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GUIA SAP: CONTABILIDAD DE CLASES DE COSTO
FIN-IN-02Versión 01
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VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.
GUIA DE USUARIO SAP CO
Área: Financiera
PROPIEDAD DE VETRA E&P COLOMBIAPROPIEDAD DE VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.S.A.S.
Elaboró: Nestor Navajas
Aprobó: Tom Delfino Javier Casais 29-11-2011
VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S.
document.docx Información ConfidencialPág. 2 de 28
Fecha de Versión: 01/Feb/2005
La información contenida en este documento es propiedad y uso exclusivo de VETRA E&P COLOMBIA, la cual no podrá ser transcrita, expuesta o divulgada fuera de VETRA E&P COLOMBIA sin la conveniente autorización escrita, esta información es altamente sensible y de competitividad externa.
Usted debe tener mucho cuidado de asegurar el uso de esta información y/o el material del software conforme a las leyes, reglas, y regulaciones de la o las jurisdicciones con respecto a las cuales se utiliza. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las revisiones se pueden publicar para notificar dichas actualizaciones y/o cambios.
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Lista de SímbolosLista de Símbolos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota, recordar
Recomendación
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1 OBJETIVO.El objetivo de este Manual es proporcionar la información necesaria para dar a conocer al usuario de CO todos los conceptos y componentes de la Contabilidad de Clases de Coste, de cara a facilitar el proceso de creación de datos maestros, describiendo los pasos que debe seguir el usuario en el modulo de Controlling (CO) de SAP.
2 DATOS MAESTROS. Los datos maestros son la fuente de información de importancia central para las empresas, en el SAP todos los componentes acceden a los datos maestros. Para el modulo CO, la configuración de los datos maestros es la base del análisis que, de las actividades de la empresa, se va a hacer desde el Modulo CO.
3 DEFINICIÓN
Existen varios tipos de Clases de Coste:- Clases de Coste Primario- Clases de Coste Secundario- Clases de Coste de Ingreso
El Plan de Cuentas contiene todas las cuentas de mayor de Gestión FinancieraDesde el punto de vista de la contabilidad de costes, existe un sistema circular de reconciliación, de forma que las cuentas de gasto e ingreso de Gestión Financiera corresponden a costes primarios y a clases de ingreso en Contabilidad Interna y las contabilizaciones en Gestión Financiera se traspasan en tiempo real a Contabilidad de clases de costes/ingresos.
Las clases de costes secundarios existen solamente en Contabilidad Interna.No disponen de cuentas de mayor correspondientes en Gestión Financiera y se utilizan para identificar flujos de costes internos, tales como subrepartos o liquidaciones.
4 PASOS A SEGUIR PARA LA CREACIÓN DE DATOS MAESTROS.
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CLASES DE COSTE
Acción:
Este proceso permite crear clases de costo primario a partir de una cuenta contable de ingreso, gasto, costo o inversión creada previamente en el módulo de FI. Normalmente, estas cuentas, debido a su reflejo en FI vendrán creadas automáticamente al crear las cuentas de Mayor de FI
CLASE DE COSTE PRIMARIO
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos MaestrosClasesde CosteTratamiento IndividualCrear Primario
Transacción: KA01
Una vez cumplimentado los campos de entrada inicial, se da a ENTER y se siguecumplimentando.
Si se introduce erroneamente uno creado, aparece mensaje de error
Se rellena de esta forma
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Indicandole el tipo de clase de coste que corresponda en el display.Elaboró: Nestor Navajas
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Una vez creado el dato maestro se GRABA (Icono Disquette).
Para poder modificar el dato o visualizarlo se accede desde el mismo menú funcional y son las mismas pantallas.Las clases de coste primarias son planificables en los objetos de coste y pueden serdistribuidas dentro del módulo de controlling.
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CLASE DE COSTE SECUNDARIA KA06
Acción:
Este proceso permite crear clases de costo secundarios que son cuentas propias del módulo de Controlling y que sirven para realizar repartos, distribuciones, facturaciones internas e informes de acuerdo con las necesidades de la empresa.
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos MaestrosClasesde CosteTratamiento IndividualCrear Secundario
Transacción:
KA06
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Las Clases de coste secundarias se pueden crear de forma alfanumérica si se desea.
Se debe elegir la clase de coste en el displayLa elección del tipo de clase de coste va a determinar el fin al que se va a destinar la clase de coste.Normalmente utilizaremos los tipos del 21 al 43
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MODIFICAR CLASE DE COSTO KA02
Acción:
Este proceso permite modificar clases de costo primario a partir de una cuenta contable de ingreso, gasto, costo o inversión que haya sido modificada previamente en el módulo de FI y no solo éstas, también las secundarias por el mismo menú.
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos MaestrosClasesde CosteTratamiento IndividualModificar
Transacción:
KA02
En esta pantalla se realizan las modificaciones que se crean necesarias. Me he equivocado al crear, el tipo de costo es 42 y no 21
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Finalmente se Guarda y vuelve la pantalla inicial automáticamente.
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VISUALIZAR CLASES DE COSTO KA03
Acción:
Este proceso permite visualizar clases de costo primario existentes en el sistema.
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos MaestrosClasesde CosteTratamiento IndividualVisualizar
Transacción: KA03
Esta pantalla solo permite la Visualización de la Clase de Costo que se escoja, por tal motivo todos los espacios están protegidos contra escritura, al finalizar la operación se devuelve al menú de búsqueda de la clase de coste con .
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BORRAR CLASES DE COSTO
Acción:
Borrar Clase de Costo (Sólo se pueden borrar Clases de Costo cuando no hallan tenido ningún tipo de imputación)
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos MaestrosClasesde CosteTratamiento IndividualBorrar
Transacción:
KA04
En esta transacción es posible borrar la clase de Costo que se quiera solo con una restricción, Si el dato maestro ya tiene movimientos, no es posible borrar.
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significa que se hace primero como test , al quitar el Flag ya se realiza la operación realmente.Para ejecutar se hace clic en y de esta forma se borra el dato.
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CREACIÓN GRUPOS DE CLASE DE COSTOS
Acción:
Las Clases de Coste, tanto primarias como secundarias se pueden agrupar. Para ello se accede desde el menú funcional: Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos MaestrosGruposClases de CosteCrear
Transacción:
KAH1
Las agrupaciones son útiles para la funcionalidad de subrepartos, distribuciones y gestión de informes.Una vez registrado la descripción del dato maestro se da a ENTER, para su creación.Dentro de un grupo se puede crear más agrupaciones, pero en el nodo final de cualquier grupo debe ir anexado la clase o las clases de coste. Los grupos dentro del grupo pueden estar al mismo o inferior nivel.Elaboró: Nestor Navajas
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Para ello se utiliza la barra de tareas arriba indicado.
Al final se anexan las clases de coste.
Una vez concluido, se procede a grabar .
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MODIFICAR CLASES DE COSTOS
Acción:
En el caso de modificación se accede por menú funcional:
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos MaestrosGruposClases de CosteModificar
Transacción:
KAH2
Aquí por medio del menú se pueden agregar Clases de Coste, niveles inferiores o mismo nivel en la estructura con la barra de herramientas
.
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Se pueden eliminar clases marcandolas y luego eliminándola si se quiere. Finalmente se acomoda la estructura dependiendo como se necesite.
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VISUALIZAR GRUPOS DE CLASE DE COSTO
Acción:
Necesidad de visualizar un Grupo de clases de coste que se utilice para reportes, planificación o cualquiera de los procesos que aplique.
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de Clases de CosteDatos Maestros Grupos Clases de CosteVisualizar
Transacción:
KAH3
Como el nombre lo indica esta transacción es para visualización no se puede modificar.
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VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Acción: Sirven para visualizar documentos y transacciones creados.
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de clases de costeSistema infoInformes de la contabilidad de clases de costes/ingresosVisualización de documentosKSB5
Transacción:
KSB5
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Se ingresa el numero de documento que se quiere visualizar y se ejecuta.
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Despues, clickando sobre el documento, se ve el detalle
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BLOQUEO DE PERIODOS
Acción:
Sirven para visualizar bloquear las actividades de costos por periodos
Ruta:
FinanzasControllingContabilidad de clases de costeEntornoBloqueo de periodosOKP1 Modificar
Transacción:
OKP1
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Tickamos sobre real
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Página 27 de 28
Se pueden bloquear en bloque o por transacción
Si se intenta desbloquear, aparece este mensaje, pero deja desbloquear
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Se puede visualizar lo bloqueado con la transacción OKP2
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