PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO

“FLUJO DE EFECTIVO DE RESTAURNAT EL SABORCITO CRIOLLO, S.A.A”

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12Saldo inicial 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1,280.000 1,300.000 1,900.000 2,000.000 2,500.000ENTRADAS DE OPERACIÓN

Inversión inicial

40.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ventas de contado

(80%)

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000

Otros ingresos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

FLUJO DE EFECTIVO

DE OPERACIÓN

S/.100.000 S/.80.000 S/.100.000 S/.140.000 S/.220.000 S/.380.000 S/.739.000 S/. 99.000 S/. 99.000 S/. 99.000 S/. 99.000 S/.99.000

SALIDAS DE FINANCIAMIENTOCompra de maquinaria y equipos

20.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por pagar

0.00 700.00 700.00 700.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 100.00 100.00 100.00

Servicios 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 180.00 180.00 180.00 200.00 200.00 200.00TransportePublicidad 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sueldos 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00TOTAL DE SALIDAS S/.21.550,00 S/.1.650,00 S/.1.650,0

0 S/.1.650,00 S/.1.850,00 S/.1.850,00 S/.1.880,00 S/.1.880,00 S/.1.880,00 S/.1.080,00 S/.1.080,0

0 S/.1.080,00

Saldo De Flujo

S/. 78.450,00

S/. 78.350,00

S/. 98.350,00

S/. 138.350,00

S/. 218.150,00

S/. 378.150,00

S/. 737.120,00

S/. 97.120,00

S/. 97.120,00

S/. 97.920,00

S/. 97.920,00

S/. 97.920,00

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

“ESTADOS DE RESULTADOS DE EL SABORCITO CRIOLLO”

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

BALANCE GENERAL

“BALANCE GENERAL DEL SABORCITO CRIOLLO”

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015