Upload
la-gota-malaya-de-cartagena
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 1/31
3.5. AMOR
AMORTIZ
Según se
MURCIA in
serán amo
financiero
activos al p
A su vez, t
pts. financi
Inversione
Hasta el m
obras han
Municipal.
El importe
de los sigui
Sustitución de vá
Colocación de coTrabajos variosAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamien
AcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienRealización de PRealización de PRealización de PRealización de PRealización de PRealización de InRealización de InRealización de
Realización de e
Realización de eActuaciones ZonObras de adecua
Estudio pa
TIZACION
CiÓN DE I
stablece en
vertirá hast
tizadas line
lguno para
atrimonio m
mbién pro
das durant
s de 600 m
mento se
ido aproba
e la dotaci
entes cuad
lvulas generales e
ntador de 25 mm.enores en Cabo d
to fuente Plaza deto fuente de El Albto fuente Plaza deto fuente Plaza deto fuente estanqueto fuente Barriadato fuente Plaza Mato fuente Barriadato fuente Santo Án
to fuente Plaza Lóto fuente Urbanizato fuente Los Urrutto fuente Isla Planroyecto de Modificroyecto de Modificroyecto de conducroyecto de Colectoroyecto de Modificforme Técnico sobforme Técnico sobstudio Peñas Bla
tudio Las Cañas
tudio de caudalesRambla Hondónción del Laboratori
ra la revisió
S
VERSION
la proposic
un total d
al mente du
el Excmo.
unicipal de
uso realiza
e el período
illones
an realizad
as por Ple
n para el a
os:
sectorización red
n Urbanización Le Palos y Plaza Jola Iglesia de CuestujónLa Libertad de LoLa PurísimaIsla de Plana
de las Cuatricientaestro José Palmísde Las Seiscientasgel en Los Belone
ez Pintoión Mediterráneo
ias
ción de la Red delción. Cabezo Beaión de agua potab
res y Estación deción y Mejoras Care la calidad de lasre la calidad de lasncas
de agua de Escor3o Municioal
n de la tarif
S
ión económ
600.000.0
rante el per
yuntamient
de el mom
inversione
de concesi
o obras por
o del Ayun
ño 2.010 as
INVERSION
DESCRIPC
Galera de Cabo dan Miróa Blanca (Manteni
ampano
sde Lo Campano
Area urbana Centa área urbana ce
le desde el depósitombeo en La Plaz
bezo BeazaAguas Potables yAguas Potables e
entía Superficial e
de agua p
ica ofertad
0 pts en el
íodo de co
o de Carta
nto de su r
s hasta un
ón pendien
importe de
tamiento tr
ciende a 1
S AQUAGEST A
iÓN
e Palos
miento instalacion
raltralo de Tentegorraa de España de C
del Campo de Carn las Playas del O
diversos Barrios
table de Ca
, AQUAGE
Servicio de
cesión pen
ena que in
ealización.
áximo de 1
e al tipo de
3.632.587,
s el visto b
2.224,35 €,
O 1.993
s municipales)
rtagena
tagenaste
el Casco Urbano
rtagena. Añ
ST REGiÓ
Cartagena
iente y sin
orporará e
0.183.000.
l MIBOR +
7 €; todas
eno de Ing
según se d
e Cartagena
TOTAL OBRA
o 2010
DE
que
coste
tos
000
,5.
stas
eniería
educe
IMPORTE
8.
13.17.8.5.7.
19.15.
1.993 101.
PTS
795.068
21.784361.455188.588317.093172.578331.856309.458148.142102.798336.827124.300
411.44697.028
188.759286.874033.587058.493177.696411.279492.061499.999250.000499.999499.999
499.999501.700914.956033.822
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 2/31
142
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 3/31
Red general dInstalación Du
Hidrante aéreInstalación deAcometida EsAcometida deReforma red eMantenimientoFuente ICUEBocas de riegConexión de ERedes de aguAcometida AgCompra de terActuaciones zActuaciones zSustitución redInstalación de
Actuaciones zDotación de sDotación de s
Obra CI Mayor
Ejecución en ARed de Agua eFuente de LasReparación re
Trabajos en LaObras de RenAcometida deAcometidas pa
Acometida aguColegios MuniVálwla final AlDotación de se
Nue\G TornaBoca de riegoAcometida deTrabajos zonaInstalación DuObra ClÁngel
Estudio pa
abastecimientochas en playas del
para cochera engrifos y contador duela Taller Hospit
agua Recinto Festn Los Urrutiasred La Manga
Polideportivo del Carmolí con la repara el campo d
ua Potable a zonarenos para suminina Rambla del Hna Cabezo Beazabastecimiento e
contador de 400
na Mejora Emisarrvicios al Parquervicios al Paraue
lfonso XIII, Al. Sann Cl Parque y JuaSeiscientasparte baja Monte
Manga zona Méxlación de Los Magua Potable en e
ra riego en Polígo
a potable para jaripalesmedarvcios al Gampam
ápido del Jarapaen Plaza del Pardgua potable y con
Rambla del Hondhas para las zonaruna
ra la revisió
Fesal litoral de Cartage
Parque de Bombee obra para el Real Viejo de Marinaival Folklórico, Sa
Los Nietosd general de Losfútbol de Las Seiajardinadas en ctro de agua potabndón 94
n Plaza del Llanom. y válvula de 6
io Entremaresy Morrese Artillería
Antén, Av. Colónn )0011
Blanco, La Mang
ico, Galúa y Entreleesl Recinto Ferial deno del Ensanche
ines en Plaza Lo
ento de Gartagine
traincendios en Inn año 1.996
s de playas del Lit
n de la tarifa
INVERSIONEDESCRIPCI
na
ros en CI Mar Báltiinto de Carthagin ta Ana
Urrutiasscientaslle Juan Fernánd
le de La Manga d
el Beal0 mm. sobre cond
xico
INVERSIONE
DESCRlP
y Serreta Caridad
mares .
los Dolores
INVERSIONES
DESCRlPC
Rosiques de La
ses y Romanos
stituto de Enseñan
oral de Gartagena
1
de agua pot
AQUAGEST AÑION
icoeses y Romanos
zl Mar Menor
ucción de 600 en
AQUA.GEST AN
ClON
AQUA.GEST AN
I<JN
parecida
za Secundaria de
43
able de Cart
1.994
Barrio de la Conc
O 1.005
1.996
El Algar
agena. Año
pción
TOTAL OBRAS
lDTAL OBRI\
lOTAL OBRA
010
IMPORT3.51
5.0
9
6
8
52
11
1.78
1.1
2
3.1
9
1.5
2.0
3.9
16.8
6.9
6.2
2.4
29.98
3.0
1.994 91.43
IMPOR
103.2
9.1
3.0
2.3
11.7
3.3
1
3.1
S 1.005 136.2
IMPOR
8
6
6
6.3
9
25.8
5.7
65.3
1.996 100.4
PTS2.219
0.926
8.885
8.902
0.941
2.695
1.296
7.097
0.688
8.851
5.677
5.374
8.422
0.000
8.550
9.529
8.428
3.765
1.891
4.846
7.691
6,673
1EPTS
97.938
65.241
84.343
63.533
35.080
15.050
37.260
13.764
61.368
73.577
TEPlS
80.639
38.980
22.901
8.213
34.632
34.975
15,728
2.032
6.367
1.842
6.309
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 4/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
INVERSIONES AQUAGEST ANO 1.998DESCRIPCiÓN
Uquidación y Mejora de SenAcios en La AparecidaUquidación de Red de Agua Potable para el Caserío Los Gutierrez (El Albuj6n)Obras en plaza José María Artes y el Puerto
INVERSIONES AQUAGEST ANO 1.999DESCRIPCiÓN
Obra Junta del PuertolJ.M. ARTESConexiones Tomas MCT (Campo CTG)AEMEDSA (Valle Escombreras)
RESUMEN INVERSIONES AQUAGEST
DESCRlPCÓN
INVERSIONES PQUAGEST P-iJo 1.993
INVERSIONES PQUAGEST P-iJo 1.994
INVERSIONES PQUAGEST P-iJo 1.995
INVERSIONES PQUAGEST P-iJo 1.996
INVERSIONES PQUAGEST P-iJo 1.998
INVERSIONES PQUAGEST Atilo 1.999
AJUSTE DE OBRAS (€)
TOTAL OBRAS 1.998
TOTAL OBRAS 1.999
TOTAL
IMPORTE PTS
28.908.3093.515.21933.816.450
66.239.978
IMPORTE PTS
41.775.14433.884.72527.301.537
102.961.406
IMPORTEPTS
101.033.82291.436.673136.273.577106.466.30966.239.978102.961.406604.411.765
OBRAS 600 M DOT .ACUM. 94-04 DOTOS DOT06 DOT07 DOTOS DOT09 DOT10 TOTAL
OBRAS 1993 278.311,66 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 430.118,02
OBRAS 1994 238.932,80 23.893.28 23.893,28 23.893,28 23.893,28 23.893.28 23.893,28 382.292,48OBRAS 1995 335.053,89 37.228,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 558.423,15OBRAS 1996 . 243.762,08 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 426.583,64OBRAS 1998 125.719,02 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 251.438,04
OBRAS 1999 171.891,85 34.378,37 34.378,37 34.378,37 34.378,37 34.378,37 34.378,37 378.162,07
SUMA 1.393.671,30 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 2.427.017,40
DOT. APROBADA . 1.393.671,30 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 2.427.017,40
DIFERENCIA 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00
DOTACiÓN 2010 172.224,35DIFERENCIA 0,00TOTAL 172.224,35
144
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 5/31
Inversiones
Se han apr
1.998, la re
el importe t
4.291.913,
Dado que e
de amortiz
DESCRIPCIO
Ensanche Zon
Ensanche Zon
La Aparecida 4
Las Salesas
Wisell de Guim
Agua Casco A
Renovación re
Colector San AS. Diego - Bast
TOTAL OBR
CUADRO
OBRAS 700 M
SUMA
DOT. APROBADA
DIFERENCIA
Estudio par
de 700 M.
bado por P
alización de
tal de las o
1 €.
l capital pe
ción son 8
N
Sauces (2a F
Sauces (3a Fa Fase
barda
tiguo S. Diego
agua y alcant
ntónarreche (2a Fas
S
E AJUSTE
DOTOO
334.091,11
334.091,11 3
327.487,88 3
6.603,23
a la revisió
leno del Ay
4.207.084,
bras a fech
diente de a
ños, result
INVERSI
se)
se)
- Bastarreche (
rillado San An
e)
700 M .
OT 01 DOT 02
349.931,56 372.931,56
49.931,56 372.931,5
56.534,80 372.931,5
-6.603,24 0,00
de la tarifa
untamiento
73 €, que e
a de realiza
mortizar es
una anual
NES AQUAG
la Fase)
ón
DOT 03 DOT 0
345.997,07 325.
345.997,07 325.
345.997,07 325.
0,00
14
de agua po
de Cartage
pezaron a
ción de est
2.276.705,
idad de am
EST 700 M (4
4 DOT 05 D
87,99 314.433,26 314.6
87,99 314.433,26 314.6
87,99 314.433,26 314.6
0,00 0,00
DOTACiÓN 2010
DIFERENCIA
TOTAL
5
table de Ca
a de fecha
amortizars
estudio as
0 € Y el pe
rtización d
.207.084,73 C)
T 06 DOT 07
12,19 323.661,04
12,19 323.661,04
12,19 323.661,04
0,00 0,00
tagena. Añ
5 de Marzo
en el año
ciende a
riodo pendi
336.759,1
DOT 08 DO
343.990,43 355
343.990,43 355
343.990,43 355
0,00
2010
de
2.000;
nte
6 €.
INVERSI
1.316.3
1.314.3
206.24
353.58
37.174
267.75
119.31
93.069
584
4.291.9
T09 DOT10
.395,27 336.759,16
.395,27 336.759,16
.395,27 336.759,16
0,00 0,00
N (C)
22,38
24,18
,79
,29
54
,49
,36
68
.118,71
13,41 e
TOTAL
3.717.690,65
3.717.690,65
3.717.690,65
o oe
336.759,16
0,00
336.759,16
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 6/31
Inversione
Durante el
determina
pesetas.
1999. Est
Euros (1.0
La valorac
Dado que
de amortiz
Estudio p
s de 1.000
l año 2.001
as zonas
stas obras
s inversion
47.485.416
OBR
liv. Alfonso XEnsanche IV f
Calle del Duqule. Cabo de
Calle del Parq
La Aparecida
le. Cabo de
Las Triolas
Los Segados
Calle JaraC03C04Los Nietos
entegorraPlaza CastelliCoL Pluv. Lom
Red ale. Playa
Calle Cuatro S
Mejora abaste
le. Salazares
Cloruro férrico
gua y ale. Ce
Deducciones:C03C04
Subtotal
ión final de
el capital p
ación son 8
ra la revisi
M.
se iniciaron
e nuestro t
fueron apro
es ya se ha
pesetas).
S PAQUETE
, El Sabiose
ealos Ie
alos "
ia Canteras
Honda
antos. Fase I
imiento en la
fase I
bombeos Per
ntros muni7ip
estas obras
ndiente de
años, resu
n de la tari
las obras n
rmino mun
badas en el
n finalizado
DE LOS 1000
Aljorra
l y Cabezo B
les
es de 6.29
amortizar e
lta una anu
1
a de agua
ecesarias p
icipal por u
Pleno de f
con un imp
MM
áza
5.514,14 E
s 3.477.393
lidad de a
4Q
otable de C
ara no deja
importe de
cha tres de
orte neto tot
IMPORTE
363.998,81.025.283,2
500.354,5209.742,1397.508,0
117.451,3
319.248,1
50.637,5
118.700,6
1.062.129,3557.913,5
196.2~1 ,9
146.650,4158.259,9158.067,7
166.051,8
290.682,0
413.347,6
164.765,1
101.311,2
100.722,76.619.118,1
323.604,0
6.295.514,1
ros.
,94 € Y el p
ortización
artagena. A
desabaste
1.000 millo
diciembre
al de 6.295
67
715
7
5
4
4
402
849
8
2
5
2
4
48
4
4
eriodo pend
e 514.359,
ño 2010
cidas
nes de
e
.514,14
iente
19 €.
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 7/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
Otras inversiones año 2.002
En el Pleno de fecha siete de noviembre de 2001 se aprobaron las obras por valor de
100.000.000 pts:
Dotación de agua a Roche.
Obras de mejora y sustitución de redes en zona Oeste.
Obras de mejora y sustitución de redes en la zona del Campo de
Cartagena.
Obras de mejora y sustitución de redes en zona Este.
La valoración de estas obras es de 100.000.000 pts (601.012,10).
Dado que el capital pendiente de amortizar es 346.059,44 € Y el periodo pendiente de
amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 51.187,43 €
Inversiones año 2.003
Durante el año 2003 se iniciaron obras por valor de 3 millones de euros, aprobadas en
el Pleno de fecha catorce de noviembre de 2002.
Dado que el capital pendiente de amortizar es 1.801.641,56 € Y el periodo pendiente
de amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 266.490,05 €.
Obras Subvención FEDER 2.003
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió subvencionar, con recursos
FEDER, determinados proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena ha
ejecutado a lo largo del año 2.003. Al no disponer éste de los recursos financieros y de
los medios técnicos necesarios para la ejecución de las obras, conviene con Aquagest
Región de Murcia, S.A el establecimiento de un régimen de colaboración para lafinanciación y ejecución de las mismas.
147
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 8/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
Aquagest- Región de Murcia, S.A. asume en dicho convenio, la obligación de aportar,
para la financiación de los proyectos, la parte que corresponde al Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena, así como los gastos correspondientes para la ejecución
de dicha obra de la parte subvencionada por el FEDER, siendo estas cantidades
recuperadas con cargo tarifas.
La contraprestación a percibir por Aquagest Región de Murcia, S.A. por la asistencia
técnica, se establece en el convenio en el 10,5 del coste total de los proyectos que
se ejecuten, cantidad que se repercutirá en las tarifas del servicio, estando incluido
asimismo la redacción de los proyectos técnicos, así como la dirección de las obras y
la gestión económico administrativa de dichos planes de obra.
El siguiente cuadro refleja los costes de los proyectos (excluido el iva deducible), la
parte subvencionada por Fondos FEDER, la parte correspondiente al Ayuntamiento y
ellVA de la parte subvencionada por FEDER:
Parte Parte
PROYECTOSCoste de lo!
subvencionada pcsubvencionadé
proyectos por el
el FEDER Avuntamiento
1 Redotación Barrio Peral 504.830 345. 553 158.87552 Redotación Los Barreros 379.3412 262.391 5~ 116.94973 Redotación Los Dolores 570.9793 397.2844 173.69484 Redotación Barriada Hlsnano América 617.301 6~ 332.8165 284.485 O
5 Abastecimiento Rincón de Tallante V Torre de Nicolás Pérez 930.1551 472.719 O 457.436 O6 Abastecimiento Roche V Camachos 677.167 5~ 369.84731 307.3201
7 Redotación de Isla Plana v La Azohía 784.0608€ 409.056 4~ 375.00438 Colector de pluviales Calle Real 817.3200( 514.5000( 302.820 O
9 Sistema de colectores Santa Lucía 884.6294 413.160 ( 471.469410 Bombeo e impulsión de Santa Lucía 803.4634 487.500 Q( 315.963411 Ampliación Saneamiento Barrio Peral 1.149.6005 777.0000l 372.600512 Saneamiento Cala Flores 624.1404 487.5000l 136.640413 Desodorización y automatización bombeos 475.9892( 375.0000e 100.9892
Totales 9.218.9797 5.644.7308 3.574.2488
Para el cálculo de la asistencia técnica se toma el coste de la obra deducido el IVA de
la parte subvencionada por FEDER:
Coste de los proyectos:
IV A de la parte FEDER:
Coste neto de los proyectos:
9.218.979,73
- 903.156,94
8.315.822,79
Por lo que la asistencia técnica y el desarrollo de las gestiones resulta de aplicar el
10,5 sobre 8.315.822,79 €, es decir, 873.161,39 €.
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 9/31
148
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 10/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
Por último hay que descontar de las inversiones previstas a ejecutar en el 2003 de
3.000.865,12 €, las inversiones desviadas a obras FEDER, que han sido 1.242.865,12
€.
Por consiguiente el importe a financiar a partir de 2.004 es el siguiente:
• A financiar por el Ayuntamiento
• Asistencia técnica:
• Menos inversiones de obras no FEDER:
Importe a financiar en tarifas:
3. 574.248,84€
873.161,39€
-1.242.865,12 €
3.204.545,10 €
Dado que el capital pendiente de amortizar es 2.023.993,82 € Y el periodo pendientede amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 299.379,32 €.
Inversiones año 2.004
Durante el 2.004 se han ejecutado obras por Importe de 1.000.000,00 €, aprobadas en
el Pleno de fecha doce de noviembre de 2003:
- Conexión red de agua Puerto con CI Real
- Red de agua en Alumbres
- Mejora de servicio en El Borricén
- Sustitución red de PVC en Cuesta Blanca
- Tubería impulsión Playa Paraíso a Colector Mar Menor
- Descentralizaciones Cartaqena Oeste
- Renovación de redes en Casco Urbano
- Estudios y proyectos PAUS
-TOTAL
88.000,00 €
43.000,00 €
144.000,00 €
80.000,00 €
85.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
60.000,00 €1.000.000,00 €
Dado que el capital pendiente de amortizar es 631.600,98 € Y el periodo pendiente de
amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 93.423,34 €.
Obras Subvención FEDER 2.004
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió subvencionar, con recursos
FEDER, determinados proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena ha
ejecutado a lo largo del año 2004. Al no disponer éste de los recursos financieros y de
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 11/31
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 12/31
los me
Regió
financi
Aquagpara la
Ayunta
de dic
recupe
La con
técnic
se eje
asimisla gest
El sigu
parte s
el IV A
Para e
la part
Coste
IVA de
Coste
Por lo
10,5 s
Estu
diosJécni
de Murci
ación y ej
est Regiófinanciaci
miento de
a obra de
radas con
traprestac
, se estab
uten, cant
mo la redaión econó
iente cua
ubvencio
de la part
AbastecimientRed de distribRed de distribAbastecimientRed de distribRedes de distRed de abastRed de abastAbastecimientImpulsión y diRed de aguaRed de aguaSec!orización
l cálculo d
e subvenc
de los pro
la parte'F
neto de lo
que la asi
obre 8.74
dio para l
cos nece
, S.A. el
cución de
de Murción de los
Cartagen
la parte s
cargo tari
ión a perc
lece en el
idad que
cción de lico admi
ro refleja l
ada por F
e subvenc
o a La Vaguadución a Las Torución a Rincóno a Santa Luciución en zonaribución de Roccimiento a B
cimiento a Sano y red de distrtribución en bZona Norte dZona Centro
de redes y aut
e la asiste
ionada po
ectos:
EDER:
s proyecto
tencia téc
.297,13 €,
a revisión
arios par
stablecim
las mism
a, S.A. asproyectos,
a, así com
ubvencion
fas.
ibir por Aq
convenio
e repercu
os proyectnistrativa
los costes
ondos FE
ionada po
Proyecto
y San José Ores de Nicolásde Tallantey Nuevo Hospuesta Blanca
he, Los Beatos1bujóntana y Mirandaibución a La A1mbeos de Talll Campo de Cel Campo dematización de
Totales
ncia técni
r FEDER:
s:
nica y el
, es decir,
de la tari
la ejecu
iento de u
s.
me en dicla parte q
o los gast
ada por el
uagest Re
en el 10,5
tirá en las
os técnicoe dichos
de los pro
ER, la pa
r FEDER:
breroPérez
ital
y Camachos
jorrante y Los Puerrtagenaartagena
bombeos
a se tom
9.658.
- 909.8
8.748.
esarrollo
918,571,2
a de agua
ión de las
n régimen
ho conveue corres
os corresp
FEDER, s
gión de M
del coste
tarifas del
s, así comlanes de
yectos (ex
rte corres
Cost
pro
9
7
5
5
6
5
4
6
1.0
tos 5
1.1
8
8
9.6
el coste
120,03
22,90
97,13
e las gest
0 €,
50
potable d
obras, co
de colabo
io, la oblionde al E
ondientes
iendo est
urcia, S.A.
otal de lo
servicio,
o la direccobra.
cluido el i
ondiente
e de los su
yectosF
04.305,38
00.114,39
51.988,20
51.987,16
98.666,19
29.522,76
96.394,21
98.092,29
48.490,25
90.382,97
74.622,87
45.531,52
68.021,84
58.120,03
e la obra
iones res
e Cartage
nviene co
ración par
ación dexcmo.
para la ej
s cantida
por la asi
proyecto
stando in
ión de las
a deducib
al Ayunta
Parte
bvencionada p
losndos FEDER
532.426,1
412.205,0
324.993,0
324.992,4
411.352,3
311.766,1
292.261,0
411.014,4
617.317,6
347.598,6
. 691.580,4
497.822,0
511.063,5
5.686.393,1
deducido
lta de apli
na. Año 2
Aquages
a la
portar,
cución
es
stencia
que
luido
obras y
le), la
iento y
Parte
o subvencio
por elAvuntami
7 371
3 287
5 226
4 226
8 287
2 217
9 204
8 287
3 431
7 242
9 483
0 347
8 356
3 3.971
llVA de
car el
010
t .
nada
lento.879,20
.909,36
.995,15
.994,72
.313,81
.756,64
.133,13
.077,81
.172,62
.784,30
.042,38
.709,52
.958,26
.726,90
..
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 13/31
Por consig
• A fina
• Asiste
Importe a
Dado que
de amortiz
Inversion
En 2005 s
Pleno de f
A
R
A
D
R
R
Dado que
de amortiz
Estudio p
uiente el im
ciar por el
ncia técnica:
financiar e
el capital pe
ación son 2
s Año 200
e ejecutaron
echa cinco d
pliación de
forma de co
pliación de
scentralizac
novación d
novación d
el capital pe
ación son 2
ara la revisi
porte a finan
yuntamient
tarifas 20
ndiente de
años, resu
las siguient
e noviembr
la sectoriza
nducciones
red en Valle
ión San Gin
redes en L
redes en C
diente de a
años, resul
ón de la tari
ciar en tarif
5:
mortizar es
lta una anua
es obras por
de 2004:
ión de rede
en Tentegor
de Escomb
és de La Az
s Salazare
asco Urban
mortizar es
ta una anua
fa de agua
s de 2005 e
4.230.184,7
lidad de am
valor de 6.1
s
ra
reras
hía
2aFase
Cartagena
T
.276.595,8
lidad de am
otable de C
s el siguient
3.971
918.5
4.890
0 € Y el peri
ortización d
00.000 €, a
TAL
€ Y el peri
rtización de
artagena. A
e:
.726,90 €
71,20 €
.298,09 €
do pendien
308.514,42
robadas en
265.000,00
646.000,001.155.000,
434.000,00
146.908,00
3.453.092.
6.100.000,
do pendient
384.830,93
ño 2010
te
€.
el
€
€0 €
€
€
0 €
0 €
e
€.
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 14/31
151
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 15/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
'nversiones Año 2006
En 2006 se ejecutaron las siguientes obras por valor de 5.600.000 €, aprobadas en el
Pleno de fecha cuatro de noviembre de 2005:
Renovación de Redes en San Ginés de La Azohia 2a FaseRenovación de red de agua en La Aljorra Fase 4a Renovación de red de agua en BO Peral Fase la
Redotación Poligono Santa Ana por tuberia de 500Sustitución Conducción El Plan a Los DoloresRenovación de redes en Los Diaz de tentegorraAmpliación de redes en RocheRenovacion de redes en Beatos yCamachosRenovación de Redes en Tentegorra la Fase
Plan de Renovación de Redes en Casco Urbano de CartagenaRenovación de redes al Oeste de Alumbres Fase 3TOTALES
1.400.000,00
120.000,00
90.000,00
180.000,00
450.000,00
300.000,00
650.000,00
380.000,00
500.000,00
1.400.000,00
130.000,00
5.600.000,00
Dado que el capital pendiente de amortizar es 5.022.730,37 € Y el periodo pendiente
de amortización son 21 años, resulta una anualidad de amortización de 354.731,28 €.
Inversiones Año 2007
En 2007 no se ejecutarán obras.
Inversiones Año 2008
En 2008 se ejecutarán las siguientes obras por valor de 4.004.001 €.
Renovación de red de agua en BO Peral Fase 28 Renovación de redes en Plaza del ReyRenovación de Redes en San Ginés de La Azohia 38
FaseProlongación Red Principal de Abastecimiento en el Ángel Bruna y dotación deservicios complementariosConexión de alcantarillado en TentegorraRenovación de red de agua en La Aljorra Fase 58
Conexión de Roche Alto a Vistalegre (50)Desvío y Mejoras en aliviaderos y entronque de pluvialesRenovación de red de alcantarillado en camino del cementerio de La PalmaPEIH CartagerlaTOTALES
210.000,00100.000,001.300.000,00
944.001,00320.000,00160.000,00260.000,00130.000,00
80.000,00500.000,00
4.004.001,00
Dado que el capital pendiente de amortizar es 3.828.590,67 € Y el periodo pendiente
de amortización son 23 años, resulta una anualidad de amortización de 255.153,67 €.
152
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 16/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
Inversiones Año 2009
En 2009 se ejecutarán las siguientes obras por valor de 5.400.000 €.
Renovación de redes C/ Ángel Bruna-EnsancheInterceptor residuales Avda.Ronda La Unión-C/Ciudadela (Ensanche)
Renovación de redes Urbanización San Ginés de La Azohía
TOTAL
1.500.0002.400.000
1.500.000
5.400.000
Dado que el capital pendiente de amortizar es 5.290.245,09 € Y el periodo pendiente
de amortización son 24 años, resulta una anualidad de amortización de 343.427,14 €.
Inversiones Año 2010
En 2010 se ejecutarán las siguientes obras por valor de 4.000.000 €.
Interceptor de Residuales de Jorge Juan. Entronque con el colector de la AlamedaNuevo Depósito en Urbanziación de San GinésEnsanche, interceptor de residuales en Avda. Ronda La Unión I Calle CiudadelaNorte I Barrios, renovación y mejora en redes Calle Ramón y CajalTOTAL
500.000,00 €
210.000,00 €2.290.000,00 €1.000.000,00 €4.000.000,00 €
Dado que el capital pendiente de amortizar es 4.000.000 € Y el periodo pendiente deamortización son 25 años, resulta una anualidad de amortización de 253.348,64 €.
AMORTIZACiÓN DE UTILLAJE, EQUIPOS y HERRAMIENTAS
Con una financiación a cinco años, supondrá una anualidad de amortización para el
año 2.010 de 45.075,79 €.
Se hace constar que en todas las amortizaciones que aparezcan en el presente
estudio se aplicará, tal y como está reflejado en la propuesta de concesión, un interés
MIBOR + 0,5, siendo el MIBOR aplicado el medio anual de los últimos 12 meses.
AMORTIZACiÓN DE HARDWARE
Con una financiación a cinco años supondrá una anualidad de amortización para el
año 2.010 de 29.076,74 €.
De los cuales corresponde a la Tarifa de Agua el 83,45.
153
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 17/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
De acuerdo con los coeficientes de amortización establecidos en la O.M. de 12 de
Mayo de 1.993 y para las instalaciones generales interiores podemos fijar 20 años, el
resto de instalaciones que se han ido incorporando con un plazo de concesión inferior
a 20 años, se han ido amortizando en el plazo de resto de concesión. Se incorpora
aquí la nueva oficina remodelada en la CI Juan de La Cueva junto al almacén. Según
el cuadro de amortización para el año 2.010 hay una anualidad de 94.534,42 €.
De los cuales corresponde a la Tarifa de Agua el 83,45.
Desglose:
Concepto Costes Costes estimados Costes imputables
2009 2010 agua agua 2010
Inversiones de 3 606 millones € 172.22435 € 10000
Inversiones de 4 207 millones € 10000
Inversiones de 6 010 millones € 542.82362 € 514.35919 € 10000 514.359 19 €
Inversiones de 0,601 millones € 54.02012 e 51.18743 € 10000 51.187 43 eInversiones de 3 millones € 281.23750 € 266.49005 € 10000 266.49005 €Obras FEDER 2003 299.37932 € 10000
Inversiones 1 millón € 98.59335 € 10000 93.42334 €Obras FEDER 2004 10000
Inversiones 6 1 millones € 431.34166 e 384.83093 e 100,00 384.83093 eInversiones 2006 5 6 millones € 399.37452 € 354.73128 € 10000Inversiones 2007 10000
Inversiones 2008289.75440 e 255.15367 e
10000255.15367 eInversiones 2009 343.42714 ( 10000
Inversiones 2010 000 ( 253.34864 ( 10000
Amortización de utillaje, equipos y 51.563,97 € 45.075 79 e 100,00 45.075,79 €herramientasAmortización de vehículos 15.72684 € 10000 000 €
Amortización hardware 35.446,61 € 29.076,74 € 83,45 24.264,54 e
Amortización oficinas y almacén 100.526,97 e 94.534,42 € 83,45 78.888,97 e
ITotal costes
3.6. PROVISIONES
I3.881.412,46 e I3.802.515,87 e I I 3.802.515,87 e I
Con el objeto de situar el coste real de la prestación del servicio de agua potable en el
Municipio de Cartagena, se evidencia la necesidad de desarrollar un criterio real de
recibos que debe ser considerado insolvente.
La dotación deberá efectuarse en el marco definido por el artículo 12.2 de la ley del
Impuesto de Sociedades que representa un criterio exógeno a la empresa y puede serconsiderado objetivo.
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 18/31
155
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 19/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
En base a- este criterio determinaremos créditos morosos al total que representa el
0,5 sobre la estimación de ingresos de agua que se prevé (sin actualización de
tarifas) obtener en este estudio de Tarifas de Agua Potable, resultando un importe de
152.386,38 euros de los cuales se debe descontar los ingresos cubiertos por
provisiones por importe de 25.219,95 euros, resultando por tanto un coste por
insolvencias de 127.166,43 euros.
3.7. RETRIBUCION DE RECURSOS
Sobre el coste total de explotación determinado debemos incorporar el coeficiente del
14 (según se establece en la Plica, sobre 3, tomo 11, apartado D.6.1.) en concepto de
gastos generales de la empresa externos al servicio de Cartagena y beneficioempresarial.
Costes directosCostes comunesTotal costes
Deducciones de la base de cálculo de la retribución:
TributosAsistencia técnica Fondos Feder
Publicidad y propagandaCanon de concesiónTotal partidas a deducir
Base de cálculo de la retribuciónRetribución de recursos 14
Valor ejecución por contrata
24.135.131,22
3.988.256,6928.123.387,91
663.927,58
139.523,5951.739,00
249.091,67
1.104.281,83
27.019.106,08
3.782.674,85
31.906.062,76
Para el cálculo de la retribución de recursos se deduce el importe correspondiente a lafinanciación del 10,5 por la asistencia técnica de los Fondos Feder 2003 y 2004:
Para los Fondos Feder 2003, el capital pendiente de amortizar es de 551.489,59 € en
8 años y para Fondos Feder 2004 el capital es de 794.578,52 euros en 20 años,
resultando unas anualidades de amortización a descontar de 81.573,66 € Y 57.949,94
€ respectivamente. Por tanto la anualidad de ambos años es de 139.523,59 €
El detalle de los costes directos se recoge en la tabla n° 1 y el de los costes comunes
en la tabla n° 2.
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 20/31
156
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 21/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
El detalle de los costes directos se recoge en la tabla nO 1 y el de los costes comunes
en la tabla nO 2.
COSTES DIRECTOS AGUA- ANO 2010
Compra de aguaPlan de control analíticoAnálisis no programadosActuaciones RD 140/2004Energía bombeosMantenimiento de bombasMantenimiento de motores eléctricosMantenimiento de elementos auxiliaresMantenimiento de caldereríaCasetas de bombeoDepósitosLimpieza de depósitosConducciones generales y redes de distribución
Pequeñas reformas a realizarGuardias de teléfonoVigilante nocturnoBuscafugas nocturnoConductor camión cubaFormación de alumnos becariosRenting de vehículosCamión cuba con grua ValmanVehículo Land Rover Discovery TDIFurgonetas ligeras BerlingoVehículo TécnicoDesplazamientos particularesCOmbustible vehículos rentingResponsabilidad civilEstudios y consultorías externasI.A.E.- distribución de agua
I.A.E.- confección de facturasLicencias municipalesCuota empresarialImpuesto de sociedadesOtros impuestosRS impuesto de sociedadesPersonal directoINVERSIONES DE 3,606 millones €INVERSIONES AÑO 2000.INVERSIONES AÑO 2001INVERSIONES AÑO 2002INVERSIONES AÑO 2003Obras subvención FEDER 2.003INVERSIONES AÑO 2004Obras subvención FEDER 2.004
INVERSIONES AÑO 2005INVERSIONES AÑO 2006INVERSIONES AÑO 2007INVERSIONES AÑO 2008INVERSIONES AÑO 2009INVERSIONES AÑO 2010AMORTIZACIÓN DE UTILLAJE, EQUIPOS y HERRAMIENTASAMORTIZACIÓN DE VEHÍCULOSTOTAL COSTES DIRECTOS
Tabla 1- Costes directos agua
157
12.321.255,32266.868,229.946,50
718.122,3236.102,4113.139,7727.899,81
3.890,784.410,569.597,39
32.361,9545.436,412.588.399,76
150.000,0067.453,4948.203,8255.712,1722.619,36
6.409,6960.808,2521.673,708.154,8220.874,203.276,8014.250,0037.306,45156.347,12
0,0043.950,41
596,83409,79671,79
494.270,292.657,03121.371,44
3.041.777,87172.224,35336.759,16514.359,1951.187,43
266.490,05299.379,32
93.423,34308.514,42
384.830,93354.731,280,00
255.153,67343.427,14253.348,64
45.075,79000
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 22/31
24.135.131,22
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 23/31
Di
SeSeSe
En la tabla
y 2010, ind
Estudio p
IAlumbraInspecciGestión dServicioLecturasServicio
CertificaAlquiler dAlquiler oAlquiler aAlquiler gAlquilerCanon dRenting dConservConservConservConservServicioSeguro dDomiciliaNo domicRepartoImpresosLimpiezaCorreos,PublicidaIreléfono,ManteniGastos dManteniAgua potContratacPersonalAMORTI
AMORTIAMORTIProvisión
TOTAL
Tabla 2
istribución d
rvicio de aguarvicio de alcantrvicio de conta
adjunta se r
icándose ta
ra la revisi
C
o y calefacciónes de consue impagadose vigilancia y
de contadorese telemando y
o de calidade oficinas Capificinas Lope dlmacénarajesmpliación garaconcesión
e equipos inforción plantas y
ción de equipoción de localesción de herrame profesionale
e oficina, almadosiliados
impresión depapelería y mde oficinas y a
telegramas y p y propagandfax y AX25iento de fianzainformática
iento documeableión telefónicaindirectoACIÓN DE H
ACIÓN DE CACIÓN OFICImorosos
OSTES CO
- Costes co
costes com
arilladoores
ecoge una t
to la variaci
n de la tari
STES COM
de oficinaso
eguridad
telecontrol
tanes RipollRueda
es
máticosire acondicion
s de oficina
ientass independientén y caja
factura detalladterial de oficin
lmacénrtes
s
tación y matéri
RDWARE
RTOGRAFÍAAS Y ALMAC
UNES
unes y rep
unes entre
bla compar
ón absoluta
a de agua p
NES- ANO 2
ado
s
a
al
ÉN
rto entre act
ctividades
ativa de los
como la por
otable de C
010
3269232029
11
819
7.
1.294612
3
12
3.11
26206.1
3.0092.751.8
1.5144.82.2629.00,0094.5152.
4.779
ividades
3.988.256,69
681.115,1
109.845,34.779.217,13
costes entre
centual entr
rtagena. A
.602,90
.803,645.289,59.919,139.743,94
3.504,09
7.036,809.034,721.080,622.238,9345,80
35,198.492,11.818,18.517,157.927,440.526,19
8.183,325.998,26
22,688.304,49
.194,556,8762.318,7943.507,9130.809,0862.000,0064.971,90,064,366,06
,990,33.785,526,74
4,428638
217,13
83,414,22,30
100,00
los años 20
ambos año
o 2010
09
s.
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 24/31
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 25/31
5.6.
Comp
1. APROV
1.1. Compr
1.2. Comprreactivos1.3. Energí
1.4. Materi
1.5. Trabaj
2. SERVIC
2.1. Arrend
2.2. Repar
2.3. Servici
indeoendie2.4. Transp
2.5. Primas
2.6. Servici
2.7. Otros
3. TRIBU
4. PERSO
4.1. Sueldo
7. AMOR
8. PROVI
9. RETRI
RECUR
TOTAL
Estudio
ración y va
ISIONAMIEN
a de agua
a prod. quimico
a
les
s subcontratad
IOS EXTERIO
amientos
ción & conserv
os profesionales
ntesorte
de sequros
os bancarios
OS
AL
s y salarios
IZACIONES
IONES
UCION DE
SOS
para la revi
riación por
OS
y/o
s
RES
ción
ión de la ta
centual de
Coste
2009
17.994.20
13.219.75
992.88
70.25
2.889.66
821.65
1.557.31
530.11
57.70
22.46
115.7
160.88
119.37
550.99
694.544,
4.871.761,
4.871.761
3.857.98
76.68
3.903.98
32.956.480,
rifa de agua
los costes
C.
4,63 e 17.
1,65 e 12.
0,08 {
3,69 {
5,73 { 2.
3 48 e
5,22 e 1.
6,06 {
0,45 e5,77 e
2,06 €
0,97 {
2,66 €
7,25 €
03 q 66
3
4.9,73
4.93
4,22 e 3.
6,49 e
4,15 e 3.
6 el 31.906.06
159
potable de
el servicio
stimado
2010
077.821,85 e321.255,32 e994.937,04 {
63.309,53 {
875.136,43 e823.183,53 e
536.499,94 e517.401,22 €
57.709,10 €
21.695,55 €
105.535,97 €
159.620,60 {
120.584,44 €
553.953,07 €
3.927,58 el
35.913,88
5.913,88
82.058,22 e127.166,43 e
82.674,85 e
2,76 el
Cartagena.
de agua p
Diferencia
-916.382
-898.496
2.056
-6.944
-14.529
1.530
-20.815
-12.714
8
-770
-10.246
-1.260
1.211
2.955
-30.616,
64.152,
64.152,
-75.925¡
50.479,
-121.309,
-1.050.417,
ño 2010
otable
°/0 Varo
,78 -5,09°/0
,33 -6,80°/0
,96 0,21°/0
,16 -9,88°/0
,30 -0,50°/0
,05 0,19°/0
,27 -1,34
,84 -2,40°/0
,64 0,01°/0
,22 -3,43°/0
,09 -8,85
,37 -0,78 ,79 1,02°/0
,83 0,54°/0
461 -4,41
1
1
¡99 -1,97°/0
,95 65,83
,30-3,11
0 /0
01 -3,19
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 26/31
5. PROP
5.1. EQUI
Para el a
los ingres
de los ing
Ingresos
Ca
Ingresos
Bloque
Bloque 1
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Bloque V
Bloque VI
Bloque VI
JUBILA
Estudio p
ESTA DE
ILIBRIO FIN
o 2010 se
os del porc
resos y gas
procedente
ibre del1315202530405065
80100125
> 12Eu ros/vlvl
procedente
de cons
Hasta
Hasta
Hasta
Más de
- Potalme
Marina
I Industria
O
ara la revisi
ARIFA
ANCIERO
olicita una
ntaje calcu
os de la ex
s de la cuo
contadom.m.m.m.m.m.m.m.
m.mm.mm.mm.
lenda/rnes
s de la cuo
mo
4,5 rr
13,5
40
40
or
s
ón de la tar
ON LA PR
subida de l
lado del 5,1
plotación p
ta fija para
clie93.
7222
13.108
ta variable
r'Zmes3 jmes3 jmes3 jmes
1
ifa de agua
OPUESTA
s tarifas qu
1 , necesari
ra el ejerci
2010:
tes9114377036 -257
31 11 12 2001.273
para 2010:
m3201
5.078.04
4.357.70
1.527.79
1.450.12
1.014.58
37.06
4.306.31
289.23
18.060.87
67
otable de C
DE TARIF
e represent
o para redu
io objeto d
7,165614,407935,879058,3338
100,2927136,0824214,7889429,5139
751,5693.252,5476.789,3281.505,0186
7,1656
e/ 4 0,47
9 1,57
8 2,11
5 2,40
4 0,57
8 0,01
3 1,27
6 0,00
artagena. A
e un increm
cir el deseq
este estud
im8.075.
128.119.142.31.
101.90.37.
27.15.22.61.
1.117.
9.970.4
3
31
50
29
32
18
71
15
00
22.0
ño 2010
ento de
uilibrio
io.
porte119,86510,98119,72360,14062,66147,33469,08213,08
958,38481,49116,10924,06954,8437,72
importe
.402.422,62
.863.391,68
.228.084,39
.484.940,40
580.139,13
633,86
.475.476,98
0,00
35.089,06
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 27/31
10.
I I
I
III
Estu
dio para la revisión de l tarifa de ag
INGRESOS
FIJOSTOTALES:
ING
RE
SO
S
VA
RIA
BL
ES
TO
TA
LE
S:
TOT
AL
ING
RE
SO
S:
De
e
st
o
s
in
gr
e
s
o
s
ua potable d
hay q
(1)
FER(2) F
NUM
INGR
REA
COS
REA
Difer
e Cartagena.
ue deducir
IBERIA:MILIAS
ROSAS:
ESOS
ES:
ES
ES:
encia:
. Año 2010
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 28/31
16
8
9.970.437,72 €
22.035.089,06 €
32.005.526,78 €
7.006,93 €
116.155,37 €31.882.364,48 €
32.906.062,76 €
-23.698,29 €
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 29/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
5.2. TARIFAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2010
5.2.1. CUOTA FIJA PROPUESTA
Calibre del contador13 mm. 7,1656
15 mm. 14,4079
20 mm. 35,8790
25 mm. 58,3338
30 mm. 100,2927
40 mm. 136,0824
50 mm. 214,7889
65 mm. 429,5139
80 mm. 751,5693
100 mm. 1.252,5476125 mm. 1.789,3281
> 125 mm. 2.505,0186
Eurosjvivienda/mes 7,1656
5.2.2. CUOTA VARIABLE PROPUESTA
Bloques de consumo el m"Bloque I Hasta 4,5 rrr'Zrnes 0,4731
Bloque II Hasta 13,5 m3 /mes 1,5750
Bloque m Hasta 40 m3 /mes 2,1129
Bloque IV Más de 40 m3 /mes 2,4032
Bloque V Potalmenor 0,5718
Bloque VI Marina 0,0171
Bloque VII Industrias 1,2715
JUBILADOS Hasta 5,5 m3 /mes (1) 0,0000
(1) Resto de consumos a precio normal
16
9
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 30/31
Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010
5.2.3. TARIFAS DE FAMILIA NUMEROSA
n°de hijos m3/mes €/mes clase de tarifa tipo
3 hijos de O a 4,5 0,4731 general 1
más de 4,5 y has 0,7088 reducida 2
más de 13,5 y ha 2,1129 general 3
más de 40 2,4032 general 4
de 4 a 5 hijos de O a 4,5 0,4731 general 5
más de 4,5 y has 0,7088 reducida 6
más de 40 2,4032 general 7
de 6 a 7 hijos de O a 4,5 0,4731 general 8
más de 4,5 0,7088 reducida 9
más de 7 hijos de O a 4,5 0,4731 general 10
más de 4,5 0,5317 reducida 11
Requisitos a cumplir para beneficiarse de las tarifas bonificadas:
1° FAMILIAS NUMEROSAS
El contrato debe estar a nombre de uno de los titulares del carnet de familia
numerosa.
Estar al corriente en el pago de todas sus recibos con Aquagest Región de Murcia.
Certificado empadronamiento de toda la familia, coincidiendo la dirección que
figura en el mismo con la dirección de suministro de agua.
Carnet familia numerosa
D.N.!.
2° PENSIONISTAS
Certificado del organismo pagador que acredite condición de pensionista.
D.N.I.
Si el recibo de agua no está a su nombre, que realice un cambio de titularidad delcontrato de agua.
La bonificación se aplica sólo a los pensionistas que no superen el primer tramo de
consumo de agua. Una vez superado el primer tramo, no se aplicará ningún tipo de
bonificación.
170
8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010
http://slidepdf.com/reader/full/estudio-para-la-revision-de-la-tarifa-de-agua-potable-de-cartagena-ano 31/31
Estudio para la adecuación de la tasa del Servicio de Saneamiento de Cartagena. Año 2010
Con estos datos se efectúan las siguientes propuestas de ingresos para
alcantarillado:
INGRESOS CON TARIFA ACTUAL
PREVISIONES CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE CONSUMO TOTALES
LOCALIDAD N°VIVIENDAS m €1M ES IMPORTE €1M3 IMPORTE€ TOTAL€CARTAGENA 92.551 11.336.312 2,8215 3.133.591,76 0,2106 2.387.427,31 5.521.019,07
TOTAL INGRESOSTOTAL GASTOS (*)DÉFICIT ¡SUPERA VITINCREMENTO
5.521.019,07-5.633.166,47
-112.147,402,03
Para el año 2010 se solicita una subida de las tarifas que represente un incremento
de los ingresos del porcentaje calculado del 2,03, necesario para reducir el
desequilibrio de los ingresos y gastos de la explotación para el ejercicio objeto de
este estudio.
La tarifa que se propone es la siguiente:
Cuota fija servicio: 2,8788 €/mes
Cuota consumo: 0,2149 €/m3
Con esta tarifa tendríamos los siguientes ingresos:
INGRESOS CON TARIFA PROPUESTAPREVISIONES CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE CONSUMO TOTALES
LOCALIDAD N°VIVIENDAS mO €IMES IMPORTE €1M3 IMPORTE€ TOTAL€
CARTAGENA 92.551 11.336.312 2,8788 3.197.229,83 0,2149 2.435.924,05 5.633.153,88
TOTAL INGRESOSTOTAL GASTOS (*)DÉFICIT ¡SUPERAVITINCREMENTO
5.633.153,88-5.633.166,4 7
-12,590,00