flujo d caja vanINVERSIN INICIALTERRENO$10,275.93CONTRUCCION$37,540.49VEHICULO$6,000.00FERMENTADORAS$911.50CLASIFICADORA$1,800.00SECADORA$1,300.00RASTRILLOS$40.00PALETAS$40.00TOTAL$57,907.92COSTOS FIJOSPERSONALChofer$220.00Auxiliar General$240.00Auxiliar de Planta$220.00Total Salarios$680.00SERVICIOS BASICOSEnerga$40.00Agua$20.00Telfono$35.00Total Serv. Bsicos$95.00TOTAL$775.00TASA DE CRECIMIENTO0.05% promedio del precio de los ultimos 5 anosTASA DE RENDIMIENTO ESPERADA0.072XOCOALT CENTRO DE ACOPIOESTADO DE RESULTADO20092010201120122013DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009INGRESOSINGRESO POR VENTAS$6,477.16$77,725.92$81,612.22$85,692.83$89,977.47$94,476.34(=)TOTAL DE INGRESOS$6,477.16$77,725.92$77,725.92$81,612.22$85,692.83$89,977.47$94,476.34GASTOSCOMPRA DE MATERIA PRIMA$4,430.50$53,166.00$53,166.00$55,824.30$58,615.52$61,546.29$64,623.61UTILIDAD BRUTA EN VENTAS$2,046.66$24,559.92$24,559.92$25,787.92$27,077.31$28,431.18$29,852.74GASTOS DE RECORRIDOANUAL%COMBUSTIBLE$76.00$912.000.0171538199$912.00$957.60$1,005.48$1,055.75$1,108.54MOVILIZACION$40.00$480.000.0090283264$480.00$504.00$529.20$555.66$583.44ALIMENTACION$10.00$120.000.0022570816$120.00$126.00$132.30$138.92$145.86GASTOS ADMINISTRATIVOSSUELDOS$680.00$8,160.000.1534815484$8,160.00$8,568.00$8,996.40$9,446.22$9,918.53SERVICIOS BASICOS$95.00$1,140.000.0214422751$1,140.00$1,197.00$1,256.85$1,319.69$1,385.68GASTOS DE SECADOGAS$40.00$480.000.0090283264$480.00$504.00$529.20$555.66$583.44COMBUSTIBLE$20.00$240.000.0045141632$240.00$252.00$264.60$277.83$291.72OTROS GASTOSSAQUILLOS$100.00$1,200.000.0225708159$1,200.00$1,260.00$1,323.00$1,389.15$1,458.61AGUJETAS$4.00$48.000.0009028326$48.00$50.40$52.92$55.57$58.34PUBLICIDAD$250.00$3,000.000.0564270398$3,000.00$3,150.00$3,307.50$3,472.88$3,646.52PIOLAS$6.00$72.000.001354249$72.00$75.60$79.38$83.35$87.52TOTAL GASTOS OPERACIONALES$5,751.50$15,852.00$15,852.00$16,644.60$17,476.83$18,350.67$19,268.21UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$725.66$8,707.92$8,707.92$9,143.32$9,600.48$10,080.51$10,584.53PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15%$1,306.19$1,371.50$1,440.07$1,512.08$1,587.68IMPUESTO A LA RENTA1850.43300294091942.9546530882040.10238574242142.10750502952249.212880281UTILIDAD NETA$5,551.30$5,828.86$6,120.31$6,426.32$6,747.64VAN$24,851.10UTILIZO LA TASA DEL BCO. COSTO BENEFICIO, MINIMO Q ESPERAS GANAR DE TU PROYECTO. TIENE Q POR LO MENOS Q SER IGUAL A O. XQ TIENE QUE SER IGUAL O MAYOR A LO GENERARA LA INVERSION EN EL BANCPTIR

flujo proyect para var.precioTASA DE CRECIMIENTO0.03TASA DE RENDIMIENTO ESPERADAXOCOALT CENTRO DE ACOPIOFLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2013INVERSIN20092010201120122013INGRESOSINGRESO POR VENTAS$6,477.16$ 77,725.92$80,057.70$82,459.43$84,933.21$87,481.21(=)TOTAL DE INGRESOS$6,477.16$77,725.92$77,725.92$80,057.70$82,459.43$84,933.21$87,481.21GASTOSCOMPRA DE MATERIA PRIMA$4,430.50$53,166.00$53,166.00$54,760.98$56,403.81$58,095.92$59,838.80UTILIDAD BRUTA EN VENTAS$2,046.66$24,559.92$24,559.92$25,296.72$26,055.62$26,837.29$27,642.41GASTOS DE RECORRIDOANUAL%COMBUSTIBLE$76.00$912.000.0171538199$912.00$939.36$967.54$996.57$1,026.46MOVILIZACION$40.00$480.000.0090283264$480.00$494.40$509.23$524.51$540.24ALIMENTACION$10.00$120.000.0022570816$120.00$123.60$127.31$131.13$135.06GASTOS ADMINISTRATIVOSSUELDOS$680.00$8,160.000.1534815484$8,160.00$8,404.80$8,656.94$8,916.65$9,184.15SERVICIOS BASICOS$95.00$1,140.000.0214422751$1,140.00$1,174.20$1,209.43$1,245.71$1,283.08GASTOS DE SECADOGAS$40.00$480.000.0090283264$480.00$494.40$509.23$524.51$540.24COMBUSTIBLE$20.00$240.000.0045141632$240.00$247.20$254.62$262.25$270.12OTROS GASTOSSAQUILLOS$100.00$1,200.000.0225708159$1,200.00$1,236.00$1,273.08$1,311.27$1,350.61AGUJETAS$4.00$48.000.0009028326$48.00$49.44$50.92$52.45$54.02PUBLICIDAD$250.00$3,000.000.0564270398$3,000.00$3,090.00$3,182.70$3,278.18$3,376.53PIOLAS$6.00$72.000.001354249$72.00$74.16$76.38$78.68$81.04TOTAL GASTOS OPERACIONALES$5,751.50$15,852.00$15,852.00$16,327.56$16,817.39$17,321.91$17,841.57UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$725.66$8,707.92$8,707.92$8,969.16$9,238.23$9,515.38$9,800.84PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15%$1,306.19$1,345.37$1,385.73$1,427.31$1,470.13IMPUESTO A LA RENTA$1,850.43$1,905.95$1,963.12$2,022.02$2,082.68UTILIDAD NETA-$ 9,091.50$5,551.30$5,717.84$5,889.37$6,066.05$6,248.04TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA0.07VAN$13,852.45TIR57%UTILIZO LA TASA DEL BCO. COSTO BENEFICIO, MINIMO Q ESPERAS GANAR DE TU PROYECTO. TIENE Q POR LO MENOS Q SER IGUAL A O. XQ TIENE QUE SER IGUAL O MAYOR A LO GENERARA LA INVERSION EN EL BANCPTABLA PARA SACAR LOS VALORES - ESTA RELACIONADAlibrasprecioingreso quincenaling. Anualtirvan28.661133238.58$ 77,725.9257%$13,852.4528.661203439.2$ 82,540.8094%$26,201.24Bajo el supuesto de que crece 0.03 anualmente28.66105.148$ 3,014$ 72,325.007%0.028.661103152.6$ 75,662.4039%$8,560.1128.66104.22986.372$ 71,672.930%$(1,671.74)28.661063037.96$ 72,911.0413%$1,503.66TIR/VAN SEGN EL PRECIOESCENARIOPRECIO QQINGRESO ANUALTIRVANPESIMISTA104.20$69,019.240%$(1,671.74)105.15$70,159.687%0.0PROBABLE106.00$71,672.9313%$1,503.66110.00$72,223.2039%$8,560.11OPTIMISTA113.00$77,725.9257%$13,852.45120.00$82,540.8094%$26,201.24Variacin de la TIR/VAN segn Variacin de PreciosESCENARIOPRECIO QQTIRVANPESIMISTA104.200%$(1,671.74)105.157%0.0PROBABLE106.0013%$1,503.66110.0039%$8,560.11OPTIMISTA113.0057%$13,852.45120.0094%$26,201.24Variacin TIR/ segn Crecimiento e InversinxINVERSIONTIR/ CRE (3%)TIR/ CRE (5%)TIR/ CRE (10%)$ 12,000.0039%40%44%$ 10,000.0050%52%56%$ 9,091.5057%58%62%

flujo proyect para var.precio

|TIR/ CRE (3%)TIR/ CRE (5%)TIR/ CRE (10%)INVERSION% TIRANALISIS DE SENSIBILIDAD

Hoja2

PESIMISTAPROBABLEOPTIMISTAPRECIOSTIRANALISIS DE SENSIBILIDAD - TIR

tasa d crecimiento de precios

PESIMISTAPROBABLEOPTIMISTAPRECIOSVANANALISIS DE SENSIBILIDAD - VAN

200220032004200520062007promedioprom anual p=1780.561750.921549.551538.151591.111998.22var precio anual=0.98335355170.884991890.99264302541.03443097231.25586540211.0302569683AOPROMEDIO ANUALVARIACION %20021780.56-20031750.920.016646448320041549.550.1150081120051538.150.007356974620061591.11-0.034430972320071998.22-0.2558654021PROMEDIO-0.0302569683