ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA - H. … · BANAMEX 7997372 Cuenta ... BANORTE 865-02225-5 Nómina Base ... Carmen Teresita Ramirez Andrade Viáticos a la CD de Guadalajara, Jalisc1

FEBRERO 2010

FECHA DE ENTREGA: 10-MARZO-2010

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ:

SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO ANEXO PÁGINA

Estado de Posición Financiera 1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2

Integración de Fondos Fijos 3-5

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 6

Resumen de Deudores Diversos 7

Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 8

Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 9

Fideicomisos ANEXO C 10

Relación de Deudores Externos ANEXO D 11

Relación de Deudores Externos Subsemun ANEXO E 12

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 13

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 14-16

Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 17

Depósitos en Garantía 18

Ingresos por Aplicar 19

Impuestos Acreditables 20

Bienes Municipales 21

Relación de Retenciones a Favor de Terceros 22

Acreedores Diversos 23

Deuda Pública 24

ÍNDICE

CUENTA DICIEMBRE 2007 DICIEMBRE 2008 DICIEMBRE 2009 ENERO 2010 FEBRERO 2010

ACTIVODISPONIBLE:Fondo Fijo 45,000$ 239,733$ 373,906$ 1,816,454$ 2,376,267$

Banco e Inversiones en Valores 60,371,771 169,279,426 149,466,829 233,870,047 268,867,341

SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 60,416,771 169,519,159 149,840,735$ 235,686,501$ 271,243,608$

Cuentas por Cobrar:

Deudores Diversos 169,834,377 22,666,896 11,029,250 13,551,092 16,254,606

Documentos por Cobrar 296,263 277,420 400,060 444,339 460,799

Depósitos en Garantía 142,155 487,328 508,832 508,832 508,832

Ingresos por Aplicar (537,889) 547,114 2,457,730 6,216,541 3,189,689

Impuestos Acreditables 543,048 5,853,792 2,029,165 1,847,095 1,898,525

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 170,277,954 29,832,550 16,425,037 22,567,899 22,312,451

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 230,694,725 199,351,709 166,265,772 258,254,400 293,556,059

FIJO:Bienes Municipales 802,611,057 1,041,666,160 1,082,896,840 1,082,898,107 1,083,207,819

SUMA EL ACTIVO FIJO 802,611,057 1,041,666,160 1,082,896,840 1,082,898,107 1,083,207,819

TOTAL ACTIVO 1,033,305,782$ 1,241,017,869$ 1,249,162,612$ 1,341,152,507$ 1,376,763,878$

PASIVO

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

PASIVOA CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 22,185,345$ 39,218,120$ 14,191,614$ 11,679,481$ 12,085,507$

Acreedores Diversos 0 1,614,606 42,192 42,192 965

Ingresos por Realizar 142,713,302 0 0 0 0

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 164,898,647 40,832,726 14,233,806$ 11,721,673$ 12,086,472$

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 160,000,000 299,555,556 386,888,889 380,000,000 373,111,112

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 160,000,000 299,555,556 386,888,889 380,000,000 373,111,112

TOTAL PASIVO 324,898,647$ 340,388,282$ 401,122,695$ 391,721,673$ 385,197,584$

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 493,571,660$ 591,260,794$ 537,487,171$ 544,374,404$ 551,573,004$

Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 214,835,475 306,368,793 310,552,746 306,368,794

Resultado del Ejercicio 2007 3,115,129 0 0 0 0

Resultado del Ejercicio 2008 0 94,533,318 0 0 0

Resultado del Ejercicio 2009 0 0 4,183,953 0 4,183,953

Resultado del Ejercicio 0 0 0 94,503,684 129,440,543

TOTAL PATRIMONIO 708,407,135$ 900,629,587$ 848,039,917$ 949,430,834$ 991,566,294$

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,033,305,782$ 1,241,017,869$ 1,249,162,612$ 1,341,152,507$ 1,376,763,878$

Concepto 28-feb-10 31-ene-10 Variación + (-) Variación %

ACTIVO

DISPONIBLE:Fondo Fijo 2,376,267$ 1,816,454$ 559,813$ 23.56%Banco e Inversiones en Valores 268,867,341 233,870,047 34,997,294 13.02%

SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN 271,243,608$ 235,686,501 35,557,107 36.58%

Cuentas por Cobrar:Deudores Diversos 16,254,606 13,551,092 2,703,514 16.63%Documentos por Cobrar 460,799 444,339 16,460 3.57%Depósitos en Garantía 508,832 508,832 0 0.00%Ingresos por Aplicar 3,189,689 6,216,541 (3,026,852) -94.89%Impuestos Acreditables 1,898,525 1,847,095 51,430 2.71%

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 22,312,451 22,567,899 (255,448) -71.98%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 293,556,059 258,254,400 35,301,659 12.03%

FIJO:Bienes Municipales 1,083,207,819 1,082,898,107 309,712 0.03%

SUMA ACTIVO FIJO 1,083,207,819 1,082,898,107 309,712 0.03%

TOTAL ACTIVO 1,376,763,878$ 1,341,152,507$ 35,611,371$ 2.59%

PASIVO

A CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 12,085,507$ 11,679,481$ 406,026$ 3.36%Acreedores Diversos 965 42,192 (41,227) -4272.23%

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 12,086,472 11,721,673 364,799 -4268.87%

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 373,111,112 380,000,000 (6,888,888) -1.85%

TOTAL PASIVO 385,197,584$ 391,721,673$ 6,524,089-$ -1.69%

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 551,573,004$ 544,374,404$ 7,198,600$ 1.31%Resultado de Ejercicios Anteriores 306,368,794 310,552,746 -4,183,952 -1.37%Resultado del Ejercicio 2009 4,183,953 0 4,183,953 0.00%Resultado del Ejercicio 129,440,543 94,503,684 34,936,859 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 991,566,294$ 949,430,834$ 42,135,460$ 4.25%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,376,763,878$ 1,341,152,507$ 35,611,371$ 2.59%

AL 28 DE FEBRERO 2010

Pág. 2

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAVARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL

PARCIAL TOTAL

Regidores 1,542,727 Félix Eloy Reyna Rendón 70,840$ Luis Armando Salazar Mora 35,000 Maria Esther Péreza Pardo 70,000 Patricia Valadez Bustamante 70,000 Antonio Bernal Cisneros 70,000 Bertha Mares Ríos 70,000 J. Jesús López Martínez 210,000 Juan Carlos Zapata Montoya 34,813 Ma. Leticia Sigala García 70,000 José Luis Proa de Anda 70,000 José Refugio Muñoz de Luna 35,000 Enrique López Hernández 70,000 Abel Hernández Palos 70,000 Jorge Etien Brand Romo 70,000 Imelda Catalina Azcona Reynoso 70,000 Pedro González Padilla 2,000 José Alfredo Hornedo González 35,000 Joel Castañeda Guerrero 420,074

TOTAL FONDOS FIJOS 2,376,267$

Pág 5


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS


FONDO FIJO ASIGNADO

BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN PARCIAL TOTAL

BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 8,084,445$ BANAMEX 1028202810 Fondo III 5,564,188 BANAMEX 800-5101 Nómina 1,982,728BANAMEX 8012191 Proveedores 3,689,231BANAMEX 1028177352 Delegaciones 7,360SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 4,817,400SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 953,581HSBC 4034916957 Proveedores 5,713,938 HSBC 4042299974 Feria 55,790 HSBC INVERSION 4042299990 Inversiones 11,642 HSBC 4025008293 Predial 894,520HSBC 4042300103 Donativos varios 588,718HSBC 4042679837 Licitaciones Obras Públicas 227,824BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora 4,063,629 BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 570,626 BANORTE 865-01519-4 Predial 1,328,970BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24,794BANORTE 865-02227-1 Proveedores 949,632 BANORTE 569474924 Subsemun Federal 476,025 BANORTE 575160460 Subsemun Municipal 919,739 BANORTE 608455868 Subsemun Federal 3,428,956 BANORTE 608455877 Subsemun Municipal 6,033,763 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 10,498,054 BBVA BANCOMER 164247809 Directo Municipal 4,026,574 BBVA BANCOMER 164247965 Fondo III 2009 (498,465) BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 1,397,507 BBVA BANCOMER 170705934 Fondo IV 2009 524,744 BBVA BANCOMER 164248066 Fondo IV 2009 1,442,723 BBVA BANCOMER 448498369 Nómina 1,335,108 BBVA BANCOMER 448498318 Recaudadora 47,624,133 BBVA BANCOMER 448498350 Nómina 389,542 BBVA BANCOMER 131726005 Predial 1,896,824BBVA BANCOMER 160222291 Crédito S CR 03 3,017,933BBVA BANCOMER 160221406 Crédito S CR 02 146,151BBVA BANCOMER 163713717 Diferido Obra 2008 541,885BANCO DEL BAJÍO 17061590201 Predial 2006 2,601,123BANCO DEL BAJÍO 17172890201 Inversiones 5,837BANCO DEL BAJÍO 224947202 Fideicomiso 132,564INVERLAT 4191757 Predial 3,295,645INVERLAT 1504017072 CR-05 BANOBRA 5,872,500 134,637,881$

INVERSIONES EN VALORES

SKOTIABANK 150401707 Mesa de Dinero 7,000,000$ BANCOMER 164247965 Fondo III 2009 17,000,000BANCOMER 170705934 Fondo IV 25,000,000BANORTE 569474924 Inversión Subsemun 2,000,000ACTINVER 40,102,796VECTOR 341966 Inversión 121,830BANORTE 5877 Subsemun Municipal 6,000,000BANAMEX 7997372 Predial Concentradora 5,000,000BANORTE 868-4 Subsemun Federal 30,000,000INTERCAM Casa de Bolsa S.A de C.V. 2,004,834 134,229,460

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 268,867,341$

Pág. 6



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 29,874$

Ejercicio 2008 24,874$

Ejercicio 2009 5,000

GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )

Cuentas Activas 4,168,343$

FIDEICOMISOS ( ANEXO C )

Fideicomisos 8,263,360

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )

Cuentas Activas 3,770,729

DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E )

Juan Manuel Romo Obregón 22,300

16,224,732

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 16,254,606$

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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS


( ANEXO A)

SALDO AL FECHA DEL28/02/2010 CHEQUE

Jorge Alberto Martínez Gutierrez 5,000$ 1-abr-2009

9,000 8-mar-2008

Plaza San Marcos 3,400 10-may-2008

Plaza San Marcos 3,000 11-may-2008

Ma del Socorro González 9,474 19-jul-2008

TOTAL CHEQUES DEVUELTOS 29,874$

Pág 8

CHEQUE DEVUELTO

Sociedad Ganadera Local


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS


(ANEXO B)

NOMBRE IMPORTE

María Teresa Ávila Guel 2,544,623$ Juicios de amparo del DAP

Blanca Estela Arteaga Díaz 19,700 Curso de Capacitación para la 3ra edad y evento del 2° Informe

Hugo Esparza López 817,207 Plaqueo Vehicular

Hipólito Gámez Llamas 31,500 Evento Feria de Calvillito

Juan Carlos Zapata Montoya 18,052 Viáticos a la CD de Puerto Vallarta y Mérida

Gerardo Aguilar Valdés 2,750 Viáticos a la CD de Guadalajara, Jalisco

Félix Eloy Reina Rendón 140,117 Viáticos y Congreso de Asesoría Legal

Juan Ricardo Hernández Mora 23,614 Energía Eléctrica del Pozo n° 20

Salvador Duron López 129,030 Varios eventos

Ana Laura Morales Figueroa 32,000 Concurso de Bandas

Gregorio Jimenez Jimenez 15,300 Reunión de Evaluación

Linda Del Carmen Olvera Cruz 2,262 Evaluación a la Atmosfera

Silvia Esther Ávila Chávez 2,320 Canapés para Exposición

Miguel Ángel De la Rosa Pinedo 14,000 Apoyos a Técnicas de la Salud

Arturo López Muñoz 98,613 Varias reuniones de trabajo con empresarios

Sandra Macías Gutiérrez 37,540 Festejo día del niño grupo Equino terapia y reunión con CODEMUN

José Antonio Gutiérrez Barrera 30,000 Desayuno de Trabajo

Almendra Esmeralda Acosta Gonzalez 107,080 Comida con el Presidente Municipal

Carmen Teresita Ramirez Andrade 1,700 Viáticos a la CD de Guadalajara, Jalisco

Ana Ivette Torres Tovar 2,900 Curso de Grafología Laboral y Criminalística

Arcadio Rodríguez Guzmán 1,000 Viáticos a la CD de Guadalajara, Jalisco

CAPAMA 6,094 Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)

Bernardo Martin García 35,901 Combustible para el Helicóptero

IMPLAN 55,040 Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc. )

TOTAL GTOS POR COMPROB 4,168,343$

Pág. 9

DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBARAL 28 DE FEBRERO 2010

CONCEPTO



(ANEXO C)

SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 28/02/2010 31/01/2010 VARIACIÓN

FIDEICOMISOS BURSÁTILES

Fondo de Capital CR 04 128,906$ 121,175$ 7,731$

Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,478,244 1,475,481 2,763

Fondo de Capital CR03 133,021 252,959 (119,938)

TOTAL FONDO DE CAPITAL 1,740,171$ 1,849,615$ 109,444-$

Fondo de Reserva CR 03 3,398,622$ 3,390,730$ 7,892$

Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,249,431 2,244,207 5,224

TOTAL FONDO DE RESERVA 5,648,053$ 5,634,937$ 13,116$

Fondo de Intereses CR 04 12,484$ 11,753$ 731$

Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02 738,436 737,071 1,365

Fondo de Intereses CR 03 113,443 215,828 (102,385)

Fondo de Intereses CR 05 10,773 11,409 (636)

TOTAL FONDO DE INTERESES 875,136$ 976,061$ (100,925)$

TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES 8,263,360$ 8,460,613$ (197,253)$

Pág. 10


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS


.

( ANEXO D )

SALDO AL SALDO AL 28/02/2010 31/01/2010 VARIACIÓN

Editorial Edifmsa Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 486$ 486$ $ 0

Foremoba Programa Centro Histórico 90,134 90,134 0

Aportaciones CDM Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 14,974 14,974 0

Instituto Municipal de la Mujer Artículos de mantenimiento y limpieza 0 0 0

Octavio Arellano Báez Esta cantidad se le pago demás en su finiquito 1,000 1,000 0

Aseguradora Interacciones Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,000 1,000 0

Jardines Eternos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 4,863 4,863 0

Hospital de Lentes Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,405 1,405 0

Luis Armando Salazar Mora Gestión Social 68,000 120,000 (52,000)

Coordinación de Turismo Gestión Social 1,042 1,042 0

Bertha Mares Ríos Gestión Social 120,000 0 120,000

J. Jesús López Martínez Gestión Social 120,000 0 120,000

Patricia Valadez Bustamante Gestión Social 120,000 120,000 0

Grupo Nacional Provincial Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,012 1,012 0

Juan Francisco Gavuzzo Navarro Saldo pendiente de cobro 6,734 6,734 0

José Luis Proa de Anda Gestión Social 100,001 105,087 (5,086)

José Refugio Muñoz de Luna Gestión Social 70,000 0 70,000

José Alfredo Hornedo González Gestión Social 8,001 64,012 (56,011)

Garcibonos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 350 350 0

Grupo Naser Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 35 35 0

Argos Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 1,350 1,350 0

Imelda Catalina Azcona Reynoso Gestión Social 90,000 90,000 0

Jorge Etien Brand Romo Gestión Social 120,000 120,000 0

Met Life Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 974 974 0

Impulsora Promobien Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 5,686 5,686 0

Soluciones Multiples Empresariales Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 9,027 9,027 0

Fin Patria Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 449 449 0

Aseguradora Deco Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 202 202 0

Abel Hernández Palos Gestión Social 124,377 114,377 10,000

Ma. Esther Pérez Pardo Gestión Social 60,000 60,000 0

Optica visión (Antonio Ledesma) Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios 107 107 0

Joel Castañeda Guerrero Gestión Social 120,000 120,000 0

Instituto Municipal de Vivienda Préstamo 2,509,520 0 2,509,520

TOTAL DEUDORES EXTERNOS 3,770,729$ 1,054,306$ 2,716,423$

Pág. 11


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS EXTERNOS


CONCEPTO

( ANEXO E )


Juan Manuel Romo Obregón 22,300$ $ 0 22,300$

TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN 22,300$ $ 0 22,300$

Pág. 12


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN


CONCEPTO


Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) 458,999$ 442,539$ 16,460$

Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2) 1,800 1,800 0

TOTAL DOCTOS POR COBRAR 460,799$ 444,339$ 16,460$

Pág. 13


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR


CONCEPTO

( ANEXO 1 )

NOMBRE SALDO AL SALDO AL 28/02/2010 31/01/2010 VARIACIÓN

Erika Eugenia Martínez Baeza 507$ 507$ 0 Pago de multaNora Hernández Macías 1,333 1,333 0 Vivienda DignaJavier Medina Cruz 9,027 9,305 (278) Vivienda DignaJosé de Jesús Ramirez González 3,433 817 2,616 Descuento por Control PatrimonialMaría del Rosario López Rodríguez 4,442 4,720 (278) Vivienda DignaMa. Dolores Rodríguez Martínez 4,758 5,156 (398) Vivienda DignaJuana María Juárez Rivera 4,956 5,355 (399) Vivienda DignaAlfredo Corona Macías 6,108 6,386 (278) Vivienda DignaMa. del Carmen Flores Duarte 5,351 5,573 (222) Vivienda DignaEvelia Flores Huerta 2,572 2,794 (222) Vivienda DignaMiguel Zamora Gámez 486 0 486 Descuento por Control PatrimonialJ. Rafael Mendez Gomez 298 1,191 (893) Descuento por Control PatrimonialHerminio Medellin Escalante 839 0 839 Descuento por Control PatrimonialSan Juana García Luevano 4,160 4,356 (196) Vivienda DignaPascual Davila Domingez 11,246 11,246 0 Adeudo IMUVIEfrén Muñoz Delgadillo 2,771 2,771 0 Vivienda DignaLuciano Reyes Vargas 8,888 9,166 (278) Vivienda DignaAna Gabriela Rivera Rodriguez 9,313 9,591 (278) Vivienda DignaJosé Chávez Sosa 3,609 3,887 (278) Ma Leticia Sigala García 5,870 4,097 1,773 Pago de CelularesAna Cristina Sánchez Castillo 167 167 0 Descuento por Control PatrimonialJ. Jesús Báez Macías 30,190 30,900 (710) José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253 1,253 0José Manuel Contreras Benites 2,848 0 2,848 Adeudo IMUVIFelipe Ortíz Gaytán 1,141 0 1,141 Descuento por Control PatrimonialGerardo Cervantes Martínez 4,758 5,156 (398) David Domínguez Martínez 778 778 0Sara Delia Montalvo Vivanco 10,216 10,216 0 Vivienda DignaJuan José Flores Torres 8,896 9,174 (278) Vivienda DignaAna María Ibarra Sustaita 4,758 5,156 (398) José Refugio Muñoz de Luna 480 347 133 Pago de CelularesSergio González Huizar 7,279 7,279 0Refugio Lucio Medina 162 0 162 Descuento por Control PatrimonialJuan Manuel Rios Herrera 611 1,222 (611) Adeudo IMUVISalvador Marcial Flores 200 0 200 Descuento por Control PatrimonialSalvador Tinta Tadeo 4,800 4,800 0Ma de Lourdes Gallegos Medina 4,303 4,581 (278) Sergio Armando Esparza Soto 40,490 42,804 (2,314) Descuento por Control Patrimonial

PARCIAL HOJA Nº 14 213,297 212,084 1,213

Vivienda Digna

Vivienda Digna


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS


CONCEPTO

Vivienda DignaDescuentos por llamadas telefónicas

Daños a bienes municipales


Vivienda Digna

Vivienda DignaDaños a bienes municipales

( ANEXO 1 )NOMBRE SALDO AL SALDO AL

28/02/2010 31/01/2010 VARIACIÓN

Martin Villanueva 2,533 2,533 0 Descuento por Control PatrimonialLuis Enrique Romo Alferez 3,480 1,218 2,262 Descuento por Control PatrimonialJesús Ernesto Faz Castañeda 101 101 0 Descuento por Control PatrimonialRodrigo Roman Ramos 180 420 (240) Descuento por Control PatrimonialMartín Martínez Ramírez 200 0 200 Descuento por Control PatrimonialJuan Romo Terrones 2,677 2,677 0Adela Hinojo Alonso 2,920 3,212 (292) Descuento por Control PatrimonialRafael Guerrero Martínez 1,141 0 1,141 Adeudo IMUVIGregorio Jimenez Jimenez 1,670 1,670 0 Pago de Tarjeta de Créd. Emp. de Mpio AgsEnrique López Hernández 8,528 8,528 0 Descuento por Telefonía CelularAbel Hernandez Palos 16,289 16,289 0 Descuento por Telefonía CelularJulio Arguelles Hernández 3,066 3,358 (292) Vivienda DignaLuis Javier Pulido 0 76 (76) Descuento de UniformesFernando Ruiz Flores 0 50 (50) Vivienda DignaPio Cruz Cruz 3,480 1,218 2,262 Descuento por Control PatrimonialLeonardo de Jesús Medina Guerrero 4,797 0 4,797 Descuento por Control PatrimonialGabriel Vielma 1,834 1,834 0J. Javier Gómez Herrera 898 0 898 Descuento por Control PatrimonialSalvador Gonzalez Esparza 859 171 688 Descuento por Control PatrimonialJuana María Torres Martínez 3,609 3,887 (278) María Concepción Romo Pérez 410 410 0 Diferencia devolución en finiquitoMaría Esther Pérez Pardo 1,353 948 405 Renovación de Telefonía CelularJ. Jesús López Martínez 1,045 87 958 Descuento de Telefonía CelularImelda Catalina Azcona Reynoso 658 0 658 Descuento de Telefonía CelularJosé Luis Proa de Anda 15,332 15,332 0 Descuento por Telefonía CelularPatricia Valdez Bustamante 258 258 0 Descuento por Telefonía CelularMarco Aurelio Diaz Diaz 9,212 9,212 0 Descuento por Telefonía CelularLuis Armando Salazar Mora 1,207 400 807 Renovación de Telefonía CelularFélix Eloy Reyna Rendón 72,818 71,554 1,264 Renovación de Telefonía CelularHector Dávila Bernal 1,290 1,290 0 Descuento por Telefonía CelularAdrian Ventura Dávila 8,470 4,877 3,593 Renovación de Telefonía CelularJuan Carlos de Luna Esquivel 315 307 8 Descuento por Telefonía CelularMaría Elisa Fernández Franco 272 272 0 Devolución de gastosGustavo Adolfo Granados Corzo 8,868 8,868 0 Descuento por Control PatrimonialJosé de Jesús Álvarez Gutiérrez 3,293 2,343 950 Descuento por Telefonía CelularJorge Etien Brand Romo 74 0 74 Descuento por Telefonía CelularAlejandro Jimenez Velazquez 5 0 5 Descuento por Telefonía CelularAlejandro Gutiérrez Serrano 15,559 15,559 0 Reparación de Vehículo (1)Elsa Lucia Armendariz Silva 196 0 196 Descuento por Control PatrimonialMiguel Abelardo Lepe Bravo 6,398 4,337 2,061 Descuento por Telefonía CelularOctavio Arellano Velasco 480 1,438 (958) Descuento por Control PatrimonialJorge Iván Macias Villalpando 796 1,795 (999) Descuento de Telefonía CelularManuel Zuñiga Robles 93 0 93 Descuento por Control PatrimonialEber Luis Molina Morales 690 0 690 Descuento por Control PatrimonialJorge Alfredo Martínez Chávez 4,667 5,333 (666) Control PatrimonialAlberto Gomez Velasco 206 206 0 Descuento de Telefonía CelularMartha Yadira Garcia Vazquez 1,245 0 1,245 Descuento por Control PatrimonialEnrique Nieves Ruvalcaba 1,085 1,807 (722) Gastos de caja chica

PARCIAL HOJA Nº 15 214,557 193,875 20,682

Vivienda Digna

Vivienda Digna

CONCEPTO


AL 28 DE FEBRERO 2010INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



( ANEXO 1 )

NOMBRE SALDO AL SALDO AL 28/02/2010 31/01/2010 VARIACIÓN

Lusciola Sarel Mendoza Díaz 9,018 11,594 (2,576) Adeudo por finiquitoLucia Velasco Ortega 0 431 (431) Descuento por Control PatrimonialArturo López Muñoz 2,277 0 2,277 Descuento de Telefonía CelularHector Manuel Flores Montoya 525 0 525 Descuento por Control PatrimonialMariela Sifuentes Hernández 11,643 11,643 0 Adeudo IMUVIDavid Israel Gámez Rivera 6,249 6,249 0 Adeudo IMUVIAna Laura Álvarez Guerrero 1,433 1,433 0 Descuento por Control Patrimonial

PARCIAL HOJA Nº 16 31,145 31,350 (205)

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC. 458,999$ 437,309$ 21,690$

( 1 ) NOTA:

El Departamento de Control Patrimonial envió oficio D.C.P/0683/ de fecha 10 de septiembre 2009 a la Contraloría Municipalpara que le de seguimiento en la recuperación del adeudo.

Pág. 16




CONCEPTO

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

( ANEXO 2 )

IMPORTE

Juana María Medina Ramírez 1,800$

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS 1,800$

NOTA:

Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa Nº A-08/02347

ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no se nos ha informado

de la Resolución.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS


NOMBRE

Pág 17



Intelliswitch, S.A de C.V. 142,155$ 142,155$ $ 0Li Financiera S.A de C.V 366,677 366,677 0

TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA 508,832$ 508,832$ 0


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA


Pág. 18


Comisión Federal de Electricidad 3,189,689$ 6,216,541$ (3,026,852)$

TOTAL INGRESOS POR APLICAR 3,189,689$ 6,216,541$ (3,026,852)$

Pág 19


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR



Subsidio para el Empleo 1,898,525$ 1,847,095$ 51,430$

TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES 1,898,525$ 1,847,095$ 51,430$

Pág. 20


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES


SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 28/02/2010 31/01/2010 VARIACIÓN

Freasa 6,053,073$ 6,053,073$ $ 0

Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0

Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0

Pensión las Violetas 356,125 356,125 0

Taller Municipal 467,920 467,920 0

Bibliotecas 700,883 700,883 0

Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0

Parque México 39,577,840 39,577,840 0

Barredoras 2,738,000 2,738,000 0

Maquinaria y Equipo 66,427,661 66,427,661 0

Equipo de Transporte 319,102,067 318,831,029 271,038

Equipo de Oficina 47,419,834 47,402,432 17,402

Bienes Inmuebles 326,720,201 326,718,936 1,265

Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0

Monumentos 150,000 150,000 0

Equipo de Comunicación 90,616,388 90,605,432 10,956

Equipo de Computo 129,140,645 129,131,594 9,051

Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0

Torretas 3,304,155 3,304,155 0

Unidad Equina 355,000 355,000 0

Equipo de Protección al Personal 671,556 671,556 0

Equipo de Seguridad 371,939 371,939 0

TOTAL BIENES MUNICIPALES 1,083,207,819$ 1,082,898,107$ 309,712$

Pág. 21


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERABIENES MUNICIPALES



I.S.S.S.S.P.E.A 4,530,234$ 4,470,846$ 59,388$ S.H.C.P. 4,100,560 5,023,029 (922,469) S.U.T.E.M.A 20,220 20,227 (7) FONACOT 1,630,411 1,581,905 48,506 I.C.I.C 6,789 6,791 (2) Pensión Alimenticia 8,330 8,330 0Retención 10% Arrendamiento 11,758 0 11,758Retención 10% Honorarios 8,237 0 8,2375% Inspección y Vigilancia 16,972 16,976 (4) 1% Colegio de Profesionistas 3,395 3,395 03% Pago de Derechos SEDU 9,965 10,186 (221) Aseguradora Deco 15,353 23 15,330 Aseguradora AIG 7,797 236 7,561 Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) 5,939 15 5,924 Mustra Gastronomica 147 147 0Súper Estacionamiento 24,574 1,505 23,069 Descuento de celulares 7,740 7,740 0Otras Sanciones 5,290 5,290 02% H. Congreso del Estado 6,808 6,790 18 Antonio Ledesma (Optica Visión) 4,197 0 4,197 Teleton 121,065 0 121,065 Nacional de Servicios Funerarios 5,205 0 5,205 Hospital de Lentes 6,125 0 6,125 Retencion por Retraso en Obra Pública 2,188 2,188 0Jardines Eternos 21,910 0 21,910 Grupo Nacional Provincial 16,570 0 16,570 Met Life 9,149 0 9,149 Impulsora Promobien, S.A de C.V 267,267 0 267,267 Aportaciones CDM 4% 148,356 668 147,688 Odontologia Cosmética 301 0 301 Grupo Naser 5,810 0 5,810 Soluciones Multiples Empresariales 210,292 0 210,292 Fin Patria 44,325 0 44,325 Argos 38,010 0 38,010 Dicesa 27,506 0 27,506 Credipresto 128,094 0 128,094 Aportaciones CDM 2% 608,618 513,194 95,424

TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 12,085,507$ 11,679,481$ 406,026$


Pág. 22


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS


Luis Armando Salazar $ 0 7,390$ (7,390)$

Ma. Leticia Sigala Garcia 0 1,277 (1,277)

Alfonso Gilberto Barcena Barnad 346 346 0

Evaristo Alvarez Velasco 476 476 0

Julio Cesar Saldivar Esparza 143 143 0

J. Jesús López Martínez 0 81 (81)

Marco Díaz Díaz 0 1,390 (1,390)

Jesus Armando López Velarde 0 491 (491)

Antonio Bernal Cisneros 0 1,489 (1,489)

Bertha Mares Rios 0 8,940 (8,940)

Maria Esther Pérez Pardo 0 82 (82)

Patricia Valadez Bustamante 0 3,063 (3,063)

Juan Carlos Zapata Montoya 0 5,036 (5,036)

Enrique López Hernández 0 121 (121)

Jorge Etien Brand Romo 0 9,201 (9,201)

Imelda Catalina Azcona 0 232 (232)

Felix Eloy Reyna 0 600 (600)

Gregorio Jimenez Jimenez 0 1,834 (1,834)

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 965$ 42,192$ (41,227)$


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS


Pág. 23

No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE

CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA 45,333,333$

CR BBVA Bancomer 03 Banco BBVA Bancomer, SA 84,444,445

CR Banobras 04 Banco Banobras S N C 33,333,334

CR Banobras 05 Banco Banobras S N C 210,000,000

TOTAL DEUDA PÚBLICA 373,111,112$

VENCIMIENTOSCR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010

CR O5 vence el 31 de Diciembre 2017

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE DEUDA PÚBLICA


Pág. 24

FEBRERO 2010

A QUIEN SE DIRIGE: FIRMA:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCOSECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEONJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLADIRECTORA DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADEDIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZCOORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA

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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA - H. … · BANAMEX 7997372 Cuenta ... BANORTE 865-02225-5 Nómina Base ... Carmen Teresita Ramirez Andrade Viáticos a la CD de Guadalajara, Jalisc1