FLUJO DE CAJAANALISIS TRIMESTRAL DE FLUJO DE EFECTIVO

TRIMESTRE 7REAL TRIMESTRE TRIMESTRE 8TRIMESTRE 10TRIMESTRE 11

INGRESOSTOTAL PRONOSTICO DE VENTAS8,527,686.0010,008,960.008,954,000.00PRONOSTICO VENTAS EN EFECTIVO (1/3)2,814,136.380.002,954,820.00CAJA Y BANCOS86,551.004,250.004,250.00CUENTAS POR COBRAR EN EL TRIMESTRE1,097,129.001,341,927.001,341,927.00DESCUENTOS5,685,124.0010,822,500.00TOTAL DE ENTRADAS3,997,816.381,346,177.004,300,997.00

DISPONIBLE EFECTIVO4,084,367.381,350,427.004,305,247.00

EGRESOSMATERIA PRIMA877,500.00975,000.001,012,500.00GASTOS DE ALMACENAJE 0.000.001,000.00MANO DE OBRA DIRECTA2,128,275.002,364,750.002,371,950.00ADQUISICION DE MAQUINARIA508,700.00508,700.001,873,200.00ADQUISICION DE PLANTA8,644,750.008,644,750.000.00GASTOS DE ADMIN Y VENTAS1,360,750.001,575,448.001,453,750.00INTERESES CORTO PLAZO77,418.0036,300.0036,300.00INTERESES MEDIANO PLAZO29,156.0019,437.0019,437.00INTERESES LARGO PLAZOINTERESES BONOS16,800.00677,036.00677,036.00OTROS GASTOS INDIRECTOS194,000.00194,000.00194,000.00INTERESES PRESTAMISTAS S.A.227,195.3010,624.0011,155.50REPAGO PRINCIPAL DE DEUDASCORTO PLAZO 1 AO 4 TRIM1,500,000.00750,000.00750,000.00MEDIANO PLAZO 2 AOS625,000.000.00312,500.00LARGO PLAZO 3 AOS0.000.000.00BONOS300,000.002,101,000.00675,250.00PRESTAMISTAS4,543,906.00223,110.00223,110.00

IMPUESTOS1.0086,384.00100,000.00PRONOSTICOS30,000.000.000.00PROYECTO DE INVERSION A0.000.000.00PROYECTO DE INVERSION B0.000.000.00

SUBTOTAL21,063,451.3018,166,539.009,711,188.50

UTILIDADES A OCIOS0.000.0020,000.00EFECTIVO RETORNO DE VALORES NEGOCIABL0.000.000.00

TOTAL SALIDAS21,063,451.3018,166,539.009,731,188.50

BALANCE FINAL-16,979,083.92-16,816,112.00-5,425,941.50

INTERESES391,500.00164,430.00BONO/TIEMPO375000375000TASA DE INTERES A PAGAR766500539430PRESTAMO1500000015000000SALDO DE CAJA766500539430GASTO DEL PRESTAMO1423350014460570

DESICIONESDESICIONES DE PERIODOS PERIODO N7PERIODO 81monto de valores negociables000000002descuentos de decuentas por cobrar13prstamos a corto plazo 000000004prstamos a 2 aos de plazo 000000005prstamos a 3 aos de plazo 150000063000006prstamos a largo plazo000000007nmero de acciones preferenciales8nmero de acciones comunes9precio pedido por acciones comunes10dividendos a pagarse por cada accin comn..0511nmero de unidades de capacidad de mquina a comprarse100004000012nmero de unidades de capacida de planta a commprarse250000013compra de proyecto de invesin A14compra de proyecto de inversin b15nmero de unidades a producir650007500016compra de pronsticos de demanda217decision de pliego de reclamos 18precio del producto por unidad11112119penalty00000000