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•
l I
MINISTE~IO DE ECONOMIA y FINANZAS Dire;;;ciófl General de Contabilidad Pública Versión 11.11.0
•
BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 2011
( EN NUEVOS SOLES )
Fecha : 29/03/2012 Hora : 21 :19:56 Pag.: 1 de 1
F.May. : 20/031201 2 07:08:1 8 PM
EF-1
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES· FITEL [001260J
ACTIVO '
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRI ENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas, por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
,
Nota
3
4
5
6
7
8
9
. 10
1 1
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12
Vehículos , Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
•••••••••••••••••••••••••••••• CPCC. L. H . Uca Lloren.
Contado eneral NM 05-1468 R 2334 CPAQP FonOO de irNaIlIón
13
14
30
CON MAT
RGENERAL
•
1
.
1
1
1
268,030,955.00
0.00
14,918,886.41
35 ,060 ,219.1 5
96,557.62
96,173,829.03
414,280,447.21 1
0.00
19,231 ,700.77
0.00
0.00
57,263,260.61
378,440,711 .21 . .
454,935,672.59 1
869,216,119.80 1
394,407,365.38 1
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Nota
Obligaciones Tesoro Público 15
Sobregiros Bancarios 16
Cuentas por Pagar 17
Operaciones de Crédito 18
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 19
Otras Cuentas del Pasivo 20
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prevo
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO ,
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . Ing. Lui antes BazaJar
S r e . o Técnico
1
(
1
1
DE
'I1onao el.! In ersí en Telecomunicaciones· - Las Notas forman parte i tegrante de los Estados Fina11'c)erns ITEL Ames Santillan
Coordinador Administrativo Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
- - -
0.00
0.00
963,176.65
0.00
0.00
.293 ,235.40
1,256,412.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,256,412.05 1
942,791,167.21
114,460,805.54)
0.00
39 ,629,346.08
867,959,707.75
869,216,119.80 1
394,407,365.38 1
.\IIINISTC: ~ IO DE E':;CNCMíA '( ;: I NANZ.~S C irec~:6n General de C0ntóotlidéd ?rj b!ica
Versión 11.i1 .0 Hora: :::3.g. :
29/03/2012 21 ·"' - <:;. ~ ( .~O
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F. :v1ay. : 2C /0 3/2012 07:08:18 PM
ESTADO DE GéSTiON ¡:;F-2 Por el año terminado el 31 ce Dic'embre de 201 1
( EN NUEVOS SOL" S )
SC:CTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACiONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACiONES
U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TE!...ECCMUNICACiONES - FITEL (001260J
,
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Sienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACION
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos , \
! TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
I : RESULTADO DE~ EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )
, : \, , , ..... ......• , . ,~._ .. ..... .... . CPCC. L, Hern'án Vilca Llmn"
Contador Ge:ner .. d NMOS·146l3 R0121.H C ?tl. 0 r Foooo da InversiOO en Titl&OOmunia.c!o~
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Nota
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
118,053,895.49
255.88
0.00
0.00
1 11 8,054,151.37
0,00
( 11 ,154,121.83)
0.00
0.00
0.00
0.00
( 5 ,810,410.49)
( 16,964,532.32) 1
101 ,089,6 19.05 l.
44,247,842.06
( 10,186 ,971 .96)
12,660,284.14
( 108 ,181 ,42721)
I ( 61 ,460,272.97) I 1===========;1 . ~ 39,629,346.08
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r :;cr¿i., ".jr); 4 dn::imzi1Cl::·.V '} ,
....... ....... .. -.... .. ..... .. .. .. ... .. . -.. CONTADOR GENERAL L'1g. Luis Montes BazalfuDIRECTOR GENERAL DE MAT. N' Secl:<taDo Técnico ADMINISTRACION
Fonao dI! !nv;;Kiun en TeiecomuniC3ciones· • Las Notas forman parte integrante de los Estados Fi n~~i(J.s
MIN ISTER IO DE ECO NOMíA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública
VerSlónl11 1 0 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
Fecha : 29/03/2012
Hora : 2214.22
Pag.: 1 de 1 F.May. :20/03/201207 .08:18 PM
( EN NUEVOS SOLES )
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUN ICAC IONE S
ENTI DAD : 036 MINISTER IO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIO NES
U. EJECUTORA : 0 11 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICAC IONES - FITEl (00 1260]
CONCEPTOS
SALD OS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
HACIENDA NACIONAL
HACIENDA RE SULTADOS NAC, ADI CIONAL RESERVAS ACUMULADOS
EF-3
-TOTAL
760,034,223.66 38 ,642,438.11 0.00 42,565,012 .88 ------~~~----------+-----~~-4------------1
841,241,6'( 4.65
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0 .00
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico 0.00 0.00 0.00 0 .00
Traspasos y Remesas de Olras Entidades 0.00 0.00 000 0.00 0.00 . .
Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58,901,823.25 Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00 58 ,901,823.25 0.00 0.00
r-~----------~-----------------------------------r-----------r-----------~-----------Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 42,647,669.31 42,647,669.31 -------Traslados entre Cuentas Patrimoniales 109,095,890.26 ( 38,642,438.11) 0.00 ( 70,453,452.15) 0.00
-----Traslados de saldos por Fusión VIo liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 869 ,130,113.92 58,901,823.25 0.00 94 2,791 ,167.21
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 •
0 .00 0.00 0.00
----------~-----------~----------Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos 0.00 (3,479,862.20) 0.00
----------~-----------I-----------( 3,479,862.20)
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 000 ( 11 0,980,943.34) 0.00 000 ( 11 0,980,943.34)
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0 00 0.00 39,629,346.08 39,629,346.08 -------------+-------------r-------------------
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 73,661,053 .29 ( 58 ,901,823.25) 0.00 ( 14,759 ,230.04) 0.00 -----
Traslados de saldos por FusiÓn ylo liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 942,791 ,167.21 ( 114,460 ,805.54) 0.00 39 ,629,346.06 867,959,707.75 .------------------,--'----------'------------ ----?,' -- -oto ,----------- -------------'
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- La Nota debe ser explicativa.
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N1d 0 5-- 1468 R cne¡c~a\lmru
CPAQP •
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DE ADMINISTRACION .<., • •• ••• ••• • ~ 4 •••• ~ 4. " •••••• •
Jlll1ú C~)i"L'):~ Arnf:s S::\l"HilJán "1··~ 1 · . \ ~ú¡-,.I.')u(ji'r .,,( ¡(I1ll1E.t;~,·ci,;;
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....... ~.~ ... "", ... ~ ~""' .... , ..... ,.,.,.... , , "~,",'~""""'" Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .11 .0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ,
Por los años terminados el 31de diciembre de 2011 y 2010
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES, F1TEL[0012601
CONCEPTOS 2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 0.00
Cobranza de Aportes por regulación 77,318,920.28
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad .
237.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 0.00
Otros (Nota) 15,754,489.82
MENOS I Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) ( 14,256,936.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00 I Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) 0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público ( 180,974,421.68)
Otros (Nota) ( 350,466.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 102,508,177.23)
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACiÓN
B" ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00
Otros (Nota) 169,252.37
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros ( 12,802,460.14)
Pago por Compra de Edificios, Estructructuras y Activos no Prod.(Nota) •
0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) ( 78,205,216.14)
Otros (Nota) ( 270,968.15)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 91,109,392,06)
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO I Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00
Endeudamiento Intemo y/o Extemo (Nota) 0.00
Otros (Nota) 40,675,860.49
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público 0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Oeuda (Nota) L 0.00
Otros (Nota) 0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación 0.00
AUMENTO (OISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 40,615,860.49
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.' AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( ~ E.- SALDO EFECTIVO Y EaUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 420,912,663.80
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO L ~I
7
I¡¡ CONT
•••••••••••• •••• • •••• , MAl ntes
Hora : 22:18:49
Pag. : 1de1 F.May. : 20/0312012 07:08:18 PM
EF-4
2010
0.00
71,543,815.83
321 .78
0.00
0001
15,955,664.62
( ::-i 10,362,292.90)
0.00
0.001
0.00
. OO~ 0.00
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( 149,254,478.20¿
( 72,116,968.87) . '-'
0001
0.00
0.00 :i 68,409.36
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10,682,130.19)
0.00
0.00
0.001
( 4,628.190.26) ~
( 15,241,911.09)
I 58,901,823.25
0.00
0.00
0.00
15,272,204.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,174,027.46
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Ing. Luis ••••••••••••• •• • Sec
, O Técnico Juan Ames San< : ••• e •• ••
- Las Nota debe ser expli&ftWíl6L, ~ Inve siu~ en TelecomunicacioneS:::OOrdin~or Admjnjstrl1.t.i\ ·. Contador IJ ITEL Fondo da Inver~;¡ón en Te!ecomunk<:cJ'
NM 05-14')8 R.~ L~_J~¡'cP AOP FQndo W II"WIi6n en 1'11 ¡Clmrri:w; ',n l • L i
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, , MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .1 1.0 ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 10012601
EJECUCiÓN - , RECURSOS PUBLlCOS GASTOS PUBLICa S
INGRESOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 785,695,785 .92 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 148,925,180.71 GASTOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 78,584,674.60 2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 257 .16 2.5 OTROS GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS 70,340,248.95 GASTOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO 636,770,605.21 2.5 OTROS GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE 636,770,605.21 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS . 785,695,785.92 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL GENERAL 785,695,785.92 TOTAL GENERAL
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. *. De Fondos Públicos "" Bonos Soberanos
,
.. c..º.~!.~.'? .. CIMA.UN¡! ¡¡; -------- ,-------Cootado.- NM ~~~~a ca Llerena
~ 012334 CP AQp Fondo de '"'"""" en I.~ •• •••••••••••• ••••• ••
Ames Santillán Coordinador Administrativo
fondo da Inversión en Telecomuolcaclones
••• ••••• ••••••• ••• ••• ,Ing. Luis M t s"B;;;;~~· '
Seeret O
'Fondo. dó Inver ' n en elecomunicaciones FIT L
-
Fecha : 01103/2012
Hora : 11 :26:00 Pag : 1de 1 Gen: 01 /03/201211 :16:11 AM
,
EP-1
-EJECUCION GASTOS
140,224,849.48
23,365,812.31
15,149,641.35
8,216,170.96
116,859,037.17
103,992,404.36
12,866,632.81
140,224,849.48
140,224,849.48
•
. tv1.1NISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11 .11.0 ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 01 1 FONDO DE tNVERSION EN TElECOMUNICACIONES · FITEL [001260j
RECURSOS PÚBLICOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.1.5 3.199 OTRAS MULTAS
1.1 . 5 3. 2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS
1.'.6 1.2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LlCITACION PUBLICA.
1.3. 2 10. 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
15 OTROS INGRESOS
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
1.5. 1 2. 2 5 DERECHO POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO-
1.5.21 . 6990TRASMULTAS
1.5. 2 2. 1 2 INTERESES POR SANCIONES
1.5. 2 2. 1 3 EJECUCION DE GARANTIA
1.5. 2 2. 1 99 OTRAS SANCIONES
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiÓN INGRESOS
785,695,785.92
148,925,180.71
78,584,674.60
5,044.00
30,963.22
78,548,667.38
257.16
90.00
167.16
70,340,248.95
23,412,571.82
40,673,122.69
540,000.00
3,800.00
5,460,400.00
250,354.25
0.19
636,770,605.21
636,770,605.21
636,770,605.21
2
09
GASTOS PÚBLICOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION y ELECTRONICA
2.3. 1 5.9999 OTROS
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2.3. 1 8. 1 1 VACUNAS
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3. 1 11 . 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3.11 1. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
2.3.11 1. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
2.3.199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTGS
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
2.3. 2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION y
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EOUIPOS
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
-
Fecha : 01 /03/2012 Hora : 11:30:05
Pag:1de3
Gen : 01/03/201211 :16:11 AM
ANEXO EP-1
EJECUCiÓN GASTOS
140,224,849.48
23,365,812.31
15,149,641.35
2,150.26
44,988.00
119.00
3,173.50
27,866.70
373.28
160.50
1,181 .80
64.50
12.00
7,134.92
1,028.50
3,287.00
612.90
366.00
857.70
178.00
7,695.00
288.20
565,370.30
303,143.94
73 ,005.98
42,754.49
5,008.94
5,653.84
1.230.00
44,174.90
2,163.20
2,047.00
2,020.00
,
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11 .11 .0 ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -
Fecha: 01103/2012 Hora : 11 :30:05 Pag : 2de3
Gen: 01/03/201211 :16:11 AM
ANEXO EP-1 U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES " FITEL 10012601
--------------------------------------------r-~E~J~E~C~UC~I~Ó~N~- ---------------------------------------------T----~EJ~E~C~U~C~IÓ~N~--'
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS INGRESOS GASTOS
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 7. 1 1 CONSULTORlAS
2.3.2 7. 1 3 AUDITORIAS
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2.3.2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
2.5 OTROS GASTOS
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.5. 2 2. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPuTACIONALES y PE RIFE RICOS
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
2.6. 3 2. 9 2 ASEO. LIMPIEZA Y COCINA
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
6,434.60
3,972.00
13,982.55
174,900.14
135,011 .04
1,394.00
10,240,419.76
65,207 .62
32,400.00
539,543.00
25,140.00
26,660.00
17,209.00
180.20
48,343.66
2,611 ,075.70
59,657.73
8,216,170.96
8,216,170.96
116,859,037.17
103,992 ,404.36
103,992,404.36
12,866,632.81
4,543.00
141 ,179.70
50,252.27
8,861,096.44
1,335.00
199.00
2,185,941.61
8,190.00
1,368.80
841,049.71
771,477.28
MINISTERIO DE ECONOMlA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11 .11 .0 ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL (0012601
RECURSOS PÚBLICOS INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 785,695,785.92 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ~~~~~~~~~~~---------r--~~~=
TOTAL GENERAL 785,695,785.92 TOTAL GENERAL ______________________________ -L ____ ~~_
• •
CPcc. L. Cooiador NM fondo de JnversiOn en
•
• ••••••••••••••••••• 'j~-';;' Carlos Ames Santillán
Coordioador Administrativo FoOOo ÓBlnverslón en Tel&comunlcacion6S
-
Fecha : 01/03/2012
Hora: 11 :30:05 Pag:3 de3 Gen : 01/03/20 1211 :16:11 AM
•
ANEXO EP-1
GASTOS
140,224,849.48
140,224,849.48
- 1
•
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11 .11 .0 • ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES· FITEL [0012601
CONCEPTO
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Sociales , Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos
Donaciones y Transferencias
Otros Ingresos
Recursos Ordinarios •
11 . GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Donaciones y Transferencias
Otros Ingresos
Venta de Activos no Financieros
Venta de Activos Financieros
Endeudamiento **
Recursos Ordinarios
V. GASTOS DE CAPITAL
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
•••
Adquisición de Activos no Financieros
de Activos Financieros
VI. SERVICIO DE LA DEUDA
Financiamiento
Endeudamiento Externo
Servicio de la Deuda
Amortización de la Deuda Externa
NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Interno
Servicio de la Deuda
Amortización de la Deuda Interna
C. Recursos Ordinarios
D. SALDO DE BALANCE
RESUL DE LA EJECUCiÓN
Categ: Gtos eles RO + Inl. y Com .
dela •••
.. 1.8 Bonos Soberanos (Fle.
... Categ : Gtos de Capital RO : Recursos Determinados)
•••••••••••••••••• ,Ing. Luis ;;;,ai:~;' 'S;;;;;;,iru:"
Secr ario Técnico lIondo d~ Inver un en Telecomunicacionea.
FITEL
COn1ador NM 05-1468 Fondo d~ lnYersiOn en TeIecomri:arKlr16S
Fecha : 01 /03/2012
Hora : 11 :30: 35
Pag.: 1del
EP-2
IMPORTE
78,584,674.60
257.16
70,340,248.95
2.31
( 15,149,641.35)
11
( 103,992,404.36)
( 12,866,632.81)
•••••••••••••••••••••• Ames Santillán Admjnistrativo
en Te1ecomunlcaclooes
.23
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11 .11.0 - CLASIFICACiÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2011 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - F1TEL (0012601
FUNCiÓN
,
SERVICIOS GENERALES
01 Legislaliva
02 Relaciones Exteriores
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia
04 Defensa Y Seguridad Nacional
05 Orden Publico Y Seguridad
06 Justicia
?5 Deuda Publica
-,RVICIOS SOCIALES
17 Medio Ambiente
18 Saneamiento
20 Salud
21 Cultura Y Deporte
22 Educacion
23 Proteccion Social
24 Prevision Social
SERVICIOS ECONOMICOS
07 Trabajo
08 Comercio
09 Turismo
10 Agropecuaria
11 Pesca
12 Energia
"\ Mineria
14 Industria
15 Transporte
16 Comunicaciones
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
152,648,007
152,648,007
EJECUCiÓN
140,224,849.48
140,224,849.48
Fecha: 01 /03/2012
Hora : 11 :28:59
Pag. : 1de1
EP-3
VARIACIONES
12,423,157.52
12,423,157.52
_______________ T_O_T_A_L_G_ E_N_ E_R_A_ L ______________ ~ ______ 15_2~,6_4_8~,0_0_7 ____ 1_4_0~,2_2~4,~84_9_.4_8~ ____ 1_2_,4_2_3_,1_5_7_.5~2
-DIRECTOR
DE PRESUPUESTO ••••••••••••••••••••••••••••••• Eco. Ana Cecilia Cano Bobadilla
Planea miento y Presupuesto FITEL· M~C
DE • •••••••••••••••• Ames Santillan
••••••• Juan eontldotNM
Coordioedor Administrativo Fondo de In'l&rSi6n en TalecOmunlcaciones
Foodo do _ en
•••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• . Ing, Luis ntes Bazalar
Sec e '0 Tecnico lIalldQ.1It In . n en Telecomunirncionea
FITEL
L/eren • rnQP
•
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11.11.0 DISTRIBUCiÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES· FITEL {001260]
N" DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL ORDEN
MODIFICADO - PIM ,
1 Amazonas 10,566,415
2 Ancash 6,394,738
3 I Apur"nac 4,014,528
4 I Arequipa 2,659,803
5~O 11,304,507
6 Cajamarca 10,166,624
7 Provincia Constitucional Del Callao
8 Cusca 6,712,686
I 9 Huancavelica 12,272,049
10 Huanuco 4,537,238
11 Ica 3,648,611
12 Junin 6 ,194,458
13 La Libertad 5,771,536
14 Lambayeque 527,474
15 Lima 26,153,017
16 Loreto 8,968,589
17 Madre De Dios 2,037.767
18 Moquegua 991,056
19 Pasco 2,501,948
20 Piura 2,309,416
21 Puno 12,590,941
22 San Martin 5,929,687
23 Tacna 3,482,570
24 Tumbes 586,739
25 Ucayali 2,325.610
26 Exterior
TOTAL 152,648,007
/'
, -
l
DIRECTOR • DE.E'.aESUP.UEST.Q ••• ,. DE Eco. Ana Cecilia Cano Bobadilla ... ••••••••••••••
Santillán Planeamlento y Presupuesto • Admjnistrativo
Fondo de Inv~!6n en Telecomunlcaclones
Fecha: 01/03/2012
Hora: 11:31:01
Pag.: 1 de 1
Ep·4
. •
EJECUCION
9,771,624.62
6,237,634.27
3,763,168.82
2,222,435.61
10,482,422.84
9,806,907.43
6,280,126.99 .., 11,237,441.56
4,361,496.87
3,446,398.92
5,696,811.54
5,608,131.42
421,731.22
22,612 ,816.96
8,212,259.52
1,710,346.75
879,279.58
2,301,312.15
2,161,612.30
12,193,045.56
5,430,893.12
3,400,642.15
62,466.10
1,923,843.18
140,224,849.48
CONT I GE NERAL .T .
CPCC. L. Ll erena CcnIador NM
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lng. Luis ntes Bazalar
Sec t O Técnico 'Fonál¡lLl ion en Telecomunicaciones·
•
FJTEL
•
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.11.0
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES· FITEl [001260]
PRESUPUESTO CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE ,
MODIFICACIONES
CRÉDITOS TRANSFERENCIAS APERTURA· PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 101,884)89
1.1 IMPUESTOS Y CONTRI8UCIONES 08LIGA TORIAS 50,681 ,819
1.5 OTROS INGRESOS 51 ,202,470
FINANCIAMIENTO 50,763,718
1,9 SALDOS DE 8ALANCE 50.763,71 8
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 101,884)89 50,763,718
TOTAL GENERAL 101,884)89 50,763,718
- • • • • . . I ;uentes de FinanCiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los claSificadores vigentes para el período .
.. LJe Fondos Públícos ..... Bonos Soberanos
•
DIRECTOR DE PRESUPUESTO ................................. ....... :
Fecha: 01/03/2012
Hora : 11:32:54
Pag.: 1de1
PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO· PIM
101,884,289
50,681,819
51 ,2Q2,470
50,763,718
50,763,718
152,648,007
152,648,007
Eco. Ana Cecilia Cano Bobadilla Planeamlento y Presupüesto
FITEL· MTC Administrativo Fondo de inversión en Telecomunicaciones
Sistema Integrado de Admin istración Financiera ,
Dirección General de Contabilidad Públ¡ca
Versión 11.1 1.0
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260}
Fecha : 01/03/2012
Hora : 11:47:15
Pag. : 1 de 1
PP2
T PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO
~'OS CONCEPTO INSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIAS ,
APERTURA - PIA INSTITUCIONALES
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 42,056,279 1,044,102 .
2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,786,613 1,044,102
2.5 OTROS GASTOS 19,269,666
GASTOS DE CAPITAL 59,828,010 49,719,616
2.5 OTROS GASTOS 37,599,277 49,719,616
2.6 AOQUIS1CION DE ACTIVOS NO FINANCI EROS 22,228,733
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 101,884,289 50,763,718
TOTAL GENERAL 101,884,289 50,763,718 , . . . ,
Las fuentes de FmanClamlento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vIgentes para el período.
•
DIRECTOR DE PRESUPUESTO ............. ............... ~ .. Eco. Ana Cecilia Cano Bobadllla
Planeamlento Y Presupuesto FITEL. MTC
INSTITUCIONAL HABILITACIONES I ' PIM
( 25,367,430
( 7,064,130) 16,766,585
I 10,668,821 ) 8,600,845
17,732,951 127,280,577
17,733,881 105,052,774
I 930) 22,227,803
152,648,007
, 152,648,007
, ................... . Ames SantiIJán
Coordinador Administrativo Fondo de Inversión en Te!ecomunk:aclones
