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Estados Financieros Consolidados de los Grupos Bancarios en España
Diciembre 2018
salto
Página
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. (Modificado en Marzo 2019)............................ 6 - 9
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.............................................. 10 - 13
BANCO DE SABADELL, S.A.................................................................................... 14 - 17
BANKINTER, S.A........................................................................................................ 18 - 21
DEUTSCHE BANK, S.A.E. (Modificado en Marzo 2019)............................... 22 - 25
BANCA MARCH, S.A. (Modificado en Marzo 2019)...................................... 26 - 29
WIZINK BANK, S.A. (Modificado en Marzo 2019)......................................... 30 - 33
BANCO CAIXA GERAL, S.A.................................................................................... 34 - 37
EVO BANCO, S.A........................................................................................................ 38 - 41
BANCO CAMINOS, S.A............................................................................................ 42 - 45
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. (Modificado en Marzo 2019). 46 - 49
ALLFUNDS BANK, S.A. (Modificado en Junio 2019)...................................... 50 - 53
BANCO MEDIOLANUM, S.A.................................................................................. 54 - 57
BANKOA, S.A.............................................................................................................. 58 - 61
BANCA PUEYO, S.A. (Modificado en Marzo 2019)........................................ 62 - 65
RENTA 4 BANCO, S.A............................................................................................... 66 - 69
ANDBANK ESPAÑA, S.A. (Modificado en Marzo 2019)............................... 70 - 73
BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A...................................................................... 74 - 77
BANCO CETELEM, S.A.U......................................................................................... 78 - 81
BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A................................................................................... 82 - 85
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. (Modificado en Marzo 2019)............... 86 - 89
A&G BANCA PRIVADA, S.A. (Modificado en Marzo 2019)........................ 90 - 93
BANCO ALCALÁ, S.A................................................................................................ 94 - 97
BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A........................................................ 98 - 101
SUBGRUPO SANTANDER CONSUMER FINANCE................................................................. 104 - 107
SANTANDER SECURITIES SERVICES................................................................ 108 - 111
ALLFUNDS BANK...................................................................................................... 112 - 115
AGREGADO DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES Y DE LOS BANCOS ESPAÑOLES
QUE NO TIENEN GRUPO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
En los Agregados de los grupos bancarios Españoles y de los bancos Españoles que no tienen grupo, los datos referidos al
ejercicio anterior se han reformulado, adaptándolos al nuevo formato de presentación, para facilitar su comparación. La
información se ha elaborado con fines exclusivamente informativos y no supone, en ningún caso, una modificación de los
estados oficiales publicados con anterioridad.
Índice
Los estados han sido formulados aplicando las Normas de Información Financiera Pública de la Circular del Banco de España
4/2017, de 27 de noviembre.
No se incluyen los estados financieros de los bancos participados por cajas de ahorros a través de los cuales éstas ejercen (o
han ejercido) su actividad como entidad de crédito.
Hoja en blanco
Grupos Bancarios
Grupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31/12/2018
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2018ACTIVO Miles de euros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113.662.983 0005
Activos financieros mantenidos para negociar …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92.879.353 0010
Derivados ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..55.938.812 0015
Instrumentos de patrimonio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..8.938.100 0020
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..27.800.467 0025
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..201.974 0030
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0035
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0040
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..201.974 0045
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..23.495.200 0050
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..10.729.733 0055
Instrumentos de patrimonio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..3.260.302 0060
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..5.586.971 0065
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.882.460 0070
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- 0075
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.606 0080
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.880.854 0085
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0090
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..57.460.273 0095
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..3.222.424 0100
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..54.237.849 0105
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..9.225.804 0110
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..23.097.497 0115
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..21.914.548 0120
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..6.477.420 0125
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..121.090.954 0130
Instrumentos de patrimonio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..2.671.354 0135
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..116.818.734 0140
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.600.866 0145
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0150
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0155
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.600.866 0160
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..35.558.427 0165
Activos financieros a coste amortizado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..946.098.411 0170
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..37.695.801 0175
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..908.402.610 0180
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..15.600.939 0185
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..35.479.925 0190
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..857.321.746 0195
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..18.270.589 0200
Derivados - contabilidad de coberturas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..8.606.956 0205
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.087.651 0210
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..7.588.754 0215
Negocios conjuntos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..979.398 0225
Asociadas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..6.609.356 0230
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..324.113 0232
Activos tangibles ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..26.155.726 0235
Inmovilizado material ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..24.593.036 0240
De uso propio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..8.149.534 0245
Cedido en arrendamiento operativo ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..16.443.502 0250
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0255
Inversiones inmobiliarias ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.562.690 0260
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.194.818 0265
Pro memoria: adquirido en arrendamiento ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..98.208 0270
Activos intangibles ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..28.560.069 0275
Fondo de comercio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..25.465.966 0280
Otros activos intangibles ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..3.094.103 0285
Activos por impuestos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..30.251.433 0290
Activos por impuestos corrientes ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..6.993.445 0295
Activos por impuestos diferidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..23.257.988 0300
Otros activos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..9.347.825 0305
Contratos de seguros vinculados a pensiones ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..209.511 0310
Existencias ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..146.926 0315
Resto de los otros activos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..8.991.388 0320
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..5.426.099 0325
TOTAL ACTIVO ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.459.270.333 0330
PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..70.343.220 0505
Derivados ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..55.341.180 0510
Posiciones cortas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..15.002.040 0515
Depósitos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0520
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0525
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0530
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0535
Valores representativos de deuda emitidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0540
Otros pasivos financieros ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0545
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2018
PASIVO (Cont.) Miles de eurosPasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados …………………………………………………………………………………………...………………………………68.057.338 0550
Depósitos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………….………65.303.940 0555
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...……14.815.955 0560
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………10.890.519 0565
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..39.597.466 0570
Valores representativos de deuda emitidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………2.304.599 0575
Otros pasivos financieros ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………448.799 0580
Pro memoria: pasivos subordinados ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………………………………………………………..- 0585
Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…1.171.628.962 0590
Depósitos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………903.100.089 0595
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………72.522.554 0600
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…89.678.985 0605
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………740.898.550 0610
Valores representativos de deuda emitidos ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………244.314.270 0615
Otros pasivos financieros ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………24.214.603 0620
Pro memoria: pasivos subordinados ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….....23.819.879 0625
Derivados - contabilidad de coberturas ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………6.363.240 0630
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés …………………………………………………………………..……303.231 0635
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………765.166 0637
Provisiones ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..13.225.023 0640
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…5.558.006 0645
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo …………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..………..…1.238.548 0650
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...…………3.173.731 0655
Compromisos y garantías concedidos ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...………………………..778.510 0660
Restantes provisiones ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...………………………...…2.476.228 0665
Pasivos por impuestos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………8.134.844 0670
Pasivos por impuestos corrientes ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...………………..…………2.566.671 0675
Pasivos por impuestos diferidos ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...…………..…………5.568.173 0680
Capital social reembolsable a la vista ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… - 0685
Otros pasivos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………13.087.851 0690
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ………………………………………………………………………………………………...…………………………………………- 0695
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta …………………………………………………………………………….… - 0700
TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………1.351.908.875 0705
PATRIMONIO NETO
Fondos propios ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………118.614.573 0710
Capital ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………8.118.287 0715
Capital desembolsado ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………8.118.287 0720
Capital no desembolsado exigido ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… - 0725
Pro memoria: capital no exigido ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...……………… - 0730
Prima de emisión ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………50.992.371 0735
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 564.835 0740
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos …………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0745
Otros instrumentos de patrimonio emitidos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………564.835 0750
Otros elementos de patrimonio neto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………234.181 0755
Ganancias acumuladas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………56.756.164 0760
Reservas de revalorización ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………- 0765
Otras reservas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………-3.565.484 0770
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas ………………………………………………………………………………………………………………………………917.189 0771
Otras ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………-4.482.673 0772
(-) Acciones propias ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… -58.977 0775
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante …………………………………………………………………………………………………………………...…………….…………………..7.809.879 0780
(-) Dividendos a cuenta ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...……………… -2.236.683 0785
Otro resultado global acumulado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...…-22.141.526 0790
Elementos que no se reclasificarán en resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………-2.936.537 0795
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas …………………………………………………………………………………………………………………………………………-3.609.403 0800
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ……………………………………………………………………………….…...…….……- 0805
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas ………………………………………………………………………………………………………….….720 0807
Cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global……………………………………………………………….………597.246 0810
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global……………………………………..- 0815
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global [elemento cubierto]……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………………………- 0820
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global [instrumento de cobertura]……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..- 0825
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………74.900 0830
Elementos que pueden reclasificarse en resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………-19.204.989 0835
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………-4.312.384 0840
Conversión de divisas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……………-15.729.675 0845
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………277.215 0850
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global……………………………………………………………………….…828.210 0855
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…- 0860
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ………………………………………………………………………………...……………- 0865
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ……………………………………………………………………………………………………..…-268.355 0866
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10.888.411 0867
Otro resultado global acumulado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….……-1.292.439 0868
Otras partidas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..12.180.850 0869
TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...…107.361.458 0870
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………1.459.270.333 0875PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE -
Compromisos de préstamo concedidos ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...……218.083.241 1005
Garantías financieras concedidas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..… 11.723.460 1010
Otros compromisos concedidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...……74.388.695 1015
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2018
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadaMiles de euros
Ingresos por intereses……………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………54.324.7390
0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global……………….…….…………….……………….…………….…….…….……………….………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….……………….…….4.481.2820
0
Activos financieros a coste amortizado ……………….…….…………….……………….…………….…….…….……………….………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….……………….…….47.560.0220
0
Restantes ingresos por intereses ……………….…….…………….……………….…………….…….…….……………….………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….……………….…….2.283.4350
0
(Gastos por intereses) ………...……………………………….…………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………19.984.0120
0
(Gastos por capital social reembolsable a la vista) ………...……….………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-0
0
A) MARGEN DE INTERESES ………………..………………….………………...………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………….………………………………………………………………34.340.7270
0
Ingresos por dividendos………………..………………….……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………370.4080
0
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación ………………..………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………….………………...………………….…………………………………..…737.4830
0
Ingresos por comisiones ……….…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………14.663.6460
0
(Gastos por comisiones)………...………………….………………………….………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………3.179.0900
0
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios
en resultados, netas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..603.6420
0
Activos financieros a coste amortizado …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….39.2970
0
Restantes activos y pasivos financieros …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….564.3450
0
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas ……….…………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………1.514.7680
0
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Otras ganancias o (-) pérdidas …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….1.514.7680
0
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados, netas ...................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..330.7270
0
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Otras ganancias o (-) pérdidas …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….330.7270
0
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas ……….………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………-57.1350
0
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas ……….……………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………83.3010
0
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas ……….………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………-678.5650
0
Otros ingresos de explotación ……….…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………….……………………………………………1.643.9940
0
(Otros gastos de explotación) ……….…………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………….……………………………………………..2.000.1330
0
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas de crédito) ……….………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………-0
0
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro ……….………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………3.174.8800
0
(Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) ……….…………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………3.124.2460
0
(Gastos de administración) ……….……………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………….……………………………………………………20.353.5830
0
(Gastos de personal) ……….…………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………11.864.7870
0
(Otros gastos de administración) ……….………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………8.488.7960
0
(Amortización)……….……………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………2.425.2750
1
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………2.222.7400
1
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación)……….…………………………………………8.986.4260
1
(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)……….…………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………1.0160
1
(Activos financieros a coste amortizado)……….……………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………8.985.4100
1
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas)……….……………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………17.2420
1
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) ……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………191.0610
1
(Activos tangibles)……….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………83.1710
1
(Activos intangibles)……….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………117.4850
1
(Otros)……….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………-9.5950
1
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas ……….………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………28.4260
1
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados ……….…………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………….………………………………………67.0180
1
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta no admisibles como actividades interrumpidas ……………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………-123.2400
1
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS ……….……………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………14.200.2840
1
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas)……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………4.885.9360
1
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 9.314.3480
1
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ……….……………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………-0
2
E) RESULTADO DEL EJERCICIO ……….…………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………….………………………………9.314.3480
2
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ……….………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………1.504.4690
2
Atribuible a los propietarios de la dominante ……….……………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………….……………………………………………………7.809.8790
2
PRO MEMORIA
B) MARGEN BRUTO ……….………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………….……48.424.4070
0
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2018
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidadosMiles de euros
Resultado del ejercicio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………9.314.348000
5
Otro resultado global ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.898.520001
0
Elementos que no se reclasificarán en resultados …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………332.903001
5
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………618.464002
0
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-002
5
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.423002
7
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-174.251003
0
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable
con cambios en otro resultado global, netas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-003
5
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
(elemento cubierto)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-004
0
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
(instrumento de cobertura) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-004
5
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el
riesgo de crédito…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108.796005
0
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-221.529005
5
Elementos que pueden reclasificarse en resultados ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-2.231.423006
0
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.531006
5
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.531007
0
Transferido a resultados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-007
5
Otras reclasificaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-008
0
Conversión de divisas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.877.529008
5
Ganancias o (-) pérdidas por cambios de divisas contabilizadas en el patrimonio neto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.877.529009
0
Tansferido a resultados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-009
5
Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-010
0
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………174.380010
5
Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………491.017011
0
Transferido a resultados ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-316.637011
5
Transferido al importe en libros incial de los elementos cubiertos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-012
0
Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-012
5
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-013
0
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-013
5
Transferido a resultados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-014
0
Otras reclasificaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-014
5
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-591.111015
0
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-28.992015
5
Transferido a resultados …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-562.119016
0
Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-016
5
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-017
0
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-017
5
Transferido a resultados …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-018
0
Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………