FELIPE GOMEZ TRABAJO COSTOS.xlsx

LOS COMERCIANTES Ltda. RC

Nomina Ventas

RECARGOS

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO JULIA RODRIGUEZ GERENTE $ 1,100,000 30 $ 1,100,000 0LEONIDAS FELIZ SECRETARIA $ 823,100 30 $ 823,100AMANDO LOPEZ ASEO $ 644,350 30 $ 644,350JIMENA VELZ ASEO $ 644,350 30 $ 644,350DANIEL TORRES VIGILANTE $ 850,000 30 $ 850,000HENRY MELENDEX AUX BODEGA $ 644,350 30 $ 644,350

$ 4,706,150

Nº DIAS LABORADOS

SUBTOTAL DEVENGAD

OCANTIDAD

HORAS

RECARGOS HORAS EXTRAS

0.35 0.75 1.1 1.75

HRN HRF HRNF HEN$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10 $ 46,984$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10 $ 46,984$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 7 $ 32,889

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

SUBTOTAL RECARGOS

CANTIDAD HORAS

HORAS EXTRAS

1.25 2.5 2

HED HENF HEDF$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 80,544 $ 80,54410 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 80,544 $ 80,544

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 05 $ 16,780 $ 0 $ 0 $ 49,669 $ 49,669

$ 210,756

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

SUBTOTAL HORAS EXTRAS


MAS RECARGOS

AUX TRANSP $ 74,000 DEDUCCIONESSLMV $ 616,000

$ 1,232,000 SALUD PENSION

COMISIONES 4% 4%$ 1,100,000 $ 74,000 $ 1,174,000 $ 44,000 $ 44,000

$ 823,100 $ 74,000 $ 897,100 $ 32,924 $ 32,924$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 850,000 $ 74,000 $ 924,000 $ 34,000 $ 34,000$ 694,019 $ 74,000 $ 768,019 $ 27,761 $ 27,761

$ 4,916,906 $ 444,000 $ 5,360,906 $ 196,676 $ 196,676

BONIFICACIONES

OTROS DEVENGOS

SUBTOTAL DEVENGAD

O

AUXILIO DE TRANSPORT

E

SUBTOTAL DEVENGADO MAS AUX

DE TRANPORTE

DEDUCCIONES

FSP$ 88,000 $ 1,086,000$ 65,848 $ 831,252$ 57,992 $ 740,902$ 57,992 $ 740,902$ 68,000 $ 856,000$ 55,521 $ 712,497

$ 393,352 $ 4,967,554

PRESTAMOS EMPLEADOS

CUOTA SINDICAL

EMBARGOS JUDICIALES

OTRAS DEDUCCION

ES

TOTAL DEDUCCION

ESNETO A PAGAR

SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

SALUD ARL PENSION SENA ICBF

8.50% 0.522% 12% 2% 3% 4%$ 0 $ 5,742 $ 132,000 $ 137,742 $ 0 $ 0 $ 44,000$ 0 $ 4,297 $ 98,772 $ 103,069 $ 0 $ 0 $ 32,924$ 0 $ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 0 $ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 0 $ 4,437 $ 102,000 $ 106,437 $ 0 $ 0 $ 34,000$ 0 $ 3,623 $ 83,282 $ 86,905 $ 0 $ 0 $ 27,761$ 0 $ 25,666 $ 590,029 $ 615,695 $ 0 $ 0 $ 196,676

CAJA DE COMPENSA

CION

SUBTOTAL SEGURIDAD

SOCIAL

AM9

PARA SALARIOS SUPERIORES A 10 SLMV

AR9


AS9


AT9

OPERA PARA TODOS

PARAFISCALES PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS

8.3333% 1% 8.3333% 4.1667%$ 44,000 $ 97,833 $ 978 $ 97,833 $ 45,833 $ 242,478$ 32,924 $ 74,758 $ 748 $ 74,758 $ 34,296 $ 184,560$ 28,996 $ 66,574 $ 666 $ 66,574 $ 30,204 $ 164,019$ 28,996 $ 66,574 $ 666 $ 66,574 $ 30,204 $ 164,019$ 34,000 $ 77,000 $ 770 $ 77,000 $ 35,417 $ 190,187$ 27,761 $ 64,002 $ 640 $ 64,002 $ 28,917 $ 157,561

$ 196,676 $ 446,742 $ 4,467 $ 446,742 $ 204,871 $ 1,102,823

INTERES CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONES

SUBTOTAL PPS

SUBTOTAL PARAFISCAL

ES

RIESGO 1 0.522%RIESGO 2 1.044%RIESGO 3 2.436%RIESGO 4 4.350%RIESGO 5 6.960%10 SLMV $ 6,160,000

LOS COMERCIANTES LTDA. FECHA:

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.: TIPO:

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE 5105 GASTOS PERSONALES $ 5,360,906

510506 SUELDOS $ 4,706,150 510515 HORAS EXTRAS $ 210,756 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 444,000 510518 BONIFICACIONES $ -

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ 196,676

2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 196,676

2305 SALARIOS A PAGAR250505 NOMINA POR PAGAR $ 4,967,554

SUMAS IGUALES $ 5,360,906 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO: Alejandro Sarmiento




510530 CESANTIAS $ 446,742 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 4,467 510536 PRIMA $ 446,742 510539 VACACIONES $ 204,871 510568 APORTES ARP $ 25,666 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ - 510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 590,029 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 196,676 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS237006 ARP $ 25,666 237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $ 196,676


2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 CESANTIAS $ 446,742 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 4,467 261015 VACACIONES $ 204,871 261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 446,742

SUMAS IGUALES $ 1,915,194.10 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015


9/30/2015

HABER

$ 196,676

$ 196,676

$ 4,967,554

$ 5,360,906 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

Alejandro Sarmiento

9/30/2015

HABER

$ 222,342

$ 590,029

$ 1,102,823

$ 1,915,194.10 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

Alejandro Sarmiento


Nomina Administración

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO MIGUEL SAMBRANO GERENTE $ 1,500,000 30JULIO CESAR SECRETARIA $ 923,100 30CESAR MARIN ASEO $ 644,350 30MARTIN VILLALOBOS ASEO $ 644,350 30FREDDY GUAMAN VIGILANTE $ 850,000 30JAIRO CORTES AUX CONTABILIDAD $ 780,000 30

$ 5,341,800

Nº DIAS LABORADOS


Nomina Administración

RECARGOS

0.35 0.75 1.1

HRN HRF HRNF$ 1,500,000 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 923,100 $ 0 $ 0 $ 0$ 644,350 $ 0 $ 0 $ 0$ 644,350 $ 0 $ 0 $ 0$ 850,000 $ 0 $ 0 $ 0$ 780,000 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL DEVENGADO

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS


1.75 1.25 2.5

HEN HED HENF$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 10 $ 46,984 10 $ 33,560 $ 0$ 0 10 $ 46,984 10 $ 33,560 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 20 $ 113,750 15 $ 60,938 $ 0

SUBTOTAL RECARGOS

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

HORAS EXTRAS

2

HEDF BONIFICACIONES COMISIONES$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 80,544 $ 80,544$ 0 $ 80,544 $ 80,544$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 174,688 $ 174,688

$ 335,775 $ 0


SUBTOTAL HORAS EXTRAS MAS RECARGOS

OTROS DEVENGOS

AUX TRANSPORTE $ 74,000 DEDUCCIONESSLMV $ 616,000

$ 1,232,000 SALUD PENSION

4% 4%$ 1,500,000 $ 74,000 $ 1,574,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 923,100 $ 74,000 $ 997,100 $ 36,924 $ 36,924$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 724,894 $ 74,000 $ 798,894 $ 28,996 $ 28,996$ 850,000 $ 74,000 $ 924,000 $ 34,000 $ 34,000$ 954,688 $ 74,000 $ 1,028,688 $ 38,188 $ 38,188

$ 444,000 $ 227,103 $ 227,103

SUBTOTAL DEVENGADO

AUXILIO DE TRANSPORTE

SUBTOTAL DEVENGADO MAS

AUX DE TRANPORTE

PRESTAMOS EMPLEADOS

CUOTA SINDICAL

DEDUCCIONES

SEGURIDAD SOCIAL

SALUD

FSP 8.50%$ 120,000 $ 1,454,000 $ 0

$ 73,848 $ 923,252 $ 0$ 57,992 $ 740,902 $ 0$ 57,992 $ 740,902 $ 0$ 68,000 $ 856,000 $ 0$ 76,375 $ 952,313 $ 0

$ 454,206 $ 5,667,369

EMBARGOS JUDICIALES

OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCION

ESNETO A PAGAR

AM9


SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

ARL PENSION SENA ICBF

0.522% 12% 2% 3% 4%$ 7,830 $ 180,000 $ 187,830 $ 0 $ 0 $ 60,000$ 4,819 $ 110,772 $ 115,591 $ 0 $ 0 $ 36,924$ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 3,784 $ 86,987 $ 90,771 $ 0 $ 0 $ 28,996$ 4,437 $ 102,000 $ 106,437 $ 0 $ 0 $ 34,000$ 4,983 $ 114,563 $ 119,546 $ 0 $ 0 $ 38,188

$ 29,637 $ 681,309 $ 710,946 $ 227,103

CAJA DE COMPENSACION

SUBTOTAL SEGURIDAD

SOCIAL

AR9


AS9


AT9

OPERA PARA TODOS


CESANTIAS VACACIONES

8.33% 1% 8.33% 4.17%$ 60,000 $ 131,114 $ 1,311 $ 131,114 $ 62,500 $ 326,040$ 36,924 $ 83,058 $ 831 $ 83,058 $ 38,463 $ 205,410$ 28,996 $ 66,548 $ 665 $ 66,548 $ 30,204 $ 163,965$ 28,996 $ 66,548 $ 665 $ 66,548 $ 30,204 $ 163,965$ 34,000 $ 76,969 $ 770 $ 76,969 $ 35,417 $ 190,125$ 38,188 $ 85,690 $ 857 $ 85,690 $ 39,779 $ 212,015

$ 227,103 $ 509,927 $ 5,099 $ 509,927 $ 236,566 $ 1,261,519

INTERES CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS

SUBTOTAL PPS

SUBTOTAL PARAFISCAL

ES

RIESGO 1 0.522%

RIESGO 2 1.044%

RIESGO 3 2.436%RIESGO 4 4.350%RIESGO 5 6.960%10 SLMV $ 6,160,000




510506 SUELDOS $ 5,341,800 510515 HORAS EXTRAS $ 335,775 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 444,000 510518 BONIFICACIONES $ -




SUMAS IGUALES $ 6,121,575 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015





510530 CESANTIAS $ 509,927 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 5,099 510536 PRIMA $ 509,927 510539 VACACIONES $ 236,566 510568 APORTES ARP $ 29,637 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ - 510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 681,309 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 227,103 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS237006 ARP $ 29,637 237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $ 227,103


2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 CESANTIAS $ 509,927 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 5,099 261015 VACACIONES $ 236,566 261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 509,927

SUMAS IGUALES $ 2,199,568.23 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015


9/30/2015

HABER

$ 227,103

$ 227,103

$ 5,667,369

$ 6,121,575 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

Alejandro Sarmiento

9/30/2015

HABER

$ 256,740

$ 681,309

$ 1,261,519

$ 2,199,568.23 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

Alejandro Sarmiento


Nomina Mano de Obra

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SALARIO BASICO MARIO MENDEZ OPERARIO 1 $ 644,350 30 $ 644,350SAMI MOLANO OPERARIO 2 $ 644,350 30 $ 644,350NATALIA MEDINA OPERARIO 3 $ 644,350 30 $ 644,350JIMENA SANTOS OPERARIO 4 $ 644,350 30 $ 644,350CESAR MOLINA OPERARIO 5 $ 644,350 30 $ 644,350DARIO DANUBIO CORTADOR 1 $ 644,350 30 $ 644,350YUDI GARZON CORTADOR 2 $ 644,350 30 $ 644,350VANESA VANEGAS CORTADOR 3 $ 644,350 30 $ 644,350TITO NIEVES ARMADOR 1 $ 644,350 30 $ 644,350KELLY GONZALEZ ARMADOR 2 $ 644,350 30 $ 644,350ANDRES FERNANDEZ EMPACADOR 1 $ 644,350 30 $ 644,350CRISTIAN SOTO EMPACADOR 2 $ 644,350 30 $ 644,350CRISTINA ALVAREZ SECRETARIA $ 923,200 30 $ 923,200PEDRO BERMUDEZ ASEADORA 1 $ 644,350 30 $ 644,350PAOLA HERNANDEZ ASEADORA 2 $ 644,350 30 $ 644,350HERNANDO HERNANDEZ VIGILANTE 1 $ 924,000 30 $ 924,000DANI MURCIA VIGILANTE 2 $ 924,000 30 $ 924,000

$ 11,792,100

Nº DIAS LABORADOS

SUBTOTAL DEVENGAD

O


Nomina Mano de Obra


0.35 0.75 1.1

HRN HRF HRNF0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 10$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 9$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 9$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 12$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 12$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

SUBTOTAL RECARGOS

CANTIDAD HORAS

HORAS EXTRAS

1.75 1.25 2.5 2

HEN HED HENF HEDF$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 46,984 15 $ 50,340 $ 0 $ 0 $ 97,324$ 37,587 10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 71,147$ 37,587 10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 71,147$ 37,587 10 $ 33,560 $ 0 $ 0 $ 71,147$ 37,587 8 $ 26,848 $ 0 $ 0 $ 64,435$ 37,587 8 $ 26,848 $ 0 $ 0 $ 64,435$ 42,285 9 $ 30,204 $ 0 $ 0 $ 72,489$ 42,285 9 $ 30,204 $ 0 $ 0 $ 72,489

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 56,381 12 $ 40,272 $ 0 $ 0 $ 96,653$ 56,381 12 $ 40,272 $ 0 $ 0 $ 96,653

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS

CANTIDAD HORAS


AUX TRANSP $ 72,000SLMV $ 616,000

$ 1,232,000

BONIFICACIONES COMISIONES$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 97,324 $ 100,000 $ 841,674 $ 74,000 $ 915,674$ 71,147 $ 100,000 $ 815,497 $ 74,000 $ 889,497$ 71,147 $ 100,000 $ 815,497 $ 74,000 $ 889,497$ 71,147 $ 100,000 $ 815,497 $ 74,000 $ 889,497$ 64,435 $ 100,000 $ 808,785 $ 74,000 $ 882,785$ 64,435 $ 100,000 $ 808,785 $ 74,000 $ 882,785$ 72,489 $ 100,000 $ 816,839 $ 74,000 $ 890,839$ 72,489 $ 100,000 $ 816,839 $ 74,000 $ 890,839

$ 0 $ 923,200 $ 74,000 $ 997,200$ 96,653 $ 741,003 $ 74,000 $ 815,003$ 96,653 $ 741,003 $ 74,000 $ 815,003

$ 0 $ 924,000 $ 74,000 $ 998,000$ 0 $ 924,000 $ 74,000 $ 998,000

$ 1,167,213 $ 1,200,000 $ 1,258,000


MAS RECARGOS

OTROS DEVENGOS

SUBTOTAL DEVENGAD

O

AUXILIO DE TRANSPORT

E

SUBTOTAL DEVENGADO MAS AUX

DE TRANPORTE

DEDUCCIONES

SALUD PENSION

4% 4% FSP$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 33,667 $ 33,667$ 32,620 $ 32,620$ 32,620 $ 32,620$ 32,620 $ 32,620$ 32,351 $ 32,351$ 32,351 $ 32,351$ 32,674 $ 32,674$ 32,674 $ 32,674$ 36,928 $ 36,928 $ 100,000 $ 29,640 $ 29,640$ 29,640 $ 29,640$ 36,960 $ 36,960$ 36,960 $ 36,960

$ 566,373 $ 566,373 $ 100,000

PRESTAMOS EMPLEADOS

CUOTA SINDICAL

EMBARGOS JUDICIALES

OTRAS DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

SEGURIDAD SOCIAL

SALUD ARL PENSION

8.50% 0.522% 12%$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 67,334 $ 848,340 $ 0 $ 4,394 $ 101,001 $ 105,394$ 65,240 $ 824,257 $ 0 $ 4,257 $ 97,860 $ 102,117$ 65,240 $ 824,257 $ 0 $ 4,257 $ 97,860 $ 102,117$ 65,240 $ 824,257 $ 0 $ 4,257 $ 97,860 $ 102,117$ 64,703 $ 818,082 $ 0 $ 4,222 $ 97,054 $ 101,276$ 64,703 $ 818,082 $ 0 $ 4,222 $ 97,054 $ 101,276$ 65,347 $ 825,492 $ 0 $ 4,264 $ 98,021 $ 102,285$ 65,347 $ 825,492 $ 0 $ 4,264 $ 98,021 $ 102,285

$ 173,856 $ 823,344 $ 0 $ 4,819 $ 110,784 $ 115,603$ 59,280 $ 755,722 $ 0 $ 3,868 $ 88,920 $ 92,788$ 59,280 $ 755,722 $ 0 $ 3,868 $ 88,920 $ 92,788$ 73,920 $ 924,080 $ 0 $ 4,823 $ 110,880 $ 115,703$ 73,920 $ 924,080 $ 0 $ 4,823 $ 110,880 $ 115,703

### $ 73,912 $ 1,699,118 $ 1,773,029

TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGAR

SUBTOTAL SEGURIDAD

SOCIAL

AM9



SENA ICBF CESANTIAS

2% 3% 4% 8.3300% 1% 8.33%$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 33,667 $ 33,667 $ 76,276 $ 763 $ 76,276$ 0 $ 0 $ 32,620 $ 32,620 $ 74,095 $ 741 $ 74,095$ 0 $ 0 $ 32,620 $ 32,620 $ 74,095 $ 741 $ 74,095$ 0 $ 0 $ 32,620 $ 32,620 $ 74,095 $ 741 $ 74,095$ 0 $ 0 $ 32,351 $ 32,351 $ 73,536 $ 735 $ 73,536$ 0 $ 0 $ 32,351 $ 32,351 $ 73,536 $ 735 $ 73,536$ 0 $ 0 $ 32,674 $ 32,674 $ 74,207 $ 742 $ 74,207$ 0 $ 0 $ 32,674 $ 32,674 $ 74,207 $ 742 $ 74,207$ 0 $ 0 $ 36,928 $ 36,928 $ 83,067 $ 831 $ 83,067$ 0 $ 0 $ 29,640 $ 29,640 $ 67,890 $ 679 $ 67,890$ 0 $ 0 $ 29,640 $ 29,640 $ 67,890 $ 679 $ 67,890$ 0 $ 0 $ 36,960 $ 36,960 $ 83,133 $ 831 $ 83,133$ 0 $ 0 $ 36,960 $ 36,960 $ 83,133 $ 831 $ 83,133

$ 566,373 $ 566,373 $ 1,284,262 $ 12,843 $ 1,284,262

CAJA DE COMPENSA

CIONINTERES

CESANTIASPRIMA DE SERVICIOS

SUBTOTAL PARAFISCAL

ES

AR9


AS9


AT9

OPERA PARA TODOS

PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES

RIESGO 1 0.522%

4.1667% RIESGO 2 1.044%$ 35,070 $ 188,384 RIESGO 3 2.436%$ 35,070 $ 188,384 RIESGO 4 4.350%$ 35,070 $ 188,384 RIESGO 5 6.960%$ 35,070 $ 188,384 10 SLMV $ 6,160,000$ 35,070 $ 188,384$ 33,979 $ 182,910$ 33,979 $ 182,910$ 33,979 $ 182,910$ 33,699 $ 181,507$ 33,699 $ 181,507$ 34,035 $ 183,191$ 34,035 $ 183,191$ 38,467 $ 205,431$ 30,875 $ 167,333$ 30,875 $ 167,333$ 38,500 $ 205,598$ 38,500 $ 205,598

$ 589,971 $ 3,171,338

VACACIONES

SUBTOTAL PPS

LOS COMERCIANTES LTDA.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:

CODIGO DETALLE PARCIAL5105 GASTOS PERSONALES

510506 SUELDOS $ 11,792,100 510515 HORAS EXTRAS $ 1,167,213 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,258,000 510518 BONIFICACIONES $ 1,200,000

1365 DESCUENTOS EMPLEADOS136501 DESCUENTO RESTAMO EMPLEADO $ 100,000




SUMAS IGUALESRAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO:

LOS COMERCIANTES LTDA.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:

CODIGO DETALLE PARCIAL5105 GASTOS PERSONALES

510530 CESANTIAS $ 1,284,262 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,843 510536 PRIMA $ 1,284,262 510539 VACACIONES $ 589,971 510568 APORTES ARP $ 73,912 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ - 510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 1,699,118 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 566,373 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS237006 ARP $ 73,912 237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $ 566,373

2380 ACREEDORES VARIOS238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 1,699,118

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 CESANTIAS $ 1,284,262 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 12,843 261015 VACACIONES $ 589,971 261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,284,262

SUMAS IGUALESRAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

REVISO: Jose Carrillo CONTABILIZO:

Costo MO $ 19,695,308.23

FECHA: 9/30/2015

TIPO:

DEBE HABER $ 15,417,313

$ 100,000

$ 566,373

$ 566,373

$ 14,184,568

$ 15,417,313 $ 15,417,313 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

Alejandro Sarmiento

FECHA: 9/30/2015

TIPO:

DEBE HABER $ 5,510,740

$ 640,284

$ 1,699,118

$ 3,171,338

$ 5,510,740.10 $ 5,510,740.10 RAZÓN: CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS A SEPTIEMBRE 30 2015

Alejandro Sarmiento

Costos Indirectos de Fabricación

Cantidad Costos Valor

25% Agua ###

20% Luz ###

15% Telefono ###

15% Depreciación Acu ###

15% Mantenimientos ###

5% Arriendos ###

5% Seguros ###

100% Total ###

Control de Existencias en el Inventario

Producto Tela ALocalización UnidadProveedores

# FECHA DETALLE VALOR UNITARIOENTRADAS

CANTIDAD VR. TOTAL

1 31-Mar-15 Compra factura 001 $ 18.00 1000 $ 18,000.00

2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 18.00

3 10-Mar-15 Devolución $ 18.00

4

5

6

Costos


Producto Tela BLocalización UnidadProveedores Las Tiranas Ltda


CANTIDAD VR. TOTAL


2 Producción día 6 $ 17.50


4

5

6

Costos


Producto Collarin ALocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. UNITARIO




4

5

6

Costos


Producto Collarin BLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL




4

5

6

Costos


Producto Botones tipo ALocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL

1 3-Mar-15 Compra factura 002 $ 2,500.00 120 $ 2,500.00

2 6-Mar-15 Producción día 6 $ 2,500.00

3 10-Mar-15 Devolución $ 2,500.00

4

5

6

Costos


Producto Botones tipo BLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL



3 10-Mar-15 Devolución $ 2,200.00

4

5

6

Costos


Producto MarquillasLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL




4

5

6

Costos


Producto Marquillas de TallaLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL




4

5

6

Costos


Producto Entretela Tipo ALocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL




4

5

6

Costos


Producto Entretela Tipo BLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL




4

5

6

Costos


Producto Bolsas de Empaque Tipo ALocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL




4

5

6

Costos


Producto Bolsas de Empaque Tipo BLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL




4

5

6

Costos


Producto Cono de Hilo color BlancoLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL



3

4

5

6

Costos


Producto CamisasLocalización UnidadProveedores


CANTIDAD VR. TOTAL

1 30-Mar-15 Camisas Producidas $ 32,262.48 900 $ 29,036,228.23

2 30-Mar-15 Venta camisas $ 58,072.46

3

4

5

6

Costos


Tela A Referencia AMaximo Minima

SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL

1,000 $ 18,000.00 $ 18,000.00 800 $ 14,400.00 200 $ 3,600.00 $ 3,600.00 80 $ -1,440.00 120 $ 2,160.00

$ 12,960.00


Tela B Referencia BMaximo Minima

Las Tiranas Ltda

SALIDAS SALDOS


1,000 $ 17,500.00 $ 17,500.00 800 $ 14,000.00 200 $ 3,500 $ 3,500 80 $ -1,400.00 120 $ 2,100.00

$ 12,600.00


ReferenciaMaximo Minima

SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VR. UNITARIO

1,000 $ 17,500.00 $ 17,500.00 500 $ 8,750.00 500 $ 8,750.00 $ 8,750.00 50 $ -875.00 450 $ 7,875.00

$ 7,875.00



SALIDAS SALDOS


1,000 $ 18,000.00 $ 18,000.00 500 $ 9,000.00 500 $ 9,000.00 $ 9,000.00 50 $ -900.00 450 $ 8,100.00

$ 8,100.00



SALIDAS SALDOS


120 $ 300,000.00 $ 300,000.00 75 $ 187,500.00 45 $ 112,500.00 $ 112,500.00 7.5 $ -18,750.00 38 $ 93,750.00

$ 168,750.00



SALIDAS SALDOS


140 $ 308,000.00 $ 308,000.00 75 $ 165,000.00 65 $ 143,000.00 $ 143,000.00 7.5 $ -16,500.00 58 $ 126,500.00

$ 148,500.00



SALIDAS SALDOS


1,200 $ 600,000.00 $ 600,000.00 900 $ 450,000.00 300 $ 150,000.00 $ 150,000.00 63 $ -31,500.00 237 $ 118,500.00

$ 418,500.00



SALIDAS SALDOS


1,200 $ 600,000.00 $ 600,000.00 900 $ 450,000.00 300 $ 150,000.00 $ 150,000.00 63 $ -31,500.00 237 $ 118,500.00

$ 418,500.00



SALIDAS SALDOS


1,000 $ 16,500.00 $ 16,500.00 600 $ 9,900.00 400 $ 6,600.00 $ 6,600.00 42 $ -693.00 358 $ 7,293.00

$ 9,207.00



SALIDAS SALDOS


900 $ 16,900.00 $ 16,900.00 600 $ 11,266.67 300 $ 5,633.33 $ 5,633.33 42 $ -788.67 258 $ 4,844.67

$ 10,478.00



SALIDAS SALDOS


1,500 $ 900,000.00 $ 900,000.00 400 $ 240,000.00 1,100 $ 660,000.00 $ 660,000.00 28 $ -16,800.00 1,072 $ 643,200.00

$ 223,200.00



SALIDAS SALDOS


1,500 $ 975,000.00 $ 975,000.00 500 $ 325,000.00 1,000 $ 650,000.00 $ 650,000.00 35 -$ 22,750.00 965 $ 627,250.00 $ 1,902,583.33

$ 1,748,370.33

$ 302,250.00

$ 1,760,072.67



SALIDAS SALDOS


10 $ 100,000.00 $ 100,000.00 10 $ 100,000.00 - $ - $ 3,887,400.00 $ 1,984,816.67

$ 100,000.00

$ 1,840,920.00



SALIDAS SALDOS


900 $ 29,036,228.23

900 $ 52,265,210.81

154213

$ 1,902,583.33

BALANCE INICIAL CORTADO 30 DE MARZO DE 2015

ACTIVO PASIVOS

Bancos $ 2,500,000 Provedoores $ 18,500,000 Clientes $ 980,000 TOTAL PASIVOSM y E $ 30,500,000 PATRIMONIOInventarios $ 7,000,000 Patrimonio $ 22,480,000

TOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVOS $ 40,980,000 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

BALANCE INICIAL CORTADO 30 DE MARZO DE 2015

PASIVOS

$ 18,500,000 PATRIMONIO

$ 22,480,000 $ 40,980,000

LOS COMERCIANTES Ltda. RCNIT 800.000.000-1

COMPROBANTE DE DIARIOA 30 DE MARZO DE 2015

N°

CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE1405 Materias Primas $ 35,500.00

240805 Iva descontable $ 5,680.00 dia 2 220501 Proveedores

1405 Materias Primas $ 1,843,500.00 240805 Iva descontable $ 294,960.00

2365 Retención en la fuentedia 3 220501 Proveedores

1405 Materias Primas $ 33,400.00 240805 Iva descontable $ 5,344.00

2365 Retención en la fuentedia 4 220501 Proveedores

1405 Materias Primas $ 1,975,000.00 240815 Iva teorico $ 47,400.00 236710 rte iva teorico

2368 Reteica2365 Retención en la fuente

dia 5 220501 Proveedores1410 Productos en proceso $ 1,984,816.67

dia 6 1405 Materias primas1405 Materia Prima $ 143,896.67 1410 Productos en Proceso1410 Productos en proceso $ 19,695,308.23 2505 Obligaciones laborales1430 Producto Terminado $ 29,036,228.23 1410 Producto en proceso

143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución240805 Iva descontable

2365 Retención en la fuente $ 99.40 220501 Proveedores $ 3,195.00 143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución240805 Iva descontable

2365 Retención en la fuente $ 3,500.88 220501 Proveedores $ 112,528.13 143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución240805 Iva descontable

2365 Retención en la fuente $ 51.86 220501 Proveedores $ 1,666.88 143501 Mercancia no fabricada por la empresa devolución

240815 Iva teorico236710 rte iva teorico $ 949.20

2368 Reteica $ 377.70 2365 Retención en la fuente $ 988.75

220501 Proveedores $ 38,183.55 513525 Acuducto y alcantarillado $ 1,875,000.00 233550 Servicios públicos513530 Energía $ 1,500,000.00 233550 Servicios públicos513535 Telefono $ 945,000.00 240805 Iva descontable $ 180,000.00 233550 Servicios públicos

5160 Depresiación $ 1,125,000.00 1592 Depresiación Acumulada5145 Mantenimiento $ 1,125,000.00 2335 Cuenta por pagar tercero5120 Arriendos $ 337,500.00

240805 Iva descontable $ 37,500.00 2365 retencion

233540 Cuenta por pagar arrendamiento5140 Seguros $ 375,000.00 2335 Cuenta por apgar seguros

dia 11 519530 Utiles, papeleria y fotocopia $ 862,068.97 240805 iva descontable $ 137,931.03

2365 Retención en la fuente2205 cuenta por pagar

dia 12 5110 Honorarios $ 1,077,586.21 240805 iva descontable $ 172,413.79

2365 retencion2335 cuenta por pagar

413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado240810 Iva generado

1355 Anticipo Retención en la fuente $ 1,829,282.38 1305 Clientes $ 58,798,362.16 7105 Materia Prima $ 1,840,920.00 7205 Mano de Obra $ 19,695,308.23 7305 Costos indirectos de fabricación $ 7,500,000.00 1430 Producto Terminado

$ 154,676,447.88

LOS COMERCIANTES Ltda. RCNIT 800.000.000-1

COMPROBANTE DE DIARIOA 30 DE MARZO DE 2015

1

HABER

$ 41,180.00

$ 46,087.50 $ 2,092,372.50

$ 835.00 $ 37,909.00

$ 47,400.00 $ 18,861.25 $ 49,375.00 $ 1,906,763.75

$ 1,984,816.67

$ 143,896.67

$ 19,695,308.23

$ 29,036,228.23 $ 2,840.00 800 14,000.00 tela tipo b a 28,400.00 $ 454.40 800 14,400.00 tela tipo a a

500 8,750.00 collarin Tipo b 17,750.00500 9,000.00 collarin tipo b

$ 100,025.00 75 187,500.00 Botones Tipo c 352,500.00 $ 16,004.00 75 165,000.00 Botones Tipo c

900 450,000.00 marquillas d 900,000.00900 450,000.00 marquilla talld

$ 1,481.67 600 9,900.00 entretela Tip e 21,166.67 $ 237.07 600 11,266.67 entretela Tip e

400 240,000.00 bolsa emp tipf 565,000.00500 325,000.00 bolsa emp tipf

$ 39,550.00 10 100,000.00 conos Hlo g 100,000.00

$ 949.20 ###

$ 1,875,000.00

$ 1,500,000.00

$ 1,125,000.00

$ 1,125,000.00

$ 1,125,000.00

$ 11,812.50 $ 363,187.50

$ 375,000.00

$ 30,172.41 $ 969,827.59

$ 118,534.48 $ 1,131,465.52 $ 52,265,210.81 $ 8,362,433.73

$ 29,036,228.23 $ 154,676,447.88 $ -

2,840.00

1,775.00

35,250.00

63,000.00

1,481.67

39,550.00

CODIGO CUENTA DEBITO 1305 Clientes 58,798,362.16

CODIGO CUENTA DEBITO 1355 Anticipo de impuestos 1,829,282.38

CODIGO CUENTA DEBITO 1405 Materias Primas $ 35,500.00 1405 Materias Primas $ 1,843,500.00 1405 Materias Primas $ 33,400.00 1405 Materias Primas $ 1,975,000.00 1405 Materias Primas

CODIGO CUENTA DEBITO 1410 Productos en proceso 1,984,816.67 1410 Productos en proceso1410 Productos en proceso 19,695,308.23 1410 Productos en proceso

CODIGO CUENTA DEBITO 1430 Producto terminado 29,036,228.23 1430 Producto terminado

CODIGO CUENTA DEBITO 143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución 143,896.67 143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución143505 Mercancía no fabricada por la empresa devolución

CODIGO CUENTA DEBITO 1592 Depresiación Acumulada

CODIGO CUENTA DEBITO 2205 Cuentas por pagar

CODIGO CUENTA DEBITO 220501 Proveedores220501 Proveedores220501 Proveedores220501 Proveedores220501 Proveedores 3,195.00 220501 Proveedores 112,528.13 220501 Proveedores 1,666.88 220501 Proveedores 38,183.55

CODIGO CUENTA DEBITO 2335 Cuenta por pagar tercero

2335 Cuenta por apgar seguros2335 cuenta por pagar

CODIGO CUENTA DEBITO 2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente 99.40 2365 Retención en la fuente 3,500.88 2365 Retención en la fuente 51.86 2365 Retención en la fuente 988.75 2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente2365 Retención en la fuente

CODIGO CUENTA DEBITO 2367 Rete iva teorico2367 Rete iva teorico 949.20

CODIGO CUENTA DEBITO 2368 Rete ICA2368 Rete ICA 377.70

CODIGO CUENTA DEBITO 240805 Iva descontable 5,680.00 240805 Iva descontable 294,960.00 240805 Iva descontable 5,344.00 240805 Iva descontable240805 Iva descontable240805 Iva descontable240805 Iva descontable $ 180,000.00 240805 Iva descontable $ 37,500.00 240805 Iva descontable $ 137,931.03 240805 Iva descontable $ 172,413.79

CODIGO CUENTA DEBITO 240810 Iva generado

CODIGO CUENTA DEBITO 240815 Iva teorico 47,400.00 240815 Iva teorico

CODIGO CUENTA DEBITO 2505 Obligaciones Laborales

CODIGO CUENTA DEBITO 413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado

CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Honorarios

CODIGO CUENTA DEBITO 513525 Acuducto y alcantarillado $ 1,875,000.00 513530 Energía $ 1,500,000.00 513535 Telefono $ 945,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO 519530 Utiles, papeleria y fotocopia $ 862,068.97

CODIGO CUENTA DEBITO 5160 Depresiación $ 1,125,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO 5145 Mantenimiento $ 1,125,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO 5120 Arriendos $ 337,500.00

CODIGO CUENTA DEBITO 5140 Seguros $ 375,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO 7105 Materia Prima $ 1,840,920.00

CODIGO CUENTA DEBITO 7205 Mano de Obra $ 19,695,308.23

CODIGO CUENTA DEBITO 7305 Costos indirectos de fabricación $ 7,500,000.00

SUMAS IGUALES 116,418,064.48

CREDITO SALDO 58,798,362.16


CREDITO SALDO 35,500.00 1,879,000.00 1,912,400.00 3,887,400.00

$ 1,984,816.67 1,902,583.33


143,896.67 1,840,920.00 21,536,228.23

29,036,228.23 - 7,500,000.00


29,036,228.23 -

CREDITO SALDO 143,896.67

2,840.00 141,056.67 100,025.00 41,031.67 1,481.67 39,550.00 39,550.00 - 0.00

CREDITO SALDO 1,125,000.00 1,125,000.00

CREDITO SALDO 969,827.59 969,827.59

CREDITO SALDO 41,180.00 41,180.00 2,092,372.50 2,133,552.50 37,909.00 2,171,461.50 1,906,763.75 4,078,225.25

4,075,030.25 3,962,502.13 3,960,835.25 3,922,651.70

CREDITO SALDO $ 1,125,000.00 1,125,000.00

$ 375,000.00 1,500,000.00 $ 1,131,465.52 2,631,465.52

CREDITO SALDO 46,087.50 46,087.50 835.00 46,922.50 C 49,375.00 96,297.50

96,198.10 92,697.23 92,645.37 C 91,656.62

11,812.50 103,469.12 30,172.41 133,641.53 118,534.48 252,176.01 C

CREDITO SALDO 47,400.00 47,400.00

46,450.80

CREDITO SALDO 18,861.25 18,861.25

18,483.55

CREDITO SALDO C 5,680.00 300,640.00 305,984.00

$ 454.40 305,529.60 $ 16,004.00 289,525.60 $ 237.07 289,288.53

469,288.53 506,788.53 644,719.57 817,133.36

CREDITO SALDO 8,362,433.73 8,362,433.73

CREDITO SALDO - 47,400.00 949.20 46,450.80

CREDITO SALDO 19,695,308.23 19,695,308.23

CREDITO SALDO 52,265,210.81 52,265,210.81

CREDITO SALDO 1,077,586.21 1,077,586.21

CREDITO SALDO - 1,875,000.00

3,375,000.00 4,320,000.00









150,890,846.59

LOS COMERCIANTES LTDA

ESTADO DE COSTOSInventario inicial de materiales - Más: Compras 3,887,400.00 Menos: DevolucionesDisponible 3,887,400.00 Menos: Inventario final 1,902,583.33 Costo de materia prima 1,984,816.67

Costos de Mano de obra 19,695,308.23

Costos Indirectos de Fabricaciòn 7,500,000.00

Costo total 29,180,124.89

FECHA

CODIGO CUENTA DEBITO 1305 Clientes $ 58,798,362.16 1355 Anticipo de impuestos $ 1,829,282.38 1405 Materia prima $ 1,902,583.33 1410 Productos en proceso -$ 7,500,000.00 1430 Productos terminados $ -

143501 Mercancía no fabricada por la empresa devolución1592 Depresiación Acumulada2205 Cuentas por pagar

220501 Proveedores2335 Costos y gastos

233540 Cuenta por pagar arrendamiento233550 Servicios Públicos

2365 Retefte 2,5%2367 Rete iva a RS2368 Rete ICA2408 Iva por pagar $ 817,133.36

240810 Iva generado240815 Iva teorico $ 46,450.80

2505 Salarios por pagar4135 Ingresos operacionales5110 Honorarios $ 1,077,586.21 5120 Arriendos $ 337,500.00

513525 Acuducto y alcantarillado $ 1,875,000.00 513530 Energía $ 1,500,000.00 513535 Telefono $ 945,000.00 519530 Utiles, papeleria y fotocopia $ 862,068.97

5140 Seguros $ 375,000.00 5145 Mantenimiento $ 1,125,000.00 5160 Depresiación $ 1,125,000.00 7105 Materia prima $ 1,840,920.00 7205 Mano de obra $ 19,695,308.23 7305 Costos indirectos de fabricación $ 7,500,000.00

$ 94,152,195.43

CREDITO

$ 1,125,000.00 $ 969,827.59 $ 969,827.59 $ 3,922,651.70 $ 4,892,479.28 $ 2,631,465.52 $ 7,523,944.80 $ 363,187.50 $ 7,887,132.30 $ 4,500,000.00 $ 12,387,132.30 $ 252,176.01 $ 12,639,308.32 $ 46,450.80 $ 12,685,759.12 $ 18,483.55 $ 12,704,242.66

$ 11,887,109.30 $ 8,362,433.73 $ 20,249,543.03

$ 20,203,092.23 $ 19,695,308.23 $ 53,780,934.23 $ 52,265,210.81

$ 94,152,195.42 $ 94,760,934.23 $ 111,217,550.23

EMPRESA GRANCONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS

Los Comerciantes LTDAEstado de ResultadosIngresos operacionales 52,376,204.81 Costo de Ventas (29,180,124.89)

Utilidad Bruta 23,196,079.91

Gastos Operacionales de Admon 10,116,937.23 Sueldos 7,866,937.23 Honorarios 1,250,000.00 Papeleria 1,000,000.00

Gastos Operacionales de Ventas 6,882,747.76 Sueldos 6,882,747.76

Utilidad Operacional 16,313,332.16


BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO

Bancos 2,500,000 Proveedores Clientes 59,778,362 Costos y gastos por pagar Anticipo de Impuestos 1,829,282 Retefte 2,5% Muebles y enseres 30,500,000 Rete iva a RS Inventarios 16,614,344 Rete ICA

Iva por pagar Salarios por pagar

Patrimonio Resultado del Ejercicio

TOTAL ACTIVO 111,221,989 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO


BALANCE GENERAL

22,422,652 7,488,188 252,176 46,451 18,484 7,498,850 35,292,552

22,480,000 16,313,332

111,812,683

Documents

FELIPE GOMEZ TRABAJO COSTOS.xlsx