FINAL GESTIÓN 2018 E INICIAL 2019

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

SUMARIO

2

1. Nuestra Actividad.

2. Nuestras Aeronaves.

3. Logros y Resultados.

4. Resultados Financieros

5. Objetivo Gestión 2019.

NUESTRA ACTIVIDAD

Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) fue creada el 7 denoviembre de 1977, mediante D.S. no. 15091, comoempresa descentralizada de la Fuerza Aérea Bolivianacon personería jurídica de derecho publico yautonomía administrativa.

El 5 de agosto de 2009, mediante D.S. no. 0239 fuedesignada como empresa pública nacional estratégica(EPNE).

MARCO LEGAL

Prestar servicios de transporte aéreo de carga,promoviendo la integración y la soberanía nacional através de la apertura constante de nuevos mercados,realizando operaciones seguras que apoyan al comercionacional e internacional de los sectores productivos delpaís y contribuyen al desarrollo económico y social.

MISION

Ser una empresa líder y competitiva en elmercado de transporte de carga aérea nacionale internacional.

VISION

De acuerdo con el art. 30 de su Decreto de creación yde conformidad al art. 43 del D.S. No. 10422 de políticaaeronáutica del Estado Plurinacional De BoliviaTransportes Aéreos Bolivianos es designada comoempresa idónea, ejecutora de la política aerocomercialy representativa del Estado Plurinacional de Boliviacomo Línea Bandera

LÍNEA BANDERA

DESTINOSRUTA NACIONAL

CON AERONAVES

MD10

CON AERONAVE

C-130H

DESTINOS

Desde Bolivia y Perú hacia Miami – USA. Desde Miami – USA hacia Bolivia con carga procedente

desde cualquier parte del mundo.

RUTA INTERNACIONAL

TIPOS DE CARGA

Perecedera

General

Productos farmacéuticos y

vacunas

TIPOS DE CARGA

Equipos y suministros petroleros (YPFB)

Mercancías peligrosas

TIPOS DE CARGACarga voluminosa o

sobredimensionada para empresarios bolivianos

Animales vivos

TIPOS DE CARGAMotores y repuestos para empresas

aeronáuticas y aeronaves de la Presidencia

Valores del Banco Central de Bolivia (BCB)

CLIENTES

Diferentes ministerios, YPFB, BOA, ECOJET, BCB, Policía Nacional, Ejercito, sector empresarial, textiles y otros.

En el mes de junio de la gestión 2018,TAB como brazo operativo delMinisterio de Defensa del gobiernoboliviano transportó 46 toneladas deayuda humanitaria a Guatemala, paíscuya población se vio afectada por laerupción del Volcán de Fuego al sur desu territorio.

AYUDA HUMANITARIA

Con el gran de desafío de trasladar eficazmente a equinos dedistintos países de Sudamérica a la ciudad de Cochabamba paradisputar los XI Juegos Suramericanos ODESUR 2018

APOYO LOGÍSTICO AL ESTADO

17

CARGA TRANSPORTADA 2015 - 2018(Expresados en Kilogramos)

12.5

85.9

27

10.9

88.9

70

11.8

41.3

00

12.5

27.4

50

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2015 2016 2017 2018

Año Importación ExportaciónRuta Lima-

MiamiTOTAL

2015 8.985.252 1.126.406 2.474.269 12.585.927

2016 6.805.344 953.292 3.230.334 10.988.970

2017 8.564.860 693.532 2.582.908 11.841.300

2018 7.718.597 602.072 4.206.781 12.527.450

Importación7.718.597

Exportación602.072

Ruta Lima-Miami

4.206.781

Carga Transportada (Kg)2018

34%

61%5%

NUESTRAS AERONAVES

Aeronave: MD-10-30FFabricante: McDonnell Douglas Motor: CF6-50C2 Carga máxima: 79.736 Kg. (79 Tn.)

Aeronave: Hércules C-130HFabricante: LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT SERVICEMotor: T56-A-15Carga máxima: 18,000 Kg.

FLOTA DE AERONAVES

VUELOS REALIZADOS

562

498

445

461

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018

Vuelos Realizadosde 2015 a 2018

Año Importación ExportaciónRuta Lima-

Miami

Rutas

nacionalesTOTAL

2015 124 124 39 275 562

2016 108 108 48 234 498

2017 110 112 59 164 445

2018 119 119 76 147 461

Importación119

Exportación119

Ruta Lima-Miami…

Rutas nacionales

147

Vuelos realizados2018

LOGROS Y RESULTADOS

Certificado de Explotador deServicios Aéreos (AOC)

CERTIFICADOS

Certificado de Organización deMantenimiento Aprobada (OMA)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

TAB en esta gestión ha superado la 1º y2º etapa de implementación delSistema de Gestión de SeguridadOperacional (SMS) dirigida por laDGAC, a partir de lo cual se realizó unaserie de cursos de capacitación, encumplimiento del Manual de Gestiónde la Seguridad Operacional (Doc.9859) de la OACI.

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Nº Nombres Habilitación Obtenida Fecha

1 Cnl. DAEN. Jorge Miguel Montaño Camacho Copiloto en MD-10Pendiente Chequeo

inicial en Línea

2 Tcnl. DEMA. Gustavo Vladimir Argote García Instructor de Vuelo en MD-10 09/10/2018

3 My. DEMA. Weymar Santiago Chávez Ticona Copiloto en MD-10 21/11/2018

4 My. Av. José Antonio Mejía Villarroel Piloto al Mando en MD-10 06/10/2018

5 Sof. 1ro. DESA Nelson Antezana Rocabado Despachador de Vuelo en MD-10 19/06/2018

6 Sof. 1ro. Tec. Carlos Quispe Cancari Instructor de Despachadores de Vuelos 24/08/2018 y

19/10/2018

7 Sof. 2do. Tec. Oliver Marcos Calizaya Pantoja Despachador de Vuelo en MD-10 22/02/2018

8 Sof. 1ro. Tec. Ryder Chávez Terrazas Despachador de Vuelo en MD-10 19/07/2018

9 Sof. 2do. Tec. María Elena Ichuta Calderón Despachador de Vuelo en MD-10 23/11/2018

PARTICIPACIÓN EN FERIAS

TAB participó en las principales ferias del rubroorganizadas a nivel nacional:

Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol)

Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz)

Feria Militar en Cochabamba

1º Feria de Ciencia y Tecnología de la FuerzaAérea Boliviana en La Paz

Feria de AASANA en Potosí

la Gerencia Comercial de TAB, seconsagro con el premio a “MEJORPRESENTACIÓN DE PRODUCTO DELSECTOR SERVICIOS”, que es otorgadopor los máximos representantes de laferia, destacando el compromiso yseriedad de tan importante feria.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS

APOYO AL ESTADO

APORTES AL ESTADO

TAB, y como lo viene haciendo desde elaño 2015, TAB aportó Bs. 2 millones parael pago del Bono Juancito Pinto en lagestión 2018, esto, en beneficio deestudiantes de 1º de primaria a 6º desecundaria de las unidades educativaspúblicas y de convenio del país

RESULTADOS FINANCIEROS

30

Estado de Ejecución Presupuestario de Recursos y Gastos gestión 2018

(Expresados en Bolivianos)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ejecución de Ingresos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ejecución de Gastos

105%

69%

RUBRO DETALLE PPTO APROBADO

2018EJECUTADO %

11.0 INGRESOS DE OPERACIÓN 210.796.403 220.749.630 105%

DETALLE PPTO APROBADO

2018EJECUTADO %

GASTOS 210.796.403 145.192.214 69%

Ley 1006, se aprobó el presupuesto dela gestión 2018 de TAB.

Medidas de Politicas de optimizaciónde gastos

31

Balance General de TAB(Expresados en Bolivianos)

2016 2017 2018

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE 251.798.666,13 270.788.449,17 315.208.168,88

ACTIVO NO CORRIENTE 53.995.174,35 48.815.382,47 31.072.933,48

TOTAL ACTIVO 305.793.840,48 319.603.831,64 346.281.102,36

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE 9.500.512,78 15.967.808,53 6.331.998,33

PASIVO NO CORRIENTE 12.127.901,13 10.222.490,00 10.318.403,30

TOTAL PASIVO 21.628.413,91 26.190.298,53 16.650.401,63

P A T R I M O N I O

TOTAL PATRIMONIO 284.165.426,57 293.413.533,11 329.630.700,73

A = P + P346.281.102,36 = 16.650.401,63 + 329.630.700.73

32

Balance General de TAB(Expresados en Bolivianos)

33

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativos(Expresados en Bolivianos)

2016 2017 2018(+) R E C U R S O SINGRESOS FUENTE EXT. 190.514.431 198.020.111 212.276.376INGRESOS FUENTE NAC. 11.541.679 10.352.447 8.473.254

TOTAL INGRESOS 202.056.110 208.372.558 220.749.630

(-) G A S T O SSERVICIOS PERSONALES 1.560.025 1.491.739 1.490.032COSTO SERV. NO PERSONALES 58.954.195 97.368.139 60.169.322COSTO BIENES Y SERV. 68.834.091 87.193.393 83.024.700IMPUESTOS 797.486 710.976 508.160

TOTAL EGRESOS 130.145.798 186.764.246 145.192.214

UTILIDAD OPERATIVA 71.910.313 21.608.312 75.557.416

AJUSTE 13.902.841 16.121.945 18.372.175

UTILIDAD NETA 58.007.471 5.486.367 57.185.241

34

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativos(Expresados en Bolivianos)

Rentabilidad Financiera ROE = 25,91%

35

Cuadro Comparativo de Flujo de Efectivo TAB(Expresados en Bolivianos)

OBJETIVOS GESTION 2019

36

OBJETIVO GENERAL TAB 2019

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del D.S. 15091 del 07 de noviembre de 1977 sobre la creación de laempresa Transportes Aéreos Bolivianos (TAB):

“TAB tendrá por objeto la explotación de servicios de transporte aéreo regular y no regular, interno e

internacional, de pasajeros, carga y correo, así como también toda otra actividad relacionada con

la aeronáutica comercial.”

Acciones a Corto Plazo (Priorización)

ACCIONES A CORTO PLAZO

(OBJETIVOS DE GESTIÓN)

POA Y PRESUPUESTO 2019D.S. 3246 – 05/07/2017 -

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones

Búsqueda de Mercados

Ampliación de la Flota de Aeronaves

Mantenimiento C-Check y aplicación STC a la aeronave

Habilitación / Rehabilitación de Tripulaciones de Vuelo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TAB 2019

OBJETIVO 1

GARANTIZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA CON LA ADQUISICION DE UNA

AERONAVE ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE TAB

ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE

PORCENTUAL

Participación de las

Gerencias de

Operaciones,

Comercial,

Aeronavegabilidad y

Financiera.

• Realizar el Estudió de Factibilidad el cual

permita Identificar y Satisfacer las

necesidades de TAB en Oportunidad. (Para

compra o Leasing de una Aeronave)

• Cumplir con todas las normas establecidas

de acuerdo a los reglamentos vigentes para

la adquisición de una nueva aeronave.

• Cumplir con las normas vigentes para la

certificación ante la DGAC de la nueva

aeronave.

• Capacitar al personal de aviadores y

técnicos de manera Oportuna en la nueva

aeronave.

GERENTE GENERAL Y EL COMITÉ

RESPONSABLE PARA LA ADQUISICION

Gestión 2019 10 %

TOTAL AVANCE 10 %

OBJETIVO 1

B757F

OBJETIVO 1

A330-200F

OBJETIVO 1

B767-300F MD-11

OBJETIVO 2

GARANTIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (C-CHECK) DE NUESTRA AERONAVE PARA LAS

OPERACIONES DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA

ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE

PORCENTUAL

Participación de

las Gerencias de

Operaciones,

Comercial,

Aeronavegabilida

d y Financiera.

• Realizar y presentar en oportunidad,

el Estudió de Factibilidad el cual

permita Identificar y Satisfacer las

necesidades del Servicio C-CHECK.

• Cumplir con todas las normas

establecidas de acuerdo a los

reglamentos vigentes ante la DGAC.

Para el C-CHECK

• Mantener el material aéreo en

condiciones operables.

• Cumplir con las inspecciones dentro

de los programas Establecidos ante la

DGAC.

GERENTE DE AERONAVEGABILIDAD

Septiembre

201910 %

TOTAL AVANCE 10 %

OBJETIVO 2

Verificación de motores

VT AIRSPACE San Antonio, Tx

MIAMI TECHMiami, Fl

OBJETIVO 3

PROMOVER Y FACILITAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON EL MUNDO E

INCREMENTAR LOS VOLUMENES DE CARGA DE EXPORTACION COMO LOS CRECIMIENTOS

ECONOMICOS DE TAB

ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE

PORCENTUAL

Participación de

las Gerencias de

Operaciones,

Comercial y

Financiera.

• Realizar servicios de Transporte

Aéreo Eficientes, el cual permitirá

Incrementar la Importación y

Exportación de Carga desde Bolivia y

EEUU. Apoyando de esta manera a la

Política Productiva del estado

Plurinacional de Bolivia.

• Consolidar la Ruta Perú Lima- EEUU.

Miami, con una frecuencia de dos

vuelos semanales y en época alta con

una tercera frecuencia.

GERENTE COMERCIAL

Gestión 2019 15 %

TOTAL AVANCE 15 %

OBJETIVO 4

MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN

CONTINUA Y MOTIVACIÓN

ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZOSAVANCE

PORCENTUAL

Participación de

las Gerencias de

Operaciones,

Comercial y

Financiera.

Realizar curso inicial, de capacitacióny actualización del personal detripulantes en la flota de aeronaves deTAB.

Realizar cursos recurrentes en tierra ysimulador de vuelo para el personalde tripulantes en la flota de aeronavesde TAB.

Realizar cursos de especialización yactualización del personal de laGerencia de Operaciones.

Realizar curso inicial, recurrente entierra, de capacitación y actualizacióndel personal de D.V. para la flota deaeronaves de TAB.

GERENTE DE OPERACIONES

Gestión 2019 19,46 %

TOTAL AVANCE 19,46 %

OBJETIVO 4

EN FECHA 09/02/2019, SE REALIZO EL«CHEQUEO EN LINEA INICIAL», POR PARTE DELA DGAC DEL SR. CNL. DAEN JORGE MONTAÑOCAMACHO.

EN FECHA 18/02/2019, SE REALIZO LA«VERIFICACION DE COMPETENCIARECURRENTE» DE: TCNL. DEMA WEYMAR S.CHAVEZ T. Y MY. AV. JOSE A. MEJIA V.

EN FECHA 24/02/2019, SE REALIZO EL«CHEQUEO DE REHABILITACIÓN» DE LOS SRES:TCNL. DEMA RIMMY I. MENESES ZACONETA YMY. AV. WILSON J. MONTERO NORTHLAND.

Agradece su atención

48