1

COMPONENTES DEL GRUPO:

Sergio Medina Maroto

Carlos Javier Álamo Tercero

Toñi Canuto Álamo

Cristina Fernández García

Vicenta Megía Molero

CURSO 2011-2012

PROYECTO EMPRESARIAL RECYCLE´S WORLD, S.L.L.

FICHAS RESUMEN

FICHAS RESUMEN

2

INDICE

INFORME 1: LA IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES .................................................................. 6

TORMENTA DE IDEAS ..................................................................................................................................... 6

CRITERIOS DE VALORACIÓN ............................................................................................................................. 6

VALORACIÓN DE LAS IDEAS .............................................................................................................................. 6

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL............................................................................................. 6

TAMBIÉN REALIZAREMOS TALLERES UNA VEZ AL MES PARA ENSEÑAR CÓMO SE HACE EL JABÓN CON EL ACEITE

DOMÉSTICO USADO. ................................................................................................................................... 7

OBJETIVOS PREVISTOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO ........................................................................................ 7

FACTORES QUE ACONSEJAN LA PUESTA EN MARCHA ............................................................................................. 7

NOMBRE COMERCIAL: .................................................................................................................................... 8

LOGOTIPO ................................................................................................................................................... 8

FORMA JURÍDICA ........................................................................................................................................... 8

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................................................ 8

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN ................................................................................................................ 8

MIEMBROS DEL GRUPO Y ACTITUDES EMPRENDEDORAS........................................................................................ 8

URL ........................................................................................................................................................... 9

Página web .......................................................................................................................................... 9

Blog ...................................................................................................................................................... 9

Redes sociales ...................................................................................................................................... 9

OTRAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 ...................................................................................................................... 9

INFORME 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO ................................................... 10

ENTORNO ECONÓMICO (SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS): ......................................... 10

PIB ...................................................................................................................................................... 10

IPC ...................................................................................................................................................... 10

Salarios .............................................................................................................................................. 11

Afiliación trabajadores en la Seguridad Social ................................................................................... 12

Empresas inscritas en la Seguridad Social ......................................................................................... 12

Concursos voluntarios de acreedores ................................................................................................ 13

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL (SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS): ................................ 15

Población total: .................................................................................................................................. 15

Población activa: ................................................................................................................................ 15

Población ocupada:............................................................................................................................ 15

Población parada: .............................................................................................................................. 15

Tasa de paro: ..................................................................................................................................... 15

Renta media por hogar: ..................................................................................................................... 15

Gasto medio por hogar: ..................................................................................................................... 15

Tamaño medio de cada hogar: .......................................................................................................... 16

ENTORNO TECNOLÓGICO (SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS): ...................................... 16

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas . 16

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las viviendas .. 16

I + D + i ............................................................................................................................................... 16

ENTORNO LEGAL ......................................................................................................................................... 16

Presupuestos públicos ........................................................................................................................ 16

Tipos de interés .................................................................................................................................. 17

FICHAS RESUMEN

3

Cambios legislativos previstos ........................................................................................................... 17

Ayudas y subvenciones ...................................................................................................................... 17

Legislación medioambiental .............................................................................................................. 18

ANÁLISIS DEL SECTOR/SUBSECTOR DE ACTIVIDAD ............................................................................................... 18

PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTIVOS ........................................................................................................... 18

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES ........................................................................ 19

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES RESPECTO A LOS COMPETIDORES ............................................................................... 20

LA ENCUESTA ............................................................................................................................................. 21

Población ........................................................................................................................................... 21

Objetivos de la encuesta .................................................................................................................... 21

Cuestionario ....................................................................................................................................... 21

Estructura del cuestionario ................................................................................................................ 21

Muestreo ............................................................................................................................................ 21

Lugar y fechas de realización de la encuesta ..................................................................................... 22

Cuestionarios revisados ..................................................................................................................... 22

Resumen de los resultados de la encuesta......................................................................................... 22

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS .................................................................................................. 23

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS ........................................................................................................ 23

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL MERCADO ..................................................................................................... 24

Viabilidad comercial........................................................................................................................... 24

Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado ..................................... 24

Productos y servicios ofrecidos .......................................................................................................... 24

Localización y ámbito territorial de actuación ................................................................................... 24

ANÁLISIS DAFO ......................................................................................................................................... 24

INFORME 3. PLAN DE MARKETING ....................................................................................................... 26

POLÍTICA DE PRODUCTO................................................................................................................................ 26

POLÍTICA DE PRECIOS ................................................................................................................................... 26

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................................ 27

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN ......................................................................................................................... 28

INFORME 4. ASPECTOS TÉCNICOS-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN ............................ 31

PROCESO DE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ..................................................................................... 31

Método de producción / prestación de servicios ............................................................................... 31

Capacidad de producción / prestación de servicios ........................................................................... 31

Fases y operaciones del proceso ........................................................................................................ 32

Control de calidad .............................................................................................................................. 34

ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN ........................................................................................................................ 34

Descripción detallada de la localización del local comercial.............................................................. 34

Plano del local comercial ................................................................................................................... 35

Razones que justifican la localización del local comercial ................................................................. 35

Descripción detallada de la localización de la nave industrial ........................................................... 36

Plano de la nave industrial ................................................................................................................. 37

Razones que justifican la localización de la nave industrial ............................................................... 37

NECESIDADES DE ACTIVO CORRIENTE (EXISTENCIAS) ........................................................................................... 37

Existencias necesarias para el proceso de producción / prestación de servicios ............................... 37

Análisis de los proveedores ................................................................................................................ 38

Coste de las existencias en función del precio de venta ..................................................................... 38

FICHAS RESUMEN

4

Otras decisiones sobre el almacén ..................................................................................................... 38

NECESIDADES DE ACTIVO NO CORRIENTE .......................................................................................................... 39

Inversiones iniciales en elementos del activo no corriente ................................................................ 39

Análisis de los proveedores ................................................................................................................ 41

Inversiones posteriores en elementos del activo no corriente ........................................................... 42

INFORME 5. FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS .................... 42

FORMA JURÍDICA ......................................................................................................................................... 42

Razones de la elección de dicha forma jurídica ................................................................................. 42

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL........................................................................................................................ 43

Turnos de trabajo ............................................................................................................................... 43

Necesidades de personal ................................................................................................................... 43

Departamentos y puestos de trabajo ................................................................................................ 43

Organigrama ..................................................................................................................................... 43

RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................................. 44

Fuentes de captación y reclutamiento ............................................................................................... 44

Pruebas a realizar .............................................................................................................................. 45

Convenio colectivo ............................................................................................................................. 45

Estudio de los costes de personal....................................................................................................... 45

INFORME 6. PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN .......................................................................... 46

ESCENARIOS ............................................................................................................................................... 46

PLAN DE VENTAS ......................................................................................................................................... 49

Unidades de venta ............................................................................................................................. 49

Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta ............................................................. 49

Estimación de las ventas .................................................................................................................... 49

Estructura de las ventas ..................................................................................................................... 50

Cuota de mercado .............................................................................................................................. 50

PREVISIONES DE GASTOS EMPRESARIALES ......................................................................................................... 50

Estructura de los gastos empresariales ............................................................................................. 50

PLAN DE FINANCIACIÓN ................................................................................................................................ 54

Préstamos .......................................................................................................................................... 54

Amortizaciones anticipadas de los préstamos ................................................................................... 54

Descubierto en cuenta corriente ........................................................................................................ 54

Subvenciones ..................................................................................................................................... 55

PREVISIONES DE TESORERÍA Y POSIBLES DESCUBIERTOS ....................................................................................... 55

Plan de cobros y pagos ...................................................................................................................... 55

Saldo medio anual de tesorería ......................................................................................................... 55

Principales descubiertos ..................................................................................................................... 57

CUENTAS ANUALES PREVISIONALES ................................................................................................................. 57

Balances previsionales (escenario normal) ........................................................................................ 57

Resultados previsionales (escenario normal) ..................................................................................... 57

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS (ESCENARIO NORMAL) ......................................................................... 58

INFORME 7. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN E INICIO DE LA ACTIVIDAD ................................................ 58

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN ......................................................................................................................... 59

TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (TRÁMITES FISCALES) ..................................................................................... 60

TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (TRÁMITES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL) ................................................ 60

FICHAS RESUMEN

5

TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (OTROS TRÁMITES) ........................................................................................ 61

CRONOGRAMA ........................................................................................................................................... 61

INFORME 8. ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ............................................. 63

ANÁLISIS DE COSTES ..................................................................................................................................... 63

Tipos de costes e imputación de los costes indirectos ....................................................................... 63

Costes imputados a cada unidad de venta ........................................................................................ 63

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO ................................................................................................................. 65

Parámetros ........................................................................................................................................ 65

VAN .................................................................................................................................................... 65

TIR ...................................................................................................................................................... 65

PAY BACK descontado ........................................................................................................................ 66

Fondo de maniobra ............................................................................................................................ 66

Ratio de liquidez ................................................................................................................................. 67

Ratio de endeudamiento .................................................................................................................... 67

Ratio de garantía ............................................................................................................................... 68

Coste medio de la financiación .......................................................................................................... 68

Período medio de maduración (media de los cinco años).................................................................. 69

Umbral de rentabilidad general ......................................................................................................... 69

Rentabilidad económica .................................................................................................................... 70

Rentabilidad financiera ...................................................................................................................... 70

Dividendo por acción / participación ................................................................................................. 71

FICHAS RESUMEN

6

INFORME 1: LA IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES

Tormenta de ideas

1) Restaurante autoservicio

2) Tienda comercial de productos alimenticios para celiacos

3) Tienda comercial para zurdos

4) Servicio a domicilio de veterinarios

5) Planta de residuos animales reutilizables

6) Planta de reciclaje y recogida de residuos

Criterios de valoración

1) Idea novedosa e innovadora

2) Competencia directa o indirecta

3) Complejidad del negocio

4) Financiación y subvenciones

5) Repercusión social y/o medioambiental

Valoración de las ideas

IDEA PUNTUACIÓN

Restaurante autoservicio 5,5

Tienda comercial de productos alimenticios para celiacos 6,9

Tienda comercial para zurdos 7,2

Servicio a domicilio de veterinarios 4,6

Planta de residuos animales reutilizables 7,8

Planta de reciclaje y recogida de residuos 9,1

Breve descripción de la actividad empresarial

La actividad que hemos elegido consistirá en una planta de reciclaje y recogida de residuos. En nuestra planta de reciclaje nos llevarán los particulares sus residuos a cambio de una tarjeta eco-descuento, con la que podrán conseguir descuentos canjeables en los establecimientos adheridos de la zona. Como clientes tendremos a las empresas a las cuáles les ofreceremos un servicio de recogida y destrucción de documentación confidencial además de la recogida de otros residuos que se pudieran generar, cobrándoles un precio estimado y proporcionándoles nosotros los contenedores donde deberán depositar dichos residuos.

FICHAS RESUMEN

7

De entre los residuos obtenidos a través de empresas y particulares, transformaremos el aceite usado doméstico en productos para la venta como jabón y velas. Aquellos particulares que nos lleven sus residuos a nuestra planta podrán conseguir también descuentos en la compra de dichos productos.

Con vistas a ampliar la zona geográfica de actuación de nuestra empresa en cuanto a la venta de los productos conseguidos a través de la transformación del aceite doméstico usado, crearemos una página web donde insertaremos una tienda on-line.

Los residuos que no transformemos los llevaremos a plantas de reciclaje para su posterior transformación.

También realizaremos talleres una vez al mes para enseñar cómo se hace el jabón con el aceite doméstico usado.

Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo

Objetivos a corto plazo:

� Darnos a conocer y publicitar nuestros servicios a los posibles clientes.

� Obtener liquidez para cubrir los gastos iniciales del negocio.

� Ampliar convenios con otros establecimientos que puedan ofrecer más descuentos.

Objetivos a medio plazo:

� Amortizar la inversión en maquinaria.

� Obtener más beneficios captando más clientes.

� Ampliar nuestras instalaciones y nuestra plantilla.

� Ampliar la zona de actuación a nivel provincial.

Objetivos a largo plazo:

� Ampliar la zona de actuación a nivel autonómico o nacional.

� Apertura de nuevos establecimientos en distintas zonas estratégicas.

Factores que aconsejan la puesta en marcha

� Cubriremos necesidades no cubiertas de empresas y particulares. En cuanto a la recogida de residuos de los particulares, éstos serán premiados con descuentos en establecimientos de la zona, animando a la población a reciclar para ayudar a la conservación del medio ambiente.

� Percepción de incomodidades por parte de los particulares en el posible reciclado de algunos residuos; no saben donde llevarlos, como ocurre con el aceite doméstico usado y nosotros les proporcionaremos ese servicio.

� La preocupación social ante el cuidado del medio ambiente tanto de empresas como de particulares.

� Las posibles transformaciones de algunos de los residuos en productos reciclados de gran calidad, como ocurre con el aceite doméstico usado que puede ser transformado en jabones, velas, barnices, pinturas,…

FICHAS RESUMEN

8

Nombre comercial:

RECYCLE’S WORLD

Coste del registro: Con sólo una clase y sin problemas en la concesión sería de 663 € IVA incluido, con una duración de diez años.

Logotipo

Coste del registro: Entraría dentro del coste del registro del nombre comercial.

Forma jurídica

Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (S.L.L.)

Localización geográfica

Valdepeñas (Ciudad Real)

Ámbito territorial de actuación:

Local con posibilidad de ampliar a nivel nacional mediante la venta online a través de nuestra página web.

Miembros del grupo y actitudes emprendedoras

� Carlos Javier Álamo Tercero

Actitudes: Trabaja en equipo, es optimista, competitivo y un buen negociador.

� Vicenta Megía Molero

Actitudes: Espíritu emprendedor, trabaja en equipo, perseverante y negociadora.

� Toñi Canuto Álamo

Actitudes: Tiene un gran potencial y su base se asemeja a la de un buen emprendedor.

� Sergio Medina Maroto

Actitudes: Tiene una buena base y un gran potencial y su perfil es de emprendedor.

� Cristina Fernández García

FICHAS RESUMEN

9

Actitudes: Potencial como emprendedora, a nivel personal parte de una buena base.

URL

Página web: http://elmundodelreciclaje.jimdo.com/

Coste anual del dominio y del alojamiento web: 96 €/primer año, 205 €/años restantes

Blog: http://stcvaproyectoempresarial.blogspot.com/

Redes sociales:

Facebook:

Página: http://www.facebook.com/pages/RECYCLES-WORLD-SLL/182659008479397?notif_t=fbpage_admin

Grupo (para participar será necesario tener una cuenta): https://www.facebook.com/groups/196315230437124/

Twitter: http://twitter.com/#!/2Stcv

Otras herramientas web 2.0

� Wikispaces:http://proyectostcvreciclaje.wikispaces.com/PRESENTACI%C3%93N

� Toondoo: http://stcvaproyectoempresarial.blogspot.com/2011/10/presentacion-en-toondoo.html

� Google Docs

� Google Calendar

� Youtube

� Picassa

INFORME 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL

MERCADO

Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco

años):

PIB

La economía española registra un crecimiento interanual del 0,7% en el segundo trimestre de 2011, dos décimas inferior al del período precedente

Desde el año 2006 hasta el 2008, se observa un fuerte aumento, tanto a nivel nacional como autonómico, sin embargo, desde el año 2008 al 2009 hubo un drástico descenso, para luego volver a aumentar de forma ligera y gradual.

IPC

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2,00%

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8,00%

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2006 2007

FICHAS RESUMEN

INFORME 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL

Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco

La economía española registra un crecimiento interanual del 0,7% en el segundo estre de 2011, dos décimas inferior al del período precedente.

Desde el año 2006 hasta el 2008, se observa un fuerte aumento, tanto a nivel nacional como autonómico, sin embargo, desde el año 2008 al 2009 hubo un drástico descenso,

ntar de forma ligera y gradual.

2007 2008 2009 2010

FICHAS RESUMEN

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INFORME 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL

Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco

La economía española registra un crecimiento interanual del 0,7% en el segundo

Desde el año 2006 hasta el 2008, se observa un fuerte aumento, tanto a nivel nacional como autonómico, sin embargo, desde el año 2008 al 2009 hubo un drástico descenso,

ESPAÑA

CASTILLA LA MANCHACIUDAD REAL

La tasa de variación interanual del IPC en el mes de septiembre de 2011 aumenta una décima y se sitúa en el 3,1%.

En el 2010 los precios vuelven a crecer a una tasa que se mueve en torno al 3% en España y algo más en Castilla la Mancha y Ciudad Real.

Salarios

Según el gráfico el aumento salarial durante el 2011, ha tenido un aumento superior en España, con respecto a los aumentos salariales pactados en Castilla

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6

2006 2007

FICHAS RESUMEN

La tasa de variación interanual del IPC en el mes de septiembre de 2011 aumenta una décima y se sitúa en el 3,1%.

En el 2010 los precios vuelven a crecer a una tasa que se mueve en torno al 3% en n Castilla la Mancha y Ciudad Real.

Según el gráfico el aumento salarial durante el 2011, ha tenido un aumento superior en España, con respecto a los aumentos salariales pactados en Castilla-

2007M08

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2008 2009 2010

Aumentos salariales en Castilla- La Mancha

Aumentos salariales en España

FICHAS RESUMEN

11

La tasa de variación interanual del IPC en el mes de septiembre de 2011 aumenta una

En el 2010 los precios vuelven a crecer a una tasa que se mueve en torno al 3% en

Según el gráfico el aumento salarial durante el 2011, ha tenido un aumento superior - La Mancha.

ESPAÑA

CASTILLA LA MANCHA

CIUDAD REAL

Aumentos salariales en La Mancha

Aumentos salariales en

FICHAS RESUMEN

12

Como podemos observar en el gráfico el aumento salarial en Castilla- La Mancha y el de España son muy parecidos, hubo un aumento importante en 2007, (en Castilla- La Mancha más elevado ya que está cerca del 5%), pero a partir de ese año los aumentos salariales han sido moderados.

Afiliación trabajadores en la Seguridad Social

En septiembre de 2011, el número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 17.435.562 ocupados, lo que se sitúa la tasa interanual para el conjunto del sistema en -1.34% según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. En septiembre se registró una caída de la afiliación de 64.956 ocupados.

La tasa de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, ha empezado a disminuir en el año 2008, la variación más importante es en el año 2010 con una variación acumulada de -0.92% en España y el -3.04% en Castilla la Mancha.

Empresas inscritas en la Seguridad Social

0

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20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Empresas inscritas en Ciudad Real en 2011

Empresas inscritas en Castilla- La Mancha en 2011

FICHAS RESUMEN

13

El número de empresas inscritas no ha experimentado una variación significativa durante el 2011.

Las empresas inscritas en los últimos 5 años en la Seguridad Social, tanto en la comunidad de Castilla- La Mancha como en la provincia de Ciudad Real, y a nivel general en España, aumentaron en 2007, a partir de ese año ha habido un descenso elevado hasta el 2009, ya que la pendiente está más inclinada, a partir del 2009 la caída de empresas inscritas en la seguridad social fue más moderada.

Concursos voluntarios de acreedores

-10,00%

-8,00%

-6,00%

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2,00%

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2006 2007 2008 2009 2010

Empresas inscritas en la S.S en Ciudad Real

Empresas inscritas en la S.S en Castilla-La Mancha

Empresas inscritas en la S.S en España

FICHAS RESUMEN

14

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Ciudad Real

FICHAS RESUMEN

15

Entorno social y cultural (situación actual y evolución en los últimos cinco años):

Población total:

� Valdepeñas: 31.370 habitantes � Ciudad Real: 529.453 habitantes � Castilla-La Mancha: 2.098.373 habitantes � España: 47.021.031 habitantes

Población activa:

� Valdepeñas: -- � Ciudad Real: 236.800 habitantes � Castilla-La Mancha: 1.002.800 habitantes � España: 23.136.700 habitantes

Población ocupada:

� Valdepeñas: 10.729 habitantes � Ciudad Real: 183.200 habitantes � Castilla-La Mancha: 776.800 habitantes � España: 18.456.500 habitantes

Población parada:

� Valdepeñas: 2.888 habitantes � Ciudad Real: 53.255 habitantes � Castilla-La Mancha: 206.400 habitantes � España: 4.632.400 habitantes

Tasa de paro:

� Valdepeñas: -- � Ciudad Real: 21,90% � Castilla-La Mancha: 20,99% � España: 20,06%

Renta media por hogar:

� Valdepeñas: -- � Ciudad Real: -- � Castilla-La Mancha: 23.176 euros � España: 26.500 euros

Gasto medio por hogar:

� Valdepeñas: 29.512,48 euros

FICHAS RESUMEN

16

� Ciudad Real: 30.763,53 euros � Castilla-La Mancha: 26.824,86 euros � España: 29.782, 34 euros

Tamaño medio de cada hogar:

� Valdepeñas: 2,73 personas � Ciudad Real: 2,60 personas � Castilla-La Mancha: 2,72 personas � España: 2,67 personas

Entorno tecnológico (situación actual y evolución en los últimos cinco

años):

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la

comunicación en las empresas

A nivel nacional, la evolución de empresas que utilizan ordenador ha sido progresiva aunque entre el años 2006-2008 encontramos un leve descenso. A nivel regional hay una disminución entre el año 2006 y el 2007 aunque luego se ha ido produciendo un aumento progresivo, pero sin llegar éste a alcanzar el nivel del 2006 en el que se encuentra el punto más alto, esto puede ser debido a la disminución del número de empresas en la región.

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la

comunicación en las viviendas

En cuanto al porcentaje de personas que disponen de ordenador en su hogar a nivel nacional podemos observar que su uso es inferior al de las empresas pero ha ido ascendiendo notablemente durante los años 2006-2011. A nivel regional desde el año 2006 al 2011 se ha producido un aumento de forma progresiva.

I + D + i

España ha realizado una gran inversión en I+D+I que ha ido aumentando de forma progresiva, de 10 a 14 millones de euros. Las líneas de actuación se centrarán en la internacionalización, formación e incorporación de personas, proyectos, servicios de apoyo al desarrollo tecnológico, colaboración público-privada, con el fomento de la actividad empresarial, y la divulgación y la cultura científica.

Entorno legal

Presupuestos públicos

Debido a las elecciones anticipadas que ha convocado Zapatero, se consideran prorrogados los presupuestos anteriores, hasta la aprobación de los nuevos.

FICHAS RESUMEN

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En cuanto a los presupuestos de Castilla-La Mancha no hay nada seguro ya que la presidenta María Dolores de Cospedal ha puesto en conocimiento que sin los presupuestos generales lo más posible es que se prorroguen también los anteriores.

Los presupuestos de nuestra localidad (Valdepeñas) todavía no han sido concretados.

Tipos de interés

Los tipos de interés interbancarios como el Euribor reaccionan libremente a las modificaciones en los tipos de interés de referencia. Por ello, el tipo de interés del BCE es un buen medio para influir sobre la amplitud de los tipos de mercado.

Cambios legislativos previstos

El Gobierno de Castilla- La Mancha aprobó en agosto el proyecto de Ley de Emprendedores, Autónomos y Pequeñas y Medianas Empresas, que intenta potenciar la creación de riqueza y empleo en la región.

El proyecto de Ley se llevará a las Cortes al inicio del periodo de sesiones para su aprobación y será el primero al que se dé luz verde en esta legislatura.

La futura Ley de Emprendedores que llevará a cabo Mariano Rajoy a nivel nacional, complementará perfectamente la que el Gobierno regional realizará en Castilla-La Mancha, con medidas de carácter fiscal, de apoyo a PYMEs y autónomos, con el objetivo principal de crear empleo y riqueza.

Ayudas y subvenciones

1) Líneas de financiación para la creación de empresas para nuevos emprendedores.

2) Línea de financiación para empresas innovadoras PYME. 3) Línea de financiación para empresas de base tecnológica. 4) Línea de cofinanciación con business angels. 5) Línea de cofinanciación con sociedades de capital de riesgo. 6) Línea de cofinanciación agencias de desarrollo regional.

FICHAS RESUMEN

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7) Línea de D-Diseño. 8) ICO Directo. 9) ICO Inversión. 10) ICO Inversión sostenible. 11) Fondo FESinfraestructura. 12) Fondo FESpyme. 13) Microcréditos a emprendedoras. 14) Línea PYME-FINANZAS. 15) Capital riesgo. 16) Subvenciones a la inversión de microempresas en Castilla La-Mancha. 17) Aval Castilla La-Mancha (Sociedad de Garantía Recíproca)

Legislación medioambiental

El medio ambiente está presente en todos los sectores económicos. Afecta a todas las empresas en mayor o menor medida. Toda actividad económica consume recursos naturales o incide en el entorno: agricultura, pesca, minería, energía, industria, construcción o servicios.

Las empresas tienen sobre el medio ambiente un efecto considerable y deben cumplir las normas ambientales de la UE en toda una serie de áreas tales como calidad del aire, productos químicos o gestión de residuos.

Análisis del sector/subsector de actividad

Nuestra actividad encuadra dos sectores, el secundario y el terciario.

Dentro del sector secundario, podemos incluir la actividad del proceso de elaboración del jabón y otros productos a partir del aceite usado reciclado, ya que es un proceso industrial. Nos encuadramos en el 2451 (fabricación de jabones, detergentes y otros productos de limpieza y abrillantamiento).

Dentro del sector terciario, incluimos los servicios que prestamos a las empresas y particulares recogiendo sus residuos. Dentro de este sector, la clasificación que nos atribuye el C.N.A.E. es el 372 (Reciclaje de residuos no metálicos).

El crecimiento del IPC del sector en los últimos cinco años, aumenta hasta el 11,59 %.

El crecimiento salarial baja hasta tres puntos desde el año 2007 hasta el 2010.

Productos y servicios sustitutivos

Al tratarse de una empresa de recogida y gestión de residuos, no existen productos y servicios sustitutivos, pero al transformar el aceite en otros productos como el jabón y las velas, consideramos como productos y servicios sustitutivos a los jabones y velas que no proceden del aceite usado reciclado. También existe un servicio de recogida a domicilio de residuos, como electrodomésticos, etc.

FICHAS RESUMEN

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Identificación de los competidores actuales y potenciales

Competencia online: como competencia online hemos considerado tres empresas, las cuales son: GRAN VELADA, CAMPO DI FIORE Y FONTE SANTA.

Competencia directa: podemos considerar como competidores directos a DEFESA, RABUSA y RECIMANCHA.

FICHAS RESUMEN

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También podemos considerar competencia los Herbolarios situados en la zona, como Caléndula, Naturplant y Naturvida.

Competencia indirecta: La competencia indirecta serían todos los establecimientos que vendan jabón y velas en Valdepeñas. Además, existe en la localidad un servicio de recogida de cartón a las empresas por el ayuntamiento y una recogida periódica de todo tipo de residuos que trasladan al punto limpio de Valdepeñas.

Puntos fuertes y débiles respecto a los competidores

En general las desventajas principales son el poder de negociación con proveedores y los años de experiencia que tienen las demás empresas.

Los puntos fuertes son el precio y la ubicación, ya que ofrecemos mejores precios y nuestra situación está al alcance de todos.

FICHAS RESUMEN

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La encuesta

Población

Población total en Valdepeñas: 31.370 habitantes.

Número de hogares: 10.818 hogares.

Número de empresas de la localidad: 1.279 empresas divididas en varios sectores.

Objetivos de la encuesta

1) Conocer el tipo de hogares al que nos vamos a dirigir. 2) Conocer la preocupación que existe entre los hogares en cuanto al medio

ambiente, que residuos generan, si los reciclan, dónde y con qué frecuencia. 3) Conocer un poco sobre el tipo de empresa que es, el número de trabajadores

que tiene y a qué sector se dedica además de conocer qué tipo de residuos se generan en dichas empresas, en qué cantidad, si los reciclan, dónde y con qué frecuencia.

4) Conocer la necesidad de disponer un servicio de recogida de dichos residuos. 5) Conocer la cantidad de empresas encuestadas que estarían dispuestas a ofrecer

descuentos a cambio de publicidad en nuestra página web.

Cuestionario Enlace a la encuesta realizada a hogares.

Enlace a la encuesta realizada a empresas.

Enlace a la encuesta realizada online.

Estructura del cuestionario

Comienza con una introducción donde informamos de quiénes somos y cuál es la actividad a la que nos vamos a dedicar en nuestro proyecto empresarial y le explicaremos a los entrevistados la finalidad de los mismos.

A continuación, preguntas que nos ayudarán a identificar el tipo de encuestado al que nos dirigimos.

También, conocer el sector al que pertenece la empresa, cuál es su forma jurídica y la cantidad de empleados que hay en la empresa. En las encuestas online simplemente tendremos en cuenta que sean usuarios de internet para así conocer sus hábitos de compra a través de la red.

Muestreo

Será no probabilístico por cuotas. Este muestreo consiste en seleccionar una muestra dependiendo de una serie de características demográficas, que en nuestro caso son los

FICHAS RESUMEN

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hogares y empresas, por tanto, deberemos realizar dos muestreos. Repartimos las encuestas por sectores económicos.

El número de encuestas realizado ha sido de 100, 50 por cada uno de los sectores seleccionados para el estudio: hogares y empresas.

Lugar y fechas de realización de la encuesta

Las encuestas han sido realizadas en Valdepeñas durante los días 20 al 25 de Octubre de 2011.

Las encuestas online se pusieron a disposición en Facebook el día 21 de Octubre y se cerró el día 2 de Noviembre.

Cuestionarios revisados

Después de revisar todos los cuestionarios, no encontramos ninguno erróneo, por lo que no desechamos ninguna, y las que sobran no las tenemos en cuenta.

Resumen de los resultados de la encuesta

En la encuesta realizada a los hogares las primeras cinco preguntas estaban destinadas a conocer las características de los mismos, de donde deducimos que el 38 % de los hogares están formados por cuatro personas y el 26% por tres. En el 56 % de los hogares trabajan dos personas donde el sustentador principal es el padre con un 68 %. El 56 % de las viviendas son casas y el 86 % de las viviendas están en propiedad. A partir de la pregunta seis comenzamos con lo que es el cuerpo de la encuesta y comenzamos deduciendo que el 94 % de los encuestados está preocupado por el medio ambiente.

Como respuesta a la pregunta sobre los residuos que se generan en el hogar hemos encontrado que entre el 95 % y el 100 % corresponden a papel y cartón, plásticos y envases, vidrio y aceite doméstico usado, el resto corresponde a otro tipo de residuos que se generan en menor cantidad. Sólo un 64 % recicla de manera habitual y el motivo fundamental para no reciclar es la comodidad o falta de tiempo con un 83 %.

En la encuesta realizada a empresas las tres primeras preguntas están destinadas a conocer el sector de actividad de éstas, su forma jurídica y el número de empleados de lo que deducimos que un 92% de las empresas disponen de uno a cinco trabajadores, que un 68% se dedica al sector terciario frente un 10% que lo hace al primario y que la mayoría de estas empresas son autónomas con un 66%.

En base a las encuestas realizadas a través de internet, observamos que el 71 % compra habitualmente por internet y la causa fundamental por la que el resto no realiza compras por internet es la desconfianza y la falta de visión física del producto en cuestión. EL 43 % de los encuestados que realiza compras por internet lo hace con una frecuencia de una vez al mes, el resto de 2 a 5 veces al año o no se han molestado en contarlas. El 85,71 % de los encuestados que compran por internet, compra ropa y viajes. El 75% asegura conocer los productos derivados del reciclaje del

aceite doméstico usado, el 96 % estaría dispuesto a consumir dichos productos y67 % estaría dispuesto a comprarlos a través de internet.

Otras fuentes de información primarias

No hemos utilizado otras fuentes de información primarias aparte de las encuestas.

Fuentes de información

Las fuentes de información secundariaelaborada, o existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad que no tiene porqué coincidir con la nuestra. Podemos distinguir entre estadísticas y metodológicas.

Entre las fuentes de información secubiografías, estudios del C.I.S, estudios sectoriales específicos, estadísticas de las comunidades autónomas, etc.

En las fuentes de información secundarias incluimos un gráfico que refleja la cantidad de residuos generados por el sector industrial como podemos observar la mayor cantidad de residuos que se generan son papel y cartón.

01.1- Disolventes Usados

01.3 - Aceites usados

07.1 - Residuos de vidrio

07.2 - Residuos de papel y cartón

07.4 - Residuos plásticos

08.41 - Pilas y acumuladores

FICHAS RESUMEN

aceite doméstico usado, el 96 % estaría dispuesto a consumir dichos productos y67 % estaría dispuesto a comprarlos a través de internet.

uentes de información primarias

No hemos utilizado otras fuentes de información primarias aparte de las encuestas.

Fuentes de información secundarias

Las fuentes de información secundarias son aquellas que presentan información ya elaborada, o existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad que no tiene porqué coincidir con la nuestra. Podemos distinguir entre estadísticas y metodológicas.

Entre las fuentes de información secundarias podemos encontrar: artículos de revistas, biografías, estudios del C.I.S, estudios sectoriales específicos, estadísticas de las comunidades autónomas, etc.

En las fuentes de información secundarias incluimos un gráfico que refleja la cantidad siduos generados por el sector industrial como podemos observar la mayor

cantidad de residuos que se generan son papel y cartón.

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Residuos de papel y cartón

Residuos plásticos

Pilas y acumuladores

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aceite doméstico usado, el 96 % estaría dispuesto a consumir dichos productos y un

No hemos utilizado otras fuentes de información primarias aparte de las encuestas.

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En las fuentes de información secundarias incluimos un gráfico que refleja la cantidad siduos generados por el sector industrial como podemos observar la mayor

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FICHAS RESUMEN

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Conclusiones del análisis del mercado

Viabilidad comercial

A través de las encuestas nos hemos informado de que por parte de los particulares les gusta la idea de entregar su aceite doméstico usado para su posterior reciclaje y así obtener descuentos. Y por parte de las empresas más de la mitad estarían dispuestas a abonar una cantidad por gestionar sus residuos. Por lo tanto nuestra idea es viable ya que contamos con el apoyo de la mayoría de los encuestados.

Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado

Nuestra clientela potencial serían los particulares en cuanto a la compra de los productos naturales que crearemos a partir del aceite doméstico usado y las empresas en cuanto al servicio de recogida y gestión de los residuos que éstas generen.

Productos y servicios ofrecidos

Nuestros productos serán totalmente ecológicos, tales como velas y jabones. Contemplamos la posibilidad de producir también betún para zapatos y biocombustibles.

Nuestros servicios serán principalmente la recogida de residuos y aceite usado a las empresas y particulares.

Localización y ámbito territorial de actuación

Después del estudio, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor sería extender nuestra actuación en Valdepeñas, contemplando la posibilidad de ampliar la zona de servicios hasta la provincia de Ciudad Real.

Análisis DAFO

FORTALEZAS

•Los productos que vendemos son naturales.

•La materia prima que obtenemos para la fabricaciónes a coste cero.

•El precio de los productos es más bajo, al tener la materiacero.

•El servicio de cupones de descuento al reciclar no existe

OPORTUNIDADES

•El 36% de las empresas de Valdepeñas estarían dispuestas a pagar una cuota por la recogida y gestión de residuos.

•El 56% de las empresas de Valdepeñas darían descuentos a cambio de publicidad.

•El 98 % de los hogares de Valdepeñas generan aceite doméstico usado.

•El 54 % de los hogares de Valdepeñas preferirían llevar el aceite doméstico usado a nuestras instalaciones a cambio de descuentos.

•El 92 % de los hogares de Valdepeñas consumirían jabón derivado del aceite usado doméstico y el 76 % consumirían velas.

•El 94 % de la gente está preocupada por el medio ambiente y recicla.

•El 29 % de la gente compra por internet.

•El 75 % de la gente conoce los productos derivados del aceite usado doméstico.

•El 96 % de la gente estaría dispuesta a consumir nuestros productos.

•El 67 % de la gente compraría nuestros productos por internet.

fabricación de los productos

materia prima a coste

existe en Valdepeñas.

DEBILIDADES

•Poca experiencia en el tratado y transformación de residuos.

•Poco conocimiento del sector.

•Adaptación de las instalaciones en materia de seguridad para el tratamiento y almacenamiento de los residuos.

El 36% de las empresas de Valdepeñas estarían dispuestas a pagar una

El 56% de las empresas de Valdepeñas darían descuentos a cambio de

El 98 % de los hogares de Valdepeñas generan aceite doméstico usado.

El 54 % de los hogares de Valdepeñas preferirían llevar el aceite doméstico usado a nuestras instalaciones a cambio de descuentos.

El 92 % de los hogares de Valdepeñas consumirían jabón derivado del aceite usado doméstico y el 76 % consumirían velas.

El 94 % de la gente está preocupada por el medio ambiente y recicla.

El 75 % de la gente conoce los productos derivados del aceite usado

El 96 % de la gente estaría dispuesta a consumir nuestros productos.

El 67 % de la gente compraría nuestros productos por internet.

AMENAZAS

• Existen varias empresas en la localidad que realizan un servicio de recogida de residuos a empresas.

• El ayuntamiento de Valdepeñas realiza una recogida de cartón a las empresas todos los días.

• El 64% de las empresas no estarían dispuestas a pagar una cuota por la recogida y gestión de residuos.

• El 44% de las empresas no darían descuentos a cambio de publicidad.

• Algunas empresas reciclan residuos en su propio establecimiento.

• El 71% de las personas no compran por internet por desconfianza y falta de visión física del producto.

ANÁLISIS DAFO

(Datos obtenidos mediante un estudio realizado a través de encuestas a hogares,

empresas y en la red.)

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Poca experiencia en el tratado y transformación de residuos.

Adaptación de las instalaciones en materia de seguridad para el tratamiento y almacenamiento de los residuos.

Existen varias empresas en la localidad que realizan un servicio

El ayuntamiento de Valdepeñas realiza una recogida de cartón a

El 64% de las empresas no estarían dispuestas a pagar una cuota

El 44% de las empresas no darían descuentos a cambio de

Algunas empresas reciclan residuos en su propio

El 71% de las personas no compran por internet por desconfianza

FICHAS RESUMEN

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INFORME 3. PLAN DE MARKETING

Política de producto

Cartera de productos y servicios: En nuestra cartera de productos encontraremos productos elaborados artesanalmente combinando fragancias y colores. Contaremos con dos gamas de productos jabones y velas.

Dentro de los jabones encontraremos jabón liquido que podrá ser de diferentes cantidades o jabón es pastillas.

En cuanto a las velas se encontrarán velas decorativas de diferentes tamaños y formas, velas para bautizos, comuniones y bodas.

También ofreceremos un servicio de recogida de residuos a las diferentes empresas, además de la recogida y destrucción de documentación confidencial entregando con ello un documento acreditativo de la misma. Dicha recogida podrá ser semanal, quincenal o mensual dependiendo de las necesidades de cada una de las empresas que decidan contratar nuestros servicios.

Atributos de los productos y servicios:

1) Nuestra marca se llamará “Recycle´s natura” y el logotipo será el de la empresa.

2) En cuanto a las características del producto encontramos dos gamas una de jabones y otra de velas.

3) En cuanto a la calidad pretendemos conseguir los siguientes certificados: Norma Familia de normas ISO 9001, Familia ISO 14001, Norma ISO 9001:2001, Norma Autorregulación, Norma 45001/17000, las Normas redactadas por la Fundación Más Familia y las Normas que se rigen por el real decreto 1.432/2003

4) En cuanto a los servicios ofrecemos un servicio de recogida integral de residuos a las empresas incluyendo la recogida y destrucción de documentación confidencial y ofrecemos talleres de elaboración de jabones.

Productos y servicios complementarios: En un principio no contamos con incluir servicios o productos complementarios, cosa que puede cambiar dependiendo del desarrollo de nuestra actividad.

Política de precios

Objetivos:

1) Introducción en el mercado de nuestros productos. 2) Hacer llegar a la ciudadanía las ventajas de un buen uso de este producto. 3) Promoción de nuestro servicio de recogida.

FICHAS RESUMEN

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Factores en la fijación de precios:

1) El coste que hay que tener en cuenta en los productos serán los costes directos de su elaboración y en cuanto al servicio de recogida será principalmente la gasolina.

2) La competencia ya que en Valdepeñas no encontramos ningún tipo de competencia directa pero si indirecta.

Estrategias de precios:

1) Estrategia de penetración de precios

Política permanente de descuentos: En nuestra actividad realizaremos descuentos en el servicio de recogida a las empresas: Las empresas que soliciten nuestros servicios de forma mensual no recibirán ningún tipo de descuento sin embargo las que lo hagan de forma quincenal recibirán un 10% y las que lo realicen de forma semanal un 15%.

Precios y sus componentes de coste:

Política de distribución

Canal de distribución: Nuestro canal de distribución es directo ya que vendemos los productos directamente del productor al consumidor.

En cuanto al servicio de recogida, somos nosotros quienes ofrecemos el servicio y las empresas serán las consumidoras de dicho servicio.

Merchandising: Nuestro local estará situado en el centro de la ciudad en nuestro escaparate mostraremos todos los artículos que ofrecemos. Los colores de nuestra fachada estarán relacionados con lo natural y la alegría. Y nuestras estanterías estarán colocadas de forma que todos nuestros productos llamen la atención de nuestros clientes.

COSTE

DIRECTO

UNITARIO

COSTE

INDIRECTO

UNITARIO

MARGEN

UNITARIO

PRECIO

UNITARIO

Jabón líquido 1l. 1,09 € 6,46 € -2,56 € 4,99 €Jabón líquido 500 ml. 0,73 € 5,96 € -3,20 € 3,49 €Jabón líquido 250 ml. 0,66 € 5,86 € -3,33 € 3,19 €

Jabón en pastilla 110 grs. 0,24 € 5,70 € -3,24 € 2,69 €Velas aromáticas 0,45 € 5,80 € -3,26 € 2,99 €

Taller para elaboración jabón casero 70,15 € 66,90 € 66,34 € 203,39 €Servicio de recogida 0,17 € 12,62 € 10,94 € 23,73 €

Pack 25 velas 11,29 € 20,93 € 16,78 € 49,00 €

FICHAS RESUMEN

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Logística de la distribución: En nuestra logística de distribución tendremos en cuenta el tipo de producto que vamos a comercializar, el destino de los envíos, a quien va dirigido y la urgencia de los envíos. Para poder llevar a cabo todo esto tendremos en cuenta un modelo del ciclo del pedido en el cual se incluirá la comprobación del pedido, control del fraude y la gestión del cobro.

Para cerrar una compra tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos clave: Informar sobre la disponibilidad del stock de nuestros productos, efectuar el cobro en el momento de la expedición de nuestros pedidos y el seguimiento activo de los pedidos. Para realizar la distribución de los pedidos utilizaremos el servicio Postal 48/72 que nos ofrece Correos ya que es el mejor servicio calidad/precio y el producto de paquetería más especializado y avanzado de venta por Internet que posee esta empresa.

Política de comunicación

La venta personal: En nuestra actividad empresarial incluiremos dos tipos de venta la venta personal en nuestra tienda situada en la localidad y a través de nuestra tienda on-line.

La publicidad y la propaganda:

• Segmento de mercado: Atendiendo a los criterios expuestos en las encuestas realizadas anteriormente, delimitamos los segmentos de mercado a los que nos vamos a ofrecer: Segmento empresarial, Segmento de hogares y Segmento “on-line”, o segmento por Internet.

• Objetivos:

Objetivos a corto plazo:

a) Dar a conocer nuestra empresa. b) Ofertar los productos y servicios y exponer sus ventajas. c) Captar clientela en cuanto a hogares y empresas. d) Dar a conocer nuestra empresa vía on-line. e) Ofertar nuestros productos vía on-line.

Objetivos a largo plazo:

a) Tener una cartera de clientes fija b) Mantener las estrategias de publicidad pero con menos

insistencia. c) Consolidar la pagina web de cara a nuestros clientes.

• Mensaje a transmitir: CON RECYCLE´S WORLD… SU ACEITE USADO NO LO TIRE, RECÍCLELO”

Con este mensaje queremos concienciar a nuestros clientes, primero, de reciclar y segundo que el aceite usado puede ser importante.

FICHAS RESUMEN

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• Tipo de publicidad y propaganda: Utilizaremos dos tipos de publicidad la directa y la indirecta a través del buzoneo, carteles, reparto de regalos anuncios de prensa e Internet, anuncios de radio, videos en Youtube, anuncios en páginas Web…

• Medios publicitarios y de propaganda:

Medio: Carteles

Medio: Reparto de encendedores y bolígrafos

Medio: Anuncios en prensa local

FICHAS RESUMEN

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Medio: Anuncios en Facebook

• Presupuesto de publicidad y de propaganda:

La promoción de ventas: Nuestra primera nota de prensa será de lanzamiento. Pondremos en conocimiento nuestra oferta de lanzamiento: a cada persona particular que traiga su aceite reciclado, con un mínimo de 5 litros, le daremos un vale con el que regalaremos una pastilla de jabón a elegir, para que lo pruebe y compruebe su calidad. Así, atraeremos a más clientela teniendo la posibilidad de que vuelvan a comprar más jabón, ya sea líquido o en pastillas.

MEDIO PUBLICITARIO HORARIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL MES SIN IVA TOTAL MES CON I.V.A.

MAÑANA 13 17,40 € 226,20 € 266,92 €

TARDE 24 15,20 € 364,80 € 430,46 €

MAÑANA 0 24,40 € - € - €

TARDE 10 24,40 € 244,00 € 287,92 €

PERIÓDICO SEMANARIO JARAIZ VIERNES 4 112,50 € 450,00 € 531,00 €

CARTELES TODO EL DIA 40 9,99 € 399,60 € 471,53 €

MANO DE OBRA TODO EL DIA 2 8,00 € 16,00 € 18,88 €

FOLLETOS TODO EL DIA 1000 0,30 € 300,00 € 354,00 €

MANO DE OBRA TODO EL DIA 2 40,00 € 80,00 € 94,40 €

ENCENDEDORES TODO EL DIA 260 0,16 € 41,60 € 49,09 €

BOLÍGRAFOS TODO EL DIA 260 0,25 € 64,40 € 75,99 €

FACEBOOK TODO EL DIA 31 1,29 € 40,00 € 47,20 €

GOOGLE ADWORDS TODO EL DIA 430 0,01 € 4,30 € 5,07 €

YOUTUBE TODO EL DIA 31 - € - € - €

TOTALES 2.230,90 € 2.632,46 €

PROPAGANDA

INTERNET

RADIO

CADENA DIAL

CADENA SER

CARTELEO

BUZONEO

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO

FICHAS RESUMEN

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INFORME 4. ASPECTOS TÉCNICOS-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE

LA LOCALIZACIÓN

Proceso de producción / prestación de servicios.

Método de producción / prestación de servicios

Nuestra producción será de forma mecanizada pero controlada por personas sobre todo para la elaboración de jabón y velas ya que se trata de un proceso complejo en el que las personas deben estar presentes para volcar el aceite, añadir el colorante, esencia, etc. y activar y desactivar la máquina. El método de producción será el JUST IN TIME para evitar stock.

Para la recogida de residuos y documentación confidencial, facilitaremos unos contenedores a las empresas para que los depositen hasta su posterior recogida.

Capacidad de producción / prestación de servicios

Estimamos un máximo de 32 servicios de recogida al día.

Para el taller de elaboración de jabón contrataremos un monitor que impartirá un curso una vez al mes para un máximo de 8 personas.

La máquina que utilizaremos para la producción de jabón tiene una capacidad de 22 litros. Y para elaborar cada partida de jabón necesitamos 2 horas.

Para obtener un litro de jabón necesitamos 800 ml de agua y 700 ml de aceite teniendo en cuenta la producción de la máquina obtendremos 14 litros de jabón en cada partida. Y si utilizamos la máquina de jabón dos veces al día la producción total de jabón será de 28 litros diarios.

Para obtener 110 gr. de jabón necesitamos 0,05272 litros de agua y 0,05272 litros de aceite teniendo en cuenta la producción de la máquina obtendremos 208 pastillas en cada partida. Y si utilizamos la máquina dos veces la producción máxima de jabón será de 416 pastillas diarias.

La máquina que utilizaremos para calentar la parafina y mezclar el aceite tiene una capacidad de 29 litros. La parafina debemos calentarla a una temperatura de 84º si ésta tarda 30 min. en calentarse pondremos la máquina en funcionamiento unas 16 veces al día.

Si para obtener una vela necesitamos 0, 29 litros de aceite y 0,0035 litros de parafina teniendo en cuenta la producción de la máquina obtendremos 90 velas en cada partida. Y si encendemos la máquina 16 veces al día la producción máxima de velas será de 1440 por día.

Fases y operaciones del proceso

Para la elaboración del jabón:

• Fase A: Los particulares llevan el aceite a nuestras instalaciones a cambio de descuentos, donde nosotros nos encargamos de almacenarlo. Este proceso dura 5 min.

• Fase B: Se mezcla el aceite con la sosa cáustica, la sal, el agua, las esencias y los colorantes en la amasadora durante un periodo de dos horas.

• Fase C: Después se procede a verter el jabón en los distintos moldes.• Fase D: Una vez vertidos se dejan repos

líquido serán 10 días mientras que para el jabón en pastillas 7 días). • Fase E: Posteriormente se deposita el jabón en el camión para ser trasladado a

la tienda en un periodo de 10 min. • Fase F: Una vez el jabón se e

Flujograma:

FICHAS RESUMEN

Fases y operaciones del proceso

Para la elaboración del jabón:

Fase A: Los particulares llevan el aceite a nuestras instalaciones a cambio de descuentos, donde nosotros nos encargamos de almacenarlo. Este proceso

Fase B: Se mezcla el aceite con la sosa cáustica, la sal, el agua, las esencias y los colorantes en la amasadora durante un periodo de dos horas.Fase C: Después se procede a verter el jabón en los distintos moldes.Fase D: Una vez vertidos se dejan reposar el tiempo necesario (para el jabón líquido serán 10 días mientras que para el jabón en pastillas 7 días). Fase E: Posteriormente se deposita el jabón en el camión para ser trasladado a la tienda en un periodo de 10 min. Fase F: Una vez el jabón se encuentra en la tienda se procederá a su venta.

FICHAS RESUMEN

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Fase A: Los particulares llevan el aceite a nuestras instalaciones a cambio de descuentos, donde nosotros nos encargamos de almacenarlo. Este proceso

Fase B: Se mezcla el aceite con la sosa cáustica, la sal, el agua, las esencias y los colorantes en la amasadora durante un periodo de dos horas. Fase C: Después se procede a verter el jabón en los distintos moldes.

ar el tiempo necesario (para el jabón líquido serán 10 días mientras que para el jabón en pastillas 7 días). Fase E: Posteriormente se deposita el jabón en el camión para ser trasladado a

ncuentra en la tienda se procederá a su venta.

FICHAS RESUMEN

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Para la elaboración de las velas:

• Fase A: Los particulares llevan el aceite a nuestras instalaciones a cambio de descuentos donde nosotros nos encargamos de almacenarlo. Este proceso dura 5 min.

• Fase B: Se calienta la parafina durante 30 min. a 84º. • Fase C: Posteriormente se mezcla con el aceite, el colorante y las esencias. • Fase D: Una vez mezclado se vierte en los moldes con la mecha donde se

dejara reposar durante un día. • Fase E: Posteriormente se depositan las velas en el camión para ser

trasladadas a la tienda en un periodo de 10 min. • Fase F: Una vez las velas se encuentren en la tienda se procederá a su venta.

Flujograma:

Gestión de residuos:

• Fase A: A las empresas que generen cartón, plásticos, envases, papel y documentación confidencial, ofreceremos unos contenedores para depositar sus residuos los cuales pasaremos a recoger posteriormente. Los particulares que lo deseen pueden depositar este tipo de residuos en nuestras instalaciones.

• Fase B: Separaremos el papel y el cartón de los plásticos y envases y se almacenarán.

• Fase C: Posteriormente separaremos los plásticos y envases y pasaremos a la destrucción del papel.

• Fase D: Después de realizar esto depositaremos los residuos en el camión para transportarlos a la planta de reciclaje situada en Almagro.

FICHAS RESUMEN

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Flujograma:

Control de calidad

Según los requisitos de nuestra empresa podemos obtener los siguientes certificados de calidad: Familia de Normas ISO 9001, Familia ISO 14001, Norma ISO 9001-2001, Las Normas que se rigen por el decreto 1.432/2003, las de sello de calidad en Internet “IQ”y Empresa Familiarmente responsable.

Para obtener estos certificados se contratará una empresa que realice un estudio y elabore los distintos informes para su obtención.

Estudio de la localización

Descripción detallada de la localización del local comercial

Se trata de un local céntrico situado en la Calle Cristo Nº 26. Está situado en una de las calles más concurridas de la ciudad. Y cuenta con una superficie de 76,06 m2.

FICHAS RESUMEN

35

Coste mensual del arrendamiento: 1500€ sin IVA

Fianza inicial: 3000 €.

Plano del local comercial

Razones que justifican la localización del local comercial

• A: La buena situación del local al igual que su presencia de cara a la calle.

FICHAS RESUMEN

36

• B: Por cubrir una gran parte de la localidad a pocos minutos de nuestro local. • C: Por tener un precio de alquiler bastante económico.

Descripción detallada de la localización de la nave industrial

Nave industrial situada en Calle Bota Nº 32 está situada a las afueras de la ciudad y cuenta con una superficie de 828 m2.

Coste mensual del arrendamiento: 1.500€ / sin IVA

Fianza inicial: 3.000€.

FICHAS RESUMEN

37

Plano de la nave industrial

Razones que justifican la localización de la nave industrial

• A: Es una nave amplia. • B: Tiene un alquiler bastante accesible teniendo en cuenta su localización y los

metros. • C: Por poder realizar las obras que creamos necesarias al no estar edificada.

Necesidades de activo corriente (existencias)

Existencias necesarias para el proceso de producción / prestación de

servicios

• A: Sosa en perlas • B: Colorante concentrado para el jabón. • C: Colorante para velas. • D: Esencias para velas y jabones. • E: Parafina. • F: Mechas. • G: Pórtamelas. • Bolsas para envolver velas y jabones en pastilla. • I: Bolsas Camiseta. • J: Botellas para el jabón líquido. • K: Etiquetas. • L: Cajas de almacenamiento o para venta de lotes.

FICHAS RESUMEN

38

Análisis de los proveedores Existencia Proveedor

elegido Puntuación Puntos fuertes

Sosa en perlas 1 Kg. Gran Velada 90 Precio, calidad, plazo de entrega.

Colorante para jabón de 50 ml.

Gran Velada 87,86 Plazo de entrega y calidad.

Colorante para velas Gran Velada 88,4 Plazo de entrega y calidad Esencias para velas y jabones Gran Velada 86,70 Plazo de entrega y calidad.

Parafina Gran Velada 83,86 Plazo de entrega y calidad

Pórtamechas Gran Velada 90 Precio, plazo de entrega y calidad

Mechas grandes y pequeñas. Campo di Fiore 90 Precio, plazo de entrega y

calidad. Bolsas de celofán Gran Velada 73,08 Plazo de entrega y calidad Bolsas camiseta IBERBAD 73,53 Plazo de entrega y calidad

Botellas para jabón líquido Gran Velada 90 Precio, calidad y plazo de entrega

Cajas de Almacenamiento RAJAPACK 78.73 Plazo de entrega y calidad

Coste de las existencias en función del precio de venta

Otras decisiones sobre el almacén

Stock de seguridad:

Mecha PortamechaSosa caústica

y salEsencias Colorantes Parafina

Embalaje y

etiquetaEnvase PRECIO

Jabón líquido 1l. 0,80% 5,85% 15,28% 4,99 €Jabón líquido 500 ml. 0,57% 6,86% 13,36% 3,49 €Jabón líquido 250 ml. 0,31% 6,96% 13,28% 3,19 €

Jabón en pastilla 110 grs. 0,61% 0,00% 0,01% 8,15% 2,69 €Velas aromáticas 1,32% 1,12% 0,29% 4,85% 0,35% 7,17% 2,99 €

Taller para elaboración jabón casero 0,07% 203,39 €Servicio de recogida 23,73 €

Pack 25 velas 2,01% 1,71% 0,45% 7,40% 0,54% 10,93% 49,00 €

FICHAS RESUMEN

39

Mermas:

Necesidades de activo no corriente

Inversiones iniciales en elementos del activo no corriente

CUADRO COMPLETO INVERSIONES INICIALES EN ACTIVO NO CORRIENTE

IMPORTECOMERCIALES - €

-----

MATERIAS PRIMAS 600,00 €

Sosa cáustica y sal 300,00 € Esencias 100,00 € Colorantes 100,00 € Parafina 100,00 €

-OTROS APROVISIONAMIENTOS 457,08 €

Mecha y portamechas 145,85 € Embalaje y etiqueta para todos los productos 145,97 €

Envase 165,25 €

PORCENTAJE

COMERCIALES

-----

MATERIAS PRIMAS

Sosa cáustica y sal 2,00%Esencias 10,00%Colorantes 10,00%Parafina 1,00%

-OTROS APROVISIONAMIENTOS

Mecha y portamechas 2,00%Embalaje y etiqueta para todos los productos 2,00%

Envase 1,00%

FICHAS RESUMEN

40

ELEMENTOS % DE AMORTIZACIÓN

PERÍODO DE AMORTIZACIÓN

(AÑOS)

FECHA RENOVACIÓN

% CAPACIDAD PRODUCTIVA UTILIZADA

UNIDADES P.ADQUIS.UNITARIO SIN IVA

TOTAL

INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 1.123,72 € Propiedad industrial 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 1.123,72 €

NOMBRE COMERCIAL, MARCA Y LOGOTIPO 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 2 561,86 € 1.123,72 € INMOVILIZACIONES MATERIALES 60.921,28 €

Construcciones 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 17.514,00 € REFORMAS NAVE 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 1 16.800,00 € 16.800,00 €

IMPUESTOS Y TASAS DE LA REFORMA 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 1 714,00 € 714,00 € Instalaciones técnicas 5,56% 18,00 01/01/2030 100,00% 3.000,00 €

SEGURIDAD TIENDA Y NAVE INDUSTRIAL 5,56% 18,00 01/01/2030 100,00% 1 3.000,00 € 3.000,00 € Maquinaria 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 18.843,46 €

DESTRUCTORA HSM FA 500.3 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 1 16.558,47 € 16.558,47 € MÁQUINA CALENTAR PARAFINA 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 1 211,59 € 211,59 €

AMASADORA 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 1 1.106,40 € 1.106,40 € TRANSPALETA MANUAL 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 1 270,00 € 270,00 € CARRETILLA PALA FIJA 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 1 88,00 € 88,00 €

BALANZA GX-15K 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 1 159,00 € 159,00 € BÁSCULA RABBIT 600 6,67% 15,00 01/01/2027 100,00% 1 450,00 € 450,00 €

Utillaje 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 476,45 € MOLDES JABÓN PASTILLA Y CESTA MOLDES VELAS 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1 269,47 € 269,47 €

ETIQUETADORA 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1 27,90 € 27,90 € COLADOR INDUSTRIAL 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1 53,81 € 53,81 €

JARRA MEDIDORA 3 LITROS 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 3 15,30 € 45,90 € EMBUDO 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 3 3,08 € 9,24 €

TERMÓMETRO Y PIPETAS CUENTAGOTAS 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1 8,01 € 8,01 € VARILLA GUÍA, MECHAS Y DESMOLDANTE 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1 62,12 € 62,12 €

Otras instalaciones 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 633,80 € RÓTULOS 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 1 633,80 € 633,80 €

Mobiliario 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 4.051,31 € CONJUNTO SILLÓN DIRECCIÓN + 2 SILLAS CONFIDENTE 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 2 74,50 € 149,00 €

MESA OFICINA 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 2 99,50 € 199,00 € ARMARIO OFICINA 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 2 60,00 € 120,00 €

ESTANTERÍAS, PORTAPRECIOS Y CESTAS DE COMPRA 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 1 1.338,75 € 1.338,75 € MÓDULO ESCAPARATE 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 1 420,00 € 420,00 €

TABLÓN Y BORRIQUETAS 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 1 121,60 € 121,60 € PALET Y CONTENEDOR JAULA 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 1 325,22 € 325,22 €

MOSTRADOR 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 1 417,78 € 417,78 € MESAS DE TRABAJO 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 2 426,45 € 852,90 €

SOPORTE TV LCD 26" Y ESPEJO CONVEXO 5,00% 20,00 01/01/2032 100,00% 1 107,06 € 107,06 € Equipos para procesos de información 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1.464,76 €

CAJA REGISTRADORA OLIVETTI ECR-7900 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1 287,29 € 287,29 € ORDENADOR SOBREMESA HP G5360 ES + TFT HP 20" 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 2 427,31 € 854,63 €

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN WIFI HP OFFICEJET 4500 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 2 67,65 € 135,30 € TELEVISOR COMBO OKI LCD 26" 20,00% 5,00 01/01/2017 100,00% 1 187,54 € 187,54 €

Elementos de transporte 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 12.500,00 € NISSAN ATLEON 35.15/2 10,00% 10,00 01/01/2022 100,00% 1 12.500,00 € 12.500,00 €

Otro inmovilizado material 33,33% 3,00 01/01/2015 100,00% 2.437,50 € PAPELERAS 33,33% 3,00 01/01/2015 100,00% 250 9,75 € 2.437,50 €

INVERSIÓN INICIAL EN ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE (ENE-2012)

FICHAS RESUMEN

41

Análisis de los proveedores

ELEMENTO PROVEEDOR ELEGIDO

PUNTUACIÓN

(SOBRE 100) PUNTOS FUERTES

NOMBRE, MARCA COMERCIAL Y LOGOTIPO KAPLER NO BAREMADO

REFORMAS NAVE INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES MARQUEZ SOTOS NO BAREMADO EMPRESA DE LA LOCALIDAD

SEGURIDAD Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS OJO SEGURIDAD NO BAREMADO EMPRESA DE LA LOCALIDAD

CONTENEDOR JAULA ALMACENAMIENTO ACEITE

CARRETILLA PALA FIJA

TRANSPALETA MANUAL ESTÁNDAR

PAPELERAS RECICLAJE EMPRESAS

COLADOR INDUSTRIAL

JARRA MEDIDORA

EMBUDO

DESTRUCTORA INDUSTRIAL HSM FA 500.3 ASTURALBA NO BAREMADO CALIDAD Y PRECIO

MÁQUINA CALENTAR PARAFINA APISANZ NO BAREMADOUNICA EMPRESA ENCONTRADA QUE

OFERTA EL PRODUCTO

MOSTRADOR EQUIESTÁN NO BAREMADOPRECIO, CALIDAD Y PLAZO DE

ENTREGA

MESAS DE TRABAJO TOP ALMACÉN NO BAREMADO CALIDAD

TELEVISOR COMBO OKI 26''

SOPORTE PARED LCD 26''

ORDENADOR SOBREMESA HP G5360ES + TFT HP 20"

IMPRESORA WIFI CON FAX HP OFFICEJET 4500.

MOLDES JABÓN EN PASTILLA 112 GRS. CAMPO DI FIORE NO BAREMADO

SÓLO ESTA EMPRESA OFERTA EL

PRODUCTO CON LA CARACTERÍSTICA

DEL PESO DE LAS PASTILLAS DE

JABÓN

TERMÓMETRO

PIPETAS CUENTAGOTAS PARA ESENCIAS

DESMOLDANTE PARA VELAS Y JABONES

VARILLAS GUÍA PARA MECHAS

MOLDES PARA VELAS 90

ESTANTERÍAS

MÓDULO PARA EL ESCAPARATE

TABLÓN

BORRIQUETAS

PORTAPRECIOS 90

CESTAS DE LA COMPRA 70

BANDEROLA LUMINOSA PARA LA TIENDA

ETIQUETADORA MANUAL SELFPAPER 85PRECIO,PLAZO DE ENTREGA Y COSTES

DE ENVÍO

BALANZA INDUSTRIAL GX-15K 90COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA

Y COSTES DE ENVÍO

BÁSCULA INDUSTRIAL SERIE RABBIT-600 80 PLAZO DE ENTREGA Y PORTES

ESPEJO CONVEXO DE SEGURIDAD PARA LA TIENDA GDSTORE 70 CALIDAD

SILLÓN DE DIRECCIÓN + 2 SILLAS CONFIDENTE

MESA OFICINA

ARMARIO MEDIO DE PUERTAS BAJAS Y CERRADURA

CAJA REGISTRADORA OLIVETTI ECR-7900 ELECTROPOLIS 82,80COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA

Y PORTES

AMASADORA BALSAT 78,53 CALIDAD

NISSAN ATLEÓN 35.15/2 VENDERYA 95 PRECIO, KILÓMETROS QUE TIENE Y CV

PALET DE PLÁSTICO RAJAPACK 75 COSTE UNITARIO

TODO CONTENEDORES NO BAREMADOPRECIO, CALIDAD Y PLAZO DE

ENTREGA

PRECIO, CALIDAD Y PLAZO DE

ENTREGA

CARREFOUR ONLINE NO BAREMADORELACIÓN CALIDAD-PRECIO Y PLAZO

DE ENTREGA

NO BAREMADO

NISBETS NO BAREMADO

RÓTULO LUMINOSO PARA LA NAVE INDUSTRIAL

GRAN VELADA

CALIDAD, PRECIO Y PLAZO DE

ENTREGA. CON ESTA EMPRESA

TRABAJAMOS TAMBIÉN EN LA

ADQUISICIÓN DE ACTIVO CORRIENTE.

BALANZA DIRECT

SOLUCIONES DIEZ 90COSTE UNITARIO, PLAZO DE ENTREGA

Y CALIDAD

COSTE UNITARIO, PLAZO DE

ENTREGA, COSTES DE ENVÍO Y

CALIDAD

80RÓTULOWCOST

CARPINTERÍA BATANEROS, S.C.P. NO BAREMADOEMPRESA DE UN FAMILIAR. RELACIÓN

CALIDAD-PRECIO. FIABILIDAD.

ABARNOM

COSTE UNITARIO, PLAZO DE

ENTREGA, COSTES DE ENVÍO Y

CALIDAD

FICHAS RESUMEN

42

Inversiones posteriores en elementos del activo no corriente

• Papeleras: renovación enero-2015: 2.437,50 € (precio actual) * (1+ %inflación (2 %)) ^3 años = 2.586,69 €

INFORME 5. FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y

RECURSOS HUMANOS

Forma jurídica

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL (S.L.L.)

Razones de la elección de dicha forma jurídica

A. TODOS LOS SOCIOS QUERÍAMOS SER TRABAJADORES DE LA EMPRESA Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ELLA.

B. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD A LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS.

C. BAJA CANTIDAD DE LA APORTACIÓN INICIAL. D. VENTAJAS FISCALES E. FÁCIL ACCESO A AYUDAS, SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN AL SER UNA

SOCIEDAD DE ECONOMÍA SOCIAL. F. TIPO DE ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA NUESTRA EMPRESA. ACTIVIDAD

MERCANTIL.

FICHAS RESUMEN

43

Organización empresarial

Turnos de trabajo

Necesidades de personal

Necesitaremos los servicios de 6 personas distribuidas entre la nave industrial y la tienda de venta al público de la siguiente manera:

- Fabricación: 2 personas. - Oficina: 1 persona. - Tienda de venta al público: 1 persona. - Transporte de mercancías: 1 persona. - Almacén: 1 persona.

Departamentos y puestos de trabajo - Departamento de fabricación:

o Encargado (1). o Oficial (1). o Peón (1).

- Departamento de recogida, transporte de mercancías y gestión de residuos: o Conductor especialista (1).

- Departamento administrativo y comercial. o Oficial de segunda (1). o Jefe de primera (1).

Organigrama

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00

TARDE (TIENDA V. P.) de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30

MAÑANA de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00

TARDE de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00

MAÑANA de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00 de 8:00 a 14:00

TARDE de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00 de 16:00 a 18:00

TURNOS DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA NAVE INDUSTRIAL

OFICINA

FÁBRICA

RECOGIDA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA (NAVE INDUSTRIAL) de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00 de 9:00 a 14:00

TARDE de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30

MAÑANA de 10:00 a 14:00 de 10:00 a 14:00 de 10:00 a 14:00 de 10:00 a 14:00 de 10:00 a 14:00 de 10:00 a 14:00

TARDE de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30 de 17:30 a 20:30TIENDA

TURNOS DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA TIENDA DE VENTA AL PÚBLICO

OFICINA

Recursos humanos

Fuentes de captación y reclutamiento

Como fuentes de captación y reclutamiento utilizaremos las solicitudes de empleo y currículo vitae archivados por nuestra empresa y las oficinas de empleo del SEPECAM a los que les indicaremos el perfil quLas personas encargadas de realizar el reclutamiento serán el encargado acompañado de uno de los otros socios.

FICHAS RESUMEN

Fuentes de captación y reclutamiento

Como fuentes de captación y reclutamiento utilizaremos las solicitudes de empleo y currículo vitae archivados por nuestra empresa y las oficinas de empleo del SEPECAM a los que les indicaremos el perfil que necesitamos para cada uno de nuestros puestos. Las personas encargadas de realizar el reclutamiento serán el encargado acompañado de uno de los otros socios.

FICHAS RESUMEN

44

Como fuentes de captación y reclutamiento utilizaremos las solicitudes de empleo y currículo vitae archivados por nuestra empresa y las oficinas de empleo del SEPECAM a

e necesitamos para cada uno de nuestros puestos. Las personas encargadas de realizar el reclutamiento serán el encargado acompañado

FICHAS RESUMEN

45

Pruebas a realizar

A los candidatos se les realizará una entrevista en la cual deberán responder a dos preguntes clave: ¿Puede el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara respecto a otras personas que han solicitado el puesto? Una vez realizada la entrevista se les realizará una prueba específica del puesto a desempeñar así como un informe médico para descartar el ingreso de personas que sufran una enfermedad contagiosa así como personas para descartar personas que se ausentarán con frecuencia debido a sus frecuentes problemas de salud.

Convenio colectivo

• Jornada anual: 1780 horas. • Retribuciones:

o Salario base. o Complemento de personal (Antigüedad). o Pagas extraordinarias. o Plus de transporte. o Plus de Higiene o Ayuda familiar.

• Tipos de contratos: No se establecen en el convenio.

Estudio de los costes de personal

2012 2013 2014 2015 2016

SUELDOS Y SALARIOS 90.383,90 91.287,74 92.200,61 93.122,62 94.053,84

S.S. A CARGO DE LA EMPRESA 28.528,32 28.813,60 29.101,74 29.392,75 29.686,68

S.S. A CARGO DEL TRABAJADOR 5.549,55 5.605,04 5.661,09 5.717,70 5.774,88

IRPF 8.549,23 8.698,37 8.993,12 9.146.61 9.436,84

SALARIO NETO 76.285,12 76.984,32 77.546,40 78.258,30 78.842,12

Política de formación: Nuestros trabajadores deberán realizar un curso de prevención de riesgos laborales para conocer los riegos que supone un determinado puesto de trabajo y poder evitarlos. El curso se realizará de forma on-line ya que consideramos que es más cómodo al poderse realizar en cualquier momento y desde cualquier lugar. El curso tendrá una duración de 80 horas y un precio de 150€.

FICHAS RESUMEN

46

INFORME 6. PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN

Escenarios

CO NCEP TO ESCEN ARIO NORM AL

P lan de ve ntas

El cre cimiento m edio anual de la demand a es y e l núm ero de unid ade s vendidas el primer año d e cada p ro ducto son:

Crecimiento

de manda

Nº un id ades

vend id as Jabón líqu ido 1l 0,5 0% 1.8 00

Jabón líqu ido 500 m l 0,5 0% 1.4 00

Jabón líqu ido 250 m l 0,5 0% 1.4 00

Jabón en pastilla 110 g 0,5 0% 1.4 00

Velas arom áticas 0,5 0% 15.000

Taller jabón casero 0,0 0% 12

Servicio de recogida 0,2 0% 1.8 00

Pack 25 ve las 0,5 0% 1.9 00

Las ventas en lo s 5 año s ascienden a: 1.077.338,95 €/ s in IVA

Inver sion es

En el inicio d e n uestra activid ad he mos necesitado invertir en: - Propiedad indu strial: 1.123,72 €

- Con strucciones: 17.514 € - Instalaciones té cnicas: 3.000 € - Maquinaria: 18.843,46 € - Utillaje: 476 ,45 €

- Otras instalaciones: 6 33,8 0 € - Mobiliario: 4.051,31 € - Equipo s para proce so s de infor mación: 1.46 4,76 € - Elem entos de transporte: 12.500 € - Otro inm ovilizado m aterial: 2.4 37,50 €

El to tal de las in ver siones in iciales asciende a 62.045 €

Costes laborales C ontamos con 5 so cios trabajadore s y hemos contratado a un oficial.

Su bven cione s

Hem os solicitad o las siguiente s subvenciones: - A la constitució n

- A la form ació n - Por la in corporación de socios trab ajadore s - Por la in ve rsión d el activo n o co rriente

El to tal de las subvencio nes re cib idas asciende a 49.983,08 €.

F inanciación

Hem os solicitad o y no s han concedido un pré stam o de 50 .000,00 € a

am ortizar en tres años, en la línea par a Jóve nes Empren dedo res d e ENISA.

Gastos em presariales El to tal de los gastos em presariales en los 5 primer os años ascien den a 1.089.051,03 €/ s in IVA

FICHAS RESUMEN

47

CONCEPTO ESCEN ARIO OPTIM ISTA

Plan de ve ntas

El cre cimiento m edio anual de la demanda es y e l núm ero de unidades

vendidas el primer año de cada producto son:

Crecimiento demanda

Nº unidades vendidas

Jabón líquido 1l 0,6 0% 1.9 80

Jabón líquido 500 m l 0,6 0% 1.5 40

Jabón líquido 250 m l 0,6 0% 1.5 40 Jabón en pastilla 110 g 0,6 0% 1.5 40

Velas arom áticas 0,6 0% 16.800

Taller jabón casero 0,0 0% 24

Servicio de recogida 0,3 0% 1.9 80

Pack 25 ve las 0,6 0% 2.0 00

Las ventas en los 5 años ascienden a: 1.180.387,97 €/sin IVA

Inver siones

El total de las inver siones iniciales es el mism o que en el esce nario norm al que asciende a 62.045 € Debido a la contratación de un nue vo trabajador e n la oficina, en enero

de 2013 hem os adquirido: - Aplicaciones inform áticas: 1.281,12 € - Mobiliario: 824,16 € - Equipos para proce sos de infor mación: 590,58 €

Costes laborales Seguim os contando con 5 socios trabajadores y con el oficial, y además hemos contratado a un auxiliar administrativo en enero de 201 3.

Subvencione s

Hem os solicitado las siguiente s subvenciones:

- A la constitución - A la form ación - Por la incorporación de socios trabajadore s - Por la inve rsión del activo no corriente

El total de las subvenciones re cibidas asciende a 49.983,08 €.

Financiación

Hem os solicitado y nos han concedido un pré stam o de 50 .000,00 € a am ortizar en tres años, en la línea par a Jóve nes Emprendedores de ENISA.

Gastos em presariales

El total de los gastos em presariales en los 5 primer os años ascienden a 1.171.254,77 €/ sin IVA

Debido a la contratación del nue vo trabajador, a partir de enero de 2013 ya no tenemos gastos de gestoría. La publicidad de m antenimiento asciende a 200 €. Los cursos de form ación para em pleados se harán en enero de cada año.

FICHAS RESUMEN

48

CONCEPTO ESCENARIO PESIMISTA

P lan de ve ntas

El cre cimiento m edio anual de la demanda es y e l núm ero de unidade s

vendidas el primer año de cada producto son:

Crecimiento de manda

Nº unidades vendidas

Jabón líquido 1l 0,2 5% 1.7 82

Jabón líquido 500 m l 0,2 5% 1.3 86

Jabón líquido 250 m l 0,2 5% 1.3 86 Jabón en pastilla 110 g 0,2 5% 1.3 86

Velas arom áticas 0,2 5% 14.850

Taller jabón casero 0,0 0% 6

Servicio de recogida 0,1 0% 1.7 82

Pack 25 ve las 0,2 5% 1.8 81

Se realizar án talleres cada 2 m eses. Las ventas en los 5 años ascienden a: 1.055.655,22 €/ sin IVA

Inver siones

El total de las inver siones iniciales es el mism o que en el esce nario norm al que asciende a 62.045 €

Costes laborales Seguim os contando con 5 socios trabajadores y con el oficial.

Subvencione s

Hem os solicitado las siguiente s subvenciones: - A la constitución

- A la form ación - Por la incorporación de socios trabajadore s - Por la inve rsión del activo no corriente

El total de las subvenciones re cibidas asciende a 49.983,08 €.

Financiación

Hem os solicitado y nos han concedido un pré stam o de 50 .000,00 € a am ortizar en tres años, en la línea par a Jóve nes Emprendedores de ENISA.

Gastos em presariales El total de los gastos em presariales en los 5 primer os años ascienden a 1.082.512,42 €/ sin IVA La publicidad de m antenimiento ha bajado a 130 € m ensuales.

FICHAS RESUMEN

49

Plan de ventas

Unidades de venta

A. Jabón líquido 1l. B. Jabón líquido 500 ml. C. Jabón líquido 250 ml. D. Jabón en pastilla 110 grs. E. Velas aromáticas F. Taller para elaboración jabón casero G. Servicio de recogida H. Pack 25 velas

Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta A. Jabón líquido 1l: 0,50% B. Jabón líquido 500 ml: 0,50% C. Jabón líquido 250 ml: 0,50% D. Jabón en pastilla 110 grs.: 0,50% E. Velas aromáticas: 0,50% F. Taller para elaboración jabón casero: 0,00% G. Servicio de recogida: 0,20% H. Pack 25 velas: 0,50%

Estimación de las ventas

2012 2013 2014 2015 2016

Jabón líquido 1l. 8.982 9.207,45 9.438,56 9.675,46 9.918,32

Jabón líquido 500 ml. 4.886 5.008,64 5.134,36 5.263,23 5.395,33

Jabón líquido 250 ml. 4.466 4.578,10 4.693,01 4.810,80 4.931,55

Jabón en pastilla 110 grs. 3.766 3.860,53 3.957,43 4.056,76 4.158,58

Velas aromáticas 44.850 45.975,74 47.129,73 48.312,68 49.525,33 Taller para elaboración jabón casero

2.440,68 2.489,49 2.539,28 2.590,07 2.641,87

Servicio de recogida 42.714 43.655,42 44.617,58 45.600,95 46.606

Pack 25 velas 93.100 95.436,81 97.832,27 100.287,86 102.805,09

TOTAL VENTAS 205.204,68 210.212,17 215.342,21 220.597,82 225.982,07

FICHAS RESUMEN

50

Estructura de las ventas

Cuota de mercado

Previsiones de gastos empresariales

Estructura de los gastos empresariales

2012 2013 2014 2015 2016

4,38% 4,38% 4,38% 4,39% 4,39%2,38% 2,38% 2,38% 2,39% 2,39%2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18%1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 1,84%21,86% 21,87% 21,89% 21,90% 21,92%1,19% 1,18% 1,18% 1,17% 1,17%20,82% 20,77% 20,72% 20,67% 20,62%45,37% 45,40% 45,43% 45,46% 45,49%

Jabón líquido 500 ml.

Pack 25 velasServicio de recogida

Taller para elaboración jabón caseroVelas aromáticas

Jabón en pastilla 110 grs.Jabón líquido 250 ml.

Jabón líquido 1l.

205.204,68 € 210.212,17 € 215.342,21 € 220.597,82 € 225.982,07 €TOTAL VENTAS

HOGARES 2012 2013 2014 2015 2016

CLIENTES POTENCIALES: 9087 9132 9178 9224 9270

GASTO MEDIO ANUAL: 204,00 € 208,08 € 212,24 € 216,49 € 220,82 €

CUOTA DE MERCADO 8,77% 8,55% 8,34% 8,14% 7,94%

EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016

CLIENTES POTENCIALES: 1049 1051 1053 1055 1057

GASTO MEDIO ANUAL: 506,17 € 516,29 € 526,62 € 537,15 € 547,89 €

CUOTA DE MERCADO 8,04% 7,87% 7,70% 7,54% 7,37%

FICHAS RESUMEN

51

17%

17%

1%1%

0%

1%

2%2%

0%

42%

13%

0% 1% 0%

3%

TOTAL GASTO (ESCENARIO NORMAL)

COMPRA DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PRIMAS DE SEGUROS

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

SUMINISTROS

OTROS SERVICIOS

OTROS TRIBUTOS

SUELDOS Y SALARIOS

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

OTROS GASTOS SOCIALES

INTERESES DE DEUDAS Y GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

FICHAS RESUMEN

52

17%

16%

1%1%

0%

1%2%1%

0%

44%

14%

0%

0%

0%

3%

TOTAL GASTO (ESCENARIO OPTIMISTA)

COMPRA DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PRIMAS DE SEGUROS

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

SUMINISTROS

OTROS SERVICIOS

OTROS TRIBUTOS

SUELDOS Y SALARIOS

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

OTROS GASTOS SOCIALES

INTERESES DE DEUDAS Y GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

FICHAS RESUMEN

53

16%

17%

0%

1%0%

1%

2%2%

0%

43%

14%

0%

1%

0%

3%

TOTAL GASTO (ESCENARIO PESIMISTA)

COMPRA DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PRIMAS DE SEGUROS

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

SUMINISTROS

OTROS SERVICIOS

OTROS TRIBUTOS

SUELDOS Y SALARIOS

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

OTROS GASTOS SOCIALES

INTERESES DE DEUDAS Y GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

54

Plan de financiación

Préstamos

Amortizaciones anticipadas de los préstamos

Descubierto en cuenta corriente

CAPITAL SOCIAL 31.500,00 €

SOCIO A SOCIO B SOCIO C SOCIO D SOCIO EOTROS SOCIOS

Nº de acciones /participaciones: 250 250 250 250 250 250

% de participación 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Valor nominal de cada participación 21,00 €

PRÉSTAMO AESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

NOMINAL 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

FINALIDADACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

COMISIÓN DE APERTURA 0,50% 0,50% 0,50%

COMISIÓN DE ESTUDIO 0,00% 0,00% 0,00%

OTROS GASTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NÚMERO DE MENSUALIDADES 48 48 48

TANTO MENSUAL PRESTATARIO 0,5214% 0,5214% 0,5214%

2012 2013 2014 2015 2016

NORMAL 0,00 € 0,00 € 23.299,74 € 0,00 € 0,00 €

PESIMISTA 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OPTIMISTA 25.000,00 € 14.127,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ESCENARIOPRÉSTAMO A

FICHAS RESUMEN

55

Subvenciones

Previsiones de tesorería y posibles descubiertos

Plan de cobros y pagos

Será igual en los tres escenarios, el 100 % de los cobros y pagos se realizarán al contado.

Saldo medio anual de tesorería

Para el escenario normal, el promedio establecido anualmente es el siguiente:

Para el escenario optimista, el promedio establecido anualmente es el siguiente:

Límite del descubierto 6.000,00 €

Tipo de interés anual deudor 20,00%

Tipo de interés anual acreedor 0,00%

Comisión de mantenimiento (trimestral) 9,00 € Mínimo (€)

Comisión de descubierto 4,00% 5,00 €

SUBVENCIÓN A SUBVENCIÓN B SUBVENCIÓN C

TIPO (EXPLOTACIÓN O DE CAPITAL) EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN CAPITAL

FINALIDADPARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y A LA FORMACIÓN

POR LA INCORPORACIÓN DE SOCIOS TRABAJADORES

DESEMPLEADOS

PARA LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS NUEVOS

IMPORTE 1.035,63 € 32.000,00 € 16.947,45 €

% DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS 9,59%

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO 30.740,12 € 43.264,82 € 16.631,95 € 17.641,12 € 26.512,71 €

- €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO

PROMEDIO

FICHAS RESUMEN

56

Para el escenario pesimista, el promedio establecido anualmente es el siguiente:

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO 26.250,49 € 27.761,04 € 22.005,17 € 27.626,58 € 37.209,17 €

- €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO

PROMEDIO

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO 22.693,08 € 29.750,84 € 20.267,00 € 12.989,85 € 15.285,56 €

- €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

2012 2013 2014 2015 2016

PROMEDIO

PROMEDIO

FICHAS RESUMEN

57

Principales descubiertos

Cuentas anuales previsionales

Balances previsionales (escenario normal)

Resultados previsionales (escenario normal)

2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 62.040,96 € 56.397,98 € 50.032,89 € 46.565,82 € 40.512,06 €

ACTIVO CORRIENTE 49.373,31 € 33.426,59 € 13.364,54 € 18.999,98 € 26.797,05 € Existencias 1.057,08 € 1.057,08 € 1.057,08 € 1.057,08 € 1.057,08 € Realizable - € 605,88 € 925,84 € 263,34 € 16,40 € Disponible 48.316,23 € 31.763,64 € 11.381,62 € 17.679,55 € 25.723,57 €

TOTAL ACTIVO 111.414,27 € 89.824,57 € 63.397,43 € 65.565,80 € 67.309,11 €

2012 2013 2014 2015 2016

PATRIMONIO NETO 60.871,28 € 51.545,48 € 51.276,55 € 53.208,79 € 54.677,35 €

PASIVO NO CORRIENTE 26.425,38 € 23.299,74 € 0,00 €- 0,00 €- 0,00 €-

PASIVO CORRIENTE 24.117,61 € 14.979,36 € 12.120,88 € 12.357,01 € 12.631,71 €

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 111.414,27 € 89.824,57 € 63.397,43 € 65.565,80 € 67.309,07 €

FICHAS RESUMEN

58

Política de distribución de beneficios (escenario normal)

INFORME 7. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN E INICIO DE LA

ACTIVIDAD

Acuerdo de reparto del beneficio (30 de junio de X+1) 30/06/13 30/06/14 30/06/15 30/06/16

Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores % 0,00% 0,00% 65,00% 5,68% -Reserva legal % 10,00% 0,00% 10,00% 10,00% -Otras reservas % 40,00% 0,00% 25,00% 25,00% -Dividendos % 50,00% 0,00% 0,00% 59,32% -

TOTAL 13.236,12 € - € 1.355,66 € 3.556,78 €

FICHAS RESUMEN

59

Trámites de constitución

TRÁMITE FINALIDADDOCUMENTACIÓN

NECESARIA

ORGANISMO AL

QUE SE TIENE QUE

PRESENTAR

COSTEFECHA DE

PRESENTACIÓN

Debe contener:

→ El nombre de cada uno de los

promotores.

→ Un máximo de tres

denominaciones por orden de

preferencia.

→ Indicar la forma social o su

abreviatura

Certificación negativa del

nombre.

DNI y NIF de los socios

fundadores.

Certificado bancario que

acredite el ingreso del capital

social exigido.

Estatutos de la sociedad.

Solicitud de inscripción y

calificación en el Registro

Administrativo de Sociedades

Laborales.

CIF provisional

Original de la escritura pública

de constitución de la sociedad.

Acreditación de inscripción en el

Registro Administrativo de

Sociedades Laborales, así como

certificación acreditativa de la

calificación.

Antes del inicio de la actividad y dentro

del plazo de 3 meses desde la obtención

de la certificación negativa de la

denominación de la sociedad.

Acreditar que el nombre

elegido para la sociedad

no coincide o es similar

con el de otra existente.

SOLICITUD DE

CERTIFICACIÓN DE

DENOMINACIÓN SOCIAL

REGISTRO

MERCANTIL CENTRAL

15,95 € IVA

INCLUIDO

Antes de

otorgar

escritura

pública

PLAZO DE SOLICITUD O VIGENCIA

La inscripción se llevará a cabo dentro del

mes siguiente al otorgamiento de la

escritura de constitución.

01/09/2011

Cualificar como tales a

esos tipos de sociedades

e inscribirlas en sus

correspondientes

registros.

CALIFICACIÓN E

INSCRIPCIÓN EN EL

REGISTRO DE

SOCIEDADES LABORALES

DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE

INDUSTRIA Y

TRABAJO

TRÁMITE GRATUITOLa validez de esta solicitud es de dos

meses.14/09/2011

10/08/2011

Certificación registrada

durante 6 meses desde la

fecha de expedición

Vigencia de 3 meses a

efectos de otorgamiento

de escritura desde la

fecha de expedición

Acto por el cual los

socios fundadores

proceden a constituír la

sociedad.

OTORGAMIENTO ANTE

NOTARIO DE LA

ESCRITURA PÚBLICA DE

CONSTITUCIÓN Y

APROBACIÓN DE LOS

ESTATUTOS

ANTE NOTARIO

436, 53 €, de los

cuales 365,05 €

están sujetos a IVA

y 5,77 € no están

sujetos

Una copia autorizada y una

copia simple de la escritura de

constitución.

17/09/2011

Publicidad de la

situación jurídica

mercantil a través de la

cual la sociedad

adquiere personalidad

jurídica.

INSCRIPCIÓN EN EL

REGISTRO MERCANTIL

DE LA PROVINCIA

156,21 € (IVA y

retenciones

aplicadas)

REGISTRO

MERCANTIL DE LA

PROVINCIA

60

Trámites de inicio de actividad (trámites fiscales)

Trámites de inicio de actividad (trámites laborales y de Seguridad

Social)

Trámite Finalidad

Organismo ante el que se

tiene que presentar

Documentación necesaria

Coste Plazo Fecha de presentación

Modelo 036

Solicitud CIF

provisional y

declaración inicio

actividad

Agencia Estatal de la

Administración Tributaria

Modelo 036 completo, copia de la escritura de constitución, fotocopia DNI solicitante o

poder notarial del apoderado

Ninguno

30 días a partir del

otorgamiento de la escritura

06/09/2011

Modelo 036

CIF definitivo

Agencia Estatal de la

Administración Tributaria

Primera hoja modelo 036,

fotocopia del CIF provisional

Ninguno Antes del inicio de la actividad

20/09/2011

Trámite Finalidad Organismo ante el que se tiene que presentar

Coste Plazo Fecha de presentación

Modelo TA.1

Afiliación del trabajador a la

Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad

Social Ninguno

Antes del inicio de la actividad

27/12/2011

Modelo TA.6

Afiliación de la empresa a la Seguridad

Social

Tesorería General de la Seguridad

Social Cero

Antes del inicio de la actividad

27/12/2011

Modelo TA.2/S

Alta de los trabajadores en

la Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad

Social Ninguno

Antes del inicio de la actividad

27//12/2011

Comunicación de los datos de la contratación

Comunicación de los contratos en el SEPECAM

SEPECAM

Ninguno

10 siguientes

a la concertación del contrato

02/01/2012

Comunicación de apertura de

la empresa

Informar de la apertura de la

empresa

Servicios Periféricos de la Consejería de

Empleo

Cero

30 días siguientes al inicio de la actividad

10/01/2012

FICHAS RESUMEN

61

Trámites de inicio de actividad (otros trámites)

Cronograma

Trámite Finalidad Organismo ante el que se tiene que presentar

Coste Plazo Fecha de

presentación

Apertura cuenta

bancaria

Obtención de la cuenta corriente

Bankia ------------- --------------- 13/08/2.011

Licencia de obras

Obras en la nave industrial

Ayuntamiento de Valdepeñas

0 10 días 20/09/2.011

Licencia de apertura

Apertura de la empresa

Ayuntamiento de Valdepeñas

0 5 días 13/10/2.011

Libro registro de socios Control de socios ----------------- 0 --------------- 01/12/2.011

Solicitud legalización de

libros Legalizar los libros Registro Mercantil

de Ciudad Real 0 --------------- 20/12/2.011

Contratos de alquiler

Arrendamiento local comercial y nave industrial

----------------- ------------- --------------- 01/01/2.012

FICHAS RESUMEN

62

FICHAS RESUMEN

63

INFORME 8. ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO

FINANCIERO

Análisis de costes

Tipos de costes e imputación de los costes indirectos

• Costes fijos indirectos:

o Arrendamientos y cánones........... Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Gastos de constitución ................ Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Primas de seguros ...................... Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Comisiones por c/c ..................... Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Publicidad y propaganda ............. Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Suministros de luz y agua ............ Imputación: Todos menos serv. de recogida.

o Otros servicios ............................ Imputación: Todos menos serv. de recogida.

o Otros tributos ............................. Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Sueldos y salarios ....................... Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o SS.SS. a cargo empresa .............. Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Otros gastos sociales .................. Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Int. De deudas y otros gastos fin. Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Amort. Inmo. Intangible .............. Imputación: Reparto por estimación de ventas.

o Amort. Inmo. Mat. ...................... Imputación: Reparto por estimación de ventas.

• Costes fijos directos:

o Monitor del taller

• Costes variables indirectos:

o Comisión de pago por tarjetas ..... Imputación: Reparto por estimación de ventas.

• Costes variables directos:

o Costes materias primas y otros aprovisionamientos.

o Suministro de gasoil.

Costes imputados a cada unidad de venta

• Escenario optimista:

FICHAS RESUMEN

64

• Escenario normal:

• Escenario pesimista:

COSTE

DIRECTO

UNITARIO

COSTE

INDIRECTO

UNITARIO

MARGEN

UNITARIO

PRECIO

UNITARIO

Jabón líquido 1l. 1,09 € 4,62 € -0,73 € 4,99 €Jabón líquido 500 ml. 0,73 € 3,60 € -0,83 € 3,49 €Jabón líquido 250 ml. 0,66 € 3,39 € -0,86 € 3,19 €

Jabón en pastilla 110 grs. 0,24 € 3,05 € -0,60 € 2,69 €Velas aromáticas 0,45 € 3,26 € -0,72 € 2,99 €

Taller para elaboración jabón casero 70,15 € 138,89 € -5,65 € 203,39 €Servicio de recogida 0,17 € 17,26 € 6,30 € 23,73 €

Pack 25 velas 11,29 € 34,64 € 3,07 € 49,00 €

COSTE

DIRECTO

UNITARIO

COSTE

INDIRECTO

UNITARIO

MARGEN

UNITARIO

PRECIO

UNITARIO

Jabón líquido 1l. 1,09 € 6,53 € -2,63 € 4,99 €Jabón líquido 500 ml. 0,73 € 6,06 € -3,30 € 3,49 €Jabón líquido 250 ml. 0,66 € 5,97 € -3,43 € 3,19 €

Jabón en pastilla 110 grs. 0,24 € 5,81 € -3,36 € 2,69 €Velas aromáticas 0,45 € 5,91 € -3,37 € 2,99 €

Taller para elaboración jabón casero 70,15 € 63,27 € 69,97 € 203,39 €Servicio de recogida 0,17 € 12,18 € 11,38 € 23,73 €

Pack 25 velas 11,29 € 20,18 € 17,53 € 49,00 €

COSTE

DIRECTO

UNITARIO

COSTE

INDIRECTO

UNITARIO

MARGEN

UNITARIO

PRECIO

UNITARIO

Jabón líquido 1l. 1,09 € 6,59 € -2,69 € 4,99 €Jabón líquido 500 ml. 0,73 € 6,12 € -3,36 € 3,49 €Jabón líquido 250 ml. 0,66 € 6,03 € -3,49 € 3,19 €

Jabón en pastilla 110 grs. 0,24 € 5,87 € -3,42 € 2,69 €Velas aromáticas 0,45 € 5,96 € -3,43 € 2,99 €

Taller para elaboración jabón casero 70,15 € 63,82 € 69,43 € 203,39 €Servicio de recogida 0,17 € 0,21 € 23,34 € 23,73 €

Pack 25 velas 11,29 € 20,36 € 17,35 € 49,00 €

Análisis económico-financiero

Parámetros

• Tasa anual de rentabilidad requerida: 3,20 %• Valor de liquidación del negocio a los cinco años:

VAN

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

TIR

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

0,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

ESCENARIO

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

ESCENARIO NORMAL

FICHAS RESUMEN

financiero

rentabilidad requerida: 3,20 % Valor de liquidación del negocio a los cinco años: 109.354,60 €

ESCENARIO NORMAL 38.030,26 €

ESCENARIO OPTIMISTA 64.006,40 €

ESCENARIO PESIMISTA 19.145,36 €

ESCENARIO NORMAL 14,84%

ESCENARIO OPTIMISTA 21,31%

ESCENARIO PESIMISTA 6,74%

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

VAN

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

FICHAS RESUMEN

65

VAN

TIR

PAY BACK descontado

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIM

ESCENARIO PESIMISTA

Fondo de maniobra

ESCENARIO NORMAL 25.255,69

ESCENARIO OPTIMISTA 24.710,91

ESCENARIO PESIMISTA 15.043,78

0

10

20

30

40

50

60

ESCENARIO NORMAL

-10.000,00 €

-5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

2012 2013

FONDO DE MANIOBRA

FICHAS RESUMEN

ESCENARIO NORMAL 60 meses

ESCENARIO OPTIMISTA 60 meses

ESCENARIO PESIMISTA 60 meses

2012 2013 2014 2015

25.255,69 € 18.447,24 € 1.243,66 € 6.642,97

24.710,91 € 2.394,48 € 9.342,31 € 14.717,17

15.043,78 € 390,39 € -5.731,09 € -2.997,01

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

PAY BACK DESCONTADO

2013 2014 2015 2016

FONDO DE MANIOBRA

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

FICHAS RESUMEN

66

2016

6.642,97 € 14.165,34 €

14.717,17 € 23.872,96 €

2.997,01 € 4.363,86 €

DESCONTADO

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Ratio de liquidez

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Ratio de endeudamiento

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2012 2013

FICHAS RESUMEN

2012 2013 2014 2015

2,047 2,232 1,103 1,538

2,435 1,180 1,684 2,056

1,757 1,019 0,729 0,754

Ratio de endeudamiento

2012 2013 2014 2015

0,454 0,426 0,191 0,188

0,302 0,179 0,181 0,180

0,389 0,381 0,318 0,215

2013 2014 2015 2016

RATIO DE LIQUIDEZ

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

VALOR MEDIO ÓPTIMO

FICHAS RESUMEN

67

2016

1,538 2,121

2,056 2,662

0,754 1,351

2015 2016

0,188 0,188

0,180 0,178

0,215 0,216

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

VALOR MEDIO ÓPTIMO

Ratio de garantía

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Coste medio de la financiación

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

0,000%

2,000%

4,000%

6,000%

8,000%

10,000%

12,000%

14,000%

16,000%

2012 2013

COSTE MEDIO DE LA FINANCIACIÓN

FICHAS RESUMEN

2012 2013 2014 2015

2,204 2,347 5,230 5,306

3,317 5,574 5,517 5,554

2,568 2,625 3,147 4,654

Coste medio de la financiación

2012 2013 2014 2015

2,585% 9,667% 0,626% 0,000%

2,028% 14,114% 0,000% 1,177%

2,616% 10,744% 1,309% 0,556%

2013 2014 2015 2016

COSTE MEDIO DE LA FINANCIACIÓN

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

FICHAS RESUMEN

68

2015 2016

5,306 5,329

5,554 5,624

4,654 4,625

2015 2016

0,000% 3,135%

1,177% 2,121%

0,556% 0,000%

COSTE MEDIO DE LA FINANCIACIÓN

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Período medio de maduración (media de los cinco años)

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Umbral de rentabilidad general

€

ESCENARIO NORMAL 222.992,11

ESCENARIO OPTIMISTA 222.663,48

ESCENARIO PESIMISTA 221.808,84

0

20

40

ESCENARIO NORMAL

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN (media de los cinco años)

190.000,00

200.000,00

210.000,00

220.000,00

230.000,00

240.000,00

2012 2013

UMBRAL DE RENTABILIDAD GENERAL

FICHAS RESUMEN

Período medio de maduración (media de los cinco años)

PERÍODO MEDIO DE

MADURACIÓN ECONÓMICO

PERÍODO MEDIO DE

MADURACIÓN FINANCIERO

ESCENARIO NORMAL 30,42 30,42

ESCENARIO OPTIMISTA 30,42 30,42

ESCENARIO PESIMISTA 30,42 30,42

Umbral de rentabilidad general

2012 2013 2014 2015

222.992,11 212.188,48 212.819,04 215.070,61

222.663,48 229.955,63 232.178,41 235.087,06

221.808,84 210.563,30 212.542,34 214.578,28

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN (media de los cinco años)

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN ECONÓMICO

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO

2013 2014 2015 2016

UMBRAL DE RENTABILIDAD GENERAL

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

FICHAS RESUMEN

69

PERÍODO MEDIO DE

MADURACIÓN NCIERO

2016

215.070,61 217.777,55

235.087,06 237.976,53

214.578,28 216.883,02

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN ECONÓMICO

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO

UMBRAL DE RENTABILIDAD GENERAL

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Rentabilidad económica

%

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Rentabilidad financiera

%

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013

RENTABILIDAD ECONÓMICA

-10

0

10

20

30

40

2012 2013

RENTABILIDAD FINANCIERA

FICHAS RESUMEN

Rentabilidad económica

2012 2013 2014

18,42 0,69 3,48

34,07 0,58 4,23

18,54 -2,62 -0,62

2012 2013 2014

21,74 -2,10 2,64

34,41 -0,08 3,88

19,55 -5,35 -2,12

2013 2015 2016

RENTABILIDAD ECONÓMICA

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

2013 2015 2016

RENTABILIDAD FINANCIERA

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

FICHAS RESUMEN

70

2015 2016

7,23 10,31

7,38 10,37

2,13 5,10

2015 2016

6,68 9,52

6,75 9,46

1,50 4,88

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Dividendo por acción / participación

€

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013

DIVIDENDO POR PARTICIPACIÓN

FICHAS RESUMEN

Dividendo por acción / participación

2012 2013 2014

- 4,41 0,00

- 6,66 0,00

- 4,63 0,00

2013 2015 2016

DIVIDENDO POR PARTICIPACIÓN

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

FICHAS RESUMEN

71

2015 2016

0,00 1,41

0,61 1,14

0,00 0,00

ESCENARIO NORMAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

FICHAS RESUMEN

72