FORMATO CONCILIACION BANCARIA

Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SASNit 900.662.347-5

Bco. Donde se posee la cuenta BOGOTAOficinaCiudad BOGOTA

Tipo de cuentaX

Nmero de la cuenta 16814350111

Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 ENERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS

Beneficiario CE Valor

PRESTAMO 31/01/2015 $ 3,287,071.00

$ -

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto Valor

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto Valor

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto

Concepto Valor

Corriente de Ahorros Fondo Comn o Fiduciario

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Fecha en que se gir (segn

contabilidad)

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

Fecha en que apareci en el

extracto


extracto

Fecha en que se registro

contablemente

TOTAL SALD SEGUN EXTRACTO

ELABOR APROB

18,349,697.80

3,287,071.00

.00

.00

.00

21,636,768.80 21,636,768.80 0.00

INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 0.00

CUOTA M. CHEQUERA

0.00 0.00



Tipo de cuentaX


Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 28 FEBRERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


$ -


Concepto Valor

PAGO FERPETROL 20/02/2015 $ 10,000,000.00


Concepto Valor

CHEQUE GIRADO 27/02/2015 $ 200,000,000.00 $ - Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto

Concepto Valor





contabilidad)



extracto


extracto


contablemente

ELABOR APROB

12,231,963.93

.00

10,000,000.00

-200,000,000.00

.00

-177,768,036.07 -177,768,036.07

INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE1,923.00 13,148.28 307.681,923.00 29,697.30 307.684,568.96 40,000.00 731.031,923.00 994.81 307.681,923.00 2,390.66 307.681,923.00 11,887.47 307.68

8,008.9228,701.19

808,718.85

0.00 14,183.96 0.00 943,547.48 2,269.43 0.00TOTAL 960,000.87

CUOTA M. CHEQUERA

0.00 0.00



Tipo de cuentaX


Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 DE MARZO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


$ -


Concepto Valor

PAGO FERPETROL 20/02/2015 $ 10,000,000.00 PAGO FUEL ESSENTIAL 20/03/2015 $ 15,587,779.00


Concepto Valor

CHEQUE PAGADO EN CAJA 18/03/2015 $ 2,026,000.00 Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto

Concepto Valor





contabilidad)



extracto


extracto


contablemente

ELABOR APROB

-1,084,828.84

.00

25,587,779.00

-2,026,000.00

.00

22,476,950.16 22,476,950.16 0.00

INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE1,923.00 -800,000.00 307.681,923.00 9,503.47 307.681,923.00 9,537.11 307.68

8,000.00 307.681,084.49

12,960.742,164.53

11,901.001,923.008,104.00

399.60103,259.20

23,818.94-96,451.2069,440.001,341.00

0.00 5,769.00 0.00 -633,014.12 1,230.72 0.00TOTAL -626,014.40

CUOTA M. CHEQUERA

0.00 0.00

Empresa: FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SASNit 900.662.347-5


Tipo de cuentaX


Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 ENERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Concepto Valor


Concepto Valor

$ -

Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto




contabilidad)



extracto


extracto

Concepto Valor


ELABOR APROB


contablemente

1,780,042.59

.00

.00

1,780,042.59 .00 0.00

.00

1,780,042.59

INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE2,081.75 1,404.00 333.08 848.002,081.75 2,531.16 333.082,081.75 13,916.69 333.082,081.75 1,560.00 333.082,081.75 5,913.65 333.082,081.75 65,893.75 333.082,081.75 3,381.86 63,331.002,081.75 53,011.43 333.082,081.75 126,378.11 333.082,081.75 41,255.20 333.082,081.75 22,246.00 333.082,081.75 19,204.70 333.082,081.75 15,863.87 333.082,081.75 10,019.31 333.082,081.75 84,249.31 333.082,081.75 137.98 333.082,081.75 16,426.89 333.082,081.75 83,556.00 333.082,081.75 309,904.00 333.08

2,081.75 34,927.23 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 4,758.002,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.08

333.08

0.00 60,370.75 0.00 911,781.14 77,415.24 848.00TOTAL 1,475,974.13

CUOTA M. CHEQUERA29,738.00 395,821.00

29,738.00 395,821.00



Tipo de cuentaX


Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 28 FEBRERO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


REEMBOLSO CAJA MENOR 27/02/2015 $ 294,035.00 PAGO FACTURA 27/02/2015 $ 123,000.00 PAGO CTA COBRO 27/02/2015 $ 140,000.00 REINTREGO CELULAR 27/02/2015 $ 168,421.00 PAGO NOMINA 27/02/2015 $ 1,037,296.00


Concepto Valor


Concepto Valor

PAGO TDA VIRTU 16/02/2015 $ 5,091,255.00 Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto

Concepto Valor




contabilidad)



extracto


extracto


contablemente


ELABOR APROB

168,070,642.11

1,762,752.00

.00

163,885,506.48

856,632.63-5,091,255.00

.00

164,742,139.11 164,739,724.28 2,414.83

INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE2,081.75 83,217.74 333.082,081.75 2,489.65 333.082,081.75 16,152.80 333.082,081.75 2,420.00 333.082,081.75 7,890.21 333.082,081.75 47,696.19 333.082,081.75 2,361.82 333.082,081.75 60,009.65 333.082,081.75 22,604.29 333.082,081.75 3,460.00 333.082,081.75 11,103.64 333.082,081.75 44.40 333.082,081.75 1,269.64 333.082,081.75 5,875.43 333.082,081.75 69,174.68 333.082,081.75 1,209.65 333.082,081.75 333.089,569.00 1,531.005,500.00 333.08

2,081.75 4,758.002,081.75 333.082,081.75 333.082,081.75 333.08

0.00 97,879.09 0.00 336,979.79 19,538.60 0.00TOTAL 484,135.48

CUOTA M. CHEQUERA29,738.00

29,738.00 0.00



Tipo de cuentaX


Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin 31 MARZO 2015TOTAL SALDO SEGUN LIBROS


PAGO NOMINA 15/01/2015 $ 335,620.00 PAGO NOMINA 15/01/2015 $ 690,000.00 PAGO FV 81213 31/01/2015 $ 698,848.00 PAGO CTA CBR 004-2015 31/01/2015 $ 140,000.00 PAGO CTA CBR 018-2015 31/01/2015 $ 1,500,000.00 PAGO FAC SERV 6339 31/01/2015 $ 105,140.00 PAGO FV 1164 31/01/2015 $ 74,900.00 PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR 31/01/2015 $ 599,602.00 REINTEGRO CARLOS PEREZ 31/01/2015 $ 168,581.00 PAGO NOMINA $ 335,620.00 PAGO NOMINA $ 268,496.00 PAGO NOMINA $ 690,000.00 REEMBOLSO CAJA MENOR 27/02/2015 $ 294,035.00 PAGO FACTURA 27/02/2015 $ 123,000.00 PAGO CTA COBRO 27/02/2015 $ 140,000.00 REINTREGO CELULAR 27/02/2015 $ 168,421.00 PAGO NOMINA 27/02/2015 $ 1,037,296.00


Concepto Valor

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo




contabilidad)



extracto


Concepto Valor

PAGO NOMINA 2/1/2015 $ 351,000.00 CHEQUE PAGO EN CAJA 5/1/2015 $ 394,100.00 PAGO NOMINA 5/1/2015 $ 1,365,000.00 PAGO NOMINA 30/01/2015 $ 1,380,000.00 PAGO TDA VIRTU 16/02/2015 $ 5,091,255.00 PAGO NOMINA 27/02/2015 $ 465,620.00 Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian sucredito en el extracto

Concepto Valor


ELABOR APROB


extracto


contablemente

62,458,339.31

7,369,559.00

.00

80,912,756.48

-20,131,833.17

-9,046,975.00

.00

60,780,923.31

INTERESES COMISIONES COM. CH 4*1000 IVA TIMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 0.00

CUOTA M. CHEQUERA

0.00 0.00

ACTIVO

CORRIENTE 519,040,000 775,594,000 FIJO NETO 61,584,000 121,946,000

ACTIVO TOTAL 580,624,000 897,540,000

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTELARGO PLAZOPASIVO TOTAL - PATRIMONIO TOTAL 230,814,000

GASTOS Y PERDIDAS

INGRESOS OPERACIONALES 755,874,000 INGRESOS NO OPERACIONALES 2,492,000 GASTOS OPERACIONALES 85,262,000 GASTOS NO OPERACIONALES 37,703,000 UTILIDAD/PERDIDA OPERCIONALUTILIDAD/PERDIDA NETA

1350000 BASICO 108000250000 COMISION 20000

1600000 128000

ENERO 2015 RIGFEBRERO 2015 RIGMARZO 2015 RIGENERO 2015 RIG SERVICESFEBRERO 2015 RIG SERVICESMARZO 2015 RIG SERVICESHoja1

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