8/17/2019 Flujo de Caja Crecemype
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Flujo de Caja Men Instrucciones: solo debes completar las celdas
numéricas con fondo blanco Control de fórmulas OK Meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Mes 12 Total
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0uma de
cobros (entradas de efecti!o) "#$%&'% #$%&'%
#$%&'% *#$%&'% $%&'% *#&&'% +#*%&'%
#$%&'% ,#$%&'% #$%&'% #$%&'% #$%&'%
46,586.0
uma de pa-os (salidas de efecti!o) (*#++'%) (*#++'%)
(*#+'%) ... (*#$"+'%) (*#%&+'%) (*#&+'%) (*#$"+'%) ...
(*#++'%) (*#++'%) (*#++'%) ###/lujo de caja neto (cobros 0
pa-os) #,$,'% *#,$,'% (#&'%) ... 1,'%
&,'% ++,'% (#%"&'%) (%%&'%) (#*&'%)
*#,$,'% (#*&'%) (5,606.0)
Dinero líquido al 2nal (caja y bancos) %#,$,'% $1$'%
*#&$'% (#++*'%) (,$'%) ($*"'%) *&1'% *#+'%
("$,'%) (*#%%'%) +$,'% (+%+'%)
(606.0)
Flujos operativos 6,200.0 3,200.0 (700.0) ###
1,370.0 770.0 4,120.0 (630.0) ### (800.0) 3,200.0
(800.0) (170.0)Cobros por !entas al contado "#%%%'%
#%%%'% #%%%'% *#%%%'% %%%'% #1%'% #%%%'% #%%%'% ,#%%%'% #%%%'%
#%%%'% #%%%'% 36,950.0
Cobros por !entas a pla3o *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'%
*%%'% #%%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% 7,200.04a-os de
nóminas (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%)
(%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (1,100.0)
4a-os de aportes a la se-uridad social (%%'%) (%%'%)
(%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%)
(5,500.0)4a-os a pro!eedores (#*%%'%) (#*%%'%)
(#*%%'%) ... (#*%%'%) (#*%%'%) (#*%%'%) (#*%%'%) (1#%%%'%) (#*%%'%)
(#*%%'%) (#*%%'%) ###
4a-os de arrendamientos (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%)
(%'%) (%'%) (%'%) (400.0)4a-os de ser!icios p5blicos
(&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%)
(&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%)
(360.0)
4a-os de impuestos (*%'%) (*%'%) (*%'%) (*%'%) (*%'%)
(*%'%) (*%'%) (*%'%) (960.0)
Flujos e i!versi"! (300.0) (300.0) (300.0) (300.0)
(300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0)
(3,600.0)
4a-os por compras de acti!o 2jo (%%'%) (%%'%) (%%'%)
(%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%)
(6,000.0)Cobros por !entas de acti!o 2jo *%%'% *%%'%
*%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'%
2,400.0
Flujos !a!$ieros (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0)
(153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0)
(1,836.0)4a-os de intereses (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%)
(%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (600.0)
4a-os de préstamos bancarios (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%)
(%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%)
(1,200.0)4a-os de di!idendos ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%)
('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) (60.0)
4a-os de acciones ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%)
('%) ('%) ('%) ('%) (12.0)
Cobros por intereses '% '% '% '% '% '% '% '% '% '% '% '%
12.0
Cobros por préstamos bancarios %'% %'% %'% %'% %'% %'%
%'% %'% %'% %'% %'% %'% 0.0Cobros por di!idendos *'%
*'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% 24.0
