F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...6002438 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016600243804137614001*1016600243804137614001

CODIGO DE CLIENTE NO 7614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

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HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 817-2 335,918.46 100.00% 445,523.02 100.00% 0.00 72.00INVERSION CRECIENTE 817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.34%TOTAL 335,918.46 100.00% 445,523.02 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2 CLABE 1727SALDO PROMEDIO 365,789.95 SALDO INICIAL 335,918.46 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,627,175.71 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,517,571.15 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 445,523.02 COMISIONES COBRADAS 72.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENT 817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.34%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2(Saldo Inicial de $335,918.46)

Comisiones72.00

Otros Cargos1,517,499.15

Saldo final445,523.02

Abonos1,627,175.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 817-2 CLABE 1727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 335,918.4603-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 335,912.46

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 335,911.5003-OCT-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 335,612.5003-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 335,564.6604-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 127,045.00 462,609.6604-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,410.00 484,019.6604-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 10,913.00 494,932.6604-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,752.00 498,684.6604-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,357.68 497,326.9804-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 217.24 497,109.7404-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 260.20 496,849.5404-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 41.64 496,807.9004-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 128.24 496,679.6604-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 20.53 496,659.1304-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 47.65 496,611.4804-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.63 496,603.8504-OCT-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV 9662750123351SEP16 174.00 496,429.8504-OCT-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV 9662750126491SEP16 174.00 496,255.8504-OCT-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662750126751SEP16 346.84 495,909.0104-OCT-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662750125631SEP16 346.84 495,562.1704-OCT-2016 1218968 DEPOSITO EN EFECTIVO 2347641166166759610114091286 2,348.46 497,910.6305-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 497,904.6305-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 497,903.6705-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 3,683.00 501,586.6705-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 20,770.00 522,356.6705-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 7,324.00 529,680.6705-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 58,075.00 587,755.6705-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 16,790.00 604,545.6705-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 38.67 604,507.0005-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 6.19 604,500.8105-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 243.23 604,257.5805-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 38.91 604,218.6705-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 93.03 604,125.6405-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 14.90 604,110.7405-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 848.10 603,262.6405-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 135.70 603,126.9405-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 206.34 602,920.6005-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 33.01 602,887.5906-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 14,335.00 617,222.5906-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,697.00 623,919.5906-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 37,009.00 660,928.5906-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,397.00 662,325.5906-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 159.07 662,166.5206-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 25.44 662,141.0806-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 87.37 662,053.7106-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 13.98 662,039.7306-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 541.38 661,498.3506-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 86.63 661,411.7206-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 17.78 661,393.9406-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.85 661,391.0907-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 523.00 661,914.0907-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 47,869.00 709,783.0907-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,626.00 731,409.0907-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 19,618.00 751,027.0907-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,965.00 753,992.0907-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 5.49 753,986.6007-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 0.88 753,985.7207-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 631.01 753,354.7107-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 100.95 753,253.7607-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 233.60 753,020.1607-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 37.37 752,982.7907-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 292.19 752,690.6007-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 46.76 752,643.8407-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 31.13 752,612.7107-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 4.98 752,607.7307-OCT-2016 3229116 ABONO POR COBRANZA 2876121166166763010114093286 1,863.87 754,471.6007-OCT-2016 8889057 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 750,000.00 4,471.6010-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 4,465.6010-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 4,464.6410-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 1,096.00 5,560.6410-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 50,713.00 56,273.6410-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,574.00 62,847.6410-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 3,767.00 66,614.6410-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 10,831.00 77,445.6410-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 16.44 77,429.2010-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 2.63 77,426.5710-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 745.47 76,681.1010-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 119.27 76,561.8310-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 97.72 76,464.11




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

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CODIGO DE CLIENTE NO. 7614PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 15.63 76,448.4810-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 46.92 76,401.5610-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 7.51 76,394.0510-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 147.07 76,246.9810-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 23.53 76,223.4511-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 12,448.00 88,671.4511-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 21,319.00 109,990.4511-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,188.00 119,178.4511-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 161.23 119,017.2211-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 25.79 118,991.4311-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 316.24 118,675.1911-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 50.60 118,624.5911-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 137.82 118,486.7711-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 22.04 118,464.7312-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 15,476.00 133,940.7312-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 5,037.00 138,977.7312-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 47,832.00 186,809.7312-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,274.00 190,083.7312-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 210.31 189,873.4212-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 33.65 189,839.7712-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 63.56 189,776.2112-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 10.17 189,766.0412-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 663.06 189,102.9812-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 106.09 188,996.8912-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 49.11 188,947.7812-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.86 188,939.9213-OCT-2016 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-009100140 3,525.00 185,414.9214-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 34,131.00 219,545.9214-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 63,446.00 282,991.9214-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,978.00 289,969.9214-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 6,574.00 296,543.9214-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 511.97 296,031.9514-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 81.91 295,950.0414-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 700.47 295,249.5714-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 112.06 295,137.5114-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 91.55 295,045.9614-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 14.64 295,031.3214-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 75.93 294,955.3914-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 12.15 294,943.2414-OCT-2016 9755837 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 48,313.48 343,256.7214-OCT-2016 9798113 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10,303.64 353,560.3614-OCT-2016 9815907 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 17,769.47 371,329.8314-OCT-2016 9830142 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11,436.45 382,766.2817-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 24.00 382,742.2817-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004 3.84 382,738.4417-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 117,927.00 500,665.4417-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,202.00 506,867.4417-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 34,226.00 541,093.4417-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,473.81 539,619.6317-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 235.81 539,383.8217-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 67.65 539,316.1717-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 10.83 539,305.3417-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 456.05 538,849.2917-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 72.96 538,776.3318-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 731.00 539,507.3318-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 5,468.00 544,975.3318-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 6,639.00 551,614.3318-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 10.97 551,603.3618-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 1.75 551,601.6118-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 65.10 551,536.5118-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 10.41 551,526.1018-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 89.20 551,436.9018-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 14.27 551,422.63

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002438


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 3,564.00 554,986.6319-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 7,763.00 562,749.6319-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,699.00 572,448.6319-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 12,325.00 584,773.6319-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 45.30 584,728.3319-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 7.25 584,721.0819-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 116.45 584,604.6319-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 18.63 584,586.0019-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 145.49 584,440.5119-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 23.28 584,417.2319-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 130.96 584,286.2719-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 20.95 584,265.3219-OCT-2016 8006479 DEPOSITO EN EFECTIVO 4940241166166771480114405275 607.88 584,873.2020-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 584,867.2020-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 584,866.2420-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 870.00 585,736.2420-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 24,202.00 609,938.2420-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 7,624.00 617,562.2420-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 1,601.00 619,163.2420-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 10,297.00 629,460.2420-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 13.05 629,447.1920-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 2.09 629,445.1020-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 287.32 629,157.7820-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 45.98 629,111.8020-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 88.25 629,023.5520-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 14.12 629,009.4320-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 22.48 628,986.9520-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 3.59 628,983.3620-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 124.35 628,859.0120-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 19.90 628,839.1121-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 4,357.00 633,196.1121-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 65,267.00 698,463.1121-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 15,703.00 714,166.1121-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 22,919.00 737,085.1121-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,009.00 739,094.1121-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 45.75 739,048.3621-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 7.32 739,041.0421-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 850.45 738,190.5921-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 136.08 738,054.5121-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 222.29 737,832.2221-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 35.58 737,796.6421-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 334.89 737,461.7521-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 53.57 737,408.1821-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 24.17 737,384.0121-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 3.86 737,380.1524-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,072.00 739,452.1524-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 3,276.00 742,728.1524-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 21.76 742,706.3924-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 3.48 742,702.9124-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 49.14 742,653.7724-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 7.86 742,645.9124-OCT-2016 3042285 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 740,000.00 2,645.9125-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 29,556.00 32,201.9125-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 7,864.00 40,065.9125-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 12,930.00 52,995.9125-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 381.73 52,614.1825-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 61.08 52,553.1025-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 102.56 52,450.5425-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 16.42 52,434.1225-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 137.38 52,296.7425-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 21.98 52,274.7626-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 127,687.00 179,961.7626-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 4,170.00 184,131.7626-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 3,346.00 187,477.7626-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 17,473.00 204,950.7626-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,647.19 203,303.5726-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 263.55 203,040.0226-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 62.55 202,977.4726-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 10.01 202,967.4626-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 50.19 202,917.2726-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 8.03 202,909.2426-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 249.35 202,659.8926-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 39.89 202,620.0026-OCT-2016 0668474 DEPOSITO EN EFECTIVO 2893961166166774060114401243 7,094.34 209,714.3426-OCT-2016 2812014 DEPOSITO EN EFECTIVO 3001311166166773780114408205 3,689.95 213,404.2926-OCT-2016 7074898 DEPOSITO EN EFECTIVO 1164361166166777160114409210 14,265.05 227,669.3427-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 227,651.3427-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 227,648.46




6002438



1016600243804137614001


HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 293.00 227,941.4627-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 29,611.00 257,552.4627-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 13,567.00 271,119.4627-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 61,366.00 332,485.4627-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 8,103.00 340,588.4627-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 3.08 340,585.3827-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 0.49 340,584.8927-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 435.48 340,149.4127-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 69.67 340,079.7427-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 179.50 339,900.2427-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 28.72 339,871.5227-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 761.03 339,110.4927-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 121.76 338,988.7327-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 85.08 338,903.6527-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 13.61 338,890.0428-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 43,993.00 382,883.0428-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,263.00 397,146.0428-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 5,232.00 402,378.0428-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 16,592.00 418,970.0428-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 627.32 418,342.7228-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 100.36 418,242.3628-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 168.03 418,074.3328-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 26.88 418,047.4528-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 75.16 417,972.2928-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 12.03 417,960.2628-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 185.08 417,775.1828-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 29.61 417,745.5728-OCT-2016 1464118 ABONO POR COBRANZA 1397406166166779900114408214 949.79 418,695.3631-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 418,689.3631-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 418,688.4031-OCT-2016 7522467 ABONO POR COBRANZA 3979791156166780330114401215 1,835.33 420,523.7331-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 580.00 421,103.7331-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 13,490.00 434,593.7331-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 200.00 434,793.7331-OCT-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 11,156.00 445,949.7331-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 8.70 445,941.0331-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 1.39 445,939.6431-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 196.30 445,743.3431-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 31.41 445,711.9331-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 3.00 445,708.9331-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 0.48 445,708.4531-OCT-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 159.86 445,548.5931-OCT-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 25.57 445,523.02

TOTAL 1,627,175.71 1,517,571.15 445,523.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO32F9AB70-C92A-4805-9301-38988901B787

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002438


F

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007481722016-11-02T03:54:212016-11-02T03:54:21REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIOOTROSNO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZPG5JQiMPoUXNp3eyfRvk4yTB:jcbZZlXZPiQBPnC:;gtNL:BwfviKIKEb8ZlXZzbcRWPQWyYvyWxyuSuySwwTVxRxVQzazRFkT9eLKmxHgO59k3rFgxWGctK5tCMtC9ZC4NfEGAFzZddsZjv4MlaHxVTVzbV6QesRWAU8p9yNb3zvSei7ocL6WAm9wXhEA8Y00b4sbSi9cXInhdgEW;5hD7rnRkKjGvB:62MAkp8DrWeL;eQ;JurD;FtzL4:MIAKAIiX3kvSWRgeRz9:BcvjWgOXHXWQyad0Tef6Z5o19IE1vy1uJgL3nwkhrvKiMCD;Et0iA:Kujbn;dmkQd:bGwjbZVbS6nFN4n6jbxTROcyqh2N0QM2DrdSwpjYhPaNCOCO4wriIXO8uctBFLotDh9lrBlkZuuVbVgTWPpC42ZoCHpv6zUKE7K8NkpFSMvqKmIwAi8ouz0ZonVWX8iYf517zVCH3eK2wXx2n6x2DVU0Pou9HuLpJmAzwItZ8ZY0HlrCtCAIthK8MZo5RbhgiGrFHcGhVYb;KC:XxPxzVTRxGbZKzI8FITeMiDfDppm5HFPcci8kHi9qiEt:9fBgqgfam0zFg3b7cFTZw:xBxGV0SyWTRrpp:WMFZg8HX68HZ8yxPkJJBK:7IZ8u8XZoZZVieW27nd0qQdnSJZOpZ;eUw4njo6RvppX40lDTLHvHvtX0zdzPXvpp4XtL0tD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORpkEiqDcL6vTpiGHGnfCubBmG91r6zJVBM5KJpRg/R4m2jQz8aTavEIeKbngqHWuyNU5Ld0lqtprtnJ4ffDzWdBjGv0xmQRBmFw3TuqBET6GO6qIrlq4vfhmoiDlAW1GA2g4w2p2YT5KjTdFL730Pta4O99hmHuZSI2BVba677Ac=

SELLO DIGITAL DEL SATHCJS2aF7EGMQhMM0miLSVEWeH4wyUyxPvN9D8gR0JIaC1RQtIjyFkowi2Mlkf/Xajv49uU1gJ6HghxdLgybjF7lpa4od9qmDWGa+bMFRMz2lAtOJryLB+Et1f+5fZVRhYM2eHveHgefn9E3vB2+2nDuREipj22aU9Jc5HV3v94s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|32F9AB70-C92A-4805-9301-38988901B787|2016-11-02T03:54:21|pkEiqDcL6vTpiGHGnfCubBmG91r6zJVBM5KJpRg/R4m2jQz8aTavEIeKbngqHWuyNU5Ld0lqtprtnJ4ffDzWdBjGv0xmQRBmFw3TuqBET6GO6qIrlq4vfhmoiDlAW1GA2g4w2p2YT5KjTdFL730Pta4O99hmHuZSI2BVba677Ac=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO




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1016600243804137614001


HOJA 4 DE 4

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MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROSBANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NOPAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMARLAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES,HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

Silvia

Cuadro de Texto

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www.ipab.org.mx




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*1016600243904137614001*1016600243904137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 7614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

0155767

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 944-0 3,254,959.79 100.00% 2,189,428.18 100.00% 0.00 15,196.58INVERSION CRECIENTE 944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.34%TOTAL 3,254,959.79 100.00% 2,189,428.18 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 944-0 CLABE 4400SALDO PROMEDIO 2,524,112.55 SALDO INICIAL 3,254,959.79 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 34,525,521.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 35,591,052.61 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 2,189,428.18 COMISIONES COBRADAS 15,196.58

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 944-0





CUENTA TRADICIONAL 944-0(Saldo Inicial de $3,254,959.79)

Comisiones15,196.58

Otros Cargos35,575,856.03

Saldo final2,189,428.18

Abonos34,525,521.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 3,254,959.7903-OCT-2016 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000074 SEP 2016 1,036.00 3,253,923.79

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION SEP 2016 165.76 3,253,758.0303-OCT-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA SEP 2016 15.00 3,253,743.0303-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION SEP 2016 2.40 3,253,740.6305-OCT-2016 0259469 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 2,000.00 3,251,740.6306-OCT-2016 0259218 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SWI5210141J5 8,855.79 3,242,884.8406-OCT-2016 0258773 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPD941005ML6 7,192.00 3,235,692.8407-OCT-2016 0258888 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,843.19 3,228,849.6510-OCT-2016 0259109 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1 8,804.40 3,220,045.2510-OCT-2016 0259412 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC TVA140404MR0 17,400.00 3,202,645.2510-OCT-2016 0259484 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1 734,330.01 2,468,315.2412-OCT-2016 0258918 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC LEBG950123LNA 261,110.83 2,207,204.4118-OCT-2016 4351601 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 34,525,521.00 36,732,725.4118-OCT-2016 4378435 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162L2J810014131422 34,525,521.00 2,207,204.4126-OCT-2016 0259229 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,367.36 2,205,837.0531-OCT-2016 9002917 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00014 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 77.00 2,205,760.0531-OCT-2016 9002917 I.V.A. POR COMISION 00014 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 12.32 2,205,747.7331-OCT-2016 9002918 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 13,945.38 2,191,802.3531-OCT-2016 9002918 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,231.26 2,189,571.0931-OCT-2016 9002919 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00028 >100,000 T 4 C/U 123.20 2,189,447.8931-OCT-2016 9002919 I.V.A. POR COMISION 00028 >100,000 T 4 C/U 19.71 2,189,428.18

TOTAL 34,525,521.00 35,591,052.61 2,189,428.18



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO4E35F431-C0F5-4A62-BD32-3B4052D78514





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SELLO DIGITAL DEL EMISORJU19VUNxL8aOeHjOaCrKMjm55B6A+zjPE6DOzNVRKmwZbgejFscmJlU5mM1cDCeuvXFZZ4SHbuNifwuAiGHJ7Q2ufSHZbWLWkxneqc5xx/t1qO8nvwe+qaz5yIh37VYJ7hhnjpN5AvOVtEEan6MWOZ+8ZK9igK9EuKgc5L449lo=

SELLO DIGITAL DEL SATdFPCUmE3jkU8DsQLhWlx4lpJ/yiCzuzu1Jtfk05A1SkSg5Q9qmLYk9TpqOZea+OoLLjtYU5KTo44LQS8iRClhJN87TSQ8OuOrdcbxK4SY30HZ0PbHUpV+hlovZUf4QvfcN7w++p+qWrDaiEnnbDbejNCCStzyZjGdkEYakLLTPY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|4E35F431-C0F5-4A62-BD32-3B4052D78514|2016-11-02T04:09:50|JU19VUNxL8aOeHjOaCrKMjm55B6A+zjPE6DOzNVRKmwZbgejFscmJlU5mM1cDCeuvXFZZ4SHbuNifwuAiGHJ7Q2ufSHZbWLWkxneqc5xx/t1qO8nvwe+qaz5yIh37VYJ7hhnjpN5AvOVtEEan6MWOZ+8ZK9igK9EuKgc5L449lo=|00001000000202865018||


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1016600243904137614001


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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016600243604137609001*1016600243604137609001

CODIGO DE CLIENTE NO 7609R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

0155765

HOJA 1 DE 5


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 15.00INVERSION CRECIENTE 229-8 68,271,184.38 100.00% 85,848,725.40 100.00% 287,173.39 0.00TOTAL 68,271,184.38 100.00% 85,848,725.40 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 229-8 287,173.39 0.00TOTAL 287,173.39 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 229-8 CLABE 2987SALDO PROMEDIO 11,099,914.43 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 3,017,183,918.33 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,017,183,918.33 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 15.00


SALDO PROMEDIO 124,082,459.89 SALDO INICIAL 68,271,184.38 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 2,711,736,738.61 + INTERESES BRUTOS 287,173.39DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 2,694,159,197.59 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 85,848,725.40 = INTERESES NETOS 287,173.39CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones15.00

Otros Cargos3,017,183,903.32

Abonos3,017,183,918.32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0003-OCT-2016 0000736 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 68,286,545.40 68,286,545.4003-OCT-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA SEP 2016 15.00 68,286,530.4003-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION SEP 2016 2.40 68,286,528.0003-OCT-2016 9345407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,500,137.63 61,786,390.37

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 3978AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA BAJIOCLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000493454070REF 0031016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO ARREND BAJIO 3 D 26

03-OCT-2016 2341948 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 61,786,390.37 0.0004-OCT-2016 0000770 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 61,791,024.35 61,791,024.3504-OCT-2016 9557240 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 31,318,425.98 30,472,598.37

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495572400REF 0041016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS BMX

04-OCT-2016 2889948 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6,300,000.00 36,772,598.3704-OCT-2016 2341235 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 36,772,598.37 0.0005-OCT-2016 0000765 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 36,775,356.31 36,775,356.3105-OCT-2016 2341394 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 36,775,356.31 0.0006-OCT-2016 0000787 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 36,778,114.46 36,778,114.4606-OCT-2016 5237102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,000,000.00 26,778,114.46

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000452371020REF 0061016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES EDO 2SEPT

06-OCT-2016 6543004 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 7,500,000.00 34,278,114.4606-OCT-2016 5383939 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,406,836.47 20,871,277.99

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000453839390REF 0061016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS 06 OCT

06-OCT-2016 2341466 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 20,871,277.99 0.0006-OCT-2016 5432295 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 8,405,847.40 8,405,847.40

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001610060000120375REF 1570095CONCEPTO SP 1570095 3822638RFC SPC130227L99

06-OCT-2016 5433052 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 35,707,821.00 44,113,668.40RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001610060000120636REF 1570215CONCEPTO SP 1570215 3822868RFC SPC130227L99

06-OCT-2016 5433222 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 111,367,282.76 155,480,951.16RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001610060000120927REF 1569973CONCEPTO SP 1569973 3822475RFC SPC130227L99

06-OCT-2016 2341629 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500752298 20,871,277.99 176,352,229.1506-OCT-2016 2341633 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 176,352,229.15 0.0007-OCT-2016 0000776 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 176,365,455.57 176,365,455.5707-OCT-2016 8883487 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,200,000.00 179,565,455.5707-OCT-2016 8889057 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 750,000.00 180,315,455.5707-OCT-2016 2341781 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 180,315,455.57 0.0010-OCT-2016 0000814 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 180,356,026.55 180,356,026.5510-OCT-2016 2341944 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 180,356,026.55 0.0011-OCT-2016 0000818 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 180,369,553.25 180,369,553.2511-OCT-2016 6272542 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 15,029,035.25 165,340,518.00

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

1016600243604137609001


HOJA 2 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000462725420REF 0111016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS 7 10 OCT

11-OCT-2016 2341264 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 165,340,518.00 0.0012-OCT-2016 0000664 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 165,352,918.54 165,352,918.5412-OCT-2016 2341249 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 165,352,918.54 0.0013-OCT-2016 0000820 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 165,365,320.01 165,365,320.0113-OCT-2016 7106805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 14,792,495.34 150,572,824.67

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471068050REF 0131016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS 11 OCT

13-OCT-2016 7113457 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,896,309.48 143,676,515.19ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 06732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471134570REF 0131016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CHEQUES 11 10 7 6 OCT

13-OCT-2016 7260986 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 37,192,374.66 106,484,140.53ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 2784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000472609860REF 0131016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 01 OCT

13-OCT-2016 6884215 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8,390,000.00 114,874,140.5313-OCT-2016 6884249 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,060,000.00 115,934,140.5313-OCT-2016 2341386 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 115,934,140.53 0.0014-OCT-2016 0000768 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 115,942,835.59 115,942,835.5914-OCT-2016 2341713 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 115,942,835.59 0.0014-OCT-2016 8054879 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 113,014,268.07 113,014,268.07


17-OCT-2016 0000774 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 115,968,922.72 228,983,190.7917-OCT-2016 8502238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,748,870.88 218,234,319.91

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 06732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000485022380REF 0171016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS 17 OCT


ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000486472940REF 0181016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 14 17 OCT

18-OCT-2016 8648318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 306,167.10 212,719,194.77ENVIADO A BANSI, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000486483180REF 0181016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 17 OCT

18-OCT-2016 4351601 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 34,525,521.00 178,193,673.7718-OCT-2016 8767791 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,312,613.78 182,506,287.55


18-OCT-2016 8768584 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,204.00 182,507,491.55RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001610180000094087REF 1573499CONCEPTO SP 1573499 3838140RFC SPC130227L99

18-OCT-2016 4785588 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 7,340,000.00 189,847,491.5518-OCT-2016 2341398 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 189,847,491.55 0.0019-OCT-2016 0000773 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 189,861,730.11 189,861,730.1119-OCT-2016 8947437 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,498,659.36 185,363,070.75

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 06732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000489474370REF 0191016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 18 OCT

19-OCT-2016 8960118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 44,230,521.09 141,132,549.66ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000489601180REF 0191016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PENSIONES EDO 01 OCT

19-OCT-2016 2341367 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 141,132,549.66 0.0019-OCT-2016 9044218 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,373,052.10 2,373,052.10


20-OCT-2016 0000757 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 141,143,134.60 143,516,186.7020-OCT-2016 8389714 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4,800,000.00 148,316,186.7020-OCT-2016 9349001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,960,931.09 137,355,255.61

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493490010REF 0201016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 20 OCT


ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 06732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000497130330REF 0211016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 21 OCTUBRE

21-OCT-2016 9719572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,681,545.58 126,555,337.29ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000497195720REF 0211016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS BMX

21-OCT-2016 2341760 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 126,555,337.29 0.0024-OCT-2016 0000750 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 126,583,812.24 126,583,812.2424-OCT-2016 3042285 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 740,000.00 127,323,812.2424-OCT-2016 2341837 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 127,323,812.24 0.0024-OCT-2016 3046711 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,170,000.00 2,170,000.00

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1016600243604137609001


HOJA 3 DE 5

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-OCT-2016 3050691 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 500,000.00 2,670,000.0025-OCT-2016 0000784 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 127,333,361.53 130,003,361.5325-OCT-2016 5241241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,386,597.74 123,616,763.79


25-OCT-2016 5243151 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,122,000.00 120,494,763.79ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENT 7896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000452431510REF 0251016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PROGRAMAS SOCIALES

25-OCT-2016 5407246 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,605,000.00 115,889,763.79ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 7896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000454072460REF 0251016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PROGRAMAS SOC

25-OCT-2016 4894921 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,360,000.00 118,249,763.7925-OCT-2016 2341041 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 118,249,763.79 0.0025-OCT-2016 5416854 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11,490.98 11,490.98

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004484640226DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALCLAVE DE RASTREO 002601001610250000103567REF 2503567CONCEPTO SOLICITUD : 1516006203RFC IPE540101GX0

26-OCT-2016 0000773 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 118,258,632.52 118,270,123.5026-OCT-2016 5561490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,599,864.55 114,670,258.95


26-OCT-2016 5689914 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 601,140.65 115,271,399.60RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888602DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001610260000090406REF 1576203CONCEPTO SP 1576203 3847271RFC SPC130227L99




ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 2784

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466684670REF 0281016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 02 OCT

28-OCT-2016 6967947 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,622,000.00 86,904,171.97ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 7896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000469679470REF 0281016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PROGRAMAS SOC


ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 7896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOCCLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000476425610REF 0311016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PROGRAMAS SOC

31-OCT-2016 4683930 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,120,000.00 85,848,725.4031-OCT-2016 2341171 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 85,848,725.40 0.00

TOTAL 3,017,183,918.33 3,017,183,918.33 0.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 68,271,184.3803-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-09-2016 AL 30-09-2016 5,120.34 68,276,304.72

TASA 2.7000003-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 10,240.68 68,286,545.4003-OCT-2016 0000736 LIQ INVERSION CRECIENTE 68,286,545.40 0.0003-OCT-2016 2341948 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 61,786,390.37 61,786,390.3704-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 03-10-2016 4,633.98 61,791,024.35

TASA 2.7000004-OCT-2016 0000770 LIQ INVERSION CRECIENTE 61,791,024.35 0.0004-OCT-2016 2341235 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 36,772,598.37 36,772,598.3705-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2016 AL 04-10-2016 2,757.94 36,775,356.31


TASA 2.7000006-OCT-2016 0000787 LIQ INVERSION CRECIENTE 36,778,114.46 0.0006-OCT-2016 2341466 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 20,871,277.99 20,871,277.9906-OCT-2016 2341629 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500752298 20,871,277.99 0.0006-OCT-2016 2341633 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 176,352,229.15 176,352,229.1507-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2016 AL 06-10-2016 13,226.42 176,365,455.57








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#1

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1016600243604137609001


HOJA 4 DE 5

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOTASA 2.70000

18-OCT-2016 0000754 LIQ INVERSION CRECIENTE 218,250,687.49 0.0018-OCT-2016 2341398 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 189,847,491.55 189,847,491.5519-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2016 AL 18-10-2016 14,238.56 189,861,730.11









TASA 2.7000031-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 13,035.62 86,923,725.4031-OCT-2016 0000723 LIQ INVERSION CRECIENTE 86,923,725.40 0.0031-OCT-2016 2341171 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 85,848,725.40 85,848,725.40

TOTAL 2,711,736,738.61 2,694,159,197.59 85,848,725.40

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOEB8E5CD3-B362-4DAA-9B49-A48452F94B51





jcbZz35JQiMPoUYNp3eyfRvoTxVB:jcbZZlXZPwY7XnC:;gENL:BwfviJI:Mb8ZlXZzbcRWTSSyYxyWxyuSuySXyTVxRxVQzazRFkT9e8cvTHOO59j;rFgxgOc0k5tCMDK9ZC4NfEFa6HuFz5XZV4MhC96VTVabV6QesRWAU8p9sJbGzwPEu7ocqVccm9wYhtIL800b4rbSi9cXquX2eQwrM0HppnRkKj66Bs42BAwp8DrWe;CBZWturJtwJHL4:MH0IA9IX8c9SWRfgbjqZZKpjgG5ktXWQyadD4ef6ZZ0V8KE5VkYuZ23YnvWzr4KiMCLJmt0iA:YpjbZ9zeo1a2b3wjbj6SQ6nFO4yfjbxTRE4wqlRsRTO2drdSwqjYXPaNC;K:LwriIXotsWMtBfktDh9lrBIcZuuVbVbVW0pC42Zo3HMP6zUKE7K8NkMd3MvqKmiiAi8ouz0:onVWNZkYf517zVCIYeK2wwV2n6x2DVU0Zou99k9TJmAzwItZHXY0HlrC4KtKthK8MZo5RbhWIG4FHcGhVmB;KC:vxTxPTTcVGbZKzI8F9paGhFfDp8y5HFPbii9iHi9MIEt:9fBgqgneE4zFe3cycFQZm8xBx2x0gWWTRrpp:W8dZo9HwZ:8Z8yX0ubJBKrsIZ8u8XZoZZViec23MdVlFfnWBPO4Z;eUw4kbn4RvppX40lDTpLLdLvX0T4HhPvpp4XtLttD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORjtXI6atNI8CqPZLuFh0MWkVA/PQ7QhpUn4vJvKg6AX4EV1uLxreCPUTggq1iYBoh+c6jUfbIfj+OGAlvsI1WDnhywz8rt16gSKIX8oq7TJMKkjy6ihnZ44/OqyDb0l8H6bxLn1vrIqmggH+s9kEv3sAbXSfMFx2R1UHa9R8hYng=

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#1

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#1

6002436


F

SELLO DIGITAL DEL SATdFSj4RVSd/YnV+1SCHLEF6XLiJ8OeFGhxhg44tkrSnUvUDwhS5F3ZPFbk0PP63cJRamCU6h+aNgk8Sa7ByGjP1+Y15XvBpXUTV6abIMDPnt5FLfHtMcFXfcMebknM/TqBTSM6PhLnlxgxMt+jLxGwdz7MiCVkjy/S3EqWof4qg0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|EB8E5CD3-B362-4DAA-9B49-A48452F94B51|2016-11-02T04:09:51|jtXI6atNI8CqPZLuFh0MWkVA/PQ7QhpUn4vJvKg6AX4EV1uLxreCPUTggq1iYBoh+c6jUfbIfj+OGAlvsI1WDnhywz8rt16gSKIX8oq7TJMKkjy6ihnZ44/OqyDb0l8H6bxLn1vrIqmggH+s9kEv3sAbXSfMFx2R1UHa9R8hYng=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADOFC92BA1D-B398-4A1D-AA33-BFF196BAA77C





jcbZPgqJQiMPoUXLp3eyfRvo4yTB:jcbZZlXZPlYB8nC:;g4NL:BwfviOAOMb8ZlXZzbcRWQQWUXvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eHivTpOO59yQrFfxcMcDK5tCM0K9ZC4NfEFAChnFQrXu64MhKIvVTVdjV6QesRWAU8pIs;zBtvCDeWoco6Scm9wYhtIL920b43bSi9g8L04N8Ls;MLkBvnRk;j34BOT2HAup8DrWeMh9sbhu;a6mxhL4:MIEIA8AXRsJSWRfegjqW5w6jVd4zbXWQyaTe4eVVZJah8KEA6ySkZBzYnmGjK4KiMCLOmt0iA:wLjbySTOy3UPb75jbZ6f16nFO6o6jbxTR:oxqmZJXzg2drdSwpjYvPaNCOA;LwriIXs3UfXJ3fohDh9lr2dcZuuVbVbVR2pC47RoS8IirUsKE7K8Nkp63MvqKmAwAi8ouztZonVVF3kYf517zVCMQeK2wwV7f6x2DVU0Zou9p9MvJmAzwItZMRY0HlrC4kAIthK8MZo5RbhVkCpFHcGhVht;KC:vxPVzVTgxGbZKzI8F9VUEhFfDpHwUHFPgKiLIIi9MIEt:9fBgqWlzGDHFe3fscFUXv:x2xGV0gWWTRrpp:WpfogMjmx28Z8yxPxBJBKJyIZ8u8XZoZZVieV82gg;f7dngrZ;vZ;eUw4ojnrRvppX40lDTppTzDl80zvhpPvpp4XtLDhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORF9YeBtW+SMtG0FsCaPJGkb4kaD5wNFdqbzIsHB5lzqerJXBODdFUZ+r2JFPJGz4vDGnDxBHXYxn9joHQBctalWphM9mjIo2qNWrKTIVj96A1uAfrycdNfNugrSI9OaY98rHEFX2QPViXJVbnemCeWVd6w0TzCg1L5oJg9AmD5N0=

SELLO DIGITAL DEL SATWzKm4hizTDd5oSDSwi5YWlpWrftZelz3y4netUVgehLFD5pRb/rc9Q0r/LX2xNLd/uUZwbZCiQUndjfEDUsZxfJkyeKjbkd5GjXTeLWQ44kvCmSHyJN/cHDtd01lf1jBIJe2ys7PRZ+O4BaMSWdDmAPkM9slKZTrq58u2vMW658=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|FC92BA1D-B398-4A1D-AA33-BFF196BAA77C|2016-11-02T03:44:54|F9YeBtW+SMtG0FsCaPJGkb4kaD5wNFdqbzIsHB5lzqerJXBODdFUZ+r2JFPJGz4vDGnDxBHXYxn9joHQBctalWphM9mjIo2qNWrKTIVj96A1uAfrycdNfNugrSI9OaY98rHEFX2QPViXJVbnemCeWVd6w0TzCg1L5oJg9AmD5N0=|00001000000202865018||








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1016600243604137609001


HOJA 5 DE 5

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www.ipab.org.mx




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F


*1016600244004137614001*1016600244004137614001


0155768

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 475-7 CLABE 7577SALDO PROMEDIO 147,030.74 SALDO INICIAL 147,047.02 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones15.00

Otros Cargos2.40



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 147,047.0203-OCT-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA SEP 2016 15.00 147,032.02

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6002440


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION SEP 2016 2.40 147,029.62

TOTAL 0.00 17.40 147,029.62



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO24A29BBC-D617-4702-882D-EB5AB0951424





jcbZzBwJQiMPoUYNp3eyfRvZVyTB:jcbZZlXZPXuCZnC:;gENL:Bwfvi;AOMb8ZlXZzbcRWUuSyYxyWxyuSuySXyTVxRxVQzazRFkT9eHKl4qOO59n3rFgxgOc0k5tC98K9ZC4NfEFaFhZNzUXy44MhCMpVTVzzV6QesRWAU8p9sJbCJh8DXwoVeTfim9wYhEA8Y00b4rbSi9cXI;vF4Fwr8HGLVnRkKj7TBOT2BAwp8DrWe;FLq5JurK1gFtL4:MHDAAIAX8vrSWRfgbjLXutvjSZccJXWQyad0Vef6Z:;49KE5Vn3ZR39YnhWzJvKiMCLOqt0iA:6WjbZ9dEu9ePb3wjbj6S16nFN4nFjbxTRGAvplX:ZdE2drdSwpjYXPaNC;KOFwriIX;tkbyJ7noHDh9lrGHaZuuVbVWTgPpC47Ro3HItxPsKE7K8Nk9xSMvqKYIYIi8ouz4:onVgSQkYf517zVCMYeK2wwV2n6x2DVU5Zou99uXTJmAzwItZIZY0HlrCtktKthK8MZo5RbhcCBTFHcGhVmB;KC:wVTTQVTVxGbZKzI8FH6eEiLfDp8y5HFPbiiMKIk9qiEt:9fBgqcnQE4jGg3bycFQZh0x2x2x0SyWTRrpp:W8dZE9Jh0:LZ8yY2uBJBKJyIZ8u8XZoZZViec2FgTTlKnncNX;VZ;eUw4nec4RvppX40lDTpl8vl000zTHv8vpp4XtL4HD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORKhIxaIVHk6YqnRqq0ySRlNZ77oA+tMsCeJfB+mh8HQXB87p7sYRgqcTmprayKAj+RCMS/V7/f1X357N3SRJRhJssW935YUj5eROzXNeFmb07IDOhpvt/YF2xBfiR2Y3lhOKPFYH4tx31G6h68mD0nxrSNU0hcW9NV8aSL/ruHec=

SELLO DIGITAL DEL SATn+sIAprWFGZfvkml2tE+Tf/eVaQNKZffiFGXLzllE7sJ+Z06u9T1AInLcKqRAMPfmmfQEAJYcznaqR0mxDg4BYRYhVhJGoEDuQqQNiy3x3QHCC4yYPUaS+BP+SiazXOJZCWPdma313TH9NU/waB774gebzj+YFwOSA3V5K8x7PE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|24A29BBC-D617-4702-882D-EB5AB0951424|2016-11-02T03:48:38|KhIxaIVHk6YqnRqq0ySRlNZ77oA+tMsCeJfB+mh8HQXB87p7sYRgqcTmprayKAj+RCMS/V7/f1X357N3SRJRhJssW935YUj5eROzXNeFmb07IDOhpvt/YF2xBfiR2Y3lhOKPFYH4tx31G6h68mD0nxrSNU0hcW9NV8aSL/ruHec=|00001000000202865018||








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1016600244004137614001

CODIGO DE CLIENTE NO 7614PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

F









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www.ipab.org.mx




6002437



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016600243704137609001*1016600243704137609001


0161460

HOJA 1 DE 16


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 164-9 1,972,704.00 100.00% 614.53 99.84% 0.00 24,952.95INVERSION CRECIENTE 164-9 1.00 0.00% 1.00 0.16% 0.00 0.00 0.00% -3.34%TOTAL 1,972,705.00 100.00% 615.53 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 164-9 CLABE 6495SALDO PROMEDIO 1,401,604.58 SALDO INICIAL 1,972,704.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 52,749,583.50 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 54,721,672.97 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 614.53 COMISIONES COBRADAS 24,952.95







Comisiones24,952.95

Otros Cargos54,696,720.02Saldo final

614.53

Abonos52,749,583.50


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,972,704.0003-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000071 923.00 1,971,781.00

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#1

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6002437


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000071 147.68 1,971,633.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,186.00 1,972,819.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 5,159.00 1,977,978.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,910.00 1,982,888.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 15,708.00 1,998,596.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 6,160.00 2,004,756.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,170.00 2,010,926.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,347.00 2,014,273.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 966.00 2,015,239.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,395.00 2,016,634.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 778.00 2,017,412.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 436.00 2,017,848.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 13,082.00 2,030,930.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 2,044,930.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,190.00 2,046,120.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 226.00 2,046,346.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,005.00 2,047,351.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 7,453.00 2,054,804.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,707.00 2,061,511.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 17,340.00 2,078,851.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 4,122.00 2,082,973.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 407.00 2,083,380.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 11,797.00 2,095,177.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,837.00 2,098,014.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 258.00 2,098,272.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 212.00 2,098,484.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 9,881.00 2,108,365.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 4,983.00 2,113,348.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 10,973.00 2,124,321.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,591.00 2,125,912.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,924.00 2,130,836.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,185.00 2,132,021.3203-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 11,660.50 2,143,681.8203-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 2,110,681.8203-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 23,000.00 2,087,681.8203-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,087,613.1703-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,087,544.5203-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,087,533.5403-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,087,522.5603-OCT-2016 8035880 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 105,578.00 2,193,100.5604-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000033 429.00 2,192,671.5604-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000033 68.64 2,192,602.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 63,850.00 2,256,452.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 36,835.50 2,293,288.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 4,553.00 2,297,841.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,537.00 2,300,378.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 3,738.00 2,304,116.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 4,994.00 2,309,110.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 38,520.00 2,347,630.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 20,177.00 2,367,807.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 26,872.00 2,394,679.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,442.00 2,397,121.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 82,500.00 2,479,621.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 66,100.00 2,545,721.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 60,500.00 2,606,221.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 6,037.00 2,612,258.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 21,972.00 2,634,230.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,712.00 2,642,942.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 1,670.00 2,644,612.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 23,920.00 2,668,532.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,620.00 2,673,152.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 5,544.00 2,678,696.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,352.00 2,680,048.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 26,465.00 2,706,513.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 858.00 2,707,371.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,954.00 2,709,325.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,762.00 2,713,087.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 15,065.00 2,728,152.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 27,869.00 2,756,021.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 22,421.00 2,778,442.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 107,000.00 2,885,442.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 30,600.00 2,916,042.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 136,207.00 3,052,249.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 190,600.00 3,242,849.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 114,408.50 3,357,257.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 5,858.50 3,363,116.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 71,200.00 3,434,316.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 46,200.00 3,480,516.42




6002437



1016600243704137609001


HOJA 2 DE 16

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 49,400.00 3,529,916.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 174,300.00 3,704,216.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 265,000.00 3,969,216.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 17,080.00 3,986,296.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 13,441.50 3,999,737.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 11,741.00 4,011,478.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 2,696.00 4,014,174.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 113,388.00 4,127,562.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 80,449.00 4,208,011.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,878.00 4,214,889.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 22,946.00 4,237,835.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 24,360.00 4,262,195.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,620.00 4,269,815.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 771.00 4,270,586.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 581.00 4,271,167.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 468.00 4,271,635.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 45.00 4,271,680.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,159.00 4,272,839.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 411.00 4,273,250.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,296.50 4,274,547.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,529.00 4,281,076.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 2,570.00 4,283,646.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 907.00 4,284,553.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 52,131.00 4,336,684.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,979.50 4,338,663.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,358.00 4,340,021.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 989.00 4,341,010.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,502.00 4,342,512.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 924.00 4,343,436.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 24,459.00 4,367,895.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 142,944.00 4,510,839.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,082.00 4,515,921.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 88,055.00 4,603,976.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 142,100.00 4,746,076.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 60,000.00 4,806,076.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,088.00 4,814,164.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 70,150.00 4,884,314.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,456.00 4,887,770.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,400.00 4,902,170.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 137,200.00 5,039,370.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 123,716.00 5,163,086.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,716.00 5,164,802.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,371.00 5,169,173.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 8,228.00 5,177,401.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 11,881.00 5,189,282.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,639.00 5,194,921.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 23,000.00 5,217,921.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 4,909.00 5,222,830.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 295,745.00 5,518,575.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 167,284.50 5,685,860.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 12,125.50 5,697,985.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 55,500.00 5,753,485.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 103,862.00 5,857,347.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 263,340.00 6,120,687.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 24,168.00 6,144,855.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 9,943.00 6,154,798.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 11,444.00 6,166,242.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,474.00 6,169,716.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,687.00 6,175,403.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 27,938.00 6,203,341.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 26,615.00 6,229,956.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,696.00 6,233,652.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,970.00 6,236,622.92

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002437


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 12,358.00 6,248,980.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 26,144.50 6,275,125.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 51,470.00 6,326,595.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,423.00 6,329,018.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 31,569.00 6,360,587.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 358.00 6,360,945.4204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,373.50 6,362,318.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,631.00 6,363,949.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 27,307.00 6,391,256.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 350.00 6,391,606.9204-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 399.00 6,392,005.9204-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 30,500.00 6,361,505.9204-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 6,361,437.2704-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 6,361,426.2904-OCT-2016 2889948 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6,300,000.00 61,426.2904-OCT-2016 8036394 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 114,297.00 175,723.2905-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000111 1,443.00 174,280.2905-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000111 230.88 174,049.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 207,049.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,091.00 212,140.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 7,524.00 219,664.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 34,331.00 253,995.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 792.00 254,787.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,220.00 266,007.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 126,957.50 392,964.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,056.00 394,020.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,692.00 404,712.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 165,086.00 569,798.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 179,636.00 749,434.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,183.00 750,617.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 15,200.00 765,817.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 5,104.50 770,922.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 30,032.00 800,954.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 13,900.00 814,854.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,917.50 821,771.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 16,730.00 838,501.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,110.00 839,611.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 459.00 840,070.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 28,082.00 868,152.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 19,776.00 887,928.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 22,208.00 910,136.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 938.00 911,074.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 500,282.00 1,411,356.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 2,862.00 1,414,218.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 35,000.00 1,449,218.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 9,088.00 1,458,306.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 21,918.00 1,480,224.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,565.00 1,484,789.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 113.00 1,484,902.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 224.00 1,485,126.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 53,940.00 1,539,066.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,389.00 1,541,455.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 183.00 1,541,638.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 76,086.00 1,617,724.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 1,633.00 1,619,357.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,562.00 1,621,919.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 25,706.00 1,647,625.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,376.00 1,650,001.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,689.00 1,654,690.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 70,080.00 1,724,770.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 792.00 1,725,562.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 30,157.00 1,755,719.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 330.00 1,756,049.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 1,733.00 1,757,782.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 61,250.00 1,819,032.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 65,300.00 1,884,332.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 21,446.00 1,905,778.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 34,368.50 1,940,147.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,492.00 1,942,639.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 3,863.00 1,946,502.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,706.00 1,953,208.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 58,100.00 2,011,308.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 72,550.00 2,083,858.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 64,000.00 2,147,858.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 9,597.00 2,157,455.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 139,500.00 2,296,955.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 157,200.00 2,454,155.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 119,300.00 2,573,455.41




6002437



1016600243704137609001


HOJA 3 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 15,241.50 2,588,696.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 197,243.00 2,785,939.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 166,273.00 2,952,212.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 34,918.00 2,987,130.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 36,445.00 3,023,575.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 59,073.50 3,082,649.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 33,992.00 3,116,641.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 71,880.00 3,188,521.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 1,885.00 3,190,406.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 20,872.00 3,211,278.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,108.00 3,223,386.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 435.00 3,223,821.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,338.00 3,225,159.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 119,300.00 3,344,459.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 93,500.00 3,437,959.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 26,100.00 3,464,059.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 255,300.00 3,719,359.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 40,885.00 3,760,244.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 85,635.00 3,845,879.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 13,600.00 3,859,479.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 10,595.00 3,870,074.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 10,630.00 3,880,704.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,883.00 3,885,587.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 16,514.00 3,902,101.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,745.00 3,903,846.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 251.00 3,904,097.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,962.00 3,909,059.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 400.00 3,909,459.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 14,837.00 3,924,296.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 480.00 3,924,776.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,908.00 3,928,684.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,577.00 3,931,261.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 30,461.50 3,961,722.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 73,961.00 4,035,683.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 12,132.00 4,047,815.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,475.50 4,052,291.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,790.00 4,057,081.4105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 28,929.50 4,086,010.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 7,296.00 4,093,306.9105-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 17,460.00 4,110,766.9105-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 25,000.00 4,085,766.9105-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47339 25,915.68 4,059,851.2305-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47340 5,134.53 4,054,716.7005-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47341 4,148.01 4,050,568.6905-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47342 4,082.65 4,046,486.0405-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47343 4,109.22 4,042,376.8205-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47344 11,765.95 4,030,610.8705-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47345 5,242.71 4,025,368.1605-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47346 30,123.67 3,995,244.4905-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47347 5,483.78 3,989,760.7105-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47348 7,468.95 3,982,291.7605-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47349 20,820.30 3,961,471.4605-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47350 5,374.45 3,956,097.0105-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47351 4,366.95 3,951,730.0605-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47352 6,885.47 3,944,844.5905-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47353 14,727.18 3,930,117.4105-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47354 8,638.16 3,921,479.2505-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47355 6,376.49 3,915,102.7605-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47356 5,669.53 3,909,433.2305-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47357 4,226.88 3,905,206.3505-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47358 4,189.53 3,901,016.8205-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47359 4,086.81 3,896,930.0105-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47360 4,337.07 3,892,592.94

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002437


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47361 13,184.92 3,879,408.0205-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47362 10,347.97 3,869,060.0505-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47363 6,137.44 3,862,922.6105-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47364 8,299.69 3,854,622.9205-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47365 3,899.19 3,850,723.7305-OCT-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47366 7,005.24 3,843,718.4905-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 3,823,718.4905-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,823,649.8405-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,823,581.1905-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,823,570.2105-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,823,559.2305-OCT-2016 8036748 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 81,677.00 3,905,236.2306-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000101 1,313.00 3,903,923.2306-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000101 210.08 3,903,713.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 14,164.00 3,917,877.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 37,630.00 3,955,507.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 37,078.00 3,992,585.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 6,075.00 3,998,660.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 49,451.00 4,048,111.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 18,009.00 4,066,120.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 23,396.00 4,089,516.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 166.00 4,089,682.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 14,248.00 4,103,930.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,969.00 4,110,899.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,078.00 4,113,977.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,402.00 4,120,379.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 9,232.00 4,129,611.1506-OCT-2016 0138034 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R5CRUZDELSURRN1 800.00 4,130,411.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 7,273.00 4,137,684.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 11,437.00 4,149,121.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 5,592.00 4,154,713.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 4,597.00 4,159,310.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 45,300.00 4,204,610.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 290.00 4,204,900.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 27,400.00 4,232,300.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 24,200.00 4,256,500.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 27,300.00 4,283,800.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 4,303,800.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 13,263.00 4,317,063.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,397.00 4,318,460.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 10,434.50 4,328,894.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 14,228.00 4,343,122.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 18,093.00 4,361,215.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,582.00 4,362,797.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,633.00 4,366,430.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 11,386.00 4,377,816.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 267.00 4,378,083.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,754.00 4,380,837.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,577.00 4,384,414.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 83,974.00 4,468,388.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,086.00 4,470,474.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 20,845.00 4,491,319.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 10,896.00 4,502,215.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 12,240.00 4,514,455.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 406.00 4,514,861.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 743.00 4,515,604.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 25,000.00 4,540,604.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 17,683.00 4,558,287.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 56,500.00 4,614,787.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 71,000.00 4,685,787.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 3,769.00 4,689,556.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 15,845.00 4,705,401.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 46,312.00 4,751,713.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,848.00 4,753,561.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,698.00 4,760,259.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 521.50 4,760,781.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,580.00 4,769,361.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,554.00 4,773,915.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,006.00 4,779,921.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 30,500.00 4,810,421.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 96,850.00 4,907,271.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 173,842.00 5,081,113.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 13,498.00 5,094,611.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 53,618.00 5,148,229.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 30,340.00 5,178,569.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 104,131.00 5,282,700.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 70,000.00 5,352,700.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 3,150.00 5,355,850.15




6002437



1016600243704137609001


HOJA 4 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 716.50 5,356,566.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 6,006.00 5,362,572.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 53,850.00 5,416,422.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 96,300.00 5,512,722.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 66,500.00 5,579,222.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 160,271.00 5,739,493.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 48,090.00 5,787,583.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 215,535.00 6,003,118.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 61,103.00 6,064,221.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 113,317.00 6,177,538.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 18,723.00 6,196,261.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 33,022.00 6,229,283.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 70,857.50 6,300,141.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 43,436.50 6,343,577.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 193,100.00 6,536,677.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 111,400.00 6,648,077.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 67,000.00 6,715,077.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 61,000.00 6,776,077.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 56,875.00 6,832,952.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 4,321.00 6,837,273.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 154,300.00 6,991,573.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,198.50 6,992,772.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,923.00 6,994,695.1506-OCT-2016 0138091 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 200.00 6,994,495.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 347,982.00 7,342,477.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 16,077.00 7,358,554.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,706.00 7,361,260.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 11,069.00 7,372,329.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 991.00 7,373,320.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 61,191.00 7,434,511.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,594.00 7,444,105.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,920.00 7,452,025.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 13,989.00 7,466,014.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 26,075.00 7,492,089.1506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,923.50 7,497,012.6506-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 27,066.00 7,524,078.6506-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 27,000.00 7,497,078.6506-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 7,497,010.0006-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 7,496,999.0206-OCT-2016 8037118 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 23,471.00 7,520,470.0206-OCT-2016 6543004 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7,500,000.00 20,470.0207-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000099 1,287.00 19,183.0207-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000099 205.92 18,977.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 47,888.00 66,865.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 30,227.00 97,092.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,742.00 102,834.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 7,523.00 110,357.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 4,796.00 115,153.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 61,800.00 176,953.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 52,100.00 229,053.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 47,400.00 276,453.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,400.00 290,853.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 90,768.50 381,621.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 137,709.50 519,331.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 98,869.00 618,200.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 126,155.00 744,355.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,148.00 758,503.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 13,288.00 771,791.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,817.00 778,608.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 19,229.00 797,837.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 7,292.00 805,129.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 5,487.00 810,616.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 8,316.00 818,932.10

Silvia

Cuadro de Texto

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6002437


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 25,052.00 843,984.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 46,515.00 890,499.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 42,882.00 933,381.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 34,746.00 968,127.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 12,989.00 981,116.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 10,915.00 992,031.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 7,539.00 999,570.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 5,473.00 1,005,043.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,630.00 1,009,673.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,061.00 1,010,734.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 600.00 1,011,334.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 28,205.00 1,039,539.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 2,521.00 1,042,060.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 103,095.00 1,145,155.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,730.00 1,150,885.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 29,407.00 1,180,292.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 87,600.00 1,267,892.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 104,500.00 1,372,392.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 8,418.00 1,380,810.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,020.00 1,384,830.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 6,534.00 1,391,364.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 107,932.00 1,499,296.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,724.00 1,501,020.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 73,000.00 1,574,020.1007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 24,496.50 1,598,516.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 47,950.00 1,646,466.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 17,600.00 1,664,066.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 197,500.00 1,861,566.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 87,900.00 1,949,466.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 63,300.00 2,012,766.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 23,600.00 2,036,366.6007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 0.10 2,036,366.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 98,342.00 2,134,708.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 146,923.00 2,281,631.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 121,273.00 2,402,904.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 120,888.00 2,523,792.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 96,200.00 2,619,992.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 22,604.00 2,642,596.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 11,276.00 2,653,872.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 117,250.00 2,771,122.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,154.00 2,774,276.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,166.50 2,775,443.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 129,725.00 2,905,168.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 20,193.00 2,925,361.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 44,176.00 2,969,537.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 14,354.00 2,983,891.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,188.50 2,986,079.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 28,502.00 3,014,581.7007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 995.50 3,015,577.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 300.00 3,015,877.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,595.00 3,023,472.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,640.00 3,026,112.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,684.00 3,034,796.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,636.00 3,044,432.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,843.00 3,046,275.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,596.00 3,053,871.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 158,650.00 3,212,521.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 19,701.00 3,232,222.2007-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 40,340.00 3,272,562.2007-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,000.00 3,252,562.2007-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,252,493.5507-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,252,482.5707-OCT-2016 8037524 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 17,543.00 3,270,025.5707-OCT-2016 8883487 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,200,000.00 70,025.5710-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000080 1,040.00 68,985.5710-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000080 166.40 68,819.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 18,825.00 87,644.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,190.00 88,834.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 515.00 89,349.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 6,326.00 95,675.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,317.00 102,992.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,106.00 111,098.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,052.00 115,150.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 31,384.00 146,534.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 6,106.00 152,640.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,600.00 159,240.1710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 8,960.50 168,200.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 350.00 168,550.67




6002437



1016600243704137609001


HOJA 5 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 232.00 168,782.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,432.00 172,214.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 1,122.00 173,336.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,611.00 185,947.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 212,947.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 34,106.00 247,053.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 82,546.00 329,599.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 4,993.00 334,592.6710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 3,052.20 337,644.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 57,200.00 394,844.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 83,750.00 478,594.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 177,500.00 656,094.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 47,650.00 703,744.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 83,600.00 787,344.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 42,850.00 830,194.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 52,600.00 882,794.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,863.50 884,658.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,657.00 886,315.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,073.50 887,388.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,844.00 896,232.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 4,206.00 900,438.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,650.00 902,088.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 52,176.00 954,264.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 20,200.00 974,464.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 7,400.00 981,864.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 3,521.00 985,385.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 54,876.00 1,040,261.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 19,831.00 1,060,092.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 46,344.00 1,106,436.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,676.00 1,112,112.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 7,326.00 1,119,438.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,454.00 1,123,892.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 10,353.50 1,134,246.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 894.00 1,135,140.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,243.00 1,141,383.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 136,980.00 1,278,363.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 167,800.00 1,446,163.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 6,121.00 1,452,284.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,115.00 1,456,399.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 70,860.00 1,527,259.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 51,081.00 1,578,340.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,127.00 1,581,467.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 23,264.00 1,604,731.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,005.00 1,608,736.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 155,542.00 1,764,278.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 605.00 1,764,883.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 282.00 1,765,165.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 110,566.00 1,875,731.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 7,120.50 1,882,851.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 56,500.00 1,939,351.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 9,984.00 1,949,335.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,600.00 1,963,935.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 64,091.50 2,028,027.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 4,073.00 2,032,100.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 28,750.00 2,060,850.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,671.00 2,063,521.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,700.00 2,076,221.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 18,027.00 2,094,248.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,670.00 2,095,918.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,745.00 2,120,663.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 79.00 2,120,742.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 646.00 2,121,388.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 14,748.00 2,136,136.37

Silvia

Cuadro de Texto

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6002437


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 729.00 2,136,865.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 412.00 2,137,277.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 866.00 2,138,143.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 215.00 2,138,358.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 1,010.00 2,139,368.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 5,404.00 2,144,772.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,460.00 2,146,232.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,400.00 2,154,632.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,159.00 2,158,791.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,016.00 2,161,807.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 9,025.00 2,170,832.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 24,902.00 2,195,734.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 760.00 2,196,494.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,388.00 2,203,882.3710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,140.50 2,205,022.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 2,128.00 2,207,150.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,114.00 2,214,264.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,751.00 2,216,015.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 11,106.00 2,227,121.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 20,000.00 2,247,121.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 121.00 2,247,242.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 56,397.00 2,303,639.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 79.00 2,303,718.8710-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 219.00 2,303,937.8710-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 27,000.00 2,276,937.8710-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,276,869.2210-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,276,858.2410-OCT-2016 8038052 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 25,670.00 2,302,528.2411-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000100 1,300.00 2,301,228.2411-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000100 208.00 2,301,020.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 175,500.00 2,476,520.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 64,078.00 2,540,598.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 55,476.00 2,596,074.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,283.50 2,599,357.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 33,382.00 2,632,739.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,852.00 2,641,591.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 304,800.00 2,946,391.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 77,000.00 3,023,391.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 30,643.00 3,054,034.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 93,200.00 3,147,234.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 122,700.00 3,269,934.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 38,000.00 3,307,934.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 74,500.00 3,382,434.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 155,300.00 3,537,734.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 38,146.50 3,575,881.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 92,482.00 3,668,363.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,154.50 3,669,517.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 25,862.00 3,695,379.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,773.00 3,697,152.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 11,568.00 3,708,720.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 27,808.00 3,736,528.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,757.00 3,739,285.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 26,800.50 3,766,086.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 192.00 3,766,278.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,700.00 3,767,978.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,197.00 3,769,175.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,531.50 3,772,706.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 25,654.00 3,798,360.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 40,345.00 3,838,705.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,159.00 3,839,864.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,809.00 3,842,673.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,099.00 3,845,772.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 6,954.00 3,852,726.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 11,444.00 3,864,170.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 19,570.00 3,883,740.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 25,797.00 3,909,537.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 70,300.00 3,979,837.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 75,700.00 4,055,537.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 48,510.00 4,104,047.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 6,246.00 4,110,293.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,478.00 4,115,771.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 47,057.00 4,162,828.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 6,394.00 4,169,222.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 2,236.00 4,171,458.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 4,726.00 4,176,184.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 70,000.00 4,246,184.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 46,238.00 4,292,422.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,345.00 4,294,767.74




6002437



1016600243704137609001


HOJA 6 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,015.50 4,295,783.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 33,587.00 4,329,370.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 27,650.00 4,357,020.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,589.00 4,359,609.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 24,276.00 4,383,885.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 14,049.00 4,397,934.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 4,411,934.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,400.00 4,419,334.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 4,359.00 4,423,693.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 106,200.00 4,529,893.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 189,700.00 4,719,593.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 108,367.00 4,827,960.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,584.00 4,829,544.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 104,225.00 4,933,769.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 2,289.50 4,936,058.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,787.50 4,944,846.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,139.00 4,945,985.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,248.00 4,949,233.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 113,930.00 5,063,163.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,454.50 5,071,617.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 84,049.50 5,155,667.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,239.50 5,157,906.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,267.00 5,165,173.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 28,067.00 5,193,240.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 20,020.00 5,213,260.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 23,299.00 5,236,559.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 250.00 5,236,809.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,418.00 5,248,227.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 46,758.00 5,294,985.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 15,754.00 5,310,739.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 51,447.00 5,362,186.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 10,141.00 5,372,327.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,442.00 5,374,769.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,840.00 5,379,609.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,158.00 5,381,767.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,368.00 5,384,135.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 18,804.00 5,402,939.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 288.00 5,403,227.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 9,751.00 5,412,978.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 23,849.00 5,436,827.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 17,252.00 5,454,079.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,604.00 5,456,683.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,345.00 5,458,028.7411-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 5,438,028.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 164,700.00 5,602,728.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 3,253.00 5,605,981.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 608.00 5,606,589.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 156.00 5,606,745.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 977.00 5,607,722.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 10,043.50 5,617,766.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 109,207.00 5,726,973.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,736.50 5,728,709.7411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 9,382.50 5,738,092.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,201.00 5,743,293.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,450.00 5,744,743.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 53,275.00 5,798,018.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,357.00 5,799,375.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 878.00 5,800,253.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 4,485.00 5,804,738.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 29,079.00 5,833,817.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTROJ5 3,598.00 5,837,415.2411-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1,087.00 5,838,502.2411-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 26,500.00 5,812,002.24

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002437


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-OCT-2016 8038547 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 13,069.00 5,825,071.2411-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 5,825,002.5911-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 5,824,933.9411-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 5,824,922.9611-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 5,824,911.9812-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000110 1,430.00 5,823,481.9812-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000110 228.80 5,823,253.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 14,590.00 5,837,843.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,692.00 5,845,535.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 3,552.00 5,849,087.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 6,456.00 5,855,543.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,475.00 5,858,018.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,959.00 5,861,977.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 9,964.00 5,871,941.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,239.00 5,874,180.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,870.00 5,877,050.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 41,422.00 5,918,472.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 25,098.00 5,943,570.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,746.00 5,945,316.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,316.50 5,948,632.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 4,827.00 5,953,459.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 29,177.00 5,982,636.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 35,372.00 6,018,008.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 9,956.00 6,027,964.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 27,392.50 6,055,357.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,864.00 6,062,221.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 6,006.00 6,068,227.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 38,313.00 6,106,540.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 58.00 6,106,598.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 9,483.00 6,116,081.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 631.00 6,116,712.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,904.00 6,119,616.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 9,092.00 6,128,708.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 49,977.00 6,178,685.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 254,505.50 6,433,190.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 5,148.00 6,438,338.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 6,465,338.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,112.00 6,467,450.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,254.00 6,468,704.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,894.00 6,472,598.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 31,100.00 6,503,698.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 25,400.00 6,529,098.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 65,645.50 6,594,744.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 82,400.00 6,677,144.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,890.00 6,688,034.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 11,671.00 6,699,705.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 300.00 6,700,005.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 12,228.00 6,712,233.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,620.00 6,718,853.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 18,036.00 6,736,889.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,174.00 6,746,063.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 6,766,063.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,611.00 6,768,674.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,200.00 6,782,874.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 2,430.00 6,785,304.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 1,553.00 6,786,857.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 5,453.00 6,792,310.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 5,392.00 6,797,702.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 42,408.00 6,840,110.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 21,282.00 6,861,392.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 9,776.00 6,871,168.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 21,100.00 6,892,268.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 450,500.00 7,342,768.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 282.00 7,343,050.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 25,887.00 7,368,937.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,717.50 7,381,654.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 29,479.00 7,411,133.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 10,612.00 7,421,745.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 60,900.00 7,482,645.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 95,550.00 7,578,195.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 275,750.00 7,853,945.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 140,164.00 7,994,109.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 107,280.00 8,101,389.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 103,620.00 8,205,009.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,262.00 8,206,271.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 338.00 8,206,609.6812-OCT-2016 0138586 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 200.00 8,206,409.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 5,218.00 8,211,627.68




6002437



1016600243704137609001


HOJA 7 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,672.00 8,219,299.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 26,417.00 8,245,716.6812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 885.50 8,246,602.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,749.00 8,256,351.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,698.00 8,260,049.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 650.00 8,260,699.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,697.00 8,262,396.1812-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 66,393.50 8,328,789.6813-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000078 1,014.00 8,327,775.6813-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000078 162.24 8,327,613.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 565.00 8,328,178.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,579.00 8,331,757.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,009.00 8,332,766.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 489.00 8,333,255.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 1,578.00 8,334,833.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 290.00 8,335,123.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 544.00 8,335,667.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,219.00 8,337,886.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 10,080.00 8,347,966.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 9,133.00 8,357,099.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,794.00 8,360,893.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 12,044.00 8,372,937.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 3,568.00 8,376,505.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,870.00 8,383,375.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 523.00 8,383,898.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,870.00 8,387,768.4413-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 6,154.00 8,393,922.4413-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 15,500.00 8,378,422.4413-OCT-2016 8039217 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,260.00 8,393,682.4413-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 8,393,613.7913-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 8,393,602.8113-OCT-2016 6884215 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8,390,000.00 3,602.8114-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000018 234.00 3,368.8114-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000018 37.44 3,331.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 25,875.00 29,206.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,109.00 34,315.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 193,300.00 227,615.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 225,700.00 453,315.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 48,200.00 501,515.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 65,620.00 567,135.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,689.00 575,824.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,073.00 581,897.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,405.00 588,302.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 11,393.00 599,695.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 27,134.00 626,829.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 25,321.00 652,150.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 29,111.00 681,261.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,530.00 685,791.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,199.00 691,990.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,223.00 695,213.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,178.00 698,391.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 26,500.00 724,891.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 4,947.00 729,838.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,762.50 731,600.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 4,810.00 736,410.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 116,786.00 853,196.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,949.00 856,145.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 97,962.50 954,108.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 19,507.00 973,615.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 16,795.00 990,410.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 2,890.00 993,300.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,887.00 998,187.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 4,946.00 1,003,133.37

Silvia

Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 10,699.00 1,013,832.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 4,967.00 1,018,799.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 5,646.00 1,024,445.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,135.00 1,027,580.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 29,300.00 1,056,880.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 16,600.00 1,073,480.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 92,100.00 1,165,580.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,971.00 1,172,551.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 6,410.00 1,178,961.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 52,500.00 1,231,461.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 79,800.00 1,311,261.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 105,000.00 1,416,261.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 64,664.50 1,480,925.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 992.00 1,481,917.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 124,380.00 1,606,297.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 27,424.00 1,633,721.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 83,850.50 1,717,572.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 20,090.00 1,737,662.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 33,460.50 1,771,122.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 13,231.00 1,784,353.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,815.00 1,792,168.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,409.00 1,806,577.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 99,850.00 1,906,427.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,904.00 1,909,331.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 77,655.00 1,986,986.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,492.00 1,990,478.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 33,881.00 2,024,359.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 28,820.00 2,053,179.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,840.00 2,066,019.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 64,300.00 2,130,319.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 37,500.00 2,167,819.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 38,900.00 2,206,719.8714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 17,366.50 2,224,086.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,308.00 2,230,394.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 3,611.00 2,234,005.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 861.00 2,234,866.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 4,611.00 2,239,477.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 2,253,477.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 45,188.00 2,298,665.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,509.00 2,302,174.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,485.00 2,305,659.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,876.00 2,312,535.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 85,716.00 2,398,251.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 15,500.00 2,413,751.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 10,469.00 2,424,220.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 252.00 2,424,472.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,438.00 2,433,910.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,092.00 2,438,002.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,930.00 2,444,932.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 47,028.00 2,491,960.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 20,544.00 2,512,504.3714-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 15,834.50 2,528,338.8714-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,500.00 2,502,838.8714-OCT-2016 8039634 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 9,360.00 2,512,198.8714-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,512,130.2214-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,512,119.2417-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000082 1,066.00 2,511,053.2417-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000082 170.56 2,510,882.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,755.00 2,518,637.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 7,917.00 2,526,554.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 7,075.00 2,533,629.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,253.00 2,538,882.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 5,005.00 2,543,887.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,818.00 2,549,705.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 14,112.00 2,563,817.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 11,441.00 2,575,258.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 9,810.00 2,585,068.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,899.50 2,586,968.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,707.50 2,589,675.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,626.00 2,592,301.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 2,343.00 2,594,644.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 182,000.00 2,776,644.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 150,300.00 2,926,944.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 139,800.00 3,066,744.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 51,477.00 3,118,221.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 1,232.00 3,119,453.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 7,441.00 3,126,894.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 47,950.00 3,174,844.68




6002437



1016600243704137609001


HOJA 8 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,456.50 3,183,301.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,762.00 3,187,063.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 120,608.00 3,307,671.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 120,028.50 3,427,699.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,065.00 3,430,764.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 85,700.00 3,516,464.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,824.00 3,527,288.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 3,541,288.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,138.00 3,547,426.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 88,750.00 3,636,176.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 118,150.00 3,754,326.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 12,012.00 3,766,338.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 27,186.00 3,793,524.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 164.00 3,793,688.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 93,292.00 3,886,980.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 3,424.00 3,890,404.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,803.00 3,894,207.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 49.00 3,894,256.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,529.00 3,899,785.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,456.50 3,921,242.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 33,644.50 3,954,886.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 60,000.00 4,014,886.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 71,203.00 4,086,089.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 46,700.00 4,132,789.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,442.00 4,136,231.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 8,504.00 4,144,735.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 13,851.00 4,158,586.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 25,256.00 4,183,842.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 51,482.00 4,235,324.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 46,985.00 4,282,309.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 7,856.00 4,290,165.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,243.00 4,291,408.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 17,860.00 4,309,268.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,653.00 4,310,921.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 36,219.00 4,347,140.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 35,806.00 4,382,946.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 627.00 4,383,573.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 14,014.00 4,397,587.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 595.00 4,398,182.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 5,165.00 4,403,347.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 69,448.00 4,472,795.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 8,298.00 4,481,093.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 469.00 4,481,562.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 73,551.00 4,555,113.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 113.00 4,555,226.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R30BLARTOSU8 22,548.00 4,577,774.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 19,051.00 4,596,825.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 60,193.00 4,657,018.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,853.00 4,658,871.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 86.00 4,658,957.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,304.00 4,662,261.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,490.00 4,666,751.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 6,163.00 4,672,914.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 39,085.50 4,712,000.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 14,530.00 4,726,530.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 884.00 4,727,414.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,243.00 4,728,657.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 4,742,657.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 116.00 4,742,773.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 1,983.00 4,744,756.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,552.00 4,749,308.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,084.00 4,750,392.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,519.00 4,752,911.18

Silvia

Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 971.00 4,753,882.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 837.00 4,754,719.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 7,018.00 4,761,737.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 89.00 4,761,826.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 214.00 4,762,040.1817-OCT-2016 0138835 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R3OBLATOSM6 100.00 4,761,940.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,337.00 4,767,277.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,268.00 4,773,545.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,201.50 4,775,746.6817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,986.50 4,780,733.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 3,797.00 4,784,530.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,555.00 4,786,085.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,481.00 4,787,566.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,388.00 4,791,954.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,616.00 4,797,570.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 2,007.00 4,799,577.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 464.00 4,800,041.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 290.00 4,800,331.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,004.00 4,801,335.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,534.00 4,803,869.1817-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 737.00 4,804,606.1817-OCT-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROH4 40,340.00 4,764,266.1817-OCT-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROBD4 40,340.00 4,804,606.1817-OCT-2016 0803224 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 20,521.00 4,825,127.1818-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000104 1,352.00 4,823,775.1818-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000104 216.32 4,823,558.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 2,061.50 4,825,620.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,279.50 4,827,899.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,000.00 4,835,899.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 291,500.00 5,127,399.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 102,800.00 5,230,199.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 84,350.00 5,314,549.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 62,070.00 5,376,619.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 32,462.00 5,409,081.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 26,049.50 5,435,131.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 991.00 5,436,122.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,195.00 5,444,317.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,072.50 5,446,389.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 4,762.00 5,451,151.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,461.00 5,453,612.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,888.50 5,456,501.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,015.00 5,460,516.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 25,322.00 5,485,838.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 17,785.00 5,503,623.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 918.00 5,504,541.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 7,228.00 5,511,769.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 1,307.00 5,513,076.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 51,701.50 5,564,777.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 86,000.00 5,650,777.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 973.00 5,651,750.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 1,185.00 5,652,935.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 5,165.00 5,658,100.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 16,199.00 5,674,299.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 20,321.00 5,694,620.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,267.00 5,696,887.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 2,127.50 5,699,015.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 23,440.50 5,722,455.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 38,371.00 5,760,826.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 6,600.50 5,767,427.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,206.00 5,774,633.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 6,500.00 5,781,133.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 33,364.00 5,814,497.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,550.00 5,819,047.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 12,497.00 5,831,544.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 4,338.00 5,835,882.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 10,272.00 5,846,154.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 65,662.00 5,911,816.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 335.00 5,912,151.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 293.00 5,912,444.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 670.00 5,913,114.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 76,158.00 5,989,272.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 59,203.00 6,048,475.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 21,044.00 6,069,519.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 20,823.00 6,090,342.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,857.50 6,092,199.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 9,028.00 6,101,227.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,483.00 6,103,710.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 23,768.00 6,127,478.86




6002437



1016600243704137609001


HOJA 9 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 36,200.00 6,163,678.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 83,445.00 6,247,123.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 86,900.00 6,334,023.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,500.00 6,359,523.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 480.00 6,360,003.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,620.00 6,362,623.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 27,460.00 6,390,083.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 17,557.00 6,407,640.8618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 7,751.50 6,415,392.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 13,018.00 6,428,410.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 42,175.00 6,470,585.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 121,504.00 6,592,089.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 80,302.00 6,672,391.3618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 51,339.30 6,723,730.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 81,900.00 6,805,630.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 28,300.00 6,833,930.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 77,700.00 6,911,630.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 76,300.00 6,987,930.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 49,161.00 7,037,091.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 5,113.00 7,042,204.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 11,383.00 7,053,587.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 457.50 7,054,045.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 52,368.00 7,106,413.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,018.00 7,111,431.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 4,516.00 7,115,947.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROL5 15,964.00 7,131,911.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 10,621.00 7,142,532.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 29,638.00 7,172,170.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 13,068.00 7,185,238.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 198.00 7,185,436.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 11,175.50 7,196,611.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,425.00 7,199,036.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,374.00 7,203,410.6618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 62,088.50 7,265,499.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 816.00 7,266,315.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 360.00 7,266,675.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 3,707.00 7,270,382.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 796.00 7,271,178.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 1,200.00 7,272,378.1618-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAR7 54,257.00 7,326,635.1618-OCT-2016 0803688 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 14,936.00 7,341,571.1618-OCT-2016 4785588 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7,340,000.00 1,571.1619-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000093 1,209.00 362.1619-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000093 193.44 168.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,209.00 3,377.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 2,735.00 6,112.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,176.00 7,288.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 208.00 7,496.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 10,739.00 18,235.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,092.00 20,327.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 459.00 20,786.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 376.00 21,162.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 5,177.50 26,340.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 8,295.50 34,635.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 56,000.00 90,635.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 47,830.00 138,465.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 24,090.00 162,555.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 13,327.00 175,882.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 6,663.00 182,545.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 2,302.00 184,847.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 26,635.00 211,482.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,626.00 215,108.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 16,483.00 231,591.72

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002437


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,856.00 239,447.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 10,667.00 250,114.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 271,720.00 521,834.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,881.00 523,715.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,934.00 527,649.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,350.00 529,999.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 14,662.00 544,661.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 103,292.00 647,953.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 13,513.00 661,466.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 508.00 661,974.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 38,922.00 700,896.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 14,738.00 715,634.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,481.00 719,115.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,445.00 722,560.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 32,933.00 755,493.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,855.00 759,348.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 51,810.00 811,158.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 6,511.50 817,670.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 654.50 818,324.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,772.00 821,096.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 194,501.00 1,015,597.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 133,200.00 1,148,797.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 101,200.00 1,249,997.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 76,050.00 1,326,047.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 16,107.00 1,342,154.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 640.00 1,342,794.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,044.00 1,346,838.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 25,400.00 1,372,238.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 35,400.00 1,407,638.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 17,337.00 1,424,975.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,800.00 1,439,775.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 28,557.50 1,468,333.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 5,740.00 1,474,073.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 4,579.00 1,478,652.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 28,301.00 1,506,953.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 794.50 1,507,747.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 9,640.00 1,517,387.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,399.00 1,527,786.7219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 6,998.50 1,534,785.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 396.00 1,535,181.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 119,100.00 1,654,281.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 60,900.00 1,715,181.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 74,800.00 1,789,981.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 162,800.00 1,952,781.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 40,918.00 1,993,699.2219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 30,359.30 2,024,058.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 95,967.00 2,120,025.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,345.50 2,126,371.0219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,861.50 2,133,232.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 1,151.00 2,134,383.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,928.00 2,138,311.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,832.50 2,146,144.0219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,525.50 2,149,669.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 126,300.00 2,275,969.5219-OCT-2016 0139156 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAR0 50,000.00 2,325,969.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 133,200.00 2,459,169.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 77,100.00 2,536,269.5219-OCT-2016 0139156 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 300.00 2,535,969.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,753.00 2,540,722.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 13,946.00 2,554,668.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 30,470.00 2,585,138.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 36,763.00 2,621,901.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 15,800.00 2,637,701.5219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 4,536.40 2,642,237.9219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 273.00 2,642,510.9219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,493.00 2,650,003.9219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,023.00 2,653,026.9219-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 4,652.00 2,657,678.9219-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 2,637,678.9219-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 32,500.00 2,605,178.9219-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,605,167.9419-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,605,156.9619-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,605,088.3119-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,605,019.6619-OCT-2016 8031093 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 1,883.00 2,606,902.6620-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000086 1,118.00 2,605,784.6620-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000086 178.88 2,605,605.7820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,317.50 2,611,923.28




6002437



1016600243704137609001


HOJA 10 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 4,192.00 2,616,115.2820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 8,076.00 2,624,191.2820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 921.00 2,625,112.2820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 133,427.00 2,758,539.2820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 107,110.00 2,865,649.2820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,616.50 2,870,265.7820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,912.00 2,872,177.7820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 37,256.00 2,909,433.7820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 19,915.00 2,929,348.7820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,976.60 2,938,325.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,709.00 2,944,034.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 10,979.00 2,955,013.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 18,461.00 2,973,474.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 3,786.00 2,977,260.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 145,500.00 3,122,760.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,248.00 3,126,008.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 17,291.50 3,143,299.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,893.00 3,156,192.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 5,723.50 3,161,916.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 30,600.00 3,192,516.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 36,150.00 3,228,666.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 3,672.00 3,232,338.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 21,350.00 3,253,688.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,037.00 3,254,725.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,756.00 3,261,481.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,358.00 3,262,839.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 13,462.00 3,276,301.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 484.00 3,276,785.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,182.00 3,279,967.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,267.00 3,283,234.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 614.00 3,283,848.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,400.00 3,290,248.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 24,687.50 3,314,935.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 31,500.00 3,346,435.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 785.00 3,347,220.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 1,224.00 3,348,444.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 626.00 3,349,070.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,389.50 3,367,460.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 23,367.00 3,390,827.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 38,607.00 3,429,434.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 3,443,434.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 1,100.00 3,444,534.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 16,479.00 3,461,013.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,729.00 3,468,742.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 8,159.00 3,476,901.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,263.00 3,480,164.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 130,723.00 3,610,887.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 3,000.00 3,613,887.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 70.00 3,613,957.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 41,601.00 3,655,558.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 68,300.00 3,723,858.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 152.00 3,724,010.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 81,782.00 3,805,792.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,214.00 3,811,006.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 7,997.00 3,819,003.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 46,420.00 3,865,423.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 6,058.00 3,871,481.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,060.00 3,872,541.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 4,387.00 3,876,928.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 11,641.00 3,888,569.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,114.00 3,889,683.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 5,080.50 3,894,763.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 208.00 3,894,971.88

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002437


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 3,914,971.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 7,157.00 3,922,128.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 21,344.00 3,943,472.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,778.00 3,952,250.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 72,300.00 4,024,550.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,996.00 4,031,546.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 25,204.00 4,056,750.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 485.00 4,057,235.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,531.00 4,060,766.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,255.50 4,064,022.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 80,113.00 4,144,135.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,583.00 4,148,718.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 199,000.00 4,347,718.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 137,700.00 4,485,418.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 546.00 4,485,964.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 770.00 4,486,734.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,579.00 4,489,313.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,790.00 4,494,103.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 7,730.00 4,501,833.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 5,440.00 4,507,273.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,008.00 4,516,281.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 423.00 4,516,704.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 10,956.00 4,527,660.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 5,995.50 4,533,655.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 28,600.00 4,562,255.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 33,867.50 4,596,123.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 28,496.00 4,624,619.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 111,972.00 4,736,591.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 72,500.00 4,809,091.3820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,399.50 4,821,490.8820-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 50,266.20 4,871,757.0820-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,500.00 4,851,257.0820-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 35,000.00 4,816,257.0820-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,816,246.1020-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,816,235.1220-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,816,166.4720-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,816,097.8220-OCT-2016 8031560 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 12,709.00 4,828,806.8220-OCT-2016 8389714 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4,800,000.00 28,806.8221-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 27,558.8221-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 27,359.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 14,034.00 41,393.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,488.00 45,881.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 4,628.00 50,509.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,119.00 53,628.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 1,832.00 55,460.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,376.00 57,836.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,454.00 60,290.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 10,420.00 70,710.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,522.00 72,232.1421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,905.50 78,137.6421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,159.00 84,296.6421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 53,300.00 137,596.6421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 28,214.70 165,811.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 681.00 166,492.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,101.00 171,593.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,031.00 172,624.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 320.00 172,944.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 88,797.50 261,741.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 119.00 261,860.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,330.00 267,190.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 777.00 267,967.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 38,700.00 306,667.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,823.00 311,490.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 289.00 311,779.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 17,222.00 329,001.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 8,255.00 337,256.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,724.00 340,980.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 7,130.00 348,110.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 2,621.00 350,731.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,027.00 351,758.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 33,477.00 385,235.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,289.00 388,524.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 14,555.00 403,079.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,240.00 405,319.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 3,769.50 409,089.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,800.00 422,889.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 64,861.50 487,750.84




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1016600243704137609001


HOJA 11 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,494.00 498,244.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 13,136.00 511,380.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,306.00 520,686.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,874.00 526,560.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,779.00 533,339.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 45,051.00 578,390.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,829.00 585,219.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 32,500.00 617,719.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,881.00 633,600.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 49,446.00 683,046.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 16,464.50 699,511.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 38,091.00 737,602.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 126,000.00 863,602.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 50,056.00 913,658.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 69,909.50 983,567.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,604.00 987,171.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 283,800.00 1,270,971.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 187,700.00 1,458,671.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 132,000.00 1,590,671.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 8,438.00 1,599,109.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 500.00 1,599,609.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 112,400.00 1,712,009.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 57,100.00 1,769,109.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 53,600.00 1,822,709.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 41,455.50 1,864,165.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 34,100.00 1,898,265.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 23,145.00 1,921,410.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 14,650.00 1,936,060.3421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 5,449.50 1,941,509.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 126,450.00 2,067,959.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 82,200.00 2,150,159.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 15,165.00 2,165,324.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 8,569.00 2,173,893.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 9,499.00 2,183,392.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 20,500.00 2,203,892.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 891.00 2,204,783.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,854.00 2,211,637.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 13,462.00 2,225,099.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 3,208.00 2,228,307.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 753.00 2,229,060.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 25,200.00 2,254,260.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 415.00 2,254,675.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,535.00 2,257,210.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 6,884.00 2,264,094.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,721.00 2,268,815.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 25,822.00 2,294,637.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 112,964.00 2,407,601.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,356.00 2,413,957.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,400.00 2,432,357.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 132.00 2,432,489.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 261.00 2,432,750.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 445.00 2,433,195.8421-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 3,425.00 2,436,620.8421-OCT-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROL5 15,964.00 2,420,656.8421-OCT-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROC5 15,964.00 2,436,620.8421-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 18,000.00 2,418,620.8421-OCT-2016 8031907 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 10,500.00 2,429,120.8421-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,429,109.8621-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,429,041.2121-OCT-2016 9741973 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,100,000.00 329,041.21

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 7896AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA PROGRAMAS SOC

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000497419730REF 0211016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PROGRAMAS SOC

24-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000091 1,183.00 327,858.2124-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000091 189.28 327,668.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 5,954.00 333,622.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,375.00 334,997.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,398.00 336,395.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,734.00 338,129.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,992.00 342,121.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,347.00 345,468.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 12,420.00 357,888.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,075.50 358,964.4324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,572.00 362,536.4324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 11,388.50 373,924.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 15,275.00 389,199.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 5,915.00 395,114.9324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 15,193.20 410,308.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 36,021.00 446,329.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 21,700.00 468,029.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 34,460.00 502,489.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 15,165.00 517,654.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,000.00 530,654.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 4,853.00 535,507.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,224.00 539,731.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 7,428.00 547,159.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 15,650.00 562,809.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 2,970.00 565,779.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 70,821.00 636,600.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 28,845.00 665,445.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 29,920.00 695,365.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,593.00 696,958.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 122,691.00 819,649.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 555.00 820,204.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 241.00 820,445.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 15,390.50 835,835.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 42,300.00 878,135.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 16,653.50 894,789.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 44,200.00 938,989.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 61,346.00 1,000,335.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 10,588.00 1,010,923.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,603.00 1,013,526.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 64,150.00 1,077,676.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,378.50 1,082,054.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 5,932.50 1,087,987.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 34,400.00 1,122,387.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 50,300.00 1,172,687.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 23,709.00 1,196,396.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 261,700.00 1,458,096.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,320.00 1,459,416.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 23,768.00 1,483,184.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 114,720.50 1,597,904.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 100,000.00 1,697,904.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 8,995.00 1,706,899.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 2,000.00 1,708,899.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 88,105.50 1,797,005.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,919.00 1,800,924.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 3,841.00 1,804,765.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 18,529.00 1,823,294.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,976.00 1,832,270.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,361.00 1,834,631.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 215.00 1,834,846.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,086.00 1,838,932.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 2,258.00 1,841,190.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,572.00 1,843,762.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,129.00 1,847,891.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,854.00 1,852,745.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1,980.00 1,854,725.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,772.00 1,857,497.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 18,000.00 1,875,497.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 678.00 1,876,175.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 30,065.00 1,906,240.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 10,927.00 1,917,167.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 28,000.00 1,945,167.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 37,500.00 1,982,667.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 1,726.00 1,984,393.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 31,484.00 2,015,877.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 319.00 2,016,196.13




6002437



1016600243704137609001


HOJA 12 DE 16

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 100.00 2,016,296.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 722.00 2,017,018.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,909.00 2,020,927.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,800.00 2,034,727.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 465.00 2,035,192.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 8,992.00 2,044,184.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 5,214.00 2,049,398.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,915.00 2,051,313.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 11,710.00 2,063,023.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,852.00 2,066,875.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,545.00 2,069,420.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 14,622.00 2,084,042.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,048.00 2,087,090.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 4,932.00 2,092,022.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 253.00 2,092,275.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 531.00 2,092,806.1324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,149.50 2,093,955.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,484.00 2,096,439.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,264.00 2,102,703.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,752.00 2,108,455.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,402.00 2,114,857.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,929.00 2,121,786.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 6,172.00 2,127,958.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,232.00 2,152,190.6324-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 10,600.00 2,162,790.6324-OCT-2016 8032553 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 9,002.00 2,171,792.6324-OCT-2016 3046711 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,170,000.00 1,792.6325-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000099 1,287.00 505.6325-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000099 205.92 299.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,608.00 2,907.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 4,947.00 7,854.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,564.00 11,418.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 148,500.00 159,918.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 120,000.00 279,918.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 85,200.00 365,118.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 66,086.00 431,204.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 44,115.00 475,319.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 14,739.50 490,059.2125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 9,405.00 499,464.2125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 8,231.00 507,695.2125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 50.00 507,745.2125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,563.00 512,308.2125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,971.50 514,279.7125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 0.10 514,279.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,544.00 516,823.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,196.00 519,019.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 5,066.00 524,085.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,947.50 527,033.3125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,627.50 528,660.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,614.00 535,274.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 7,000.00 542,274.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,682.00 545,956.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 8,920.00 554,876.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,992.00 556,868.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 30,890.00 587,758.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,810.00 589,568.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 3,957.00 593,525.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,704.00 597,229.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 18,470.00 615,699.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 640.00 616,339.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 60,554.00 676,893.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,888.00 683,781.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,745.00 686,526.81

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6002437


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 1,558.00 688,084.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,618.00 691,702.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 2,519.00 694,221.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,746.00 696,967.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 22,174.00 719,141.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 35,000.00 754,141.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,134.00 771,275.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 12,988.00 784,263.8125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 179,589.50 963,853.3125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 134,417.70 1,098,271.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 18,963.00 1,117,234.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 27,882.00 1,145,116.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 329.00 1,145,445.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,082.00 1,147,527.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,555.00 1,149,082.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 76,385.00 1,225,467.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 252.00 1,225,719.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 116.00 1,225,835.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 118,167.00 1,344,002.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 4,561.00 1,348,563.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 3,944.00 1,352,507.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 21,280.00 1,373,787.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 10,223.50 1,384,010.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 24,741.00 1,408,751.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 38,633.00 1,447,384.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 16,606.00 1,463,990.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 825.00 1,464,815.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 1,525.00 1,466,340.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 18,494.00 1,484,834.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 104,455.00 1,589,289.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 9,229.00 1,598,518.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,650.00 1,600,168.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,905.00 1,604,073.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 54,471.00 1,658,544.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,892.00 1,662,436.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,056.00 1,663,492.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,643.00 1,665,135.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 35,800.00 1,700,935.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 12,929.50 1,713,865.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 632.00 1,714,497.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 34,250.00 1,748,747.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 4,968.00 1,753,715.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,457.00 1,761,172.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 87,500.00 1,848,672.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 99,900.00 1,948,572.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 82,800.00 2,031,372.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 36,980.00 2,068,352.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 8,662.50 2,077,014.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 36,206.00 2,113,220.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 65,550.00 2,178,770.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,950.00 2,186,720.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 9,704.00 2,196,424.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,489.00 2,202,913.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,509.00 2,224,422.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,585.00 2,249,007.5125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 49,248.50 2,298,256.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 15,819.00 2,314,075.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 2,825.00 2,316,900.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 60,712.00 2,377,612.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 12,276.00 2,389,888.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAJB4 855.00 2,390,743.0125-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 4,558.00 2,395,301.0125-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 34,500.00 2,360,801.0125-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 27,000.00 2,333,801.0125-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,333,790.0325-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,333,779.0525-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,333,710.4025-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,333,641.7525-OCT-2016 8033131 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 32,943.00 2,366,584.7525-OCT-2016 4894921 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,360,000.00 6,584.7526-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000097 1,261.00 5,323.7526-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000097 201.76 5,121.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 4,138.00 9,259.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,600.00 16,859.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,000.00 29,859.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 28,015.00 57,874.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 238.00 58,112.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,346.00 63,458.99




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1016600243704137609001


HOJA 13 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 79,346.00 142,804.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 28,510.00 171,314.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,030.50 179,345.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,881.00 190,226.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 136.00 190,362.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,372.00 193,734.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 34,500.00 228,234.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,480.00 230,714.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 2,564.50 233,278.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 104,692.00 337,970.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 128,000.00 465,970.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 16,193.00 482,163.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 445,000.00 927,163.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 54,500.00 981,663.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 59,100.00 1,040,763.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 40,400.00 1,081,163.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 15,990.00 1,097,153.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 87,000.00 1,184,153.9926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 6,631.50 1,190,785.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 52,700.00 1,243,485.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 130,500.00 1,373,985.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 64,600.00 1,438,585.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 52,000.00 1,490,585.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,042.00 1,496,627.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,287.00 1,498,914.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 13,730.00 1,512,644.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 39,856.00 1,552,500.4926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 102,530.80 1,655,031.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 21,982.50 1,677,013.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 13,276.50 1,690,290.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,366.00 1,693,656.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,103.00 1,695,759.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 18,916.00 1,714,675.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,815.00 1,732,490.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,469.00 1,734,959.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 6,006.00 1,740,965.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,873.00 1,745,838.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 158.00 1,745,996.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,002.00 1,748,998.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,753.00 1,750,751.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,667.00 1,754,418.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,238.00 1,755,656.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 21,426.00 1,777,082.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 63,300.00 1,840,382.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 38,340.00 1,878,722.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 3,500.00 1,882,222.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 35,100.00 1,917,322.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,422.00 1,921,744.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 10,670.00 1,932,414.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 111,000.00 2,043,414.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,438.00 2,052,852.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 24,138.00 2,076,990.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,635.00 2,080,625.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 32,488.00 2,113,113.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 76,734.50 2,189,847.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 26,212.00 2,216,059.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 28,443.00 2,244,502.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 8,460.00 2,252,962.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 55,263.00 2,308,225.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 12,593.00 2,320,818.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,703.00 2,324,521.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 511.00 2,325,032.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 23,028.00 2,348,060.79

Silvia

Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 40,761.50 2,388,822.2926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,208.50 2,390,030.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 12,194.00 2,402,224.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 8,758.00 2,410,982.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 104,813.00 2,515,795.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 765.00 2,516,560.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 99.00 2,516,659.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,062.00 2,520,721.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 12,650.00 2,533,371.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 727.00 2,534,098.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,614.00 2,541,712.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,874.00 2,547,586.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 13,034.00 2,560,620.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 49,750.00 2,610,370.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,810.00 2,629,180.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,976.00 2,633,156.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 396.00 2,633,552.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,625.00 2,638,177.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 89,861.00 2,728,038.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 150,500.00 2,878,538.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 7,767.00 2,886,305.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,485.00 2,887,790.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,882.00 2,892,672.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 483.00 2,893,155.7926-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 21,835.00 2,914,990.7926-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 2,889,990.7926-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 10,500.00 2,879,490.7926-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,879,479.8126-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,879,468.8326-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,879,400.1826-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,879,331.5326-OCT-2016 8033580 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,642.00 2,885,973.5326-OCT-2016 5698540 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,840,000.00 45,973.53


27-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 44,738.5327-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 44,540.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,092.00 48,632.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 93,935.00 142,567.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 5,952.00 148,519.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 5,178.00 153,697.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,641.00 158,338.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 10,736.00 169,074.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 88,925.00 257,999.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 103,133.00 361,132.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,032.00 365,164.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 7,126.00 372,290.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 75,360.00 447,650.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,657.00 450,307.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 374.00 450,681.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 11,985.00 462,666.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 27,550.00 490,216.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 9,743.00 499,959.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 524,959.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,994.00 527,953.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,187.00 529,140.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 19,708.00 548,848.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 466.00 549,314.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 34,900.00 584,214.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 5,539.50 589,754.4327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 38,500.00 628,254.4327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 115,659.00 743,913.4327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 25,665.50 769,578.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 16,374.00 785,952.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 38,715.00 824,667.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 2,989.00 827,656.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,167.00 830,823.9327-OCT-2016 0139752 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R3OBLATOSBC6 100.00 830,923.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 790.00 831,713.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 33,422.00 865,135.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,987.00 878,122.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 42,500.00 920,622.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 43,400.00 964,022.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 4,805.00 968,827.93

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado




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1016600243704137609001


HOJA 14 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,442.00 970,269.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 524.00 970,793.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 3,270.00 974,063.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 10,772.00 984,835.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,487.00 988,322.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 251,791.00 1,240,113.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,301.00 1,245,414.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,273.00 1,248,687.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,161.00 1,249,848.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,622.00 1,257,470.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 37,155.00 1,294,625.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 52,155.00 1,346,780.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,732.00 1,353,512.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,333.00 1,356,845.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 11,736.00 1,368,581.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,254.00 1,369,835.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,168.00 1,373,003.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 5,736.00 1,378,739.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,196.00 1,379,935.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 6,872.00 1,386,807.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 10,500.00 1,397,307.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 64,700.00 1,462,007.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 135,800.00 1,597,807.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 72,600.00 1,670,407.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 34,800.00 1,705,207.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 7,892.00 1,713,099.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 3,428.00 1,716,527.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 2,000.00 1,718,527.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 142,800.00 1,861,327.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 38,937.00 1,900,264.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 34,427.00 1,934,691.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 218,400.00 2,153,091.9327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 52,835.20 2,205,927.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 3,008.00 2,208,935.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,830.00 2,210,765.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 2,237,765.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,940.00 2,243,705.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 5,442.00 2,249,147.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,260.00 2,256,407.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 4,435.00 2,260,842.1327-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,050.00 2,262,892.1327-OCT-2016 8033985 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 5,415.00 2,268,307.1327-OCT-2016 6221889 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,235,000.00 33,307.13


28-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000078 1,014.00 32,293.1328-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000078 162.24 32,130.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,402.00 35,532.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 4,114.00 39,646.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 664.00 40,310.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,854.00 45,164.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,178.50 53,343.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 15,610.00 68,953.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,686.00 73,639.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 695.00 74,334.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 17,965.00 92,299.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 17,670.00 109,969.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,673.50 112,642.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,550.00 119,192.89

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,381.50 121,574.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,455.50 123,029.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 26,300.00 149,329.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 60,600.00 209,929.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 89,600.00 299,529.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 161,500.00 461,029.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 72,173.00 533,202.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 110,600.00 643,802.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 6,806.00 650,608.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,770.00 659,378.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 184,900.00 844,278.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 79,510.00 923,788.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 377,250.00 1,301,038.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 109,543.00 1,410,581.8928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 12,472.50 1,423,054.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 34,331.00 1,457,385.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 2,413.00 1,459,798.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 20,366.00 1,480,164.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,320.00 1,498,484.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 13,134.00 1,511,618.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 4,978.00 1,516,596.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 78,000.00 1,594,596.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 47,139.00 1,641,735.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,148.00 1,646,883.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,515.00 1,655,398.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 859.00 1,656,257.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 5,720.00 1,661,977.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,478.00 1,663,455.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 4,593.00 1,668,048.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 12,893.00 1,680,941.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 14,648.00 1,695,589.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,862.00 1,697,451.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 14,121.00 1,711,572.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,996.00 1,718,568.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 631.00 1,719,199.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,148.00 1,724,347.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 59,900.00 1,784,247.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 97,750.00 1,881,997.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 243,750.00 2,125,747.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 93,400.00 2,219,147.3928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 67.20 2,219,214.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 28,700.00 2,247,914.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 4,360.00 2,252,274.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 23,869.00 2,276,143.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 23,347.00 2,299,490.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 48,576.00 2,348,066.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 11,634.00 2,359,700.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,721.00 2,365,421.5928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,637.50 2,374,059.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,830.00 2,380,889.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,842.00 2,384,731.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 14,949.00 2,399,680.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 45,532.00 2,445,212.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 693.00 2,445,905.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,723.00 2,448,628.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 18,609.00 2,467,237.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 3,660.00 2,470,897.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,435.00 2,475,332.0928-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 27,000.00 2,448,332.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,616.00 2,469,948.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,290.00 2,474,238.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,223.00 2,482,461.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,662.00 2,487,123.0928-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 86,716.00 2,573,839.0928-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,573,828.1128-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,573,759.4628-OCT-2016 8034491 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 42,560.00 2,616,319.4628-OCT-2016 6955145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,461,075.22 155,244.24

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000469551450REF 0281016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS BMX

31-OCT-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000076 988.00 154,256.2431-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000076 158.08 154,098.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,665.00 158,763.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 15,890.00 174,653.16

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado




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1016600243704137609001


HOJA 15 DE 16

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 13,262.00 187,915.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 3,962.00 191,877.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 205,277.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,150.00 213,427.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,405.00 217,832.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,800.00 230,632.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 3,300.00 233,932.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 5,300.00 239,232.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,711.00 242,943.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 16,200.00 259,143.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,702.00 260,845.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,434.00 263,279.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 16,991.00 280,270.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 13,596.00 293,866.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 5,377.00 299,243.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 7,157.00 306,400.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 2,146.00 308,546.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 9,371.50 317,917.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 109,565.00 427,482.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 107,317.00 534,799.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 14,655.00 549,454.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,030.00 558,484.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 624.00 559,108.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,389.00 562,497.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,323.00 565,820.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 42,400.00 608,220.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 50,400.00 658,620.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 11,844.00 670,464.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 92.00 670,556.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 39,000.00 709,556.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 23,000.00 732,556.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 390.00 732,946.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,158.00 737,104.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,123.00 738,227.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,409.00 739,636.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 405.00 740,041.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,098.00 741,139.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 40,497.00 781,636.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 69,388.00 851,024.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 79,296.00 930,320.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 104,846.00 1,035,166.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 6,975.00 1,042,141.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,064.50 1,044,206.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,418.50 1,046,624.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 10,185.00 1,056,809.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 197,000.00 1,253,809.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 212,450.00 1,466,259.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 33,350.00 1,499,609.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 5,545.50 1,505,155.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,082.00 1,510,237.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 14,384.00 1,524,621.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 17,300.00 1,541,921.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 24,559.00 1,566,480.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 296.00 1,566,776.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 37,972.50 1,604,748.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 21,393.00 1,626,141.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 42,006.00 1,668,147.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 74,787.00 1,742,934.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 540.00 1,743,474.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 396.00 1,743,870.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,694.00 1,745,564.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 16,144.00 1,761,708.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 7,920.00 1,769,628.66

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,270.00 1,775,898.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,262.00 1,783,160.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,259.00 1,790,419.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 85,196.00 1,875,615.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 86,898.00 1,962,513.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 28,466.00 1,990,979.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 15,624.00 2,006,603.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,241.00 2,007,844.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,062.00 2,010,906.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 9,572.00 2,020,478.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,174.00 2,021,652.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,252.00 2,024,904.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 11,168.00 2,036,072.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,073.00 2,038,145.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,659.00 2,043,804.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,041.00 2,046,845.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,374.00 2,049,219.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 8,158.00 2,057,377.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,982.00 2,061,359.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,525.00 2,063,884.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 28,463.00 2,092,347.6631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,243.50 2,098,591.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,710.00 2,105,301.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 15,000.00 2,120,301.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,557.00 2,124,858.1631-OCT-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,017.00 2,127,875.1631-OCT-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 34,500.00 2,093,375.1631-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,093,364.1831-OCT-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,093,295.5331-OCT-2016 8035064 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 27,319.00 2,120,614.5331-OCT-2016 4683930 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,120,000.00 614.53

TOTAL 52,749,583.50 54,721,672.97 614.53



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO3E593E42-0FFC-4C7D-AE3B-74F0AEF35802





jcbZzb7JQiMPoUXNp3eyfRvx6yTB:jcbZZlXZPi9BRnC:;gEnL:BwfvisANMb8ZlXZzbcRWUQVUXvyWxxuSuySvwTVxWVVQzazRFkT9eLcYrHoO59Z9rFgvWEctk5tC9HK9ZC4NfECACHoNTrXyT4MvILrVTVzjV6QesRWAU8pIs;b7zlvgg5ocXpScm9wXjtI8X00b4pbSi9gXIU:hutqs7QJtrnRk;jCTB:62KA0p8DrWaLTZxuHu:dpJZzL4:MHEAA0IXd31SWRgeWJ8odfxjSg:YhXWQyade6eVVZ74s8aE5TjuxXWR1nlfJNvKiMGDsqt0iA:JsjbZuTGnue2b75jbjVR;6nFK6k5jbxTR6CwqXZK2eGBdrdSwqjYX8aNCOA:LwriIXCa4SYt7NyzDh9lrCIiZuuVgTbVW0pC42ZoSX8VxzqKE7K8NkIfSMvqKiAiii8ouz5XonVSqYiYf517zVCp;eK2wXx2n6x2DTUEZou9ISpxJmAzwItZ8PY0HlsAtKtKtXK8MZo5Rbhga24FHcGhVXz;KC:lVQVPxTSxGbZKzI8FMxTOmFfDppeUHFPVKi9iIi9MIEt:9fBgqbdQO0zFg3gWcFUXlXxBxBx0gWW4Rrpp:WIfZMptwV8qZ8yZ:yzJBK:7IZ8u8XZoZZVieR26gSnKEfngw:JpZ;eUw4obo4RvppX40l4TLl8XHDX0d0PtXvpp4Xt8LhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORUjZ3mggcTCZ9xBMa5QTIgsrGS5pfKOkzL9OhZBxETFIb1pSC8KTd+4EYDqcRkjzmW6olEfMBfbYOieg/wiWcMQXJl8kt9BVMngsk8emPEGCXpLgvQMOzVBdquUbr6g90oOQQD/cKANYp3FH8hHkC3EUSRD4Y6dmOw3SOC/dYMM8=

SELLO DIGITAL DEL SATd0OayGmVfzSth0YPfOKDR/L/ltDWjWsTaRN7g4eAC6ohIFoEeF8BpSlyNK8WsoYHpIHuDw+c4vESzmLVSf+mCliu4i2YjfIg6x+K5MkYokLbRyKNGleuiWHWe0s/H5ZGwIWB9b/spVuXIHQXezhIgckzjNYHEfu89fl/QNtLc6o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|3E593E42-0FFC-4C7D-AE3B-74F0AEF35802|2016-11-02T03:50:02|UjZ3mggcTCZ9xBMa5QTIgsrGS5pfKOkzL9OhZBxETFIb1pSC8KTd+4EYDqcRkjzmW6olEfMBfbYOieg/wiWcMQXJl8kt9BVMngsk8emPEGCXpLgvQMOzVBdquUbr6g90oOQQD/cKANYp3FH8hHkC3EUSRD4Y6dmOw3SOC/dYMM8=|00001000000202865018||





6002437



1016600243704137609001


HOJA 16 DE 16

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Cuadro de Texto

#1

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F









www.ipab.org.mx




7539201



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016753920104137609003*1016753920104137609003


0142420

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 132-0 124,866.92 100.00% 147,612.39 100.00% 0.00 8,268.36INVERSION CRECIENTE 132-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.34%TOTAL 124,866.92 100.00% 147,612.39 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 132-0 CLABE 3204SALDO PROMEDIO 138,486.28 SALDO INICIAL 124,866.92 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 32,336.72 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 9,591.25 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 147,612.39 COMISIONES COBRADAS 8,268.36







Comisiones8,268.36

Otros Cargos1,322.89


Abonos32,336.72


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 124,866.9203-OCT-2016 9262032 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,768.73 130,635.65

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#1

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#1

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001610030000111466REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIRFC FGU830930PD3

04-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 172.71 130,462.9404-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 27.63 130,435.3105-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 91.98 130,343.3305-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 14.71 130,328.6207-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 810.00 129,518.6207-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 129.60 129,389.0207-OCT-2016 5582430 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,057.98 136,447.00

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004434610099DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 002601001610070000051073REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIRFC FGU830930PD3

10-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 2,081.69 134,365.3110-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 333.07 134,032.2410-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 333.41 133,698.8310-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 53.34 133,645.4912-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 104.45 133,541.0412-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 16.71 133,524.3314-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,535.90 131,988.4314-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007011331 245.74 131,742.6920-OCT-2016 7980084 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19,510.01 151,252.7021-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,025.01 150,227.6921-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 164.00 150,063.6921-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 534.11 149,529.5821-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 85.45 149,444.1325-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 85.85 149,358.2825-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 13.73 149,344.5527-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 31.60 149,312.9527-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 5.05 149,307.9028-OCT-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,461.65 147,846.2528-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 233.86 147,612.39

TOTAL 32,336.72 9,591.25 147,612.39



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOEA4B95FB-F6AF-4D1F-BD44-B36AF6A271A5





jcbZPCWJQiMPoUYNp3eyfRvkTyTB:jcbZZlXZPi92XnC:;g4nL:BwfviJINEb8ZlXZzbcRWUQWwXvyWxuuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9epiYx8eO59k3rFfvgEctk4BC98K9ZC4NfE7K6tnDQ4Zov4MXAHTVTVPzV6QesRWAU8pIyJH7BvTauUogI6Vim9wYjtIL900b4;bSi9S0Hnm;Q;y;KfoMvnRk;j34BJV2LAdp8DrWeGI091Ju;f3QhhL4:MItI1EAXxgoSWRfgfhMyZd4jgwrhjXWQyade6ef6Z;9wICE4pZ1o227QnX9bJVKiM7L:Mt0iA:oxjbu3dgkSeXb3wjbZ6W96nFK6yfjbxTRhVxqZPOPdm2DrdSwqjYvXaNC;I;pwriIXKeEWXBGfotDh9lrCYKZuuVbVR6gPpC42Zo3h99vz7KE7K8Nk9xSMvqKYIlIi8ouzAXonVVT1iYf517zVCI;eK2wwV2xVx2EVUEZou9LCqTJmAzwItZMZY0HlrC0KtKtXK8MZo5RbhfKGpFHcGhVYh;KC:wxUVTxTcVGbZKzI8F86zEiDfDppm5HFPbKiMKIk9MIEt:9fBgqVdeeABFg3VycFTRw:xBxBx0gWWTRrpp:WIlZg9biP29Z8xmRuzJBKJyIZ8u8XZoZZVieSZClzwNUnnRs8OTZ;eUw4jeb4RvppX40lDTLTdv4X80zll08vpp4XtLDhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORQyBVCGSViba56SqKO/CPbWm1+hlzgfHhrIFXbwE+rf/hLRqdVWcr8A5ckdn3UC/i4UTlLD/HMg5aY6icQDPYYhF6H2/P71Cyhapmw4fOaxdIDX8JbVhZ/Fc3ACkYwkOdzSPMPKwpVnhqKgLm0+lucEORz8Qoe62LLOB4r9VJcgo=

SELLO DIGITAL DEL SATm9osNWi3v1VHBKh8hKUrahASaxTBSpAeJ5mOOJIjYNTtDJF8x5p8MaMwZTXxKSuut+2b5xngpUQGlOfKJT0Q1KwnvmPIBgyMBlpgcR62qHmzzUU649izunSWzHQViqu4yWiAIU+7/JeNrtj9fcIgIPeKz9uo8Wvrxxh8i65RcD0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|EA4B95FB-F6AF-4D1F-BD44-B36AF6A271A5|2016-11-02T03:49:54|QyBVCGSViba56SqKO/CPbWm1+hlzgfHhrIFXbwE+rf/hLRqdVWcr8A5ckdn3UC/i4UTlLD/HMg5aY6icQDPYYhF6H2/P71Cyhapmw4fOaxdIDX8JbVhZ/Fc3ACkYwkOdzSPMPKwpVnhqKgLm0+lucEORz8Qoe62LLOB4r9VJcgo=|00001000000202865018||


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1016753920104137609003


HOJA 2 DE 2

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*1016753920204137609003*1016753920204137609003


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HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 368-8 CLABE 6881SALDO PROMEDIO 420,083.27 SALDO INICIAL 344,809.22 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,662,241.05 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 1,787,844.84 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 219,205.43 COMISIONES COBRADAS







Otros Cargos1,787,844.84Saldo final

219,205.43

Abonos1,662,241.05


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 344,809.2203-OCT-2016 9352546 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,264.10 347,073.32

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001610030002072620REF 0031016CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 02 OCT 2016RFC PCO900503L70

03-OCT-2016 9370626 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,477.20 354,550.52RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573567494REF 1CONCEPTO MPIO DE GDARFC ETM6702107B6

03-OCT-2016 9462874 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 120.96 354,671.48RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610030000194873REF 0310168CONCEPTO ISEP UNA H PARA ALICIA 30 SEPRFC UGU250907MH5

03-OCT-2016 9463872 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 40.04 354,711.52RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610030000195298REF 0310168CONCEPTO ISEP PRESICIONES 02 OCTRFC UGU250907MH5

03-OCT-2016 9463886 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 216.16 354,927.68RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610030000195297REF 0310168CONCEPTO ISEP PRECISIONES 01 DE OCTRFC UGU250907MH5

04-OCT-2016 9643334 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,876.00 356,803.68RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001610040002061960REF 0041016CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

05-OCT-2016 9842904 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,423.30 367,226.98RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001610050002020077REF 0051016CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 04 OCT 2016RFC PCO900503L70

07-OCT-2016 6773709 DEPOSITO CON CHEQUE 344,330.00 711,556.9807-OCT-2016 6773850 DEPOSITO CON CHEQUE 63,495.00 775,051.9807-OCT-2016 5848368 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 198.00 775,249.98

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610070000153682REF 0710168CONCEPTO ISEP ANDRES DE SARRE 03 OCTRFC UGU250907MH5

07-OCT-2016 5848377 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,204.00 776,453.98RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610070000153684REF 0710168CONCEPTO ISEP MIGUEL INZUNZA 06 OCTRFC UGU250907MH5

07-OCT-2016 5848392 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 55,362.00 831,815.98RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610070000153683

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7539202



1016753920204137609003


HOJA 2 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0710168CONCEPTO ISEP UN DIA MAS 05 Y 06 DE OCTRFC UGU250907MH5

10-OCT-2016 6079941 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 9,759.20 841,575.18RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573709905REF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6


10-OCT-2016 6151776 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 27,576.22 871,605.90RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610100000146609REF 0161007CONCEPTO ISEP ODIN DUPEYRONRFC UGU250907MH5

10-OCT-2016 6151782 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 13,113.18 884,719.08RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610100000146610REF 0161008CONCEPTO ISEP MARIACHI CAMPEROSRFC UGU250907MH5

10-OCT-2016 6151787 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 29,639.54 914,358.62RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610100000146611REF 0161009CONCEPTO ISEP DIVISION MINUSCULARFC UGU250907MH5

10-OCT-2016 6158035 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 62.16 914,420.78RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610100000149018REF 0161009CONCEPTO ISEP PRESICIONES PARA EN 9OCTRFC UGU250907MH5

10-OCT-2016 6158043 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10.08 914,430.86RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610100000149016REF 0161007CONCEPTO ISEP ESPRINBREIQUERRFC UGU250907MH5

10-OCT-2016 6158049 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 62.16 914,493.02RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANA

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7539202


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 002601001610100000149017REF 0161008CONCEPTO ISEP PRESICIONES PARA EN 8OCTRFC UGU250907MH5

11-OCT-2016 6344489 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 227,844.84 686,648.18ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463444890REF 0111016CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS

11-OCT-2016 6776698 DEPOSITO EN EFECTIVO 364,593.00 1,051,241.1812-OCT-2016 6612686 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11,960.50 1,063,201.68

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001610120002049059REF 0121016CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 11 OCT 2016RFC PCO900503L70

13-OCT-2016 6884249 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,060,000.00 3,201.6813-OCT-2016 7299642 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 347,803.00 351,004.68

RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 161013010272545140IREF 3080161CONCEPTO ANTICIPORFC PFR1312066V1

14-OCT-2016 8112174 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 87.00 351,091.68RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610140000241468REF 1410168CONCEPTO ISEP CUARTETO VERDI 12 OCTRFC UGU250907MH5


18-OCT-2016 8797631 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 34,032.00 387,695.78RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 161018010274314773IREF 3080161CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

18-OCT-2016 8810204 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 202.44 387,898.22RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610180000111004REF 1810168CONCEPTO ISEP PRECISIONES PARA 15 OCTRFC UGU250907MH5

18-OCT-2016 8810220 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 104.44 388,002.66RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610180000111005REF 1810168CONCEPTO ISEP PRECISIONES PARA 16 OCTRFC UGU250907MH5

18-OCT-2016 8810225 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 56.56 388,059.22RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610180000111006REF 1810168CONCEPTO ISEP SPRINBREIQUERS 14 OCTRFC UGU250907MH5

19-OCT-2016 8896389 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 8,807.00 396,866.22




7539202



1016753920204137609003


HOJA 3 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001610190002010504REF 0191016CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 18 OCT 2016RFC PCO900503L70

21-OCT-2016 9108805 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 112,570.00 509,436.2224-OCT-2016 5075075 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,167.50 511,603.72

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001610240002057930REF 0241016CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 23 OCT 2016RFC PCO900503L70

24-OCT-2016 3050691 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 500,000.00 11,603.7225-OCT-2016 5294817 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 14,169.00 25,772.72

RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573038311REF 1CONCEPTO MPIO DE GDARFC ETM6702107B6


26-OCT-2016 5665543 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 67.76 37,209.48RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610260000086295REF 2610168CONCEPTO ISEP SPRINBREIQUERS 21 OCTRFC UGU250907MH5

26-OCT-2016 5665555 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 102.76 37,312.24RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610260000086296REF 2610168CONCEPTO ISEP PRECISIONES 23 OCTRFC UGU250907MH5


27-OCT-2016 8212739 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 112,570.00 150,067.6031-OCT-2016 7576782 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 39,286.20 189,353.80

RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573194472

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7539202


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6

31-OCT-2016 7596009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,845.10 192,198.90RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001610310002148133REF 0311016CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN D 30 OCT 2016RFC PCO900503L70

31-OCT-2016 7665542 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,819.40 197,018.30RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610310000235928REF 3110168CONCEPTO ISEP BALLET HOLANDA 27 OCTRFC UGU250907MH5

31-OCT-2016 7665550 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,095.79 209,114.09RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610310000235930REF 3110168CONCEPTO ISEP NINA PASTORI 29 OCTRFC UGU250907MH5




31-OCT-2016 7669267 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 56.56 219,101.55RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001610310000236635REF 3110168CONCEPTO ISEP ESPRINBREIQUERS 28 OCTRFC UGU250907MH5


TOTAL 1,662,241.05 1,787,844.84 219,205.43



TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1




7539202



1016753920204137609003


HOJA 4 DE 4

F

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO54530998-6F7F-42E4-B6EC-E542235735EA





jcbZzGyJQiMPoUXLp3eyfRvnVyTB:jcbZZlXZPm9CPnC:;g4NL:BwfvirIOEb8ZlXZzbcRWTQSwYvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eIKlxpEO59oYrFfxcOctC4BCMtk9ZC4NfEFA3zonP4XZ44MhKMTVTVTbV6QesRWAU8pIsKtBzYiAwUobmxWCm9wYhEA8X00b43bSi9g8H8DBMtU;IYfExnRk;jF6BJ62HAYp8DrWeMlB7Mtu:Uv8lhL4:MI1AAqIXPATSWRfegjqwD;Vjc1uUzXWQyaTd6ef6Z:iRHKEA6y3kXGj9niEjKxKiMCLsqt0iA:GrjbySQmyuU8b75jbZ6VQ6nFOrk6jbxTRLZvqkPJ:aEBdrdSwqjYvPaNCOANDwriIX73rbGJ2fytDh9lr3waZuuVgTW4gPpC42ZoS8qtVa7KE7K8NkHD3MvqKmAvIi8ouz4:onVVJ3iYf517zVCpSeK2wwV7VVx2DVU5Zou9p9X6JmAzwItZ90Y0HlsA5ItKthK8MZo5RbhSA7VFHcGhVht;KC:mxexQxTbVGbZKzI8FITUOiDfDpHwUHFPgKi8iIi9qiEt:9fBgqSdTG1hFg3fscFUXY8x2rBx0SyWTRrpp:WpfxoHJvv2IZ8ywPujJBK:yIZ8u8XZoZZVieV8GegYTrnngmPJTZ;eUw4nzj4RvppX40lDTppPzlD80ztl0Xvpp4XtLDHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORrAON6ajAAeoWta+ss30tvd8XROZBQSiyR1A4xRrE8Z7Lzf9Okt8hwNp9if75yNL1JnsFXl1kR/3duHEJTIYXW0+ZUzA9MP5mcgvatmVOJrgC408svqkmdld9nE4tvKjbdptQ9MyiKo/FlJp441uoAV9rHN0JfiHS9QPSaa8rsY8=

SELLO DIGITAL DEL SATMooFgYthBLzUbWgT7zgL82/RCKJelrmhuUUjwlyUTPB2zh+XIB28trvSNlBOCiJ0c9gnEqRCuwPmjPgEeSQayURKWVwXRws8a7iedtEj7ev4Yche+MBKqPLaZNwkPvd+RgOfnj0drEQJJTdOePSg6yk1j+GQX+MFeKJwUcsbMZ0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|54530998-6F7F-42E4-B6EC-E542235735EA|2016-11-02T04:00:27|rAON6ajAAeoWta+ss30tvd8XROZBQSiyR1A4xRrE8Z7Lzf9Okt8hwNp9if75yNL1JnsFXl1kR/3duHEJTIYXW0+ZUzA9MP5mcgvatmVOJrgC408svqkmdld9nE4tvKjbdptQ9MyiKo/FlJp441uoAV9rHN0JfiHS9QPSaa8rsY8=|00001000000202865018||








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#1

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#1

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#1

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#1

7539202


F









www.ipab.org.mx




7539203



F


*1016753920304137609003*1016753920304137609003


0142422

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 875.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

7539203


F















www.ipab.org.mx




7563698



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*1016756369826447889001*1016756369826447889001


0215918

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 24,163.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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7563698


F















www.ipab.org.mx




7540265



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016754026527843122001*1016754026527843122001


0146275

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 208,702.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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Cuadro de Texto

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7540265


F















www.ipab.org.mx




7540274



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016754027427959464001*1016754027427959464001


0146329

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 591-4 2.48 0.00TOTAL 2.48 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 591-4 CLABE 9146SALDO PROMEDIO 59,573.42 SALDO INICIAL 59,571.10 + INTERESES BRUTOS 2.48TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 2.48 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS 2.48SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00









Abonos2.48

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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#1

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#1

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#1

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Cuadro de Texto

#1

7540274


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 59,571.1003-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016 2.48 59,573.58

TOTAL 2.48 0.00 59,573.58



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOBB9A89C5-3A57-4429-B03A-DEFB36713BE5





jcbZzWqJQiMPoUXLp3eyfRvjVxVB:jcbZZlXZPl;6ZnC:;g4NL:BwfvisAsEb8ZlXZzbcRWQuSyXxyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eLKlVpOO59k9rFfxbMc4K4BCMtk9ZC4NfEFABBkFQxXop4MhKMxVTVTzV6QesRWAU8pIsKtCjXAAj7oVzvbcm9wYhEAL800b43bSi9g8881iDH7;IvLtTnRk;j34BOT2HAYp8DrWeMlE2Btu:QBoLhL4:MItIApIXPYlSWRfegjI751xjgnnJbXWQyaTd4eVVZC7CHIEA6n9k2FPYnhmjs4KiMCLNmt0iA:3ZjbySdejQTXb75jbZ6fQ6nFOrxTjbxTRMrvpoXN:UGBdrdSwqhYvPaNC;INDwriIXc3GRkbBFuHDh9lr2PaZuuVgTW4g0pC47RoSHLeva5KE7K8NkqlSMvqKmIhAi8ouzD:onVVsSkYf517zVC83eK2wwV2xVx2DVU0Rou9p9mrJmAzwItZIZY0HlsA4KtKthK8MZo5RbhWi34FHcGhVht;KC:hxTVPVTWxGbZKzI8FHrzOhFfDpHwUHFPgKi8kHi9MIEt:9fBgqglQo0bFe3fscFUXv0x2x2r0SyWTRrpp:WpfjeIJYV2pZ8xxRZbJBK:sIZ8u8XZoZZVieV8CGRugwfnVZRrTZ;eUw4oec4RvppX40lDTppP48XX0dDd88vpp4XtLDhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORtH26SeJh44eDO06qLliyzOqHG5Ikw2hCXqMnnilB0Bv0zCnCDttew1F1bUEoj76TcpOt8jqyfEZ0f25nOeJ/HuBOEAkab48LQ1b9s5EJ2vLxgzS/9Ogudb/GF9Cl1jOHXDK0MsCJe8opOo0GbBCXghVv9xq+Sfhr9i7/H/xfTLs=

SELLO DIGITAL DEL SATOEwl544DIBBjWip022+VjJYWsisYqO3dsHLCHZ1nRQdtpQNjLAWuMwlUEm5A9CoNedGS9l2QBYo1ZdKTOO4x7visbxUtl2iYulF3yZDLtrkmGFJo/PMZprpum6WtXmDr2ectJXG4kLuaj3pAaThGw4y/8kLSeOurk1rMzYSTmD0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|BB9A89C5-3A57-4429-B03A-DEFB36713BE5|2016-11-02T03:47:40|tH26SeJh44eDO06qLliyzOqHG5Ikw2hCXqMnnilB0Bv0zCnCDttew1F1bUEoj76TcpOt8jqyfEZ0f25nOeJ/HuBOEAkab48LQ1b9s5EJ2vLxgzS/9Ogudb/GF9Cl1jOHXDK0MsCJe8opOo0GbBCXghVv9xq+Sfhr9i7/H/xfTLs=|00001000000202865018||








Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1




7540274


MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10

1016754027427959464001


HOJA 2 DE 2

F









Silvia

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7540430



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016754043029657983001*1016754043029657983001


0147062

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 599-0 CLABE 59900SALDO PROMEDIO 23,146.20 SALDO INICIAL 30,698.46 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 19,510.01 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Otros Cargos19,510.01



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 30,698.4620-OCT-2016 7980084 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 19,510.01 11,188.45

Silvia

Cuadro de Texto

#1

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#1

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#1

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#1

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Cuadro de Texto

#1

7540430


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOTOTAL 0.00 19,510.01 11,188.45



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOB7324B4F-CFC8-426E-9A8A-06329E944E33





jcbZzc7JQiMPoUXLp3eyfRvn6xVB:jcbZZlXZPh920nC:;g4NL:Bwfvi;K:Mb8ZlXZzbcRWUQWyYxyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9eLIl69oO59oYrFfxbMcDk5tCMtk9ZC4NfEFA6hunaVXZT4MhKqvVTVebV6QesRWAU8pIs;zFJwCtz5oWCrcKm9wYhEAL900b43bSi9g88XD5Xsw;8jatxnRk;jCTBO42HAZp8DrWeMhDqEJu:T13hzL4:MIAAA9AXPmbSWRfegjps1SrjVIsHBXWQyaTe4ef6ZpvT8AEA6jSZXB89nYejK6KiMCLO5t0iA:nijbySQgZ;eZb75jbZ6VQ6nFN4j4jbxTROavqoPO0emBDrdSwqjYvPaNCOC;NwriIXg30RNH3DuHDh9lrFLAZuuVbVbVgPpC42ZoS89QVawKE7K8NkLlSMvqKmIwIi8ouzA8onVbK8kYf517zVC8YeK2wXx2n6x2DVUEZou9pIp6JmAzwItZMZY0HlsA0ktKthK8MZo5RbhfC2rFHcGhVht;KC:hxPVUVTVxGbZKzI8FpTPOhFfDpHwUHFPgKiMIHi9qiEt:9fBgqWLQE1jGg3gscFUXY0xBxBx0SyWTRrpp:WpfkOqjX429Z8xvPubJBKJyIZ8u8XZoZZVieV8Feg2RJnnfN8;vZ;eUw4ojnrRvppX40lDTLvzl4T80dLP8Xvpp4Xt88hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORg1+MjWdaBQU5iz6WBs0XYusTjEl99e+/ZP/XVLHHUp34DOP1Uinaz2lGpJg0xJ68+xBdEiJwYphXDJEeKIkWv5ol/5TmjVpoJauIPeLCOZUWnpdojJuUGQFhdO8cI2v0XRgAYHu3baw95yJmPoE/0bezD5oD4wpAbNDupWipYlI=

SELLO DIGITAL DEL SATduCYa3Tdgv0RLFS0d8dq8pS69VTRJGWgeCqpSq4pwYX4wcnTcG0+Ti8vhBbRMpVXHAUbaKFYa+M19mgXCA27FYj++jYAAeMUHa8COFto/WlTJ1Xexc8ac5NplUrspE2uVD1nnwevOxvd1U2ZAFLvksuKJTfp2M4sBrTwe2YGSwc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|B7324B4F-CFC8-426E-9A8A-06329E944E33|2016-11-02T03:51:40|g1+MjWdaBQU5iz6WBs0XYusTjEl99e+/ZP/XVLHHUp34DOP1Uinaz2lGpJg0xJ68+xBdEiJwYphXDJEeKIkWv5ol/5TmjVpoJauIPeLCOZUWnpdojJuUGQFhdO8cI2v0XRgAYHu3baw95yJmPoE/0bezD5oD4wpAbNDupWipYlI=|00001000000202865018||








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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

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7540430


MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011

1016754043029657983001


HOJA 2 DE 2

F









Silvia

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7540577



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016754057731366213001*1016754057731366213001


0147467

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 5,289.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENT 608-8


TOTAL 0.00 0.00 0.00

Silvia

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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#1

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Cuadro de Texto

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7540577


F















www.ipab.org.mx




7540579



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016754057931386503001*1016754057931386503001


0147472

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONA 104-2 CLABE 0427SALDO PROMEDIO 97,272.46 SALDO INICIAL 97,272.46 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00






DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONA 04-2 CLABE 0427


TOTAL 0.00 0.00 97,272.46



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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#1

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#1

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#1

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#1

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Cuadro de Texto

#1

7540579


F















www.ipab.org.mx




7540763



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016754076333446507001*1016754076333446507001


0147976

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 322-5 0.28 0.00TOTAL 0.28 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 322-5 CLABE 2254SALDO PROMEDIO 7,787.96 SALDO INICIAL 7,787.70 + INTERESES BRUTOS .28TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0464% + DEPOSITOS 0.28 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS .28SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Saldo final7,787.98

Abonos0.28

Silvia

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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#1

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Cuadro de Texto

#1

7540763


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,787.7003-OCT-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016 0.28 7,787.98

TOTAL 0.28 0.00 7,787.98



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOE09DA80A-0F17-4289-ADAC-595BDCBC24C4





jcbZPSwJQiMPoUXLp3eyfRvZVyTB:jcbZZlXZPX970nC:;g4NL:BwfvisIKEb8ZlXZzbcRWQSSWXxyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eqcw6LeO59u1rFfxbOc0K4BC9Hk9ZC4NfEFA6tjFPrXy44MhKHrVTVPbV6QesRWAU8pIsKt3HlaDl7obkvWim9wYhtIL900b43bSi9g8H8Aha0w;MYi9VnRk;jG4BOT2HAXp8DrWeMh6SEtu;zOrltL4:MIAAAMiXSSnSWRfegjMUEaxjbBkOBXWQyaTd6ef6ZZUS9CEA6x9oZFH9nlGjK6KiMCLNmt0iA:PpjbySdmjYdZb75jbZ6fQ6nFNrxxjbxTR3xvqhZO:zG2DrdSwqhYvPaNCOAODwriIXS3:fqbBLkhDh9lrBEKZuuVgTbVR2pC42ZoShpfpUWKE7K8Nk9FSMvqKmAXIi8ouz4:onVb6ZkYf517zVC8;eK2wXx2xVx2DVU5Zou9p9vpJmAzwItZ9:Y0HlsA1itKthK8MZo5RbhRK3pFHcGhVht;KC:lVeVPxTbVGbZKzI8FM6zOiLfDpHwUHFPgKiMIHi9qiEt:9fBgqcDPO5HFg3cscFUXv2x2x760SyWTRrpp:WpfkMMhiV29Z8xwPxbJBKNsIZ8u8XZoZZVieV83Eg;bQfnSM8JVZ;eUw4jgc4RvppX40lDTppT4hP00T88H8vpp4Xt8pHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORQUeBqE055Xvgv6u0s8oit8D3HPF+bh7IPlIJ0jWWHrqhkZmAd5fG2GbViBMV35LgBrOkbd9WkplHBH+WGdUuSpnQ0Lh0YFkztDHTKrVmtfBydzs6Jfn1fyjqO29MpQ7uUHwLcKq+wLVtno7N3OJjCSWpOqHO8VW+HGC/OmB/S5M=

SELLO DIGITAL DEL SATF2zlhFhfSkX2clH+rKbZmSgtqq/xX/uBdkucByIX0g3lcVLr6rTylAyIQBLP23HoCOO56yBRC5EVxWiqRCK75d+t/fSAcFf4gTJJCpwaHoh33lV9VVbkSPYI4ZrI9HBhNinp2LiZr5nsc29M1OWe7Iz4gOMdoDS4auYhmIiXW5U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|E09DA80A-0F17-4289-ADAC-595BDCBC24C4|2016-11-02T03:43:29|QUeBqE055Xvgv6u0s8oit8D3HPF+bh7IPlIJ0jWWHrqhkZmAd5fG2GbViBMV35LgBrOkbd9WkplHBH+WGdUuSpnQ0Lh0YFkztDHTKrVmtfBydzs6Jfn1fyjqO29MpQ7uUHwLcKq+wLVtno7N3OJjCSWpOqHO8VW+HGC/OmB/S5M=|00001000000202865018||








Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1




7540763


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

1016754076333446507001


HOJA 2 DE 2

F









Silvia

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7540957


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*1016754095734799713001*1016754095734799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 9713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

00

23

03

5

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 370-6 44,141.31 100.00% 44,126.23 100.00% 0.00 13.00

INVERSION CRECIENTE 370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.34%

TOTAL 44,141.31 100.00% 44,126.23 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

SALDO PROMEDIO 44,127.20 SALDO INICIAL 44,141.31 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 15.08 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.34%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)


CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 370-6

(Saldo Inicial de $44,141.31)

Comisiones13.00

Otros Cargos2.08


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 44,141.31

03-OCT-2016 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 SEP 2016 13.00 44,128.31

03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION SEP 2016 2.08 44,126.23

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

Silvia

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

7540957


F


TOTAL 0.00 15.08 44,126.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6


30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

EA1FD160-D6FB-4B75-80EE-B9878D0776A2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

3706

2016-11-02T03:43:58

2016-11-02T03:43:58

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO DF

SERVICIO

OTROS

NO IDENTIFICADO

INGRESO

jcbZzV5JQiMPoUXNp3eyfRvx6yTB:jcbZZlXZPXS3:nC:;gDNL:BwfvirINEb8ZlXZzbcRWQuWUYxyWxyuSuySXUTVxRxVQzazRFkT9eMCiTImO59oYrFgvbectK4BCM4k9ZC4NfE2iCtyndUZuv4MiALpVTVUbV6QesRWAU8p9ssJBHhpLTwoc:xbCm9wYhEAL800b49bSi9S0qK5Ty:wsCojB4nRk;j3TB:62KApp8DrWz7MWnzbu;cONRzL4:MHAAAMiXGm9SWRfeVHLJ;T6jf4XqHXWQyade6ef6ZfqyHkEETyYubG;SnYNz:vKiMClNMt0iA:pkjbnSdgnuPXb7UjbZ6VY6nFO6udjbxTR3zwpnPNZdEBdrdSwphYv0aNCOCODwriIXSsaV0HClktDh9lrCAAZuuVbVWTWPpC42Zo389L6aWKE7K8Nk9L3MvqKwIXAi8ouzAXonVbm:iYf517zVCLueK2wwV2xVx2DVUEZou9L1wpJmAzwItZqRY0HlrC1ItKthK8MZo5Rbhga7rFHcGhVmH;KC:wVdVQxTcVGbZKzI8FITQmiNfDpIW5HFPVci9kHi9MIEt:9fBgqRLUG4bFe3RWcFQZXRxBxGV0gWWTRrpp:W9DnG8zmu88Z8xh8kJJBKNyIZ8u8XZoZZVieVP3mcF6AnncERKpZ;eUw4njn4RvppX40lDT8p4dX0X0d8vh0vpp4Xt8HtD8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EBObz1qIjN7qZjW03yg0P8B79cRot50j0C9rGc3YEc23tIK0pEJydTpo6iv8HOKwhCn6HNLkvnEmGbwMvugChJ6Xmwqdg0JI5cMjL9qZUvCWgiWYAVH7pG3REEWVGOblEdKCuXEc4osQqQc8g

jTjnvoJZ0hvU+BROllbpHC6eKE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PcFSGJxfJtGM5+jxzLcZ+Rm05e8zlx2SBxaKTI0h+WWaX5lJTtjAK0PHOqPkPazyRXj1UBT5iE/99AnZi+VGcL4gBwrGV+6Yf9lqSKPgONKPpdNdDkQhknYDpkTFRAZ2G/4/QGH8/HOE3ZyJz

BxVTsjXZHCRoMmATOZIazUOnow=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|EA1FD160-D6FB-4B75-80EE-B9878D0776A2|2016-11-02T03:43:58|EBObz1qIjN7qZjW03yg0P8B79cRot50j0C9rGc3YEc23tIK0pEJydTpo6iv8HOKwhCn6HNLkvnEmGbwMvu

gChJ6Xmwqdg0JI5cMjL9qZUvCWgiWYAVH7pG3REEWVGOblEdKCuXEc4osQqQc8gjTjnvoJZ0hvU+BROllbpHC6eKE=|00001000000202865018||


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

CTA=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CUENTA (S)

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

N. OP=

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7540957


MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

1016754095734799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 9713

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

F


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800

503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS

BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO

PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR

LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES,

HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

Silvia

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*1016610804937221784001*1016610804937221784001


0027163

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 063-6 1,730,677.74 100.00% 1,730,662.66 100.00% 0.00 13.00INVERSION CRECIENTE 063-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.34%TOTAL 1,730,677.74 100.00% 1,730,662.66 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 063-6 CLABE 6364SALDO PROMEDIO 1,730,663.63 SALDO INICIAL 1,730,677.74 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 15.08 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2016 = SALDO ACTUAL 1,730,662.66 COMISIONES COBRADAS 13.00







Comisiones13.00

Otros Cargos2.08

Saldo final1,730,662.66


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,730,677.7403-OCT-2016 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 SEP 2016 13.00 1,730,664.74

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Cuadro de Texto

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#1

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#1

Silvia

Cuadro de Texto

#1

6108049


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION SEP 2016 2.08 1,730,662.66

TOTAL 0.00 15.08 1,730,662.66



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO07189F1D-1E9D-4FBE-A083-E8712CA577C0





jcbZPBWJQiMPoUXNp3eyfRvyTyTB:jcbZZlXZPh;7ZnC:;gDNL:BwfviKKNEb8ZlXZzbcRWTQRWXvyWxyuSuySXUTVxWVVQzazRFkT9e8CYxpeO59jQrFgvcgcDK5tCM0K9ZC4NfE2iCzylesZnV4MiAqxVTVzzV6QesRWAU8p9sOj2zYvHP7oVt6fcm9wYhtI8Y20b49bSi9S09k05GcUs6DC9TnRk;jF6BJV2KAqp8DrWz7MeH:bu:VBSRHL4:MH0AAIiXEo:SWRfeWH9BKTxjRP0kjXWQyade4ef6ZyvpHiEETyujHBi3nXlzKVKiMClOqt0iA:7rjbnSUmuYPXb7UjbZ6V96nFJ4nDjbxTRtqwpiZK0aMBDrdSwpjYv0aNCOA;LwriIXCsKVptCnktDh9lrCcIZuuVgTgTgPpC42Zo3hIlpTUKE7K8NkM43MvqKmAvAi8ouz4:onVVtYkYf517zVCHYeK2wwV2xVx2DVU1Rou9LAlpJmAzwItZq:Y0HlsA0ktKthK8MZo5RbhRCGTFHcGhVmH;KC:hVTVQVTVVGbZKzI8FH4UglLfDpIW5HFPVciLIHi9qiEt:9fBgqbLdm0bFe3WWcFQZwRx2xBx0gWWTRrpp:W9DjG8biS89Z8yh8jJJBKJ7IZ8u8XZoZZVieVPFEcFDFfnbb0NvZ;eUw4nzj6RvppX40lDT8v0lP800d4848vpp4Xt8phD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORro2FdLhwZ6GCGwdWkMFv3eAMYhoTwra/JBNZ7+Ju5HvPUXcHT0Xz2ybF5ZtKep4RoXa3YKKhrK4oNQ4IeQhifE/Y/eDR4WGtMaxSWXhGlCHePyeSGdLXYtHyY6eqfMQY8HIfivaDdJEh8n/u+wepw9f++j/Lf2KLGH+Qj9/Px3g=

SELLO DIGITAL DEL SATjZuLA4nFFPo7ima614IoXiJOiLBeNEVfXp2j6JGJDN1iL1j5btwLnfy0UTAWhCtjKmfbhXysxrEA5MN5xKTuTPjJJjUNoaH7KT8JKn8U7gWAE7md5fVvntQHw0qdLGWxuU1/3FPzO5zKRa7UUzxoi2QIrvyyJaw8p4B9qh/NzwQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|07189F1D-1E9D-4FBE-A083-E8712CA577C0|2016-11-02T03:48:12|ro2FdLhwZ6GCGwdWkMFv3eAMYhoTwra/JBNZ7+Ju5HvPUXcHT0Xz2ybF5ZtKep4RoXa3YKKhrK4oNQ4IeQhifE/Y/eDR4WGtMaxSWXhGlCHePyeSGdLXYtHyY6eqfMQY8HIfivaDdJEh8n/u+wepw9f++j/Lf2KLGH+Qj9/Px3g=|00001000000202865018||








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Cuadro de Texto

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#1

Silvia

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

1016610804937221784001


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Silvia

Cuadro de Texto

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Documents

F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara...6002438 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 03-OCT-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE