ANEXO Nº 3

EXTRACTO BANCARIO

BANCO :AGENCIA

empresa: CÓDIGO CTA. CTE. MONEDADomicilio: 10-600037 NUEVO SOL

FECHA DE ESTADO DE CUENTASDESDE :

DESCRIPCIÓNMOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDORFECHA PROD.

Nº CHEQUE

CONCILIACIÓN BANCARIA

MÉTODO DIRECTO

Saldo según bancos 2,477,804.34Depósito no considerados por el Banco 0.00Cheques girados y no cobrados 106,903.44Saldo según Extracto de bancos S/.2,584,707.78

CHEQUES NO COBRADOS

Ch/Nº 3156 70,485.44Ch/Nº 3157 36,418.00

S/.106,903.44

MÉTODO INDIRECTO

Saldo según extracto de bancos 2,584,707.78Depósito no abonado 0.00Cheques no abonados 106,903.44Saldo según Libro de Bancos S/.2,477,804.34