ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS … · 2017-05-31 · estado de ejecuciÓn del presupuesto de gastos presupuesto corriente 2017 centro presupuestario 1001 admin.gral

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO GESTOR 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO ACTUAL

MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 172.136,00 172.136,00

0,00

43.033,89

129.102,11

43.033,89

0,00

43.033,89

0,00

11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES 97.408,00 97.408,00

0,00

20.930,58

76.477,42

20.930,58

0,00

20.930,58

0,00

11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES 304.050,00 304.050,00

0,00

62.929,79

241.120,21

62.929,79

0,00

62.929,79

0,00

12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 29.648,00 42.231,92

12.583,92

8.191,90

34.040,02

8.191,90

0,00

8.191,90

0,00


-11.098,46

6.607,03

21.401,51

6.607,03

0,00

6.607,03

0,00

12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 59.903,00 59.903,00

0,00

11.992,32

47.910,68

11.992,32

0,00

11.992,32

0,00


0,00

1.815,75

6.646,25

1.815,75

0,00

1.815,75

0,00

12005 - TRIENIOS 22.533,00 22.533,00

0,00

5.518,59

17.014,41

5.518,59

0,00

5.518,59

0,00

12100 - COMPLEMENTO DESTINO 80.742,00 82.070,76

1.328,76

17.061,45

65.009,31

17.061,45

0,00

17.061,45

0,00

12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 187.188,00 191.339,84

4.151,84

40.468,77

150.871,07

40.468,77

0,00

40.468,77

0,00

15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 1.696,46

1.696,46

0,00

1.696,46

0,00

0,00

0,00

0,00

15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 18.065,00 18.065,00

0,00

4.516,17

13.548,83

4.516,17

0,00

4.516,17

0,00

Página 1 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

16000 - CUOTAS SOCIALES 184.463,00 186.170,17

1.707,17

50.305,95

135.864,22

50.305,95

0,00

50.305,95

0,00

16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 1.440,00 1.440,00

0,00

1.440,00

0,00

1.440,00

0,00

1.122,92

317,08

16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE 14.250,00 14.250,00

0,00

0,00

14.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 13.447,00 13.447,00

0,00

3.361,65

10.085,35

3.361,65

0,00

3.361,65

0,00

18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 13.063,00 13.063,00

0,00

6.791,21

6.271,79

6.791,21

0,00

6.791,21

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 1.245.905,00 1.256.274,69

10.369,69

284.965,05

971.309,64

284.965,05

0,00

284.647,97

317,08

22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.570,00 6.570,00

0,00

547,72

6.022,28

547,72

0,00

547,72

0,00

22002 - PRENSA Y REVISTAS 3.441,00 3.441,00

0,00

529,96

2.911,04

529,96

0,00

529,96

0,00

22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 421,00 421,00

0,00

0,00

421,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 3.556,00 3.556,00

0,00

0,00

3.556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22209 - OTRAS COMUNICACIONES 291,00 291,00

0,00

0,00

291,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 14.600,00 14.600,00

0,00

370,55

14.229,45

370,55

0,00

370,55

0,00

Página 2 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA 5.782,00 5.782,00

0,00

1.241,41

4.540,59

1.241,41

0,00

1.241,41

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 34.661,00 34.661,00

0,00

2.689,64

31.971,36

2.689,64

0,00

2.689,64

0,00

83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.520,00 1.520,00

0,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 1.520,00 1.520,00

0,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 912M 1.282.086,00 1.292.455,69

10.369,69

287.654,69

1.004.801,00

287.654,69

0,00

287.337,61

317,08

TOTAL CENTRO GESTOR 030010000 1.282.086,00 1.292.455,69

10.369,69

287.654,69

1.004.801,00

287.654,69

0,00

287.337,61

317,08

TOTAL SECCIÓN 03 1.282.086,00 1.292.455,69

10.369,69

287.654,69

1.004.801,00

287.654,69

0,00

287.337,61

317,08

Página 3 de 587



SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

CENTRO GESTOR 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

13.594,67

70.994,33

13.594,67

0,00

13.594,67

0,00


-22.927,54

32.450,95

107.687,51

32.450,95

0,00

32.450,95

0,00


0,00

11.632,47

66.581,53

11.632,47

0,00

11.632,47

0,00


0,00

14.047,38

85.790,62

14.047,38

0,00

14.047,38

0,00


0,00

18.157,50

74.929,50

18.157,50

0,00

18.157,50

0,00

12005 - TRIENIOS 70.575,00 70.575,00

0,00

15.555,25

55.019,75

15.555,25

0,00

15.555,25

0,00


-22.043,14

49.436,74

188.523,12

49.436,74

0,00

49.436,74

0,00


-42.686,00

89.374,94

329.557,06

89.374,94

0,00

89.374,94

0,00

13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 242.141,00 237.851,87

-4.289,13

45.570,00

192.281,87

45.570,00

0,00

45.570,00

0,00

13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 45.017,00 45.017,00

0,00

11.254,35

33.762,65

11.254,35

0,00

11.254,35

0,00

13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 0,00 51.366,13

51.366,13

4.289,13

47.077,00

4.289,13

0,00

0,00

4.289,13

13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 31.068,00 31.068,00

0,00

6.035,29

25.032,71

6.035,29

0,00

6.035,29

0,00

Página 4 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. 55.814,00 55.814,00

0,00

55.814,00

0,00

55.814,00

0,00

13.221,56

42.592,44

13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. 2.317,00 2.317,00

0,00

2.317,00

0,00

2.317,00

0,00

1.105,50

1.211,50

14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14.545,00 14.545,00

0,00

14.545,00

0,00

14.545,00

0,00

3.972,42

10.572,58

15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 43.180,00 43.180,00

0,00

10.795,02

32.384,98

10.795,02

0,00

10.795,02

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 375.136,00 354.077,86

-21.058,14

85.386,30

268.691,56

85.386,30

0,00

85.386,30

0,00

16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 17.439,00 17.439,00

0,00

17.439,00

0,00

17.439,00

0,00

5.656,89

11.782,11

16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 33.558,00 260.316,00

226.758,00

173.118,70

87.197,30

173.118,70

0,00

47.868,52

125.250,18

16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE 395.034,00 389.204,00

-5.830,00

48.000,00

341.204,00

48.000,00

0,00

8.689,32

39.310,68

18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 12.688,00 12.688,00

0,00

2.039,16

10.648,84

2.039,16

0,00

2.039,16

0,00

18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 502.574,00 502.574,00

0,00

423.097,04

79.476,96

423.097,04

0,00

423.097,04

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 3.081.501,00 3.240.791,18

159.290,18

1.143.949,89

2.096.841,29

1.143.949,89

0,00

908.941,27

235.008,62

20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.958.409,00 2.600.309,00

-358.100,00

2.532.612,07

67.696,93

2.532.612,07

0,00

419.897,30

2.112.714,77

Página 5 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 19.594,00 19.594,00

0,00

16.436,17

3.157,83

16.436,17

0,00

2.703,18

13.732,99

20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 4.268,00 4.268,00

0,00

6.040,05

-1.772,05

6.040,05

0,00

262,16

5.777,89

21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.076,00 18.076,00

0,00

0,00

18.076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 95.008,00 95.008,00

0,00

51.812,77

43.195,23

51.812,77

0,00

8.119,22

43.693,55

21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.452,00 3.452,00

0,00

0,00

3.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES 17.789,00 17.789,00

0,00

2.344,85

15.444,15

2.344,85

0,00

234,36

2.110,49


0,00

0,00

27.864,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

7.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22004 - MATERIAL INFORMÁTICO 17.183,00 17.183,00

0,00

0,00

17.183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA 230.000,00 230.000,00

0,00

11.246,35

218.753,65

11.246,35

0,00

11.246,35

0,00

22101 - AGUA 9.350,00 9.350,00

0,00

0,00

9.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22102 - GAS 50.000,00 50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 6 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22103 - COMBUSTIBLE 12.000,00 12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22104 - VESTUARIO 2.551,00 2.551,00

0,00

3.067,60

-516,60

3.067,60

0,00

0,00

3.067,60

22109 - OTROS SUMINISTROS 10.024,00 10.024,00

0,00

508,00

9.516,00

508,00

0,00

0,00

508,00


0,00

7.853,47

32.146,53

7.853,47

0,00

7.853,47

0,00

22209 - OTRAS COMUNICACIONES 18.179,00 18.179,00

0,00

0,00

18.179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22300 - TRANSPORTE 26.000,00 26.000,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 500,00 500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 11.000,00 11.000,00

0,00

10.747,69

252,31

10.747,69

0,00

10.747,69

0,00

22500 - TRIBUTOS LOCALES 2.500,00 2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.058,00 6.058,00

0,00

0,00

6.058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 9.289,00 9.289,00

0,00

0,00

9.289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 6.218,00 6.218,00

0,00

0,00

6.218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 7 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 2.115.422,00 2.115.422,00

0,00

906.114,21

1.209.307,79

906.114,21

0,00

311.208,37

594.905,84

22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 3.036.775,00 4.436.775,00

1.400.000,00

4.250.718,95

186.056,05

1.243.272,48

3.007.446,47

278.002,55

965.269,93

22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.412,00 19.412,00

0,00

0,00

19.412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 21.441,00 21.441,00

0,00

0,00

21.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23001 - DIETAS PERSONAL 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 8.831.352,00 9.873.252,00

1.041.900,00

7.799.502,18

2.073.749,82

4.792.055,71

3.007.446,47

1.050.274,65

3.741.781,06

62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD 29.000,00 7.587,00

-21.413,00

0,00

7.587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 0,00 600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62500 - MOBILIARIO 4.836,00 4.836,00

0,00

421,61

4.414,39

421,61

0,00

421,61

0,00

62802 - SEÑALIZACIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 8 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 0,00 20.813,00

20.813,00

20.813,00

0,00

20.813,00

0,00

0,00

20.813,00

TOTAL CAPÍTULO 6 38.836,00 38.836,00

0,00

21.234,61

17.601,39

21.234,61

0,00

421,61

20.813,00

83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 0,00 106.617,14

106.617,14

106.617,14

0,00

106.617,14

0,00

4.800,00

101.817,14

TOTAL CAPÍTULO 8 0,00 106.617,14

106.617,14

106.617,14

0,00

106.617,14

0,00

4.800,00

101.817,14

TOTAL PROGRAMA 331M 11.951.689,00 13.259.496,32

1.307.807,32

9.071.303,82

4.188.192,50

6.063.857,35

3.007.446,47

1.964.437,53

4.099.419,82


1.307.807,32

9.071.303,82

4.188.192,50

6.063.857,35

3.007.446,47

1.964.437,53

4.099.419,82

Página 9 de 587




CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

48.485,87

173.877,13

48.485,87

0,00

48.485,87

0,00


0,00

4.363,38

21.707,62

4.363,38

0,00

4.363,38

0,00


0,00

2.181,69

27.769,31

2.181,69

0,00

2.181,69

0,00


0,00

4.820,38

20.566,62

4.820,38

0,00

4.820,38

0,00

12005 - TRIENIOS 45.496,00 45.496,00

0,00

11.392,43

34.103,57

11.392,43

0,00

11.392,43

0,00


0,00

39.560,40

156.201,60

39.560,40

0,00

39.560,40

0,00


0,00

71.961,36

277.068,64

71.961,36

0,00

71.961,36

0,00


14.154,00

130.257,66

530.738,34

130.257,66

0,00

130.257,66

0,00


0,00

5.617,98

1.675,02

5.617,98

0,00

5.617,98

0,00


0,00

15.134,62

57.993,38

15.134,62

0,00

15.134,62

0,00

13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 6.024,00 6.024,00

0,00

0,00

6.024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 710,00 710,00

0,00

0,00

710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 10 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

16000 - CUOTAS SOCIALES 366.815,00 388.976,07

22.161,07

94.295,42

294.680,65

94.295,42

0,00

94.295,42

0,00

16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.180,00 2.180,00

0,00

0,00

2.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 1.997.052,00 2.033.367,07

36.315,07

428.071,19

1.605.295,88

428.071,19

0,00

428.071,19

0,00


0,00

4.949,65

4.650,35

4.949,65

0,00

1.558,63

3.391,02

20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00

0,00

3.277,97

-3.277,97

3.277,97

0,00

338,22

2.939,75


0,00

5.115,88

29.768,12

5.115,88

0,00

5.115,88

0,00


0,00

113.892,93

13.607,07

113.892,93

0,00

28.398,22

85.494,71


0,00

1.605,17

3.458,83

1.605,17

0,00

1.605,17

0,00


0,00

1.177,11

12.052,89

1.177,11

0,00

1.177,11

0,00


0,00

0,00

1.689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.849,00 2.849,00

0,00

34,50

2.814,50

34,50

0,00

34,50

0,00

22004 - MATERIAL INFORMÁTICO 867,00 867,00

0,00

770,04

96,96

770,04

0,00

770,04

0,00

Página 11 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

61.293,40

211.406,60

61.293,40

0,00

61.293,40

0,00

22101 - AGUA 5.000,00 5.000,00

0,00

839,87

4.160,13

839,87

0,00

839,87

0,00

22102 - GAS 113.000,00 113.000,00

0,00

14.767,24

98.232,76

14.767,24

0,00

14.767,24

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 2.040,00 2.040,00

0,00

98,62

1.941,38

98,62

0,00

98,62

0,00

22104 - VESTUARIO 3.072,00 3.072,00

0,00

0,00

3.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 1.841,00 1.841,00

0,00

0,00

1.841,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

141,55

1.085,45

141,55

0,00

141,55

0,00


0,00

3.126,64

35.348,36

3.126,64

0,00

3.126,64

0,00


0,00

2.451,63

17.548,37

2.451,63

0,00

2.451,63

0,00


0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.410,00 20.410,00

0,00

0,00

20.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 5.000,00 5.000,00

0,00

1.384,97

3.615,03

1.384,97

0,00

1.384,97

0,00

Página 12 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 13.377,00 13.377,00

0,00

7.099,51

6.277,49

7.099,51

0,00

7.099,51

0,00

22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 113.683,00 113.683,00

0,00

1.897,89

111.785,11

1.897,89

0,00

1.897,89

0,00

23001 - DIETAS PERSONAL 11.880,00 11.880,00

0,00

18,70

11.861,30

18,70

0,00

18,70

0,00


0,00

131,15

11.568,85

131,15

0,00

131,15

0,00

28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA 4.152.915,00 4.152.915,00

0,00

1.631.787,45

2.521.127,55

1.512.278,45

119.509,00

903.113,35

609.165,10

TOTAL CAPÍTULO 2 4.984.003,00 4.984.003,00

0,00

1.855.861,87

3.128.141,13

1.736.352,87

119.509,00

1.035.362,29

700.990,58

40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000,00 150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46350 - BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO 30.000,00 30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46351 - HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO 10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA 15.000,00 15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48021 - ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA 50.000,00 50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229,00 334.229,00

0,00

0,00

334.229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 13 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) 12.000,00 12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 260.000,00 260.000,00

0,00

0,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 100.000,00 100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES 50.000,00 50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 1.011.229,00 1.011.229,00

0,00

150.000,00

861.229,00

100.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. 143.000,00 143.000,00

0,00

0,00

143.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 25.000,00 25.000,00

0,00

2.178,00

22.822,00

2.178,00

0,00

2.178,00

0,00

61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 100.000,00 100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

6.657,26

28.342,74

6.657,26

0,00

361,79

6.295,47

62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62500 - MOBILIARIO 25.000,00 25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 14 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL 21.500,00 21.500,00

0,00

0,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62802 - SEÑALIZACIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. 23.500,00 23.500,00

0,00

0,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 393.000,00 393.000,00

0,00

8.835,26

384.164,74

8.835,26

0,00

2.539,79

6.295,47

TOTAL PROGRAMA 333A 8.385.284,00 8.421.599,07

36.315,07

2.442.768,32

5.978.830,75

2.273.259,32

169.509,00

1.465.973,27

807.286,05

Página 15 de 587





PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

20.622,96

61.869,04

20.622,96

0,00

20.622,96

0,00


0,00

32.696,46

130.369,54

32.696,46

0,00

32.696,46

0,00


0,00

29.810,01

139.652,99

29.810,01

0,00

29.810,01

0,00


0,00

24.743,72

154.965,28

24.743,72

0,00

24.743,72

0,00


0,00

0,00

16.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12005 - TRIENIOS 94.610,00 94.610,00

0,00

22.844,71

71.765,29

22.844,71

0,00

22.844,71

0,00


0,00

58.288,91

250.935,09

58.288,91

0,00

58.288,91

0,00


0,00

102.972,63

436.850,37

102.972,63

0,00

102.972,63

0,00


0,00

29.175,90

117.333,10

29.175,90

0,00

29.175,90

0,00


0,00

7.209,92

31.516,08

7.209,92

0,00

7.209,92

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 403.761,00 403.761,00

0,00

93.072,76

310.688,24

93.072,76

0,00

93.072,76

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 2.144.308,00 2.144.308,00

0,00

421.437,98

1.722.870,02

421.437,98

0,00

421.437,98

0,00

Página 16 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 305.375,00 305.375,00

0,00

287.066,75

18.308,25

287.066,75

0,00

81.127,90

205.938,85


0,00

1.671,62

23.328,38

1.671,62

0,00

1.671,62

0,00


0,00

4.896,01

7.103,99

4.896,01

0,00

4.896,01

0,00


0,00

800,41

3.199,59

800,41

0,00

800,41

0,00


0,00

3.185,67

2.814,33

3.185,67

0,00

3.185,67

0,00


0,00

3.410,08

-2.110,08

3.410,08

0,00

3.410,08

0,00


0,00

673,85

1.326,15

673,85

0,00

673,85

0,00


0,00

19.682,10

115.317,90

19.682,10

0,00

19.682,10

0,00

22101 - AGUA 6.000,00 6.000,00

0,00

2.192,99

3.807,01

2.192,99

0,00

2.192,99

0,00

22102 - GAS 40.000,00 40.000,00

0,00

14.767,08

25.232,92

14.767,08

0,00

14.767,08

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 30.000,00 30.000,00

0,00

8.849,21

21.150,79

8.849,21

0,00

8.849,21

0,00


0,00

852,68

19.147,32

852,68

0,00

852,68

0,00

Página 17 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.251,41

8.748,59

1.251,41

0,00

1.251,41

0,00


-8.000,00

335,17

1.664,83

335,17

0,00

335,17

0,00

22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000,00 20.000,00

0,00

10.908,51

9.091,49

10.908,51

0,00

10.908,51

0,00

22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 10.000,00 10.000,00

0,00

4.952,69

5.047,31

4.952,69

0,00

4.952,69

0,00

22609 - OTROS GASTOS 15.000,00 15.000,00

0,00

1.330,42

13.669,58

1.330,42

0,00

1.330,42

0,00

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

2,18

1.997,82

2,18

0,00

2,18

0,00

22704 - GESTIÓN DE CENTROS 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00

9.673.682,36

326.317,64

9.673.682,36

0,00

1.601.949,04

8.071.733,32

23001 - DIETAS PERSONAL 3.000,00 6.000,00

3.000,00

1.612,25

4.387,75

1.612,25

0,00

1.612,25

0,00


5.000,00

5.229,23

3.770,77

5.229,23

0,00

5.229,23

0,00

28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 11.700.000,00 11.700.000,00

0,00

5.805.916,21

5.894.083,79

5.805.916,21

0,00

5.805.916,21

0,00

28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 300.000,00 300.000,00

0,00

1.177,25

298.822,75

1.177,25

0,00

1.177,25

0,00

Página 18 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

TOTAL CAPÍTULO 2 22.662.675,00 22.662.675,00

0,00

15.854.446,13

6.808.228,87

15.854.446,13

0,00

7.576.773,96

8.277.672,17

44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000,00 40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000,00 50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000,00 30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46309 - CORPORACIONES LOCALES 440.000,00 440.000,00

0,00

240.000,00

200.000,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE 43.000,00 43.000,00

0,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47320 - COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 875.000,00 875.000,00

0,00

0,00

875.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000,00 150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 23.000,00 23.000,00

0,00

0,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES 210.000,00 210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48047 - FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 19.000,00 19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 19 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 240.000,00 240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 50.000,00 50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. 1.250.000,00 1.250.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA 1.465.000,00 1.465.000,00

0,00

0,00

1.465.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID 3.090.000,00 3.090.000,00

0,00

0,00

3.090.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48128 - FUND.TEATRO REAL 3.558.144,00 3.558.144,00

0,00

0,00

3.558.144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES 358.000,00 358.000,00

0,00

216.000,00

142.000,00

0,00

216.000,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 14.391.144,00 14.391.144,00

0,00

2.956.000,00

11.435.144,00

0,00

2.956.000,00

0,00

0,00

62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 15.000,00 15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62500 - MOBILIARIO 5.000,00 5.000,00

0,00

2,08

4.997,92

2,08

0,00

0,00

2,08


0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL 45.000,00 45.000,00

0,00

3.680,95

41.319,05

3.680,95

0,00

3.680,95

0,00

Página 20 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 215.000,00 215.000,00

0,00

4.558,55

210.441,45

4.558,55

0,00

4.558,55

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 300.000,00 300.000,00

0,00

8.241,58

291.758,42

8.241,58

0,00

8.239,50

2,08

74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000,00 100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 7 100.000,00 100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 334A 39.598.127,00 39.598.127,00

0,00

19.240.125,69

20.358.001,31

16.284.125,69

2.956.000,00

8.006.451,44

8.277.674,25


36.315,07

21.682.894,01

26.336.832,06

18.557.385,01

3.125.509,00

9.472.424,71

9.084.960,30

Página 21 de 587




CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

139.017,43

528.072,57

139.017,43

0,00

139.017,43

0,00


0,00

18.563,31

137.863,69

18.563,31

0,00

18.563,31

0,00


0,00

13.076,19

96.745,81

13.076,19

0,00

13.076,19

0,00


0,00

7.263,00

35.049,00

7.263,00

0,00

7.263,00

0,00

12005 - TRIENIOS 140.724,00 140.724,00

0,00

45.275,48

95.448,52

45.275,48

0,00

45.275,48

0,00


0,00

100.178,02

434.351,98

100.178,02

0,00

100.178,02

0,00


0,00

152.158,00

646.345,00

152.158,00

0,00

152.158,00

0,00


0,00

46.028,49

296.591,51

46.028,49

0,00

46.028,49

0,00


0,00

9.218,14

38.525,86

9.218,14

0,00

9.218,14

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 666.128,00 666.128,00

0,00

165.443,45

500.684,55

165.443,45

0,00

165.443,45

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 3.505.900,00 3.505.900,00

0,00

696.221,51

2.809.678,49

696.221,51

0,00

696.221,51

0,00


0,00

0,00

20.127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 22 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

189.414,76

26.266,24

27.559,51

161.855,25

27.559,51

0,00


0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

359,77

9.640,23

359,77

0,00

359,77

0,00


0,00

67,18

5.380,82

67,18

0,00

67,18

0,00


0,00

390,67

946,33

390,67

0,00

390,67

0,00


0,00

71,00

2.157,00

71,00

0,00

71,00

0,00


0,00

461,59

2.595,41

461,59

0,00

461,59

0,00


-1.112,20

28.886,21

229.698,59

28.886,21

0,00

28.886,21

0,00

22101 - AGUA 7.969,00 7.969,00

0,00

1.340,55

6.628,45

1.340,55

0,00

1.340,55

0,00

22102 - GAS 96.250,00 96.250,00

0,00

4.674,36

91.575,64

4.674,36

0,00

4.674,36

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 1.200,00 1.200,00

0,00

87,97

1.112,03

87,97

0,00

87,97

0,00

22104 - VESTUARIO 4.178,00 4.178,00

0,00

3.025,39

1.152,61

3.025,39

0,00

0,00

3.025,39

Página 23 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

0,00

4.703,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

1.276,01

9.415,99

1.276,01

0,00

1.036,97

239,04


0,00

210,90

2.931,10

210,90

0,00

210,90

0,00


0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22300 - TRANSPORTE 1.064,00 1.064,00

0,00

0,00

1.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

24.187,98

-21.045,98

24.187,98

0,00

24.187,98

0,00

22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 850,00 850,00

0,00

894,15

-44,15

894,15

0,00

894,15

0,00


0,00

0,00

5.446,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 0,00 1.112,20

1.112,20

1.112,20

0,00

1.112,20

0,00

1.112,20

0,00

22609 - OTROS GASTOS 5.533,00 5.533,00

0,00

300,00

5.233,00

300,00

0,00

300,00

0,00


0,00

397.639,18

215.776,82

341.852,95

55.786,23

55.416,43

286.436,52

Página 24 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

23001 - DIETAS PERSONAL 1.777,00 1.777,00

0,00

0,00

1.777,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

2.607,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

595,18

3.599,82

595,18

0,00

595,18

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 1.292.939,00 1.292.939,00

0,00

654.995,05

637.943,95

437.353,57

217.641,48

147.652,62

289.700,95

60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. 500,00 500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 695.364,00 695.364,00

0,00

253.606,68

441.757,32

253.606,68

0,00

175.326,26

78.280,42

TOTAL CAPÍTULO 6 695.864,00 695.864,00

0,00

253.606,68

442.257,32

253.606,68

0,00

175.326,26

78.280,42


0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO DOCUMENTAL 3.831,00 3.831,00

0,00

3.831,00

0,00

3.831,00

0,00

0,00

3.831,00

TOTAL CAPÍTULO 7 103.831,00 103.831,00

0,00

103.831,00

0,00

3.831,00

100.000,00

0,00

3.831,00

TOTAL PROGRAMA 332A 5.598.534,00 5.598.534,00

0,00

1.708.654,24

3.889.879,76

1.391.012,76

317.641,48

1.019.200,39

371.812,37

Página 25 de 587





PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.067.344,00 1.052.227,00

-15.117,00

196.561,54

855.665,46

196.561,54

0,00

196.561,54

0,00

12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.433.916,00 1.408.125,89

-25.790,11

235.724,40

1.172.401,49

235.724,40

0,00

235.724,40

0,00

12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.537.508,00 1.494.031,00

-43.477,00

210.325,05

1.283.705,95

210.325,05

0,00

210.325,05

0,00


-25.211,00

150.882,60

771.702,40

150.882,60

0,00

150.882,60

0,00

12005 - TRIENIOS 507.209,00 507.209,00

0,00

133.882,92

373.326,08

133.882,92

0,00

133.882,92

0,00

12100 - COMPLEMENTO DESTINO 2.405.699,00 2.365.434,10

-40.264,90

397.360,15

1.968.073,95

397.360,15

0,00

397.360,15

0,00

12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.773.385,00 3.710.074,82

-63.310,18

631.777,72

3.078.297,10

631.777,72

0,00

631.777,72

0,00

13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.513.097,00 3.489.061,30

-24.035,70

660.873,41

2.828.187,89

660.873,41

0,00

660.873,41

0,00


0,00

14.610,75

-9.264,75

14.610,75

0,00

14.610,75

0,00


0,00

112.445,20

551.681,80

112.445,20

0,00

112.445,20

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 4.001.800,00 4.000.329,33

-1.470,67

1.023.677,81

2.976.651,52

1.023.677,81

0,00

1.023.677,81

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 19.857.227,00 19.618.550,44

- 238.676,56

3.768.121,55

15.850.428,89

3.768.121,55

0,00

3.768.121,55

0,00

Página 26 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

202.527,17

133.133,83

202.527,17

0,00

50.720,57

151.806,60


0,00

18.396,84

159.819,16

18.396,84

0,00

3.066,14

15.330,70


220.000,00

204.092,91

410.157,09

204.092,91

0,00

43.490,70

160.602,21


0,00

15.525,78

71.974,22

15.525,78

0,00

15.525,78

0,00


0,00

61.361,37

33.638,63

61.361,37

0,00

14.287,50

47.073,87


0,00

2.963,51

55.536,49

2.963,51

0,00

2.963,51

0,00


0,00

12.159,06

62.090,94

12.159,06

0,00

12.159,06

0,00


0,00

72.600,00

127.400,00

72.600,00

0,00

0,00

72.600,00


0,00

2.209,20

8.590,80

2.209,20

0,00

2.209,20

0,00

22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA 1.250.000,00 1.250.000,00

0,00

164.605,04

1.085.394,96

164.605,04

0,00

164.605,04

0,00

22101 - AGUA 61.000,00 61.000,00

0,00

10.929,79

50.070,21

10.929,79

0,00

10.929,79

0,00

22102 - GAS 90.000,00 90.000,00

0,00

38.135,26

51.864,74

38.135,26

0,00

38.135,26

0,00

Página 27 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22103 - COMBUSTIBLE 100.000,00 100.000,00

0,00

7.403,03

92.596,97

7.403,03

0,00

7.403,03

0,00

22104 - VESTUARIO 20.000,00 20.000,00

0,00

6.807,53

13.192,47

6.807,53

0,00

6.807,46

0,07


0,00

1.150,71

98.849,29

1.150,71

0,00

1.150,71

0,00


0,00

3.935,21

71.064,79

3.935,21

0,00

3.935,21

0,00


0,00

1.802,35

13.197,65

1.802,35

0,00

1.802,35

0,00


0,00

269,09

9.730,91

269,09

0,00

269,09

0,00

22300 - TRANSPORTE 22.500,00 22.500,00

0,00

175,69

22.324,31

175,69

0,00

175,69

0,00


0,00

8.688,41

51.311,59

8.688,41

0,00

8.688,41

0,00

22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 30.000,00 30.000,00

0,00

13.068,64

16.931,36

13.068,64

0,00

13.068,64

0,00


0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 0,00 5.000,00

5.000,00

1.176,86

3.823,14

1.176,86

0,00

1.176,86

0,00

Página 28 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22609 - OTROS GASTOS 57.000,00 52.000,00

-5.000,00

1.826,97

50.173,03

1.826,97

0,00

1.826,97

0,00

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 1.043.497,00 931.497,00

-112.000,00

927.335,70

4.161,30

927.335,70

0,00

636,15

926.699,55

22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 1.173.371,00 1.173.371,00

0,00

1.235.189,93

-61.818,93

1.141.394,37

93.795,56

0,00

1.141.394,37


0,00

0,00

75.264,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-108.000,00

430.204,51

315.358,49

430.204,51

0,00

75.439,66

354.764,85

23001 - DIETAS PERSONAL 10.800,00 10.800,00

0,00

1.753,21

9.046,79

1.753,21

0,00

1.753,21

0,00


0,00

228,53

6.971,47

228,53

0,00

228,53

0,00

28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA 1.013.000,00 990.554,03

-22.445,97

259.390,86

731.163,17

259.390,86

0,00

55.390,91

203.999,95

TOTAL CAPÍTULO 2 7.581.372,00 7.558.926,03

- 22.445,97

3.705.913,16

3.853.012,87

3.612.117,60

93.795,56

537.845,43

3.074.272,17

48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) 35.000,00 35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

8.750,00

26.250,00

48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID 45.000,00 45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) 4.000,00 4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

Página 29 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000,00 4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000,00 80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 168.000,00 168.000,00

0,00

43.000,00

125.000,00

43.000,00

0,00

9.750,00

33.250,00

62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA 0,00 22.445,97

22.445,97

0,00

22.445,97

0,00

0,00

0,00

0,00


-1.000,00

0,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62500 - MOBILIARIO 0,00 1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62501 - EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

1.943,26

8.056,74

1.943,26

0,00

1.943,26

0,00

62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL 1.280.000,00 1.279.000,00

-1.000,00

396.929,73

882.070,27

396.929,73

0,00

146.929,73

250.000,00

62802 - SEÑALIZACIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

166,98

4.833,02

166,98

0,00

166,98

0,00

63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 80.000,00 80.000,00

0,00

25.403,95

54.596,05

25.403,95

0,00

25.403,95

0,00

Página 30 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. 81.000,00 81.000,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 80.000,00 80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. 72.000,00 72.000,00

0,00

365,99

71.634,01

365,99

0,00

0,00

365,99

63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 10.000,00 10.000,00

0,00

786,50

9.213,50

786,50

0,00

786,50

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 1.673.000,00 1.695.445,97

22.445,97

425.596,41

1.269.849,56

425.596,41

0,00

175.230,42

250.365,99


0,00

150.000,00

700.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 7 850.000,00 850.000,00

0,00

150.000,00

700.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 332B 30.129.599,00 29.890.922,44

- 238.676,56

8.092.631,12

21.798.291,32

7.848.835,56

243.795,56

4.490.947,40

3.357.888,16

Página 31 de 587





PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

20.622,96

61.869,04

20.622,96

0,00

20.622,96

0,00


11.463,77

82.369,31

358.996,46

82.369,31

0,00

82.369,31

0,00


0,00

10.181,22

54.996,78

10.181,22

0,00

10.181,22

0,00


0,00

20.030,51

159.678,49

20.030,51

0,00

20.030,51

0,00


0,00

1.815,75

6.646,25

1.815,75

0,00

1.815,75

0,00

12005 - TRIENIOS 102.406,00 102.406,00

0,00

23.592,18

78.813,82

23.592,18

0,00

23.592,18

0,00


9.653,82

77.817,48

362.359,34

77.817,48

0,00

77.817,48

0,00


20.762,03

143.193,55

648.544,48

143.193,55

0,00

143.193,55

0,00


-39.133,28

134.198,46

643.428,26

134.198,46

0,00

134.198,46

0,00


0,00

20.024,25

88.012,75

20.024,25

0,00

20.024,25

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 719.211,00 721.700,67

2.489,67

173.045,58

548.655,09

173.045,58

0,00

173.045,58

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 3.713.656,00 3.718.892,01

5.236,01

706.891,25

3.012.000,76

706.891,25

0,00

706.891,25

0,00

Página 32 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

443.695,20

72,80

443.695,20

0,00

110.923,80

332.771,40


0,00

10.703,26

4.094,74

10.703,26

0,00

2.056,50

8.646,76

20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 4.594,00 4.594,00

0,00

4.593,36

0,64

4.593,36

0,00

382,77

4.210,59


0,00

2.351,56

3.648,44

2.351,56

0,00

2.351,56

0,00


0,00

541,32

7.958,68

541,32

0,00

541,32

0,00

22002 - PRENSA Y REVISTAS 200,00 200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

48,00

604,00

48,00

0,00

48,00

0,00


0,00

509,12

2.640,88

509,12

0,00

509,12

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 2.040,00 2.040,00

0,00

237,08

1.802,92

237,08

0,00

237,08

0,00


0,00

1.238,23

5.761,77

1.238,23

0,00

1.238,23

0,00


0,00

1.142,04

6.857,96

1.142,04

0,00

1.142,04

0,00

22300 - TRANSPORTE 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 33 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

12.732,60

23.767,40

12.732,60

0,00

12.732,60

0,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 8.000,00 8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 15.900,00 15.900,00

0,00

466,93

15.433,07

466,93

0,00

466,93

0,00


0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

8.000,00

32.624,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

23001 - DIETAS PERSONAL 5.821,00 5.821,00

0,00

0,00

5.821,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

107,60

6.293,40

107,60

0,00

107,60

0,00


0,00

119.436,10

110.563,90

119.436,10

0,00

56.066,82

63.369,28

TOTAL CAPÍTULO 2 852.948,00 852.948,00

0,00

605.802,40

247.145,60

605.802,40

0,00

188.804,37

416.998,03

48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 60.000,00 60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000,00 500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 560.000,00 560.000,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 34 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

60199 - OTRAS ACTUACIONES 12.500,00 12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 402.807,00 402.807,00

0,00

142.883,50

259.923,50

142.883,50

0,00

54.204,45

88.679,05

61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 20.000,00 20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 267.724,00 267.724,00

0,00

281.736,88

-14.012,88

281.736,88

0,00

137.702,31

144.034,57

61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. 238.311,00 238.311,00

0,00

14.520,00

223.791,00

14.520,00

0,00

0,00

14.520,00

61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. 2.211.711,00 2.211.711,00

0,00

536.311,41

1.675.399,59

411.504,79

124.806,62

0,00

411.504,79

62500 - MOBILIARIO 14.414,00 14.414,00

0,00

0,00

14.414,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

1.921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 40.000,00 40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000,00 150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 3.359.388,00 3.359.388,00

0,00

975.451,79

2.383.936,21

850.645,17

124.806,62

191.906,76

658.738,41

74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD 198.279,00 198.279,00

0,00

0,00

198.279,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 35 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

78019 - CONSEJO EVANGÉLICO 30.000,00 30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 1.871.269,00 1.871.269,00

0,00

0,00

1.871.269,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 7 2.099.548,00 2.099.548,00

0,00

0,00

2.099.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 337C 10.585.540,00 10.590.776,01

5.236,01

2.288.145,44

8.302.630,57

2.163.338,82

124.806,62

1.087.602,38

1.075.736,44


- 233.440,55

12.089.430,80

33.990.801,65

11.403.187,14

686.243,66

6.597.750,17

4.805.436,97

Página 36 de 587




CENTRO GESTOR 040120000 D.G.TURISMO

PROGRAMA 432A TURISMO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

20.622,96

61.869,04

20.622,96

0,00

20.622,96

0,00


0,00

77.021,85

308.408,15

77.021,85

0,00

77.021,85

0,00


0,00

31.007,73

164.526,27

31.007,73

0,00

31.007,73

0,00


-9.259,00

91.621,41

458.213,59

91.621,41

0,00

91.621,41

0,00


0,00

4.820,38

37.491,62

4.820,38

0,00

4.820,38

0,00

12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E 15.511,00 15.511,00

0,00

3.323,76

12.187,24

3.323,76

0,00

3.323,76

0,00

12005 - TRIENIOS 161.044,00 161.044,00

0,00

36.896,85

124.147,15

36.896,85

0,00

36.896,85

0,00


-6.985,00

124.181,83

559.340,17

124.181,83

0,00

124.181,83

0,00

12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.123.306,00 1.101.917,00

-21.389,00

209.277,66

892.639,34

209.277,66

0,00

209.277,66

0,00


0,00

75.877,14

367.109,86

75.877,14

0,00

75.877,14

0,00


0,00

11.679,47

54.037,53

11.679,47

0,00

11.679,47

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 879.524,00 879.524,00

0,00

207.984,92

671.539,08

207.984,92

0,00

207.984,92

0,00

Página 37 de 587








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

TOTAL CAPÍTULO 1 4.643.458,00 4.605.825,00

- 37.633,00

894.315,96

3.711.509,04

894.315,96

0,00

894.315,96

0,00


0,00

34.875,05

522,95

34.875,05

0,00

3.795,05

31.080,00


0,00

2.415,35

942,65

2.415,35

0,00

1.119,00

1.296,35

21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. 86.675,00 86.675,00

0,00

6.759,41

79.915,59

6.759,41

0,00

6.759,41

0,00


0,00

3.650,16

67.132,84

3.650,16

0,00

3.650,16

0,00


0,00

1.023,24

49.303,76

1.023,24

0,00

1.023,24

0,00

21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500,00 500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 38 de 587






CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA

Documents

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS … · 2017-05-31 · estado de ejecuciÓn del presupuesto de gastos presupuesto corriente 2017 centro presupuestario 1001 admin.gral