FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2016

RUC: 20731824123

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INSUMOS CALIZAPT S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 01/01/2016 Por la compra de utiles de escritorio (comprob. De pago) 8 0001 0017243 656 Suministros 857.00

1 01/01/2016 Por la compra de utiles de escritorio (comprob. De pago) 8 40111 IGV-Cuenta propia 154.26

1 01/01/2016 Por la compra de utiles de escritorio (comprob. De pago) 8 0001 0017243 469 Otras cuentas por pagar 1,011.26

2 01/01/2016 Por el destino del gasto por concepto de uties de escritorio (comprob. De pago) 5 95656 Suministros 857.00

2 01/01/2016 Por el destino del gasto por concepto de uties de escritorio (comprob. De pago) 5 7915 Gastos de ventas 857.00

3 03/01/2016 Por la compra de mercaderia 8 0001 0001520 6011 Mercaderias manufacturadas 3,600.00

3 03/01/2016 Por la compra de mercaderia 8 40111 IGV-Cuenta propia 648.00

3 03/01/2016 Por la compra de mercaderia 8 0001 0001520 4212 Emitidas 4,248.00

4 03/01/2016 Por la entrada de mercadeias al almacen 5 2011 Mercaderias manufacturadas 3,600.00

4 03/01/2016 Por la entrada de mercadeias al almacen 5 6111 Mercaderias manufacturadas 3,600.00

5 05/01/2016 Por la venta de mercaderias 14 0001 0000001 1212 Emitidas en cartera 3,413.74

5 05/01/2016 Por la venta de mercaderias 14 0001 0000001 7011 Mercaderias manufacturadas 2,893.00

5 05/01/2016 Por la venta de mercaderias 14 40111 IGV-Cuenta propia 520.74

6 05/01/2016 Por la salida de mercaderias del almacen 5 6911 mercaderias manufacturadas 2,893.00

6 05/01/2016 Por la salida de mercaderias del almacen 5 2011 mercaderias manufacturadas 2,893.00

TOTALES 16,023.00 16,023.00