.00 319,230.73 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 319,230.73 308,309.20 24201 308,309.20 10,921.53

1,200.00 2,036.53 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 3,236.53 830.76 24301 830.76 2,405.77

7,200.00 1,918.55 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 9,118.55 6,365.59 24601 6,812.11 2,752.96

-1,200.00 60,560.26 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 59,360.26 2,703.34 24801 2,703.34 56,656.92

-2,350.00 359,349.25 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 356,999.25 289,082.78 24901 289,082.78 67,916.47

0.00 93,967.08 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 93,967.08 69,168.01 2600 69,168.01 24,799.07

0.00 82,489.29 COMBUSTIBLES 82,489.29 62,636.32 26101 62,636.32 19,852.97

0.00 11,477.79 LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,477.79 6,531.69 26102 6,531.69 4,946.10

0.00 14,471.66 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 14,471.66 3,976.79 2700 3,976.79 10,494.87

0.00 8,342.02 VESTUARIOS Y UNIFORMES 8,342.02 0.00 27101 0.00 8,342.02

0.00 6,129.64 PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL 6,129.64 3,976.79 27201 3,976.79 2,152.85

-4,850.00 41,048.40 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 36,198.40 12,534.42 2900 12,534.42 23,663.98

1,320.00 11,678.69 HERRAMIENTAS MENORES 12,998.69 4,227.58 29101 4,227.58 8,771.11

400.00 649.84 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 1,049.84 276.00 29201 276.00 773.84

-820.00 2,880.61 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 2,060.61 263.76 29301 263.76 1,796.85

630.00 1,267.17 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 1,897.17 1,069.72 29401 1,069.72 827.45

-6,380.00 23,679.41 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 17,299.41 6,697.36 29601 6,697.36 10,602.05

0.00 892.68 REF. Y ACCES MENORES DE OTROS BIENES 892.68 0.00 29901 0.00 892.68

143,500.00 969,434.07 SERVICIOS GENERALES 1,112,934.07 696,490.46 3000 692,837.68 416,443.61

8,051.00 21,952.77 SERVICIOS BASICOS 30,003.77 24,135.97 3100 24,135.97 5,867.80

30.00 6,002.88 TELEFONIA TRADICIONAL 6,032.88 4,946.28 31401 4,946.28 1,086.60

7,903.00 15,179.40 TELEFONIA CELULAR 23,082.40 18,815.69 31501 18,815.69 4,266.71

118.00 770.49 SERVICIO POSTAL 888.49 374.00 31801 374.00 514.49

-16,565.00 95,268.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 78,703.03 32,129.85 3200 28,477.07 46,573.18

3,415.00 35,268.00 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 38,683.00 32,129.85 32301 28,477.07 6,553.15


-19,980.00 60,000.03 ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAM. 40,020.03 0.00 32601 0.00 40,020.03

-100,876.00 336,155.67 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 235,279.67 5,897.84 3300 5,897.84 229,381.83

-726.00 6,605.64 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL 5,879.64 0.00 33101 0.00 5,879.64

-87,480.00 262,500.03 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 175,020.03 5,897.84 33603 5,897.84 169,122.19

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 6 de 64




-12,670.00 67,050.00 SERVICIOS DE VIGILANCIA 54,380.00 0.00 33801 0.00 54,380.00

290,000.00 0.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 290,000.00 273,528.09 3400 273,528.09 16,471.91

290,000.00 0.00 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 290,000.00 273,528.09 34401 273,528.09 16,471.91

-147,000.00 168,318.44 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 21,318.44 4,492.68 3500 4,492.68 16,825.76

1,500.00 1,859.54 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,359.54 2,755.00 35101 2,755.00 604.54

-148,000.00 148,000.00 MANT. Y CONSERVACION DE PANTEONES 0.00 0.00 35104 0.00 0.00

0.00 4,641.95 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 4,641.95 531.28 35201 531.28 4,110.67

-900.00 11,846.31 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,946.31 0.00 35501 0.00 10,946.31

400.00 1,970.64 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 2,370.64 1,206.40 35701 1,206.40 1,164.24

726.00 10,844.10 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 11,570.10 1,781.00 3700 1,781.00 9,789.10

726.00 526.05 PASAJES TERRESTRES 1,252.05 901.00 37201 901.00 351.05

0.00 10,318.05 VIÁTICOS 10,318.05 880.00 37501 880.00 9,438.05

-15,146.00 74,395.03 SERVICIOS OFICIALES 59,249.03 3,484.03 3800 3,484.03 55,765.00

-15,146.00 74,395.03 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 59,249.03 3,484.03 38201 3,484.03 55,765.00

124,310.00 262,500.03 OTROS SERVICIOS GENERALES 386,810.03 351,041.00 3900 351,041.00 35,769.03

124,310.00 262,500.03 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 386,810.03 351,041.00 39201 351,041.00 35,769.03

-89,250.01 411,924.94 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 322,674.93 304,284.00 5000 304,284.00 18,390.93

-29,000.00 31,849.97 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,849.97 0.00 5100 0.00 2,849.97


-29,000.00 29,974.97 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 974.97 0.00 51501 0.00 974.97



0.00 975.00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 975.00 0.00 52301 0.00 975.00

99,749.99 176,249.97 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 275,999.96 275,400.00 5400 275,400.00 599.96

99,749.99 176,249.97 AUTOMOVILES Y CAMIONES 275,999.96 275,400.00 54101 275,400.00 599.96

-160,000.00 201,950.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 41,950.00 28,884.00 5600 28,884.00 13,066.00

40,000.00 975.00 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 40,975.00 28,884.00 56401 28,884.00 12,091.00


-200,000.00 200,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 0.00 56601 0.00 0.00

0.00 900.00 BIENES INMUEBLES 900.00 0.00 5800 0.00 900.00

0.00 900.00 TERRENOS 900.00 0.00 58101 0.00 900.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 7 de 64




68,649.99 7,015,804.12 TOTAL: 7,084,454.11 5,835,934.33 5,832,278.57 1,248,519.78

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 8 de 64



Dependencia: PRESIDENCIA



0.00 1,076,129.64 SUELDOS 1,076,129.64 1,058,185.98 11301 1,058,185.98 17,943.66

-4,700.00 215,581.95 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 210,881.95 208,315.25 11305 208,315.25 2,566.70


-2,700.00 64,929.15 PRIMA POR RIESGO LABORAL 62,229.15 52,500.00 11309 52,500.00 9,729.15

4,500.00 49,690.26 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 54,190.26 53,937.68 1200 53,937.68 252.58



500.00 17,789.58 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,289.58 18,167.00 13101 18,167.00 122.58

6,900.00 77,674.41 PRIMA VACACIONAL 84,574.41 84,427.98 13201 84,427.98 146.43


0.00 193,092.75 SEGURIDAD SOCIAL 193,092.75 171,246.72 1400 171,246.72 21,846.03

0.00 900.00 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 900.00 0.00 14101 0.00 900.00

0.00 900.00 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 900.00 0.00 14102 0.00 900.00

0.00 900.00 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 900.00 0.00 14103 0.00 900.00

0.00 190,392.75 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 190,392.75 171,246.72 14106 171,246.72 19,146.03



0.00 1,000.62 OTRAS PRESTACIONES 1,000.62 967.14 15901 967.14 33.48

-18,000.00 310,543.65 MATERIALES Y SUMINISTROS 292,543.65 214,584.73 2000 214,584.73 77,958.92

-18,000.00 43,445.25 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 25,445.25 9,509.32 2100 9,509.32 15,935.93


-18,250.00 32,099.67 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 13,849.67 4,985.00 21401 4,985.00 8,864.67

0.00 900.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 900.00 363.67 21601 363.67 536.33


-1,487.00 15,404.13 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 13,917.13 13,293.08 22101 13,293.08 624.05

1,487.00 3,270.06 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 4,757.06 2,127.42 22301 2,127.42 2,629.64


0.00 910.35 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 910.35 0.00 24301 0.00 910.35


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 9 de 64




0.00 3,278.07 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 3,278.07 0.00 24901 0.00 3,278.07


0.00 221,721.93 COMBUSTIBLES 221,721.93 188,264.26 26101 188,264.26 33,457.67

0.00 21,745.26 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 21,745.26 1,390.65 2900 1,390.65 20,354.61

0.00 2,560.23 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 2,560.23 1,135.65 29301 1,135.65 1,424.58

0.00 1,606.23 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 1,606.23 255.00 29401 255.00 1,351.23

0.00 17,578.80 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 17,578.80 0.00 29601 0.00 17,578.80



0.00 4,492.80 TELEFONIA TRADICIONAL 4,492.80 3,591.07 31401 3,591.07 901.73

9,583.33 27,064.71 TELEFONIA CELULAR 36,648.04 27,020.19 31501 27,020.19 9,627.85

0.00 10,442.25 SERVICIO POSTAL 10,442.25 1,829.98 31801 1,829.98 8,612.27

0.00 9,360.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9,360.00 0.00 3200 0.00 9,360.00

0.00 9,360.00 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 9,360.00 0.00 32301 0.00 9,360.00


0.00 150.03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 150.03 0.00 3300 0.00 150.03

0.00 150.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 150.03 0.00 33401 0.00 150.03

0.00 11,250.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 11,250.00 7,500.00 3400 7,500.00 3,750.00

0.00 11,250.00 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 11,250.00 7,500.00 34401 7,500.00 3,750.00

29,496.00 82,540.17 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 112,036.17 93,566.36 3500 93,566.36 18,469.81


1,594.00 13,968.90 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 15,562.90 9,225.48 35201 9,225.48 6,337.42

27,898.00 62,181.63 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,079.63 82,438.48 35501 82,438.48 7,641.15


-8,984.04 283,809.33 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 274,825.29 120,775.47 3700 120,775.47 154,049.82

-8,650.00 149,346.27 PASAJES AÉREOS 140,696.27 53,067.76 37101 53,067.76 87,628.51

0.00 13,248.54 PASAJES TERRESTRES 13,248.54 2,185.88 37201 2,185.88 11,062.66

-334.04 118,964.52 VIÁTICOS 118,630.48 65,521.83 37501 65,521.83 53,108.65

0.00 2,250.00 CUOTAS 2,250.00 0.00 37901 0.00 2,250.00

-100,095.29 496,716.57 SERVICIOS OFICIALES 396,621.28 396,345.92 3800 396,345.92 275.36

-100,095.29 496,716.57 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 396,621.28 396,345.92 38201 396,345.92 275.36

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 10 de 64




0.00 1,500.03 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,500.03 0.00 3900 0.00 1,500.03

0.00 1,500.03 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,500.03 0.00 39201 0.00 1,500.03


-1,473.00 37,200.06 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 35,727.06 28,627.06 5100 28,627.06 7,100.00

6,150.00 900.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,050.00 6,085.36 51101 6,085.36 964.64

-350.00 900.00 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 550.00 0.00 51201 0.00 550.00

-6,173.00 34,500.06 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 28,327.06 22,541.70 51501 22,541.70 5,785.36

-1,100.00 900.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION -200.00 0.00 51901 0.00 -200.00

-2,200.00 1,800.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO -400.00 0.00 5200 0.00 -400.00

-1,100.00 900.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES -200.00 0.00 52101 0.00 -200.00

-1,100.00 900.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO -200.00 0.00 52901 0.00 -200.00

-1,100.00 900.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -200.00 0.00 5400 0.00 -200.00

-1,100.00 900.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES -200.00 0.00 54101 0.00 -200.00

-1,400.00 1,800.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 400.00 0.00 5600 0.00 400.00

-700.00 900.00 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 200.00 0.00 56401 0.00 200.00

-700.00 900.00 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 200.00 0.00 56501 0.00 200.00

-94,173.00 3,365,419.68 TOTAL: 3,271,246.68 2,861,869.00 2,861,869.00 409,377.68

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 11 de 64



Dependencia: SECRETARÌA DEL AYUNTAMIENTO



-90,750.00 4,330,831.23 SUELDOS 4,240,081.23 4,197,146.28 11301 4,197,146.28 42,934.95


12,250.00 243,055.62 AYUDA PARA HABITACION 255,305.62 255,226.95 11307 255,226.95 78.67

-27,500.00 52,794.63 PRIMA POR RIESGO LABORAL 25,294.63 24,412.50 11309 24,412.50 882.13

30,800.00 317,437.47 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 348,237.47 342,916.99 1200 342,916.99 5,320.48

-10,000.00 119,480.04 HONORARIOS 109,480.04 104,400.00 12101 104,400.00 5,080.04


46,900.00 1,116,677.43 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,163,577.43 699,674.59 1300 699,674.59 463,902.84

-4,100.00 198,657.36 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 194,557.36 180,596.82 13101 180,596.82 13,960.54



0.00 16,520.04 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 16,520.04 15,979.90 13403 15,979.90 540.14

69,129.00 661,843.17 SEGURIDAD SOCIAL 730,972.17 804,335.92 1400 804,335.92 -73,363.75




4,700.00 524,056.41 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 528,756.41 551,021.59 14106 551,021.59 -22,265.18

-30,029.00 236,662.65 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 206,633.65 560,147.31 1500 560,147.31 -353,513.66

0.00 45,000.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 45,000.00 444,752.68 15201 444,752.68 -399,752.68

-30,029.00 170,280.00 BONO PARA DESPENSAS 140,251.00 94,880.00 15409 94,880.00 45,371.00


23,000.00 1,462,703.67 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,485,703.67 1,417,263.41 2000 1,417,263.41 68,440.26


-17,015.51 71,973.81 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS 54,958.30 47,122.81 21101 47,122.81 7,835.49

-21,340.62 24,868.26 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 3,527.64 352.95 21401 352.95 3,174.69

-19.36 6,801.48 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,782.12 5,638.39 21601 5,638.39 1,143.73

-1,957.82 10,753.92 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,796.10 3,964.86 2200 3,964.86 4,831.24

-1,024.22 9,253.89 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 8,229.67 3,964.86 22101 3,964.86 4,264.81

-933.60 1,500.03 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 566.43 0.00 22301 0.00 566.43

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 12 de 64




19,498.06 13,549.86 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 33,047.92 0.00 2400 0.00 33,047.92

4,066.40 1,500.03 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 5,566.43 0.00 24201 0.00 5,566.43

313.28 900.00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,213.28 0.00 24301 0.00 1,213.28

882.84 1,129.41 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,012.25 0.00 24601 0.00 2,012.25

1,663.48 4,449.06 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,112.54 0.00 24801 0.00 6,112.54

12,572.06 5,571.36 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 18,143.42 0.00 24901 0.00 18,143.42

51,466.40 1,317,596.67 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,369,063.07 1,360,136.75 2600 1,360,136.75 8,926.32

51,466.40 1,316,676.60 COMBUSTIBLES 1,368,143.00 1,359,685.21 26101 1,359,685.21 8,457.79


0.00 992.25 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 992.25 0.00 2700 0.00 992.25

0.00 900.00 VESTUARIOS Y UNIFORMES 900.00 0.00 27101 0.00 900.00

0.00 92.25 PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL 92.25 0.00 27201 0.00 92.25

-7,631.15 16,167.42 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,536.27 47.65 2900 47.65 8,488.62

1,000.00 2,046.51 HERRAMIENTAS MENORES 3,046.51 0.00 29101 0.00 3,046.51


0.00 2,762.82 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 2,762.82 0.00 29301 0.00 2,762.82

-3,349.36 4,036.05 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 686.69 0.00 29401 0.00 686.69

-5,281.79 6,422.04 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 1,140.25 47.65 29601 47.65 1,092.60

0.00 1,718,242.65 SERVICIOS GENERALES 1,718,242.65 316,512.74 3000 309,708.31 1,401,729.91

-7,702.58 63,146.88 SERVICIOS BASICOS 55,444.30 38,739.10 3100 38,739.10 16,705.20

-3,900.00 40,715.91 TELEFONIA TRADICIONAL 36,815.91 25,978.75 31401 25,978.75 10,837.16

-3,802.58 18,184.32 TELEFONIA CELULAR 14,381.74 11,518.75 31501 11,518.75 2,862.99

0.00 4,246.65 SERVICIO POSTAL 4,246.65 1,241.60 31801 1,241.60 3,005.05




-2,960.60 1,503,000.09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,500,039.49 157,122.00 3300 157,122.00 1,342,917.49

155,694.40 1,500.03 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL 157,194.43 157,122.00 33101 157,122.00 72.43

-158,500.00 1,500,000.03 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,341,500.03 0.00 33301 0.00 1,341,500.03

-155.00 1,500.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,345.03 0.00 33401 0.00 1,345.03

0.00 1,500.03 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,500.03 0.00 3400 0.00 1,500.03

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 13 de 64




0.00 1,500.03 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 1,500.03 0.00 34401 0.00 1,500.03


-1,022.66 2,146.50 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 1,123.84 278.40 35201 278.40 845.44

-1,593.00 3,750.03 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,157.03 0.00 35501 0.00 2,157.03


28,592.46 27,911.70 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 56,504.16 49,593.30 3700 49,593.30 6,910.86

19,745.11 5,460.66 PASAJES AÉREOS 25,205.77 23,952.00 37101 23,952.00 1,253.77

0.00 3,901.23 PASAJES TERRESTRES 3,901.23 3,302.57 37201 3,302.57 598.66

8,847.35 18,549.81 VIÁTICOS 27,397.16 22,338.73 37501 22,338.73 5,058.43

-17,421.08 32,892.66 SERVICIOS OFICIALES 15,471.58 330.01 3800 330.01 15,141.57

-17,151.08 31,992.66 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 14,841.58 330.01 38201 330.01 14,511.57

-270.00 900.00 CONGRESOS Y CONVENCIONES 630.00 0.00 38301 0.00 630.00

1,960.00 1,800.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,760.00 3,126.41 3900 3,126.41 633.59

2,230.00 900.00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3,130.00 3,126.41 39201 3,126.41 3.59

-270.00 900.00 PENAS, MULTAS, ACC. Y ACTUALIZACIONES 630.00 0.00 39501 0.00 630.00

0.00 26,307,749.97 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,307,749.97 25,858,482.46 4000 25,003,434.10 449,267.51

0.00 26,307,749.97 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 26,307,749.97 25,858,482.46 4100 25,003,434.10 449,267.51

0.00 25,875,000.00 TRANSFERENCIA PARA GTOS DE OPERACION 25,875,000.00 25,523,120.71 41502 24,721,358.35 351,879.29

0.00 432,749.97 APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 432,749.97 335,361.75 41504 282,075.75 97,388.22

26,000.00 204,149.97 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 230,149.97 277,380.00 5000 277,380.00 -47,230.03





0.00 1,800.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,800.00 0.00 5200 0.00 1,800.00


0.00 900.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 900.00 0.00 52901 0.00 900.00

41,000.00 176,249.97 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 217,249.97 275,400.00 5400 275,400.00 -58,150.03

41,000.00 176,249.97 AUTOMOVILES Y CAMIONES 217,249.97 275,400.00 54101 275,400.00 -58,150.03



LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 14 de 64





56,200.00 36,840,786.84 TOTAL: 36,896,986.84 34,935,969.83 34,074,117.04 1,961,017.01

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 15 de 64



Dependencia: TESORERÌA



-65,138.00 3,884,817.24 SUELDOS 3,819,679.24 3,779,435.36 11301 3,779,435.36 40,243.88

-500.00 165,281.13 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 164,781.13 162,870.62 11305 162,870.62 1,910.51




9,000.00 83,046.78 HONORARIOS 92,046.78 90,519.72 12101 90,519.72 1,527.06

26,799.98 597,712.59 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 624,512.57 604,279.74 12201 604,279.74 20,232.83


-2,000.00 441,521.64 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 439,521.64 433,956.43 13101 433,956.43 5,565.21


20,000.00 725,249.97 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 745,249.97 182,970.66 13202 182,970.66 562,279.31

143,100.02 948,186.63 SEGURIDAD SOCIAL 1,091,286.65 1,075,754.38 1400 1,075,754.38 15,532.27


16,400.02 28,883.79 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 45,283.81 42,043.92 14102 42,043.92 3,239.89

110,200.00 61,111.17 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 171,311.17 170,394.19 14103 170,394.19 916.98


132,238.00 194,094.81 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 326,332.81 326,281.44 1500 326,281.44 51.37

125,238.00 37,500.03 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 162,738.03 162,737.14 15201 162,737.14 0.89

7,350.00 152,459.91 BONO PARA DESPENSAS 159,809.91 159,800.00 15409 159,800.00 9.91

-350.00 4,134.87 OTRAS PRESTACIONES 3,784.87 3,744.30 15901 3,744.30 40.57

19,300.00 630,553.68 MATERIALES Y SUMINISTROS 649,853.68 504,824.50 2000 495,850.50 145,029.18


37,310.00 92,635.11 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS 129,945.11 126,552.23 21101 126,226.54 3,392.88


6,000.00 2,317.41 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,317.41 307.34 21601 307.34 8,010.07





LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 16 de 64




32,245.51 1,990.35 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 34,235.86 33,114.66 24801 33,114.66 1,121.20



350.00 106,629.93 COMBUSTIBLES 106,979.93 98,638.94 26101 98,638.94 8,340.99

400.00 1,003.77 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,403.77 1,180.70 26102 1,180.70 223.07




2,600.00 4,421.43 HERRAMIENTAS MENORES 7,021.43 1,467.76 29101 1,467.76 5,553.67



0.00 4,127.76 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 4,127.76 1,729.00 29401 1,729.00 2,398.76


-82,675.00 11,820,593.25 SERVICIOS GENERALES 11,737,918.25 8,556,642.86 3000 7,454,726.58 3,181,275.39

-3,896,650.00 9,930,603.33 SERVICIOS BASICOS 6,033,953.33 5,599,096.07 3100 4,503,635.74 434,857.26

-3,900,000.00 9,893,932.38 ENERGIA ELECTRICA 5,993,932.38 5,569,758.70 31101 4,475,313.70 424,173.68

0.00 29,523.69 TELEFONIA CELULAR 29,523.69 18,970.44 31501 18,970.44 10,553.25

3,350.00 7,147.26 SERVICIO POSTAL 10,497.26 10,366.93 31801 9,351.60 130.33




3,917,532.43 1,056,515.94 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,974,048.37 2,380,119.07 3300 2,380,119.07 2,593,929.30

0.00 974,999.97 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL 974,999.97 707,303.07 33101 707,303.07 267,696.90

3,892,325.01 74,999.97 SERVICIOS DE INFORMATICA 3,967,324.98 1,643,936.00 33301 1,643,936.00 2,323,388.98

25,207.42 5,616.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 30,823.42 28,880.00 33401 28,880.00 1,943.42

0.00 900.00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 900.00 0.00 33603 0.00 900.00

4,727.69 398,635.83 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 403,363.52 391,105.38 3400 390,253.04 12,258.14

4,727.69 398,635.83 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 403,363.52 391,105.38 34101 390,253.04 12,258.14


19,648.37 0.00 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 19,648.37 16,240.00 35101 16,240.00 3,408.37

0.00 8,680.86 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 8,680.86 2,141.36 35201 2,141.36 6,539.50

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 17 de 64




100.00 900.00 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000.00 522.00 35501 522.00 478.00

2,650.00 3,648.15 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 6,298.15 5,560.63 35701 5,560.63 737.52

-19,648.37 25,262.19 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 5,613.82 0.00 35901 0.00 5,613.82


6,334.00 6,778.89 PASAJES AÉREOS 13,112.89 12,199.00 37101 12,199.00 913.89

-11,484.00 32,489.19 PASAJES TERRESTRES 21,005.19 17,485.97 37201 17,485.97 3,519.22

39,750.00 9,636.12 VIÁTICOS 49,386.12 49,333.09 37501 49,333.09 53.03



-58,677.70 136,927.62 OTROS SERVICIOS GENERALES 78,249.92 20,816.83 3900 20,816.83 57,433.09

-32,677.70 83,299.68 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 50,621.98 19,018.83 39201 19,018.83 31,603.15

0.00 11,250.00 PENAS, MULTAS, ACC. Y ACTUALIZACIONES 11,250.00 0.00 39501 0.00 11,250.00

-26,000.00 42,377.94 SERVICIO DE ADMIN. DEL IMPUESTO PREDIAL 16,377.94 1,798.00 39902 1,798.00 14,579.94

6,024,177.19 419,120.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 6,443,297.19 3,041,339.90 5000 3,041,339.90 3,401,957.29

930,091.44 182,320.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,112,411.44 237,848.70 5100 237,848.70 874,562.74

2,400.00 900.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,300.00 0.00 51101 0.00 3,300.00

891,491.44 180,520.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 1,072,011.44 237,848.70 51501 237,848.70 834,162.74

36,200.00 900.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 37,100.00 0.00 51901 0.00 37,100.00

363,045.75 235,000.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 598,045.75 596,800.00 5400 596,800.00 1,245.75

363,045.75 235,000.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 598,045.75 596,800.00 54101 596,800.00 1,245.75

19,200.00 900.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 20,100.00 0.00 5600 0.00 20,100.00

19,200.00 900.00 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 20,100.00 0.00 56501 0.00 20,100.00

4,711,840.00 900.00 ACTIVOS INTANGIBLES 4,712,740.00 2,206,691.20 5900 2,206,691.20 2,506,048.80

4,711,840.00 900.00 SOFTWARE 4,712,740.00 2,206,691.20 59101 2,206,691.20 2,506,048.80

100,000.00 11,245,395.28 DEUDA PÚBLICA 11,345,395.28 11,315,557.61 9000 11,315,557.61 29,837.67

-24,415.00 4,183,059.42 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 4,158,644.42 4,152,150.00 9100 4,152,150.00 6,494.42

-24,415.00 4,183,059.42 AMORTIZACION DE DEUDA 4,158,644.42 4,152,150.00 91101 4,152,150.00 6,494.42

50,415.00 7,062,335.86 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 7,112,750.86 7,092,531.93 9200 7,092,531.93 20,218.93

50,415.00 7,062,335.86 AMORTIZACION DE INTERESES A LARGO PLAZO 7,112,750.86 7,092,531.93 92101 7,092,531.93 20,218.93

74,000.00 0.00 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 74,000.00 70,875.68 9300 70,875.68 3,124.32

74,000.00 0.00 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 74,000.00 70,875.68 93101 70,875.68 3,124.32

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 18 de 64




6,273,802.19 32,053,585.26 TOTAL: 38,327,387.45 30,887,551.60 29,776,661.32 7,439,835.85

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 19 de 64



Dependencia: SEGURIDAD PÙBLICA

10,800.00 54,170,838.81 SERVICIOS PERSONALES 54,181,638.81 52,238,187.68 1000 52,238,187.68 1,943,451.13

-1,141,100.00 35,574,842.07 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 34,433,742.07 34,079,584.40 1100 34,079,584.40 354,157.67

-1,041,100.00 27,585,000.09 SUELDOS 26,543,900.09 26,203,864.24 11301 26,203,864.24 340,035.85

-89,000.00 3,234,991.50 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 3,145,991.50 3,141,115.91 11305 3,141,115.91 4,875.59

67,000.00 3,726,000.09 AYUDA PARA HABITACION 3,793,000.09 3,786,954.33 11307 3,786,954.33 6,045.76

-78,000.00 1,028,850.39 PRIMA POR RIESGO LABORAL 950,850.39 947,649.92 11309 947,649.92 3,200.47

1,395,000.00 1,380,606.75 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 2,775,606.75 2,769,419.90 1200 2,769,419.90 6,186.85

-20,000.00 37,500.03 HONORARIOS 17,500.03 13,250.49 12101 13,250.49 4,249.54

1,415,000.00 1,343,106.72 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,758,106.72 2,756,169.41 12201 2,756,169.41 1,937.31

95,100.00 8,838,003.69 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8,933,103.69 5,051,233.22 1300 5,051,233.22 3,881,870.47

59,600.00 3,214,121.04 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 3,273,721.04 3,385,898.92 13101 3,385,898.92 -112,177.88

35,500.00 948,750.03 PRIMA VACACIONAL 984,250.03 1,105,737.39 13201 1,105,737.39 -121,487.36

0.00 4,675,132.62 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 4,675,132.62 559,596.91 13202 559,596.91 4,115,535.71

-283,000.00 6,908,952.78 SEGURIDAD SOCIAL 6,625,952.78 8,650,033.76 1400 8,650,033.76 -2,024,080.98

0.00 1,260,275.94 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 1,260,275.94 1,923,526.08 14101 1,923,526.08 -663,250.14


0.00 1,057,440.15 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 1,057,440.15 2,384,814.02 14103 2,384,814.02 -1,327,373.87

-144,000.00 3,598,709.85 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,454,709.85 3,459,595.16 14106 3,459,595.16 -4,885.31

0.00 258,000.03 FONDO DE APOYO A VIVIENDA 258,000.03 182,851.82 14203 182,851.82 75,148.21

0.00 225,000.00 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECON 225,000.00 148,413.17 14404 148,413.17 76,586.83

-55,200.00 1,468,433.52 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,413,233.52 1,687,916.40 1500 1,687,916.40 -274,682.88

0.00 52,499.97 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 52,499.97 377,351.21 15201 377,351.21 -324,851.24

-39,200.00 1,249,380.00 BONO PARA DESPENSAS 1,210,180.00 1,165,087.55 15409 1,165,087.55 45,092.45

0.00 900.00 APOYO A LA CAPACITACION 900.00 0.00 15501 0.00 900.00

-16,000.00 165,653.55 OTRAS PRESTACIONES 149,653.55 145,477.64 15901 145,477.64 4,175.91

5,430,228.74 20,068,871.22 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,499,099.96 23,867,422.37 2000 23,866,853.97 1,631,677.59



13,500.00 0.00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 13,500.00 0.00 21201 0.00 13,500.00


10,799.16 145,149.93 MATERIAL DE LIMPIEZA 155,949.09 91,265.06 21601 91,265.06 64,684.03

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 20 de 64





0.00 38,824.11 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 38,824.11 1,397.70 22101 1,397.70 37,426.41


0.00 6,411.60 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 6,411.60 154.86 22301 154.86 6,256.74

-133,858.97 386,859.51 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 253,000.54 84,990.22 2400 84,990.22 168,010.32

0.00 2,759.67 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2,759.67 919.93 24301 919.93 1,839.74

-37,381.61 114,117.03 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 76,735.42 24,647.04 24601 24,647.04 52,088.38



0.00 900.00 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 900.00 0.00 2500 0.00 900.00

0.00 900.00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS 900.00 0.00 25401 0.00 900.00

2,820,682.36 13,971,936.33 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,792,618.69 16,717,645.05 2600 16,717,645.05 74,973.64

2,820,651.36 13,500,000.00 COMBUSTIBLES 16,320,651.36 16,316,905.47 26101 16,316,905.47 3,745.89

31.00 471,936.33 LUBRICANTES Y ADITIVOS 471,967.33 400,739.58 26102 400,739.58 71,227.75

2,465,000.00 18,750.06 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,483,750.06 2,401,538.48 2700 2,401,538.48 82,211.58

2,465,000.00 15,000.03 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,480,000.03 2,401,538.48 27101 2,401,538.48 78,461.55

0.00 3,750.03 PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL 3,750.03 0.00 27201 0.00 3,750.03

669,000.00 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 669,000.00 0.00 2800 0.00 669,000.00

669,000.00 0.00 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 669,000.00 0.00 28301 0.00 669,000.00

-270,817.60 4,595,585.76 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,324,768.16 4,215,603.63 2900 4,215,035.23 109,164.53

0.00 13,782.60 HERRAMIENTAS MENORES 13,782.60 2,371.22 29101 2,371.22 11,411.38

5,282.40 4,845.78 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 10,128.18 8,404.58 29201 8,404.58 1,723.60

-97,800.46 151,124.94 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 53,324.48 6,697.20 29301 6,697.20 46,627.28

-699.54 14,731.65 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 14,032.11 0.00 29401 0.00 14,032.11

-177,600.00 4,408,712.01 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 4,231,112.01 4,198,130.63 29601 4,197,562.23 32,981.38

0.00 2,388.78 REF. Y ACCES MENORES DE OTROS BIENES 2,388.78 0.00 29901 0.00 2,388.78

3,547,025.70 7,447,192.11 SERVICIOS GENERALES 10,994,217.81 8,216,052.93 3000 7,293,086.73 2,778,164.88




32,476.80 1,411.47 ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 33,888.27 28,248.00 31701 28,248.00 5,640.27

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 21 de 64




0.00 5,264.01 SERVICIO POSTAL 5,264.01 3,892.05 31801 3,892.05 1,371.96

77,883.00 1,111,089.06 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,188,972.06 1,009,806.25 3200 999,496.69 179,165.81

-38,333.66 220,896.00 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 182,562.34 114,186.25 32301 103,876.69 68,376.09


116,216.66 890,193.06 ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAM. 1,006,409.72 895,620.00 32601 895,620.00 110,789.72

3,352,984.58 372,530.70 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,725,515.28 1,532,804.12 3300 634,304.12 2,192,711.16

-45,164.32 82,572.90 SERVICIOS DE INFORMATICA 37,408.58 0.00 33301 0.00 37,408.58

0.00 3,750.03 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 3,750.03 0.00 33302 0.00 3,750.03

1,533,000.00 100,000.02 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,633,000.02 1,368,500.00 33401 470,000.00 264,500.02

3,500.00 18,416.52 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 21,916.52 15,584.00 33603 15,584.00 6,332.52

-17,900.00 37,500.03 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 19,600.03 0.00 33605 0.00 19,600.03

-14,476.80 130,291.20 SERVICIOS DE VIGILANCIA 115,814.40 0.00 33801 0.00 115,814.40

1,894,025.70 0.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,894,025.70 148,720.12 33901 148,720.12 1,745,305.58

173,239.16 1,044,105.03 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,217,344.19 1,277,194.98 3400 1,277,194.98 -59,850.79

173,239.16 1,040,355.00 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 1,213,594.16 1,277,194.98 34401 1,277,194.98 -63,600.82

0.00 3,750.03 FLETES Y MANIOBRAS 3,750.03 0.00 34701 0.00 3,750.03

-222,370.27 3,491,961.12 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3,269,590.85 2,990,671.45 3500 2,976,514.81 278,919.40

0.00 23,006.88 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 23,006.88 18,890.60 35101 18,890.60 4,116.28

-55,430.87 95,587.02 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 40,156.15 14,980.24 35201 14,980.24 25,175.91

0.00 17,998.11 INSTALACIONES 17,998.11 0.00 35301 0.00 17,998.11

-109,666.66 3,220,751.07 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,111,084.41 2,944,075.41 35501 2,929,918.77 167,009.00

-24,852.64 81,632.88 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 56,780.24 12,725.20 35701 12,725.20 44,055.04



-11,870.95 80,882.64 PASAJES AÉREOS 69,011.69 46,618.01 37101 46,618.01 22,393.68

37,065.20 79,113.06 PASAJES TERRESTRES 116,178.26 115,928.31 37201 115,928.31 249.95

40,400.00 696,152.88 VIÁTICOS 736,552.88 702,644.16 37501 702,644.16 33,908.72

134,504.12 393,758.82 SERVICIOS OFICIALES 528,262.94 443,294.11 3800 443,294.11 84,968.83

134,504.12 393,758.82 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 528,262.94 443,294.11 38201 443,294.11 84,968.83

-6,000.00 12,750.03 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,750.03 0.00 3900 0.00 6,750.03

-6,000.00 9,000.00 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 3,000.00 0.00 39101 0.00 3,000.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 22 de 64




0.00 3,750.03 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 3,750.03 0.00 39301 0.00 3,750.03

-105,000.00 296,250.03 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 191,250.03 183,600.00 4000 183,600.00 7,650.03

-105,000.00 296,250.03 AYUDAS SOCIALES 191,250.03 183,600.00 4400 183,600.00 7,650.03

-105,000.00 296,250.03 BECAS EDUCATIVAS 191,250.03 183,600.00 44201 183,600.00 7,650.03

4,251,497.97 2,188,350.03 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 6,439,848.00 3,751,002.71 5000 3,751,002.71 2,688,845.29

882,166.68 61,950.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 944,116.68 690,626.52 5100 690,626.52 253,490.16

941,866.68 1,050.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 942,916.68 690,626.52 51101 690,626.52 252,290.16

-59,700.00 59,850.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 150.00 0.00 51501 0.00 150.00

0.00 1,050.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 1,050.00 0.00 51901 0.00 1,050.00

-706,400.01 2,121,900.03 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,415,500.02 0.00 5200 0.00 1,415,500.02

0.00 1,050.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,050.00 0.00 52101 0.00 1,050.00

-706,400.01 2,119,650.03 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 1,413,250.02 0.00 52301 0.00 1,413,250.02

0.00 1,200.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,200.00 0.00 52901 0.00 1,200.00

0.00 0.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 5300 0.00 0.00

0.00 0.00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 53201 0.00 0.00

2,799,776.00 3,450.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,803,226.00 2,799,776.00 5400 2,799,776.00 3,450.00

2,799,776.00 1,050.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2,800,826.00 2,799,776.00 54101 2,799,776.00 1,050.00

0.00 1,200.00 CARROCERIA Y REMOLQUES 1,200.00 0.00 54201 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,200.00 0.00 54901 0.00 1,200.00

1,275,955.30 1,050.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,277,005.30 260,600.19 5600 260,600.19 1,016,405.11

1,275,955.30 1,050.00 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,277,005.30 260,600.19 56501 260,600.19 1,016,405.11

13,134,552.41 84,171,502.20 TOTAL: 97,306,054.61 88,256,265.69 87,332,731.09 9,049,788.92

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 23 de 64



Dependencia: DIRECCION DE PLANEACIÒN

0.00 909,673.29 SERVICIOS PERSONALES 909,673.29 766,313.24 1000 766,313.24 143,360.05

0.00 593,346.60 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 593,346.60 553,589.85 1100 553,589.85 39,756.75

0.00 443,346.57 SUELDOS 443,346.57 438,892.70 11301 438,892.70 4,453.87


0.00 48,749.94 AYUDA PARA HABITACION 48,749.94 44,744.42 11307 44,744.42 4,005.52

0.00 37,500.03 PRIMA POR RIESGO LABORAL 37,500.03 7,500.00 11309 7,500.00 30,000.03

-3,500.00 38,400.03 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 34,900.03 0.00 1200 0.00 34,900.03

-3,000.00 37,500.03 HONORARIOS 34,500.03 0.00 12101 0.00 34,500.03

-500.00 900.00 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 400.00 0.00 12201 0.00 400.00



500.00 29,999.97 PRIMA VACACIONAL 30,499.97 25,023.25 13201 25,023.25 5,476.72









0.00 900.00 OTRAS PRESTACIONES 900.00 387.14 15901 387.14 512.86


2,769.16 5,664.31 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 8,433.47 4,763.14 2100 4,763.14 3,670.33


1,131.00 1,480.00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 2,611.00 1,547.16 21401 1,547.16 1,063.84


-871.00 2,604.36 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,733.36 0.00 2200 0.00 1,733.36

-871.00 1,716.36 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 845.36 0.00 22101 0.00 845.36




LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 24 de 64





-8,000.00 20,743.68 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,743.68 3,955.04 2600 3,955.04 8,788.64

-8,000.00 19,855.68 COMBUSTIBLES 11,855.68 3,955.04 26101 3,955.04 7,900.64










5,210.00 11,230.72 SERVICIOS BASICOS 16,440.72 15,692.43 3100 15,692.43 748.29

5,210.00 11,230.72 TELEFONIA CELULAR 16,440.72 15,692.43 31501 15,692.43 748.29

0.00 3,750.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,750.00 0.00 3200 0.00 3,750.00

0.00 3,750.00 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 3,750.00 0.00 32301 0.00 3,750.00



-370,000.00 825,900.00 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL 455,900.00 454,060.00 33101 454,060.00 1,840.00

0.00 2,025.00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,025.00 0.00 3500 0.00 2,025.00

0.00 900.00 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 900.00 0.00 35201 0.00 900.00



-7,000.00 23,656.49 PASAJES AÉREOS 16,656.49 15,212.00 37101 15,212.00 1,444.49


-26,000.00 33,713.47 VIÁTICOS 7,713.47 3,197.80 37501 3,197.80 4,515.67



0.00 900.00 CONGRESOS Y CONVENCIONES 900.00 0.00 38301 0.00 900.00

0.00 900.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 900.00 0.00 3900 0.00 900.00

0.00 900.00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 900.00 0.00 39201 0.00 900.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 25 de 64




32,104.00 61,800.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 93,904.00 77,853.40 5000 77,853.40 16,050.60



32,104.00 60,000.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 92,104.00 77,853.40 51501 77,853.40 14,250.60


-391,997.84 1,944,848.74 TOTAL: 1,552,850.90 1,348,637.04 1,348,637.04 204,213.86

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 26 de 64



Dependencia: ORGANO DE CONTROL



-53,000.00 1,165,043.70 SUELDOS 1,112,043.70 1,066,300.43 11301 1,066,300.43 45,743.27



32,500.00 49,337.01 PRIMA POR RIESGO LABORAL 81,837.01 80,109.75 11309 80,109.75 1,727.26

45,500.00 78,750.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 124,250.00 124,043.08 1200 124,043.08 206.92



3,000.00 134,250.03 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 137,250.03 136,603.35 13101 136,603.35 646.68








0.00 45,056.34 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 45,056.34 42,247.85 1500 42,247.85 2,808.49

0.00 900.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 900.00 0.00 15201 0.00 900.00


0.00 900.00 APOYO A LA CAPACITACION 900.00 0.00 15501 0.00 900.00











LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 27 de 64




0.00 2,025.00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,025.00 0.00 24801 0.00 2,025.00

0.00 900.00 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 900.00 0.00 24901 0.00 900.00


0.00 41,092.02 COMBUSTIBLES 41,092.02 29,135.32 26101 29,135.32 11,956.70






0.00 2,625.03 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 2,625.03 0.00 29201 0.00 2,625.03






0.00 12,434.04 SERVICIOS BASICOS 12,434.04 9,780.06 3100 9,780.06 2,653.98

0.00 900.00 TELEFONIA TRADICIONAL 900.00 0.00 31401 0.00 900.00


0.00 1,051.02 SERVICIO POSTAL 1,051.02 610.00 31801 610.00 441.02




0.00 12,150.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 12,150.00 0.00 3300 0.00 12,150.00

0.00 900.00 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL 900.00 0.00 33101 0.00 900.00

0.00 11,250.00 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 11,250.00 0.00 33302 0.00 11,250.00

0.00 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 0.00 33401 0.00 0.00

0.00 900.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 900.00 0.00 3400 0.00 900.00

0.00 900.00 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 900.00 0.00 34401 0.00 900.00


-35,500.00 40,500.00 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 5,000.00 0.00 35101 0.00 5,000.00


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 28 de 64






0.00 7,514.19 PASAJES AÉREOS 7,514.19 0.00 37101 0.00 7,514.19


-20,000.00 34,757.64 VIÁTICOS 14,757.64 9,240.14 37501 9,240.14 5,517.50




0.00 900.00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 900.00 0.00 39201 0.00 900.00

0.00 900.00 PENAS, MULTAS, ACC. Y ACTUALIZACIONES 900.00 0.00 39501 0.00 900.00



-10,000.00 15,374.97 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,374.97 0.00 51101 0.00 5,374.97





-51,000.00 51,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 5900 0.00 0.00

-51,000.00 51,000.00 LICENCIAS 0.00 0.00 59701 0.00 0.00

-445,000.00 3,287,349.43 TOTAL: 2,842,349.43 2,461,011.28 2,458,253.24 381,338.15

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 29 de 64



Dependencia: COMUNICACÌON SOCIAL



-6,100.00 1,177,782.75 SUELDOS 1,171,682.75 1,118,208.95 11301 1,118,208.95 53,473.80




0.00 169,735.77 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 169,735.77 158,072.05 1200 158,072.05 11,663.72

0.00 3,750.03 HONORARIOS 3,750.03 0.00 12101 0.00 3,750.03

0.00 165,985.74 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 165,985.74 158,072.05 12201 158,072.05 7,913.69





1,100.00 246,899.43 SEGURIDAD SOCIAL 247,999.43 237,461.63 1400 237,461.63 10,537.80

0.00 7,648.02 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 7,648.02 1,993.16 14101 1,993.16 5,654.86

0.00 3,092.04 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 3,092.04 532.53 14102 532.53 2,559.51

-2,000.00 6,542.10 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 4,542.10 2,562.84 14103 2,562.84 1,979.26

3,100.00 229,617.27 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 232,717.27 232,373.10 14106 232,373.10 344.17

0.00 37,440.00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 37,440.00 32,222.86 1500 32,222.86 5,217.14


0.00 35,640.00 BONO PARA DESPENSAS 35,640.00 31,680.00 15409 31,680.00 3,960.00





122,738.58 936.00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 123,674.58 121,772.16 21401 121,772.16 1,902.42

0.00 8,831.07 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 8,831.07 6,032.00 21501 6,032.00 2,799.07





LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 30 de 64




-99,535.50 113,513.23 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 13,977.73 0.00 24601 0.00 13,977.73

-642.00 7,713.04 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 7,071.04 140.00 24801 140.00 6,931.04

-715.00 8,580.75 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 7,865.75 4,192.86 24901 4,192.86 3,672.89


0.00 77,339.81 COMBUSTIBLES 77,339.81 51,900.00 26101 51,900.00 25,439.81





-647.00 7,768.05 HERRAMIENTAS MENORES 7,121.05 0.00 29101 0.00 7,121.05


-6,503.00 22,107.51 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 15,604.51 6,390.00 29401 6,390.00 9,214.51



0.00 4,750,844.70 SERVICIOS GENERALES 4,750,844.70 4,715,661.14 3000 4,770,551.64 35,183.56


-27,522.33 41,369.73 TELEFONIA CELULAR 13,847.40 12,627.53 31501 12,627.53 1,219.87

-3,114.81 16,548.48 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 13,433.67 8,967.50 3200 8,120.00 4,466.17

-3,114.81 16,548.48 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 13,433.67 8,967.50 32301 8,120.00 4,466.17


44,000.00 78,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 122,000.00 121,800.00 3300 121,800.00 200.00

44,000.00 78,000.00 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 122,000.00 121,800.00 33302 121,800.00 200.00


2,580.99 2,730.86 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 5,311.85 4,369.01 35201 4,369.01 942.84

776.80 982.41 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 1,759.21 1,415.20 35701 1,415.20 344.01

125,668.54 3,822,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,947,668.54 3,946,859.88 3600 3,946,395.88 808.66

125,668.54 3,822,000.00 DIFUSION X RADIO, TV DE PROGR Y ACT GUB. 3,947,668.54 3,946,859.88 36101 3,946,395.88 808.66

-9,213.22 9,213.22 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 0.00 3700 0.00 0.00

-1,562.34 1,562.34 PASAJES AÉREOS 0.00 0.00 37101 0.00 0.00

-7,650.88 7,650.88 VIÁTICOS 0.00 0.00 37501 0.00 0.00


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 31 de 64














0.00 936.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 936.00 0.00 5600 0.00 936.00


20,000.00 7,545,866.52 TOTAL: 7,565,866.52 7,112,962.12 7,167,495.40 452,904.40

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 32 de 64



Dependencia: DESARROLLO SOCIAL



-53,950.00 966,212.19 SUELDOS 912,262.19 884,430.36 11301 884,430.36 27,831.83





33,500.00 143,486.82 HONORARIOS 176,986.82 171,855.63 12101 171,855.43 5,131.19









1,500.00 7,660.71 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 9,160.71 8,187.60 14102 8,187.60 973.11



3,800.00 58,320.09 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 62,120.09 61,670.00 1500 61,670.00 450.09








0.00 11,250.00 MATERIALES EDUCATIVOS 11,250.00 8,300.00 21701 8,300.00 2,950.00

-6,000.00 12,177.90 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6,177.90 0.00 2200 0.00 6,177.90

-6,000.00 9,000.09 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 3,000.09 0.00 22101 0.00 3,000.09


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 33 de 64







-17,137.00 31,124.97 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 13,987.97 453.29 24801 453.29 13,534.68

-5,520.00 14,999.94 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 9,479.94 628.95 24901 628.95 8,850.99


0.00 90,000.09 COMBUSTIBLES 90,000.09 55,625.07 26101 55,625.07 34,375.02

0.00 1,049.22 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,049.22 0.00 26102 0.00 1,049.22

0.00 6,149.97 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 6,149.97 0.00 2700 0.00 6,149.97


0.00 5,249.97 ARTICULOS DEPORTIVOS 5,249.97 0.00 27301 0.00 5,249.97


0.00 5,196.06 HERRAMIENTAS MENORES 5,196.06 175.17 29101 0.00 5,020.89


-6,000.00 13,029.03 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 7,029.03 33.00 29301 33.00 6,996.03






0.00 900.00 TELEFONIA CELULAR 900.00 0.00 31501 0.00 900.00

-41,400.00 46,800.00 ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 5,400.00 0.00 31701 0.00 5,400.00

0.00 779.58 SERVICIO POSTAL 779.58 0.00 31801 0.00 779.58

1,010.00 63,054.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 64,064.00 46,473.88 3200 41,754.53 17,590.12


0.00 2,250.09 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,250.09 0.00 32501 0.00 2,250.09

0.00 900.00 ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAM. 900.00 0.00 32601 0.00 900.00

-5,500.00 9,749.88 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,249.88 0.00 3300 0.00 4,249.88

-5,300.00 5,999.94 SERVICIOS DE INFORMATICA 699.94 0.00 33301 0.00 699.94

-200.00 3,749.94 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,549.94 0.00 33401 0.00 3,549.94


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 34 de 64






-20,800.00 28,418.76 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 7,618.76 4,466.60 35101 4,466.60 3,152.16


0.00 3,749.94 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,749.94 0.00 35501 0.00 3,749.94

10,728.00 11,943.90 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 22,671.90 15,494.79 35701 15,494.79 7,177.11


-46,310.00 135,720.09 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 89,410.09 68,130.00 3600 68,130.00 21,280.09

-46,310.00 135,720.09 DIFUSION X RADIO, TV DE PROGR Y ACT GUB. 89,410.09 68,130.00 36101 68,130.00 21,280.09


5,700.00 5,249.97 PASAJES AÉREOS 10,949.97 7,440.00 37101 7,440.00 3,509.97


11,500.00 6,050.52 VIÁTICOS 17,550.52 13,476.86 37501 13,476.86 4,073.66



0.00 4,160,550.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,160,550.00 3,881,329.37 4000 3,823,629.37 279,220.63

-85,000.00 1,334,999.97 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,249,999.97 1,242,115.57 4300 1,242,115.57 7,884.40

-85,000.00 1,334,999.97 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1,249,999.97 1,242,115.57 43301 1,242,115.57 7,884.40

85,000.00 2,825,550.03 AYUDAS SOCIALES 2,910,550.03 2,639,213.80 4400 2,581,513.80 271,336.23

0.00 787,500.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 787,500.00 561,340.87 44101 507,640.87 226,159.13

0.00 150,000.03 APOYO PARA DESPENSAS 150,000.03 120,472.93 44103 116,472.93 29,527.10

0.00 13,050.00 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 13,050.00 0.00 44108 0.00 13,050.00

85,000.00 1,875,000.00 BECAS EDUCATIVAS 1,960,000.00 1,957,400.00 44201 1,957,400.00 2,600.00


-900.00 1,800.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 900.00 0.00 5100 0.00 900.00


-900.00 900.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 51901 0.00 0.00

-900.00 900.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 5200 0.00 0.00

-900.00 900.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0.00 0.00 52101 0.00 0.00



LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 35 de 64




52,780.00 900.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 53,680.00 52,930.80 5600 52,930.80 749.20

53,080.00 0.00 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 53,080.00 52,930.80 56401 52,930.80 149.20


-175,980.00 390,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES 214,020.00 214,020.00 5900 214,020.00 0.00

-175,980.00 390,000.00 LICENCIAS 214,020.00 214,020.00 59701 214,020.00 0.00

-281,900.00 8,098,120.77 TOTAL: 7,816,220.77 6,949,110.85 6,886,516.13 867,109.92

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 36 de 64



Dependencia: DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA

3,600.00 646,270.65 SERVICIOS PERSONALES 649,870.65 591,617.06 1000 591,617.06 58,253.59

-1,900.00 413,820.99 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 411,920.99 405,975.90 1100 405,975.90 5,945.09

0.00 374,026.05 SUELDOS 374,026.05 370,269.59 11301 370,269.59 3,756.46

0.00 22,431.24 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 22,431.24 21,697.81 11305 21,697.81 733.43

0.00 13,861.71 AYUDA PARA HABITACION 13,861.71 13,408.50 11307 13,408.50 453.21

-1,900.00 3,501.99 PRIMA POR RIESGO LABORAL 1,601.99 600.00 11309 600.00 1,001.99

0.00 0.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 0.00 0.00 1200 0.00 0.00

0.00 0.00 HONORARIOS 0.00 0.00 12101 0.00 0.00



900.00 23,183.37 PRIMA VACACIONAL 24,083.37 24,014.51 13201 24,014.51 68.86




3,600.00 15,175.80 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 18,775.80 16,947.14 1500 16,947.14 1,828.66







-5,900.00 16,627.23 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,727.23 1,290.58 21601 1,290.58 9,436.65




0.00 3,050.00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,050.00 0.00 24201 0.00 3,050.00


0.00 701.13 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 701.13 0.00 24601 0.00 701.13


7,152.93 2,440.00 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 9,592.93 9,072.28 24901 9,072.28 520.65


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 37 de 64




0.00 37,454.98 COMBUSTIBLES 37,454.98 30,083.66 26101 30,083.66 7,371.32






-1,568.76 8,158.88 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 6,590.12 293.87 29301 293.87 6,296.25




330.00 3,806.40 SERVICIOS BASICOS 4,136.40 3,591.08 3100 3,591.08 545.32

330.00 3,806.40 TELEFONIA TRADICIONAL 4,136.40 3,591.08 31401 3,591.08 545.32





-2,950.00 61,000.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 58,050.00 28,988.00 33401 28,988.00 29,062.00


-135.00 2,582.27 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,447.27 1,247.00 35101 1,247.00 1,200.27

1,590.00 732.00 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 2,322.00 1,484.80 35201 1,484.80 837.20

-1,250.00 9,150.00 INSTALACIONES 7,900.00 0.00 35301 0.00 7,900.00

1,000.00 732.00 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 1,732.00 1,009.20 35701 1,009.20 722.80

6,100.00 7,320.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 13,420.00 0.00 3700 0.00 13,420.00

0.00 3,660.00 PASAJES AÉREOS 3,660.00 0.00 37101 0.00 3,660.00

4,000.00 1,830.00 PASAJES TERRESTRES 5,830.00 0.00 37201 0.00 5,830.00

2,100.00 1,830.00 VIÁTICOS 3,930.00 0.00 37501 0.00 3,930.00



0.00 2,928.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 2,928.00 2,893.32 5000 2,893.32 34.68

727.00 2,196.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,923.00 2,893.32 5100 2,893.32 29.68

2,175.00 732.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,907.00 2,893.32 51101 2,893.32 13.68

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 38 de 64




-726.00 732.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 6.00 0.00 51501 0.00 6.00

-722.00 732.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 10.00 0.00 51901 0.00 10.00

-727.00 732.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5.00 0.00 5600 0.00 5.00


1,055.00 1,520,980.83 TOTAL: 1,522,035.83 1,183,412.29 1,182,600.29 338,623.54

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 39 de 64



Dependencia: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÌA



-2,070.90 1,937,590.02 SUELDOS 1,935,519.12 1,917,781.83 11301 1,917,781.83 17,737.29





-17,529.10 397,500.03 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 379,970.93 372,316.66 12201 372,316.66 7,654.27





-7,700.00 513,832.05 SEGURIDAD SOCIAL 506,132.05 566,313.14 1400 566,313.14 -60,181.09


-600.00 16,762.41 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 16,162.41 21,420.12 14102 21,420.12 -5,257.71






-345,307.67 1,519,307.82 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,174,000.15 489,189.87 2000 489,189.87 684,810.28



7,200.00 44,448.88 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 51,648.88 14,956.13 21401 14,956.13 36,692.75


4,692.33 1,798.28 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6,490.61 0.00 2200 0.00 6,490.61

4,692.33 958.28 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 5,650.61 0.00 22101 0.00 5,650.61


-366,555.00 1,228,925.22 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 862,370.22 321,361.49 2400 321,361.49 541,008.73

0.00 7,960.40 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 7,960.40 0.00 24201 0.00 7,960.40


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 40 de 64






9,355.00 175,000.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 184,355.00 141,300.31 2600 141,300.31 43,054.69

9,355.00 175,000.00 COMBUSTIBLES 184,355.00 141,300.31 26101 141,300.31 43,054.69











728.92 971.60 SERVICIO POSTAL 1,700.52 1,099.04 31801 1,099.04 601.48




-81,400.44 88,430.16 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 7,029.72 6,372.00 3300 6,372.00 657.72

-81,190.44 87,590.16 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 6,399.72 6,372.00 33302 6,372.00 27.72

-210.00 840.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 630.00 0.00 33401 0.00 630.00



-3,664.64 18,656.28 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 14,991.64 278.40 35201 278.40 14,713.24

-291.62 8,165.48 INSTALACIONES 7,873.86 0.00 35301 0.00 7,873.86

-793.53 10,103.40 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 9,309.87 2,099.40 35701 2,099.40 7,210.47



16,350.00 17,163.32 PASAJES AÉREOS 33,513.32 26,059.00 37101 26,059.00 7,454.32


7,450.89 24,655.80 VIÁTICOS 32,106.69 21,028.01 37501 21,028.01 11,078.68

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 41 de 64











0.00 840.00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 840.00 0.00 52301 0.00 840.00

0.00 840.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 840.00 0.00 5400 0.00 840.00

0.00 840.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 840.00 0.00 54101 0.00 840.00



0.00 840.00 HERRAMIENTAS 840.00 0.00 56701 0.00 840.00

0.00 840.00 ACTIVOS INTANGIBLES 840.00 0.00 5900 0.00 840.00

0.00 840.00 SOFTWARE 840.00 0.00 59101 0.00 840.00

-79,100.04 4,000,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 3,920,899.96 3,851,799.97 6000 3,851,799.97 69,099.99

-79,100.04 4,000,000.00 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,920,899.96 3,851,799.97 6100 3,851,799.97 69,099.99

0.00 1,000,000.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,000,000.00 930,900.00 61406 930,900.00 69,100.00

-79,100.04 3,000,000.00 EQUIPAMIENTO URBANO 2,920,899.96 2,920,899.97 61421 2,920,899.97 -0.01

-475,500.04 9,752,547.40 TOTAL: 9,277,047.36 8,163,925.57 8,157,536.52 1,113,121.79

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 42 de 64



Dependencia: DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS

-144,000.00 53,694,708.22 SERVICIOS PERSONALES 53,550,708.22 49,413,769.90 1000 49,413,769.90 4,136,938.32


-634,800.00 18,711,261.00 SUELDOS 18,076,461.00 17,801,454.02 11301 17,801,454.02 275,006.98




-2,050,400.00 6,736,557.60 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 4,686,157.60 4,063,163.59 1200 4,063,163.59 622,994.01

0.00 37,500.93 HONORARIOS 37,500.93 0.00 12101 0.00 37,500.93

-2,050,400.00 6,699,056.67 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 4,648,656.67 4,063,163.59 12201 4,063,163.59 585,493.08

-457,800.00 19,422,756.82 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 18,964,956.82 15,343,726.03 1300 15,344,631.43 3,621,230.79

25,000.00 2,662,163.77 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2,687,163.77 2,665,065.96 13101 2,665,065.96 22,097.81

-85,000.00 1,428,738.18 PRIMA VACACIONAL 1,343,738.18 1,142,900.16 13201 1,142,900.16 200,838.02

-113,800.00 4,094,447.67 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 3,980,647.67 691,200.25 13202 691,200.25 3,289,447.42

-284,000.00 11,237,407.20 REMUNERAC POR HRS EXTRAORDINARIAS 10,953,407.20 10,844,559.66 13301 10,845,465.06 108,847.54

802,700.00 4,732,204.68 SEGURIDAD SOCIAL 5,534,904.68 5,862,418.94 1400 5,862,418.94 -327,514.26

361,700.00 1,325,137.41 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 1,686,837.41 1,710,260.10 14101 1,710,260.10 -23,422.69


585,700.00 1,133,521.83 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 1,719,221.83 2,076,494.95 14103 2,076,494.95 -357,273.12

-187,200.00 1,737,795.15 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,550,595.15 1,530,830.94 14106 1,530,830.94 19,764.21

2,105,300.00 2,450,331.72 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 4,555,631.72 4,794,132.56 1500 4,793,227.16 -238,500.84

1,320,500.00 37,500.30 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,358,000.30 1,806,099.86 15201 1,806,099.86 -448,099.56

784,800.00 2,386,610.46 BONO PARA DESPENSAS 3,171,410.46 2,962,468.20 15409 2,962,468.20 208,942.26


-21,800.00 25,793,736.13 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,771,936.13 25,175,236.19 2000 25,160,734.98 596,699.94







-12,573.36 28,244.04 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 15,670.68 2,599.71 22301 2,599.71 13,070.97

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 43 de 64




19,266.83 85,670.42 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 104,937.25 83,980.20 2300 83,980.20 20,957.05

19,266.83 85,670.42 PROD ALIMENT AGRO Y FORESTALES MAT PRIMA 104,937.25 83,980.20 23101 83,980.20 20,957.05

-2,825,847.97 6,074,594.83 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 3,248,746.86 3,064,054.49 2400 3,067,300.69 184,692.37

-548,244.17 1,010,875.89 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 462,631.72 460,687.00 24201 460,687.00 1,944.72

291.06 14,790.85 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 15,081.91 5,685.60 24301 5,685.60 9,396.31

-353,030.38 2,100,701.56 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,747,671.18 1,656,326.64 24601 1,656,326.64 91,344.54


-1,452,125.78 2,245,527.04 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 793,401.26 777,015.78 24901 779,013.78 16,385.48

14,600.00 6,722.95 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 21,322.95 14,384.00 2500 14,384.00 6,938.95

0.00 1,520.00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,520.00 0.00 25101 0.00 1,520.00

14,600.00 5,202.95 FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI 19,802.95 14,384.00 25201 14,384.00 5,418.95

2,744,823.63 14,658,030.40 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 17,402,854.03 17,331,715.05 2600 17,321,360.38 71,138.98

2,708,054.06 12,288,996.70 COMBUSTIBLES 14,997,050.76 14,986,307.31 26101 14,986,307.31 10,743.45

36,769.57 2,369,033.70 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,405,803.27 2,345,407.74 26102 2,335,053.07 60,395.53

-6,275.00 225,318.85 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 219,043.85 145,371.19 2700 145,371.19 73,672.66


-6,275.00 221,161.61 PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL 214,886.61 145,371.19 27201 145,371.19 69,515.42

1,286.14 4,310,426.61 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,311,712.75 4,137,550.84 2900 4,130,158.10 174,161.91

-113,839.52 257,734.83 HERRAMIENTAS MENORES 143,895.31 78,882.44 29101 78,599.64 65,012.87

3,595.00 5,314.08 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 8,909.08 3,963.38 29201 3,963.38 4,945.70

-34,555.40 77,676.96 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 43,121.56 16,761.90 29301 16,761.90 26,359.66

2,000.00 13,089.46 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 15,089.46 2,431.42 29401 2,431.42 12,658.04

143,406.06 3,954,378.74 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 4,097,784.80 4,034,815.70 29601 4,027,705.76 62,969.10


-4,733,648.35 38,891,186.43 SERVICIOS GENERALES 34,157,538.08 29,226,150.36 3000 26,293,640.97 4,931,387.72

-6,625,048.35 35,322,189.00 SERVICIOS BASICOS 28,697,140.65 24,771,587.61 3100 21,910,839.13 3,925,553.04

-6,625,048.35 35,196,227.58 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 28,571,179.23 24,739,552.19 31104 21,878,803.71 3,831,627.04



0.00 2,158.94 SERVICIO POSTAL 2,158.94 1,061.75 31801 1,061.75 1,097.19

-752,633.83 1,042,779.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 290,145.20 144,957.61 3200 142,239.90 145,187.59

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 44 de 64






-760,016.83 1,004,779.03 ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAM. 244,762.20 103,493.00 32601 103,493.00 141,269.20


4,790.00 157,326.28 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 162,116.28 94,594.47 33302 94,594.47 67,521.81

-17,583.00 99,598.00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 82,015.00 60,872.00 33603 60,872.00 21,143.00

0.00 98,120.96 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 98,120.96 0.00 33605 0.00 98,120.96

0.00 76,000.00 SERVICIOS DE VIGILANCIA 76,000.00 55,680.00 33801 55,680.00 20,320.00




314,900.00 1,916,588.54 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,231,488.54 1,982,640.28 3500 1,913,597.08 248,848.26

0.00 7,600.00 MANT. Y CONSERVACION 7,600.00 0.00 35100 0.00 7,600.00

34,850.00 33,689.46 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 68,539.46 67,499.82 35101 67,499.82 1,039.64

0.00 56,785.52 MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS 56,785.52 0.00 35102 0.00 56,785.52

9,650.00 23,738.56 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 33,388.56 33,094.80 35201 33,094.80 293.76

264,000.00 42,413.57 INSTALACIONES 306,413.57 256,290.40 35301 165,810.40 50,123.17

-17,876.98 324,411.12 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 306,534.14 283,186.67 35501 283,186.67 23,347.47

24,726.98 1,348,255.20 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 1,372,982.18 1,297,424.59 35701 1,318,861.39 75,557.59

-450.00 79,695.11 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 79,245.11 45,144.00 35901 45,144.00 34,101.11


4,201.19 9,186.97 PASAJES AÉREOS 13,388.16 11,452.00 37101 11,452.00 1,936.16

-933.83 7,097.10 PASAJES TERRESTRES 6,163.27 4,354.00 37201 4,354.00 1,809.27

2,142.64 106,756.26 VIÁTICOS 108,898.90 101,032.16 37501 101,032.16 7,866.74

500,000.00 0.00 SERVICIOS OFICIALES 500,000.00 156,600.00 3800 156,600.00 343,400.00

500,000.00 0.00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00 156,600.00 38201 156,600.00 343,400.00

1,836,516.83 8,913.82 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,845,430.65 1,841,452.23 3900 1,841,452.23 3,978.42

1,836,516.83 8,913.82 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,845,430.65 1,841,452.23 39201 1,841,452.23 3,978.42

0.00 1,330,850.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,330,850.00 977,053.07 4000 977,053.07 353,796.93

0.00 922,850.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 922,850.00 627,053.07 4100 627,053.07 295,796.93

0.00 831,725.00 TRANSFERENCIA PARA GTOS DE OPERACION 831,725.00 594,734.85 41502 594,734.85 236,990.15

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 45 de 64




0.00 91,125.00 APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 91,125.00 32,318.22 41504 32,318.22 58,806.78

0.00 408,000.00 AYUDAS SOCIALES 408,000.00 350,000.00 4400 350,000.00 58,000.00

0.00 408,000.00 BECAS EDUCATIVAS 408,000.00 350,000.00 44201 350,000.00 58,000.00

1,990,094.00 6,091,856.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 8,081,950.00 7,182,808.22 5000 7,182,808.22 899,141.78



60,844.00 912.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 61,756.00 51,186.22 51501 51,186.22 10,569.78




0.00 912.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 912.00 0.00 52901 0.00 912.00

1,920,000.00 6,081,824.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,001,824.00 7,122,400.00 5400 7,122,400.00 879,424.00


1,920,000.00 6,080,000.00 VEH. DE LIMPIEZA Y RECOLECCION BASURA 8,000,000.00 7,122,400.00 54103 7,122,400.00 877,600.00

0.00 912.00 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 912.00 0.00 54901 0.00 912.00

9,250.00 5,472.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,722.00 9,222.00 5600 9,222.00 5,500.00

0.00 912.00 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 912.00 0.00 56201 0.00 912.00

0.00 912.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 912.00 0.00 56301 0.00 912.00



0.00 912.00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 912.00 0.00 56601 0.00 912.00

9,250.00 912.00 HERRAMIENTAS 10,162.00 9,222.00 56701 9,222.00 940.00

12,432,689.54 153,629,849.45 INVERSIÓN PÚBLICA 166,062,538.99 133,016,298.63 6000 130,728,055.08 33,046,240.36

8,217,514.07 105,147,049.34 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 113,364,563.41 87,187,909.42 6100 87,187,909.42 26,176,653.99

-979,257.45 2,812,000.00 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 1,832,742.55 1,832,742.53 61212 1,832,742.53 0.02

-748,845.02 2,440,000.00 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 1,691,154.98 1,691,154.97 61213 1,691,154.97 0.01

1,519,040.29 2,028,000.00 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3,547,040.29 2,981,855.02 61214 2,981,855.02 565,185.27

2,036,802.20 960,039.70 INFRAESTRUCTÚRA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,996,841.90 366,529.92 61311 366,529.92 2,630,311.98

9,898,677.99 27,137,262.46 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 37,035,940.45 28,906,240.61 61403 28,906,240.61 8,129,699.84

1,815,885.32 10,200,000.00 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 12,015,885.32 5,666,241.12 61408 5,666,241.12 6,349,644.20

-300,873.61 10,709,483.90 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 10,408,610.29 10,057,578.49 61409 10,057,578.49 351,031.80

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 46 de 64




-900,000.00 2,692,620.19 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 1,792,620.19 1,773,067.61 61414 1,773,067.61 19,552.58

-1,000,864.17 2,000,000.00 CECOP 999,135.83 0.00 61416 0.00 999,135.83

-16,953.86 39,860,240.59 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 39,843,286.73 32,794,756.60 61422 32,794,756.60 7,048,530.13

0.00 0.00 INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 0.00 0.00 61424 0.00 0.00

3,163.39 1,198,141.49 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 1,201,304.88 1,117,742.55 61425 1,117,742.55 83,562.33

-3,109,261.01 3,109,261.01 PUENTES Y PASOS A DESNIVEL 0.00 0.00 61512 0.00 0.00

4,215,175.47 48,482,800.11 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 52,697,975.58 45,828,389.21 6200 43,540,145.66 6,869,586.37

-1,200,000.00 7,028,505.86 CONSTRUCCION 5,828,505.86 5,228,505.92 62201 5,228,505.92 599,999.94

-400,000.00 1,537,382.90 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 1,137,382.90 0.00 62203 0.00 1,137,382.90

2,563,713.68 38,016,911.35 INFRAESTRUCTÚRA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 40,580,625.03 35,876,981.16 62211 33,588,737.61 4,703,643.87

3,251,461.79 1,900,000.00 ALUMBRADO PUBLICO 5,151,461.79 4,722,902.13 62422 4,722,902.13 428,559.66

9,523,335.19 279,432,186.23 TOTAL: 288,955,521.42 244,991,316.37 239,756,062.22 43,964,205.05

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 47 de 64



Dependencia: DIRECCIÒN MUNICIPAL DEL DEPORTE



-500.00 1,087,735.23 SUELDOS 1,087,235.23 1,076,310.67 11301 1,076,310.67 10,924.56





32,000.00 654,107.85 HONORARIOS 686,107.85 684,113.56 12101 684,113.56 1,994.29








700.00 1,960.38 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 2,660.38 1,933.66 14102 1,933.66 726.72










-886.90 50,188.91 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 49,302.01 19,160.02 21401 19,160.02 30,141.99





6,244.38 936.00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 7,180.38 734.98 24201 734.98 6,445.40

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 48 de 64







98,000.00 156,000.00 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 254,000.00 174,287.31 24901 174,287.31 79,712.69

0.00 78,000.00 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 78,000.00 43,240.16 2500 43,240.16 34,759.84

0.00 78,000.00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 78,000.00 43,240.16 25101 43,240.16 34,759.84


0.00 73,714.82 COMBUSTIBLES 73,714.82 40,157.86 26101 40,157.86 33,556.96

-400.00 17,934.77 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 17,534.77 0.00 2700 0.00 17,534.77



-400.00 12,601.77 ARTICULOS DEPORTIVOS 12,201.77 0.00 27301 0.00 12,201.77

0.00 54,140.44 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 54,140.44 5,220.00 2900 5,220.00 48,920.44



0.00 50,700.00 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 50,700.00 5,220.00 29601 5,220.00 45,480.00




-300.00 18,949.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,649.00 9,704.04 3200 8,805.39 8,944.96

-300.00 18,949.00 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 18,649.00 9,704.04 32301 8,805.39 8,944.96


0.00 7,800.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 7,800.00 5,000.00 3400 5,000.00 2,800.00

0.00 7,800.00 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 7,800.00 5,000.00 34401 5,000.00 2,800.00







0.00 3,137.94 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3,137.94 0.00 3700 0.00 3,137.94

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 49 de 64





0.00 936.00 VIÁTICOS 936.00 0.00 37501 0.00 936.00

300.00 85,800.00 SERVICIOS OFICIALES 86,100.00 40,270.56 3800 40,270.56 45,829.44

300.00 85,800.00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 86,100.00 40,270.56 38201 40,270.56 45,829.44

-110,000.00 1,599,000.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,489,000.00 863,081.36 4000 852,107.76 625,918.64

0.00 39,000.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 39,000.00 0.00 4300 0.00 39,000.00

0.00 39,000.00 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 39,000.00 0.00 43301 0.00 39,000.00

-110,000.00 1,560,000.00 AYUDAS SOCIALES 1,450,000.00 863,081.36 4400 852,107.76 586,918.64

-110,000.00 1,560,000.00 FOMENTO DEPORTIVO 1,450,000.00 863,081.36 44204 852,107.76 586,918.64

0.00 0.00 SUBSIDIOS A LA INVERSION 0.00 0.00 44301 0.00 0.00



0.00 1,200.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,200.00 0.00 51101 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 1,200.00 0.00 51501 0.00 1,200.00


0.00 1,200.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,200.00 0.00 5400 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,200.00 0.00 54101 0.00 1,200.00

-37,800.00 5,045,102.43 TOTAL: 5,007,302.43 3,611,596.91 3,599,724.66 1,395,705.52

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 50 de 64



Dependencia: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN



-1,500.00 1,358,478.45 SUELDOS 1,356,978.45 1,344,516.93 11301 1,344,516.93 12,461.52












5,000.00 900.00 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 5,900.00 5,177.32 14101 5,177.32 722.68

500.00 900.00 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 1,400.00 858.68 14102 858.68 541.32

4,000.00 900.00 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 4,900.00 4,271.05 14103 4,271.05 628.95








-800.00 5,103.00 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS 4,303.00 2,238.75 21101 2,238.75 2,064.25


0.00 1,400.00 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,400.00 0.00 21601 0.00 1,400.00




10,482.46 0.00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 10,482.46 10,482.46 24301 10,482.46 0.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 51 de 64






21,567.01 0.00 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 21,567.01 21,567.01 24901 21,567.01 0.00


900.00 15,002.00 COMBUSTIBLES 15,902.00 13,265.30 26101 13,265.30 2,636.70










576,880.00 2,280,973.93 SERVICIOS GENERALES 2,857,853.93 2,703,522.47 3000 2,702,710.47 154,331.46



19,700.00 514,665.12 ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 534,365.12 509,419.49 31701 509,419.49 24,945.63




316,460.00 1,715,580.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,032,040.00 1,982,235.20 3300 1,982,235.20 49,804.80

-1,220.00 1,715,580.00 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,714,360.00 1,665,435.20 33301 1,665,435.20 48,924.80

317,680.00 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 317,680.00 316,800.00 33401 316,800.00 880.00


132,480.83 0.00 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 132,480.83 122,356.57 35101 122,356.57 10,124.26

-5,200.61 6,202.56 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 1,001.95 525.48 35201 525.48 476.47

-3,000.00 3,000.00 MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS 0.00 0.00 35302 0.00 0.00

-5,180.22 9,315.82 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 4,135.60 4,039.60 35701 4,039.60 96.00


34,500.00 0.00 PASAJES AÉREOS 34,500.00 30,220.00 37101 30,220.00 4,280.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 52 de 64




1,580.00 933.24 PASAJES TERRESTRES 2,513.24 2,371.00 37201 2,371.00 142.24

85,000.00 16,293.19 VIÁTICOS 101,293.19 41,955.01 37501 41,955.01 59,338.18



97,561.36 1,200.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 98,761.36 98,761.36 51101 98,761.36 0.00



-235,000.00 235,000.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 5400 0.00 0.00

-235,000.00 235,000.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 0.00 0.00 54101 0.00 0.00

6,126.00 2,400.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,526.00 8,526.00 5600 8,526.00 0.00

7,326.00 1,200.00 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 8,526.00 8,526.00 56401 8,526.00 0.00

-1,200.00 1,200.00 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0.00 0.00 56501 0.00 0.00

-1,200.00 1,200.00 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 5900 0.00 0.00

-1,200.00 1,200.00 LICENCIAS 0.00 0.00 59701 0.00 0.00

779,880.00 6,117,833.08 TOTAL: 6,897,713.08 6,048,976.46 6,048,164.46 848,736.62

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 53 de 64



Dependencia: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

-144,600.00 9,036,197.28 SERVICIOS PERSONALES 8,891,597.28 6,435,497.84 1000 6,435,497.84 2,456,099.44


-150,000.00 3,579,911.46 SUELDOS 3,429,911.46 3,290,943.45 11301 3,290,943.45 138,968.01




-86,400.00 1,266,306.66 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,179,906.66 254,220.82 1200 254,220.82 925,685.84

0.00 9,749.97 HONORARIOS 9,749.97 0.00 12101 0.00 9,749.97

-86,400.00 1,256,556.69 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,170,156.69 254,220.82 12201 254,220.82 915,935.87





16,500.00 299,325.33 REMUNERAC POR HRS EXTRAORDINARIAS 315,825.33 304,099.57 13301 304,099.57 11,725.76


15,700.00 163,026.27 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 178,726.27 173,510.49 14101 173,510.49 5,215.78

-10,500.00 65,910.96 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 55,410.96 53,962.20 14102 53,962.20 1,448.76


38,000.00 432,100.80 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 470,100.80 469,914.34 14106 469,914.34 186.46

-20,500.00 112,500.00 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECON 92,000.00 50,000.00 14404 50,000.00 42,000.00








0.00 90,964.12 MATERIAL DE LIMPIEZA 90,964.12 67,044.18 21601 67,044.18 23,919.94




LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 54 de 64





0.00 12,798.00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 12,798.00 0.00 24301 0.00 12,798.00

-364.93 10,677.48 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,312.55 1,866.89 24601 1,866.89 8,445.66

0.00 14,918.12 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 14,918.12 2,825.72 24801 2,825.72 12,092.40



2,610.00 12,915.55 COMBUSTIBLES 15,525.55 14,010.32 26101 14,010.32 1,515.23

-89,000.00 99,540.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 10,540.00 0.00 2700 0.00 10,540.00

-89,000.00 99,540.00 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,540.00 0.00 27101 0.00 10,540.00

17,250.90 24,373.21 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 41,624.11 13,444.40 2900 13,444.40 28,179.71

-216.84 6,799.84 HERRAMIENTAS MENORES 6,583.00 0.00 29101 0.00 6,583.00


17,885.97 1,580.00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 19,465.97 13,444.40 29301 13,444.40 6,021.57


-418.23 12,237.24 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 11,819.01 0.00 29601 0.00 11,819.01


0.00 893,422.50 SERVICIOS GENERALES 893,422.50 601,105.82 3000 594,196.22 292,316.68




0.00 1,493.66 SERVICIO POSTAL 1,493.66 865.02 31801 865.02 628.64




44,350.00 210,337.41 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 254,687.41 233,948.80 3300 233,948.80 20,738.61

0.00 7,900.00 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL 7,900.00 0.00 33101 0.00 7,900.00

44,350.00 44,437.41 SERVICIOS DE CAPACITACION 88,787.41 76,560.00 33401 76,560.00 12,227.41

0.00 158,000.00 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 158,000.00 157,388.80 33605 157,388.80 611.20

7,350.00 49,177.67 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 56,527.67 99,339.76 3400 99,339.76 -42,812.09

7,350.00 49,177.67 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 56,527.67 99,339.76 34401 99,339.76 -42,812.09


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 55 de 64




-1,500.00 34,507.20 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 33,007.20 24,940.00 35101 24,940.00 8,067.20

0.00 985.93 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 985.93 339.88 35201 339.88 646.05

-2,551.56 7,605.39 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,053.83 0.00 35501 0.00 5,053.83

3,451.56 531.82 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 3,983.38 2,842.00 35701 2,842.00 1,141.38


1,500.00 0.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1,500.00 1,466.71 3700 1,466.71 33.29

400.00 0.00 PASAJES TERRESTRES 400.00 380.00 37201 380.00 20.00

1,100.00 0.00 VIÁTICOS 1,100.00 1,086.71 37501 1,086.71 13.29




0.00 4,649.59 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 4,649.59 0.00 39201 0.00 4,649.59

964,800.00 40,072,500.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 41,037,300.00 34,029,243.71 4000 34,029,243.71 7,008,056.29

964,800.00 40,072,500.00 PENSIONES Y JUBILACIONES 41,037,300.00 34,029,243.71 4500 34,029,243.71 7,008,056.29

590,400.00 17,032,500.00 PENSIONES 17,622,900.00 14,785,259.77 45101 14,785,259.77 2,837,640.23

374,400.00 23,040,000.00 JUBILACIONES 23,414,400.00 19,243,983.94 45201 19,243,983.94 4,170,416.06



1,743.80 1,200.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,943.80 0.00 51101 0.00 2,943.80


-319.20 1,200.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 880.80 0.00 51901 0.00 880.80

-1,424.60 2,400.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 975.40 0.00 5200 0.00 975.40

-776.60 1,200.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 423.40 0.00 52101 0.00 423.40

-648.00 1,200.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 552.00 0.00 52901 0.00 552.00


0.00 1,200.00 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,200.00 0.00 56501 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 HERRAMIENTAS 1,200.00 0.00 56701 0.00 1,200.00

692,241.00 50,614,565.48 TOTAL: 51,306,806.48 41,396,040.96 41,387,877.80 9,910,765.52

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 56 de 64



Dependencia: DIRECCION DE SERVICIOSMEDICOS



-49,500.00 3,394,391.40 SUELDOS 3,344,891.40 3,295,671.52 11301 3,295,671.52 49,219.88

4,500.00 148,875.12 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 153,375.12 152,100.67 11305 152,100.67 1,274.45



-53,400.00 1,578,464.82 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,525,064.82 1,413,078.28 1200 1,413,078.28 111,986.54

-133,000.00 1,049,999.85 HONORARIOS 916,999.85 805,066.87 12101 805,066.87 111,932.98












116,500.00 0.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 116,500.00 692,445.50 15201 692,445.50 -575,945.50


0.00 59,222.83 OTRAS PRESTACIONES 59,222.83 57,458.21 15901 57,458.21 1,764.62








0.00 41,018.54 ALIMENTACION DE ANIMALES 41,018.54 25,030.02 22201 25,030.02 15,988.52


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 57 de 64





0.00 11,400.04 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 11,400.04 2,924.96 24301 2,924.96 8,475.08


0.00 93,072.94 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 93,072.94 2,433.40 24801 2,433.40 90,639.54


-325,200.00 809,226.21 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 484,026.21 309,774.61 2500 309,774.61 174,251.60

-35,125.80 84,186.21 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 49,060.41 21,978.38 25101 21,978.38 27,082.03

-38,350.00 269,800.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 231,450.00 152,943.55 25301 152,943.55 78,506.45

-85,350.00 122,360.00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS 37,010.00 19,659.53 25401 19,659.53 17,350.47

-166,374.20 332,880.00 MATER. ACCESORIOS Y SUM, DE LABORATORIOS 166,505.80 115,193.15 25501 115,193.15 51,312.65


0.00 228,000.00 COMBUSTIBLES 228,000.00 202,138.36 26101 202,138.36 25,861.64

0.00 1,188.04 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,188.04 0.00 26102 0.00 1,188.04

1,000.00 4,622.72 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 5,622.72 904.80 2700 904.80 4,717.92


1,000.00 495.85 PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL 1,495.85 904.80 27201 904.80 591.05

3,000.00 23,306.16 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 26,306.16 10,861.65 2900 10,861.65 15,444.51

0.00 7,917.05 HERRAMIENTAS MENORES 7,917.05 1,877.98 29101 1,877.98 6,039.07



-5,000.00 10,947.57 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 5,947.57 0.00 29601 0.00 5,947.57




0.00 1,140.00 SERVICIO POSTAL 1,140.00 780.00 31801 780.00 360.00







LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 58 de 64





0.00 3,319.67 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,319.67 2,494.00 35101 2,494.00 825.67





0.00 103,257.23 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS 103,257.23 38,918.00 35903 38,918.00 64,339.23

0.00 7,392.77 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 7,392.77 0.00 3700 0.00 7,392.77

0.00 2,280.00 PASAJES AÉREOS 2,280.00 0.00 37101 0.00 2,280.00


0.00 2,637.23 VIÁTICOS 2,637.23 0.00 37501 0.00 2,637.23




29,585.00 3,600.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,185.00 32,781.60 5100 0.00 403.40

-1,200.00 1,200.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 0.00 51101 0.00 0.00

31,985.00 1,200.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 33,185.00 32,781.60 51501 0.00 403.40

-1,200.00 1,200.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 51901 0.00 0.00

-1,200.00 2,400.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,200.00 0.00 5200 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,200.00 0.00 52101 0.00 1,200.00

-1,200.00 1,200.00 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 52901 0.00 0.00

0.00 1,200.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,200.00 0.00 5300 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,200.00 0.00 53201 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,200.00 0.00 5400 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,200.00 0.00 54101 0.00 1,200.00

98,000.00 2,400.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 100,400.00 98,099.92 5600 98,099.92 2,300.08

98,000.00 1,200.00 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 99,200.00 98,099.92 56401 98,099.92 1,100.08


-217,815.00 9,160,619.74 TOTAL: 8,942,804.74 8,216,840.34 8,181,897.60 725,964.40

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 59 de 64



Dependencia: DIRECCION DE CULTURA



-94,900.00 1,662,228.09 SUELDOS 1,567,328.09 1,537,793.49 11301 1,537,793.49 29,534.60

-6,610.00 116,574.03 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 109,964.03 109,495.99 11305 109,495.99 468.04

-14,000.00 168,646.68 AYUDA PARA HABITACION 154,646.68 154,383.20 11307 154,383.20 263.48


54,000.00 989,281.17 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,043,281.17 1,075,870.21 1200 1,075,870.21 -32,589.04

4,000.00 772,499.97 HONORARIOS 776,499.97 809,198.81 12101 809,198.81 -32,698.84



14,700.00 84,090.87 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 98,790.87 99,889.67 13101 99,889.67 -1,098.80



-12,400.00 396,953.19 SEGURIDAD SOCIAL 384,553.19 389,235.09 1400 389,235.09 -4,681.90

5,000.00 900.00 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 5,900.00 7,921.97 14101 7,921.97 -2,021.97

800.00 900.00 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 1,700.00 2,721.97 14102 2,721.97 -1,021.97

6,000.00 900.00 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 6,900.00 10,096.87 14103 10,096.87 -3,196.87




-14,300.00 113,250.06 BONO PARA DESPENSAS 98,950.06 98,680.00 15409 98,680.00 270.06







-14,462.00 44,400.00 MATERIALES EDUCATIVOS 29,938.00 1,197.12 21701 1,197.12 28,740.88



401.00 171,206.05 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 171,607.05 136,686.21 2400 136,686.21 34,920.84

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 60 de 64




-33,830.00 48,366.05 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 14,536.05 7,488.24 24601 7,488.24 7,047.81




5,258.00 24,381.18 COMBUSTIBLES 29,639.18 22,894.91 26101 22,894.91 6,744.27






2,398,300.00 977,873.26 SERVICIOS GENERALES 3,376,173.26 626,132.56 3000 623,477.09 2,750,040.70



0.00 1,272.75 SERVICIO POSTAL 1,272.75 629.72 31801 629.72 643.03






-67,000.00 71,325.30 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 4,325.30 2,636.68 35201 2,636.68 1,688.62

-18,700.00 47,553.54 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 28,853.54 27,621.92 35701 27,621.92 1,231.62


715.00 10,892.91 PASAJES AÉREOS 11,607.91 5,972.00 37101 5,972.00 5,635.91


7,900.00 13,695.49 VIÁTICOS 21,595.49 7,689.82 37501 7,689.82 13,905.67

2,471,425.00 740,000.00 SERVICIOS OFICIALES 3,211,425.00 502,473.40 3800 502,473.40 2,708,951.60

2,471,425.00 740,000.00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,211,425.00 502,473.40 38201 502,473.40 2,708,951.60



0.00 1,200.00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,200.00 0.00 51101 0.00 1,200.00

0.00 1,200.00 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 1,200.00 0.00 51501 0.00 1,200.00

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 61 de 64







45,000.00 2,400.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 47,400.00 0.00 5600 0.00 47,400.00

45,000.00 1,200.00 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 46,200.00 0.00 56401 0.00 46,200.00


2,407,200.00 5,674,662.13 TOTAL: 8,081,862.13 4,946,868.07 4,944,212.60 3,134,994.06

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 62 de 64



Dependencia: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL



-107,500.00 2,104,559.64 SUELDOS 1,997,059.64 1,934,212.09 11301 1,934,212.09 62,847.55

6,000.00 248,912.37 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 254,912.37 252,884.48 11305 252,884.48 2,027.89










7,000.00 3,750.03 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 10,750.03 9,492.32 14101 9,492.32 1,257.71

500.00 1,500.03 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 2,000.03 1,024.99 14102 1,024.99 975.04

3,000.00 3,750.03 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 6,750.03 5,160.22 14103 5,160.22 1,589.81



23,500.00 0.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 23,500.00 23,301.90 15201 23,301.90 198.10


1,000.00 1,500.03 OTRAS PRESTACIONES 2,500.03 1,537.85 15901 1,537.85 962.18



-166.67 10,974.33 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS 10,807.66 1,727.47 21101 1,727.47 9,080.19



2,000.00 8,883.81 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10,883.81 5,175.62 2200 5,175.62 5,708.19

2,000.00 7,983.81 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 9,983.81 5,059.15 22101 5,059.15 4,924.66



500.00 3,793.14 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,293.14 838.54 24801 838.54 3,454.60

LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 63 de 64




11,800.00 1,500.03 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 13,300.03 11,542.78 24901 11,542.78 1,757.25


7,800.00 678,127.41 COMBUSTIBLES 685,927.41 658,641.23 26101 658,641.23 27,286.18

28,740.00 13,335.84 LUBRICANTES Y ADITIVOS 42,075.84 32,527.66 26102 32,527.66 9,548.18









0.00 1,500.03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,500.03 0.00 3300 0.00 1,500.03

0.00 1,500.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,500.03 0.00 33401 0.00 1,500.03






-225.00 2,025.00 PASAJES AÉREOS 1,800.00 0.00 37101 0.00 1,800.00


-1,827.00 71,712.36 VIÁTICOS 69,885.36 49,913.76 37501 49,913.76 19,971.60

20,000.00 13,983.84 SERVICIOS OFICIALES 33,983.84 21,738.40 3800 21,738.40 12,245.44

20,000.00 13,983.84 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 33,983.84 21,738.40 38201 21,738.40 12,245.44






0.00 900.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 900.00 0.00 5400 0.00 900.00


LUCCA D.R.

PAGADO

Concepto




Hoja : 64 de 64





0.00 900.00 HERRAMIENTAS 900.00 0.00 56701 0.00 900.00

-280,000.00 6,245,536.14 TOTAL: 5,965,536.14 4,981,170.91 4,980,346.90 984,365.23

Firmas Autorizadas

C. P. SERGIO TAPIA SAUCEDO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUCCA D.R.

Documents

Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos ... Analítico...Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Anexo 10 Hoja :