Upload
oromapasitai
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Fecha de Impresión:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEIndetec v6.32
22-oct-156SACG3450 ESTADO DE NAYARIT
Página: 1ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
SumExitenciaDE 01/JUL AL 30/SEP/15
I N G R E S O S
EXISTENCIA AL 30 jun 2015 6,000,885.05
DERECHOS 897,419.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 1,000,000.00
INGRESOS FINANCIEROS 23,929.00
7,922,233.90TOTAL INGRESOS
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES 1,265,759.76
MATERIALES Y SUMINISTROS 71,277.08
SERVICIOS GENERALES 383,948.89
AYUDAS SOCIALES 190,425.57
1,911,411.30TOTAL EGRESOS
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
EFECTIVO 1,100.16
BANCOS/TESORERÍA 54,795.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13,068.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,343,229.41
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 5,500.00
VALORES EN GARANTÍA 1,314.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7,944.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 93,899.60
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -144,865.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -303,894.34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P -2,050,526.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -10,248.94
OTROS PASIVOS CIRCULANTES -494.99
6,010,822.60TOTAL EXISTENCIA A FINAL