FLUJO DE CAJA PARA LA MATERIA DE FINANZAS CORPORATIVAS ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LAPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE MAJO Nombre: Tatiana Rocabado Carnet: 5970684 LP Detalle 0 1 2 3 4 5 6 Producción 38.831 41.737 45.277 48.176 51.003 53.593 Precio 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 Ingresos 4675252,4 5025134,8 5451350,8 5800390,4 6140761,2 6452597,2 Materiales Directos -42709828,59 -68859163,4 -74699579,3 - 79482450,96 - 84146534,5 1 - 88419607,1 6 Mano de obra directa -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64 Costo Primo -42961110,23 -69110445,04 - 74950860,94 -79733732,6 - 84397816,1 5 - 88670888,8 Mano de Obra Indirecta -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2 Equipo de Protección Personal -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6 Tinglado Producción -244800 0 0 0 0 0 Edificaciones Producción -23595 0 0 0 0 0 Depreciacion Maquinaria y Equipos 0 0 -2496,03 -18096,87 -2496,03 -2496,03 Depreciación equipos e instalaciones 0 0 0 -10086,56 0 0 Depreciación herramientas en gral. 0 0 0 -2088 0 0 Gastos indirectos de fabricación -337271,8 -68876,8 -71372,83 -99148,23 -71372,83 -71372,83 Amortización diferida -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 Personal Administrativo -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 Servicio de agua -3704,516212 -3902,577907 - 4233,529656 - 4504,623054 - 4768,90866 - 5011,03660

Flujo de Caja a Evaluar Finanzas- Rocabado

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Page 1: Flujo de Caja a Evaluar Finanzas- Rocabado

FLUJO DE CAJA PARA LA MATERIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LAPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE MAJO

Nombre: Tatiana Rocabado Carnet: 5970684 LP

Detalle 0 1 2 3 4 5 6Producción 38.831 41.737 45.277 48.176 51.003 53.593

Precio 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4

Ingresos 4675252,4 5025134,8 5451350,8 5800390,4 6140761,2 6452597,2

Materiales Directos -42709828,59 -68859163,4 -74699579,3 -79482450,96 -84146534,51 -88419607,16 -93070492,02

Mano de obra directa -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64

Costo Primo -42961110,23 -69110445,04 -74950860,94 -79733732,6 -84397816,15 -88670888,8 -93321773,66

Mano de Obra Indirecta -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2

Equipo de Protección Personal -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6

Tinglado Producción -244800 0 0 0 0 0

Edificaciones Producción -23595 0 0 0 0 0

Depreciacion Maquinaria y Equipos 0 0 -2496,03 -18096,87 -2496,03 -2496,03

Depreciación equipos e instalaciones 0 0 0 -10086,56 0 0

Depreciación herramientas en gral. 0 0 0 -2088 0 0

Gastos indirectos de fabricación -337271,8 -68876,8 -71372,83 -99148,23 -71372,83 -71372,83

Amortización diferida -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100Personal Administrativo -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20

Servicio de agua -3704,516212 -3902,577907 -4233,529656 -4504,623054 -4768,908669 -5011,036607 -5274,644867

Servicio de electricidad -23146,35 267775,20 -312984,00 -44629,20 -86940,00 -23184,00

Gasto de administración -84969,06621 205754,4221 -375335,7297 -107252,0231 -149827,1087 -86313,23661 -86576,84487

Costo de comercialización -258178,8008 -272873,8616 -298073,6536 -305434,5968 -327028,8904 -340126,0024 -354381,1216

Inversiones-

4.228.994,00 -221.260,00 0,00 0,00 0,00 -18.490,00 0,00Inversiones -358.395,00 -221.260,00 -18.490,00

Page 2: Flujo de Caja a Evaluar Finanzas- Rocabado

Inversión en capital -3.870.599

UAI -39.187.537,50 -64.221.306,47 -70.244.292,35 -74.445.177,05-

78.823.773,77-

82.716.103,66 87.051.917,66IUE 9796884,374 16055326,62 17561073,09 18611294,26 19705943,44 20679025,92Depreciaci+on máquinaria 0 0 2496,03 18096,87 2496,03 2496,03Depreciación equipos e instalaciones 0 0 0 10086,56 0 0Depreciación herramientas en general 0 0 0 2088 0 0Amortización activo diferido 2100 2100 2100 2100 2100 2100

FLUJO DE CAJA NETO-

8.457.988,00 -29.388.553,12 -48.163.879,86 -52.678.623,23 -55.801.511,36

-59.113.234,3

-62.032.481,7

2 65.284.342,21