Determinación automática de cuentas

Los asientos contables con respecto a la facturación por lo general como resultado

o cuenta de débito de los clienteso cuenta de débito de carga de salidao Cuenta de Ingresos de créditoo Impuestos Especiales crédito Deber cuenta por pagaro Impuesto sobre las Ventas de Crédito cuenta por pagar Por lo tanto, en primer lugar, un lado de la cuenta es un cliente y el otro es una cuenta de ingresos. La cuenta se recogió en los datos maestros del cliente y la cuenta de ingresos se configurar en función de ciertos insumos de manera que cuenta correcta es golpeado durante la contabilización FI. Esta determinación de cuentas automática se configura no sólo para los ingresos, sino también, otros elementos como Freight, recargos, deducciones de ventas, etc.La determinación de cuentas se puede hacer para ser basado en los siguientes criterios:o Aplicacióno Condición Tipoo Plan de Cuentas del Código de la Empresao Organización de Ventaso cuenta de cliente Asignación Grupoo Cuenta de materiales Asignación Grupoo Key Account Nota: Los campos arriba mencionados son campos estándar incluidos por defecto. + Líneas se pueden añadir como criterios.

Pasos de configuraciónLos pasos de configuración necesarios para esta actividad se pueden encontrar siguiendo ruta SPRO -> IMG -> Ventas y Distribución -> Funciones básicas -> imputación / Costeo -> Determinación Cuenta de Ingresos

Como se ve en la captura de pantalla de arriba, hay 6 pasos de configuración. Compruebe datos maestros relevantes para imputaciónEl primer paso es la creación de los datos maestros relevantes para la imputación. La ruta del menú es SPRO -> IMG -> Ventas y Distribución -> Funciones básicas -> imputación / Costeo -> determinación de cuentas de ingresos -> Comprobar datos maestros relevantes para imputación

Hay dos actividades por hacer en este paso - cuenta material de grupos de asignación de cuentas de clientes y grupos de asignación.

La primera actividad es la cuenta material de grupos de asignación de mantenimiento. En la pantalla, haga doble clic en Materiales: Grupos de imputación. Aparecerá la pantalla de mantenimiento de grupos de materiales.

Utilice el botón Nuevo entradas para crear nuevos grupos. Hay diferentes grupos de materiales creados como en la pantalla de arriba que asegura que, por ejemplo, todos los bienes comerciales (Grupo 01) pueden ser destinados a diferentes cuentas que la de todos los servicios (Grupo 20).

Como ya se ha visto antes, estos grupos de materiales se asignan a los materiales en la vista Ventas: Ventas Org. Datos 2 del maestro de materiales. El sistema propone automáticamente el grupo de imputación para el material en los documentos de venta del maestro de materiales.

La segunda actividad en este paso es cuenta de cliente grupos de asignación de mantenimiento. En la pantalla, haga doble clic en Clientes: Grupos de imputación. Aparecerá la pantalla para grupos de clientes que mantienen.

Utilice el botón Nuevo entradas para crear nuevos grupos. Hay diferentes grupos de clientes creadas como en la pantalla de arriba que asegura que, por ejemplo, todos los ingresos nacionales (Grupo 01) pueden ser destinados a diferentes cuentas que la de todos los ingresos extranjeros (Grupo 02) o los ingresos de las empresas afiliadas (Grupo 03).

Como ya se ha visto antes, estos grupos de clientes se asignan a los clientes en los documentos de facturación ficha de los datos de superficie de venta en el maestro de clientes. El sistema propone automáticamente el grupo de imputación para el cliente en las ventas o documentos de facturación desde el maestro de clientes.

Definir dependencias de la cuenta de Determinación

El siguiente paso es la definición de las dependencias para la determinación de cuentas de ingresos - la definición de los campos, así como tablas de condiciones. La ruta del menú es SPRO -> IMG -> Ventas y Distribución -> Funciones básicas -> imputación / Costeo -> determinación de cuentas de ingresos -> Definir dependencias de la cuenta de Determinación

Como ya se mencionó, el propósito de la creación de la determinación de cuentas es ser capaz de diferenciar las cuentas para su publicación de acuerdo con ciertos criterios como cuenta de cliente grupo de asignación, Key Account, cuenta de grupo asignación de materiales, etc. Por lo tanto, la primera actividad aquí en este paso es deciden que se utilizarán todos los criterios para tal diferenciación. El catálogo campo contiene campos que se pueden seleccionar cuando creamos o mantenemos una tabla de condiciones. Estos criterios decididos se añadirán haciendo doble clic sobre el Catálogo de campo: campos permitidos para la opción de mesas.

Como se ve en la captura de pantalla anterior, el algunos de los criterios requeridos son ya presente. Si otros nuevos se van a agregar, haga clic en las nuevas entradas y pulse F4. Una lista de todos los campos de las tablas que se pueden agregar como criterios aparece como se muestra a continuación.

Como puede observarse, si queremos añadir tarjetas de pago: Tipo de tarjeta como un criterio, haga doble clic en la entrada y luego pulse Guardar. Como verá más adelante, este criterio se ha añadido a la lista ya existente de criterios.

Una vez que los campos han sido seleccionadas, estos campos tienen que ser añadido para acondicionar tablas. Puede haber muchas mesas, cada uno con diferente combinación de criterios que se utiliza para la determinación de cuentas. Las tablas existentes se pueden visualizar mediante determinación de cuentas: la opción Tablas de visualización.

Introduzca el número de tabla para la que necesitamos ver los detalles de la tabla y pulse enter.

Como se ve en la pantalla de arriba, el cuadro 9 utiliza organización de ventas, canal de distribución y la división como criterios para la determinación de cuentas. El panel izquierdo muestra los campos seleccionados como criterios para esta tabla y el panel derecho muestra el catálogo de campos es decir, los campos disponibles de la que los criterios se pueden agregar a la mesa.

El sistema ya contiene tablas estándar como la que se muestra arriba. La mayoría de las veces, estas tablas de condiciones estándar son suficientes. Sin embargo, también podemos crear tablas de condiciones personalizadas para requisitos específicos. Estas tablas personalizadas pueden ir desde 501 a 999. Algunas de las tablas estándar sonclave de grupo al Cliente / grupo de materiales / Contabilidad - o Tabla 001clave Grupo de clientes / Contabilidad - o Tabla 002clave de grupo de materiales / Contabilidad - o Tabla 003o Tabla 004 - generalo Tabla 005 - Tecla de Contabilidad Para crear una nueva tabla, haga doble clic sobre determinación de cuentas: opción Crear tablas. Aquí, una tabla personalizada 501 se está creando con el campo de tipo de tarjetas de pago como criterio.

Introduzca tabla de números 501 y presione Intro. Si la tabla se va a copiar de otra mesa condición existente que podemos entrar en el número de la tabla existente en el campo de abajo el nuevo número de la tabla.

Seleccione el tipo de tarjeta de pago campo y elija el botón Seleccionar campo.

Como se ve, ahora este campo ha sido añadido a la tabla como criterio, ya que puede verse en el panel izquierdo. La descripción de la tabla se puede cambiar mediante el botón resaltado en la captura de pantalla. Agregue todos los campos necesarios y pulse guardar. La nueva tabla de condiciones ha sido creada. Nota: La tabla Catálogo Field es cruz-cliente. Por lo tanto, cualquier cambio hecho a esta mesa tendrán efectos en todos los clientes de un servidor. Definir secuencias de acceso y cuenta los tipos de Determinación

El siguiente paso es definir los tipos de determinación de cuentas y las secuencias de acceso. La ruta del menú es SPRO -> IMG -> Ventas y Distribución -> Funciones básicas -> imputación / Costeo -> Determinación Cuenta de Ingresos -> Definir acceso secuencias y determinación de cuentas Tipos

La primera actividad, Mantener secuencias de acceso para la determinación de cuentas se utiliza para secuencias de acceso de instalación. Secuencias de acceso almacenan información sobre la que se accede a tablas de condiciones para la determinación de cuentas, la secuencia en la que se tendrá

acceso a estas tablas y los contenidos del campo de estas tablas de condiciones. Doble click en la opción.

Como se ve, hay dos secuencias de acceso estándar definidos en el sistema - KOFI y kofr. Para crear nuevas secuencias de acceso utilizan el botón de nuevo las entradas. Para ver una ya existente, haga clic en la entrada y haga doble clic en la carpeta Accesos como se destaca en el lado izquierdo.

La pantalla de arriba muestra las tablas de condiciones y la secuencia en que se accede a ellos en la secuencia de acceso KOFI. La columna Nº da el orden en que se accede a las tablas es decir, el que tiene el número más bajo se accede primero. Como se muestra en la captura de pantalla anterior, el sistema accede a la mesa 953 primero durante el procedimiento de determinación ya que es primera en secuencia. Si el sistema es capaz de encontrar la información necesaria en esta tabla no se accede a la tabla 496, pero de lo contrario, acceder a

la tabla 496 siguiente. Por lo general, la secuenciación de las tablas está configurado de tal manera que, las tablas más específicos se accede primero para la información y luego los menos específicos siguen. La columna Tab contiene el número de tabla de condiciones y el campo Descripción contiene la descripción de la tabla. Para ver los campos contenidos en la tabla de estado, haga clic en la fila correspondiente y haga doble clic en la carpeta de campos como se destaca en el lado izquierdo. Para añadir nuevas tablas a la secuencia de acceso, utilice el botón entradas nuevas, introduzca los valores en la columna No. y Tab y ahorre.

La captura de pantalla de arriba muestra los campos de la tabla 496 - Para Estado Tecla / Cuenta.

La captura de pantalla anterior muestra que la tabla 501 - Pago Tipo de tarjeta ha sido añadido a acceder secuencia KOFI.

Como se ve, hay una columna llamada Requisito. Un requisito, en pocas palabras, es una rutina o un

pequeño programa, que se puede especificar como condición previa para decidir que la secuencia de acceso se activará si esa condición cumplida. Digamos, por ejemplo, el acceso sólo es aplicable para el negocio de la exportación, pues, un requisito, por ejemplo 8 se utiliza. Este número requisito comprueba si la orden es de negocios de exportación. Si es así, se lee sólo el acceso. De lo contrario, no lo es. Así, se ahorra un montón de tiempo para el sistema, mejorando el tiempo de respuesta. Los requisitos para las diversas áreas de aplicación, tales como la fijación de precios, la determinación de materiales, determinación de cuentas, etc. se mantienen utilizando código de transacción VOFM. Una vez que el creado, que se pueden asignar según sea necesario para acceder a los procedimientos de fijación de precios / de secuencia, etc.

Nota: La tabla de secuencias de acceso es cruz-cliente. Por lo tanto, cualquier cambio hecho a secuencias de acceso tendrán efectos en todos los clientes de un servidor.

Como se ve en la captura de pantalla, en esta etapa, las clases de condición se definen y luego secuencias de acceso asignados a ellos. Es de notar que estos tipos de condiciones son diferentes de las clases de condición utilizados en los procedimientos de fijación de precios como se discute en la sección de pre-requisitos. Este tipo de condición se utilizan en el procedimiento de determinación de cuentas. Hay dos tipos de condiciones estándar en el sistema - KOFI (para la determinación de cuentas sin CO) y KOFK (por cuenta de la determinación con CO).

Nota: Los tipos de condición de encargo y las secuencias de acceso pueden ser definidos, pero se recomienda que éstos comienzan con Z.