Evaluacin de Decisiones Estratgicas
Evaluacin de Decisiones EstratgicasTarea 3
Claudia Lpez H.
MisinCervecera Ceres es una empresa que busca, a travs de sus
diferentes productos, satisfacer las necesidades y requerimientos
de consumo de sus clientes, de productos naturales elaborados
artesanalmente, bajo estrictos parmetros de calidad.VisinConsiste
en entregar sabores, conocimientos y herramientas que permitan
posicionar a Cerveza Ceres como uno de los mejores exponentes en el
mercado cervecero chileno y porque no en el resto del mundo.Resumen
EjecutivoDebido al mayor crecimiento de establecimientos
elaboradores y comercializadores de cerveza artesanal en Chile
durante los ltimos aos, principalmente en la zona sur, se analiz la
posibilidad de llevar a cabo un proyecto de estas caractersticas en
la ciudad de Quillota. Es por esto que nace el presente proyecto
denominado Cerveza Ceres, el cual utiliz herramientas de evaluacin,
como el Estudio de Mercado, en el cual se determin la demanda, la
estrategia comercial apropiada para este proyecto y se analizaron
los competidores de la industria.
Descripcin del ProyectoTeniendo en cuenta la importancia de la
cerveza como bebida, se debe pensar, y poner especial atencin en
cada uno de los procesos productivos como tambin de
comercializacin, adems que los costos involucrados no afecten la
calidad del mismo.Ventajas CompetitivasLa produccin de Ceres, como
una cerveza especial, con variedad de sabores y un estilo que
significan un sello de distincin, har que los consumidores la
prefieran. En virtud de las tcnicas y el equipo utilizado para la
produccin, hacen que la elaboracin de Ceres sea un proceso
completamente seguro y sanitario. Los insumos utilizados en la
produccin de Cerveza Ceres, han sido seleccionados, lo que hace que
Ceres sea una cerveza 100% natural y saludable.En relacin al
recurso humano y por contar con personal comprometido, de alta
calidad humana y con grandes competencias, podemos lograr el nivel
de excelencia en la produccin que desea proyectar.
Objetivos Estratgicos
- Ser lderes en la regin de Valparaso - Entregar un producto de
calidad - Generar utilidades alcanzando las metas anuales
propuestas- Generar el mejor equipo de trabajo, con personal
capacitado en la produccin- Aumento de clientes en porcentajes
anuales incrementados positivamente respecto del ao anterior. -
Expansin: incrementando y buscando nuevos puntos de distribucin
para nuestro producto.
Flujo de Caja
ejercicioAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10INGRESO
(precio x
cantidad)20,000,00021,000,00022,050,00023,152,50024,310,12525,525,63126,801,91328.142.29,549,10931,026,564COSTO
VARIABLE8,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,0008,000,000GTOS
DE ADM. Y
VENTA3,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000ARRIENDO2,400,0002,400,0002,400,0002,400,0002,400,0002,400,0002,400,0002,400,0002,400,0002,400,000DEPRECIACION
VEHICULO800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000DEPRECIACION
MAQUINARIAS300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000DEPRECIACION
EQUIPOS200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000DEPRECIACION
OBRAS
FISICAS600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000AMORTIZ.INTANGIBLES400,000400,000400,000400,000400,00000000U.A.I.4,300,0005,300,0006,350,0007,4558.610.11,501,91314,249,10915,726IMPTO.20%860,0001,060,0001,270,0001,490,0001,722,0002,045,0002,300,0002,568,0002,849,0003,145,000U.D.I3,440,0004,240,0005,080,0005,962,0006,888,0008,180,0009,201,00010,273,0001,139,90012,581,000INVERSIONES
VEHICULOS8,000,000INVERSIONES MAQUINARIAS3,000,000INVERSIONES
EQUIPOS2,000,000INVERSIONES OBRAS FISICAS6,000,000INVERSION EN
INTANGIBLES2,000,000INVERSION EN K DE TRABAJO (SOLO EN AO
CERO)PRESTAMO (50%) SOLO CAPITALXXXXXXFLUJO DE CAJA NETO
(FCN)21,000,0005,740,0006,540,0007,380,0008,262,0009,188,00010,080,00011,101,00012,173,00013,299,00014,481,000
-21,000,0005,740,0006,540,0007,380,0008,262,0009,188,00010,080,00011,101,00012,173,00013,299,00014,481,000VAN$
55,804,312.44TIR35%
forever youngFLUJO DE CAJA DE CERVECERA CERES
AOSAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10INGRESOS POR
VENTAS734,160,000886,788,000931,127,400979,524,0001,028,500,2001,079,925,2101,133,921,4711,190,617,5451,250,148,4221,312,655,843GASTOS
POR COMPRA DE
INSUMOS-95,440,800-98,399,465-101,449,848-104,594,793-107,837,232-111,180,186-114,626,772-118,180,202-121,843,788-125,620,945GASTOS
DE ADMINISTRACION
-22,920,000-23,630,520-24,363,066-25,118,321-25,896,989-26,699,796-27,527,489-28,380,841-29,260,647-30,167,727GASTOS
EN REMUNERACIONES
-94,320,000-97,243,920-100,258,482-103,366,495-106,570,856-109,874,553-113,280,664-116,792,365-120,412,928-124,145,729GASTOS
GENERALES-18,444,000-19,015,764-19,605,253-20,213,016-20,839,620-21,485,648-22,151,703-22,838,406-23,546,397-24,276,335GASTOS
EN
PUBLICIDAD-7,372,888-10,482,912-10,482,912-10,482,912-10,482,912-10,482,912-10,482,912-10,482,912-10,482,912-10,482,912DEPRECIACION
VEHICULO-1,600,000-1,600,000-1,600,000-1,600,000-1,600,000-1,600,000-1,600,000DEPRECIACION
MAQUINARIAS-313,333-313,333-313,333-313,333-313,333-313,333-313,333-313,333-313,333-1,880,003DEPRECIACION
EQUIPOS
MEDICOS-709,375-709,375-709,375-709,375-709,375-709,375-709,375-709,375DEPRECIACION
EQUIPOS
COMPUTACIONALES-108,333-108,333-108,333-108,333-108,333-108,333DEPRECIACION
MUEBLES-763,571-763,571-763,571-763,571-763,571-763,571-763,571AMORTIZ.INTANGIBLES-438,168-438,168-438,168-438,168-438,168-438,168-438,168-438,168-438,168-438,168U.A.I.493,329,532635,682,639671,035,059711,815,683752,939,811796,269,335842,027,484890,881,943942,250,249995,644,024IMPUESTO
20%98,665,906127,136,528134,207,012142,363,137150,587,962159,253,867168,405,497178,176,389188,450,050199,128,805U.D.I394,663,626508,546,111536,828,047569,452,546602,351,849637,015,468673,621,987712,705,554753,800,199796,515,219DEPRECIACION
VEHICULO1,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,000DEPRECIACION
MAQUINARIAS313,333313,333313,333313,333313,333313,333313,333313,333313,3331,880,003DEPRECIACION
EQUIPOS
MEDICOS709,375709,375709,375709,375709,375709,375709,375709,375DEPRECIACION
EQUIPOS
COMPUTACIONALES108,333108,333108,333108,333108,333108,333DEPRECIACION
MUEBLES763,571763,571763,571763,571763,571763,571763,571AMORTIZ.INTANGIBLES438,168438,168438,168438,168438,168438,168438,168438,168438,168438,168GASTOS
CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA -4,381,683INVERSIONES
VEHICULOS-11,200,000INVERSIONES MAQUINARIAS-4,700,000INVERSIONES
EQUIPOS MEDICOS-5,675,000INVERSIONES EQUIPOS
COMPUTACIONALES-650,000INVERSIONES MUEBLES-5,345,000INVERSIONES EN
REACONDICIONAMIENTO-10,000,000INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
-143,098,613FLUJO DE CAJA NETO
(FCN)-173,850,296396,996,406510,878,891529,560,827573,385,326606,284,629640,948,248677,446,434715,766,430756,151,700798,833,390
VAN$ 2,372,496,236TIR249%
Hoja3
