Finanzas 2003 2004 PILAR

12/31/2003 12/31/2002

1DT001 Activo/

1DT004 Activo Corriente/

1D0101 Caja y Bancos/ 49,731 55,406

1D0102 Valores Negociables (neto de provisión acumulada)/ 46,351 54,940

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada)/ 661,583 597,348

1D0104 Cuentas por Cobrar a Vinculadas/ 353,482 148,926

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada)/ 99,230 154,063

1D0106 Existencias (neto de provisión acumulada)/ 26,696 27,283

1D0108 Activos por Instrumentos Financieros Derivados/ 0 0

1D0107 Gastos Pagados por Anticipado/ 46,434 59,898

1D01ST Total Activo Corriente/ 1,283,507 1,097,864

1DT005 Activo No Corriente/

1D0201 Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo/ 0 0

1D0202 Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo/ 0 268,747

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo/ 0 0

1D0209 Existencias / 0 0

1D0204 Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada)/ 213,134 247,958


1D0211 Inversiones en Inmuebles/ 0 0

1D0205 5,968,511 6,488,939

1D0206 205,970 276,360

1D0207 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo/ 0 0

1D0212 Crédito Mercantil/ 16,409 19,723

1D0208 Otros Activos/ 0 0

1D02ST Total Activo No Corriente/ 6,404,024 7,301,727

1D020T TOTAL ACTIVO/ 7,687,531 8,399,591

1DT002 Pasivo y Patrimonio/

1DT006 Pasivo Corriente/

1D0306 Sobregiros Bancarios / 22,009 0

1D0307 Préstamos Bancarios/ 141,600 484,194

1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales / 517,612 444,528

BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acumulada)/

Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada)/

1D0303 Cuentas por Pagar a Vinculadas/ 267,441 189,059

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 730,042 659,838

1D0305 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo/ 364,631 681,964

1D0308 Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados/ 0 0

1D03ST Total Pasivo Corriente/ 2,043,335 2,459,583

1DT007 Pasivo No Corriente/

1D0401 Deudas a largo plazo/ 1,326,781 1,378,489

1D0402 Cuentas por pagar a vinculadas/ 0 0


1D0403 Ingresos Diferidos (netos)/ 0 0

1D0404 Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo/ 1,013,184 1,089,881

1D04ST Total Pasivo No Corriente/ 2,339,965 2,468,370

1D040T Total Pasivo/ 4,383,300 4,927,953

1D0501 Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista)/ 0 0

1D0502 Interés minoritario/ 0 0

1DT003 Patrimonio Neto/

1D0701 Capital/ 2,953,479 2,953,479

1D0702 Capital adicional/ 0 0

1D0703 Acciones de Inversión/ 0 0

1D0708 Resultados no realizados/ 0 0

1D0704 Excedente de Revaluación/ 0 0

1D0705 Reservas Legales/ 352,676 349,450

1D0706 Otras Reservas/ 0 0

1D0707 Resultados Acumulados/ -1,924 168,709

1D0709 Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera/ 0 0

1D07ST Total Patrimonio Neto/ 3,304,231 3,471,638

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/ 7,687,531 8,399,591

12/31/2003

2DT002 Ingresos Operacionales/

2D0101 Ventas Netas (ingresos operacionales)/ 3,149,318

2D0102 Otros Ingresos Operacionales/ 0

2D01ST Total de Ingresos Brutos/ 3,149,318

2D0201 Costo de Ventas (Operacionales)/ 0

2D0202 Otros costos operacionales/ 0

2D0203 Total Costos Operacionales/ 0

2D02ST Utilidad Bruta/ 3,149,318

2DT003 Gastos Operacionales/

2D0302 Gastos de Ventas/ -37,690

2D0301 Gastos de Administración/ -2,512,650

2D0303 Provisión por pérdidas por desvalorización de activos/ 0

2D03ST Utilidad Operativa/ 598,978

2DT001 Otros Ingresos (gastos)/

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT

2D0401 Ingresos Financieros/ 31,938

2D0402 Gastos Financieros/ -140,204

2D0406 34,004

2D0407 Ganancia o pérdida por instrumentos financieros derivados/ 0

2D0403 Otros Ingresos/ 104,488

2D0404 Otros Gastos/ -387,511

2D0408 Efecto acumulado por cambios en las políticas contables/ 0

2D0405 Resultado por Exposición a la Inflación/ 6,852

2D04ST 248,545

2D0501 Participación de los trabajadores corrientes y diferidos/ -60,968

2D0502 Impuesto a la Renta corriente y diferido/ -164,612

2D05ST Resultado antes de Gastos Extraordinarios/ 22,965

2D0602 0

2D06ST Resultado antes de Interes Minoritario/ 22,965

2D0701 Interés Minoritario/ 0

2D07ST Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio/ 22,965

2D0801 Dividendos de acciones Preferentes/ 0

2D08ST Utilidad (Pérdida) Neta atribuible a los accionistas no preferentes/ 22,965

2D0901 Utilidad (pérdida) básica por acción común/ 0.013337

2D0902 Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión/ 0

2D0903 Utilidad (pérdida) diluida por acción común/ 0.013337

2D0904 Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión/ 0

Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de participación patrimonial/

Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Participaciones y del Impuesto a la Renta/

Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta)/

CASH FLOW 2003-2002 FGO 601,891ANCXCC -64,235ANE 587

ANOCAC -127,670ANCXPC 73,084

ANOCPC -489,332CGO -5,675

EFM1-EFM0 -5,675

MODELO DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

Año ACTIVOS PASIVO PATRIMONIO NETO 2003 7,687,531 4,383,300 3,304,231

100% 57.0183% 43%

ECONOMICO

ACTIVOS ACTIVOS OPERATIVOS ACTIVOS NO OPERATIVOS

2003 7,687,531 6,706,521 981,010100% 87% 13%

FINANCIERO

PASIVO PASIVO GRATIS RECURSOS NEGOCIOABLES PNOP 2003 4,383,300 2,892,910 1,490,390 0

100% 66% 34% 0%

I16

Javier: El Pasivo es mayor que el patrimonio neto por lo tanto tenemos un modelo de apalancamiento

H21

Javier: La empresa es rentable y productiva cumple con el 80-20

H26

Javier: La empresa tiene más pasivo gratis que recuros negociables es decir que esta bien desde el punto en que con el pasivo gratis no paga intereses a los proveedores

12/31/2002

3,246,195

0

3,246,195

0

0

0

3,246,195

-50,354

-2,391,788

0

804,053

53,613

-232,244

-7,988

0

228,652

-550,671

0

-18,217

277,198

-66,199

-178,742

32,257

0

32,257

0

32,257

0

32,257

0.018733

0

0.018733

0

ESTADOS DE GENERACION DE FONDOS 2003-2002

Nombre de la empresa:

Fecha (dd/mm/aa) :

Nº de meses

Resultados

Depreciación

Corrección monetaria

PASIVO>PN APALANCAMIENTOPASIVO<PN AHORRO INTERNO

Inventarios

Proveedores

Otras cuentas por pagar

Provisiones

Otros pasivos de corto plazo

Inversión en activos fijos

Inversión en otros activos

Inversión en otras empresas

NO LLENAR.- Esta planilla se llena automáticamente con los datos del balance y estado de resultados

GENERACION BRUTA DE CAJAUSOS OPERACIONALES DE CAJA

Cuentas por cobrar por ventas

Otras cuentas del activo circulante

FUENTES OPERACIONALES DE CAJA

GENERACION OPERATIVA DE CAJA

USOS NO OPERACIONALES DE CAJA

FUENTES NO OPERACIONALES DE CAJA

Leasings o arrendamientos

Proveedores a mas de 1 año

Provisiones a mas de 1 año

Variación neta del patrimonio

VARIACION NETA DE CAJA

COMPROBACION

Prestamos bancarios de corto plazo

Prestamos bancarios a mas de 1 año

Otras cuentas por pagar a mas de 1 año

Cuentas emp. Relacionadas o socios


TELEFONICA DEL PERÚ S.A

2003-2002

12

22,965.00 00

22,965.00

(191,318.00)

(64,235.00)587.00

(127,670.00)

(95,663.00)

73,084.00

70,204.00 0

(238,951.00)

(264,016.00)

897,703.00

590,818.00 272,061.00

34,824.00

(639,362.00)


(320,585.00)

0.00 0

-51,708

(76,697.00)0

0(190,372.00)

(5,675.00)

(5,675.00)

12/31/2004 12/31/2003

1DT001 Activo/


1D0101 Caja y Bancos/ 14,481 52,168

1D0102 Valores Negociables (neto de provisión acumulada)/ 37,325 48,622

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada)/ 495,583 592,912

1D0104 Cuentas por Cobrar a Vinculadas/ 157,250 370,803

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada)/ 48,428 104,091

1D0106 Existencias (neto de provisión acumulada)/ 33,099 28,004


1D0107 Gastos Pagados por Anticipado/ 21,449 48,709

1D01ST Total Activo Corriente/ 807,615 1,245,309


1D0201 Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo/ 0 0

1D0202 Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo/ 0 0

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo/ 0 0

1D0209 Existencias / 0 0

1D0204 Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada)/ 444,919 223,133


1D0211 Inversiones en Inmuebles/ 0 0

1D0205 5,573,411 6,260,968

1D0206 Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada)/ 207,606 216,064

1D0207 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo/ 0 0

1D0212 Crédito Mercantil/ 12,953 17,212



1D020T TOTAL ACTIVO/ 7,046,504 7,962,686



1D0306 Sobregiros Bancarios / 5,347 23,087

1D0307 Préstamos Bancarios/ 201,500 148,538




1D0303 Cuentas por Pagar a Vinculadas/ 63,104 280,546

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 1,004,912 765,371

1D0305 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo/ 583,707 382,497




1D0401 Deudas a largo plazo/ 1,020,141 1,391,793

1D0402 Cuentas por pagar a vinculadas/ 0 0



1D0404 Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo/ 989,707 1,062,830


1D040T Total Pasivo/ 4,314,190 4,496,548

1D0501 Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista)/ 0 0

1D0502 Interés minoritario/ 0 0


1D0701 Capital/ 2,333,190 3,098,199

1D0702 Capital adicional/ 0 0


1D0708 Resultados no realizados/ 0 0

1D0704 Excedente de Revaluación/ 0 0


1D0706 Otras Reservas/ 0 0

1D0707 Resultados Acumulados/ 26,759 -2,018

1D0709 Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera/ 0 0


1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/ 7,046,504 7,962,686

12/31/2004













2D0303 Provisión por pérdidas por desvalorización de activos/ -27,073





2D0406 56,906





2D0405 Resultado por Exposición a la Inflación/ 83,324

2D04ST Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Participaciones y del Impuesto a la Renta/ 552,779




2D0602 Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta)/ 0











CASH FLOW 2004-2003FGO -700,111ANCXCC 97,329ANE -5,095

ANOCAC 307,773ANCXPC 3,886ANOCPC 258,531CGO -37,687EFM1-EFM0 -37,687

Modelo de crecimiento de la empresaAño Activos Pasivos Patrimonio neto

2004 7,046,504 4,314,190 2,732,314100% 61% 39%

Año ECONOMICO

2004 ACTIVO ACTIVO OPERATIVO ACTIVO NO OPERATIVO

7,046,504 6,116,574 929,930100% 87% 13%

FINANCIERO

PASIVO PASIVO GRATIS RECURSOS NEGOCIABLES PNOP2004 4,314,190 3,087,202 1,226,988 0

1 72% 28% 0%

I15

Javier: La empresa tiene un modelo de crecimiento de apalancamiento, si fuera lo inverso sería ahorro interno

H21

Javier: La empresa es productiva y rentable cumple con 80-20

H26

Javier: Esto es bueno pues las deudas que tenemos no están sujetas a un interés en el tiempo

12/31/2003

3,303,634

0

3,303,634

0

0

0

3,303,634

-39,537

-2,635,770

0

628,327

33,503

-147,074

35,670

0

109,608

-406,499

0

7,188

260,723

-63,955

-172,678

24,090

0

24,090

0

24,090

0

24,090

0.01399

0

0.01399

0


Nombre de la empresa: TELEFONICA DEL PERÚ S.A

Fecha (dd/mm/aa) : 2004-2003

Nº de meses 12

Resultados 53,030.00 Depreciación 0Corrección monetaria 0GENERACION BRUTA DE CAJA 53,030.00

USOS OPERACIONALES DE CAJA 400,007.00

Cuentas por cobrar por ventas 97,329.00 Inventarios (5,095.00)

Otras cuentas del activo circulante 307,773.00

227,195.00

Proveedores 3,886.00

Otras cuentas por pagar 239,541.00 Provisiones 0Otros pasivos de corto plazo (16,232.00)

680,232.00

478,488.00

Inversión en activos fijos 696,015.00 Inversión en otros activos 4,259.00 Inversión en otras empresas (221,786.00)





(1,196,407.00)

Prestamos bancarios de corto plazo 35,222.00 0.00

Leasings o arrendamientos 0Proveedores a mas de 1 año -371,652

(73,123.00)Provisiones a mas de 1 año 0

0Variación neta del patrimonio (786,854.00)VARIACION NETA DE CAJA (37,687.00)

COMPROBACION (37,687.00)


Prestamos bancarios a mas de 1 año



TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

12/31/2005

1DT001 Activo/


1D0101 Caja y Bancos/ 579,680

1D0102 Valores Negociables (neto de provisión acumulada)/ 38,327

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada)/ 550,026

1D0104 Cuentas por Cobrar a Vinculadas/ 91,423

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada)/ 29,461

1D0106 Existencias (neto de provisión acumulada)/ 29,248

1D0108 Activos por Instrumentos Financieros Derivados/ 0

1D0107 Gastos Pagados por Anticipado/ 10,868

1D01ST Total Activo Corriente/ 1,329,033


1D0201 Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo/ 0

1D0202 Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo/ 2,353

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo/ 0

1D0209 Existencias / 0

1D0204 Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada)/ 455,026


1D0211 Inversiones en Inmuebles/ 0

1D0205 4,979,851

1D0206 Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada)/ 188,475

1D0207 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo/ 0

1D0212 Crédito Mercantil/ 128,885

1D0208 Otros Activos/ 10,487

1D02ST Total Activo No Corriente/ 5,765,077

1D020T TOTAL ACTIVO/ 7,094,110



1D0306 Sobregiros Bancarios / 4,514

1D0307 Préstamos Bancarios/ 241,775

1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales / 416,492

1D0303 Cuentas por Pagar a Vinculadas/ 61,495

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 1,048,469

1D0305 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo/ 559,860

1D0308 Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados/ 0

1D03ST Total Pasivo Corriente/ 2,332,605


1D0401 Deudas a largo plazo/ 1,914,090

1D0402 Cuentas por pagar a vinculadas/ 0

1D0405 Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados/ 0

1D0403 Ingresos Diferidos (netos)/ 0



1D0404 Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo/ 642,729

1D04ST Total Pasivo No Corriente/ 2,556,819

1D040T Total Pasivo/ 4,889,424

1D0501 Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista)/ 0

1D0502 Interés minoritario/ 0


1D0701 Capital/ 1,902,699

1D0702 Capital adicional/ 0

1D0703 Acciones de Inversión/ 0

1D0708 Resultados no realizados/ 0

1D0704 Excedente de Revaluación/ 0

1D0705 Reservas Legales/ 33,275

1D0706 Otras Reservas/ -6,026

1D0707 Resultados Acumulados/ 274,738

1D0709 Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera/ 0

1D07ST Total Patrimonio Neto/ 2,204,686

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/ 7,094,110


12/31/2005












2D0303 Provisión por pérdidas por desvalorización de activos/ 743





2D0406 18,023





2D0405 Resultado por Exposición a la Inflación/ 0

2D04ST Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Participaciones y del Impuesto a la Renta/ 490,768






2D0602 Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta)/ 0










TELEFONICA DEL PERU S.A.A. ESTADOS DE GENERACION DE FONDOS

12/31/2004 Nombre de la empresa:Fecha (dd/mm/aa):N° de meses

14,481

37,325

495,583 Resultados 253282157,250 Depreciación 048,428 Corrección monetaria 033,099 GENERACIÓN BRUTA DE CAJA 253282

0 USOS OPERACIONALES DE CAJA 43,78121,449

807,615

Cuentas por cobrar por ventas -54,4430 Inventarios 3,8510 Otras cuentas del activo circulant 94,3730 FUENTES OPERACIONALES DE CA -11,1790

444,919

0 Proveedores -29,2800 Otras cuentas por pagar 43,557

5,573,411 Provisiones 0207,606 Otros pasivos de corto plazo -25,456

0 GENERACION OPERATIVA DE CAJ 285,88412,953 USOS NO OPERACIONALES DE CA 473,812

0

6,238,889

7,046,504 Inversión en activos fijos 612,691Inversión en otros activos -128,772Inversión en otras empresas -10,107

5,347 FUENTES NO OPERACIONALES DE -194,497201,500

445,772

63,104 Prestamos bancarios de corto pla 39,4421,004,912 Prestamos bancarios a más de 1 893,949

583,707 Leasings o arrendamientos 00 Proveedores a más de 1 año 0

2,304,342 Otras cuentas por pagar a más de -346,978Provisiones a más de 1 año 0

1,020,141 Cuentas emp. Relacionadas o soci 00 Variación netqa del patrimonio -780,9100 VARIACIÓN NETA DE CAJA 565,1990 COMPROBACIÓN 565,199


J17

leon: Quiere decir que le están pagando Son un origen de fondos porque han especificado un nivel de cobranza

J18

leon: Quiere decir que he aplicado fondos Vienen a ser una aplicación de fondos

J19

leon: Se le llama: Usos operacionales de caja

J20

leon: En lugar de generar fondos, han generado salidas de fondos

J23

leon: Se interpreta que los proveedores han generado fondos por 18267000

J24

leon: He aplicado fondos

J26

leon: -Pasivos mantenidos para la venta -Impuesto a la renta y Participaciones corrientes -CxP a partes relacionadas

J27

leon: Este negocio ha generado fondos positivos por 86665, quiere decir que ha habido un origen

J28

leon: No es correcto. Lo ideal es que todo se vaya a la parte operativa. Es como si la universidad invirtiera su dinero en otra cosa que no sabe si va a resultar y si le va mal no va a poder cumplir con lo que debe porque no tendrá fondos.

J31

leon: IME NETO + ACTIVOS INTANGIBLES NETOS. RECORDAR QUE EL ACTIVO TIENE QUE IR CON SIGNO NEGATIVO PORQUE SIGNIFICA APLICACIÓN DE FONDOS. HE APLICADO FONDOS POR 26996000 SOLES.

J32

leon: Se suma todo aquello que no se ha tomado en consideración, x ejemplo en este caso: Activos Fiancieros disponibles para la venta no se toma porque se repite.

J33

leon: Inversiones financieras. Aplicando fondos en comprar acciones de empresas.

J37

leon: Sobregiros bancarios y obligaciones financieras. -Lo saco del pasivo corriente. Corto plazo es Corriente.

J38

leon: Pasivo no corriente hay una cuenta que es obligaciones financieras. El resultado es cuando he obtenido de fondos a largo plazo (Está bien). Me conviene pagar más rápido las deudas a corto plazo.

J40

leon: es 0 porque las cuentas por pagar comerciales son 0 (Pasivo no corriente)

J41

leon: -Pasivo por impuesto a la renta y particantes diferidos -otras cuentas por pagar -Ingresos diferidos

J42

leon: pasivo no corriente. Hay una cuenta provisiones, es la diferencia.

J43

leon: Pasivos por impuestos a la renta y participaciones diferidas

J44

leon: Patrimonio neto (Diferencia de los 2 años) - los resultados del principio.

J46

leon: CAJA Y BANCOS DEL AÑO MAYOR - CAJA Y BANCOS DEL AÑO MENOR ------EEE

989,707

2,009,848

4,314,190

0

0

2,333,190

0

0

0

0

372,365

0

26,759

0

2,732,314

7,046,504


12/31/2004

3,161,416

0

3,161,416

0

0

0

3,161,416

-38,157

-2,274,423

-27,073

821,763

80,696

-181,383

56,906

0

112,365

-419,775

0

82,207

552,779

-135,388

-364,361

53,030

0

53,030

0

53,030

0

53,030

0.030796

0

0.030796

0


12/31/2006

1DT001 Activo/


1D0109 Efectivo y Equivalentes de efectivo/ 82,893

1D0114 Inversiones Financieras/ 0

1D0110 Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas/ 0

1D0111 Activos Financieros Disponibles para la Venta/ 0

1D0116 Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/ 0


1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 544,800

1D0104 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/ 425,504

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 16,665

1D0106 Existencias (neto)/ 37,417

1D0112 Activos Biológicos/ 0

1D0115 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta/ 0

1D0107 Gastos Diferidos/ 62,407

1D0113 Otros Activos/ 0



1D0217 Inversiones Financieras/ 251,855




1D0214 Inversiones al Método de Participación / 240,994

1D0218 Otras Inversiones Financieras/ 10,861

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0

1D0202 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/ 0

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 0

1D0209 Existencias (neto)/ 0


1D0211 Inversiones Inmobiliarias/ 0

1D0205 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/ 4,408,540

1D0206 Activos Intangibles (neto)/ 2,070,612

1D0207 Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 0








1D0309 Obligaciones Financieras/ 798,572



1D0303 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/ 68,081

1D0311 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes/ 117,189

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 180,754

1D0310 Provisiones / 419,313

1D0312 Pasivos mantenidos para la Venta/ 0



1D0401 Obligaciones Financieras/ 1,776,035

1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales / 0

1D0402 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/ 0

1D0404 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 1,091,101


1D0406 Provisiones / 0

1D0403 Ingresos Diferidos (netos)/ 0




1D0701 Capital/ 2,727,843


1D0702 Capital Adicional/ 4,964

1D0708 Resultados no Realizados/ 0


1D0706 Otras Reservas/ 242,518


1D0709 Diferencias de Conversión/ 0


1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/ 8,068,395


12/31/2006






2D0202 Otros Costos Operacionales/ 0





2D0407 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos/ 20,814







2D0406 Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación/ 29,571

2D0409 Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados/ 0

2D04ST Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta/ 404,615

2D0501 Participación de los trabajadores / -61,340

2D0502 Impuesto a la Renta/ -167,244

2D0503 Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas/ 176,031

2D0504 Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación / 0


2DT004 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio/

2D0901 Utilidad (pérdida) básica por acción común/ 103,252.00


2D0903 Utilidad (pérdida) diluida por acción común/ 103,252.00


2DT005 Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas/

2D0905 Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común/ 103,252.00

2D0906 Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión/ 0

2D0907 Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común/ 103,252.00

2D0908 Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión/ 0

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. ESTADOS DE GENERACION DE FONDOS

12/31/2005 Nombre de la empresa:Fecha (dd/mm/aa):N° de meses

581,510

44,922

38,327 Resultados 1760310 Depreciación 00 Corrección monetaria 0

6,595 GENERACIÓN BRUTA DE CAJA 176031550,026 USOS OPERACIONALES DE CAJA -328,03591,423

32,271 Cuentas por cobrar por ventas 5,22629,248 Inventarios -8,169

0 Otras cuentas del activo circulante -325,0920 FUENTES OPERACIONALES DE CAJA -253,941

10,868

0

1,340,268 Proveedores 72,630Otras cuentas por pagar 39,313

455,026 Provisiones -66,0610 Otros pasivos de corto plazo -299,8230 GENERACION OPERATIVA DE CAJA -405,9450 USOS NO OPERACIONALES DE CAJA 892,934

444,419

10,607

0 Inversión en activos fijos 715,7402,353 Inversión en otros activos -25,977

0 Inversión en otras empresas 203,1710 FUENTES NO OPERACIONALES DE C -985,6060

0

4,979,851 Prestamos bancarios de corto plazo -4,7142,215,041 Prestamos bancarios a más de 1 añ -54,747

0 Leasings o arrendamientos 0128,885 Proveedores a más de 1 año 010,487 Otras cuentas por pagar a más de 1 -331,498

7,791,643 Provisiones a más de 1 año 09,131,911 Cuentas emp. Relacionadas o socios 0

Variación netqa del patrimonio -594,647VARIACIÓN NETA DE CAJA -498,617

4,514 COMPROBACIÓN -498,617806,286


J16

leon: Quiere decir que le están pagando Son un origen de fondos porque han especificado un nivel de cobranza

J17

leon: Quiere decir que he aplicado fondos Vienen a ser una aplicación de fondos

J18

leon: Se le llama: Usos operacionales de caja

J19

leon: En lugar de generar fondos, han generado salidas de fondos

J22

leon: Se interpreta que los proveedores han generado fondos por 18267000

J23

leon: He aplicado fondos

J25

leon: -Pasivos mantenidos para la venta -Impuesto a la renta y Participaciones corrientes -CxP a partes relacionadas

J26

leon: Este negocio ha generado fondos positivos por 86665, quiere decir que ha habido un origen

J27

leon: No es correcto. Lo ideal es que todo se vaya a la parte operativa. Es como si la universidad invirtiera su dinero en otra cosa que no sabe si va a resultar y si le va mal no va a poder cumplir con lo que debe porque no tendrá fondos.

J30

leon: IME NETO + ACTIVOS INTANGIBLES NETOS. RECORDAR QUE EL ACTIVO TIENE QUE IR CON SIGNO NEGATIVO PORQUE SIGNIFICA APLICACIÓN DE FONDOS. HE APLICADO FONDOS POR 26996000 SOLES.

J31

leon: Se suma todo aquello que no se ha tomado en consideración, x ejemplo en este caso: Activos Fiancieros disponibles para la venta no se toma porque se repite.

J32

leon: Inversiones financieras. Aplicando fondos en comprar acciones de empresas.

J36

leon: Sobregiros bancarios y obligaciones financieras. -Lo saco del pasivo corriente. Corto plazo es Corriente.

J37

leon: Pasivo no corriente hay una cuenta que es obligaciones financieras. El resultado es cuando he obtenido de fondos a largo plazo (Está bien). Me conviene pagar más rápido las deudas a corto plazo.

J39

leon: es 0 porque las cuentas por pagar comerciales son 0 (Pasivo no corriente)

J40

leon: -Pasivo por impuesto a la renta y particantes diferidos -otras cuentas por pagar -Ingresos diferidos

J41

leon: pasivo no corriente. Hay una cuenta provisiones, es la diferencia.

J42

leon: Pasivos por impuestos a la renta y participaciones diferidas

J43

leon: Patrimonio neto (Diferencia de los 2 años) - los resultados del principio.

J45

leon: CAJA Y BANCOS DEL AÑO MAYOR - CAJA Y BANCOS DEL AÑO MENOR ------EEE

423,294

61,495

423,598

141,441

485,374

0

2,346,002

1,830,782

0

0

1,392,558

83,308

0

0

3,306,648

5,652,650

3,317,768

0

3,815

0

33,275

-6,026

130,429

0

3,479,261

9,131,911


12/31/2005

3,823,624

0

3,823,624

0

0

0

3,823,624

-42,495

-3,196,613

-51,021

23,636

-96,268

460,863

92,068

-210,495

18,023

0

360,459

-48,880

-138,561

173,018

0

173,018

101,506.00

0

101,506.00

0

101,506.00

0

101,506.00

0


12/31/2007

1DT001 Activo/


1D0109 Efectivo y Equivalentes de efectivo/ 345,590

1D0114 Inversiones Financieras/ 0

1D0110 0





1D0104 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/ 136,598


1D0106 Existencias (neto)/ 45,429


1D0115 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta/ 0

1D0107 Gastos Diferidos/ 67,784




1D0217 Inversiones Financieras/ 1,791,005




1D0214 Inversiones al Método de Participación / 1,789,548

1D0218 Otras Inversiones Financieras/ 1,457


1D0202 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/ 0

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 1,506

1D0209 Existencias (neto)/ 0


1D0211 Inversiones Inmobiliarias/ 0

1D0205 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/ 3,888,171


1D0207 Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 0








1D0309 Obligaciones Financieras/ 886,620



Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas/

1D0303 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/ 84,788

1D0311 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes/ 113,548



1D0312 Pasivos mantenidos para la Venta/ 0



1D0401 Obligaciones Financieras/ 2,675,674


1D0402 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/ 0

1D0404 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 626,591



1D0403 Ingresos Diferidos (netos)/ 32,832




1D0701 Capital/ 2,591,451


1D0702 Capital Adicional/ 4,964

1D0708 Resultados no Realizados/ 0


1D0706 Otras Reservas/ 260,376


1D0709 Diferencias de Conversión/ 0



2D0101 Ventas Netas (ingresos operacionales)/

2D0102 Otros Ingresos Operacionales/

2D01ST Total de Ingresos Brutos/

2D0201 Costo de Ventas (Operacionales)/

2D0202 Otros Costos Operacionales/

2D0203 Total Costos Operacionales/

2D02ST Utilidad Bruta/

2D0302 Gastos de Ventas/

2D0301 Gastos de Administración/

2D0407 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos/

2D0403 Otros Ingresos/

2D0404 Otros Gastos/

2D03ST Utilidad Operativa/

2D0401 Ingresos Financieros/

2D0402 Gastos Financieros/

2D0406


Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación/

2D0409 Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados/

2D04ST Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta/

2D0501 Participación de los trabajadores /

2D0502 Impuesto a la Renta/

2D0503 Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas/

2D0504 Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación /

2D07ST Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio/


2D0901 Utilidad (pérdida) básica por acción común/

2D0902 Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión/

2D0903 Utilidad (pérdida) diluida por acción común/

2D0904 Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión/


2D0905 Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común/

2D0906 Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión/

2D0907 Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común/

2D0908 Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión/


12/31/2006

Cash flow(+)FGO -495,861

82,893 (-)ANCXCC -14,3810 (-)ANE -8,012

0 (-)ANOCAC 279,7190 (+)ANCXPC 8,0580 (+)ANOCPC 493,1740 CGO 262,697

544,392 EEF1-EEF0 262,697424,002

16,665

37,417

0

0 Rentabilidad economica productiva62,407 Año Activo Act. Op. Act. no Op.

02007 8,925,857 4,298,163 4,627,694

1,167,776 100% 48% 52%

251,855

0

0

0 Año Pasivo Pasivo gratis Recursos NegPas. No O250,398

2007 5,938,670 1,897,587 3,569,940 471,1431,457 100% 32% 60% 8%

0

0

0 Modelo de crecimiento0 Año Activo Pasivo Patrim. Neto0

2007 8,925,857 5,938,670 2,987,1870 100% 67% 33%

4,408,540

2,070,612

0

128,885

38,817

6,898,709

8,066,485

7,514

835,162

465,453

92,912

117,189

144,164

387,186

0

2,049,580

1,776,035

0

0

1,091,101

53,267

0

35,857

2,956,260

5,005,840

2,727,843

0

4,964

0

58,603

242,518

26,717

0

3,060,645

12/31/2007 12/31/2006

3,953,672 4,115,375

0 0

3,953,672 4,115,375

0 0

0 0

0 0

3,953,672 4,115,375

-56,137 -58,692

-3,741,658 -3,410,904

-1,551 1,876

6,216 30,179

-82,994 -112,052

77,548 565,782

74,645 37,700

-198,201 -192,056

36,307 29,571

-33,439 -36,382

-43,140 404,615

-12,991 -61,340

-35,185 -167,244

-91,316 176,031

0 0

-91,316 176,031

-0.053561 0.103252

0 0

-0.053561 0.103252

0 0

-0.053561 0.103252

0 0

-0.053561 0.103252

ESTADOS DE GENERACION DE FONDOS

Nombre de la empresa: telefonica del Perú S.AFecha (dd/mm/aa): 2007-2006N° de meses 12

Resultados -91,316Depreciación 0Corrección monetaria 0GENERACIÓN BRUTA DE CAJA -91,316USOS OPERACIONALES DE CAJA 257,326

ACTI

VO C

ORR

IEN

TE

Cuentas por cobrar por ventas -14,381

Inventarios -8,012Otras cuentas del activo circulante 279,719FUENTES OPERACIONALES DE CAJA 449,642

PASI

VO C

ORR

IEN

TEProveedores 8,058Otras cuentas por pagar 402,224Provisiones 51,125Otros pasivos de corto plazo -11,765GENERACION OPERATIVA DE CAJA 615,652USOS NO OPERACIONALES DE CAJA -854,001

Inversión en activos fijos 702,422Inversión en otros activos -17,273Inversión en otras empresas -1,539,150FUENTES NO OPERACIONALES DE CAJA 501,046

Prestamos bancarios de corto plazo 51,590 PASIVO CORRIENTEPrestamos bancarios a más de 1 año 899,639Leasings o arrendamientos 0Proveedores a más de 1 año 0Otras cuentas por pagar a más de 1 año -468,041Provisiones a más de 1 año 0Cuentas emp. Relacionadas o socios 0 PASIVO CORRIENTEVariación neta del patrimonio 17,858 PATRIMONIOVARIACIÓN NETA DE CAJA 262,697COMPROBACIÓN 262,697

ACTI

VO N

O

CORR

IEN

TE

PASIVO NO CORRIENTE


12/31/2008 12/31/2007

1DT001 Activo/


1D0109 Efectivo y Equivalentes de efectivo/ 84,745 345,591

1D0114 Inversiones Financieras/ 0 0

1D0110 0 0

1D0111 Activos Financieros Disponibles para la Venta/ 0 0

1D0116 Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/ 0 0


1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 742,037 691,910

1D0104 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/ 74,447 3,730

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 17,647 18,973

1D0106 Existencias (neto)/ 79,699 45,429

1D0112 Activos Biológicos/ 0 0

1D0115 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta/ 0 0

1D0107 Gastos Diferidos/ 258,404 67,784


1D01ST Total Activo Corriente/ 1,256,979 1,173,417


1D0217 Inversiones Financieras/ 1,568,492 1,351,647




1D0214 Inversiones al Método de Participación / 1,567,035 1,350,190

1D0218 Otras Inversiones Financieras/ 1,457 1,457

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0 0

1D0202 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/ 0 0

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 3,769 1,506

1D0209 Existencias (neto)/ 0 0


1D0211 Inversiones Inmobiliarias/ 0 0

1D0205 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/ 3,588,967 3,894,638

1D0206 Activos Intangibles (neto)/ 1,735,390 1,927,747

1D0207 Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 0 0

1D0212 Crédito Mercantil/ 1,228,526 1,200,156

1D0208 Otros Activos/ 86,965 54,584


1D020T TOTAL ACTIVO/ 9,469,088 9,603,695





1D0306 Sobregiros Bancarios / 8,523 7,646

1D0309 Obligaciones Financieras/ 741,512 886,620


1D0303 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/ 0 0

1D0311 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes/ 50,684 113,548


1D0310 Provisiones / 499,978 438,311

1D0312 Pasivos mantenidos para la Venta/ 0 0



1D0401 Obligaciones Financieras/ 2,787,533 2,675,674

1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales / 0 0


1D0404 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 529,203 643,483


1D0406 Provisiones / 0 0

1D0403 Ingresos Diferidos (netos)/ 27,791 32,832


1D040T Total Pasivo/ 5,513,687 5,958,571


1D0701 Capital/ 2,880,019 2,880,395


1D0702 Capital Adicional/ 253,516 253,804

1D0708 Resultados no Realizados/ 0 0


1D0706 Otras Reservas/ 292,159 260,969

1D0707 Resultados Acumulados/ 427,795 162,524

1D0709 Diferencias de Conversión/ 0 0


1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/

12/31/2008






2D0202 Otros Costos Operacionales/ 0






2D0407 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos/ 79,816






2D0406 475,561

2D0409 Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados/ 25,260

2D04ST Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta/ 580,373

2D0501 Participación de los trabajadores / -27,901

2D0502 Impuesto a la Renta/ -75,332

2D0503 Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas/ 477,140

2D0504 Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación / 0








2D0905 Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común/ 0.142478

2D0906 Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión/ 0

2D0907 Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común/ 0.142478

2D0908 Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión/ 0

Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación/

Cash flow(+)FGO 523,046(-)ANCXCC -50,127(-)ANE -34,270(-)ANOCAC -260,011(+)ANCXPC 108,201

(+)ANOCPC -547,685CGO -260,846EEF1-EEF0 -260,846

Rentabilidad economica productivaAño Activo Act. Op. Act. No Op.

2008 9,469,088 4,304,631 5,164,457100% 45% 55%

FINANCIEROAño Pasivo Pasivo gratis Recursos NegPas. No Op.

2008 5,513,687 1,448,350 2,796,056 1269281100% 26% 51% 23%

Modelo de crecimientoAño Activo Pasivo Patrim. Neto

2008 9,469,088 5,513,687 3,955,401100% 58% 42%

pasivo> pn apalancamiento

12/31/2007

3,953,672

0

3,953,672

0

0

0

3,953,672

-56,137

-3,742,200

-1,551

6,216

-82,994

77,006

74,645

-198,201

135,979

-33,439

55,990

-12,991

-35,185

7,814

0

7,814

0.002333

0

0.002333

0

0.002333

0

0.002333

0

Estados de generacion de fondos

Nombre de la empresa: telefonica del Perú S.AFecha (dd/mm/aa): 2008-2007N° de meses 12

Resultados 477,140Depreciación 0Corrección monetaria 0

GENERACIÓN BRUTA DE CAJA 477,140USOS OPERACIONALES DE CAJA -344,408

Cuentas por cobrar por ventas -50,127Inventarios -34,270Otras cuentas del activo circulante -260,011

FUENTES OPERACIONALES DE CAJA -295,253

Proveedores 108,201Otras cuentas por pagar -402,257Provisiones 61,667Otros pasivos de corto plazo -62,864

GENERACION OPERATIVA DE CAJA -162,521USOS NO OPERACIONALES DE CAJA 218,169

Inversión en activos fijos 498,028Inversión en otros activos -63,014Inversión en otras empresas -216,845

FUENTES NO OPERACIONALES DE CAJA -316494

Prestamos bancarios de corto plazo -144,231Prestamos bancarios a más de 1 año 111,859Leasings o arrendamientos 0Proveedores a más de 1 año 0Otras cuentas por pagar a más de 1 año -117,259Provisiones a más de 1 año 0

Cuentas emp. Relacionadas o socios 0Variación neta del patrimonio -166,863

VARIACIÓN NETA DE CAJA -260,846COMPROBACIÓN -260,846


12/31/2009 12/31/2008

1DT001 Activo/


1D0109 Efectivo y Equivalentes de efectivo/ 176551 84745


1D0110 0 0




1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 961295 742037


1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 98697 17647



1D0115 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta/ 0 0

1D0107 Gastos Diferidos/ 65152 258404


1D01ST Total Activo Corriente/ 1394109 1256979






1D0214 Inversiones al Método de Participación / 1274876 1567035

1D0218 Otras Inversiones Financieras/ 1393 1457

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0 0


1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 53162 3769





1D0211 Inversiones Inmobiliarias/ 0 0

1D0205 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/ 3389388 3588967

1D0206 Activos Intangibles (neto)/ 1555291 1735390

1D0207 Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 0 0

1D0212 Crédito Mercantil/ 1224379 1228526

1D0208 Otros Activos/ 65523 86965

1D02ST Total Activo No Corriente/ 7564012 8212109

1D020T TOTAL ACTIVO/ 8958121 9469088



1D0306 Sobregiros Bancarios / 0 8523

1D0309 Obligaciones Financieras/ 637687 741512



1D0311 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes/ 69472 50684

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 159246 188637

1D0310 Provisiones / 464815 463066

1D0312 Pasivos mantenidos para la Venta/ 0 0

1D03ST Total Pasivo Corriente/ 1997889 2121931


1D0401 Obligaciones Financieras/ 2849458 2787533



1D0404 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/ 368270 529203

1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 57580 54823

1D0406 Provisiones / 0 0


1D04ST Total Pasivo No Corriente/ 3409586 3391756

1D040T Total Pasivo/ 5407475 5513687


1D0701 Capital/ 2878643 2880019


1D0702 Capital Adicional/ 83403 253516

1D0708 Resultados no Realizados/ 0 0

1D0705 Reservas Legales/ 149626 101912

1D0706 Otras Reservas/ -12643 292159

1D0707 Resultados Acumulados/ 451617 427795

1D0709 Diferencias de Conversión/ 0 0

1D07ST Total Patrimonio Neto/ 3550646 3955401

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/ 8958121 9469088



Nombre de la empresa:

Fecha (dd/mm/aa) :

Nº de meses

Resultados 811,650Depreciación 0Corrección monetaria 0

GENERACION BRUTA DE CAJA 811,650

-45324

Cuentas por cobrar por ventas -219258Inventarios 11857

162077

-11694

Proveedores -2840

Otras cuentas por pagar -29391Provisiones 1749

Otros pasivos de corto plazo 18788

754,632

648097

Inversión en activos fijos 379678

USOS OPERACIONALES DE CAJA

Otras cuentas del activo circulante




Inversión en otros activos -23804

Inversión en otras empresas 292223

-1310923

-112348

61925

Leasings o arrendamientos 0Proveedores a mas de 1 año 0

-44095Provisiones a mas de 1 año 0

0

Variación neta del patrimonio -1,216,405

VARIACION NETA DE CAJA 91,806COMPROBACION 91806


Prestamos bancarios de corto plazoPrestamos bancarios a mas de 1 año



477,140

12/31/2010

1DT001 Activos/

1DT004 Activos Corrientes/

1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 327,354

1D0114 Otros Activos Financieros/ 0



1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 4,381

1D0106 Inventarios/ 93,409


1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias / 0

1D0107 Gastos Pagados por Anticipado/ 51,202


1D0118 1,449,594

1D0119 0

1D0120 0

1D0115 0

1D01ST Total Activos Corrientes/ 1,449,594

1DT005 Activos No Corrientes/

1D0217 Otros Activos Financieros/ 1,393

1D0214 Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación / 1,242,710


1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 44,935

1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 0


1D0211 Propiedades de Inversión/ 0

1D0205 Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 3,211,823


1D0207 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos/ 0

1D0212 Plusvalía/ 1,224,379


1D02ST Total Activos No Corrientes/ 7,296,401

1D020T TOTAL DE ACTIVOS/ 8,745,995

1DT002 Pasivos y Patrimonio/

1DT006 Pasivos Corrientes/

1D0309 Otros Pasivos Financieros / 680,946

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/



1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0


1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias / 32,588

1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0

1D0314 Otros Pasivos/ 0

1D0315 2,369,870

1D0312 0

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 2,369,870

1DT007 Pasivos No Corrientes/

1D0401 Otros Pasivos Financieros / 2,489,957



1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0

1D0404 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos/ 181,277


1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0

1D0410 Otros Pasivos/ 0

1D0403 Ingresos Diferidos (netos)/ 105,855

1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 2,818,708

1D040T Total Pasivos / 5,188,578

1DT003 Patrimonio /

1D0701 Capital Emitido/ 2,878,643

1D0702 Primas de Emisión/ 83,403


1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0

1D0712 Otras Reservas de Capital/ 230,791


1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ -8,746

1D07ST Total Patrimonio / 3,557,417

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 8,745,995

2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

12/31/2009

ESTADOS DE GENERACION DE FONDOS176,551

0 Nombre de la empresa:

961,295 Fecha (dd/mm/aa) :112,992 Nº de meses24,572

67,842

0 Resultados0 Depreciación

50,857 Corrección monetaria

0 GENERACION BRUTA DE CAJA

1,394,109USOS OPERACIONALES DE CAJA

0

0 Cuentas por cobrar por ventas

0Inventarios

1,394,109 Otras cuentas del activo circulante

FUENTES OPERACIONALES DE CAJA1,393

1,274,876

0 Proveedores53,162 Otras cuentas por pagar

0 Provisiones0 Otros pasivos de corto plazo

0 GENERACION OPERATIVA DE CAJA

3,389,388USOS NO OPERACIONALES DE CAJA

1,555,291

0

1,224,379 Inversión en activos fijos65,523 Inversión en otros activos

7,564,012 Inversión en otras empresas

8,958,121

637,687Prestamos bancarios de corto plazo


666,669 Prestamos bancarios a mas de 1 año

218,458 Leasings o arrendamientos0 Proveedores a mas de 1 año

464,815

10,260 Provisiones a mas de 1 año

0 Cuentas emp. Relacionadas o socios

0 Variación neta del patrimonio

1,997,889VARIACION NETA DE CAJA

0 COMPROBACION1,997,889

2,849,458

0

57,580

0

368,270

0

0

0

134,278

3,409,586

5,407,475

2,878,643

83,403

0

0

149,626

451,617

-12,643

3,550,646

8,958,12

856,874 811,650



856,874.00 0

0

856,874.00

95,318.00

ACTI

VO C

ORR

IEN

TE

73,133.00

(25,567.00)

47,752.00

371,981.00

PASI

VO C

ORR

IEN

TE

117,785.00 10,489.00

178,12065,587.00

1,324,173.00

267,611.00

ACTI

VO N

O C

ORR

IEN

TE

238,923.00 (3,478.00)

32,166.00

(1,440,981.00)

0.00 PASIVOCORRIENTE

0.00

00

(590,878.00)0

0 PASIVOCORRIENTE

(850,103.00) PATRIMONIO

150,803.00

150,803.00

PASIVONOCORRIENTE

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