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Fecha
: 05 / 05 / 2006
FECU (Ficha Estadstica Codificada Uniforme)1. IDENTIFICACION
1.01.05.00
Razn Social S.A.C.I. FALABELLA
1.01.04.00
RUT Sociedad
90.749.000-9
1.00.01.10
Fecha de inicio
01
01
2006
1.00.01.20
Fecha de Trmino
31
03
2006
1.00.01.30
Tipo de Moneda
Pesos
1.00.01.40
Tipo de Estados Financieros
Individual
Superintendencia de Valores y Seguros
1
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD1.01.04.00 R.U.T. 1.01.02.00 Razn Social 90749000 - 9 S.A.C.I. FALABELLA
Fecha
: 05 / 05 / 2006
En sesin de directorio de fecha 26 de Abril de 2006, las personas abajo indicadas tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la informacin incorporada en el presente informe Trimestral, referido al 31 de Marzo de 2006, de acuerdo al siguiente detalle:
Ficha Estadstica Codificada Uniforme (FECU) Notas Explicativas a los Estados Financieros Anlisis Razonado Resumen de Hechos Relevantes del perodo Transcripcin Informe Auditores Externos
INDIVIDUAL X X X X
NOMBRE Juan Benavides Feli
CARGO GERENTE GENERAL DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RUT 5633221-9 5718666-6 5082229-K 7017522-3 3066418-3 1720069-0
Hernn Bchi Buc Sergio Cardone Solari Juan Carlos Corts Solari Juan Cuneo Solari Reinaldo Solari Magnasco
Fecha: 05 de Mayo de 2006
Superintendencia de Valores y Seguros
2
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2006
No se informa para este perodo
Superintendencia de Valores y Seguros
3
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
dia 31 ACTIVOS 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 5.11.10.10 Disponible 5.11.10.20 Depsitos a plazo 5.11.10.30 Valores negociables (neto) 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 5.11.10.80 Existencias (neto) 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 5.11.20.20 Impuestos diferidos 5.11.20.30 Otros activos circulantes 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.12.10.00 Terrenos 5.12.20.00 Construccin y obras de infraestructura 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 5.12.40.00 Otros activos fijos 5.12.50.00 Mayor valor por retasacin tcnica del activo fijo 5.12.60.00 Depreciacin (menos) 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 5.13.10.30 Menor valor de inversiones 16 14 12 12 12 12 12 12 8 10 42 4 5 5 5 6 7 NUMERO NOTA
mes 03 ACTUAL
ao 2006
dia 31
mes 03 ANTERIOR
ao 2005
217.674.160 7.590.102 2.622.279 1.200.000 3.054.610 5.632.932 2.112.449 76.049.459 109.943.737 2.879.200 1.068.326 1.591.330 3.929.736 0 0 45.521.811 0 0 12.174.536 95.477.077 0 -62.129.802 1.283.300.498 1.254.080.879 0 10.146.116
302.953.188 5.606.208 73.866.636 23.708.634 2.665.966 7.741.614 1.449.580 65.903.317 106.845.523 4.420.589 4.716.360 1.741.883 4.286.878 0 0 36.954.394 0 0 11.171.729 80.199.140 0 -54.416.475 1.158.728.361 1.121.258.028 0 11.039.189
Superintendencia de Valores y Seguros
4
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 5.13.10.70 Intangibles 5.13.10.80 Amortizacin (menos) 5.13.10.90 Otros 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
16 5 6 8
0 93.175 2.683.517 1.235.994 194.352 -57.355
-46.576 108.309 3.110.761 3.365.701 156.029 -46.251 19.783.171 0 1.498.635.943
18
14.923.820 0 1.546.496.469
Superintendencia de Valores y Seguros
5
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
dia 31 PASIVOS 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porcin corto plazo 5.21.10.30 Obligaciones con el pblico (pagars) 5.21.10.40 Obligaciones con el pblico - porcin corto plazo (bonos) 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un ao 5.21.10.60 Dividendos por pagar 5.21.10.70 Cuentas por pagar 5.21.10.80 Documentos por pagar 5.21.10.90 Acreedores varios 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 5.21.20.20 Provisiones 5.21.20.30 Retenciones 5.21.20.40 Impuesto a la renta 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 5.21.20.60 Impuestos diferidos 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 5.22.20.00 Obligaciones con el pblico largo plazo (bonos) 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 5.22.60.00 Provisiones largo plazo 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 6 23 21 22 43 6 23 22 19 19 NUMERO NOTA
mes 03 ACTUAL
ao 2006
dia 31
mes 03 ANTERIOR
ao 2005
104.560.454 4.835.598 2.815.384 0 2.945.797 0 101.573 67.779.366 3.635.678 1.534.417 16.097.235 1.723.734 388.884 0 2.702.788 0 0 304.408.369 2.829.633 214.987.920 0 0 85.838.423 694.597 0 57.796
148.352.712 8.601.626 2.714.016 0 43.134.304 0 80.254 66.535.828 6.977.218 1.461.457 15.173.480 1.247.953 441.871 0 1.984.705 0 0 310.550.735 5.462.485 214.847.160 0 0 88.524.973 1.174.192 0 541.925
Superintendencia de Valores y Seguros
6
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 5.24.10.00 Capital pagado 5.24.20.00 Reserva revalorizacin capital 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 5.24.40.00 Otras reservas 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas cdigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 5.24.53.00 Prdidas acumuladas (menos) 5.24.54.00 Utilidad (prdida) del ejercicio 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 5.24.56.00 Dficit acumulado perodo de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
0 1.137.527.646 443.830.128 -1.331.490 1.753.720 -12.459.580 705.734.868 0 688.011.093 0 41.565.562 -23.822.649 -19.138 1.546.496.469
0 1.039.732.496 186.198.431 -1.489.588 257.422.643 160.883 597.440.127 0 581.493.841 0 35.707.953 -19.727.577 -34.090 1.498.635.943
Superintendencia de Valores y Seguros
7
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE RESULTADOS
dia 31 ESTADO DE RESULTADOS 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 5.31.11.11 Ingresos de explotacin 5.31.11.12 Costos de explotacin (menos) 5.31.11.20 Gastos de administracin y ventas (menos) 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION 5.31.12.10 Ingresos financieros 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotacin 5.31.12.40 Prdida inversin empresas relacionadas (menos) 5.31.12.50 Amortizacin menor valor de inversiones (menos) 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotacin (menos) 5.31.12.80 Correccin monetaria 5.31.12.90 Diferencias de cambio 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortizacin mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 16 8 28 29 30 14 28 14 16 NUMERO NOTA
mes 03 ACTUAL
ao 2006
dia 31
mes 03 ANTERIOR
ao 2005
2.157.234 37.670.571 141.326.353 -103.655.782 -35.513.337 39.409.636 74.194 42.763.081 452.087 -71.583 -215.513 -3.909.968 -369.299 290.471 396.166 41.566.870 -1.308 0 41.565.562 0 41.565.562 0 41.565.562
2.101.133 32.994.912 128.313.509 -95.318.597 -30.893.779 33.576.831 1.578.178 37.659.160 331.144 -2.534.965 -237.348 -4.350.951 -395.902 354.547 1.172.968 35.677.964 -3.413 0 35.674.551 0 35.674.551 33.402 35.707.953
Superintendencia de Valores y Seguros
8
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
dia 31 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO 5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 5.41.11.10 Recaudacin de deudores por venta 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5.41.12.05 Colocacin de acciones de pago 5.41.12.10 Obtencin de prstamos 5.41.12.15 Obligaciones con el pblico 5.41.12.20 Prstamos documentados de empresas relacionadas 5.41.12.25 Obtencin de otros prstamos de empresas relacionadas 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 5.41.12.45 Pago de prstamos (menos) 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el pblico (menos) 5.41.12.55 Pago prstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 5.41.12.60 Pago de otros prstamos de empresas relacionadas (menos) 5.41.12.65 Pago de gastos por emisin y colocacin de acciones (menos) 5.41.12.70 Pago de gastos por emisin y colocacin de obligaciones con el pblico (menos) 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) NUMERO NOTA
mes 03 ACTUAL
ao 2006
dia 31
mes 03 ANTERIOR
ao 2005
21.131.948 193.887.769 74.213 3.095.390 454.511 -172.784.321 -178.547 -200.714 -369.176 -2.847.177 -18.295.380 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.986.820 0 0 -13.308.560 0 0 0
8.153.297 180.163.289 1.109.499 63.481 260.525 -167.751.445 -337.463 -195.367 -395.483 -4.763.739 -14.305.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.305.053 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros
9
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 5.41.13.05 Ventas de activo fijo 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 5.41.13.20 Recaudacin de prstamos documentados a empresas relacionadas 5.41.13.25 Recaudacin de otros prstamos a empresas relacionadas 5.41.13.30 Otros ingresos de inversin 5.41.13.35 Incorporcin de activos fijos (menos) 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 5.41.13.55 Prstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 5.41.13.60 Otros prstamos a empresas relacionadas (menos) 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversin (menos) 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-3.701.065 0 0 0 0 0 0 -3.701.065 0 0 0 0 0 0 -864.497 25.590 -838.907 12.251.288 11.412.381
-5.506.786 0 0 0 0 0 0 -1.863.084 0 0 -3.643.702 0 0 0 -11.658.542 853.388 -10.805.154 110.342.927 99.537.773
Superintendencia de Valores y Seguros
10
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
dia 31 CONCILIACION FLUJO - RESULTADO 5.50.10.00 Utilidad (Prdida) del ejercicio 5.50.20.00 Resultado en venta de activos 5.50.20.10 (Utilidad) Prdida en venta de activos fijos 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 5.50.20.30 Prdida en venta de inversiones 5.50.20.40 (Utilidad) Prdida en venta de otros activos 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.30.05 Depreciacin del ejercicio 5.50.30.10 Amortizacin de intangibles 5.50.30.15 Castigos y provisiones 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 5.50.30.25 Prdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 5.50.30.30 Amortizacin menor valor de inversiones 5.50.30.35 Amortizacin mayor valor de inversiones 5.50.30.40 Correccin monetaria neta 5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.40.00 Variacin de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 5.50.40.10 Deudores por venta 5.50.40.20 Existencias 5.50.40.30 Otros activos 5.50.50.00 Variacin de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotacin 5.50.50.20 Intereses por pagar 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 14 14 16 16 29 30 12 28 NUMERO NOTA
mes 03 ACTUAL
ao 2006
dia 31
mes 03 ANTERIOR
ao 2005
41.565.562 0 0 0 0 0 -37.522.315 2.541.412 4.805 730.112 -42.763.081 71.583 215.513 0 -290.471 -396.166 -1.367.555 3.731.533 20.300.115 25.088.130 -7.883.405 3.095.390 -3.211.414 -3.693.973 3.251.410 -205.041
35.707.953 -537 -537 0 0 0 -30.314.741 1.966.362 3.577 605.241 -37.659.160 2.534.965 237.348 -33.402 -354.547 -1.172.968 -392.584 3.950.427 16.645.011 26.274.950 -9.693.420 63.481 -13.884.389 -13.383.715 3.676.445 -186.429
Superintendencia de Valores y Seguros
11
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotacin 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 5.50.60.00 Utilidad (Prdida) del inters minoritario 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIN
369.176 -2.932.986 0 21.131.948
395.483 -4.386.173 0 8.153.297
Superintendencia de Valores y Seguros
12
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inscripcin en el Registro de Valores (nota 1)
S.A.C.I. Falabella es una Sociedad Annima abierta inscrita en el Registro de Valores bajo el No. 582, conforme a lo establecido en la Ley No. 18.046 y est sujeta a la fiscalizacin de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Con fecha 19 de marzo de 1937, la Sociedad se constituy como Sociedad Annima ante el Notario pblico de Santiago Jorge Gaete Rojas. Se autoriza legalmente su constitucin por Decreto Supremo No. 1.420 del 14 de abril de 1937. El giro de la Sociedad es la comercializacin al por menor de toda clase de productos, sin perjuicio de invertir o participar en empresas o negocios que favorezcan su giro principal.
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Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a) Perodo contable
Los presentes estados financieros de S.A.C.I. Falabella corresponden a los perodos terminados al 31 de marzo de 2006 y 2005.
b) Bases de preparacin
Los estados financieros de S.A.C.I. Falabella al 31 de marzo de 2006 y 2005, han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias entre ambas normativas, primarn las sealadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Las inversiones en filiales, estn registradas en una sola lnea del balance general, por lo tanto, no han sido consolidadas lnea a lnea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.
Estos estados financieros han sido emitidos slo para los efectos de hacer un anlisis individual de la Sociedad y en consideracin con ello, deben ser ledos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
S.A.C.I. Falabella se encuentra inscrita, como sucursal o agencia extranjera, en el Registro de Compaas de Islas Caimn de acuerdo con la legislacin vigente en ese territorio. En virtud de esto y por tratarse de la misma personalidad jurdica de la matriz, S.A.C.I. Falabella ha adoptado el criterio de incluir en sus estados financieros individuales, los activos, pasivos y resultados provenientes de las operaciones de la referida agencia.
c) Bases de presentacin
Los estados financieros y sus respectivas notas al 31 de marzo de 2005, han sido ajustados extracontablemente en un 4,1%, para efectos comparativos con los estados financieros del presente ejercicio, efectuando adems algunas reclasificaciones menores a los saldos vigentes a la fecha indicada, las cuales no tuvieron efectos en resultados.
d) Correccin monetaria
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicacin de las normas de correccin monetaria, de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variacin en el poder adquisitivo de la moneda en los perodos pertinentes. Las actualizaciones han sido determinadas sobre la base de los ndices de precios al consumidor, publicados por el Instituto Nacional de Estadsticas, que dieron origen a una variacin de -0,3% para el perodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2005 y 28 de febrero de 2006 (-0,8% para igual perodo del ao anterior).
e) Bases de conversin
Los activos y pasivos en monedas extranjeras han sido expresados en pesos chilenos a los tipos de cambio observados, publicados por el Banco Central de financieros y los saldos expresados en unidades de fomento al respectivo valor de cierre
Chile, vigentes a las fechas de cierre de los estados
de dicha unidad. Los valores al 31 de marzo de 2006 y 2005 son los siguientes:
2006 $ ----
2005 $ ----
Dlar estadounidense Unidad de Fomento Euros
526,18 17.915,66 637,56
585,93 17.198,78 759,57
f) Depsitos a plazo
Los depsitos a plazo se presentan valorizados al costo de la inversin ms los reajustes e intereses devengados al cierre de cada perodo.
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
g) Valores negociables
Bajo este rubro se presentan las cuotas de fondos mutuos, las cuales se registran al valor de las respectivas cuotas vigentes al cierre de cada ejercicio.
h) Existencias
Se presentan bajo este rubro las existencias del giro comercial de la Sociedad que se estima tendrn una rotacin efectiva dentro de un ao. Al 31 de marzo de 2006 y 2005, las existencias de productos para la venta y de materiales se encuentran valorizadas al costo promedio.
Dichos costos no exceden los valores netos de realizacin de los productos en stock, y se han constituido las provisiones de obsolescencia necesarias.
i) Estimacin deudores incobrables
Con el propsito de cubrir el riesgo de incobrabilidad, al 31 de marzo de 2006 y 2005, la Sociedad ha determinado provisiones globales sobre la cartera de deudores y documentos por cobrar vigentes, sobre la base del reconocimiento de deudas vencidas superiores a 180 y 120 das, respectivamente.
Estas provisiones se presentan rebajando los rubros de deudores por venta, documentos por cobrar y deudores varios del balance general.
La Administracin estima que dichas provisiones son suficientes y que los saldos netos son recuperables.
j) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisicin ms las correspondientes revalorizaciones legales acumuladas al 31 de marzo de 2006 y 2005.
k) Depreciacin activo fijo
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
La depreciacin ha sido calculada linealmente sobre el valor actualizado de los bienes del activo fijo, de acuerdo con los aos de vida til remanente. La depreciacin del perodo se presenta incluida en los rubros, Gastos de administracin y ventas y Costos de la explotacin.
l) Intangibles
Los valores intangibles corresponden a marcas comerciales que se amortizan directamente en resultados, de acuerdo a lo establecido en las normas contables.
m) Gastos pagados por anticipado
Corresponden a contratos de seguros, publicidad y arriendos pagados anticipadamente, los cuales son cargados a resultados a medida que se consumen.
n) Inversiones en empresas relacionadas
Estas inversiones permanentes se encuentran valorizadas considerando los siguientes criterios:
Inversiones permanentes efectuadas a partir del 31 de diciembre de 2003, se encuentran valorizadas al mtodo del Valor Patrimonial (VP), utilizando el mtodo de adquisicin patrimonio de la empresa adquirida a su valor justo, el que consiste en valorizar los activos y pasivos identificables, de acuerdo y Seguros y el Boletn Tcnico No. 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
como base para ajustar el
a lo establecido en la circular No. 1.697 de la Superintendencia de Valores
Inversiones permanentes efectuadas
con anterioridad al 31 de diciembre del 2003, en acciones con o sin cotizacin burstil y en derechos
en sociedades, con capacidad de ejercer influencia significativa seguirn valorizndose de acuerdo al mtodo del Valor Patrimonial a la proporcin
sobre la sociedad emisora, definida dicha influencia significativa en la Circular No. 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros, Proporcional ( VPP), establecido en la Circular No. 368, que le corresponde y del Boletn Tcnico No. 42
del Colegio de Contadores de Chile A.G., que consiste en asignar a la inversin un valor equivalente
a la inversionista en el patrimonio a valor libros de
la emisora y reconocer, proporcionalmente, las variaciones que ste experimente.
De acuerdo con el Boletn Tcnico No. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y a disposiciones del Oficio Circular No. 5.294 de la Superintendencia de Valores y Seguros, las inversiones permanentes en el exterior, constituidas en pases no estables y cuyas actividades no constituyen una extensin de las operaciones de la empresa inversora, se controlan en dlares estadounidenses, y el diferencial entre la
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
variacin del tipo de cambio y el ndice de precios al consumidor (I.P.C.), se contabiliza con cargo o abono en la cuenta de reserva patrimonial denominada "Ajuste acumulado por diferencia de conversin", que se presenta bajo el rubro Otras reservas. De igual forma, para aquellas obligaciones relacionadas con las inversiones antes enunciadas, contabilizadas como instrumentos de cobertura de riesgo de
exposicin cambiaria, dicha diferencia se registra en forma de calce contra la misma cuenta de reserva patrimonial.
La paridad cambiaria aplicada en la traduccin de los estados financieros de las inversiones en la Repblica
Argentina fue de 3,082 pesos argentinos por US$ 1 al 31 de marzo de 2006 (2,917 pesos argentinos
por US$ 1 al 31 de marzo de 2005). La Sociedad procedi a efectuar una evaluacin del valor de los activos de sus filiales en Argentina, determinando que el saldo de las provisiones mantenidas por este concepto son suficientes.
o) Menor y mayor valor de inversiones
Los menores y mayores valores de inversiones han sido calculados sobre la base del costo incurrido (mayor o menor) en la adquisicin de los derechos y acciones de sociedades con relacin a su patrimonio proporcional en los libros de la emisora. Los montos as determinados estn siendo amortizados en plazos de diez y veinte aos, tiempo en que se estima sern recuperadas las inversiones.
p) Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa
No existen operaciones con pacto de retrocompra y retroventa de instrumentos financieros, en los perodos terminados al 31 de marzo de 2006 y 2005.
q) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta lquida imponible, determinada segn las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporales, prdidas tributarias que implican un beneficio tributario y otros eventos que crean diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, se efecta en la forma establecida en los Boletines Tcnicos No. 60 y No. 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y conforme a lo establecido por la
Superintendencia de Valores y Seguros en Circular No. 1.466 del 27 de enero de 2000.
r) Obligaciones con el pblico (Bonos)
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Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Las obligaciones con el pblico por emisin de bonos se presentan, al cierre de cada ejercicio, a su valor nominal ms intereses y reajustes devengados.
El menor valor obtenido, los desembolsos financieros y otros gastos asociados directamente a la emisin de bonos al momento de su colocacin, se presentan en el rubro Otros activos de corto y largo plazo y se amortizan durante el perodo de vigencia de las respectivas series emitidas.
s) Provisin de vacaciones
La Sociedad registra el costo de las vacaciones de su personal como gasto por remuneracin sobre base devengada.
t) Indemnizacin por aos de servicio
La Sociedad constituye provisin de indemnizacin por aos de servicio con su personal, de acuerdo a los convenios laborales vigentes, sobre la base del valor corriente de la obligacin total eventual.
u) Ingresos de la explotacin
Los ingresos de la explotacin corresponden al giro propio de la Sociedad, los cuales son cuantificados y reconocidos contablemente sobre base devengada, tomando en consideracin el efecto econmico de las transacciones que los originan, es decir, cuando stas producen un efectivo incremento patrimonial.
v) Contratos de derivados
Los seguros de cambio correspondientes a contratos de cobertura se registran contablemente, segn los cambios que experimenta el valor de la partida protegida, conforme a las disposiciones contables descritas en el Boletn Tcnico No. 57 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
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Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
El saldo neto por cobrar o pagar de estas operaciones se clasifica contablemente en el rubro Cuentas por pagar de corto plazo.
w) Otros Activos de largo plazo
La Sociedad registra en Otros activos de largo plazo intereses pagados anticipadamente, los cuales se cargan a resultado en el plazo original del contrato y Gastos diferidos por emisin de bonos. La porcin corto plazo es presentada en el rubro Otros activos circulantes.
x) Softwares computacionales
La Sociedad posee softwares computacionales adquiridos a terceros. Estos se presentan en el grupo Activo fijo dentro del rubro Otros activos fijos y se amortizan en un plazo de cuatro aos.
y) Uso de estimaciones
La preparacin de los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, requiere que la administracin efecte estimaciones y supuestos que afectan las cantidades informadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes, as como las cantidades de ingresos y gastos del perodo. Los resultados reales podran diferir de esas estimaciones.
z) Flujo de efectivo
En la preparacin del Estado de Flujo de Efectivo, se han considerado como efectivo equivalente las siguientes inversiones de corto plazo:
Depsitos a plazo cuyos vencimientos son inferiores a 90 das.
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Instrumentos financieros con compromiso de retroventa.
Cuotas de fondos mutuos.
Valores negociables.
En el flujo operacional se incluyen principalmente todas las transacciones relacionadas con el giro de esta sociedad, como as tambin, aquellas que por su naturaleza no pueden ser clasificadas como de inversin o financiamiento.
aa) Planes de Compensacin
La Sociedad ha implementado un plan de compensacin a ejecutivos, mediante el otorgamiento de opciones de suscripcin de acciones, adoptando el criterio de registrar, valorizar y revelar estas transacciones de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Informacin Financiera NIIF No. 2, pagos basados en acciones, reconociendo contablemente el efecto del valor justo de las opciones ofrecidas, con cargo a gasto de remuneraciones, en el plazo en que stas se convertirn en irrevocables.
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Tipo de Balance : Individual
Cambios Contables (nota 3)
Al 31 de marzo de 2006, no se registran cambios contables.
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Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Esta nota no contiene texto.
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)Composicin del Saldo
VALOR CONTABLE INSTRUMENTOS 31-03-2006 ACCIONES BONOS CUOTAS DE FONDOS MUTUOS CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIN PAGARES DE OFERTA PBLICA LETRAS HIPOTECARIAS TOTAL VALORES NEGOCIABLES 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 31-03-2005 0 0 23.708.634 0 0 0 23.708.634
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Los Deudores de corto y largo plazo incluyen los siguientes conceptos:
a) Deudores por venta
Corresponden a ventas a clientes institucionales y convenios con instituciones cuyos vencimientos no superan 90 das de plazo.
b) Documentos por cobrar
En este rubro se incluyen documentos por cobrar a clientes por ventas con tarjetas de crdito externas y cheques a fecha, los cuales son
recuperables, principalmente entre 30, 60 y 90 das plazo.
c) Deudores varios
Corresponden principalmente a:
2006 M$ ----------
2005 M$ ----------
Cuentas corrientes al personal y otros Anticipos a proveedores, agentes de aduana y otros Cuentas por cobrar, facturas varias Reclamos al seguro
239.991 411.376 1.116.000 345.082 _________ 2.112.449
202.173 386.938 791.432 69.037 _________ 1.449.580
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Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
A continuacin se presenta el estado de deudores de corto y largo plazo al 31 de marzo de 2006 y 2005.
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
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Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)Deudores Corto y Largo Plazo
CIRCULANTES LARGO PLAZO RUBRO HASTA 90 DAS 31-03-2006 Deudores por ventas Estimacin deudores incobrables Documentos por cobrar Estimacin deudores incobrables Deudores varios Estimacin deudores incobrables 3.106.945 0 5.434.765 0 2.247.358 0 31-03-2005 2.665.966 0 7.642.194 0 1.449.580 0 MAS DE 90 HASTA 1 AO SUBTOTAL 31-03-2006 0 0 252.189 0 0 0 31-03-2005 0 0 99.420 0 0 0 3.106.945 52.335 5.686.954 54.022 2.247.358 134.909 31-03-2006 3.054.610 0 5.632.932 0 2.112.449 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 31-03-2005 2.665.966 0 7.741.614 0 1.449.580 0 31-03-2006 0 0 0 0 93.175 0 93.175 31-03-2005 0 0 63.352 0 44.957 0 108.309 TOTAL CIRCULANTE
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Principales saldos por cobrar y pagar a entidades relacionadas.
Al 31 de Marzo de 2006, la Sociedad registra saldos por cobrar y pagar con entidades relacionadas, principalmente con las siguientes empresas y por los conceptos que se indican a continuacin:
a).- Saldos por cobrar
1.- Promotora CMR Falabella S.A.. El saldo por cobrar, corresponde a transacciones del giro de la empresa, en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
2.- Empresas de Servicio y Administracin. Se presentan los saldos netos a empresas de servicio y administracin, correspondiente a transacciones del giro de la empresa, efectuadas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
3.- Inverfal S.A.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas principalmente en dlares estadounidenses, sin intereses.
4.- Servicios y Administraciones Generales Serva Ltda.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones en cuenta corriente comercial, expresadas en dlares estadounidenses, UF y en pesos, sin intereses.
5.- Sodimac Tres S.A.. El saldo por cobrar, corresponde a una transaccin en cuenta corriente comercial, expresada en pesos, sin intereses.
6.- Sociedad de Rentas Falabella S.A.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos con intereses.
7.- Administradora CMR Falabella Ltda.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
8.- Inverfin S.A.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas principalmente en pesos, sin intereses.
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
9.- Ventas y Servicios Generales Venser Ltda.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en dlares estadounidenses, UF y en pesos, sin intereses.
10.- Supermercados San Francisco Buin S.A.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones del giro de la empresa, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses
11.- Sodimac S.A. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
12.- Sociedad de Servicios de Comercio Ltda.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en UF, sin intereses
13.- Desarrollos Inmobiliarios S.A.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
14.- Falabella Sucursal Uruguay S.A.. El saldo por cobrar corresponde a transacciones en cuenta corriente comercial, expresadas en dlares estadounidenses, sin intereses.
15.- CMR Argentina S.A.. El saldo por cobrar de largo plazo, corresponde principalmente a una transaccin en cuenta corriente comercial, expresada en dlares estadounidenses, sin intereses.
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: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
b).- Saldos por pagar
1.- Home Trading S.A.. El saldo por pagar corresponde a transacciones, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses
2.- Fallbrook Properties Ltd.. El saldo por pagar Largo Plazo, corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en dlares estadounidenses, sin intereses.
3.- Mavesa Ltda., Italmod S.A.,
Comercial Monse Ltda..
Los saldos por pagar, corresponden a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, por operaciones del giro de la empresa, en pesos, sin intereses.
4.- Inversiones Paraggi Ltda.. El saldo por pagar corresponde a la compraventa de terreno efectuada en febrero de 1998, cuyo saldo se compone de cinco cuotas semestrales en UF, dos cuotas en el corto plazo y dos cuotas en el largo plazo, al inters de 6,5% anual, venciendo la ltima cuota en febrero de 2008.
5.- Mall Plaza S.A.. El saldo por pagar corresponde a transacciones del giro de la empresa, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
6.- Comercial Tecnocenter Ltda.. El saldo por pagar corresponde a transacciones del giro de la empresa registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
7.- Viajes Falabella Ltda.. El saldo por pagar corresponde a transacciones del giro de la empresa, registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos, sin intereses.
8.- Shearvan Corporate S.A. El saldo por pagar corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en dlares estadounidenses, sin intereses.
9.- Falabella Sucursal Uruguay S.A..
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Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
El saldo por pagar de largo plazo corresponde a la enajenacin de la totalidad de su tenencia accionaria ascendente a 13.176.684 acciones de Sodimac S.A., que Falabella Sucursal Uruguay efectu a Caremody Ltd., por un monto de UF 4.484.181,41.
Con fecha 3 de noviembre de 2003 Caremody Ltd. es absorbida por S.A.C.I. Falabella, la que en consecuencia adeuda el saldo de precio por pagar correspondiente.
Con fecha 1 de enero de 2004, S.A.C.I. Falabella anticip a Falabella Sucursal Uruguay S.A., el pago de intereses por un monto de UF 731.752.02, quedando un saldo por amortizar de UF 3.753.029,39.
10- Inversora Falken S.A.. El saldo por pagar de largo plazo, corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en dlares estadounidenses, sin intereses.
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Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Documentos y Cuentas por Cobrar
CORTO PLAZO RUT SOCIEDAD 31-03-2006 90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. 0-E EMPRESAS DE SERVICIO Y ADMINISTRACIN 96.647.930-2 INVERFAL S.A. 78.722.930-1 SERVICIO Y ADMINISTRACIONES GRALES. SERVA LTDA. 99.556.180-8 SODIMAC TRES S.A. 99.556.170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. 79.598.260-4 ADMINISTRADORA DE SERV. DE CRED. Y COMP. CMR FALABELLA LTDA. 77.261.280-K INVERFIN S.A. 78.722.910-7 VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VENSER LTDA. 78.627.210-6 SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIN S.A. 96.792.430-K SODIMAC S.A. 78.784.800-1 SOC. DE SERVICIOS DE COMERCIO LTDA. 99.593.960-6 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 0-E FALABELLA SUCURSAL URUGUAY S.A. 99.578.990-6 INMOBILIARIA OSORNO S.A. 96.509.660-4 BANCO FALABELLA 0-E FALABELLA S.A. (ARGENTINA) 0-E INVERSORA FALKEN S.A. 0-E SAGA FALABELLA S.A. 78.566.830-8 SOC. DE COBRANZAS LEGALES LEXICOM LTDA. 99.581.160-K DINALSA S.A. 0-E OTRAS SOCIEDADES 96.545.450-0 DERCOMAQ S.A. 84.409.000-5 SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO S.A. 27.424.421 13.243.873 10.747.159 9.659.328 5.600.000 4.101.799 1.309.575 924.478 740.322 736.444 413.172 249.268 158.969 141.624 139.324 138.761 122.545 107.219 31.447 30.921 20.233 0 142 78 31-03-2005 38.028.412 8.842.618 395.101 4.553.155 9.264.900 123.837 164.999 701.145 0 308.476 525.186 819.259 0 163.694 0 170.089 159.648 49.654 0 0 10.573 8.952 0 0
LARGO PLAZO 31-03-2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31-03-2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros
32
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Documentos y Cuentas por Cobrar
CORTO PLAZO RUT SOCIEDAD 31-03-2006 0-E CMR ARGENTINA S.A. 94.141.000-6 DERCO S.A. 0-E SHEARVAN CORPORATE S.A. 99.500.360-0 HOME TRADING S.A. 77.099.010-6 SERVICIOS FALABELLA PRO LTDA. TOTALES 0 8.357 0 0 0 76.049.459 31-03-2005 0 0 603.642 105.622 904.355 65.903.317
LARGO PLAZO 31-03-2006 2.683.517 0 0 0 0 2.683.517 31-03-2005 3.110.761 0 0 0 0 3.110.761
Superintendencia de Valores y Seguros
33
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Documentos y Cuentas por Pagar
CORTO PLAZO RUT SOCIEDAD 31-03-2006 99.500.360-0 HOME TRADING S.A. 0-E FALBROOKS PROPERTIES LTDA. 96.573.100-8 MAVESA LTDA. 85.939.400-0 INVERSIONES PARAGGI LTDA. 0-E MALL PLAZA S.A. 96.811.120-5 COMERCIAL TECNOCENTER LTDA. 96.577.470-K ITALMOD S.A. 78.997.060-2 VIAJES FALABELLA LTDA. 0-E SHEARVAN CORPORATE S.A. 78.057.000-8 SOTRASER S.A. 77.099.010-6 SERVICIOS FALABELLA PRO LTDA. 99.597.600-5 INMOBILIARIA CERVANTES S.A. 96.923.590-0 INMOBILIARIA MLAGA S.A. 96.847.200-3 SERVICIOS E INVERSIONES FAS LTDA. 77.072.750-2 COMERCIAL MONSE LTDA. 78.187.230-K AGRCOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. 93.767.000-1 FARMACIAS AHUMADA S.A. (FASA) 6.470.236 0 3.161.420 2.207.992 823.733 416.674 391.316 247.679 233.369 219.115 174.589 18.888 33.318 30.153 11.485 6.103 2.484 0 0 0 1.642.045 0 0 0 31-03-2005 0 0 3.419.609 2.094.747 831.551 436.612 389.241 778.785 0 17.775 0 0 507.424 47.123 411.365 0 0 0 0 4.443.332 1.476.962 129.889 43.899 27.943
LARGO PLAZO 31-03-2006 0 11.650.716 0 2.302.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.237.999 4.647.392 0 0 0 0 0 31-03-2005 0 11.484.035 0 4.459.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.193.976 5.387.914 0 0 0 0 0
0-E FALABELLA SUCURSAL URUGUAY S.A. 0-E INVERSORA FALKEN S.A. 78.722.910-7 VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VENSER LTDA. 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96.723.760-4 REPRESENTACIONES COMPUTACIONALES S.A. 0-E SAGA FALABELLA S.A. 77.075.880-7 EFE PUBLICIDAD Y DISEO LTDA.
Superintendencia de Valores y Seguros
34
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Documentos y Cuentas por Pagar
CORTO PLAZO RUT SOCIEDAD 31-03-2006 78.566.830-8 SOC. DE COBRANZAS LEGALES LEXICOM LTDA. 90.212.000-9 CLUB HPICO DE SANTIAGO S.A. 77.132.070-8 SOUTH AMERICA TEXTIL LTDA. 0-E OTRAS SOCIEDADES 91.408.000-2 CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. TOTALES 0 0 0 1.739 4.897 16.097.235 31-03-2005 14.755 12.492 74.544 15.432 0 15.173.480
LARGO PLAZO 31-03-2006 0 0 0 0 0 85.838.423 31-03-2005 0 0 0 0 0 88.524.973
Superintendencia de Valores y Seguros
35
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Transacciones
NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT RELACINADMINISTRADORA DE SERV. DE CRED. Y COMP. CMR FALABELL ADMINISTRADORA DE SERV. DE CRED. Y COMP. CMR FALABELL ADMINISTRADORA DE SERV. DE CRED. Y COMP. CMR FALABELL ADMINISTRADORA DE SERV. DE CRED. Y COMP. CMR FALABELL ADMINISTRADORA DE SERV. DE CRED. Y COMP. CMR FALABELL ADMINISTRADORA DE SERV. DE CRED. Y COMP. CMR FALABELL MALL PLAZA S.A. AGRCOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. ALUMINIOS Y CRISTALES DONAGGIO Y CIA. BANCO FALABELLA BANCO FALABELLA BANCO FALABELLA COMERCIAL E INVERSIONES NEVADA LTDA. COMERCIAL MONSE LTDA. COMERCIAL MONSE LTDA. COMERCIAL MONSE LTDA. COMERCIAL MONSE LTDA. CONSORCIO PERIODSTICO DE CHILE S.A. CONSORCIO PERIODSTICO DE CHILE S.A. DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DINALSA S.A. EFE PUBLICIDAD Y DISEO LTDA. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL) ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 79.598.260-4 79.598.260-4 79.598.260-4 79.598.260-4 79.598.260-4 79.598.260-4 0-E 78.187.230-K 79.620.010-3 96.509.660-4 96.509.660-4 96.509.660-4 78.264.630-3 77.072.750-2 77.072.750-2 77.072.750-2 77.072.750-2 91.408.000-2 91.408.000-2 99.593.960-6 99.581.160-K 77.075.880-7 92.580.000-7 96.806.980-2 FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL COLIGADA DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO FILIAL FILIAL FILIAL DIRECTOR RELACIONADO FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO FILIAL FILIAL DE FILIAL DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES SERVICIOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS COMPUTACIONALES PROMOCIONES GASTOS VARIOS ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES COMPRA DE PRODUCTOS COMPRA DE PRODUCTOS ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES GASTOS VARIOS PROMOCIONES COMPRA DE PRODUCTOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL COMPRA DE PRODUCTOS PROMOCIONES VENTA DE PRODUCTOS PROMOCIONES VENTA DE PRODUCTOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CUENTA CORRIENTE COMERCIAL PROMOCIONES GASTO DE COMUNICACIONES COMPRA DE PRODUCTOS
31-03-2006 DESCRIPCIN DE LA TRANSACCIN MONTO1.556.283 7.439 65.717 2.497.744 472.234 69.331 2.529.453 3.917 694 39.683 25.027 80.769 9.791 1.214.556 967.046 2.380 2.884 3.734 232 53.688 2.406 105.339 31.522 1.638.508 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO 1.556.283 7.439 65.717 -2.098.944 406.240 0 -2.125.727 0 0 31.955 0 67.873 -8.228 0 0 2.190 2.424 -3.138 195 0 0 -88.520 0 0
31-03-2005 MONTO1.675.563 0 0 1.826.077 556.862 38.385 2.855.214 0 0 38.451 0 108.385 0 512.322 759.239 0 0 8.236 0 0 10.398 80.067 19.298 1.575.599 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO 1.675.563 0 0 -1.534.518 475.352 0 -2.399.493 0 0 38.451 0 91.079 0 0 0 0 0 -6.922 0 0 0 -67.284 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros
36
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Transacciones
NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT RELACINENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. FALABELLA SUCURSAL URUGUAY S.A. SERVICIOS FALABELLA PRO LTDA. SERVICIOS FALABELLA PRO LTDA. SERVICIOS FALABELLA PRO LTDA. SERVICIOS FALABELLA PRO LTDA. FALBROOKS PROPERTIES LTDA. BVI GEOMAR S.A. GEOMAR S.A. GEOMAR S.A. HOME TRADING S.A. INMOBILIARIA CERVANTES S.A. INMOBILIARIA CERVANTES S.A. INMOBILIARIA MLAGA S.A. INMOBILIARIA OSORNO S.A. INVERFAL S.A. INVERFIN S.A. 96.806.980-2 96.806.980-2 96.806.980-2 96.806.980-2 96.806.980-2 96.806.980-2 96.806.980-2 96.806.980-2 0-E 77.099.010-6 77.099.010-6 77.099.010-6 77.099.010-6 0-E 78.383.620-3 78.383.620-3 78.383.620-3 99.500.360-0 99.597.600-5 99.597.600-5 96.923.590-0 99.578.990-6 96.647.930-2 77.261.280-K DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO DIRECTOR RELACIONADO FILIAL COLIGADA COLIGADA FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL FILIAL DE FILIAL VENTA DE UNIFORMES COMISIONES POR VENTA COMISIN POR RECAUDACIONES SERVICIOS DE TRANSPORTE PROMOCIONES ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES SERVICIOS COMPUTACIONALES GASTOS VARIOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL RECAUDACIONES COMISIONES POR VENTA PROMOCIONES GASTOS VARIOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL COMPRA DE PRODUCTOS SERVICIOS DE TRANSPORTE VENTA DE PRODUCTOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CUENTA CORRIENTE COMERCIAL
31-03-2006 DESCRIPCIN DE LA TRANSACCIN MONTO820 0 168.662 2.619 9.088 1.419 448 21.524 644.628 316.821 1.290 130.602 8.437 348 563 5 24 151 9.855 1.274 87.167 7.484 19.781 125.403 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO 689 0 0 2.201 7.637 1.204 377 0 -644.628 0 1.084 116.705 0 0 0 4 20 0 -9.855 0 0 0 0 0
31-03-2005 MONTO68.838 82.301 0 2.206 6.131 6.677 0 408 671.597 108.981 0 487.327 0 16.285.440 0 0 0 0 0 0 147.211 0 21.546 194.656 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO 57.847 69.161 0 1.854 5.152 5.611 0 0 -671.058 0 0 409.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros
37
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Transacciones
NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT RELACININVERSIONES PARAGGI LTDA. INVERSORA FALKEN S.A. ITALMOD S.A. ITALMOD S.A. ITALMOD S.A. MANUFACTURAS DE VESTUARIOS MAVESA LTDA. MANUFACTURAS DE VESTUARIOS MAVESA LTDA. PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. SAGA FALABELLA S.A. SAGA FALABELLA S.A. SERVICIOS E INVERSIONES FAS LTDA. SHEARVAN CORPORATE S.A. SHEARVAN CORPORATE S.A. SOC. DE COBRANZAS LEGALES LEXICOM LTDA. SOC. DE SERVICIOS DE COMERCIO LTDA. SOC. DE SERVICIOS DE COMERCIO LTDA. SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A. 85.939.400-0 0-E 96.577.470-K 96.577.470-K 96.577.470-K 96.573.100-8 96.573.100-8 90.743.000-6 90.743.000-6 90.743.000-6 90.743.000-6 90.743.000-6 0-E 0-E 96.847.200-3 0-E 0-E 78.566.830-8 78.784.800-1 78.784.800-1 99.556.170-0 99.556.170-0 99.556.170-0 99.556.170-0 PROPIETARIOS COMUNES FILIAL DE FILIAL COLIGADA COLIGADA COLIGADA FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL COMPRA DE TERRENO (CUOTA) CUENTA CORRIENTE COMERCIAL COMPRA DE PRODUCTOS PROMOCIONES VENTA DE PRODUCTOS VENTA DE PRODUCTOS COMPRA DE PRODUCTOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES CESIN DE CHEQUES RECAUDACION CONTRATO DE AFILIACION CUENTA CORRIENTE COMERCIAL PROMOCIONES GARANTA EXTENDIDA COMPRA DE PRODUCTOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CARTERA EN COBRANZA COMPRA DE PRODUCTOS VENTA DE PRODUCTOS ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES CUENTA CORRIENTE COMERCIAL SERVICIOS DE ADMINISTRACIN GASTOS VARIOS
31-03-2006 DESCRIPCIN DE LA TRANSACCIN MONTO1.207.575 58.227 393.006 3.046 77.506 0 3.045.209 97.965.604 1.430.421 799.452 466.561 3.551.242 0 3.157 43.283 7.049.413 1.578.540 117.101 1.054.479 114 2.192.316 19.423.739 30.000 4.013 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO -48.338 0 0 2.559 65.131 0 0 -242.707 1.430.421 0 0 3.551.242 0 3.157 -36.373 0 0 117.101 0 96 -2.083.853 0 30.000 0
31-03-2005 MONTO1.206.784 0 412.948 0 56.723 112.968 3.491.836 92.480.257 1.417.644 460.557 498.649 0 43.899 0 0 0 4.462.163 412.514 149.352 0 2.682.744 8.665.586 31.230 0 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO -110.583 0 0 0 47.666 24.397 0 65.842 1.417.644 0 0 0 0 0 0 0 0 412.514 0 0 -2.481.196 0 31.230 0
Superintendencia de Valores y Seguros
38
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Transacciones
NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT RELACINSODIMAC S.A. SODIMAC S.A. SODIMAC S.A. SODIMAC S.A. SODIMAC S.A. SODIMAC S.A. SODIMAC S.A. SOTRASER S.A. SOTRASER S.A. SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIN S.A. VIAJES FALABELLA LTDA. VIAJES FALABELLA LTDA. VIAJES FALABELLA LTDA. VIAJES FALABELLA LTDA. VIAJES FALABELLA LTDA. VIAJES FALABELLA LTDA. VIAJES FALABELLA LTDA. FALABELLA S.A. (ARGENTINA) SOUTH AMERICA TEXTIL LTDA. CLUB HPICO DE SANTIAGO S.A. DERCO S.A. SODIMAC TRES S.A. SERVICIO Y ADMINISTRACIONES GRALES. SERVA LTDA. VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VENSER LTDA. 96.792.430-K 96.792.430-K 96.792.430-K 96.792.430-K 96.792.430-K 96.792.430-K 96.792.430-K 78.057.000-8 78.057.000-8 78.627.210-6 78.997.060-2 78.997.060-2 78.997.060-2 78.997.060-2 78.997.060-2 78.997.060-2 78.997.060-2 0-E 77.132.070-8 90.212.000-9 94.141.000-6 99.556.180-8 78.722.930-1 78.722.910-7 FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL PROPIETARIOS COMUNES PROPIETARIOS COMUNES FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL COLIGADA DIRECTOR COMN ACCIONISTAS COMUNES FILIAL DE FILIAL FILIAL FILIAL COMPRA DE PRODUCTOS VENTA DE PRODUCTOS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL PROMOCIONES GASTOS VARIOS COMISIONES POR VENTA COMISIN EVALUACIN CREDITICIA VENTA DE PRODUCTOS SERVICIOS DE TRANSPORTE VENTA DE PRODUCTOS COMPRA DE PRODUCTOS COMISION POR SERV. DE COBRANZA COMISIONES POR VENTA PROMOCIONES GASTOS VARIOS ASESORIAS FINANCIERAS CESIN DE CHEQUES CUENTA CORRIENTE COMERCIAL COMPRA DE PRODUCTOS PROMOCIONES ARRIENDO GRAS CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CUENTA CORRIENTE COMERCIAL CUENTA CORRIENTE COMERCIAL
31-03-2006 DESCRIPCIN DE LA TRANSACCIN MONTO13.319 32.782 4.809 652.983 122.957 82.194 55.867 6.975 595.317 872.059 185.825 0 703 20.052 263 31.999 12.776 4.232 0 0 0 0 94.688 94.108 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO 0 27.624 0 585.315 103.325 74.849 -55.867 5.861 -500.266 732.823 0 0 591 19.745 0 31.999 0 0 0 0 0 0 0 0
31-03-2005 MONTO28.199 190.594 219.846 452.951 0 0 48.318 1.504 170.016 111.367 367.432 22.914 0 40.556 0 32.053 0 0 261.099 30.231 6.617 9.264.900 103.893 265.275 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO 0 46.448 0 424.286 0 0 -48.318 386 -142.870 28.621 0 22.914 0 37.488 0 32.053 0 0 0 -25.404 -5.560 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros
39
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)Transacciones
NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT RELACINEMPRESAS DE SERVICIO Y ADMINISTRACIN COMERCIAL TECNOCENTER LTDA. 0-E 96.811.120-5 FILIAL DE FILIAL FILIAL DE FILIAL SERV. DE ADMINISTRACIN Y OTRO CUENTA CORRIENTE COMERCIAL
31-03-2006 DESCRIPCIN DE LA TRANSACCIN MONTO42.520.748 1.604 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO -11.996.353 0
31-03-2005 MONTO32.757.908 0 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO -11.928.858 0
Superintendencia de Valores y Seguros
40
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Existencias (nota 7)
2006 Detalle Existencias M$
2005 M$
Productos para la venta Materiales, envases y repuestos Mercaderas en trnsito Provisin de obsolescencia (menos)
91.799.586 169.392 19.002.804 (1.028.045) __________
87.085.525 291.409 20.255.571 (786.982) __________
Totales
109.943.737
106.845.523
Superintendencia de Valores y Seguros
41
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
a) Informacin general
Al 31 de marzo de 2006, la Sociedad ha calculado impuestos a la renta aplicando la tasa del 17% vigente para el resultado comercial del ao 2006, segn lo establecido en la Ley No. 19.753,
publicada en el
Diario Oficial de fecha 28 de septiembre de 2001. Asimismo, los impuestos diferidos han sido determinados y provisionados sobre las diferencias temporales, aplicando la tasa del 17%, considerando que los saldos al 31 de marzo de 2006, tanto del corto como del largo plazo, se revertirn a partir del ao comercial 2006 y siguientes, en los que se mantendr fija la tasa, segn instruccin de la Ley citada.
b) Utilidades tributarias retenidas
La situacin de las Utilidades retenidas generadas por la Sociedad al 31 de marzo de 2006 y 2005 es la siguiente: 2006 M$ --------2005 M$ --------Sin crdito Con crdito 10% Con crdito 15% Con crdito 16% Con crdito 16,5% Con crdito 17% 0 155.332.201 10.454.664 5.077.794 65.357.107 ___________ 24.601 180.009.204 8.314.424 41.788.187 2.532.681 ___________ 2.364.864 2.867.851
Total
238.586.630 ___________
235.536.948 ___________
c) Impuestos a la renta e Impuestos diferidos
El cargo a resultados del perodo por concepto de impuesto a la renta, ascendente a M$ 7.941 (M$ 1.769 en el ao 2005), corresponde a las obligaciones tributarias de S.A.C.I. Falabella determinadas al 31 de marzo de 2006.
Superintendencia de Valores y Seguros
42
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
El abono a resultados del perodo por concepto de impuestos diferidos ascendente a M$ 6.633 (M$ 1.644, de cargo en el ao 2005), corresponde al conjunto de registros contables de S.A.C.I. Falabella por todos los activos y pasivos diferidos, vigentes al 31 de marzo, considerando adems los efectos de amortizacin de las cuentas de activos y pasivos complementarios que a la fecha an mantienen saldos por amortizar.
d) Activos y pasivos por impuestos diferidos
Los saldos resumidos de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de marzo de 2006 y 2005, son los siguientes:
Saldos impuestos diferidos Activos(Pasivos)
2006 M$ -------Activo Corto plazo Pasivo Corto plazo 2.304.449 (713.119) __________ 1.591.330 __________
2005 M$ --------2.487.684 (745.801) __________ 1.741.883 __________
Activo Largo plazo Pasivo Largo plazo
6.666.276 (5.430.282) ___________ 1.235.994 ___________
9.788.833 (6.423.132) ___________ 3.365.701 ___________
Saldo neto al 31 de marzo
2.827.324
5.107.584
Superintendencia de Valores y Seguros
43
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
___________
___________
Superintendencia de Valores y Seguros
44
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)Impuestos Diferidos
31-03-2006 CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO CORTO PLAZO DIFERENCIAS TEMPORARIAS PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS ANTICIPADOS PROVISIN DE VACACIONES AMORTIZACIN INTANGIBLES ACTIVOS EN LEASING GASTOS DE FABRICACIN DEPRECIACIN ACTIVO FIJO INDEMNIZACIN AOS DE SERVICIO OTROS EVENTOS PRDIDAS TRIBUTARIAS DE ARRASTRE SEGURO DE CAMBIO POR FORWARD PROVISIN DE OBSOLESCENCIA FLUCTUACIN DE VALORES (FONDOS MUTUOS) GASTOS ANTICIPADOS ACTIVADOS GASTOS ANTICIPADOS POR EMISIN BONOS SINIESTROS POR RECUPERAR LEASING MARCA DIFERENCIA EN VALORIZACIN INVENTARIOS PROVISIN DE REALIZACIN OTROS CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA PROVISIN DE VALUACIN TOTALES 0 0 2.304.449 0 0 6.666.276 713.119 5.430.282 0 718.510 0 0 2.487.684 41.016 459.474 81.975 0 0 0 0 2.506 0 1.018.969 0 268.794 0 0 0 0 0 32.953 398.762 0 1.936.031 0 10.267 0 0 0 118.082 0 4.552.853 0 0 0 49.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438.347 216.108 58.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.581.725 0 0 0 0 0 0 1.527.702 1.039.365 0 0 0 0 48.130 283.535 68.600 0 0 0 0 10.226 0 1.475.167 0 133.787 0 0 0 0 0 85.472 382.767 LARGO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO CORTO PLAZO LARGO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO CORTO PLAZO
31-03-2005 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
0 2.472.061 0 7.863 0 0 0 119.896 0 7.189.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.736 0 0 482.852 251.213 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3.970.469 0 0 0 0 0 0 2.058.004 1.306.947 0 0 0 0
0 0 9.788.833
0
912.288
745.801
6.423.132
Superintendencia de Valores y Seguros
45
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)Impuestos a la Renta
ITEM
31-03-2006
31-03-2005
Gasto tributario corriente (provisin impuesto) Ajuste gasto tributario Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio Beneficio tributario por prdidas tributarias Efecto de amortizacin de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisin de valuacin Otros cargos o abonos a la cuenta TOTALES
-7.941 0 55.161 -48.528 0 0 0 -1.308
-1.769 0 46.827 -48.471 0 0 0 -3.413
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Contratos de Leasing Corto y Largo Plazo y Activos para Leasing (nota 9)
No aplicable.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Otros Activos Circulantes (nota 10)
El rubro Otros activos circulantes incluye los siguientes conceptos al 31 de marzo de 2006 y 2005.
2006 M$ ---------
2005 M$ ----------
Anticipo a contratistas y otros Gastos diferidos corto plazo bonos (Nota 22) Intereses anticipados corto plazo (Nota 18, l/p)
80.000 1.271.226 2.578.510 __________
124.920 1.477.729 2.684.229 ________
Totales
3.929.736 __________
4.286.878 ________
Superintendencia de Valores y Seguros
48
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Informacin sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 11)
En este rubro no se registran saldos de transacciones al 31 de marzo de 2006 y 2005.
Superintendencia de Valores y Seguros
49
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 12)
Se adjunta informacin de los Activos fijos para los perodos finalizados
al 31 de marzo de 2006 y 2005.
Superintendencia de Valores y Seguros
50
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Transacciones de venta con retroarrendamiento (nota 13)
Al 31 de marzo de 2006, no se registran transacciones de venta con retroarrendamiento.Ms informacin en el documento: activofijo.200603i.90749000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
51
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadas (nota 14)
1. Falabella Sucursal Uruguay S.A.
La Sociedad mantiene al 31 de marzo de 2006, un prstamo por MUS$ 45.000 otorgado el 28 de febrero de 2005, por SCH Overseas Bank Adems, tiene los siguientes crditos: MUS$ 15.000 un crdito sindicado por MUS$ con el SCH Overseas Bank
Inc. para refinanciar un crdito por un monto similar con el mismo banco.
Inc., MUS$ 24.000 con el BBVA New York y MUS$ 24.000 con el BBVA Chile, todos otorgados el 28 de febrero de 2005 para refinanciar
63.000. Los crditos originales fueron utilizados para realizar la inversin en acciones de Sodimac S.A..
Con fecha 5 de enero de 2004, Falabella Sucursal Uruguay S.A. contrat dos SWAP de tasa y moneda para cubrir los crditos por la compra de Sodimac, existiendo una cuenta por cobrar por un total de MUS$ 108.000 y una cuenta por pagar por un total de UF 3.753.029,4 al 31 de marzo de 2006.
Con fecha 30 de junio de 2005, S.A.C.I. Falabella aument el Capital de Falabella Sucursal Uruguay S.A., desde US$50.000 a US$2.850.000, el cual fue acordado por el directorio de S.A.C.I. Falabella , el 28 de junio de 2005.
Con fecha 15 de diciembre de 2005, S.A.C.I. Falabella aument el Capital de Falabella Sucursal Uruguay S.A., desde US$ 2.850.000 a US$ 9.850.000, el cual fue acordado por el Directorio de la Sociedad, el 13 de diciembre de 2005.
2. Utilidades no realizadas
El
saldo
de
la
utilidad no realizada al 31 de marzo de 2006, asciende a
M$ 4.340.942 (M$ 4.737.789 en 2005) y corresponde principalmente a:
2.1 M$ 2.858.339 (M$ 3.009.882 en 2005) provenientes del mayor valor generado en el traspaso de 5.611.329.822 acciones de Homestore S.A. (actualmente Sodimac S.A.), que S.A.C.I. Falabella transfiri a Home Trading S.A., como pago del aporte de capital de fecha 30 de agosto de 2002. Este monto se amortiza en el plazo de 20 aos, el cual se compensa en su totalidad con el menor valor registrado por la filial Home Trading S.A.. Durante el perodo se han efectuado abonos a resultados de M$ 42.528, por la amortizacin del mayor valor (abono de M$ 42.519 en 2005), tal como se presenta en Nota 28, Otros ingresos y egresos fuera de la explotacin.
2.2M$ 1.242.379 (M$ 1.242.115 en 2005) proveniente del 50% de la utilidad que gener S.A.C.I. Falabella en el ao 1997, por la enajenacin de un terreno a Mall Plaza La Serena S.A.. No se han efectuado abonos a resultados por este concepto.
3. Efecto de traduccin en estados financieros de filiales argentinas.
Superintendencia de Valores y Seguros
52
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadas (nota 14)
En las Sociedades de la Repblica Argentina, las que se controlan a travs de la filial Servicios y Administraciones Generales Serva Ltda., se ha utilizado la paridad cambiaria de 3,082 pesos argentinos por dlar estadounidense al 31 marzo de 2006 (2,917 pesos argentinos por US$ 1 al 31 de marzo de 2005).
En estas filiales, el efecto de traduccin ha significado un cargo a resultados del ejercicio por M$ 191.404 equivalentes a MUS$ 364 (M$ 198.852 equivalentes a MUS$ 326 en 2005 con abono a resultados).
Las inversiones en Argentina han sido valorizadas segn las normas del Boletn Tcnico No. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Los activos de las sociedades argentinas representan al 31 de marzo de 2006, un 3,3% (3,3% en 2005) de los activos consolidados y respecto de los de los ingresos de explotacin consolidados. ingresos de la explotacin ascendentes, a igual fecha, a M$ 21.998.609 (M$ 19.875.777 en 2005), representan el 4,2% (4,3% en 2005)
La sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de sus inversiones en el exterior en consideracin
a lo establecido en los Boletines Tcnicos No. 33 y No. 72, y considerando la inestabilidad de la
situacin econmica en Argentina en los aos 2001 y 2002, la Sociedad efectu de manera extraordinaria y aplicando criterios de prudencia una provisin cuyo monto al 31 de marzo de 2006 totaliza MUS$ 2.500, equivalentes a M$ 1.315.449 (MUS$ 12.267 equivalente a M$ 7.482.522 en 2005).
4.-
Divisin de Sodimac Tres S.A.
Con fecha 1 de junio de 2005, en Junta Extraordinaria de Accionistas de Sodimac Tres S.A., se acuerda la divisin de la sociedad, cuyo patrimonio antes de la divisin era de M$ 23.751.605, dividido en 66.095.172 acciones, constituyendo una nueva sociedad annima, denominada Sodimac Tres A S.A., cuyo objeto social es invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de
acciones, bonos y debentures, cuotas o derechos de todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de ttulos o valores mobiliarios, administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos y rentas.
La distribucin patrimonial derivada de la divisin, es la siguiente:
Empresa
Patrimonio M$
No. de Acciones
Sodimac Tres S.A. Sodimac Tres A S.A.
18.843.466 4.908.139 ----------
66.095.172 66.095.172
Superintendencia de Valores y Seguros
53
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadas (nota 14)
Total
23.751.605
Con fecha 01 de junio de 2005, pero con efecto a partir del 01 de abril de 2005, la sociedad New Home Trading S.A., compr a Venser Ltda. sus acciones de Sodimac Tres A S.A.. Por lo tanto, New Home Trading S.A. pas a ser dueo de todas las acciones en que se divide el capital de Sodimac Tres A S.A., disolvindose esta ltima y absorbiendo New Home Trading S.A. la totalidad de sus activos y pasivos, a travs del mtodo de la unificacin de intereses, por tratarse de sociedades bajo control comn, segn Boletn Tcnico No. 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
5.- Divisin de Home Trading S.A.
Con fecha 1 de junio de 2005, en Junta Extraordinaria de Accionistas de Home Trading S.A., se acuerda 17.108.563.888 acciones, constituyendo una nueva sociedad
la divisin de la sociedad,
cuyo patrimonio antes de la divisin era M$ 437.783.680, dividido en en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones,
annima, denominada New Home Trading S.A., cuyo objeto social es invertir
promesas de acciones, bonos y debentures, cuotas o derechos de todo tipo de sociedades ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de ttulos o valores mobiliarios, administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos y rentas. Cada accionista de Home Trading S.A. recibir una accin de New Home Trading S.A. por cada accin que posea en Home Trading S.A.. Venser Ltda. recibir 1.000 acciones. En consecuencia, S.A.C.I. Falabella recibir 17.108.562.888 acciones, y
La distribucin patrimonial derivada de la divisin, es la siguiente:
Empresa
Patrimonio M$
No. de Acciones
Home Trading S.A. New Home Trading S.A.
432.875.541 4.908.139 -----------
17.108.563.888 17.108.563.888
Total
437.783.680
Superintendencia de Valores y Seguros
54
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadas (nota 14)
6.- Aumento de Capital de Inverfal S.A.
Segn consta en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de junio de 2005, Inverfal S.A.
aument
su
capital
en
la
suma de M$ 5.549.009 mediante la emisin de 892.654.659 acciones, monto que fue
enterado por S.A.C.I. Falabella y Ventas y Servicios Generales Venser Limitada mediante la suscripcin y pago de 892.654.609 acciones y 50 acciones, respectivamente. El pago se efecta con el aporte accionario que cada accionista posea en la sociedad New Home Trading S.A.. Considerando que en el pago se entregan en dominio a Inverfal S.A. todas las acciones en que se divide el capital de la sociedad a travs del mtodo de la unificacin de intereses, por tratarse de sociedad bajo control
New Home Trading S.A., sta se disuelve de pleno derecho, absorbiendo Inverfal S.A., el total de su activo y pasivo, comn, segn lo establece el Boletn Tcnico No. 72, prrafo 28.
Este aporte no gener efectos en los
resultados, ni en el patrimonio financiero de S.A.C.I. Falabella.
7.- Inmobiliaria Cervantes S.A..
7 a. Con fecha 19 de mayo de 2005, S.A.C.I. Falabella compr el 33,7% de las acciones de la Sociedad Inmobiliaria Cervantes S.A., empresa que es duea de un terreno ubicado en la ciudad de Concepcin.
7 b. Con fecha 2 de diciembre de 2005, S.A.C.I. Falabella, vendi a la filial Sociedad de Rentas Falabella S.A. sus derechos en acciones de la Sociedad Inmobiliaria Cervantes S.A.. Esta operacin se registr en base a la metodologa de unificacin de intereses, sin efecto en resultados.
8.- Compra de Tever Corporation S.A.
Con fecha 22 de febrero de 2005, la filial Inverfal S.A. adquiri el 99,99% del capital suscrito de Tever Corporation S.A., el que fue pagado con fecha 24 de agosto de 2005, por un monto de US$ 999.999.
Con
fecha
1
de
octubre
de 2005,
se
realiz
un aumento de capital por US$ 1.500.000, pagado ntegramente por Inverfal.
9.- Fusin de Plaza Oeste S.A. y Aseger S.A.
En Junta Extraordinaria de Accionistas de las sociedades Plaza Oeste S.A. y Aseger S.A., celebradas el 18 de mayo de 2005, se acord fusionar ambas sociedades mediante la absorcin de Aseger S.A. por Plaza
Superintendencia de Valores y Seguros
55
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadas (nota 14)
Oeste S.A., sucediendo esta ltima a la sociedad absorbida en todos sus derechos y obligaciones y constituyndose en la continuadora legal de dicha sociedad, recibiendo por ello los accionistas de Aseger S.A. 14.000 acciones de Plaza Oeste S.A. en proporcin a las acciones que cada uno de ellos posea en la sociedad absorbida y de las cuales a S.A.C.I. Falabella le corresponden 7.000 acciones.
10.- Venta de Quintec S.A.
Con fecha 26 de septiembre de 2005, S.A.C.I. Falabella vendi en el mercado burstil el 100% de su inversin de la empresa coligada Quintec S.A., representando 12.495.195 acciones, las cuales fueron vendidas en un monto de M$ 1.449.558.
11.- Inversiones en Colombia
11 a. Inversiones Falabella de Colombia
S.A.:
Entre mayo y septiembre de 2005 el grupo Falabella, a travs de sus filiales Inversora Falken S.A. y Tever Corporation S.A., realiz aportes Colombia S.A.", ascendentes a US$ 28.798.000, representando el 99,99% del capital suscrito.
de
capital
en la
sociedad
"Inversiones
Falabella
de
11 b. CMR Falabella S.A., Compaa de Financiamiento Comercial
Con fecha octubre de 2005, se constituy la sociedad CMR Falabella S.A., Compaa de Financiamiento Comercial, mediante el aporte realizado por Inversiones Falabella de Colombia S.A. y sus filiales, el que ascendi a US$ 10.500.000, correspondientes al 100% del capital social de esta nueva sociedad.
11 c. Sodimac Colombia S.A.:
En el mes de septiembre de 2005, el grupo Falabella adquiri a travs de la filial Inversiones Falabella de Colombia S.A. el 14% de participacin accionario de Sodimac Colombia S.A., un total de 3.470.488 acciones, por un monto de US$ 15.825.425, equivalentes a M$ 8.374.815, alcanzando una participacin total de 49%. Esta adquisicin gener un menor valor por MUS$ 12.132, que ser asignado a los valores
Superintendencia de Valores y Seguros
56
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadas (nota 14)
justos de los activos, en base a los estudios que actualmente se realizan.
12.-Valorizacin de Inversiones con menos del 20% de participacin
Se utiliza el VPP para valorizar la inversin en Administradora Plaza Vespucio S.A., porque indirectamente a travs de otras inversiones en el grupo Mall Plaza, se ejerce influencia significativa en las polticas operacionales y financieras sin llegar a controlarla.
Adems, podemos sealar que estas inversiones fueron efectuadas antes de la entrada en vigencia del Boletn Tcnico No. 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., es decir, antes del 1 de enero de 2003, por lo tanto, de acuerdo a la Circular No. 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros seguirn valorizndose de acuerdo al mtodo del Valor Patrimonial Proporcional (VPP), establecido en la Circular No. 368, y del Boletn Tcnico No. 42 del Colegio de Contadores de Chile A.G., que consiste en asignar a la inversin un valor equivalente a la proporcin que le corresponde a la inversionista en el
patrimonio a valor libros de
la emisora y reconocer, proporcionalmente, las variaciones que ste experimente.
Superintendencia de Valores y Seguros
57
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadasDetalle de las Inversiones
MONEDA DE
NMERO DE ACCIONES 17.108.562.888 32.150.912 96.646.692.635 0 7.896.533.571 3.000.498 0 0 9.450.000 30.000.000 1.620.000 9.430.000 10.000.000 830.472 1.500.000 0 4.500 0 0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN31-03-2006 31-03-2005
PATRIMONIO SOCIEDADES 31-03-2006 0 31-03-2005 0
RUT
SOCIEDADES
PAIS DE ORIGEN
CONTROL DE LA INVERSIN
RESULTADO DEL EJERCICIO 31-03-2006 0 15.660.494 0 0 3.438.748 5.182.261 1.173.382 141.750 2.402.406 1.364.134 2.371.305 1.216.360 614.971 303.438 453.782 0 1.314.690 -71.583 0 31-03-2005
PATRIMONIO SOCIEDADES A VALOR JUSTO 31-03-2006 31-03-2005
RESULTADO EJERCICIO A VALOR JUSTO 31-03-2006 8.570.761 0 1.731.618 3.211.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31-03-2005 7.901.850 0 1.947.853 2.958.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DEVENGADO 31-03-2006 8.570.760 15.659.868 1.731.618 3.205.074 3.438.748 5.182.259 997.375 141.736 1.201.203 272.827 1.067.087 608.180 307.486 151.719 226.891 0 250 -71.583 0 31-03-2005
VP / VPP 31-03-2006 31-03-2005
99.500.360-0 90.743.000-6 99.593.960-6 78.722.910-7 96.647.930-2 96.509.660-4 78.722.930-1 96.573.100-8 96.653.650-0 93.767.000-1 96.538.230-5 96.653.660-8 96.791.560-2 96.577.470-K 96.795.700-3 96.629.520-1 79.990.670-8 0-E 96.652.600-9
HOME TRADING S.A. PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. VENSER LTDA. INVERFAL S.A.
CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE URUGUAY CHILE
PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS DOLARES PESOS
99,0000000000 99,0000000000 99,0000000000 99,0000000000 99,0000000000 99,0000000000 85,0000000000 99,0000000000 50,0000000000 20,0000000000 45,0000000000 50,0000000000 50,0000000000 50,0000000000 50,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 100,0000000000 0,0000000000
99,0000000000
0 461.860.364 455.732.811 15.945.550 0 0
7.901.850 461.860.337 455.732.784 15.944.912 255.857.535 204.874.428 1.947.853 223.688.154 174.965.097 2.952.470 338.280 3.452.213 1.987.948 -149.316 961.661 -379.777 1.012.500 514.344 241.215 161.638 209.329 22.774 239 -2.005.872 9.934 62.760.551 76.747.043 62.967.059 30.466.653 13.641.390 17.717.213 11.660.078 13.435.285 10.016.458 6.229.304 4.135.619 4.782.548 0 2.661 2.453.933 0 69.791.581 54.439.173 53.594.038 39.393.506 13.061.127 13.674.124 12.080.036 11.670.836 7.970.845 5.338.310 4.170.146 4.183.241 1.043.869 2.575 0 10.101
99,0000000000 255.867.770 204.882.623 0,0000000000 89,0000000000 99,0000000000 99,0000000000 85,0000000000 99,0000000000 50,0000000000 20,0000000000 45,0000000000 50,0000000000 50,0000000000 50,0000000000 50,0000000000 12,0000000000 0,0000000000 100,0000000000 50,0000000000 0 0 76.747.043 62.967.080 35.843.121 13.642.753 35.434.425 58.300.390 29.856.189 20.032.916 12.458.607 8.271.237 9.565.095 0 14.002.826 2.453.933 0 0 0 54.439.173 53.594.056 46.345.301 13.062.433 27.348.247 60.400.181 25.935.191 15.941.689 10.676.620 8.340.291 8.366.482 8.367.061 13.553.228 -468.912 20.201
0 223.688.156 174.965.099 0 338.280 3.452.214 2.338.762 -149.331 1.923.322 -1.898.885 2.250.000 1.028.687 482.431 323.276 418.659 182.546 1.258.960 -2.005.872 19.867 62.895.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.941.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANCO FALABELLA SERVA LTDA. MAVESA LTDA. PLAZA OESTE S.A. FARMACIAS AHUMADA S.A. PLAZA VESPUCIO S.A. PLAZA DEL TREBOL S.A. PUENTE ALTO S.A. ITALMOD S.A. PLAZA LA SERENA S.A. QUINTEC S.A. ADMINISTRADORA PLAZA VESPUCIO S.A. FALABELLA SUCURSAL URUGUAY S.A. ASEGER S.A. TOTAL
1.258.421.821 1.125.995.817
Superintendencia de Valores y Seguros
58
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en empresas relacionadasDetalle de las Inversiones
VALOR CONTABLE DE LA RESULTADOS NO REALIZADOS INVERSIN
RUT
SOCIEDAD31-03-2006 31-03-2005 31-03-2006 31-03-2005
99.500.360-0
HOME TRADING S.A.
2.858.339
3.009.882
459.001.998
452.722.902
90.743.000-6
PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.
0
0
255.857.535
204.874.428
99.593.960-6
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.
0
0
223.688.154
174.965.097
78.722.910-7
VENSER LTDA.
0
0
62.760.551
69.791.581
96.647.930-2
INVERFAL
S.A.
0
0
76.747.043
54.439.173
96.509.660-4
BANCO FALABELLA
0
0
62.967.059
53.594.038
78.722.930-1
SERVA LTDA.
0
0
30.466.653
39.393.506
96.573.100-8
MAVESA LTDA.
194.285
451.112
13.447.105
12.610.015
96.653.650-0
PLAZA OESTE S.A.
0
0
17.717.213
13.674.124
93.767.000-1
FARMACIAS AHUMADA S.A.
0
0
11.660.078
12.080.036
96.538.230-5
PLAZA VESPUCIO S.A.
0
0
13.435.285
11.670.836
96.653.660-8
PLAZA DEL TREBOL S.A.
0
0
10.016.458
7.970.845
96.791.560-2
PUENTE ALTO S.A.
0
0
6.229.304
5.338.310
96.577.470-K
ITALMOD S.A.
45.939
34.680
4.089.680
4.135.466
96.795.700-3
PLAZA LA SERENA S.A.
1.242.379
1.242.115
3.540.169
2.941.126
96.629.520-1
QUINTEC S.A.
0
0
0
1.043.869
79.990.670-8
ADMINISTRADORA PLAZA VESPUCIO S.A.
0
0
2.661
2.575
0-E
FALABELLA SUCURSAL URUGUAY S.A.
0
0
2.453.933
0
96.652.600-9
ASEGER S.A.
0
0
0
10.101
TOTAL
4.340.942
4.737.789
1.254.080.879
1.121.258.028
Superintendencia de Valores y Seguros
59
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Inversiones en otras Sociedades (nota 15)
Al 31 de marzo 2006 y 2005, no se registran Inversiones en otras Sociedades.
Superintendencia de Valores y Seguros
60
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 16)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
61
Razn Social : Rut Perodo Tipo de Moneda
: S.A.C.I. FALABELLA : 90.749.000-9 : 03 del 2006 : Pesos Fecha : 05 / 05 / 2006
Tipo de Balance : Individual
Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 16)Menor Valor
31-03-2006 RUT SOCIEDAD MONTO AMORTIZADO EN EL PERODO SALDO MENOR VALOR
31-03-2005 MONTO AMORTIZADO EN EL PERODO SALDO MENOR VALOR
96.647.930-2 INVERFAL S.A. 93.767.000-1 FARMACIAS AHUMADA S.A. 96.509.660-4 BANCO FALABELLA 96.538.230-5 PLAZA VESPUCIO S.A. 96.653.650-0 PLAZA OESTE S.A. TOTAL (FASA)
91.780 81.359 18.021 24.353 0 215.513
5.445.597 4.410.298 176.572 113.649 0 10.146.116
101.073 81.342 18.018 24.348 12.567 237.348
5.823.895 4.734.725 248.604 211.018 20.947 11.039.189
Superintendencia de Valores y Seguros
62
Razn Social : Rut Pero