FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme ... · 2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (En miles de Pesos) EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR Desde Desde Hasta Hasta 01-01-2008 01-01-2007

FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme)

1.00 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

1.02 Rut Sociedad

1.03 Fecha de Inicio

1.04 Fecha de Cierre

1.05 Tipo de Moneda

1.06 Tipo de Estados Financieros

Día-Mes-Año

Día-Mes-Año

P

I

01-01-2008

31-03-2008

98.001.000-7

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS

DE FONDO DE PENSIONES

2.00 ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

2.01 BALANCE GENERAL

(En miles de Pesos) EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

Al Al

HOJA N° 2

31-03-2008 31-03-2007ACTIVOS

Día-Mes-Año Día-Mes-Año

253.396 294.11511.010 Disponible

0 011.020 Deposito a plazo

7.624.218 5.855.29911.030 Valores negociables (Neto)

31.213 232.63611.040 Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones

17 19.52911.050 Cuentas por cobrar a compañías de seguros

0 4.42111.060 Cuentas por cobrar al Estado

75.369 98.38211.070 Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

305.708 162.30611.080 Comisiones por cobrar

402.584 304.84511.090 Deudores varios (Neto)

0 011.100 Documentos por cobrar (Neto)

75.742 52.50611.110 Existencias (Neto)

0 011.120 Impuestos por recuperar

143.563 189.79711.130 Gastos pagados por anticipado

86.543 129.80211.140 Impuestos diferidos

46.407 46.43211.150 Otros activos circulantes

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES11.00011.000 9.044.760 7.390.070

27.339.944 25.181.05512.010 Encaje Fondo de Pensiones Tipo A

22.828.257 22.960.94312.020 Encaje Fondo de Pensiones Tipo B

38.798.399 39.205.12512.030 Encaje Fondo de Pensiones Tipo C

8.720.647 9.114.96012.040 Encaje Fondo de Pensiones Tipo D

2.180.978 1.533.90012.050 Encaje Fondo de Pensiones Tipo E

TOTAL ENCAJE12.00012.000 99.868.225 97.995.983

0 013.010 Terrenos

3.128.738 3.145.66213.020 Construcciones y obras de infraestructura

2.823.761 2.617.65813.030 Equipos, muebles, útiles

2.302.094 1.855.45413.040 Otros activos fijos

-5.159.458 -4.623.66613.050 Depreciación acumulada (Menos)

TOTAL ACTIVOS FIJOS13.00013.000 3.095.135 2.995.108

2.871.162 2.742.14214.010 Inversiones en empresas relacionadas

86.298 014.020 Inversiones en otras sociedades

0 014.030 Menor valor de inversiones

0 014.040 Mayor valor de inversiones (Menos)

0 014.050 Deudores a largo plazo

0 104.01214.060 Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

0 014.070 Documentos y cuentas por cobrar a compañías de seguros

0 014.080 Impuestos diferidos a largo plazo

2.940.460 2.966.05914.090 Intangibles

-1.917.337 -1.548.58114.100 Amortización (Menos)

37.798 38.21814.110 Otros

TOTAL OTROS ACTIVOS14.00014.000 4.018.381 4.301.850

TOTAL ACTIVOS10.00010.000 116.026.501 112.683.011



2.00 ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

2.01 BALANCE GENERAL

(En miles de Pesos) EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

Al Al

HOJA N° 3

31-03-2008 31-03-2007PASIVOS


226.386 327.88721.010 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

0 021.020 Obligaciones con el público

104.779 128.88421.030 Dividendos por pagar

552.921 327.35521.040 Cuentas por pagar

95.942 164.88521.050 Documentos por pagar

6.084 12.40921.060 Cuentas por pagar a los Fondos de Pensiones

0 021.070 Acreedores varios

4.305.005 4.122.39821.080 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas

76.259 80.92921.090 Cuentas por pagar al Fondo Nacional de Salud

9.729 021.100 Pensiones por pagar

190.267 411.62321.110 Recaudación por aclarar

0 021.120 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso

0 021.130 Cuentas por pagar a compañías de seguros

0 021.140 Cuentas por pagar a otras AFP

9.542.545 9.249.02121.150 Provisiones

750.551 805.68421.160 Retenciones

647.543 521.89821.170 Retenciones a pensionados

939.379 473.91321.180 Impuesto a la Renta

0 021.190 Ingresos percibidos por adelantado

0 021.200 Impuestos diferidos

0 021.210 Otros pasivos circulantes

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES21.00021.000 17.447.390 16.626.886

12.129.152 12.167.38522.010 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

0 022.020 Obligaciones con el público largo plazo

340.741 89.80822.030 Documentos por pagar largo plazo

0 022.040 Documentos y cuentas por pagar a compañías de seguro

0 022.050 Acreedores varios largo plazo

0 022.060 Documentos y Ctas por pagar a empresas relacionadas largo plazo

0 022.070 Provisiones largo plazo

4.727.826 5.393.88822.080 Impuestos diferidos largo plazo

13.685 10.80222.090 Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO22.00022.000 17.211.404 17.661.883

INTERÉS MINORITARIO23.00023.000 0 0

2.882.122 2.900.90724.010 Capital Pagado

23.057 5.80224.020 Reserva revalorización capital

0 024.030 Sobreprecio en venta de acciones propias

81.354 81.39724.040 Otras reservas

78.381.174 75.406.13624.050 Utilidades Retenidas (Sumas Codigos 24.051 a 24.056)

2.974 2.97424.051 Reserva futuros dividendos

83.428.798 73.953.96224.052 Utilidades acumuladas

0 024.053 Pérdidas acumuladas (Menos)

3.112.524 9.246.36324.054 Utilidad (pérdida) del ejercicio

-8.163.122 -7.797.16324.055 Dividendos provisorios (Menos)

0 024.056 Déficit acumulado período de desarrollo (Menos)

TOTAL PATRIMONIO24.00024.000 81.367.707 78.394.242

TOTAL PASIVOS20.00020.000 116.026.501 112.683.011

EJERCICIO ANTERIOREJERCICIO ACTUAL(En miles de Pesos)

2.02 ESTADO DE RESULTADOS

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A. DE FONDO DE PENSIONES


Hasta Hasta


HOJA N° 4

31-03-2008 31-03-2007

Desde 01-01-2008 Desde 01-01-2007

31.100 19.821.676 24.816.850TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

31.110 24.190.059 20.791.370Ingresos Por Comisiones

31.120 -4.854.010 3.313.124Utilidad (Pérdida) del Encaje

31.130 485.627 712.356Otros Ingresos Operacionales

31.200 -14.560.409 -13.240.337TOTAL GASTOS OPERACIONALES

31.210 -1.939.556 -1.736.980Remuneraciones al personal administrativo (Menos)

31.220 -2.975.300 -2.370.419Remuneraciones al personal de ventas (Menos)

31.230 -49.840 -111.076Remuneraciones al directorio (Menos)

31.240 -134.443 -116.106Gastos de comercialización (Menos)

31.250 -144.034 -191.791Gastos en computación (Menos)

31.260 -1.347.289 -1.326.270Gastos de administración (Menos)

31.270 -138.903 -189.260Depreciación del ejercicio (Menos)

31.280 -201.434 -172.449Amortización del ejercicio (Menos)

31.290 -7.519.132 -6.908.848Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos)

31.300 -110.478 -117.138Otros gastos de operación (Menos)

31.000 5.261.267 11.576.513UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

32.110 84.752 20.337Ingresos Financieros

32.120 17.042 22.911Utilidad (Pérdida) en sociedades de giro complementario

32.130 0 4.937Utilidad (Pérdida) en empresas de depósito de valores

32.140 50.097 -19.322Utilidad (Pérdida) de la inversión en sociedades relacionadas

32.150 32.751 25.861Otros ingresos no operacionales

32.210 0 0Amortización Menor Valor de Inversiones (Menos)

32.220 -179.712 -193.398Gastos Financieros (Menos)

32.230 -80.635 -44.639Otros gastos no operacionales (Menos)

32.240 -835.036 -142.600Correción monetaria

32.250 0 0Diferencia de cambio

32.000 -910.741 -325.913UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL

33.000 4.350.526 11.250.600Resultado antes del impuesto a la renta y de ítems extraordinarios

34.000 -1.238.002 -2.004.237Impuesto a la renta (Menos)

35.000 0 0Items extraordinarios

35.500 3.112.524 9.246.363Utilidad (Pérdida) antes del interés minoritario

35.600 0 0Interés minoritario

36.000 3.112.524 9.246.363UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

37.000 0 0Amortización mayor valor de inversiones

38.000 3.112.524 9.246.363UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO



ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO(En miles de Pesos)

EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

Desde Desde

Hasta Hasta

01-01-2008 01-01-2007

HOJA N° 5

31-03-2008 31-03-2007


FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 8.078.9355.282.81941.000

Ingreso por Comisiones 24.481.781 20.828.69241.110

Ingresos financieros percibidos 84.752 041.120

Dividendos y otros repartos percibidos 0 041.130

Otros ingresos percibidos 2.703.334 3.157.88441.140

Remuneración al personal (Menos) -5.055.450 -5.238.61541.150

Gastos de comercialización (Menos) -133.897 -115.01941.160

Gastos de computación (Menos) -144.364 -152.17541.170

Gastos de administración (Menos) -1.838.647 -2.038.34741.180

Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (Menos) -9.513.263 -4.296.70041.190

Intereses pagados (Menos) -6.396 -14.96241.200

Impuestos a la renta pagado (Menos) -2.255.224 -883.50041.210

Otros gastos de operación (Menos) -3.039.807 -3.168.32341.220

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO -771.520-33.21742.000

Colocación de acciones de pago 0 042.110

Obtención de prestamos 0 042.120

Obligaciones con el público 0 042.130

Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 042.140

Obtención de otros prestamos de empresas relacionadas 0 042.150

Otras fuentes de financiamiento 0 042.160

Pago de dividendos (Menos) 0 042.170

Repartos de capital (Menos) 0 042.180

Pago de préstamos (Menos) 0 042.190

Pago de obligaciones con el público (Menos) 0 042.200

Pago de prestamos documentados de empresas relacionadas (Menos) -6.522 -6.65742.210

Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (Menos) 0 042.220

Pago por comisión y colocación tanto de acciones como de obligaciones con el publico(Menos)

0 042.230

Otros desembolsos por financiamiento (Menos) -26.695 -764.86342.240

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -1.712.015-1.344.26143.000

Venta de activos fijos 2.825 043.110

Ventas de inversiones permanentes 0 043.120

Venta de otras inversiones 0 043.130

Venta de cuotas del encaje 1.382.856 731.30343.140

Recaudación por préstamos documentados a empresas relacionadas 0 043.150

Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 043.160

Otros ingresos de inversión 0 043.170

Incorporación de activos fijos(Menos) -179.770 -2.35543.180






Desde Desde

Hasta Hasta

01-01-2008 01-01-2007

HOJA N° 6

31-03-2008 31-03-2007


Pagos de intereses capitalizados (Menos) 0 043.190

Inversiones permanentes (Menos) 0 -49.16743.200

Inversiones en instrumentos financieros (Menos) 0 043.210

Inversión en cuotas para el encaje (Menos) -2.550.172 -2.391.79643.220

Préstamos documentos a empresas relacionadas (Menos) 0 043.230

Otros préstamos a empresas relacionadas (Menos) 0 043.240

Otros desembolsos de inversión (Menos) 0 043.250

Flujo neto total positivo (negativo) del periódo 5.595.4003.905.34144.000

Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente 41.36615.62145.000

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 5.636.7663.920.96246.000

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 512.6483.956.65247.000

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 6.149.4147.877.61448.000

SALDO INICIAL 512.6483.956.65247.100

Disponible 120.742 241.64347.110

Depósitos a plazo (Neto) 0 047.120

Valores negociables (Neto) 3.835.910 271.00547.130

SALDO FINAL 6.149.4147.877.61448.100

Disponible 253.396 294.11548.110

Depósitos a plazo (Neto) 0 048.120

Valores negociables (Neto) 7.624.218 5.855.29948.130

VARIACION DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO 5.636.7663.920.96249.000






Desde Desde

Hasta Hasta

01-01-2008 01-01-2007

HOJA N° 7

31-03-2008 31-03-2007


Conciliación entre Resultado Neto y Flujo Operacional

Utilidad (pérdida) del Ejercicio 9.246.3633.112.52438.000

Resultados en venta de activos 0-47449.100

(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos -474 049.110

Utilidad en venta de inversiones (Menos) 0 049.120

Pérdida en ventas de inversiones 0 049.130

(Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos 0 049.140

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo -3.253.9193.627.03349.200

Ingresos por comisión devengadas -305.708 -162.30649.210

Depreciación del ejercicio 138.903 189.26049.220

Amortización de intangibles 201.434 172.44949.230

Castigos y provisiones 0 049.240

Pérdida (Utilidad) del Encaje 4.889.434 -3.307.75649.250

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (Menos) -72.068 -46.76449.260

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 4.929 38.23849.270

Amortización menor valor de inversiones 0 049.280

Amortización mayor valor de inversiones 0 049.290

Gastos por prima de seguros de invalidez y sobrevivencia -2.064.927 -279.64049.300

Corrección monetaria 835.036 142.60049.310

Diferencia de cambios netas 0 049.320

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (Menos) 0 049.330

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo (Menos) 0 049.340

Variación de activos que afecten el flujo de efectivo (aumentos) disminuciones 159.481468.77749.400

Comisiones por cobrar 366.588 26.28349.410

Cuentas por cobrar a los fondos de pensiones, cías. de seguros y al estado 47.033 -97.45849.420

Existencias 3.758 -8.91749.430

Otros activos 51.398 239.57349.440

Variación de pasivos que afecten el flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 1.927.010-1.925.04149.500

Cuentas por pagar al: Fondo Nacional de Salud, Fondos de Pensiones, Cías. de seguros yotras AFP

-28.103 6.55249.510

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado operacional -2.641.439 500.15749.520

Intereses por pagar 208.468 132.25049.530

Impuestos a la renta por pagar (Neto) 424.376 1.325.57249.540

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado no operacional 0 049.550

Otros impuestos por pagar (Neto) 0 049.560

Pensiones por pagar 11.542 34.09649.570

Recaudación por aclarar y devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 100.115 -71.61749.580

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 8.078.9355.282.81949.600


2.04 PATRIMONIO NETO MANTENIDO POR LA ADMINISTRADORA (EN MILES DE PESOS)


AL


HOJA N° 8

AL 31-03-2008 31-03-2007

24.000 Total Patrimonio (Mas o menos) 81.367.707 78.394.242

11.020 Deposito a Plazo (Menos) 0 0

11.030 Valores Negociables (Menos) 0 0

11.070 Documentos y Cuentas por Cobrar EERR (Menos) -75.369 -98.382

14.010 Inversiones en Empresas Relacionadas (Menos) -2.871.162 -2.742.142

14.020 Inversiones en Otras Sociedades (Menos) -86.298 0

14.030 Menor Valor de Inversiones (Menos) 0 0

14.040 Mayor Valor de Inversiones (Mas) 0 0

14.060 Documentos y Cuentas por Cobrar a EERR (Menos) 0 -104.012

49.700 Patrimonio Neto 78.334.878 75.449.706

CALCULO DEL CAPITAL MINIMO EN UNIDADES DE FOMENTO

49.750 PATRIMONIO NETO MANTENIDO , EN UNIDADES DE FOMENTO 3.951.810 4.106.560

48.000 CAPITAL MINIMO REQUERIDO EN UNIDADES DE FOMENTO 20.000 20.000

49.000 SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAPITAL MINIMO EN UF 3.931.810 4.086.560

50.000 NUMERO TOTAL DE AFILIADOS A LA ADMINISTRADORA 559.008 521.383

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

2.05 INGRESOS POR COMISIONES (EN MILES DE PESOS)


HastaHasta


A.- TOTAL DE INGRESOS POR COMISIONES HOJA N° 9

31-03-2008 31-03-2007Desde 01-01-2008 Desde 01-01-2007

20.762.30324.159.42850.100 COMISIONES PORCENTUALES

50.110 Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas 23.374.764 20.084.662

50.120 Comisión por Transferencia de Saldos 0 0

50.130 Comisión por Retiros Parciales 183.586 140.529

50.140 Comisión por Administración de Cotizaciones Voluntarias 601.078 537.112

29.06730.63150.200 COMISIONES FIJAS

50.210 Comisión por Depósito de Cotizaciones Periódicas 0 0

50.220 Comisión por Transferencia de Saldos 252 370

50.230 Comisión por Retiros Parciales 30.379 28.697

50.240 Comisión por Recaudación y Traspaso a Otras Entidades 0 0

20.791.37024.190.05951.300 INGRESOS POR COMISIONES

INGRESOS POR COMISIONES

EJERCICIO ACTUAL Desde el 01-01-2008 Hasta EJERCICIO ANTERIOR Desde el 01-01-2007 Hasta

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIOACTUAL

B DETALLE DE INGRESOS POR COMISIONES

(En miles de Pesos)

31-03-200731-03-2008

COMISIONESPORCENTUALES

9.201.563 6.411.313 1.390.012 323.2216.751.843 5.779.556 6.540.418 1.409.071 281.4156.833.31951.100

51.110 Comisión por depósitode CotizacionesPeriódicas

8.935.077 6.515.881 6.290.004 5.660.880 6.549.179 6.325.345 1.296.863 1.313.311 303.641 269.245

51.120 Comisión portransferencia de saldos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.130 Comisión por retirosparciales

2.622 2.461 1.970 3.504 105.035 53.906 66.277 73.038 7.682 7.620

51.140 Comisión poradministración decotizaciones voluntarias

263.864 233.501 119.339 115.172 179.105 161.167 26.872 22.722 11.898 4.550

COMISIONES FIJAS 14.059 5.829 1.502 65711.169 6.067 9.564 1.687 5808.58451.200

51.210 Comisión por depósitode CotizacionesPeriódicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.220 Comisión portransferencia de saldos

0 0 0 0 252 370 0 0 0 0

51.230 Comisión por retirosparciales

14.059 11.169 5.829 6.067 8.332 9.194 1.502 1.687 657 580

51.240 Comisión porrecaudación y traspasoa otras instituciones

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS PORCOMISIONES

9.215.622 6.417.142 1.391.514 323.8786.763.012 5.785.623 6.549.982 1.410.758 281.9956.841.90351.300

CONCILIACION DE INGRESOS POR COMISIONES

C CONCILIACION DE INGRESOS POR COMISIONES

TIPO ETIPO DTIPO CTIPO BTIPO A

(EN MILES DE PESOS)

EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIORDesde el 01-01-2008 Hasta Desde el 01-01-2007 Hasta

HOJA N° 10

31-03-2008 31-03-2007

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

EJERCICIOANTERIOR

COMISIONES PAGADAS POR EL FONDODE PENSIONES (Más)

6.804.229 6.520.840 5.816.928 6.536.181 1.417.842 1.421.771 327.4996.905.55851.410 284.1719.360.275

Comisiones pagadas por los Afiliados(Más)

0 0 0 0 0 0 0051.420 00

Comisiones pagadas por otrasInstituciones

0 0 0 0 0 0 0051.430 00

Comisiones traspasadas desde otrasAdministradoras (Más)

0 0 0 49.899 0 0 067.81951.440 00

Comisiones devengadas por laAdministradora durante el Ejercicio

41.773 79.010 40.494 66.493 24.585 11.188 3.801114.80851.450 2.35883.504

Comisiones devengadas por la Admdurante el Ejercicio pendientes de cobro alAfiliado

0 0 0 0 0 0 0051.460 00

Otras (Más) 0 0 0 0 0 0 0051.470 00

Corrección Monetaria de las Comisiones 0 16.929 0 0 3.671 0 85418.04951.480 024.311

Comisiones Traspasadas a otrasAdministradoras

-31.015 -17.580 -11.755 -18.420 -775 -1.106 -356-10.28451.490 -498-49.971

Comisiones devengadas por la Adm en elEjercicio Anterior y cobradas durante elEjercicio Actual

-45.067 -173.565 -46.859 -72.923 -50.976 -19.943 -7.194-246.70551.500 -3.795-193.856

Otras (Menos) -3.038 -8.492 -10.389 -7.357 -2.833 -458 -726-7.34251.510 -102-8.641

Corrección Monetaria de las Comisiones(Menos)

-3.870 0 -2.796 -3.891 0 -694 0051.520 -1390

INGRESOS POR COMISIONES 6.763.012 6.417.142 5.785.623 6.549.982 1.391.514 1.410.758 323.8786.841.90351.300 281.9959.215.622

2.07 ESTADOS COMPLEMENTARIOS ( En Miles de Pesos)

A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Dia-Mes-Año

AL

EJERCICIO ACTUAL

A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES

HOJA N° 11

31-03-2008

60.000 TOTAL ACTIVOS 116.026.501

60.100 99.868.225Encaje

60.200 86.298Inversión en empresas de depósitos de valores

60.300 0Inversión en S.A. que administren carteras de recursos previsionales

60.400 2.187.100Inversión en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero

60.500 684.062Inversión en otras sociedades

60.600 TOTAL ACTIVO NETO 13.200.816

A2.- RESULTADO NETO DE RENTABILIDAD DEL ENCAJE Y DEINVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES EJERCICIO ACTUAL

Dia-Mes-Año

AL 31-03-2008

61.000 3.112.524UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO

-4.854.010Utilidad (Pérdida) del Encaje61.100

0Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores61.200

0Utilidad (Pérdida) en S.A. que administren carteras de recursos previsionales61.300

17.042Utilidad (Pérdida) en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero61.400

50.097Utilidad (Pérdida) por inversión en otras sociedades (si corresponde)61.500

0Otros ingresos extraordinarios61.600

61.700 7.899.395UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS

2.07 ESTADOS COMPLEMENTARIOS ( En Miles de Pesos)

A.DETERMINACION DE ACTIVOS Y RESULTADOS NETOS DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES

A1. ACTIVOS NETO DE ENCAJE E INVERSIONES EN SOCIEDADES

HOJA N° 12

EJERCICIO ANTERIOR

Dia-Mes-Año

AL 31-03-2007

60.000 TOTAL ACTIVOS 112.683.011

60.100 Encaje 97.995.983

60.200 Inversión en empresas de depósitos de valores 0

60.300 Inversión en S.A. que administren carteras de recursos previsionales 177.974

60.400 Inversión en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero 2.143.916

60.500 Inversión en otras sociedades 420.252

60.600 TOTAL ACTIVO NETO 11.944.886

A2.- RESULTADO NETO DE RENTABILIDAD DEL ENCAJE Y DE

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

EJERCICIO ANTERIOR

Dia-Mes-Año

AL 31-03-2007

61.000 UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO 9.246.363

61.100 Utilidad (Pérdida) del Encaje 3.313.124

61.200 Utilidad (Pérdida) en sociedades en empresas de depósito de valores 0

61.300 Utilidad (Pérdida) en S.A. que administren carteras de recursos previsionales 0

61.400 Utilidad (Pérdida) en S.A. filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero 22.911

61.500 Utilidad (Pérdida) por inversión en otras sociedades (si corresponde) -19.322

61.600 Otros ingresos extraordinarios 0

61.700 UTILIDAD LIBRE DE INVERSIONES RELACIONADAS 5.929.650

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FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme ... · 2.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (En miles de Pesos) EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR Desde Desde Hasta Hasta 01-01-2008 01-01-2007