formatos consolidados

8/17/2019 formatos consolidados

1/37

SALDO EN LIBROS

(-)NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS

(-)CONSIGNACIONES PENDIENTES

(+)NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS

(+)CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

(+/-)ERROR EN LIBRO CONTABLE

SALDO EN BANCOS SALDO EXTRACTO

DIFERENCIA EN CONCILIACION

BENEFICIARIO VALOR FEC-ENTREGA FEC-COBRO

TOTALES -

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

BENEFICIARIO VALOR

LA GRANJA VERDE LTDA

TOTALES

DETALLE NOTAS CREDITO

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

TOTAL ND TOTAL NC

ELABORO

Analista de Bancos

F O R M U L A R I O S S T A N D A R D T E L . P B X : 2 2 6 6 8 9

4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

DETALLE NOTAS DEBITO

REVISO

Jefe de Contabilidad

MUEBLERIA EL EDÉN, SA

RUC: J 00012354679834

Del Puente el Edén 3 cuadras al lago.

Tel: 22723929 E-mail: [email protected]

CTA. N° 27-0507589

DETALLE CHEQUES NO COBRADOS

Formularios Standard Nic, SA. RUC: J00319876542345 N°4615009 36M. DEL N°00001 AL 36,000 08/15 AIMP-0100/28/08/2015/8.


2/37

SALDO EN BANCOS

(+)NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS

(+)CONSIGNACIONES PENDIENTES

(-)NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS

(-)CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

(+/-)ERROR EN LIBRO CONTABLE

SALDO EN LIBROS SALDO LIBROS

DIFERENCIA EN CONCILIACION -C$

BENEFICIARIO VALOR FEC-ENTREGA FEC-COBRO

TOTALES -

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

BENEFICIARIO VALOR

LA GRANJA VERDE LTDA

TOTALES

DETALLE NOTAS CREDITO

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

TOTAL ND TOTAL NC

ELABORO

Analista de Bancos

F O R M U L A R I O S S T A N D A R D T E L . P B X : 2 2 6 6 8 9 4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

DETALLE CHEQUES NO COBRADOS


RUC: J 00012354679834



CTA. N° 27-0507589

DETALLE NOTAS DEBITO

REVISO

Jefe de Contabilidad



3/37

FECHA: CONTADO:NOMBRE DEL CLIENTE: CREDITO:

DIRECCION:

VENDEDOR:

CODIGO CANTIDAD UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.

SUB-TOTALDESCUENTO

IVA 15%

TOTAL

VENDEDOR CLIENTE

DESCRIPCION TOTAL

FETESA, SA

RUC: J 00012354679567

Km 4 1/2 carretera Norte, Managua


FACTURA

Imprenta Argentina RUC:J00048765234987 contiguo a Tienda Palm, Los Robles Del 21,456 Al 58,000


4/37


DIRECCION:

VENDEDOR:


SUB-TOTALDESCUENTO

IVA 15%

TOTAL

TOTAL

SHERWIN WILIAMS, SA

RUC: J 00012354645690

Estatua de Montoya 2 cuadras al sur, Managua

Tel: 22722321 E-mail:[email protected]

FACTURA

DESCRIPCION

VENDEDOR CLIENTE

Imprenta Full standard N° 7658 RUC: J00238475690123 Rotonda Bellos horizonte 2 c al lago Del 46,789 Al

100,000


5/37


DIRECCION:

VENDEDOR:


SUB-TOTALDESCUENTO

IVA 15%

TOTAL

TOTAL

Maderas del Bosque, SA.

RUC: J 00012338901734

Costado Norte de Gallerias Sto. Domingo, Managua


FACTURA

DESCRIPCION

VENDEDOR CLIENTE

Formularios Estandard N° 45768 Contiguo a canal 2, Bolonia Del 34, 567 AL 80,000


6/37


DIRECCION:

VENDEDOR:


SUB-TOTALDESCUENTO

IVA 15%

TOTAL

TOTAL

Todo Maderas, sa

RUC: J 00011230981734

Farmacia Guadalupana, 3 c. abajo, Linda Vista, Managua


FACTURA

DESCRIPCION

VENDEDOR CLIENTE

Imprenta Malaga N°00123 RUC: J00239847561209 Semaforos de la Tenderí 3 C abajo Del 56,789 AL 90,000


7/37


DIRECCION:

VENDEDOR:


SUB-TOTALDESCUENTO

IVA 15%

TOTAL

TOTAL

Maderas, SA

RUC: J 00012827364598

Contiguo a Movistar carretera a Masaya, Managua


FACTURA

DESCRIPCION

VENDEDOR CLIENTE

Print Max N° 001234 RUC: J00129834098567 Plaza Caracol, Modulo 4 Del 8976 AL 14789


8/37

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDADES RETENIDASRESERVA LEGAL

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI


RUC: J 00012354679834



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

EXPRESADO ENCORDOBAS

ACTIVOS CORRIENTES


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ACTIVOS PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES



9/37

NOMBRE DE LA CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

Elaborado por:

F O R M U L A R I O S S T A N D A R D T E L . P B X : 2 2 6 6 8 9 4 7 F A X : 2

2 6 6 5 8 5 8


Balanza de comprobacion de saldos

Del Al

Revisado por: Autorizado por:

SALDOS INICIALES MOVIMMIENTOS DEL MES SALDOS FINALES

RUC: J 00012354679834





10/37

Flujos de efectivo de actividades de operación

efectivo generado por actividad de operaciónFlujos Generados por Act. De Inversion

Total Flujo de Efectico Por Act. De Inversion

Flujo de Efectivo por Act. De Financiacion

Total Flujo de Efectivo por Act. De Financiacion.

aumento o disminucion del flujo neto del efectivo

efectivo o equivalente de efectivo al 31/12/2014

efectivo o equivalente de efectivo al 31/01/2015

_________________

Autorizado por

(Expresado en Cordobas)

________________ __________________

Elaborado por Revisado por


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de


RUC: J 00012354679834





11/37

NO.CONCEPTO:

CODIGO DEBE HABER

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:

PARCIALNOMBRE DE LA CUENTA


RUC: J 00012354679834



COMPPROBANTE DE DIARIO

FECHA:

F O R M U L A R I O S S T A N D A R D T E L . P B X : 2 2 6 6 8 9 4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8

5 8

TOTALES



12/37

PAGUESE A: CIUDAD:EN CONCEPTO DE: FECHA:

CK N°:

MONTO C$/$:

MONTO EN LETRAS:

FORMA DEPAGO:

CODIGO DEBE HABER


RUC: J 00012354679834



PARCIALNOMBRE DE LA CUENTA

COMPROBANTE DE PAGO

AUTORIZADO POR:

TOTALES

ELABORADO POR: REVISADO POR:


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8



13/37

FECHA:CIUDAD:

PÁGUESE A:

CONCEPTO:


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:

MONTO:

MONTO EN LETRAS:

RUC: J 00012354679834




ORDEN DE PAGO



14/37

N°:PAGADO A:

LA CANTIDAD DE:

EN LETRAS:

CONCEPTO DEL PAGO:

DETALLE DE LA CUENTA CODIGO

ELABORADO POR

DEBITESE A:


RUC: J 00012354679834



COMPROBANTE DE CAJA CHICA

PARCIAL MONTO


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

REVISADO POR: RECIBI CONFORME



15/37

FECHA: N°NOMBRE DEL PROVEEDOR: FACTURA N°:

TIPO DE INGRESO (COMPRA):

CÓDIGO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALDESCRIPCION


RUC: J 00012354679834



ENTRADA DE BODEGA

REVISADO POR:


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

RECIBIDO POR:



16/37

Artículo:

Unidad de medida:

Presentación:

Unidades CostoUnitario

Cost o tot al UNDS CostoUnitario

Costo total Unidades CostoUnitario

Costo total


RUC: J 00012354679834



TARJETA DE INVENTARIO

F O R M U L A R I O S S T A N D A R D T E L . P B X : 2 2 6 6 8 9 4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

EXISTENCIAS

SALDO EN C$OP FECHA CONCEPTO Tipo decambio

ENTRADA SALIDA



17/37

FECHA: N°:

CÓDIGO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL


RUC: J 00012354679834



SALIDA DE BODEGA

DESCRIPCION


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

CARGO A DPTO. DE:

TIPO DE MOVIMIENTO



18/37

FECHA:UBICACIÓN: FONDO ASIGNADO:

FECHA COMPROBANTE N°

RREEMBOLSO DE FONDO FIJO

ENCARGADO DEL FONDO:

CODIGO

TOTAL PAGADO

EFECTIVO DISPONIBLE

MONTODESCRIPCION DEL PAGO


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ELABORADO POR: REVISADO POR:


RUC: J 00012354679834





19/37

N°:NOMBRE DEL PROOVEDOR

DIRECCION:

CANTIDAD CODIGO TOTAL


RUC: J 00012354679834



ECHA DE ENTREGA:

FECHA DE PEDIDO:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO PRECIO UNITARIO

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ORDEN DE COMPRA



20/37

ACTIVO: VIDA UTIL

METODO DE DEP.: UBICACIÓNAREA RESPONSABLE: COMPRADO A:

COSTO: CUENTA DE MAYOR GRAL.

FECHA CONCEPTO

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO


RUC: J 00012354679834



ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA

NOMBRE DE LA EMPRESA

TARJETA MAYOR DE ACTIVO FIJO



21/37

LUGAR Y FECHA: N°SEÑORES

CODIGO PARCIAL DEBE

REVISADO POR.

EN CONCEPTO DE:


RUC: J 00012354679834



NOTA DE DEBITO

CANTIDAD EN LETRAS

Hemos debitado de su apreciable cuenta la cantidad de C$:

NOMBRE DE CUENTA HABER


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:



22/37

LUGAR Y FECHA: N°SEÑORES

CODIGO PARCIAL DEBE

REVISADO POR.

NOMBRE DE CUENTA HABER


RUC: J 00012354679834



NOTA DE CREDITO

CANTIDAD EN LETRAS

EN CONCEPTO DE:

Hemos Acreditado de su apreciable cuenta la cantidad de C$:


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:



23/37

VALOR

9 EMITIDO POR 12 VALOR

SUB TOTAL

RESPONSABLE:______________________________________________________________ CAJA№:_______________

PRACTICADO A LAS:_______________, HORAS DEL DIA:______________ DEL MES:___________

DEL AÑO:_________

EFECTIVO

BILLETES Y MONEDAS:

CANTIDAD DENOMINACION

500

100

50

200

20

10

5

CKEQUES

1

0.5

0.25

0.1

0.05

8 SUB TOTAL

10 CK# 11 BANCO

F O R M U L A R I O S S T A N D A R D T E L . P B X : 2 2 6 6 8

9 4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8


ARQUEO DE CAJA


RUC: J 00012354679834


Declaro que el valor de C$________________, representa la totalidad de los valores que tengo en mi

poder, que son propiedad de la Empresa____________________ que fueron contados en mi presencia y

devueltos a su entera disposición.

__________________ __________________________

CAJERO CONTADOR

ORIGINAL:CONTABILIDAD COPIA: CAJERO

14 TOTAL



24/37

N°FECHA DE SOLICITUD: FECHA REQ. DE ENTREGA

DEPARTAMENTO QUE REALIZA LA SOLICITUD:

CODIGO UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTOS

REQUISICION DE COMPRA

DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS


RUC: J 00012354679834




4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

RESP. DEL DPTO. SOLICITADO AUTORIZADO



25/37


DIRECCION:

VENDEDOR:


SUB-TOTALDESCUENTO

IVA 15%

TOTAL


RUC: J 00012354679834



FACTURA

TOTALDESCRIPCION


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

VENDEDOR CLIENTE



26/37

FECHARECIBI DEL PROVEEDOR:

ORDEN DE COMPRA FACTURA N°

Compra local: Devolucion: Donaciones:

Importacion Traslados: Otros:

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TOTAL


RUC: J 00012354679834



REPORTE DE RECEPCION

TIPO DE ENTRADA

PRECIO UNITARIO


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:



27/37

2 3

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Costo de Ventas

costo de los bienes disp. en proc. durante el periodo

Menos: Inventario Final de productos en proceso

Costos de produccion

Costo Total de productos terminados

Menos: Inventario Final de Productos Terminados

Menos: Inventario final de Materiales

Costo de los materiales utilizadosMenos: Costo de los materiales Indirectos

Costo de materiales directos utilizados

Mas: Mano de Obra Directa

Renta de la Fabrica

Costos Inderectos de Fabricacion.

Materiales Indirectos

Mano de Obra Directa

Depreciaciones

Amortizaciones

Reparaciones y Mantenimiento

Inventario inicial de materiales

Mas: Compras demateriales

Materiales Disponibles

RUC: J 00012354679834




4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

Gastos de compra de materiales

Inventario inicial de productos terminados


ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

DEL AL

(EXPRESADO EN CORDOBAS)CUENTAS 1

Inventario inicial de productos en proceso

Costos incurridos en la produccion durate el periodo

Materiales directos



28/37

2 3

Revisado por:

Utilidad Neta del Ejercicio

Elaborado por: Revisado por:

Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta

Impuesto Sobre la Renta (30%)



DEL AL

(EXPRESADO EN CORDOBAS)

Gastos de Administracion

Gastos Financieros

1

RUC: J 00012354679834


ESTADO DE RESULTADOS


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

Otros Productos

CUENTAS

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Gastos de Operación

Gastos de Ventas

Productos Financieros

Utilidad de Operación

Otros Gastos



29/37

N° BUENO POR $:

PAGARÉ EN:

Debe(mos) Pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de:

Nombre de la persona ha quien ha de pagarse

La cantidad de:

Nombre:

Dirección:

Poblacion:

Teléfono:

MUEBLERIA EL ED N, SA

RUC: J 00012354679834



F O R M U L A R I O S S T A N D A R D T E L . P B X : 2 2 6 6 8 9 4 7

F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento

Firma del deudor.

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfaccio. Este pagaré forma parte de una serie numeral del 1 al_______

y todos estan sujertos a la condicion, de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seran

exigidos todos los que le sigan en número, además desde los ya vencidos, desde la fecha devencimiento de

este documento hasta el dia de su liquidacion, causará intereses moratorios del tipo de_______% mensual,

pagadero en esta ciudad.

Nombre y datos del dudor

Lugar y fecha de expedicion

EN:

Fecha de pagoLugar de pago



30/37

Departamento:

Fecha:

Nombre: Teléfono:

Nombre:

Direccion:

CANTIDAD

$

EMPLEADO: ADMINISTRAD

FECHA: FECHA:

Fecha en que

se requiere el

Cheque:


RUC: J 00012354679834



SOLICITUD DE CHEQUE

INFORMACION DEL PROVEEDOR

IFORMACION DEL EMPLEADO


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

DESCRIPCION DEL PAGO

MOTIVO DEL CHEQUE:

CANTIDAD TOTAL DEL CHEQUE

ID de

contribuyente

(si es

necesario):



31/37

PROVEEDOR: FECHA:

FACTURA:

UNITARIO TOTAL

TOTAL

% IVA

Valor total de devolucionValor Total de Factura

Valor de Factura Corregida

Almecenista Proveedor


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8


RUC: J 00012354679834



Razon de Devolucion

MEMORANDUM DE DEVOLUCION DE CLIENTES

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

ARTICULO UNIDAD CANTIDADPRECIO



32/37

PARA: FECHA:

ASUNTO:

NUMERO UNIDAD CANTIDAD


Jefe del Departamento de Producción Jefe de Bodega

Sin mas que referirme le saludo.


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

REQUISA DE MATERIALES

Jefe de Bodega

Por este medio le solicito los materiales que se describen a continuacion para ser

utilizados en el proceso de produccion.

Nombe del articulo a producir:

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS


RUC: J 00012354679834




33/37

Capital socialUtilidades

RetenidasUtilidad Neta Reserva Legal Capital Contable

Saldo al 01 de Enero del

Traspaso a Utilidades Retenidas

Aumento en el Capital Social

Dividendos Decretados

Utilidad Neta del Ejercicio

Saldo al 31 de Diciembre de

Elaborado por: Revisado por:

F O R M U L A R I O S S T A N D A R D

T E L . P B X : 2 2 6 6 8 9 4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

Del AL

Autorizado por:

(Epresado en Cordobas)


RUC: J 00012354679834



Estado de Cambios en el Patrimonio



34/37

MES QUE SE INFORMA:

FECHA CONCEPTO CANTIDAD FECHA CONCEPTO CANTIDAD

Elaborado por: Autorizado por:


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS


RUC: J 00012354679834



RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

FECHA DEL INFORME:

DESCRIPCION DEL INGRESO RESUMEN DEL GASTO



35/37

Monto Retenido C$:

Tipo de Renta:

Monto Bruto Imponible: Deducciones Autorizadas por ley:


RUC: J 00012354679834



(Arto. 20, 57 y 68 del reglamento de la ley 822 Ley de Concertacion Tributaria)

Nombre o Razon Social del retenido:

Cedula de identidad o Cedula RUC:

Concepto del pago:

Monto Neto Recibido:

Numero de Fctura: Numero de comprobante:

Alícuota de Retencion:

Firma y Sello del Agente Retenedor Firma del Retenido


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8



36/37

Día Mes Año

Direccion.

CANTIDAD TOTAL

CONTADO

CREDITO




RUC: J 00012354679834

FACTURA PROFORMA N°:Lugar de Emision

Nombre o Razon Social:

Teléfono:

CONCEPTO O DESCRIPCION PRECIO UNIT.


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

CONDICIONES DE PAGO

Cheque N°

Fecha de Pago:RECIBIDO POR

Sub Total

Descuento

IVA %

TOTAL



37/37

Serie B

Cheque No:

cordobas


Serie B

Cheque No:

cordobas


Serie B

Cheque No:

cordobas


Serie B

Cheque No:

cordobas


Monto en Letra:

Lugar y Fecha:

Páguese a la orden de:

Lugar y Fecha:

FIRMA FIRMA

Lugar y Fecha:


Monto en Letra:

FIRMA FIRMA


4 7 F A X : 2 2 6 6 5 8 5 8

Lugar y Fecha:


Monto en Letra:


Monto en Letra:

FIRMA FIRMA

Documents

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